Free Excel Financial Model Template

Company Name: ABC

Table Of Contents
1 Input Sheet
2 Marketing Budget How to use
3 Startup Summary Peach Cell
4 Financial Statements Grey Cells
5 Financial Analysis Light Grey Font
6 Working Sheet
7 Dashboard

Note:

The Free Excel Financial Model Projection Template has been designed for you
to forecast up to 60-month operating budget and cash flows with a relevant set
of assumptions around cost of goods sold and expenses, and to then add on the
detailed revenue forecasted streams.
Template

How to use
Input Cells
Formula result
Helping Cells
 Assumptions

Starting Assumptions

Launch Date mm/dd/yyyy

Company Start Date
1/1/2024
Launch Date mm/dd/yyyy
Operations Start Date
4/1/2024

Funding Assumptions

Equity Financing
Amount
Investment from Owner $ 500,000
Investment from Investor 1 $ 100,000
Investment from Investor 2 $ 150,000
Investment from Investor 3 $ 200,000

D
Loan Amount
Loan 1 $ 50,000
Loan 2 $ 40,000
Loan 3 $ 20,000

Other Assumptions

Customers (First Month) 500

Repeating Rate 5%
Conversion Rate (Lead to Customers) 5%
Paid leads 20%
Organic Leads 80%
Customer Growth Rate 3%
Tax Rate 22%

Revenue Assumptions

Revenue Assumptions
Revenue Streams 1st Month Revenue
Revenue Stream 1 $ 100,000
 Revenue Stream 2 $ 200,000
Revenue Stream 3 $ 100,000

Cost Assumptions

Costs Assumptions
Costs Percentage
COS 40%

Marketing Assumptions

Leads from multiple digital marketin

Channel % of leads from each platform

Google Ads 25%
Facebook 40%
Instagram 20%
YouTube 15%
100%

Digital Marketing Costs

Google Ads
Keywords CPC
Keyword 1 $2.00
Keyword 2 $3.00
Keyword 3 $1.00

Average CPC $2.00

Facebook Ads
Types Avg. Cost
Cost of impression $11.00
Cost of Click $2.00
Daily Min Budget $25.00
Cost per Download $3.00

Instagram Ads
Types Avg. Cost
Ads Charges $10.00
Cost per Thousand Impressions $1.00
Daily Min. Budget $20.00

YouTube
Types Avg. Cost
Cost of Ads per View $5.00
CAV - Bid $2.00

Capex and Opex Assumption

C
Assets Amount
Capex 1 $ 20,000
Capex 2 $ 40,000
Capex 3 $ 45,000
Capex 4 $ 25,000
Capex 5 $ 100,000
Capex 6 $ 100,000
Capex 7 $ 100,000

Department Fixed Expenses

Admin Opex 1
Finance Opex 2
Marketing Opex 3
Operations Opex 4
Operations Opex 5
Admin Opex 6
Admin Opex 7
Marketing Opex 8
Admin Opex 9
Finance Opex 10
Marketing Opex 11
Operations Opex 12

Employee Position Department

CEO Admin
CMO Admin
CFO Finance
Controller Operations
Treasury Officer Finance
Accounts Receivable/Payable Manager Finance
Digital Marketing Specialist Marketing
Event Marketing Coordinator Marketing
Customer Relationship Manager Marketing
Salesman 1 Marketing
Salesman 2 Marketing
Salesman 3 Marketing
Inventory Specialist Operations
Employee 21 Admin
Employee 22 Admin
Employee 23 Operations
Employee 24 Operations
Employee 25 Marketing
Employee 26 Marketing
Employee 27 Finance
Employee 28 Finance
Employee 29 Finance
Employee 30 Finance
Total Payroll

Working Capital Assumption

Days
Account Receivable 10
Account Payable 15
Inventory Days 5
 Month
1
1
6
14

Debt Financing
Month Interest Rate (Yearly)
1 6%
3 7%
4 7%

ns
Monthly Growth Rate
2%
 2%
2%

of total revenue

digital marketing platform

Conversion Rate
Paid Leads Organic Leads
8% 4%
15% 6%
5% 3%
8% 5%

arketing Costs

Units Campaign Seg.

1,000 Impressions 15%
Click 35%
per Day 20%
per download 30%

Units Campaign Seg.

Per Lead 60%
 1,000 Impressions 25%
per Day 15%

Campaign Seg.
30%
70%

Capital Assets
Month ( Purchased month ) Asset Life ( Months )
1 30
2 60
3 60
4 60
1 60
1 60
1 60

Monthly Operational Expenditures

Inflation Rate (yearly)
Starting Month
1 $ 500
2 $ 700
3 $ 500
5 $ 400
6 $ 200
6 $ 100
6 $ 150
6 $ 400
13 $ 400
13 $ 400
13 $ 400
13 $ 400

Employee Payroll

Annual Salary Monthly Salary

$ 10,000 $ 833
$ 10,000 $ 833
$ 10,000 $ 833
$ 4,000 $ 333
$ 4,000 $ 333
$ 4,000 $ 333
$ 4,000 $ 333
$ 4,000 $ 333
$ 4,000 $ 333
$ 2,000 $ 167
$ 2,000 $ 167
$ 2,000 $ 167
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
$ 1,000 $ 83
Terms (Months) Monthly Instalment
60 $ 967
60 $ 783
60 $ 397
 Month of Sale Sales Proceeds
32 $ 6,000
60 $ 60,000
60 $ 15,000
60 $ 8,000
60 $ 40,000
60 $ -
60 $ -

erational Expenditures
5%
2024 2025 2026
$ 500 $ 525 $ 551
$ 700 $ 735 $ 772
$ 500 $ 525 $ 551
$ 400 $ 420 $ 441
$ 200 $ 210 $ 221
$ 100 $ 105 $ 110
$ 150 $ 158 $ 165
$ 400 $ 420 $ 441
$ 400 $ 420 $ 441
$ 400 $ 420 $ 441
$ 400 $ 420 $ 441
$ 400 $ 420 $ 441

Employee Payroll

Payroll Starting Month Benefits Bonus

Joining Wise 5% 5%
4 $ 42 $ 42
4 $ 42 $ 42
4 $ 42 $ 42
4 $ 17 $ 17
4 $ 17 $ 17
4 $ 17 $ 17
4 $ 17 $ 17
4 $ 17 $ 17
4 $ 17 $ 17
4 $ 8 $ 8
4 $ 8 $ 8
4 $ 8 $ 8
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
4 $ 4 $ 4
 2027 2028 2029
$ 579 $ 608 $ 638
$ 810 $ 851 $ 893
$ 579 $ 608 $ 638
$ 463 $ 486 $ 511
$ 232 $ 243 $ 255
$ 116 $ 122 $ 128
$ 174 $ 182 $ 191
$ 463 $ 486 $ 511
$ 463 $ 486 $ 511
$ 463 $ 486 $ 511
$ 463 $ 486 $ 511
$ 463 $ 486 $ 511
4

Salary Increase Rate (Annua 5.00% 5.00% 5.00%

2024 2025 2026 2027

$ 8,250 $ 11,413 $ 11,983 $ 12,582

$ 8,250 $ 11,413 $ 11,983 $ 12,582
$ 8,250 $ 11,413 $ 11,983 $ 12,582
$ 3,300 $ 4,565 $ 4,793 $ 5,033
$ 3,300 $ 4,565 $ 4,793 $ 5,033
$ 3,300 $ 4,565 $ 4,793 $ 5,033
$ 3,300 $ 4,565 $ 4,793 $ 5,033
$ 3,300 $ 4,565 $ 4,793 $ 5,033
$ 3,300 $ 4,565 $ 4,793 $ 5,033
$ 1,650 $ 2,283 $ 2,397 $ 2,516
$ 1,650 $ 2,283 $ 2,397 $ 2,516
$ 1,650 $ 2,283 $ 2,397 $ 2,516
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 825 $ 1,141 $ 1,198 $ 1,258
$ 58,575 $ 81,029 $85,080 $ 89,334
 Asset Type
Capital Asset

Departments
Operations
Admin
Marketing
5.00% Finance
2028

$ 13,211
$ 13,211 Fiscal Wise
$ 13,211 Joining Wise
$ 5,285
$ 5,285
$ 5,285
$ 5,285
$ 5,285
$ 5,285
$ 2,642
$ 2,642
$ 2,642
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
$ 1,321
###
artments
Marketing Budget
2024 2025

Customers

New Customers 5,074 9,245

Repeating Rate 255 465
Total Customers 5,329 9,710

Leads Segmentation

Total Leads 101,480 184,900

Paid Leads 20,296 36,980
Organic Leads 81,184 147,920

Leads from Paid Marketing

Google Ads 5,074 9,245
Facebook 8,118 14,792
Instagram 4,059 7,396
YouTube 3,044 5,547

Leads from Organic Marketing

Google Ads 20,296 36,980
Facebook 32,474 59,168
Instagram 16,237 29,584
YouTube 12,178 22,188

Google Ads Marketing

Total Google Ads Marketing Cost $ 10,148 $ 18,490

Targeted Paid Audience 63,425 115,563
Organic Audience 507,400 924,500

Total Audience 570,825 1,040,063

Facebook Marketing

Leads from Impression Campaign 1,218 2,219

Target Impressions 8,118 14,792
Facebook Cost - Impression Campaign $ 89 $ 163

Leads from Campaign based on Clicks 2,841 5,177

Target Clicks 18,943 34,515
Facebook Cost - Campaign based on clicks $ 5,683 $ 10,354

Leads from Campaign based on Min. Daily Budget 1,624 2,958

Target Audience 10,825 19,723
Facebook Cost - Daily Min. Budget Campaign $ 6,750 $ 9,000

Leads/Downloads from Download Campaign 2,436 4,438

Target Audience 16,237 29,584
Facebook Cost - Download Campaign $ 7,307 $ 13,313

Leads from Organic Traffic 32,474 59,168

Target Audience 541,227 986,133

Total Facebook Marketing Cost $ 19,829 $ 32,830

Targeted Paid Audience 54,123 98,613
Organic Audience 541,227 986,133

Total Audience 595,349 1,084,747

Instagram Marketing

Leads from Ads Campaign 2,436 4,438

Target Audience 48,710 88,752
Instagram Cost - Ads Charges $ 24,355 $ 44,376

Leads from Impression Campaign 1,015 1,849

Target Audience 20,296 36,980
Instagram Cost - Impression Campaign 20 37

Leads from Min Daily Budget Campaign 609 1,109

Target Audience 12,178 22,188
Instagram Cost - Min. Daily Budget 5,400 7,200

Leads from Organic Traffic 16,237 29,584

Target Audience 541,227 986,133

Total Instagram Marketing Costs 29,775 51,613

Targeted Paid Audience 81,184 147,920
Organic Audience 541,227 986,133

Total Audience 622,411 1,134,053

YouTube Marketing

Leads/Views from Ads per View 913 1,664

Target Audience 11,417 20,801
YouTube Cost - Ads per View $ 4,567 $ 8,321

Leads/Views from CAV - Bids 2,131 3,883

Target Audience 26,639 48,536
YouTube Cost - CAV - Bids $ 4,262 $ 7,766

Leads from Organic Traffic 12,178 22,188

Target Audience 243,552 443,760

Total YouTube Marketing Costs $ 8,829 $ 16,086

Targeted Paid Audience 38,055 69,338
Organic Audience 243,552 443,760

Total Audience 281,607 513,098

Digital Marketing Summary

Total Google Ads Marketing Cost $ 10,148 $ 18,490

Total Facebook Marketing Costs $ 19,829 $ 32,830
Total Instagram Marketing Costs $ 29,775 $ 51,613
Total YouTube Marketing Costs $ 8,829 $ 16,086

Total Digital Marketing Costs $ 68,581 $ 119,019

 12/31/2023 1/31/2024 2/29/2024
2026 2027 2028 1 2

13,180 18,777 26,779 - -

658 938 1,339 - -
13,838 19,715 28,118 - -

263,600 375,540 535,580 - -

52,720 75,108 107,116 - -
210,880 300,432 428,464 - -

13,180 18,777 26,779 - -

21,088 30,043 42,846 - -
10,544 15,022 21,423 - -
7,908 11,266 16,067 - -

52,720 75,108 107,116 - -

84,352 120,173 171,386 - -
42,176 60,086 85,693 - -
31,632 45,065 64,270 - -

$ 26,360 $ 37,554 $ 53,558 $ - $ -

164,750 234,713 334,738 - -
1,318,000 1,877,700 2,677,900 - -

1,482,750 2,112,413 3,012,638 - -

3,163 4,506 6,427 - -

21,088 30,043 42,846 - -
$ 232 $ 330 $ 471 $ - $ -

7,381 10,515 14,996 - -

49,205 70,101 99,975 - -
$ 14,762 $ 21,030 $ 29,992 $ - $ -

4,218 6,009 8,569 - -

28,117 40,058 57,129 - -
$ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ - $ -

6,326 9,013 12,854 - -

42,176 60,086 85,693 - -
$ 18,979 $ 27,039 $ 38,562 $ - $ -

84,352 120,173 171,386 - -

1,405,867 2,002,880 2,856,427 - -

$ 42,973 $ 57,400 $ 78,026 $ - $ -

140,587 200,288 285,643 - -
1,405,867 2,002,880 2,856,427 - -

1,546,453 2,203,168 3,142,069 - -

6,326 9,013 12,854 - -

126,528 180,259 257,078 - -
$ 63,264 $ 90,130 $ 128,539 $ - $ -

2,636 3,755 5,356 - -

52,720 75,108 107,116 - -
53 75 107 $ - $ -

1,582 2,253 3,213 - -

31,632 45,065 64,270 - -
7,200 7,200 7,200 $ - $ -

42,176 60,086 85,693 - -

1,405,867 2,002,880 2,856,427 - -

70,517 97,405 135,846 $ - $ -

210,880 300,432 428,464 - -
 1,405,867 2,002,880 2,856,427 - -

1,616,747 2,303,312 3,284,891 - -

2,372 3,380 4,820 - -

29,655 42,248 60,253 - -
$ 11,862 $ 16,899 $ 24,101 $ - $ -

5,536 7,886 11,247 - -

69,195 98,579 140,590 - -
$ 11,071 $ 15,773 $ 22,494 $ - $ -

31,632 45,065 64,270 - -

632,640 901,296 1,285,392 - -

$ 22,933 $ 32,672 $ 46,595 $ - $ -

98,850 140,828 200,843 - -
632,640 901,296 1,285,392 - -

731,490 1,042,124 1,486,235 - -

$ 26,360 $ 37,554 $ 53,558 $ - $ -

$ 42,973 $ 57,400 $ 78,026 $ - $ -
$ 70,517 $ 97,405 $ 135,846 $ - $ -
$ 22,933 $ 32,672 $ 46,595 $ - $ -

$ 162,783 $ 225,030 $ 314,025 $ - $ -

 3/31/2024 4/30/2024 5/31/2024 6/30/2024 7/31/2024 8/31/2024
3 4 5 6 7 8

- 500 515 530 546 562

- 25 26 27 27 28
- 525 541 557 573 590

- 10,000 10,300 10,600 10,920 11,240

- 2,000 2,060 2,120 2,184 2,248
- 8,000 8,240 8,480 8,736 8,992

- 500 515 530 546 562

- 800 824 848 874 899
- 400 412 424 437 450
- 300 309 318 328 337

- 2,000 2,060 2,120 2,184 2,248

- 3,200 3,296 3,392 3,494 3,597
- 1,600 1,648 1,696 1,747 1,798
- 1,200 1,236 1,272 1,310 1,349

$ - $ 1,000 $ 1,030 $ 1,060 $ 1,092 $ 1,124

- 6,250 6,438 6,625 6,825 7,025
- 50,000 51,500 53,000 54,600 56,200

- 56,250 57,938 59,625 61,425 63,225

- 120 124 127 131 135

- 800 824 848 874 899
$ - $ 9 $ 9 $ 9 $ 10 $ 10

- 280 288 297 306 315

- 1,867 1,923 1,979 2,038 2,098
$ - $ 560 $ 577 $ 594 $ 612 $ 629

- 160 165 170 175 180

- 1,067 1,099 1,131 1,165 1,199
$ - $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

- 240 247 254 262 270

- 1,600 1,648 1,696 1,747 1,798
$ - $ 720 $ 742 $ 763 $ 786 $ 809

- 3,200 3,296 3,392 3,494 3,597

- 53,333 54,933 56,533 58,240 59,947

$ - $ 2,039 $ 2,077 $ 2,116 $ 2,157 $ 2,199

- 5,333 5,493 5,653 5,824 5,995
- 53,333 54,933 56,533 58,240 59,947

- 58,667 60,427 62,187 64,064 65,941

- 240 247 254 262 270

- 4,800 4,944 5,088 5,242 5,395
$ - $ 2,400 $ 2,472 $ 2,544 $ 2,621 $ 2,698

- 100 103 106 109 112

- 2,000 2,060 2,120 2,184 2,248
$ - $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2

- 60 62 64 66 67
- 1,200 1,236 1,272 1,310 1,349
$ - $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

- 1,600 1,648 1,696 1,747 1,798

- 53,333 54,933 56,533 58,240 59,947

$ - $ 3,002 $ 3,074 $ 3,146 $ 3,223 $ 3,300

- 8,000 8,240 8,480 8,736 8,992
 - 53,333 54,933 56,533 58,240 59,947

- 61,333 63,173 65,013 66,976 68,939

- 90 93 95 98 101
- 1,125 1,159 1,192 1,228 1,265
$ - $ 450 $ 464 $ 477 $ 491 $ 506

- 210 216 223 229 236

- 2,625 2,704 2,783 2,866 2,950
$ - $ 420 $ 433 $ 445 $ 459 $ 472

- 1,200 1,236 1,272 1,310 1,349

- 24,000 24,720 25,440 26,208 26,976

$ - $ 870 $ 896 $ 922 $ 950 $ 978

- 3,750 3,862 3,975 4,095 4,215
- 24,000 24,720 25,440 26,208 26,976

- 27,750 28,583 29,415 30,303 31,191

$ - $ 1,000 $ 1,030 $ 1,060 $ 1,092 $ 1,124

$ - $ 2,039 $ 2,077 $ 2,116 $ 2,157 $ 2,199
$ - $ 3,002 $ 3,074 $ 3,146 $ 3,223 $ 3,300
$ - $ 870 $ 896 $ 922 $ 950 $ 978

$ - $ 6,911 $ 7,078 $ 7,244 $ 7,422 $ 7,600

 9/30/2024 10/31/2024 11/30/2024 12/31/2024 1/31/2025 2/28/2025
9 10 11 12 13 14

579 596 614 632 651 671

29 30 31 32 33 34
608 626 645 664 684 705

11,580 11,920 12,280 12,640 13,020 13,420

2,316 2,384 2,456 2,528 2,604 2,684
9,264 9,536 9,824 10,112 10,416 10,736

579 596 614 632 651 671

926 954 982 1,011 1,042 1,074
463 477 491 506 521 537
347 358 368 379 391 403

2,316 2,384 2,456 2,528 2,604 2,684

3,706 3,814 3,930 4,045 4,166 4,294
1,853 1,907 1,965 2,022 2,083 2,147
1,390 1,430 1,474 1,517 1,562 1,610

$ 1,158 $ 1,192 $ 1,228 $ 1,264 $ 1,302 $ 1,342

7,238 7,450 7,675 7,900 8,138 8,388
57,900 59,600 61,400 63,200 65,100 67,100

65,138 67,050 69,075 71,100 73,238 75,488

139 143 147 152 156 161

926 954 982 1,011 1,042 1,074
$ 10 $ 10 $ 11 $ 11 $ 11 $ 12

324 334 344 354 365 376

2,162 2,225 2,292 2,359 2,430 2,505
$ 648 $ 668 $ 688 $ 708 $ 729 $ 752

185 191 196 202 208 215

1,235 1,271 1,310 1,348 1,389 1,431
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

278 286 295 303 312 322

1,853 1,907 1,965 2,022 2,083 2,147
$ 834 $ 858 $ 884 $ 910 $ 937 $ 966

3,706 3,814 3,930 4,045 4,166 4,294

61,760 63,573 65,493 67,413 69,440 71,573

$ 2,242 $ 2,286 $ 2,333 $ 2,379 $ 2,428 $ 2,480

6,176 6,357 6,549 6,741 6,944 7,157
61,760 63,573 65,493 67,413 69,440 71,573

67,936 69,931 72,043 74,155 76,384 78,731

278 286 295 303 312 322

5,558 5,722 5,894 6,067 6,250 6,442
$ 2,779 $ 2,861 $ 2,947 $ 3,034 $ 3,125 $ 3,221

116 119 123 126 130 134

2,316 2,384 2,456 2,528 2,604 2,684
$ 2 $ 2 $ 2 $ 3 $ 3 $ 3

69 72 74 76 78 81
1,390 1,430 1,474 1,517 1,562 1,610
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

1,853 1,907 1,965 2,022 2,083 2,147

61,760 63,573 65,493 67,413 69,440 71,573

$ 3,382 $ 3,463 $ 3,550 $ 3,636 $ 3,727 $ 3,823

9,264 9,536 9,824 10,112 10,416 10,736
 61,760 63,573 65,493 67,413 69,440 71,573

71,024 73,109 75,317 77,525 79,856 82,309

104 107 111 114 117 121

1,303 1,341 1,382 1,422 1,465 1,510
$ 521 $ 536 $ 553 $ 569 $ 586 $ 604

243 250 258 265 273 282

3,040 3,129 3,224 3,318 3,418 3,523
$ 486 $ 501 $ 516 $ 531 $ 547 $ 564

1,390 1,430 1,474 1,517 1,562 1,610

27,792 28,608 29,472 30,336 31,248 32,208

$ 1,007 $ 1,037 $ 1,068 $ 1,100 $ 1,133 $ 1,168

4,342 4,470 4,605 4,740 4,882 5,032
27,792 28,608 29,472 30,336 31,248 32,208

32,134 33,078 34,077 35,076 36,130 37,240

$ 1,158 $ 1,192 $ 1,228 $ 1,264 $ 1,302 $ 1,342

$ 2,242 $ 2,286 $ 2,333 $ 2,379 $ 2,428 $ 2,480
$ 3,382 $ 3,463 $ 3,550 $ 3,636 $ 3,727 $ 3,823
$ 1,007 $ 1,037 $ 1,068 $ 1,100 $ 1,133 $ 1,168

$ 7,789 $ 7,978 $ 8,179 $ 8,379 $ 8,590 $ 8,813

 3/31/2025 4/30/2025 5/31/2025 6/30/2025 7/31/2025 8/31/2025
15 16 17 18 19 20

691 712 733 755 778 801

35 36 37 38 39 40
726 748 770 793 817 841

13,820 14,240 14,660 15,100 15,560 16,020

2,764 2,848 2,932 3,020 3,112 3,204
11,056 11,392 11,728 12,080 12,448 12,816

691 712 733 755 778 801

1,106 1,139 1,173 1,208 1,245 1,282
553 570 586 604 622 641
415 427 440 453 467 481

2,764 2,848 2,932 3,020 3,112 3,204

4,422 4,557 4,691 4,832 4,979 5,126
2,211 2,278 2,346 2,416 2,490 2,563
1,658 1,709 1,759 1,812 1,867 1,922

$ 1,382 $ 1,424 $ 1,466 $ 1,510 $ 1,556 $ 1,602

8,638 8,900 9,163 9,438 9,725 10,013
69,100 71,200 73,300 75,500 77,800 80,100

77,738 80,100 82,463 84,938 87,525 90,113

166 171 176 181 187 192

1,106 1,139 1,173 1,208 1,245 1,282
$ 12 $ 13 $ 13 $ 13 $ 14 $ 14

387 399 410 423 436 449

2,580 2,658 2,737 2,819 2,905 2,990
$ 774 $ 797 $ 821 $ 846 $ 871 $ 897

221 228 235 242 249 256

1,474 1,519 1,564 1,611 1,660 1,709
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

332 342 352 362 373 384

2,211 2,278 2,346 2,416 2,490 2,563
$ 995 $ 1,025 $ 1,056 $ 1,087 $ 1,120 $ 1,153

4,422 4,557 4,691 4,832 4,979 5,126

73,707 75,947 78,187 80,533 82,987 85,440

$ 2,531 $ 2,585 $ 2,639 $ 2,696 $ 2,755 $ 2,815

7,371 7,595 7,819 8,053 8,299 8,544
73,707 75,947 78,187 80,533 82,987 85,440

81,077 83,541 86,005 88,587 91,285 93,984

332 342 352 362 373 384

6,634 6,835 7,037 7,248 7,469 7,690
$ 3,317 $ 3,418 $ 3,518 $ 3,624 $ 3,734 $ 3,845

138 142 147 151 156 160

2,764 2,848 2,932 3,020 3,112 3,204
$ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3

83 85 88 91 93 96
1,658 1,709 1,759 1,812 1,867 1,922
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

2,211 2,278 2,346 2,416 2,490 2,563

73,707 75,947 78,187 80,533 82,987 85,440

$ 3,920 $ 4,020 $ 4,121 $ 4,227 $ 4,338 $ 4,448

11,056 11,392 11,728 12,080 12,448 12,816
 73,707 75,947 78,187 80,533 82,987 85,440

84,763 87,339 89,915 92,613 95,435 98,256

124 128 132 136 140 144

1,555 1,602 1,649 1,699 1,750 1,802
$ 622 $ 641 $ 660 $ 680 $ 700 $ 721

290 299 308 317 327 336

3,628 3,738 3,848 3,964 4,084 4,205
$ 580 $ 598 $ 616 $ 634 $ 654 $ 673

1,658 1,709 1,759 1,812 1,867 1,922

33,168 34,176 35,184 36,240 37,344 38,448

$ 1,202 $ 1,239 $ 1,275 $ 1,314 $ 1,354 $ 1,394

5,182 5,340 5,498 5,663 5,835 6,007
33,168 34,176 35,184 36,240 37,344 38,448

38,350 39,516 40,682 41,903 43,179 44,455

$ 1,382 $ 1,424 $ 1,466 $ 1,510 $ 1,556 $ 1,602

$ 2,531 $ 2,585 $ 2,639 $ 2,696 $ 2,755 $ 2,815
$ 3,920 $ 4,020 $ 4,121 $ 4,227 $ 4,338 $ 4,448
$ 1,202 $ 1,239 $ 1,275 $ 1,314 $ 1,354 $ 1,394

$ 9,035 $ 9,269 $ 9,502 $ 9,747 $ 10,003 $ 10,258

 9/30/2025 10/31/2025 11/30/2025 12/31/2025 1/31/2026 2/28/2026
21 22 23 24 25 26

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41 43 44 45 46 48
866 893 920 947 975 1,005

16,500 17,000 17,520 18,040 18,580 19,140

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13,200 13,600 14,016 14,432 14,864 15,312

825 850 876 902 929 957

1,320 1,360 1,402 1,443 1,486 1,531
660 680 701 722 743 766
495 510 526 541 557 574

3,300 3,400 3,504 3,608 3,716 3,828

5,280 5,440 5,606 5,773 5,946 6,125
2,640 2,720 2,803 2,886 2,973 3,062
1,980 2,040 2,102 2,165 2,230 2,297

$ 1,650 $ 1,700 $ 1,752 $ 1,804 $ 1,858 $ 1,914

10,313 10,625 10,950 11,275 11,613 11,963
82,500 85,000 87,600 90,200 92,900 95,700

92,813 95,625 98,550 101,475 104,513 107,663

198 204 210 216 223 230

1,320 1,360 1,402 1,443 1,486 1,531
$ 15 $ 15 $ 15 $ 16 $ 16 $ 17

462 476 491 505 520 536

3,080 3,173 3,270 3,367 3,468 3,573
$ 924 $ 952 $ 981 $ 1,010 $ 1,040 $ 1,072

264 272 280 289 297 306

1,760 1,813 1,869 1,924 1,982 2,042
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

396 408 420 433 446 459

2,640 2,720 2,803 2,886 2,973 3,062
$ 1,188 $ 1,224 $ 1,261 $ 1,299 $ 1,338 $ 1,378

5,280 5,440 5,606 5,773 5,946 6,125

88,000 90,667 93,440 96,213 99,093 102,080

$ 2,877 $ 2,941 $ 3,008 $ 3,075 $ 3,145 $ 3,217

8,800 9,067 9,344 9,621 9,909 10,208
88,000 90,667 93,440 96,213 99,093 102,080

96,800 99,733 102,784 105,835 109,003 112,288

396 408 420 433 446 459

7,920 8,160 8,410 8,659 8,918 9,187
$ 3,960 $ 4,080 $ 4,205 $ 4,330 $ 4,459 $ 4,594

165 170 175 180 186 191

3,300 3,400 3,504 3,608 3,716 3,828
$ 3 $ 3 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4

99 102 105 108 111 115

1,980 2,040 2,102 2,165 2,230 2,297
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

2,640 2,720 2,803 2,886 2,973 3,062

88,000 90,667 93,440 96,213 99,093 102,080

$ 4,563 $ 4,683 $ 4,808 $ 4,933 $ 5,063 $ 5,197

13,200 13,600 14,016 14,432 14,864 15,312
 88,000 90,667 93,440 96,213 99,093 102,080

101,200 104,267 107,456 110,645 113,957 117,392

149 153 158 162 167 172

1,856 1,913 1,971 2,029 2,090 2,153
$ 743 $ 765 $ 788 $ 812 $ 836 $ 861

347 357 368 379 390 402

4,331 4,463 4,599 4,735 4,877 5,024
$ 693 $ 714 $ 736 $ 758 $ 780 $ 804

1,980 2,040 2,102 2,165 2,230 2,297

39,600 40,800 42,048 43,296 44,592 45,936

$ 1,436 $ 1,479 $ 1,524 $ 1,569 $ 1,616 $ 1,665

6,188 6,375 6,570 6,765 6,967 7,177
39,600 40,800 42,048 43,296 44,592 45,936

45,788 47,175 48,618 50,061 51,559 53,113

$ 1,650 $ 1,700 $ 1,752 $ 1,804 $ 1,858 $ 1,914

$ 2,877 $ 2,941 $ 3,008 $ 3,075 $ 3,145 $ 3,217
$ 4,563 $ 4,683 $ 4,808 $ 4,933 $ 5,063 $ 5,197
$ 1,436 $ 1,479 $ 1,524 $ 1,569 $ 1,616 $ 1,665

$ 10,525 $ 10,803 $ 11,093 $ 11,382 $ 11,682 $ 11,993

 3/31/2026 4/30/2026 5/31/2026 6/30/2026 7/31/2026 8/31/2026
27 28 29 30 31 32

986 1,016 1,046 1,077 1,109 1,142

49 51 52 54 55 57
1,035 1,067 1,098 1,131 1,164 1,199

19,720 20,320 20,920 21,540 22,180 22,840

3,944 4,064 4,184 4,308 4,436 4,568
15,776 16,256 16,736 17,232 17,744 18,272

986 1,016 1,046 1,077 1,109 1,142

1,578 1,626 1,674 1,723 1,774 1,827
789 813 837 862 887 914
592 610 628 646 665 685

3,944 4,064 4,184 4,308 4,436 4,568

6,310 6,502 6,694 6,893 7,098 7,309
3,155 3,251 3,347 3,446 3,549 3,654
2,366 2,438 2,510 2,585 2,662 2,741

$ 1,972 $ 2,032 $ 2,092 $ 2,154 $ 2,218 $ 2,284

12,325 12,700 13,075 13,463 13,863 14,275
98,600 101,600 104,600 107,700 110,900 114,200

110,925 114,300 117,675 121,163 124,763 128,475

237 244 251 258 266 274

1,578 1,626 1,674 1,723 1,774 1,827
$ 17 $ 18 $ 18 $ 19 $ 20 $ 20

552 569 586 603 621 640

3,681 3,793 3,905 4,021 4,140 4,263
$ 1,104 $ 1,138 $ 1,172 $ 1,206 $ 1,242 $ 1,279

316 325 335 345 355 365

2,103 2,167 2,231 2,298 2,366 2,436
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

473 488 502 517 532 548

3,155 3,251 3,347 3,446 3,549 3,654
$ 1,420 $ 1,463 $ 1,506 $ 1,551 $ 1,597 $ 1,644

6,310 6,502 6,694 6,893 7,098 7,309

105,173 108,373 111,573 114,880 118,293 121,813

$ 3,292 $ 3,369 $ 3,446 $ 3,526 $ 3,609 $ 3,694

10,517 10,837 11,157 11,488 11,829 12,181
105,173 108,373 111,573 114,880 118,293 121,813

115,691 119,211 122,731 126,368 130,123 133,995

473 488 502 517 532 548

9,466 9,754 10,042 10,339 10,646 10,963
$ 4,733 $ 4,877 $ 5,021 $ 5,170 $ 5,323 $ 5,482

197 203 209 215 222 228

3,944 4,064 4,184 4,308 4,436 4,568
$ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 5

118 122 126 129 133 137

2,366 2,438 2,510 2,585 2,662 2,741
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

3,155 3,251 3,347 3,446 3,549 3,654

105,173 108,373 111,573 114,880 118,293 121,813

$ 5,337 $ 5,481 $ 5,625 $ 5,774 $ 5,928 $ 6,086

15,776 16,256 16,736 17,232 17,744 18,272
 105,173 108,373 111,573 114,880 118,293 121,813

120,949 124,629 128,309 132,112 136,037 140,085

177 183 188 194 200 206

2,219 2,286 2,354 2,423 2,495 2,569
$ 887 $ 914 $ 941 $ 969 $ 998 $ 1,028

414 427 439 452 466 480

5,177 5,334 5,492 5,654 5,822 5,995
$ 828 $ 853 $ 879 $ 905 $ 932 $ 959

2,366 2,438 2,510 2,585 2,662 2,741

47,328 48,768 50,208 51,696 53,232 54,816

$ 1,716 $ 1,768 $ 1,820 $ 1,874 $ 1,930 $ 1,987

7,395 7,620 7,845 8,077 8,317 8,565
47,328 48,768 50,208 51,696 53,232 54,816

54,723 56,388 58,053 59,773 61,549 63,381

$ 1,972 $ 2,032 $ 2,092 $ 2,154 $ 2,218 $ 2,284

$ 3,292 $ 3,369 $ 3,446 $ 3,526 $ 3,609 $ 3,694
$ 5,337 $ 5,481 $ 5,625 $ 5,774 $ 5,928 $ 6,086
$ 1,716 $ 1,768 $ 1,820 $ 1,874 $ 1,930 $ 1,987

$ 12,316 $ 12,650 $ 12,983 $ 13,328 $ 13,684 $ 14,051

 9/30/2026 10/31/2026 11/30/2026 12/31/2026 1/31/2027 2/28/2027
33 34 35 36 37 38

1,176 1,211 1,247 1,284 1,323 1,363

59 61 62 64 66 68
1,235 1,272 1,309 1,348 1,389 1,431

23,520 24,220 24,940 25,680 26,460 27,260

4,704 4,844 4,988 5,136 5,292 5,452
18,816 19,376 19,952 20,544 21,168 21,808

1,176 1,211 1,247 1,284 1,323 1,363

1,882 1,938 1,995 2,054 2,117 2,181
941 969 998 1,027 1,058 1,090
706 727 748 770 794 818

4,704 4,844 4,988 5,136 5,292 5,452

7,526 7,750 7,981 8,218 8,467 8,723
3,763 3,875 3,990 4,109 4,234 4,362
2,822 2,906 2,993 3,082 3,175 3,271

$ 2,352 $ 2,422 $ 2,494 $ 2,568 $ 2,646 $ 2,726

14,700 15,138 15,588 16,050 16,538 17,038
117,600 121,100 124,700 128,400 132,300 136,300

132,300 136,238 140,288 144,450 148,838 153,338

282 291 299 308 318 327

1,882 1,938 1,995 2,054 2,117 2,181
$ 21 $ 21 $ 22 $ 23 $ 23 $ 24

659 678 698 719 741 763

4,390 4,521 4,655 4,794 4,939 5,089
$ 1,317 $ 1,356 $ 1,397 $ 1,438 $ 1,482 $ 1,527

376 388 399 411 423 436

2,509 2,583 2,660 2,739 2,822 2,908
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

564 581 599 616 635 654

3,763 3,875 3,990 4,109 4,234 4,362
$ 1,693 $ 1,744 $ 1,796 $ 1,849 $ 1,905 $ 1,963

7,526 7,750 7,981 8,218 8,467 8,723

125,440 129,173 133,013 136,960 141,120 145,387

$ 3,781 $ 3,871 $ 3,964 $ 4,060 $ 4,160 $ 4,263

12,544 12,917 13,301 13,696 14,112 14,539
125,440 129,173 133,013 136,960 141,120 145,387

137,984 142,091 146,315 150,656 155,232 159,925

564 581 599 616 635 654

11,290 11,626 11,971 12,326 12,701 13,085
$ 5,645 $ 5,813 $ 5,986 $ 6,163 $ 6,350 $ 6,542

235 242 249 257 265 273

4,704 4,844 4,988 5,136 5,292 5,452
$ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 $ 5

141 145 150 154 159 164

2,822 2,906 2,993 3,082 3,175 3,271
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

3,763 3,875 3,990 4,109 4,234 4,362

125,440 129,173 133,013 136,960 141,120 145,387

$ 6,250 $ 6,418 $ 6,591 $ 6,768 $ 6,956 $ 7,148

18,816 19,376 19,952 20,544 21,168 21,808
 125,440 129,173 133,013 136,960 141,120 145,387

144,256 148,549 152,965 157,504 162,288 167,195

212 218 224 231 238 245

2,646 2,725 2,806 2,889 2,977 3,067
$ 1,058 $ 1,090 $ 1,122 $ 1,156 $ 1,191 $ 1,227

494 509 524 539 556 572

6,174 6,358 6,547 6,741 6,946 7,156
$ 988 $ 1,017 $ 1,047 $ 1,079 $ 1,111 $ 1,145

2,822 2,906 2,993 3,082 3,175 3,271

56,448 58,128 59,856 61,632 63,504 65,424

$ 2,046 $ 2,107 $ 2,170 $ 2,234 $ 2,302 $ 2,372

8,820 9,083 9,352 9,630 9,922 10,222
56,448 58,128 59,856 61,632 63,504 65,424

65,268 67,211 69,208 71,262 73,426 75,646

$ 2,352 $ 2,422 $ 2,494 $ 2,568 $ 2,646 $ 2,726

$ 3,781 $ 3,871 $ 3,964 $ 4,060 $ 4,160 $ 4,263
$ 6,250 $ 6,418 $ 6,591 $ 6,768 $ 6,956 $ 7,148
$ 2,046 $ 2,107 $ 2,170 $ 2,234 $ 2,302 $ 2,372

$ 14,429 $ 14,818 $ 15,219 $ 15,630 $ 16,064 $ 16,509

 3/31/2027 4/30/2027 5/31/2027 6/30/2027 7/31/2027 8/31/2027
39 40 41 42 43 44

1,404 1,446 1,489 1,534 1,580 1,627

70 72 74 77 79 81
1,474 1,518 1,563 1,611 1,659 1,708

28,080 28,920 29,780 30,680 31,600 32,540

5,616 5,784 5,956 6,136 6,320 6,508
22,464 23,136 23,824 24,544 25,280 26,032

1,404 1,446 1,489 1,534 1,580 1,627

2,246 2,314 2,382 2,454 2,528 2,603
1,123 1,157 1,191 1,227 1,264 1,302
842 868 893 920 948 976

5,616 5,784 5,956 6,136 6,320 6,508

8,986 9,254 9,530 9,818 10,112 10,413
4,493 4,627 4,765 4,909 5,056 5,206
3,370 3,470 3,574 3,682 3,792 3,905

$ 2,808 $ 2,892 $ 2,978 $ 3,068 $ 3,160 $ 3,254

17,550 18,075 18,613 19,175 19,750 20,338
140,400 144,600 148,900 153,400 158,000 162,700

157,950 162,675 167,513 172,575 177,750 183,038

337 347 357 368 379 390

2,246 2,314 2,382 2,454 2,528 2,603
$ 25 $ 25 $ 26 $ 27 $ 28 $ 29

786 810 834 859 885 911

5,242 5,398 5,559 5,727 5,899 6,074
$ 1,572 $ 1,620 $ 1,668 $ 1,718 $ 1,770 $ 1,822

449 463 476 491 506 521

2,995 3,085 3,177 3,273 3,371 3,471
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

674 694 715 736 758 781

4,493 4,627 4,765 4,909 5,056 5,206
$ 2,022 $ 2,082 $ 2,144 $ 2,209 $ 2,275 $ 2,343

8,986 9,254 9,530 9,818 10,112 10,413

149,760 154,240 158,827 163,627 168,533 173,547

$ 4,369 $ 4,477 $ 4,588 $ 4,704 $ 4,823 $ 4,944

14,976 15,424 15,883 16,363 16,853 17,355
149,760 154,240 158,827 163,627 168,533 173,547

164,736 169,664 174,709 179,989 185,387 190,901

674 694 715 736 758 781

13,478 13,882 14,294 14,726 15,168 15,619
$ 6,739 $ 6,941 $ 7,147 $ 7,363 $ 7,584 $ 7,810

281 289 298 307 316 325

5,616 5,784 5,956 6,136 6,320 6,508
$ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 7

168 174 179 184 190 195

3,370 3,470 3,574 3,682 3,792 3,905
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

4,493 4,627 4,765 4,909 5,056 5,206

149,760 154,240 158,827 163,627 168,533 173,547

$ 7,345 $ 7,547 $ 7,753 $ 7,969 $ 8,190 $ 8,416

22,464 23,136 23,824 24,544 25,280 26,032
 149,760 154,240 158,827 163,627 168,533 173,547

172,224 177,376 182,651 188,171 193,813 199,579

253 260 268 276 284 293

3,159 3,253 3,350 3,452 3,555 3,661
$ 1,264 $ 1,301 $ 1,340 $ 1,381 $ 1,422 $ 1,464

590 607 625 644 664 683

7,371 7,591 7,817 8,053 8,295 8,542
$ 1,179 $ 1,215 $ 1,251 $ 1,289 $ 1,327 $ 1,367

3,370 3,470 3,574 3,682 3,792 3,905

67,392 69,408 71,472 73,632 75,840 78,096

$ 2,443 $ 2,516 $ 2,591 $ 2,669 $ 2,749 $ 2,831

10,530 10,845 11,168 11,505 11,850 12,202
67,392 69,408 71,472 73,632 75,840 78,096

77,922 80,253 82,640 85,137 87,690 90,298

$ 2,808 $ 2,892 $ 2,978 $ 3,068 $ 3,160 $ 3,254

$ 4,369 $ 4,477 $ 4,588 $ 4,704 $ 4,823 $ 4,944
$ 7,345 $ 7,547 $ 7,753 $ 7,969 $ 8,190 $ 8,416
$ 2,443 $ 2,516 $ 2,591 $ 2,669 $ 2,749 $ 2,831

$ 16,965 $ 17,432 $ 17,910 $ 18,411 $ 18,922 $ 19,445

 9/30/2027 10/31/2027 11/30/2027 12/31/2027 1/31/2028 2/29/2028
45 46 47 48 49 50

1,676 1,726 1,778 1,831 1,886 1,943

84 86 89 92 94 97
1,760 1,812 1,867 1,923 1,980 2,040

33,520 34,520 35,560 36,620 37,720 38,860

6,704 6,904 7,112 7,324 7,544 7,772
26,816 27,616 28,448 29,296 30,176 31,088

1,676 1,726 1,778 1,831 1,886 1,943

2,682 2,762 2,845 2,930 3,018 3,109
1,341 1,381 1,422 1,465 1,509 1,554
1,006 1,036 1,067 1,099 1,132 1,166

6,704 6,904 7,112 7,324 7,544 7,772

10,726 11,046 11,379 11,718 12,070 12,435
5,363 5,523 5,690 5,859 6,035 6,218
4,022 4,142 4,267 4,394 4,526 4,663

$ 3,352 $ 3,452 $ 3,556 $ 3,662 $ 3,772 $ 3,886

20,950 21,575 22,225 22,888 23,575 24,288
167,600 172,600 177,800 183,100 188,600 194,300

188,550 194,175 200,025 205,988 212,175 218,588

402 414 427 439 453 466

2,682 2,762 2,845 2,930 3,018 3,109
$ 29 $ 30 $ 31 $ 32 $ 33 $ 34

939 967 996 1,025 1,056 1,088

6,257 6,444 6,638 6,836 7,041 7,254
$ 1,877 $ 1,933 $ 1,991 $ 2,051 $ 2,112 $ 2,176

536 552 569 586 604 622

3,575 3,682 3,793 3,906 4,023 4,145
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

804 828 853 879 905 933

5,363 5,523 5,690 5,859 6,035 6,218
$ 2,413 $ 2,485 $ 2,560 $ 2,637 $ 2,716 $ 2,798

10,726 11,046 11,379 11,718 12,070 12,435

178,773 184,107 189,653 195,307 201,173 207,253

$ 5,070 $ 5,199 $ 5,333 $ 5,470 $ 5,611 $ 5,758

17,877 18,411 18,965 19,531 20,117 20,725
178,773 184,107 189,653 195,307 201,173 207,253

196,651 202,517 208,619 214,837 221,291 227,979

804 828 853 879 905 933

16,090 16,570 17,069 17,578 18,106 18,653
$ 8,045 $ 8,285 $ 8,534 $ 8,789 $ 9,053 $ 9,326

335 345 356 366 377 389

6,704 6,904 7,112 7,324 7,544 7,772
$ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8

201 207 213 220 226 233

4,022 4,142 4,267 4,394 4,526 4,663
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

5,363 5,523 5,690 5,859 6,035 6,218

178,773 184,107 189,653 195,307 201,173 207,253

$ 8,652 $ 8,892 $ 9,142 $ 9,396 $ 9,660 $ 9,934

26,816 27,616 28,448 29,296 30,176 31,088
 178,773 184,107 189,653 195,307 201,173 207,253

205,589 211,723 218,101 224,603 231,349 238,341

302 311 320 330 339 350

3,771 3,883 4,000 4,120 4,243 4,372
$ 1,508 $ 1,553 $ 1,600 $ 1,648 $ 1,697 $ 1,749

704 725 747 769 792 816

8,799 9,061 9,334 9,613 9,901 10,201
$ 1,408 $ 1,450 $ 1,494 $ 1,538 $ 1,584 $ 1,632

4,022 4,142 4,267 4,394 4,526 4,663

80,448 82,848 85,344 87,888 90,528 93,264

$ 2,916 $ 3,003 $ 3,094 $ 3,186 $ 3,282 $ 3,381

12,570 12,945 13,335 13,732 14,145 14,573
80,448 82,848 85,344 87,888 90,528 93,264

93,018 95,793 98,679 101,620 104,673 107,836

$ 3,352 $ 3,452 $ 3,556 $ 3,662 $ 3,772 $ 3,886

$ 5,070 $ 5,199 $ 5,333 $ 5,470 $ 5,611 $ 5,758
$ 8,652 $ 8,892 $ 9,142 $ 9,396 $ 9,660 $ 9,934
$ 2,916 $ 3,003 $ 3,094 $ 3,186 $ 3,282 $ 3,381

$ 19,990 $ 20,546 $ 21,124 $ 21,714 $ 22,325 $ 22,959

 3/31/2028 4/30/2028 5/31/2028 6/30/2028 7/31/2028 8/31/2028
51 52 53 54 55 56

2,001 2,061 2,123 2,187 2,253 2,321

100 103 106 109 113 116
2,101 2,164 2,229 2,296 2,366 2,437

40,020 41,220 42,460 43,740 45,060 46,420

8,004 8,244 8,492 8,748 9,012 9,284
32,016 32,976 33,968 34,992 36,048 37,136

2,001 2,061 2,123 2,187 2,253 2,321

3,202 3,298 3,397 3,499 3,605 3,714
1,601 1,649 1,698 1,750 1,802 1,857
1,201 1,237 1,274 1,312 1,352 1,393

8,004 8,244 8,492 8,748 9,012 9,284

12,806 13,190 13,587 13,997 14,419 14,854
6,403 6,595 6,794 6,998 7,210 7,427
4,802 4,946 5,095 5,249 5,407 5,570

$ 4,002 $ 4,122 $ 4,246 $ 4,374 $ 4,506 $ 4,642

25,013 25,763 26,538 27,338 28,163 29,013
200,100 206,100 212,300 218,700 225,300 232,100

225,113 231,863 238,838 246,038 253,463 261,113

480 495 510 525 541 557

3,202 3,298 3,397 3,499 3,605 3,714
$ 35 $ 36 $ 37 $ 38 $ 40 $ 41

1,121 1,154 1,189 1,225 1,262 1,300

7,470 7,694 7,926 8,165 8,411 8,665
$ 2,241 $ 2,308 $ 2,378 $ 2,449 $ 2,523 $ 2,600

640 660 679 700 721 743

4,269 4,397 4,529 4,666 4,806 4,951
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

960 989 1,019 1,050 1,081 1,114

6,403 6,595 6,794 6,998 7,210 7,427
$ 2,881 $ 2,968 $ 3,057 $ 3,149 $ 3,244 $ 3,342

12,806 13,190 13,587 13,997 14,419 14,854

213,440 219,840 226,453 233,280 240,320 247,573

$ 5,908 $ 6,062 $ 6,222 $ 6,387 $ 6,557 $ 6,733

21,344 21,984 22,645 23,328 24,032 24,757
213,440 219,840 226,453 233,280 240,320 247,573

234,784 241,824 249,099 256,608 264,352 272,331

960 989 1,019 1,050 1,081 1,114

19,210 19,786 20,381 20,995 21,629 22,282
$ 9,605 $ 9,893 $ 10,190 $ 10,498 $ 10,814 $ 11,141

400 412 425 437 451 464

8,004 8,244 8,492 8,748 9,012 9,284
$ 8 $ 8 $ 8 $ 9 $ 9 $ 9

240 247 255 262 270 279

4,802 4,946 5,095 5,249 5,407 5,570
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

6,403 6,595 6,794 6,998 7,210 7,427

213,440 219,840 226,453 233,280 240,320 247,573

$ 10,213 $ 10,501 $ 10,799 $ 11,106 $ 11,423 $ 11,750

32,016 32,976 33,968 34,992 36,048 37,136
 213,440 219,840 226,453 233,280 240,320 247,573

245,456 252,816 260,421 268,272 276,368 284,709

360 371 382 394 406 418

4,502 4,637 4,777 4,921 5,069 5,222
$ 1,801 $ 1,855 $ 1,911 $ 1,968 $ 2,028 $ 2,089

840 866 892 919 946 975

10,505 10,820 11,146 11,482 11,828 12,185
$ 1,681 $ 1,731 $ 1,783 $ 1,837 $ 1,893 $ 1,950

4,802 4,946 5,095 5,249 5,407 5,570

96,048 98,928 101,904 104,976 108,144 111,408

$ 3,482 $ 3,586 $ 3,694 $ 3,805 $ 3,920 $ 4,039

15,007 15,457 15,923 16,403 16,897 17,408
96,048 98,928 101,904 104,976 108,144 111,408

111,055 114,385 117,826 121,379 125,041 128,815

$ 4,002 $ 4,122 $ 4,246 $ 4,374 $ 4,506 $ 4,642

$ 5,908 $ 6,062 $ 6,222 $ 6,387 $ 6,557 $ 6,733
$ 10,213 $ 10,501 $ 10,799 $ 11,106 $ 11,423 $ 11,750
$ 3,482 $ 3,586 $ 3,694 $ 3,805 $ 3,920 $ 4,039

$ 23,604 $ 24,272 $ 24,961 $ 25,673 $ 26,407 $ 27,163

 9/30/2028 10/31/2028 11/30/2028 12/31/2028
57 58 59 60

2,391 2,463 2,537 2,613

120 123 127 131
2,511 2,586 2,664 2,744

47,820 49,260 50,740 52,260

9,564 9,852 10,148 10,452
38,256 39,408 40,592 41,808

2,391 2,463 2,537 2,613

3,826 3,941 4,059 4,181
1,913 1,970 2,030 2,090
1,435 1,478 1,522 1,568

9,564 9,852 10,148 10,452

15,302 15,763 16,237 16,723
7,651 7,882 8,118 8,362
5,738 5,911 6,089 6,271

$ 4,782 $ 4,926 $ 5,074 $ 5,226

29,888 30,788 31,713 32,663
239,100 246,300 253,700 261,300

268,988 277,088 285,413 293,963

574 591 609 627

3,826 3,941 4,059 4,181
$ 42 $ 43 $ 45 $ 46

1,339 1,379 1,421 1,463

8,926 9,195 9,471 9,755
$ 2,678 $ 2,759 $ 2,841 $ 2,927

765 788 812 836

5,101 5,254 5,412 5,574
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750

1,148 1,182 1,218 1,254

7,651 7,882 8,118 8,362
$ 3,443 $ 3,547 $ 3,653 $ 3,763

15,302 15,763 16,237 16,723

255,040 262,720 270,613 278,720

$ 6,913 $ 7,099 $ 7,289 $ 7,485

25,504 26,272 27,061 27,872
255,040 262,720 270,613 278,720

280,544 288,992 297,675 306,592

1,148 1,182 1,218 1,254

22,954 23,645 24,355 25,085
$ 11,477 $ 11,822 $ 12,178 $ 12,542

478 493 507 523

9,564 9,852 10,148 10,452
$ 10 $ 10 $ 10 $ 10

287 296 304 314

5,738 5,911 6,089 6,271
$ 600 $ 600 $ 600 $ 600

7,651 7,882 8,118 8,362

255,040 262,720 270,613 278,720

$ 12,086 $ 12,432 $ 12,788 $ 13,153

38,256 39,408 40,592 41,808
 255,040 262,720 270,613 278,720

293,296 302,128 311,205 320,528

430 443 457 470

5,380 5,542 5,708 5,879
$ 2,152 $ 2,217 $ 2,283 $ 2,352

1,004 1,034 1,066 1,097

12,553 12,931 13,319 13,718
$ 2,008 $ 2,069 $ 2,131 $ 2,195

5,738 5,911 6,089 6,271

114,768 118,224 121,776 125,424

$ 4,160 $ 4,286 $ 4,414 $ 4,547

17,932 18,473 19,028 19,598
114,768 118,224 121,776 125,424

132,700 136,697 140,804 145,022

$ 4,782 $ 4,926 $ 5,074 $ 5,226

$ 6,913 $ 7,099 $ 7,289 $ 7,485
$ 12,086 $ 12,432 $ 12,788 $ 13,153
$ 4,160 $ 4,286 $ 4,414 $ 4,547

$ 27,942 $ 28,743 $ 29,565 $ 30,411

Startup- Cost Analysis

Summary
Total Funding
Total Expenses
Difference (Funding - Expenses)

Funding
INVESTORS
Investment from Investor 1
Investment from Investor 2
Investment from Investor 3
Total Investment from Investor
LOANS
Loan 1
Loan 2
Loan 3
Investment from Loan

Private Funding
Investment from Owner
Total Private Funding

TOTAL

Expenses
Variable Cost
Others
Total Variable Cost

Fixed Cost
CAPEX
Total Fixed Cost

TOTAL

Utilization of Funds
Start-up Expenses
Start-up Assets
Utilization of Funds
Start up Summary
Start-up Expenses to Fund
Start-up Assets to Fund
Total Funding Required

Assets
Non-cash Assets from Start-up
Cash Requirements from Start-up
Additional Cash Raised
Cash Balance on Starting Date
Total Assets

Liabilities and Capital

Liabilities
Current Borrowing
Long-term Liabilities
Accounts Payable (Outstanding Bills)
Other Current Liabilities (interest)
Total Liabilities

Capital
Owner's Equity
Investment from Investors
Loss at Start-up
Total Capital

Total Liabilities & Equity

Total Additional Funding Required
Total Variable Cost 1,170,553.20
Total Fixed Cost 581,606.00
Total Funding 860,000.00
Total Expenses 1,752,159.20
-
Funding
Total Investment from Investor 250,000.00
Investment from Loan 110,000.00
Total Private Funding 500,000.00

Expenses
Total Variable Cost 1,170,553.20
Total Fixed Cost 581,606.00

Utilization of Funds
Start-up Expenses 1,322,159.20
Start-up Assets 430,000.00
 SUM
$ 860,000
$ 1,752,159 Total Funding
$ (892,159)

Total Expenses

$ 100,000
$ 150,000
$ -
$ 250,000

$ 50,000
$ 40,000
$ 20,000
FUNDING
$ 110,000 600,000.00

500,000.00
$ 500,000
$ 500,000 400,000.00

$ 860,000 300,000.00

200,000.00

100,000.00

$ 1,170,553
-
$ - Total Investment from Investment from Loan Total Private
$ 1,170,553 Investor

$ 151,606
$ 430,000
$ 581,606

$ 1,752,159 EXPENSES
1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00
$ 1,322,159
$ 430,000 800,000.00
$ 1,752,159
600,000.00

400,000.00

200,000.00

-
Total Variable Cost Total Fixed Cost
 800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00
$ 1,322,159
$ 430,000 -
Total Variable Cost Total Fixed Cost
$ 1,752,159

$ 430,000
$ 1,322,159 UTILIZATION OF FUNDS
$ (892,159)
$ - $1,400,000
$ 860,000
$1,200,000

$1,000,000

$800,000
$ -
$ 110,000 $600,000
$ -
$ - $400,000
$ 110,000
$200,000

$-
$ 500,000 Start-up Expenses Start-up Assets
$ 250,000
$ (892,159)
$ 750,000

$ 860,000
$ 892,159

NOTE:
If the Total Fundings are positive, it indicates that the company requires funds.
Whereas, if the Total Fundings are negative, it means the company have excess
funds available.
 SUMMARY

Total Funding
Total Expenses

nt from Loan Total Private Funding

SES

Total Fixed Cost

 Total Fixed Cost

N OF FUNDS

Start-up Assets
Financial Statements
2024 2025

Income Statement

Revenue from Stream 1 $ 975,461 $ 1,602,850

Revenue from Stream 2 $ 975,461 $ 1,602,850
Revenue from Stream 3 $ 975,461 $ 1,602,850

Total Revenue $ 2,926,383 $ 4,808,550

Total COS $ 1,170,553 $ 1,923,420

Gross Profit $ 1,755,830 $ 2,885,130

Gross Profit Margin 60% 60%

Operating Expenses
Opex 1 $ 4,500 $ 6,300
Opex 2 $ 6,300 $ 8,820
Opex 3 $ 4,500 $ 6,300
Opex 4 $ 3,200 $ 5,040
Opex 5 $ 1,400 $ 2,520
Opex 6 $ 700 $ 1,260
Opex 7 $ 1,050 $ 1,896
Opex 8 $ 2,800 $ 5,040
Opex 9 $ - $ 5,040
Opex 10 $ - $ 5,040
Opex 11 $ - $ 5,040
Opex 12 $ - $ 5,040
Total Digital Marketing Costs $ 68,581 $ 119,019
Total Payroll $ 58,575 $ 81,029

Total Operating Expenses $ 151,606 $ 257,384

EBITDA $ 1,604,224 $ 2,627,746

EBITDA Margin 55% 55%
Depreciation $ 86,583 $ 90,000

Operating Profit (EBIT) $ 1,517,640 $ 2,537,746

Loan Interest $ 5,794 $ 5,344

Profit Before Tax (EBT) $ 1,511,847 $ 2,532,402

Corporate Tax $ 337,015 $ 557,129
Net Income $ 1,174,832 $ 1,975,274
Net Margin 40% 41%

Cashflow Statement

Cashflow from Operations

Net Income $ 1,174,832 $ 1,975,274
Non-Cash Adjustments
Depreciation $ 86,583 $ 90,000
Working Capital Adjustments
Change in A/R $ (117,165) $ (31,428)
Change in A/P $ 70,299 $ 18,857
Change in Inventory $ (58,583) $ (15,714)

Net Cashflow from Operations $ 1,155,967 $ 2,036,989

Cashflow from Investing

Capex 1 $ (20,000) $ -
Capex 2 $ (40,000) $ -
Capex 3 $ (45,000) $ -
Capex 4 $ (25,000) $ -
Capex 5 $ (100,000) $ -
Capex 6 $ (100,000) $ -
Capex 7 $ (100,000) $ -

Sales Proceeds
Capex 1 $ - $ -
Capex 2 $ - $ -
Capex 3 $ - $ -
Capex 4 $ - $ -
Capex 5 $ - $ -
Capex 6 $ - $ -
Capex 7 $ - $ -

Net Cashflow from Investing $ (430,000) $ -

Cashflow from Financing

Investment
Investment from Owner $ 500,000 $ -
Investment from Investor 1 $ 100,000 $ -
Investment from Investor 2 $ 150,000 $ -
Investment from Investor 3 $ - $ 200,000

Loan
Loan 1 $ 50,000 $ -
Loan 2 $ 40,000 $ -
Loan 3 $ 20,000 $ -

Loan Repayment
Loan 1 $ (8,840) $ (9,385)
Loan 2 $ (5,800) $ (7,386)
Loan 3 $ (2,567) $ (3,642)

Net Cashflow from Financing $ 842,793 $ 179,586

Net Cash Increase/Decrease $ 1,568,760 $ 2,216,575

Opening Cash $ - $ 1,568,760

Net Cash Balance $ 1,568,760 $ 3,785,335

Balance Sheet

Assets
Current Assets
Cash $ 1,568,760 $ 3,785,335
Account Receivable $ 117,165 $ 148,593
Inventory $ 58,583 $ 74,297

Total Current Assets $ 1,744,507 $ 4,008,224

Fixed Assets
Capex 1 $ 12,000 $ 4,000
Capex 2 $ 32,667 $ 24,667
Capex 3 $ 37,500 $ 28,500
Capex 4 $ 21,250 $ 16,250
Capex 5 $ 80,000 $ 60,000
Capex 6 $ 80,000 $ 60,000
Capex 7 $ 80,000 $ 60,000
Total Fixed Assets $ 343,417 $ 253,417

Total Assets $ 2,087,924 $ 4,261,641

Liabilities and Equity

Liabilities
Current Liabilities
Account Payable $ 70,299 $ 89,156

Total Current Liabilities $ 70,299 $ 89,156

Non-Current Liabilities
Loan 1 $ 41,160 $ 31,774
Loan 2 $ 34,200 $ 26,814
Loan 3 $ 17,433 $ 13,791

Total Non-Current Liabilities $ 92,793 $ 72,380

Total Liabilities $ 163,092 $ 161,536

Equity
Investment from Owner $ 500,000 $ 500,000
Investment from Investor 1 $ 100,000 $ 100,000
Investment from Investor 2 $ 150,000 $ 150,000
Investment from Investor 3 $ - $ 200,000
Retained Earnings $ 1,174,832 $ 3,150,105

Profit & Loss from Assets

Capex 1 $ - $ -
Capex 2 $ - $ -
Capex 3 $ - $ -
Capex 4 $ - $ -
Capex 5 $ - $ -
Capex 6 $ - $ -
Capex 7 $ - $ -

Total Equity $ 1,924,832 $ 4,100,105

Total Liabilities and Equity $ 2,087,924 $ 4,261,641

Balance Check $0 $0
 12/31/2023 1/31/2024 2/29/2024
2026 2027 2028 0 1 2

$ 2,032,807 $ 2,578,090 $ 3,269,638 $ - $ -

$ 2,032,807 $ 2,578,090 $ 3,269,638 $ - $ -
$ 2,032,807 $ 2,578,090 $ 3,269,638 $ - $ -

$ 6,098,421 $ 7,734,270 $ 9,808,914 $ - $ -

$ 2,439,368 $ 3,093,708 $ 3,923,566 $ - $ -

$ 3,659,053 $ 4,640,562 $ 5,885,348 $ - $ -

60% 60% 60% 0% 0%

$ 6,612 $ 6,948 $ 7,296 $ - $ -

$ 9,264 $ 9,720 $ 10,212 $ - $ -
$ 6,612 $ 6,948 $ 7,296 $ - $ -
$ 5,292 $ 5,556 $ 5,832 $ - $ -
$ 2,652 $ 2,784 $ 2,916 $ - $ -
$ 1,320 $ 1,392 $ 1,464 $ - $ -
$ 1,980 $ 2,088 $ 2,184 $ - $ -
$ 5,292 $ 5,556 $ 5,832 $ - $ -
$ 5,292 $ 5,556 $ 5,832 $ - $ -
$ 5,292 $ 5,556 $ 5,832 $ - $ -
$ 5,292 $ 5,556 $ 5,832 $ - $ -
$ 5,292 $ 5,556 $ 5,832 $ - $ -
$ 162,783 $ 225,030 $ 314,025 $ - $ -
$ 85,080 $ 89,334 $ 93,801 $ - $ -

$ 308,055 $ 377,580 $ 474,186 $ - $ -

$ 3,350,998 $ 4,262,982 $ 5,411,162 $ - $ -

55% 55% 55% 0% 0%
$ 86,000 $ 82,000 $ 75,167 $ 5,667 $ 6,333

$ 3,264,998 $ 4,180,982 $ 5,335,996 $ (5,667) $ (6,333)

$ 4,002 $ 2,572 $ 1,048 $ 250 $ 246

$ 3,260,995 $ 4,178,409 $ 5,334,948 $ (5,917) $ (6,580)

$ 717,419 $ 919,250 $ 1,173,688 $ - $ -
$ 2,543,576 $ 3,259,159 $ 4,161,259 $ (5,917) $ (6,580)
42% 42% 42% 0% 0%

$ 2,543,576 $ 3,259,159 $ 4,161,259 $ (5,917) $ (6,580)

$ 86,000 $ 82,000 $ 75,167 $ 5,667 $ 6,333

$ (39,860) $ (50,549) $ (64,112) $ - $ -

$ 23,916 $ 30,329 $ 38,467 $ - $ -
$ (19,930) $ (25,275) $ (32,056) $ - $ -

$ 2,593,702 $ 3,295,665 $ 4,178,725 $ (250) $ (246)

$ - $ - $ - $ (20,000) $ -
$ - $ - $ - $ - $ (40,000)
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ (100,000) $ -
$ - $ - $ - $ (100,000) $ -
$ - $ - $ - $ (100,000) $ -

$ 6,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 60,000 $ - $ -
$ - $ - $ 15,000 $ - $ -
$ - $ - $ 8,000 $ - $ -
$ - $ - $ 40,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,000 $ - $ 123,000 $ (320,000) $ (40,000)

$ - $ - $ - $ 500,000 $ -
$ - $ - $ - $ 100,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 50,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ (9,964) $ (10,579) $ (11,231) $ (717) $ (720)

$ (7,881) $ (8,409) $ (8,972) $ - $ -
$ (3,910) $ (4,198) $ (4,506) $ - $ -

$ (21,755) $ (23,185) $ (24,710) $ 649,283 $ (720)

$ 2,577,947 $ 3,272,480 $ 4,277,016 $ 329,033 $ (40,967)

$ 3,785,335 $ 6,363,282 $ 9,635,762 $ - $ 329,033

$ 6,363,282 $ 9,635,762 $13,912,778 $ 329,033 $ 288,067

$ 6,363,282 $ 9,635,762 $ 13,912,778 $ 329,033 $ 288,067

$ 188,453 $ 239,002 $ 303,114 $ - $ -
$ 94,227 $ 119,501 $ 151,557 $ - $ -

$ 6,645,962 $ 9,994,265 $14,367,449 $ 329,033 $ 288,067

$ - $ - $ - $ 19,333 $ 18,667
$ 16,667 $ 8,667 $ - $ - $ 39,333
$ 19,500 $ 10,500 $ - $ - $ -
$ 11,250 $ 6,250 $ - $ - $ -
$ 40,000 $ 20,000 $ - $ 98,333 $ 96,667
$ 40,000 $ 20,000 $ - $ 98,333 $ 96,667
$ 40,000 $ 20,000 $ - $ 98,333 $ 96,667
$ 167,417 $ 85,417 $ - $ 314,333 $ 348,000

$ 6,813,378 ### $14,367,449 $ 643,367 $ 636,067

$ 113,072 $ 143,401 $ 181,868 $ - $ -

$ 113,072 $ 143,401 $ 181,868 $ - $ -

$ 21,810 $ 11,231 $ - $ 49,283 $ 48,563

$ 18,933 $ 10,524 $ 1,553 $ - $ -
$ 9,881 $ 5,684 $ 1,177 $ - $ -

$ 50,625 $ 27,440 $ 2,730 $ 49,283 $ 48,563

$ 163,697 $ 170,841 $ 184,599 $ 49,283 $ 48,563

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ - $ -
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ - $ -
$ 5,693,682 $ 8,952,841 $ 13,114,100 $ (5,917) $ (12,496)

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ - $ -

$ - $ - $ 58,667 $ - $ -
$ - $ - $ 12,750 $ - $ -
$ - $ - $ 6,333 $ - $ -
$ - $ - $ 38,333 $ - $ -
$ - $ - $ (1,667) $ - $ -
$ - $ - $ (1,667) $ - $ -

$ 6,649,682 $ 9,908,841 $14,182,850 $ 594,083 $ 587,504

$ 6,813,378 ### $14,367,449 $ 643,367 $ 636,067

$0 $0 $0 $0 $0
 3/31/2024 4/30/2024 5/31/2024 6/30/2024 7/31/2024 8/31/2024
3 4 5 6 7 8

$ - $ 100,000 $ 102,000 $ 104,040 $ 106,121 $ 108,243

$ - $ 100,000 $ 102,000 $ 104,040 $ 106,121 $ 108,243
$ - $ 100,000 $ 102,000 $ 104,040 $ 106,121 $ 108,243

$ - $ 300,000 $ 306,000 $ 312,120 $ 318,363 $ 324,729

$ - $ 120,000 $ 122,400 $ 124,848 $ 127,345 $ 129,892

$ - $ 180,000 $ 183,600 $ 187,272 $ 191,018 $ 194,837

0% 60% 60% 60% 60% 60%

$ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

$ - $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700
$ - $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ - $ - $ 400 $ 400 $ 400 $ 400
$ - $ - $ - $ 200 $ 200 $ 200
$ - $ - $ - $ 100 $ 100 $ 100
$ - $ - $ - $ 150 $ 150 $ 150
$ - $ - $ - $ 400 $ 400 $ 400
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 6,911 $ 7,078 $ 7,244 $ 7,422 $ 7,600
$ - $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508

$ - $ 15,119 $ 15,686 $ 16,703 $ 16,881 $ 17,059

$ - $ 164,881 $ 167,914 $ 170,569 $ 174,137 $ 177,779

0% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 7,083 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ (7,083) $ 157,381 $ 160,414 $ 163,069 $ 166,637 $ 170,279

$ 459 $ 571 $ 563 $ 555 $ 546 $ 538

$ (7,543) $ 156,809 $ 159,851 $ 162,515 $ 166,091 $ 169,741

$ - $ 34,498 $ 35,167 $ 35,753 $ 36,540 $ 37,343
$ (7,543) $ 122,311 $ 124,684 $ 126,761 $ 129,551 $ 132,398
0% 41% 41% 41% 41% 41%

$ (7,543) $ 122,311 $ 124,684 $ 126,761 $ 129,551 $ 132,398

$ 7,083 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ - $ (100,000) $ (2,000) $ (2,040) $ (2,081) $ (2,122)

$ - $ 60,000 $ 1,200 $ 1,224 $ 1,249 $ 1,273
$ - $ (50,000) $ (1,000) $ (1,020) $ (1,041) $ (1,061)

$ (459) $ 39,811 $ 130,384 $ 132,425 $ 135,178 $ 137,988

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (45,000) $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ (25,000) $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ (45,000) $ (25,000) $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 150,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 40,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 20,000 $ - $ - $ - $ -

$ (724) $ (727) $ (731) $ (735) $ (738) $ (742)

$ (566) $ (569) $ (572) $ (575) $ (578) $ (581)
$ - $ (278) $ (280) $ (282) $ (283) $ (285)

$ 38,710 $ 18,425 $ (1,583) $ 148,408 $ (1,600) $ (1,609)

$ (6,749) $ 33,236 $ 128,800 $ 280,834 $ 133,578 $ 136,379

$ 288,067 $ 281,317 $ 314,554 $ 443,354 $ 724,188 $ 857,765

$ 281,317 $ 314,554 $ 443,354 $ 724,188 $ 857,765 $ 994,145

$ 281,317 $ 314,554 $ 443,354 $ 724,188 $ 857,765 $ 994,145

$ - $ 100,000 $ 102,000 $ 104,040 $ 106,121 $ 108,243
$ - $ 50,000 $ 51,000 $ 52,020 $ 53,061 $ 54,122

$ 281,317 $ 464,554 $ 596,354 $ 880,248 $ 1,016,947 $ 1,156,509

$ 18,000 $ 17,333 $ 16,667 $ 16,000 $ 15,333 $ 14,667

$ 38,667 $ 38,000 $ 37,333 $ 36,667 $ 36,000 $ 35,333
$ 44,250 $ 43,500 $ 42,750 $ 42,000 $ 41,250 $ 40,500
$ - $ 24,583 $ 24,167 $ 23,750 $ 23,333 $ 22,917
$ 95,000 $ 93,333 $ 91,667 $ 90,000 $ 88,333 $ 86,667
$ 95,000 $ 93,333 $ 91,667 $ 90,000 $ 88,333 $ 86,667
$ 95,000 $ 93,333 $ 91,667 $ 90,000 $ 88,333 $ 86,667
$ 385,917 $ 403,417 $ 395,917 $ 388,417 $ 380,917 $ 373,417

$ 667,234 $ 867,970 $ 992,271 $ 1,268,664 $ 1,397,864 $ 1,529,926

$ - $ 60,000 $ 61,200 $ 62,424 $ 63,673 $ 64,946

$ - $ 60,000 $ 61,200 $ 62,424 $ 63,673 $ 64,946

$ 47,839 $ 47,112 $ 46,381 $ 45,646 $ 44,908 $ 44,166

$ 39,434 $ 38,865 $ 38,293 $ 37,718 $ 37,139 $ 36,558
$ - $ 19,722 $ 19,441 $ 19,160 $ 18,876 $ 18,591

$ 87,273 $ 105,698 $ 104,115 $ 102,523 $ 100,923 $ 99,314

$ 87,273 $ 165,698 $ 165,315 $ 164,947 $ 164,596 $ 164,260

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ - $ - $ - $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ (20,039) $ 102,272 $ 226,956 $ 353,717 $ 483,268 $ 615,666

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 579,961 $ 702,272 $ 826,956 $ 1,103,717 $ 1,233,268 $ 1,365,666

$ 667,234 $ 867,970 $ 992,271 $ 1,268,664 $ 1,397,864 $ 1,529,926

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 9/30/2024 10/31/2024 11/30/2024 12/31/2024 1/31/2025 2/28/2025
9 10 11 12 13 14

$ 110,408 $ 112,616 $ 114,868 $ 117,165 $ 119,508 $ 121,898

$ 110,408 $ 112,616 $ 114,868 $ 117,165 $ 119,508 $ 121,898
$ 110,408 $ 112,616 $ 114,868 $ 117,165 $ 119,508 $ 121,898

$ 331,224 $ 337,848 $ 344,604 $ 351,495 $ 358,524 $ 365,694

$ 132,490 $ 135,139 $ 137,842 $ 140,598 $ 143,410 $ 146,278

$ 198,734 $ 202,709 $ 206,762 $ 210,897 $ 215,114 $ 219,416

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 525 $ 525

$ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 735 $ 735
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 525 $ 525
$ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 420 $ 420
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 210 $ 210
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 105 $ 105
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 158 $ 158
$ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 420 $ 420
$ - $ - $ - $ - $ 420 $ 420
$ - $ - $ - $ - $ 420 $ 420
$ - $ - $ - $ - $ 420 $ 420
$ - $ - $ - $ - $ 420 $ 420
$ 7,789 $ 7,978 $ 8,179 $ 8,379 $ 8,590 $ 8,813
$ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508

$ 17,248 $ 17,437 $ 17,637 $ 17,837 $ 19,876 $ 20,099

$ 181,487 $ 185,272 $ 189,125 $ 193,060 $ 195,238 $ 199,317

55% 55% 55% 55% 54% 55%
$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ 173,987 $ 177,772 $ 181,625 $ 185,560 $ 187,738 $ 191,817

$ 529 $ 521 $ 512 $ 503 $ 494 $ 486

$ 173,458 $ 177,251 $ 181,113 $ 185,057 $ 187,243 $ 191,332

$ 38,161 $ 38,995 $ 39,845 $ 40,712 $ 41,194 $ 42,093
$ 135,297 $ 138,256 $ 141,269 $ 144,344 $ 146,050 $ 149,239
41% 41% 41% 41% 41% 41%

$ 135,297 $ 138,256 $ 141,269 $ 144,344 $ 146,050 $ 149,239

$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ (2,165) $ (2,208) $ (2,252) $ (2,297) $ (2,343) $ (2,390)

$ 1,299 $ 1,325 $ 1,351 $ 1,378 $ 1,406 $ 1,434
$ (1,083) $ (1,104) $ (1,126) $ (1,149) $ (1,172) $ (1,195)

$ 140,848 $ 143,769 $ 146,742 $ 149,777 $ 151,441 $ 154,588

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 200,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ (746) $ (750) $ (753) $ (757) $ (761) $ (765)

$ (585) $ (588) $ (591) $ (594) $ (597) $ (601)
$ (287) $ (289) $ (290) $ (292) $ (294) $ (295)

$ (1,617) $ (1,626) $ (1,635) $ (1,643) $ (1,652) $ 198,339

$ 139,231 $ 142,143 $ 145,107 $ 148,134 $ 149,789 $ 352,927

$ 994,145 $ 1,133,376 $ 1,275,519 $ 1,420,626 $ 1,568,760 $ 1,718,549

$ 1,133,376 $ 1,275,519 $ 1,420,626 $ 1,568,760 $ 1,718,549 $ 2,071,476

$ 1,133,376 $ 1,275,519 $ 1,420,626 $ 1,568,760 $ 1,718,549 $ 2,071,476

$ 110,408 $ 112,616 $ 114,868 $ 117,165 $ 119,508 $ 121,898
$ 55,204 $ 56,308 $ 57,434 $ 58,583 $ 59,754 $ 60,949

$ 1,298,988 $ 1,444,443 $ 1,592,928 $ 1,744,507 $ 1,897,811 $ 2,254,323

$ 14,000 $ 13,333 $ 12,667 $ 12,000 $ 11,333 $ 10,667

$ 34,667 $ 34,000 $ 33,333 $ 32,667 $ 32,000 $ 31,333
$ 39,750 $ 39,000 $ 38,250 $ 37,500 $ 36,750 $ 36,000
$ 22,500 $ 22,083 $ 21,667 $ 21,250 $ 20,833 $ 20,417
$ 85,000 $ 83,333 $ 81,667 $ 80,000 $ 78,333 $ 76,667
$ 85,000 $ 83,333 $ 81,667 $ 80,000 $ 78,333 $ 76,667
$ 85,000 $ 83,333 $ 81,667 $ 80,000 $ 78,333 $ 76,667
$ 365,917 $ 358,417 $ 350,917 $ 343,417 $ 335,917 $ 328,417

$ 1,664,905 $ 1,802,860 $ 1,943,845 $ 2,087,924 $ 2,233,728 $ 2,582,740

$ 66,245 $ 67,570 $ 68,921 $ 70,299 $ 71,705 $ 73,139

$ 66,245 $ 67,570 $ 68,921 $ 70,299 $ 71,705 $ 73,139

$ 43,420 $ 42,670 $ 41,917 $ 41,160 $ 40,399 $ 39,634

$ 35,973 $ 35,385 $ 34,794 $ 34,200 $ 33,603 $ 33,002
$ 18,304 $ 18,016 $ 17,725 $ 17,433 $ 17,140 $ 16,844

$ 97,697 $ 96,071 $ 94,437 $ 92,793 $ 91,141 $ 89,481

$ 163,942 $ 163,641 $ 163,357 $ 163,092 $ 162,846 $ 162,619

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ 200,000
$ 750,963 $ 889,219 $ 1,030,488 $ 1,174,832 $ 1,320,882 $ 1,470,120

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,500,963 $ 1,639,219 $ 1,780,488 $ 1,924,832 $ 2,070,882 $ 2,420,120

$ 1,664,905 $ 1,802,860 $ 1,943,845 $ 2,087,924 $ 2,233,728 $ 2,582,740

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 3/31/2025 4/30/2025 5/31/2025 6/30/2025 7/31/2025 8/31/2025
15 16 17 18 19 20

$ 124,336 $ 126,823 $ 129,359 $ 131,946 $ 134,585 $ 137,277

$ 124,336 $ 126,823 $ 129,359 $ 131,946 $ 134,585 $ 137,277
$ 124,336 $ 126,823 $ 129,359 $ 131,946 $ 134,585 $ 137,277

$ 373,008 $ 380,469 $ 388,077 $ 395,838 $ 403,755 $ 411,831

$ 149,203 $ 152,188 $ 155,231 $ 158,335 $ 161,502 $ 164,732

$ 223,805 $ 228,281 $ 232,846 $ 237,503 $ 242,253 $ 247,099

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525

$ 735 $ 735 $ 735 $ 735 $ 735 $ 735
$ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 525
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 210 $ 210 $ 210 $ 210 $ 210 $ 210
$ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 105
$ 158 $ 158 $ 158 $ 158 $ 158 $ 158
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420
$ 9,035 $ 9,269 $ 9,502 $ 9,747 $ 10,003 $ 10,258
$ 6,508 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834

$ 20,321 $ 20,880 $ 21,114 $ 21,359 $ 21,614 $ 21,870

$ 203,483 $ 207,401 $ 211,732 $ 216,144 $ 220,639 $ 225,228

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ 195,983 $ 199,901 $ 204,232 $ 208,644 $ 213,139 $ 217,728

$ 477 $ 468 $ 459 $ 450 $ 441 $ 432

$ 195,507 $ 199,433 $ 203,773 $ 208,194 $ 212,698 $ 217,296

$ 43,011 $ 43,875 $ 44,830 $ 45,803 $ 46,793 $ 47,805
$ 152,495 $ 155,558 $ 158,943 $ 162,391 $ 165,904 $ 169,491
41% 41% 41% 41% 41% 41%

$ 152,495 $ 155,558 $ 158,943 $ 162,391 $ 165,904 $ 169,491

$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ (2,438) $ (2,487) $ (2,536) $ (2,587) $ (2,639) $ (2,692)

$ 1,463 $ 1,492 $ 1,522 $ 1,552 $ 1,583 $ 1,615
$ (1,219) $ (1,244) $ (1,268) $ (1,294) $ (1,320) $ (1,346)

$ 157,801 $ 160,819 $ 164,161 $ 167,563 $ 171,029 $ 174,568

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ (768) $ (772) $ (776) $ (780) $ (784) $ (788)

$ (604) $ (607) $ (610) $ (614) $ (617) $ (620)
$ (297) $ (299) $ (301) $ (303) $ (304) $ (306)

$ (1,670) $ (1,678) $ (1,687) $ (1,696) $ (1,705) $ (1,714)

$ 156,131 $ 159,141 $ 162,473 $ 165,867 $ 169,324 $ 172,854

$ 2,071,476 $ 2,227,607 $ 2,386,749 $ 2,549,222 $ 2,715,089 $ 2,884,412

$ 2,227,607 $ 2,386,749 $ 2,549,222 $ 2,715,089 $ 2,884,412 $ 3,057,266

$ 2,227,607 $ 2,386,749 $ 2,549,222 $ 2,715,089 $ 2,884,412 $ 3,057,266

$ 124,336 $ 126,823 $ 129,359 $ 131,946 $ 134,585 $ 137,277
$ 62,168 $ 63,412 $ 64,680 $ 65,973 $ 67,293 $ 68,639

$ 2,414,111 $ 2,576,983 $ 2,743,260 $ 2,913,008 $ 3,086,290 $ 3,263,182

$ 10,000 $ 9,333 $ 8,667 $ 8,000 $ 7,333 $ 6,667

$ 30,667 $ 30,000 $ 29,333 $ 28,667 $ 28,000 $ 27,333
$ 35,250 $ 34,500 $ 33,750 $ 33,000 $ 32,250 $ 31,500
$ 20,000 $ 19,583 $ 19,167 $ 18,750 $ 18,333 $ 17,917
$ 75,000 $ 73,333 $ 71,667 $ 70,000 $ 68,333 $ 66,667
$ 75,000 $ 73,333 $ 71,667 $ 70,000 $ 68,333 $ 66,667
$ 75,000 $ 73,333 $ 71,667 $ 70,000 $ 68,333 $ 66,667
$ 320,917 $ 313,417 $ 305,917 $ 298,417 $ 290,917 $ 283,417

$ 2,735,028 $ 2,890,400 $ 3,049,177 $ 3,211,424 $ 3,377,206 $ 3,546,598

$ 74,602 $ 76,094 $ 77,615 $ 79,168 $ 80,751 $ 82,366

$ 74,602 $ 76,094 $ 77,615 $ 79,168 $ 80,751 $ 82,366

$ 38,866 $ 38,094 $ 37,317 $ 36,537 $ 35,753 $ 34,966

$ 32,398 $ 31,791 $ 31,181 $ 30,567 $ 29,950 $ 29,329
$ 16,547 $ 16,248 $ 15,947 $ 15,645 $ 15,340 $ 15,034

$ 87,811 $ 86,133 $ 84,445 $ 82,749 $ 81,044 $ 79,329

$ 162,413 $ 162,226 $ 162,061 $ 161,917 $ 161,795 $ 161,695

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 1,622,615 $ 1,778,173 $ 1,937,116 $ 2,099,508 $ 2,265,412 $ 2,434,903

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 2,572,615 $ 2,728,173 $ 2,887,116 $ 3,049,508 $ 3,215,412 $ 3,384,903

$ 2,735,028 $ 2,890,400 $ 3,049,177 $ 3,211,424 $ 3,377,206 $ 3,546,598

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 9/30/2025 10/31/2025 11/30/2025 12/31/2025 1/31/2026 2/28/2026
21 22 23 24 25 26

$ 140,023 $ 142,823 $ 145,679 $ 148,593 $ 151,565 $ 154,596

$ 140,023 $ 142,823 $ 145,679 $ 148,593 $ 151,565 $ 154,596
$ 140,023 $ 142,823 $ 145,679 $ 148,593 $ 151,565 $ 154,596

$ 420,069 $ 428,469 $ 437,037 $ 445,779 $ 454,695 $ 463,788

$ 168,028 $ 171,388 $ 174,815 $ 178,312 $ 181,878 $ 185,515

$ 252,041 $ 257,081 $ 262,222 $ 267,467 $ 272,817 $ 278,273

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 551 $ 551

$ 735 $ 735 $ 735 $ 735 $ 772 $ 772
$ 525 $ 525 $ 525 $ 525 $ 551 $ 551
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 441 $ 441
$ 210 $ 210 $ 210 $ 210 $ 221 $ 221
$ 105 $ 105 $ 105 $ 105 $ 110 $ 110
$ 158 $ 158 $ 158 $ 158 $ 165 $ 165
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 441 $ 441
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 441 $ 441
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 441 $ 441
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 441 $ 441
$ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 441 $ 441
$ 10,525 $ 10,803 $ 11,093 $ 11,382 $ 11,682 $ 11,993
$ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834

$ 22,137 $ 22,415 $ 22,704 $ 22,993 $ 23,532 $ 23,843

$ 229,904 $ 234,666 $ 239,518 $ 244,474 $ 249,285 $ 254,430

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ 222,404 $ 227,166 $ 232,018 $ 236,974 $ 241,785 $ 246,930

$ 423 $ 414 $ 405 $ 395 $ 386 $ 377

$ 221,981 $ 226,753 $ 231,613 $ 236,579 $ 241,399 $ 246,553

$ 48,836 $ 49,886 $ 50,955 $ 52,047 $ 53,108 $ 54,242
$ 173,146 $ 176,867 $ 180,658 $ 184,531 $ 188,291 $ 192,311
41% 41% 41% 41% 41% 41%

$ 173,146 $ 176,867 $ 180,658 $ 184,531 $ 188,291 $ 192,311

$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ (2,746) $ (2,800) $ (2,856) $ (2,914) $ (2,972) $ (3,031)

$ 1,648 $ 1,680 $ 1,714 $ 1,748 $ 1,783 $ 1,819
$ (1,373) $ (1,400) $ (1,428) $ (1,457) $ (1,486) $ (1,516)

$ 178,174 $ 181,847 $ 185,588 $ 189,409 $ 193,117 $ 197,084

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ (792) $ (796) $ (800) $ (804) $ (808) $ (812)

$ (624) $ (627) $ (631) $ (634) $ (637) $ (641)
$ (308) $ (310) $ (312) $ (313) $ (315) $ (317)

$ (1,724) $ (1,733) $ (1,742) $ (1,751) $ (1,761) $ (1,770)

$ 176,451 $ 180,114 $ 183,846 $ 187,658 $ 191,356 $ 195,314

$ 3,057,266 $ 3,233,717 $ 3,413,831 $ 3,597,677 $ 3,785,335 $ 3,976,691

$ 3,233,717 $ 3,413,831 $ 3,597,677 $ 3,785,335 $ 3,976,691 $ 4,172,005

$ 3,233,717 $ 3,413,831 $ 3,597,677 $ 3,785,335 $ 3,976,691 $ 4,172,005

$ 140,023 $ 142,823 $ 145,679 $ 148,593 $ 151,565 $ 154,596
$ 70,012 $ 71,412 $ 72,840 $ 74,297 $ 75,783 $ 77,298

$ 3,443,751 $ 3,628,066 $ 3,816,196 $ 4,008,224 $ 4,204,039 $ 4,403,899

$ 6,000 $ 5,333 $ 4,667 $ 4,000 $ 3,333 $ 2,667

$ 26,667 $ 26,000 $ 25,333 $ 24,667 $ 24,000 $ 23,333
$ 30,750 $ 30,000 $ 29,250 $ 28,500 $ 27,750 $ 27,000
$ 17,500 $ 17,083 $ 16,667 $ 16,250 $ 15,833 $ 15,417
$ 65,000 $ 63,333 $ 61,667 $ 60,000 $ 58,333 $ 56,667
$ 65,000 $ 63,333 $ 61,667 $ 60,000 $ 58,333 $ 56,667
$ 65,000 $ 63,333 $ 61,667 $ 60,000 $ 58,333 $ 56,667
$ 275,917 $ 268,417 $ 260,917 $ 253,417 $ 245,917 $ 238,417

$ 3,719,668 $ 3,896,482 $ 4,077,112 $ 4,261,641 $ 4,449,955 $ 4,642,315

$ 84,014 $ 85,694 $ 87,407 $ 89,156 $ 90,939 $ 92,758

$ 84,014 $ 85,694 $ 87,407 $ 89,156 $ 90,939 $ 92,758

$ 34,174 $ 33,378 $ 32,578 $ 31,774 $ 30,967 $ 30,155

$ 28,706 $ 28,079 $ 27,448 $ 26,814 $ 26,177 $ 25,536
$ 14,726 $ 14,416 $ 14,105 $ 13,791 $ 13,476 $ 13,159

$ 77,606 $ 75,873 $ 74,131 $ 72,380 $ 70,619 $ 68,849

$ 161,619 $ 161,567 $ 161,538 $ 161,536 $ 161,558 $ 161,607

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 2,608,049 $ 2,784,916 $ 2,965,574 $ 3,150,105 $ 3,338,397 $ 3,530,708

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 3,558,049 $ 3,734,916 $ 3,915,574 $ 4,100,105 $ 4,288,397 $ 4,480,708

$ 3,719,668 $ 3,896,482 $ 4,077,112 $ 4,261,641 $ 4,449,955 $ 4,642,315

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 3/31/2026 4/30/2026 5/31/2026 6/30/2026 7/31/2026 8/31/2026
27 28 29 30 31 32

$ 157,688 $ 160,842 $ 164,059 $ 167,340 $ 170,687 $ 174,101

$ 157,688 $ 160,842 $ 164,059 $ 167,340 $ 170,687 $ 174,101
$ 157,688 $ 160,842 $ 164,059 $ 167,340 $ 170,687 $ 174,101

$ 473,064 $ 482,526 $ 492,177 $ 502,020 $ 512,061 $ 522,303

$ 189,226 $ 193,010 $ 196,871 $ 200,808 $ 204,824 $ 208,921

$ 283,838 $ 289,516 $ 295,306 $ 301,212 $ 307,237 $ 313,382

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551

$ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772
$ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221
$ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110
$ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 12,316 $ 12,650 $ 12,983 $ 13,328 $ 13,684 $ 14,051
$ 6,834 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175

$ 24,166 $ 24,841 $ 25,175 $ 25,519 $ 25,875 $ 26,242

$ 259,673 $ 264,675 $ 270,132 $ 275,693 $ 281,361 $ 287,139

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 6,833 $ 6,833

$ 252,173 $ 257,175 $ 262,632 $ 268,193 $ 274,528 $ 280,306

$ 367 $ 358 $ 348 $ 339 $ 329 $ 319

$ 251,806 $ 256,817 $ 262,283 $ 267,854 $ 274,199 $ 279,987

$ 55,397 $ 56,500 $ 57,702 $ 58,928 $ 60,324 $ 61,597
$ 196,408 $ 200,317 $ 204,581 $ 208,926 $ 213,875 $ 218,390
42% 42% 42% 42% 42% 42%

$ 196,408 $ 200,317 $ 204,581 $ 208,926 $ 213,875 $ 218,390

$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 6,833 $ 6,833

$ (3,092) $ (3,154) $ (3,217) $ (3,281) $ (3,347) $ (3,414)

$ 1,855 $ 1,892 $ 1,930 $ 1,969 $ 2,008 $ 2,048
$ (1,546) $ (1,577) $ (1,609) $ (1,641) $ (1,674) $ (1,707)

$ 201,126 $ 204,979 $ 209,186 $ 213,473 $ 217,696 $ 222,150

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ 6,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ 6,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ (816) $ (820) $ (824) $ (828) $ (832) $ (836)

$ (644) $ (648) $ (651) $ (655) $ (658) $ (662)
$ (319) $ (321) $ (323) $ (325) $ (327) $ (329)

$ (1,779) $ (1,789) $ (1,798) $ (1,808) $ (1,817) $ (1,827)

$ 199,346 $ 203,190 $ 207,387 $ 211,665 $ 215,879 $ 226,323

$ 4,172,005 $ 4,371,351 $ 4,574,541 $ 4,781,928 $ 4,993,594 $ 5,209,473

$ 4,371,351 $ 4,574,541 $ 4,781,928 $ 4,993,594 $ 5,209,473 $ 5,435,796

$ 4,371,351 $ 4,574,541 $ 4,781,928 $ 4,993,594 $ 5,209,473 $ 5,435,796

$ 157,688 $ 160,842 $ 164,059 $ 167,340 $ 170,687 $ 174,101
$ 78,844 $ 80,421 $ 82,030 $ 83,670 $ 85,344 $ 87,051

$ 4,607,883 $ 4,815,804 $ 5,028,017 $ 5,244,604 $ 5,465,503 $ 5,696,947

$ 2,000 $ 1,333 $ 667 $ - $ - $ -

$ 22,667 $ 22,000 $ 21,333 $ 20,667 $ 20,000 $ 19,333
$ 26,250 $ 25,500 $ 24,750 $ 24,000 $ 23,250 $ 22,500
$ 15,000 $ 14,583 $ 14,167 $ 13,750 $ 13,333 $ 12,917
$ 55,000 $ 53,333 $ 51,667 $ 50,000 $ 48,333 $ 46,667
$ 55,000 $ 53,333 $ 51,667 $ 50,000 $ 48,333 $ 46,667
$ 55,000 $ 53,333 $ 51,667 $ 50,000 $ 48,333 $ 46,667
$ 230,917 $ 223,417 $ 215,917 $ 208,417 $ 201,583 $ 194,750

$ 4,838,800 $ 5,039,221 $ 5,243,934 $ 5,453,020 $ 5,667,086 $ 5,891,697

$ 94,613 $ 96,505 $ 98,435 $ 100,404 $ 102,412 $ 104,461

$ 94,613 $ 96,505 $ 98,435 $ 100,404 $ 102,412 $ 104,461

$ 29,339 $ 28,519 $ 27,695 $ 26,867 $ 26,035 $ 25,198

$ 24,891 $ 24,244 $ 23,592 $ 22,937 $ 22,279 $ 21,617
$ 12,840 $ 12,519 $ 12,196 $ 11,871 $ 11,544 $ 11,216

$ 67,070 $ 65,281 $ 63,483 $ 61,675 $ 59,858 $ 58,031

$ 161,683 $ 161,787 $ 161,919 $ 162,079 $ 162,270 $ 162,491

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 3,727,117 $ 3,927,434 $ 4,132,015 $ 4,340,941 $ 4,554,816 $ 4,773,206

$ - $ - $ - $ - $ - $ 6,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 4,677,117 $ 4,877,434 $ 5,082,015 $ 5,290,941 $ 5,504,816 $ 5,729,206

$ 4,838,800 $ 5,039,221 $ 5,243,934 $ 5,453,020 $ 5,667,086 $ 5,891,697

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 9/30/2026 10/31/2026 11/30/2026 12/31/2026 1/31/2027 2/28/2027
33 34 35 36 37 38

$ 177,583 $ 181,135 $ 184,758 $ 188,453 $ 192,222 $ 196,066

$ 177,583 $ 181,135 $ 184,758 $ 188,453 $ 192,222 $ 196,066
$ 177,583 $ 181,135 $ 184,758 $ 188,453 $ 192,222 $ 196,066

$ 532,749 $ 543,405 $ 554,274 $ 565,359 $ 576,666 $ 588,198

$ 213,100 $ 217,362 $ 221,710 $ 226,144 $ 230,666 $ 235,279

$ 319,649 $ 326,043 $ 332,564 $ 339,215 $ 346,000 $ 352,919

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 579 $ 579

$ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 810 $ 810
$ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 579 $ 579
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463
$ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 232 $ 232
$ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 116 $ 116
$ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 174 $ 174
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463
$ 14,429 $ 14,818 $ 15,219 $ 15,630 $ 16,064 $ 16,509
$ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175

$ 26,620 $ 27,010 $ 27,410 $ 27,822 $ 28,507 $ 28,952

$ 293,029 $ 299,033 $ 305,154 $ 311,394 $ 317,492 $ 323,967

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ 286,196 $ 292,200 $ 298,321 $ 304,560 $ 310,659 $ 317,133

$ 310 $ 300 $ 290 $ 280 $ 270 $ 260

$ 285,886 $ 291,900 $ 298,031 $ 304,280 $ 310,389 $ 316,873

$ 62,895 $ 64,218 $ 65,567 $ 66,942 $ 68,286 $ 69,712
$ 222,991 $ 227,682 $ 232,464 $ 237,339 $ 242,103 $ 247,161
42% 42% 42% 42% 42% 42%

$ 222,991 $ 227,682 $ 232,464 $ 237,339 $ 242,103 $ 247,161

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ (3,482) $ (3,552) $ (3,623) $ (3,695) $ (3,769) $ (3,844)

$ 2,089 $ 2,131 $ 2,174 $ 2,217 $ 2,261 $ 2,306
$ (1,741) $ (1,776) $ (1,812) $ (1,848) $ (1,885) $ (1,922)

$ 226,691 $ 231,319 $ 236,037 $ 240,846 $ 245,544 $ 250,535

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ (841) $ (845) $ (849) $ (853) $ (858) $ (862)

$ (666) $ (669) $ (673) $ (676) $ (680) $ (684)
$ (331) $ (333) $ (335) $ (337) $ (339) $ (341)

$ (1,837) $ (1,847) $ (1,856) $ (1,866) $ (1,876) $ (1,886)

$ 224,854 $ 229,472 $ 234,180 $ 238,980 $ 243,668 $ 248,649

$ 5,435,796 $ 5,660,650 $ 5,890,122 $ 6,124,302 $ 6,363,282 $ 6,606,951

$ 5,660,650 $ 5,890,122 $ 6,124,302 $ 6,363,282 $ 6,606,951 $ 6,855,599

$ 5,660,650 $ 5,890,122 $ 6,124,302 $ 6,363,282 $ 6,606,951 $ 6,855,599

$ 177,583 $ 181,135 $ 184,758 $ 188,453 $ 192,222 $ 196,066
$ 88,792 $ 90,568 $ 92,379 $ 94,227 $ 96,111 $ 98,033

$ 5,927,024 $ 6,161,824 $ 6,401,439 $ 6,645,962 $ 6,895,284 $ 7,149,698

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 18,667 $ 18,000 $ 17,333 $ 16,667 $ 16,000 $ 15,333
$ 21,750 $ 21,000 $ 20,250 $ 19,500 $ 18,750 $ 18,000
$ 12,500 $ 12,083 $ 11,667 $ 11,250 $ 10,833 $ 10,417
$ 45,000 $ 43,333 $ 41,667 $ 40,000 $ 38,333 $ 36,667
$ 45,000 $ 43,333 $ 41,667 $ 40,000 $ 38,333 $ 36,667
$ 45,000 $ 43,333 $ 41,667 $ 40,000 $ 38,333 $ 36,667
$ 187,917 $ 181,083 $ 174,250 $ 167,417 $ 160,583 $ 153,750

$ 6,114,941 $ 6,342,908 $ 6,575,689 $ 6,813,378 $ 7,055,867 $ 7,303,448

$ 106,550 $ 108,681 $ 110,855 $ 113,072 $ 115,333 $ 117,640

$ 106,550 $ 108,681 $ 110,855 $ 113,072 $ 115,333 $ 117,640

$ 24,357 $ 23,513 $ 22,663 $ 21,810 $ 20,953 $ 20,091

$ 20,952 $ 20,282 $ 19,610 $ 18,933 $ 18,253 $ 17,569
$ 10,885 $ 10,552 $ 10,218 $ 9,881 $ 9,543 $ 9,202

$ 56,194 $ 54,347 $ 52,491 $ 50,625 $ 48,749 $ 46,862

$ 162,744 $ 163,028 $ 163,346 $ 163,697 $ 164,082 $ 164,502

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 4,996,197 $ 5,223,879 $ 5,456,343 $ 5,693,682 $ 5,935,785 $ 6,182,946

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 5,952,197 $ 6,179,879 $ 6,412,343 $ 6,649,682 $ 6,891,785 $ 7,138,946

$ 6,114,941 $ 6,342,908 $ 6,575,689 $ 6,813,378 $ 7,055,867 $ 7,303,448

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 3/31/2027 4/30/2027 5/31/2027 6/30/2027 7/31/2027 8/31/2027
39 40 41 42 43 44

$ 199,987 $ 203,987 $ 208,067 $ 212,228 $ 216,473 $ 220,802

$ 199,987 $ 203,987 $ 208,067 $ 212,228 $ 216,473 $ 220,802
$ 199,987 $ 203,987 $ 208,067 $ 212,228 $ 216,473 $ 220,802

$ 599,961 $ 611,961 $ 624,201 $ 636,684 $ 649,419 $ 662,406

$ 239,984 $ 244,784 $ 249,680 $ 254,674 $ 259,768 $ 264,962

$ 359,977 $ 367,177 $ 374,521 $ 382,010 $ 389,651 $ 397,444

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579

$ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810
$ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232
$ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116
$ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 16,965 $ 17,432 $ 17,910 $ 18,411 $ 18,922 $ 19,445
$ 7,175 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534

$ 29,408 $ 30,234 $ 30,712 $ 31,213 $ 31,724 $ 32,247

$ 330,568 $ 336,943 $ 343,808 $ 350,798 $ 357,927 $ 365,197

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ 323,735 $ 330,109 $ 336,975 $ 343,964 $ 351,094 $ 358,363

$ 250 $ 240 $ 230 $ 220 $ 210 $ 199

$ 323,485 $ 329,869 $ 336,745 $ 343,745 $ 350,884 $ 358,164

$ 71,167 $ 72,571 $ 74,084 $ 75,624 $ 77,195 $ 78,796
$ 252,318 $ 257,298 $ 262,661 $ 268,121 $ 273,690 $ 279,368
42% 42% 42% 42% 42% 42%

$ 252,318 $ 257,298 $ 262,661 $ 268,121 $ 273,690 $ 279,368

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ (3,921) $ (4,000) $ (4,080) $ (4,161) $ (4,245) $ (4,329)

$ 2,353 $ 2,400 $ 2,448 $ 2,497 $ 2,547 $ 2,597
$ (1,961) $ (2,000) $ (2,040) $ (2,081) $ (2,123) $ (2,165)

$ 255,623 $ 260,531 $ 265,822 $ 271,209 $ 276,702 $ 282,305

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -

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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ (866) $ (871) $ (875) $ (879) $ (884) $ (888)

$ (687) $ (691) $ (695) $ (699) $ (702) $ (706)
$ (343) $ (345) $ (347) $ (349) $ (351) $ (353)

$ (1,896) $ (1,906) $ (1,916) $ (1,927) $ (1,937) $ (1,947)

$ 253,726 $ 258,625 $ 263,906 $ 269,283 $ 274,766 $ 280,358

$ 6,855,599 $ 7,109,325 $ 7,367,950 $ 7,631,856 $ 7,901,139 $ 8,175,904

$ 7,109,325 $ 7,367,950 $ 7,631,856 $ 7,901,139 $ 8,175,904 $ 8,456,262

$ 7,109,325 $ 7,367,950 $ 7,631,856 $ 7,901,139 $ 8,175,904 $ 8,456,262

$ 199,987 $ 203,987 $ 208,067 $ 212,228 $ 216,473 $ 220,802
$ 99,994 $ 101,994 $ 104,034 $ 106,114 $ 108,237 $ 110,401

$ 7,409,306 $ 7,673,931 $ 7,943,957 $ 8,219,481 $ 8,500,614 $ 8,787,465

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 14,667 $ 14,000 $ 13,333 $ 12,667 $ 12,000 $ 11,333
$ 17,250 $ 16,500 $ 15,750 $ 15,000 $ 14,250 $ 13,500
$ 10,000 $ 9,583 $ 9,167 $ 8,750 $ 8,333 $ 7,917
$ 35,000 $ 33,333 $ 31,667 $ 30,000 $ 28,333 $ 26,667
$ 35,000 $ 33,333 $ 31,667 $ 30,000 $ 28,333 $ 26,667
$ 35,000 $ 33,333 $ 31,667 $ 30,000 $ 28,333 $ 26,667
$ 146,917 $ 140,083 $ 133,250 $ 126,417 $ 119,583 $ 112,750

$ 7,556,223 $ 7,814,014 $ 8,077,207 $ 8,345,898 $ 8,620,197 $ 8,900,215

$ 119,992 $ 122,392 $ 124,840 $ 127,337 $ 129,884 $ 132,481

$ 119,992 $ 122,392 $ 124,840 $ 127,337 $ 129,884 $ 132,481

$ 19,225 $ 18,354 $ 17,479 $ 16,600 $ 15,716 $ 14,828

$ 16,882 $ 16,191 $ 15,496 $ 14,797 $ 14,094 $ 13,388
$ 8,860 $ 8,515 $ 8,169 $ 7,820 $ 7,469 $ 7,116

$ 44,966 $ 43,060 $ 41,143 $ 39,217 $ 37,280 $ 35,333

$ 164,958 $ 165,452 $ 165,984 $ 166,553 $ 167,164 $ 167,814

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 6,435,264 $ 6,692,562 $ 6,955,223 $ 7,223,344 $ 7,497,034 $ 7,776,402

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 7,391,264 $ 7,648,562 $ 7,911,223 $ 8,179,344 $ 8,453,034 $ 8,732,402

$ 7,556,223 $ 7,814,014 $ 8,077,207 $ 8,345,898 $ 8,620,197 $ 8,900,215

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 9/30/2027 10/31/2027 11/30/2027 12/31/2027 1/31/2028 2/29/2028
45 46 47 48 49 50

$ 225,218 $ 229,722 $ 234,316 $ 239,002 $ 243,782 $ 248,658

$ 225,218 $ 229,722 $ 234,316 $ 239,002 $ 243,782 $ 248,658
$ 225,218 $ 229,722 $ 234,316 $ 239,002 $ 243,782 $ 248,658

$ 675,654 $ 689,166 $ 702,948 $ 717,006 $ 731,346 $ 745,974

$ 270,262 $ 275,666 $ 281,179 $ 286,802 $ 292,538 $ 298,390

$ 405,392 $ 413,500 $ 421,769 $ 430,204 $ 438,808 $ 447,584

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 608 $ 608

$ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 851 $ 851
$ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 608 $ 608
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486
$ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 243 $ 243
$ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 122 $ 122
$ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 182 $ 182
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486
$ 19,990 $ 20,546 $ 21,124 $ 21,714 $ 22,325 $ 22,959
$ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534

$ 32,792 $ 33,348 $ 33,926 $ 34,516 $ 35,390 $ 36,023

$ 372,600 $ 380,152 $ 387,842 $ 395,688 $ 403,418 $ 411,561

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ 365,767 $ 373,318 $ 381,009 $ 388,854 $ 396,585 $ 404,728

$ 189 $ 178 $ 168 $ 157 $ 147 $ 136

$ 365,578 $ 373,140 $ 380,841 $ 388,697 $ 396,438 $ 404,591

$ 80,427 $ 82,091 $ 83,785 $ 85,513 $ 87,216 $ 89,010
$ 285,151 $ 291,049 $ 297,056 $ 303,184 $ 309,222 $ 315,581
42% 42% 42% 42% 42% 42%

$ 285,151 $ 291,049 $ 297,056 $ 303,184 $ 309,222 $ 315,581

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ (4,416) $ (4,504) $ (4,594) $ (4,686) $ (4,780) $ (4,876)

$ 2,650 $ 2,702 $ 2,756 $ 2,812 $ 2,868 $ 2,926
$ (2,208) $ (2,252) $ (2,297) $ (2,343) $ (2,390) $ (2,438)

$ 288,010 $ 293,829 $ 299,755 $ 305,800 $ 311,753 $ 318,026

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ (892) $ (897) $ (901) $ (906) $ (910) $ (915)

$ (710) $ (714) $ (718) $ (722) $ (726) $ (730)
$ (355) $ (357) $ (359) $ (361) $ (363) $ (366)

$ (1,958) $ (1,968) $ (1,978) $ (1,989) $ (2,000) $ (2,010)

$ 286,052 $ 291,861 $ 297,776 $ 303,811 $ 309,753 $ 316,016

$ 8,456,262 $ 8,742,315 $ 9,034,175 $ 9,331,952 $ 9,635,762 $ 9,945,516

$ 8,742,315 $ 9,034,175 $ 9,331,952 $ 9,635,762 $ 9,945,516 ###

$ 8,742,315 $ 9,034,175 $ 9,331,952 $ 9,635,762 $ 9,945,516 $ 10,261,532

$ 225,218 $ 229,722 $ 234,316 $ 239,002 $ 243,782 $ 248,658
$ 112,609 $ 114,861 $ 117,158 $ 119,501 $ 121,891 $ 124,329

$ 9,080,142 $ 9,378,758 $ 9,683,426 $ 9,994,265 ### ###

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,667 $ 10,000 $ 9,333 $ 8,667 $ 8,000 $ 7,333
$ 12,750 $ 12,000 $ 11,250 $ 10,500 $ 9,750 $ 9,000
$ 7,500 $ 7,083 $ 6,667 $ 6,250 $ 5,833 $ 5,417
$ 25,000 $ 23,333 $ 21,667 $ 20,000 $ 18,333 $ 16,667
$ 25,000 $ 23,333 $ 21,667 $ 20,000 $ 18,333 $ 16,667
$ 25,000 $ 23,333 $ 21,667 $ 20,000 $ 18,333 $ 16,667
$ 105,917 $ 99,083 $ 92,250 $ 85,417 $ 78,583 $ 71,750

$ 9,186,058 $ 9,477,842 $ 9,775,676 ### ### ###

$ 135,131 $ 137,833 $ 140,590 $ 143,401 $ 146,269 $ 149,195

$ 135,131 $ 137,833 $ 140,590 $ 143,401 $ 146,269 $ 149,195

$ 13,936 $ 13,039 $ 12,137 $ 11,231 $ 10,321 $ 9,406

$ 12,678 $ 11,964 $ 11,246 $ 10,524 $ 9,799 $ 9,069
$ 6,761 $ 6,404 $ 6,045 $ 5,684 $ 5,320 $ 4,955

$ 33,375 $ 31,407 $ 29,429 $ 27,440 $ 25,440 $ 23,430

$ 168,506 $ 169,240 $ 170,018 $ 170,841 $ 171,709 $ 172,625

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 8,061,553 $ 8,352,602 $ 8,649,658 $ 8,952,841 $ 9,262,063 $ 9,577,644

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 9,017,553 $ 9,308,602 $ 9,605,658 $ 9,908,841 ### ###

$ 9,186,058 $ 9,477,842 $ 9,775,676 ### ### ###

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 3/31/2028 4/30/2028 5/31/2028 6/30/2028 7/31/2028 8/31/2028
51 52 53 54 55 56

$ 253,631 $ 258,704 $ 263,878 $ 269,156 $ 274,539 $ 280,030

$ 253,631 $ 258,704 $ 263,878 $ 269,156 $ 274,539 $ 280,030
$ 253,631 $ 258,704 $ 263,878 $ 269,156 $ 274,539 $ 280,030

$ 760,893 $ 776,112 $ 791,634 $ 807,468 $ 823,617 $ 840,090

$ 304,357 $ 310,445 $ 316,654 $ 322,987 $ 329,447 $ 336,036

$ 456,536 $ 465,667 $ 474,980 $ 484,481 $ 494,170 $ 504,054

60% 60% 60% 60% 60% 60%

$ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608

$ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851
$ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243
$ 122 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122
$ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 23,604 $ 24,272 $ 24,961 $ 25,673 $ 26,407 $ 27,163
$ 7,534 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911

$ 36,669 $ 37,713 $ 38,402 $ 39,114 $ 39,848 $ 40,604

$ 419,867 $ 427,955 $ 436,578 $ 445,367 $ 454,322 $ 463,450

55% 55% 55% 55% 55% 55%
$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ 413,034 $ 421,121 $ 429,745 $ 438,534 $ 447,489 $ 456,617

$ 126 $ 115 $ 104 $ 93 $ 82 $ 71

$ 412,908 $ 421,007 $ 429,641 $ 438,440 $ 447,407 $ 456,545

$ 90,840 $ 92,621 $ 94,521 $ 96,457 $ 98,429 $ 100,440
$ 322,069 $ 328,385 $ 335,120 $ 341,984 $ 348,977 $ 356,105
42% 42% 42% 42% 42% 42%

$ 322,069 $ 328,385 $ 335,120 $ 341,984 $ 348,977 $ 356,105

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ (4,973) $ (5,073) $ (5,174) $ (5,278) $ (5,383) $ (5,491)

$ 2,984 $ 3,044 $ 3,104 $ 3,167 $ 3,230 $ 3,295
$ (2,487) $ (2,537) $ (2,587) $ (2,639) $ (2,692) $ (2,746)

$ 324,426 $ 330,653 $ 337,297 $ 344,067 $ 350,966 $ 357,997

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ (920) $ (924) $ (929) $ (933) $ (938) $ (943)

$ (734) $ (737) $ (741) $ (746) $ (750) $ (754)
$ (368) $ (370) $ (372) $ (374) $ (377) $ (379)

$ (2,021) $ (2,032) $ (2,042) $ (2,053) $ (2,064) $ (2,075)

$ 322,405 $ 328,621 $ 335,254 $ 342,013 $ 348,902 $ 355,922

$ 10,261,532 $ 10,583,937 $ 10,912,558 $ 11,247,812 $ 11,589,826 $ 11,938,727

### ### ### ### ### ###

$ 10,583,937 $ 10,912,558 $ 11,247,812 $ 11,589,826 $ 11,938,727 $ 12,294,649

$ 253,631 $ 258,704 $ 263,878 $ 269,156 $ 274,539 $ 280,030
$ 126,816 $ 129,352 $ 131,939 $ 134,578 $ 137,270 $ 140,015

### ### ### ### ### ###

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 6,667 $ 6,000 $ 5,333 $ 4,667 $ 4,000 $ 3,333
$ 8,250 $ 7,500 $ 6,750 $ 6,000 $ 5,250 $ 4,500
$ 5,000 $ 4,583 $ 4,167 $ 3,750 $ 3,333 $ 2,917
$ 15,000 $ 13,333 $ 11,667 $ 10,000 $ 8,333 $ 6,667
$ 15,000 $ 13,333 $ 11,667 $ 10,000 $ 8,333 $ 6,667
$ 15,000 $ 13,333 $ 11,667 $ 10,000 $ 8,333 $ 6,667
$ 64,917 $ 58,083 $ 51,250 $ 44,417 $ 37,583 $ 30,750

### ### ### ### ### ###

$ 152,179 $ 155,222 $ 158,327 $ 161,494 $ 164,723 $ 168,018

$ 152,179 $ 155,222 $ 158,327 $ 161,494 $ 164,723 $ 168,018

$ 8,486 $ 7,562 $ 6,633 $ 5,700 $ 4,762 $ 3,819

$ 8,336 $ 7,598 $ 6,857 $ 6,111 $ 5,362 $ 4,608
$ 4,587 $ 4,217 $ 3,845 $ 3,471 $ 3,094 $ 2,715

$ 21,409 $ 19,377 $ 17,335 $ 15,282 $ 13,217 $ 11,142

$ 173,588 $ 174,600 $ 175,662 $ 176,775 $ 177,941 $ 179,160

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 9,899,712 $ 10,228,098 $ 10,563,218 $ 10,905,201 $ 11,254,178 $ 11,610,284

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ###

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 9/30/2028 10/31/2028 11/30/2028 12/31/2028
57 58 59 60

$ 285,631 $ 291,344 $ 297,171 $ 303,114

$ 285,631 $ 291,344 $ 297,171 $ 303,114
$ 285,631 $ 291,344 $ 297,171 $ 303,114

$ 856,893 $ 874,032 $ 891,513 $ 909,342

$ 342,757 $ 349,613 $ 356,605 $ 363,737

$ 514,136 $ 524,419 $ 534,908 $ 545,605

60% 60% 60% 60%

$ 608 $ 608 $ 608 $ 608

$ 851 $ 851 $ 851 $ 851
$ 608 $ 608 $ 608 $ 608
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 243 $ 243 $ 243 $ 243
$ 122 $ 122 $ 122 $ 122
$ 182 $ 182 $ 182 $ 182
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 27,942 $ 28,743 $ 29,565 $ 30,411
$ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911

$ 41,383 $ 42,183 $ 43,006 $ 43,852

$ 472,753 $ 482,236 $ 491,901 $ 501,754

55% 55% 55% 55%
$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ -

$ 465,920 $ 475,402 $ 485,068 $ 501,754

$ 60 $ 49 $ 38 $ 27

$ 465,860 $ 475,353 $ 485,030 $ 501,727

$ 102,489 $ 104,578 $ 106,707 $ 110,380
$ 363,371 $ 370,776 $ 378,324 $ 391,347
42% 42% 42% 43%

$ 363,371 $ 370,776 $ 378,324 $ 391,347

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ -

$ (5,601) $ (5,713) $ (5,827) $ (5,943)

$ 3,361 $ 3,428 $ 3,496 $ 3,566
$ (2,801) $ (2,857) $ (2,914) $ (2,972)

$ 365,163 $ 372,467 $ 379,913 $ 385,998

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 60,000
$ - $ - $ - $ 15,000
$ - $ - $ - $ 8,000
$ - $ - $ - $ 40,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ 123,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ (948) $ (952) $ (957) $ (962)

$ (758) $ (762) $ (766) $ (770)
$ (381) $ (383) $ (386) $ (388)

$ (2,086) $ (2,097) $ (2,109) $ (2,120)

$ 363,077 $ 370,370 $ 377,804 $ 506,878

$ 12,294,649 $ 12,657,726 $ 13,028,095 $ 13,405,899

### ### ### $13,912,778

$ 12,657,726 $ 13,028,095 $ 13,405,899 $ 13,912,778

$ 285,631 $ 291,344 $ 297,171 $ 303,114
$ 142,816 $ 145,672 $ 148,586 $ 151,557

### ### ### $14,367,449

$ - $ - $ - $ -
$ 2,667 $ 2,000 $ 1,333 $ -
$ 3,750 $ 3,000 $ 2,250 $ -
$ 2,500 $ 2,083 $ 1,667 $ -
$ 5,000 $ 3,333 $ 1,667 $ -
$ 5,000 $ 3,333 $ 1,667 $ -
$ 5,000 $ 3,333 $ 1,667 $ -
$ 23,917 $ 17,083 $ 10,250 $ -

### ### ### $14,367,449

$ 171,379 $ 174,806 $ 178,303 $ 181,868

$ 171,379 $ 174,806 $ 178,303 $ 181,868

$ 2,871 $ 1,919 $ 962 $ -

$ 3,850 $ 3,089 $ 2,323 $ 1,553
$ 2,334 $ 1,951 $ 1,565 $ 1,177

$ 9,056 $ 6,958 $ 4,850 $ 2,730

$ 180,434 $ 181,765 $ 183,153 $ 184,599

$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 11,973,654 $ 12,344,430 $ 12,722,753 $ 13,114,100

$ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000

$ - $ - $ - $ 58,667
$ - $ - $ - $ 12,750
$ - $ - $ - $ 6,333
$ - $ - $ - $ 38,333
$ - $ - $ - $ (1,667)
$ - $ - $ - $ (1,667)

### ### ### $14,182,850

### ### ### $14,367,449

$0 $0 $0 $0
Financial Analysis
0 1
2024

CAC- CLV Analysis

Total Customers 5,329

Average Revenue per Customer $ 549
Gross Profit per Customer $ 329
Total Sales and Marketing Expenses $ 71,381
Average Lifespan in Years 0.1
CAC (Customer Acquisition Cost) $ 13
CLV (Customer Lifetime Value) $ 18,093
CLV/CAC Ratio 1351

Breakeven Analysis

Variable Cost $ 1,170,553

Contribution Margin 60%
Fixed Cost $ 151,606

Breakeven Sales $ 252,677

Monthly Fixed Cost $ 12,634

Monthly Breakeven $ 21,056
Revenue $ 2,926,383

Company Valuation

Weighted Average Cost of Capital (WACC)

Total Capitalization $ 1,060,000
Debt Weightage 10%
Equity Weightage 89.62%

Cost of Equity
Risk Free Rate 5%
Market Premium 11%
Beta 1.2
Cost of Equity 18.20%

Cost of Debt
Weighted Average Interest Rate 6.39%
Tax Rate (Corporate Tax) 22.00%
WACC 17.12%

Initial Investment
Total Initial Investment $ 1,060,000
Investment from Loan $ 110,000
Equity Invested $ 950,000
Expected constant growth after 5 years 3%

Investor's Required Future Value and Equity Share

Equity Raised $ 450,000
Hurdle Rate 8%
Future Value of Equity of the Investors $ 661,198
Share in Equity 3.19%

Expected Equity percentage offered to investors 6.94%

Company Valuation
Initial Investment from investors $ (950,000)
Operating cash flow $ 1,155,967
Tax adjusted interest expense $ 4,519
Expenditures on PPE $ (430,000)
Free cash flow $ (950,000) $ 730,486

Discount Rate @ 17% 0.85

PV of all future cash flows $ (950,000) $ 623,708
Expected return to investors $ 50,674
Cumulative Return on investment expected $ 50,674
ROI % 11.26%
ROI cumulative 11.26%

Value of Company at Year 0

NPV of first 5 years $ 6,486,944
PV after 5 years @ 3% growth rate $ 14,242,460
NPV of Company $ 20,729,404
IRR 159%

Burn Rate Analysis

All Expenses (Cash Burn) $ 1,322,159
Cumulative Cash Burn $ 1,322,159

Minimum Investment Required

Investment Required $ 1,549,000
Minimum Additional Investment Required $ 892,159

Sensitivity Analysis

Customers 5,329
ARP Customer $ 549
EBITDA Margin 55%
FCF Conversion Ratio 46%

Actual

Customers 5,329
Revenue $ 2,926,383
EBITDA $ 1,604,224

FCF $ (950,000) $ 730,486

PV of FCF $ (950,000) $ 623,708

Net CF $ (950,000) $ 1,568,760

Cumulative CF $ (950,000) $ 618,760

NPV (5 Years) 6,486,944

PV Terminal 14,242,460
NPV of Company 20,729,404
IRR 159%
Payback Period 0.61

KPIs and Ratios

Profitability Ratios
Gross Margin 60%
EBITDA Margin 55%
Net Income Margin 40%
ROA 37%
ROCE 75%
ROE 61%
Revenue Growth 0%
Net Income Growth 0%

Liquidity Ratios
Current ratio 25
Cash Ratio 22
Cash Conversion Cycle -5

Solvency Ratio
Interest Coverage Ratio 262
Debt to Asset Ratio 8%
Shareholder Equity Ratio 92%
Debt to Equity Ratio 8%

Efficiency Ratio
Receivables Turnover 25
Payables Turnover 17
Asset Turnover Ratio 1
 2 3 4 5
2025 2026 2027 2028 Year 6 Onwards

9,710 13,838 19,715 28,118

$ 495 $ 441 $ 392 $ 349
$ 297 $ 264 $ 235 $ 209
$ 124,059 $ 168,075 $ 230,586 $ 319,857

$ 13 $ 12 $ 12 $ 11
$ 14,714 $ 11,653 $ 9,234 $ 7,302
1152 959 790 642

$ 1,923,420 $ 2,439,368 $ 3,093,708 $ 3,923,566

60% 60% 60% 60%
$ 257,384 $ 308,055 $ 377,580 $ 474,186

$ 428,973 $ 513,425 $ 629,301 $ 790,310

$ 21,449 $ 25,671 $ 31,465 $ 39,516

$ 35,748 $ 42,785 $ 52,442 $ 65,859
$ 4,808,550 $ 6,098,421 $ 7,734,270 $ 9,808,914
$ 2,036,989 $ 2,593,702 $ 3,295,665 $ 4,178,725
$ 4,168 $ 3,122 $ 2,006 $ 817
$ - $ 6,000 $ - $ 123,000
$ 2,041,157 $ 2,602,824 $ 3,297,671 $ 4,302,542 $ 31,385,971

0.73 0.62 0.53 0.45

$ 1,488,045 $ 1,620,147 $ 1,752,617 $ 1,952,426 $ 14,242,460
$ 141,595 $ 180,558 $ 228,760 $ 298,468
$ 192,269 $ 372,827 $ 601,587 $ 900,055
31.47% 40.12% 50.84% 66.33%
42.73% 82.85% 133.69% 200.01%

$ 2,180,804 $ 2,747,423 $ 3,471,288 $ 4,397,752

$ 3,502,963 $ 6,250,386 $ 9,721,675 $ 14,119,427

$ 4,103,000 $ 7,321,000 $ 11,387,000 $ 16,537,000

9,710 13,838 19,715 28,118

$ 495 $ 441 $ 392 $ 349
55% 55% 55% 55%
78% 78% 77% 80%

0%

9,710 13,838 19,715 28,118

$ 4,808,550 $ 6,098,421 $ 7,734,270 $ 9,808,914
$ 2,627,746 $ 3,350,998 $ 4,262,982 $ 5,411,162

$ 2,041,157 $ 2,602,824 $ 3,297,671 $ 4,302,542 $ 31,385,971

$ 1,488,045 $ 1,620,147 $ 1,752,617 $ 1,952,426 $ 14,242,460

$ 2,216,575 $ 2,577,947 $ 3,272,480 $ 4,277,016

$ 2,835,335 $ 5,413,282 $ 8,685,762 $ 12,962,778

60% 60% 60% 60%

55% 55% 55% 55%
41% 42% 42% 42%
36% 30% 27% 29%
61% 49% 42% 38%
48% 38% 33% 29%
64% 27% 27% 27%
68% 29% 28% 28%

45 59 70 79
42 56 67 76
-5 -5 -5 -5

475 816 1625 5093

4% 2% 2% 1%
96% 98% 98% 99%
4% 2% 2% 1%

32 32 32 32
22 22 22 22
1 1 1 1
 Optimistic 20%

6,395 11,652 16,606 23,658 33,742

$ 3,511,660 $ 5,770,260 $ 7,318,105 $ 9,281,124 $ 11,770,697
$ 1,925,069 $ 3,153,295 $ 4,021,197 $ 5,115,578 $ 6,493,395

$ (950,000) $ 876,583 $ 2,449,388 $ 3,123,389 $ 3,957,206 $ 5,163,051

$ (950,000) $ 748,450 $ 1,785,654 $ 1,944,177 $ 2,103,140 $ 2,342,911

$ (950,000) $ 1,882,512 $ 2,659,890 $ 3,093,537 $ 3,926,976 $ 5,132,419

$ (950,000) $ 932,512 $ 3,592,402 $ 6,685,939 $ 10,612,915 $ 15,745,334

7,974,332
17,090,952
25,065,285
179%
0.50
 Pessimistic -10%

4,796 8,739 12,454

$ 2,633,745 $ 4,327,695 $ 5,488,579
$ 1,443,801 $ 2,364,971 $ 3,015,898

$ 37,663,166 $ (950,000) $ 657,437 $ 1,837,041 $ 2,342,542

$ 17,090,952 $ (950,000) $ 561,338 $ 1,339,241 $ 1,458,133

$ (950,000) $ 1,411,884 $ 1,994,918 $ 2,320,153

$ (950,000) $ 461,884 $ 2,456,801 $ 4,776,954

5,743,249
12,818,214
18,561,464
149%
0.67
 17,744 25,306
$ 6,960,843 $ 8,828,023
$ 3,836,683 $ 4,870,046

$ 2,967,904 $ 3,872,288 $ 28,247,374

$ 1,577,355 $ 1,757,183 $ 12,818,214

$ 2,945,232 $ 3,849,314
$ 7,722,186 $ 11,571,500
 Employee PayrollOperating ExpensesLease Schedu
12/31/2023 1/31/2024 2/29/2024 3/31/2024 4/30/2024 5/31/2024
1 2 3 4 5

Employee Payroll

CEO 0
$ - $ - $ - $ 917 $ 917
CMO 0
$ - $ - $ - $ 917 $ 917
CFO 0
$ - $ - $ - $ 917 $ 917
Controller 0
$ - $ - $ - $ 367 $ 367
Treasury Officer 0
$ - $ - $ - $ 367 $ 367
Accounts Receivable/Payable Manager 0
$ - $ - $ - $ 367 $ 367
Digital Marketing Specialist 0
$ - $ - $ - $ 367 $ 367
Event Marketing Coordinator 0
$ - $ - $ - $ 367 $ 367
Customer Relationship Manager 0
$ - $ - $ - $ 367 $ 367
Salesman 1 0
$ - $ - $ - $ 183 $ 183
Salesman 2 0
$ - $ - $ - $ 183 $ 183
Salesman 3 0
$ - $ - $ - $ 183 $ 183
Inventory Specialist 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 21 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 22 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 23 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 24 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 25 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 26 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 27 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 28 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 29 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
Employee 30 0
$ - $ - $ - $ 92 $ 92
0

Total Payroll 0
$ - $ - $ - $ 6,508 $ 6,508
 Operating Expenses

2 Opex 1 $ - $ - $ - $ 500 $ 500

3 Opex 2 $ - $ - $ - $ 700 $ 700
4 Opex 3 $ - $ - $ - $ 500 $ 500
5 Opex 4 $ - $ - $ - $ - $ 400
6 Opex 5 $ - $ - $ - $ - $ -
7 Opex 6 $ - $ - $ - $ - $ -
8 Opex 7 $ - $ - $ - $ - $ -
9 Opex 8 $ - $ - $ - $ - $ -
10 Opex 9 $ - $ - $ - $ - $ -
11 Opex 10 $ - $ - $ - $ - $ -
12 Opex 11 $ - $ - $ - $ - $ -
13 Opex 12 $ - $ - $ - $ - $ -

Total $ - $ - $ - $ 1,700 $ 2,100

Department Wise
Operations $ - $ - $ - $ - $ 400
Admin $ - $ - $ - $ 500 $ 500
Marketing $ - $ - $ - $ 500 $ 500
Finance $ - $ - $ - $ 700 $ 700

Total $ - $ - $ - $ 1,700 $ 2,100

Depreciation Schedule
Fixed Assets
Capex 1 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
Capex 2 $ - $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
Capex 3 $ - $ - $ 750 $ 750 $ 750
Capex 4 $ - $ - $ - $ 417 $ 417
Capex 5 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
Capex 6 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
Capex 7 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667

Discounted Assets
Capex 1 $ - $ - $ - $ - $ -
Capex 2 $ - $ - $ - $ - $ -
Capex 3 $ - $ - $ - $ - $ -
Capex 4 $ - $ - $ - $ - $ -
Capex 5 $ - $ - $ - $ - $ -
Capex 6 $ - $ - $ - $ - $ -
Capex 7 $ - $ - $ - $ - $ -

Total $ 5,667 $ 6,333 $ 7,083 $ 7,500 $ 7,500

Asset Calculation

Capex 1 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
Accumulated Depreciation $ 667 $ 1,333 $ 2,000 $ 2,667 $ 3,333
Net Book Value $ 19,333 $ 18,667 $ 18,000 $ 17,333 $ 16,667

Capex 2 $ - $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ - $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
Accumulated Depreciation $ - $ 667 $ 1,333 $ 2,000 $ 2,667
Net Book Value $ - $ 39,333 $ 38,667 $ 38,000 $ 37,333

Capex 3 $ - $ - $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ - $ - $ 750 $ 750 $ 750
Accumulated Depreciation $ - $ - $ 750 $ 1,500 $ 2,250
Net Book Value $ - $ - $ 44,250 $ 43,500 $ 42,750

Capex 4 $ - $ - $ - $ 25,000 $ 25,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ - $ - $ - $ 417 $ 417
Accumulated Depreciation $ - $ - $ - $ 417 $ 833
Net Book Value $ - $ - $ - $ 24,583 $ 24,167

Capex 5 $100,000 $100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
Accumulated Depreciation $ 1,667 $ 3,333 $ 5,000 $ 6,667 $ 8,333
Net Book Value $ 98,333 $ 96,667 $ 95,000 $ 93,333 $ 91,667

Capex 5 $100,000 $100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
Accumulated Depreciation $ 1,667 $ 3,333 $ 5,000 $ 6,667 $ 8,333
Net Book Value $ 98,333 $ 96,667 $ 95,000 $ 93,333 $ 91,667

Capex 6 $100,000 $100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000

Profit /(Loss) on Sale $ - $ - $ - $ - $ -
Current Depreciation $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
Accumulated Depreciation $ 1,667 $ 3,333 $ 5,000 $ 6,667 $ 8,333
Net Book Value $ 98,333 $ 96,667 $ 95,000 $ 93,333 $ 91,667
Loan Schedule

Beginning Balance
Loan 1 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Loan 2 $ - $ - $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
Loan 3 $ - $ - $ - $ 20,000 $ 20,000

Total $ 50,000 $ 50,000 $ 90,000 $ 110,000 $110,000

Interest Payment
Loan 1 $ 250 $ 246 $ 243 $ 239 $ 236
Loan 2 $ - $ - $ 217 $ 214 $ 211
Loan 3 $ - $ - $ - $ 119 $ 117

Total $ 250 $ 246 $ 459 $ 571 $ 563

Principle Payment
Loan 1 $ 717 $ 720 $ 724 $ 727 $ 731
Loan 2 $ - $ - $ 566 $ 569 $ 572
Loan 3 $ - $ - $ - $ 278 $ 280

Total $ 717 $ 720 $ 1,290 $ 1,575 $ 1,583

Remaining Balance
Loan 1 $ 49,283 $ 48,563 $ 47,839 $ 47,112 $ 46,381
Loan 2 $ - $ - $ 39,434 $ 38,865 $ 38,293
Loan 3 $ - $ - $ - $ 19,722 $ 19,441

Total $ 49,283 $ 48,563 $ 87,273 $ 105,698 $104,115

Working Capital

Account receivable $ - $ - $ - $ 100,000 $ 102,000

Change in A/R $ - $ - $ - $ (100,000) $ (2,000)

Account Payable $ - $ - $ - $ 60,000 $ 61,200

Change in A/P $ - $ - $ - $ 60,000 $ 1,200

Inventory $ - $ - $ - $ 50,000 $ 51,000

Change in Inventory $ - $ - $ - $ (50,000) $ (1,000)
ease Schedule Loan Schedule Working Capital
6/30/2024 7/31/2024 8/31/2024 9/30/2024 10/31/2024 11/30/2024 12/31/2024 1/31/2025
6 7 8 9 10 11 12 13

$ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917

$ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917
$ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917 $ 917
$ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367
$ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367
$ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367
$ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367
$ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367
$ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367 $ 367
$ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183
$ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183
$ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183 $ 183
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92
$ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92 $ 92

$ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508 $ 6,508

$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 525
$ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 735
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 525
$ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 420
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 210
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 105
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 158
$ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 420
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 420
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 420
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 420
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 420

$ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 4,778

$ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 1,050

$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 1,208
$ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 1,365
$ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 1,155

$ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 2,950 $ 4,778

$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 4,000 $ 4,667 $ 5,333 $ 6,000 $ 6,667 $ 7,333 $ 8,000 $ 8,667
$ 16,000 $ 15,333 $ 14,667 $ 14,000 $ 13,333 $ 12,667 $ 12,000 $ 11,333

$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 3,333 $ 4,000 $ 4,667 $ 5,333 $ 6,000 $ 6,667 $ 7,333 $ 8,000
$ 36,667 $ 36,000 $ 35,333 $ 34,667 $ 34,000 $ 33,333 $ 32,667 $ 32,000

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 3,000 $ 3,750 $ 4,500 $ 5,250 $ 6,000 $ 6,750 $ 7,500 $ 8,250
$ 42,000 $ 41,250 $ 40,500 $ 39,750 $ 39,000 $ 38,250 $ 37,500 $ 36,750

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 1,250 $ 1,667 $ 2,083 $ 2,500 $ 2,917 $ 3,333 $ 3,750 $ 4,167
$ 23,750 $ 23,333 $ 22,917 $ 22,500 $ 22,083 $ 21,667 $ 21,250 $ 20,833

$ 100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 10,000 $ 11,667 $ 13,333 $ 15,000 $ 16,667 $ 18,333 $ 20,000 $ 21,667
$ 90,000 $ 88,333 $ 86,667 $ 85,000 $ 83,333 $ 81,667 $ 80,000 $ 78,333

$ 100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 10,000 $ 11,667 $ 13,333 $ 15,000 $ 16,667 $ 18,333 $ 20,000 $ 21,667
$ 90,000 $ 88,333 $ 86,667 $ 85,000 $ 83,333 $ 81,667 $ 80,000 $ 78,333

$ 100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000 $ 100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 10,000 $ 11,667 $ 13,333 $ 15,000 $ 16,667 $ 18,333 $ 20,000 $ 21,667
$ 90,000 $ 88,333 $ 86,667 $ 85,000 $ 83,333 $ 81,667 $ 80,000 $ 78,333
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 110,000 $110,000 $ 110,000 $110,000 $ 110,000 $110,000 $110,000 $110,000

$ 232 $ 228 $ 225 $ 221 $ 217 $ 213 $ 210 $ 206

$ 207 $ 204 $ 201 $ 198 $ 195 $ 192 $ 188 $ 185
$ 115 $ 114 $ 112 $ 110 $ 109 $ 107 $ 105 $ 103

$ 555 $ 546 $ 538 $ 529 $ 521 $ 512 $ 503 $ 494

$ 735 $ 738 $ 742 $ 746 $ 750 $ 753 $ 757 $ 761

$ 575 $ 578 $ 581 $ 585 $ 588 $ 591 $ 594 $ 597
$ 282 $ 283 $ 285 $ 287 $ 289 $ 290 $ 292 $ 294

$ 1,592 $ 1,600 $ 1,609 $ 1,617 $ 1,626 $ 1,635 $ 1,643 $ 1,652

$ 45,646 $ 44,908 $ 44,166 $ 43,420 $ 42,670 $ 41,917 $ 41,160 $ 40,399

$ 37,718 $ 37,139 $ 36,558 $ 35,973 $ 35,385 $ 34,794 $ 34,200 $ 33,603
$ 19,160 $ 18,876 $ 18,591 $ 18,304 $ 18,016 $ 17,725 $ 17,433 $ 17,140

$ 102,523 $100,923 $ 99,314 $ 97,697 $ 96,071 $ 94,437 $ 92,793 $ 91,141

$ 104,040 $ 106,121 $ 108,243 $ 110,408 $ 112,616 $ 114,868 $ 117,165 $ 119,508
$ (2,040) $ (2,081) $ (2,122) $ (2,165) $ (2,208) $ (2,252) $ (2,297) $ (2,343)

$ 62,424 $ 63,673 $ 64,946 $ 66,245 $ 67,570 $ 68,921 $ 70,299 $ 71,705

$ 1,224 $ 1,249 $ 1,273 $ 1,299 $ 1,325 $ 1,351 $ 1,378 $ 1,406

$ 52,020 $ 53,061 $ 54,122 $ 55,204 $ 56,308 $ 57,434 $ 58,583 $ 59,754

$ (1,020) $ (1,041) $ (1,061) $ (1,083) $ (1,104) $ (1,126) $ (1,149) $ (1,172)
2/28/2025 3/31/2025 4/30/2025 5/31/2025 6/30/2025 7/31/2025 8/31/2025 9/30/2025 10/31/2025 11/30/2025
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

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$ 917 $ 917 $ 963 $ 963 $ 963 $ 963 $ 963 $ 963 $ 963 $ 963
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 102 $ 100 $ 98 $ 96 $ 95 $ 93 $ 91 $ 89 $ 87 $ 86

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$ 1,661 $ 1,670 $ 1,678 $ 1,687 $ 1,696 $ 1,705 $ 1,714 $ 1,724 $ 1,733 $ 1,742

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$ 89,481 $ 87,811 $ 86,133 $ 84,445 $ 82,749 $ 81,044 $ 79,329 $ 77,606 $ 75,873 $ 74,131
$ 121,898 $ 124,336 $ 126,823 $ 129,359 $ 131,946 $ 134,585 $ 137,277 $ 140,023 $ 142,823 $ 145,679
$ (2,390) $ (2,438) $ (2,487) $ (2,536) $ (2,587) $ (2,639) $ (2,692) $ (2,746) $ (2,800) $ (2,856)

$ 73,139 $ 74,602 $ 76,094 $ 77,615 $ 79,168 $ 80,751 $ 82,366 $ 84,014 $ 85,694 $ 87,407
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$ 60,949 $ 62,168 $ 63,412 $ 64,680 $ 65,973 $ 67,293 $ 68,639 $ 70,012 $ 71,412 $ 72,840
$ (1,195) $ (1,219) $ (1,244) $ (1,268) $ (1,294) $ (1,320) $ (1,346) $ (1,373) $ (1,400) $ (1,428)
12/31/2025 1/31/2026 2/28/2026 3/31/2026 4/30/2026 5/31/2026 6/30/2026 7/31/2026 8/31/2026 9/30/2026
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

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$ 963 $ 963 $ 963 $ 963 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011
$ 963 $ 963 $ 963 $ 963 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011
$ 385 $ 385 $ 385 $ 385 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404
$ 385 $ 385 $ 385 $ 385 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404
$ 385 $ 385 $ 385 $ 385 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404
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$ 385 $ 385 $ 385 $ 385 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404
$ 385 $ 385 $ 385 $ 385 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404
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$ 193 $ 193 $ 193 $ 193 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202
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$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101
$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101
$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101
$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101
$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101
$ 96 $ 96 $ 96 $ 96 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101

$ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 6,834 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175
$ 525 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551
$ 735 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772 $ 772
$ 525 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551 $ 551
$ 420 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 210 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221 $ 221
$ 105 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110 $ 110
$ 158 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165 $ 165
$ 420 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 420 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 420 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 420 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441
$ 420 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441 $ 441

$ 4,778 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016

$ 1,050 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,103
$ 1,208 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,267
$ 1,365 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,433
$ 1,155 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,213

$ 4,778 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,016
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,000 $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ - $ - $ -
$ 16,000 $ 16,667 $ 17,333 $ 18,000 $ 18,667 $ 19,333 $ 20,000 $ - $ - $ -
$ 4,000 $ 3,333 $ 2,667 $ 2,000 $ 1,333 $ 667 $ - $ - $ - $ -

$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 15,333 $ 16,000 $ 16,667 $ 17,333 $ 18,000 $ 18,667 $ 19,333 $ 20,000 $ 20,667 $ 21,333
$ 24,667 $ 24,000 $ 23,333 $ 22,667 $ 22,000 $ 21,333 $ 20,667 $ 20,000 $ 19,333 $ 18,667

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 16,500 $ 17,250 $ 18,000 $ 18,750 $ 19,500 $ 20,250 $ 21,000 $ 21,750 $ 22,500 $ 23,250
$ 28,500 $ 27,750 $ 27,000 $ 26,250 $ 25,500 $ 24,750 $ 24,000 $ 23,250 $ 22,500 $ 21,750

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 8,750 $ 9,167 $ 9,583 $ 10,000 $ 10,417 $ 10,833 $ 11,250 $ 11,667 $ 12,083 $ 12,500
$ 16,250 $ 15,833 $ 15,417 $ 15,000 $ 14,583 $ 14,167 $ 13,750 $ 13,333 $ 12,917 $ 12,500

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 40,000 $ 41,667 $ 43,333 $ 45,000 $ 46,667 $ 48,333 $ 50,000 $ 51,667 $ 53,333 $ 55,000
$ 60,000 $ 58,333 $ 56,667 $ 55,000 $ 53,333 $ 51,667 $ 50,000 $ 48,333 $ 46,667 $ 45,000

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 40,000 $ 41,667 $ 43,333 $ 45,000 $ 46,667 $ 48,333 $ 50,000 $ 51,667 $ 53,333 $ 55,000
$ 60,000 $ 58,333 $ 56,667 $ 55,000 $ 53,333 $ 51,667 $ 50,000 $ 48,333 $ 46,667 $ 45,000

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 40,000 $ 41,667 $ 43,333 $ 45,000 $ 46,667 $ 48,333 $ 50,000 $ 51,667 $ 53,333 $ 55,000
$ 60,000 $ 58,333 $ 56,667 $ 55,000 $ 53,333 $ 51,667 $ 50,000 $ 48,333 $ 46,667 $ 45,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000

$ 163 $ 159 $ 155 $ 151 $ 147 $ 143 $ 138 $ 134 $ 130 $ 126
$ 149 $ 145 $ 142 $ 138 $ 135 $ 131 $ 128 $ 124 $ 121 $ 117
$ 84 $ 82 $ 80 $ 78 $ 76 $ 74 $ 72 $ 70 $ 68 $ 67

$ 395 $ 386 $ 377 $ 367 $ 358 $ 348 $ 339 $ 329 $ 319 $ 310

$ 804 $ 808 $ 812 $ 816 $ 820 $ 824 $ 828 $ 832 $ 836 $ 841
$ 634 $ 637 $ 641 $ 644 $ 648 $ 651 $ 655 $ 658 $ 662 $ 666
$ 313 $ 315 $ 317 $ 319 $ 321 $ 323 $ 325 $ 327 $ 329 $ 331

$ 1,751 $ 1,761 $ 1,770 $ 1,779 $ 1,789 $ 1,798 $ 1,808 $ 1,817 $ 1,827 $ 1,837

$ 31,774 $ 30,967 $ 30,155 $ 29,339 $ 28,519 $ 27,695 $ 26,867 $ 26,035 $ 25,198 $ 24,357
$ 26,814 $ 26,177 $ 25,536 $ 24,891 $ 24,244 $ 23,592 $ 22,937 $ 22,279 $ 21,617 $ 20,952
$ 13,791 $ 13,476 $ 13,159 $ 12,840 $ 12,519 $ 12,196 $ 11,871 $ 11,544 $ 11,216 $ 10,885

$ 72,380 $ 70,619 $ 68,849 $ 67,070 $ 65,281 $ 63,483 $ 61,675 $ 59,858 $ 58,031 $ 56,194
$ 148,593 $ 151,565 $ 154,596 $ 157,688 $ 160,842 $ 164,059 $ 167,340 $ 170,687 $ 174,101 $ 177,583
$ (2,914) $ (2,972) $ (3,031) $ (3,092) $ (3,154) $ (3,217) $ (3,281) $ (3,347) $ (3,414) $ (3,482)

$ 89,156 $ 90,939 $ 92,758 $ 94,613 $ 96,505 $ 98,435 $ 100,404 $ 102,412 $ 104,461 $ 106,550
$ 1,748 $ 1,783 $ 1,819 $ 1,855 $ 1,892 $ 1,930 $ 1,969 $ 2,008 $ 2,048 $ 2,089

$ 74,297 $ 75,783 $ 77,298 $ 78,844 $ 80,421 $ 82,030 $ 83,670 $ 85,344 $ 87,051 $ 88,792
$ (1,457) $ (1,486) $ (1,516) $ (1,546) $ (1,577) $ (1,609) $ (1,641) $ (1,674) $ (1,707) $ (1,741)
10/31/2026 11/30/2026 12/31/2026 1/31/2027 2/28/2027 3/31/2027 4/30/2027 5/31/2027 6/30/2027 7/31/2027
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

$ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061
$ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061
$ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061
$ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424
$ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424
$ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424
$ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424
$ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424
$ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 404 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424
$ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 202 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106
$ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 101 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106

$ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,175 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534
$ 551 $ 551 $ 551 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579
$ 772 $ 772 $ 772 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810
$ 551 $ 551 $ 551 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579
$ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 221 $ 221 $ 221 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232
$ 110 $ 110 $ 110 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116
$ 165 $ 165 $ 165 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174
$ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463
$ 441 $ 441 $ 441 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463

$ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268

$ 1,103 $ 1,103 $ 1,103 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158
$ 1,267 $ 1,267 $ 1,267 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332
$ 1,433 $ 1,433 $ 1,433 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505
$ 1,213 $ 1,213 $ 1,213 $ 1,273 $ 1,273 $ 1,273 $ 1,273 $ 1,273 $ 1,273 $ 1,273

$ 5,016 $ 5,016 $ 5,016 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 22,000 $ 22,667 $ 23,333 $ 24,000 $ 24,667 $ 25,333 $ 26,000 $ 26,667 $ 27,333 $ 28,000
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$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 24,000 $ 24,750 $ 25,500 $ 26,250 $ 27,000 $ 27,750 $ 28,500 $ 29,250 $ 30,000 $ 30,750
$ 21,000 $ 20,250 $ 19,500 $ 18,750 $ 18,000 $ 17,250 $ 16,500 $ 15,750 $ 15,000 $ 14,250

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 12,917 $ 13,333 $ 13,750 $ 14,167 $ 14,583 $ 15,000 $ 15,417 $ 15,833 $ 16,250 $ 16,667
$ 12,083 $ 11,667 $ 11,250 $ 10,833 $ 10,417 $ 10,000 $ 9,583 $ 9,167 $ 8,750 $ 8,333

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 56,667 $ 58,333 $ 60,000 $ 61,667 $ 63,333 $ 65,000 $ 66,667 $ 68,333 $ 70,000 $ 71,667
$ 43,333 $ 41,667 $ 40,000 $ 38,333 $ 36,667 $ 35,000 $ 33,333 $ 31,667 $ 30,000 $ 28,333

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 56,667 $ 58,333 $ 60,000 $ 61,667 $ 63,333 $ 65,000 $ 66,667 $ 68,333 $ 70,000 $ 71,667
$ 43,333 $ 41,667 $ 40,000 $ 38,333 $ 36,667 $ 35,000 $ 33,333 $ 31,667 $ 30,000 $ 28,333

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
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$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000

$ 122 $ 118 $ 113 $ 109 $ 105 $ 100 $ 96 $ 92 $ 87 $ 83

$ 113 $ 110 $ 106 $ 103 $ 99 $ 95 $ 91 $ 88 $ 84 $ 80
$ 65 $ 63 $ 61 $ 59 $ 57 $ 55 $ 53 $ 51 $ 48 $ 46

$ 300 $ 290 $ 280 $ 270 $ 260 $ 250 $ 240 $ 230 $ 220 $ 210

$ 845 $ 849 $ 853 $ 858 $ 862 $ 866 $ 871 $ 875 $ 879 $ 884
$ 669 $ 673 $ 676 $ 680 $ 684 $ 687 $ 691 $ 695 $ 699 $ 702
$ 333 $ 335 $ 337 $ 339 $ 341 $ 343 $ 345 $ 347 $ 349 $ 351

$ 1,847 $ 1,856 $ 1,866 $ 1,876 $ 1,886 $ 1,896 $ 1,906 $ 1,916 $ 1,927 $ 1,937

$ 23,513 $ 22,663 $ 21,810 $ 20,953 $ 20,091 $ 19,225 $ 18,354 $ 17,479 $ 16,600 $ 15,716
$ 20,282 $ 19,610 $ 18,933 $ 18,253 $ 17,569 $ 16,882 $ 16,191 $ 15,496 $ 14,797 $ 14,094
$ 10,552 $ 10,218 $ 9,881 $ 9,543 $ 9,202 $ 8,860 $ 8,515 $ 8,169 $ 7,820 $ 7,469

$ 54,347 $ 52,491 $ 50,625 $ 48,749 $ 46,862 $ 44,966 $ 43,060 $ 41,143 $ 39,217 $ 37,280
$ 181,135 $ 184,758 $ 188,453 $ 192,222 $ 196,066 $ 199,987 $ 203,987 $ 208,067 $ 212,228 $ 216,473
$ (3,552) $ (3,623) $ (3,695) $ (3,769) $ (3,844) $ (3,921) $ (4,000) $ (4,080) $ (4,161) $ (4,245)

$ 108,681 $ 110,855 $ 113,072 $ 115,333 $ 117,640 $ 119,992 $ 122,392 $ 124,840 $ 127,337 $ 129,884
$ 2,131 $ 2,174 $ 2,217 $ 2,261 $ 2,306 $ 2,353 $ 2,400 $ 2,448 $ 2,497 $ 2,547

$ 90,568 $ 92,379 $ 94,227 $ 96,111 $ 98,033 $ 99,994 $ 101,994 $ 104,034 $ 106,114 $ 108,237
$ (1,776) $ (1,812) $ (1,848) $ (1,885) $ (1,922) $ (1,961) $ (2,000) $ (2,040) $ (2,081) $ (2,123)
8/31/2027 9/30/2027 10/31/2027 11/30/2027 12/31/2027 1/31/2028 2/29/2028 3/31/2028 4/30/2028 5/31/2028
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

$ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,114 $ 1,114
$ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,114 $ 1,114
$ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,061 $ 1,114 $ 1,114
$ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 446 $ 446
$ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 446 $ 446
$ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 446 $ 446
$ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 446 $ 446
$ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 446 $ 446
$ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 424 $ 446 $ 446
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 223 $ 223
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 223 $ 223
$ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 212 $ 223 $ 223
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111
$ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 106 $ 111 $ 111

$ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,534 $ 7,911 $ 7,911
$ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608
$ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 810 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851
$ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 579 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 232 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243
$ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 116 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122
$ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 174 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 463 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486

$ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530

$ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,158 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215
$ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,332 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398
$ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,505 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580
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$ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,268 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 28,667 $ 29,333 $ 30,000 $ 30,667 $ 31,333 $ 32,000 $ 32,667 $ 33,333 $ 34,000 $ 34,667
$ 11,333 $ 10,667 $ 10,000 $ 9,333 $ 8,667 $ 8,000 $ 7,333 $ 6,667 $ 6,000 $ 5,333

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 31,500 $ 32,250 $ 33,000 $ 33,750 $ 34,500 $ 35,250 $ 36,000 $ 36,750 $ 37,500 $ 38,250
$ 13,500 $ 12,750 $ 12,000 $ 11,250 $ 10,500 $ 9,750 $ 9,000 $ 8,250 $ 7,500 $ 6,750

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 17,083 $ 17,500 $ 17,917 $ 18,333 $ 18,750 $ 19,167 $ 19,583 $ 20,000 $ 20,417 $ 20,833
$ 7,917 $ 7,500 $ 7,083 $ 6,667 $ 6,250 $ 5,833 $ 5,417 $ 5,000 $ 4,583 $ 4,167

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 73,333 $ 75,000 $ 76,667 $ 78,333 $ 80,000 $ 81,667 $ 83,333 $ 85,000 $ 86,667 $ 88,333
$ 26,667 $ 25,000 $ 23,333 $ 21,667 $ 20,000 $ 18,333 $ 16,667 $ 15,000 $ 13,333 $ 11,667

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 73,333 $ 75,000 $ 76,667 $ 78,333 $ 80,000 $ 81,667 $ 83,333 $ 85,000 $ 86,667 $ 88,333
$ 26,667 $ 25,000 $ 23,333 $ 21,667 $ 20,000 $ 18,333 $ 16,667 $ 15,000 $ 13,333 $ 11,667

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 73,333 $ 75,000 $ 76,667 $ 78,333 $ 80,000 $ 81,667 $ 83,333 $ 85,000 $ 86,667 $ 88,333
$ 26,667 $ 25,000 $ 23,333 $ 21,667 $ 20,000 $ 18,333 $ 16,667 $ 15,000 $ 13,333 $ 11,667
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000

$ 79 $ 74 $ 70 $ 65 $ 61 $ 56 $ 52 $ 47 $ 42 $ 38
$ 76 $ 73 $ 69 $ 65 $ 61 $ 57 $ 53 $ 49 $ 45 $ 41
$ 44 $ 42 $ 40 $ 38 $ 36 $ 34 $ 32 $ 29 $ 27 $ 25

$ 199 $ 189 $ 178 $ 168 $ 157 $ 147 $ 136 $ 126 $ 115 $ 104

$ 888 $ 892 $ 897 $ 901 $ 906 $ 910 $ 915 $ 920 $ 924 $ 929
$ 706 $ 710 $ 714 $ 718 $ 722 $ 726 $ 730 $ 734 $ 737 $ 741
$ 353 $ 355 $ 357 $ 359 $ 361 $ 363 $ 366 $ 368 $ 370 $ 372

$ 1,947 $ 1,958 $ 1,968 $ 1,978 $ 1,989 $ 2,000 $ 2,010 $ 2,021 $ 2,032 $ 2,042

$ 14,828 $ 13,936 $ 13,039 $ 12,137 $ 11,231 $ 10,321 $ 9,406 $ 8,486 $ 7,562 $ 6,633
$ 13,388 $ 12,678 $ 11,964 $ 11,246 $ 10,524 $ 9,799 $ 9,069 $ 8,336 $ 7,598 $ 6,857
$ 7,116 $ 6,761 $ 6,404 $ 6,045 $ 5,684 $ 5,320 $ 4,955 $ 4,587 $ 4,217 $ 3,845

$ 35,333 $ 33,375 $ 31,407 $ 29,429 $ 27,440 $ 25,440 $ 23,430 $ 21,409 $ 19,377 $ 17,335
$ 220,802 $ 225,218 $ 229,722 $ 234,316 $ 239,002 $ 243,782 $ 248,658 $ 253,631 $ 258,704 $ 263,878
$ (4,329) $ (4,416) $ (4,504) $ (4,594) $ (4,686) $ (4,780) $ (4,876) $ (4,973) $ (5,073) $ (5,174)

$ 132,481 $ 135,131 $ 137,833 $ 140,590 $ 143,401 $ 146,269 $ 149,195 $ 152,179 $ 155,222 $ 158,327
$ 2,597 $ 2,650 $ 2,702 $ 2,756 $ 2,812 $ 2,868 $ 2,926 $ 2,984 $ 3,044 $ 3,104

$ 110,401 $ 112,609 $ 114,861 $ 117,158 $ 119,501 $ 121,891 $ 124,329 $ 126,816 $ 129,352 $ 131,939
$ (2,165) $ (2,208) $ (2,252) $ (2,297) $ (2,343) $ (2,390) $ (2,438) $ (2,487) $ (2,537) $ (2,587)
6/30/2028 7/31/2028 8/31/2028 9/30/2028 10/31/2028 11/30/2028 12/31/2028
54 55 56 57 58 59 60

$ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114

$ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114
$ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114 $ 1,114
$ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446
$ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446
$ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446
$ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446
$ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446
$ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446 $ 446
$ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223
$ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223
$ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223 $ 223
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111
$ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111 $ 111

$ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911 $ 7,911

$ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608
$ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851 $ 851
$ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608 $ 608
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243 $ 243
$ 122 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122 $ 122
$ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182 $ 182
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486
$ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486 $ 486

$ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530

$ 1,215 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215 $ 1,215

$ 1,398 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398 $ 1,398
$ 1,580 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580 $ 1,580
$ 1,337 $ 1,337 $ 1,337 $ 1,337 $ 1,337 $ 1,337 $ 1,337

$ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530 $ 5,530

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (667)
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (750)
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (417)
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (1,667)
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (1,667)
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (1,667)

$ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ 6,833 $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 58,667
$ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ 667 $ -
$ 35,333 $ 36,000 $ 36,667 $ 37,333 $ 38,000 $ 38,667 $ -
$ 4,667 $ 4,000 $ 3,333 $ 2,667 $ 2,000 $ 1,333 $ -

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,750
$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ -
$ 39,000 $ 39,750 $ 40,500 $ 41,250 $ 42,000 $ 42,750 $ -
$ 6,000 $ 5,250 $ 4,500 $ 3,750 $ 3,000 $ 2,250 $ -

$ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,333
$ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ -
$ 21,250 $ 21,667 $ 22,083 $ 22,500 $ 22,917 $ 23,333 $ -
$ 3,750 $ 3,333 $ 2,917 $ 2,500 $ 2,083 $ 1,667 $ -

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 38,333
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ -
$ 90,000 $ 91,667 $ 93,333 $ 95,000 $ 96,667 $ 98,333 $ -
$ 10,000 $ 8,333 $ 6,667 $ 5,000 $ 3,333 $ 1,667 $ -

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (1,667)
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ -
$ 90,000 $ 91,667 $ 93,333 $ 95,000 $ 96,667 $ 98,333 $ -
$ 10,000 $ 8,333 $ 6,667 $ 5,000 $ 3,333 $ 1,667 $ -

$100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ (1,667)
$ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ 1,667 $ -
$ 90,000 $ 91,667 $ 93,333 $ 95,000 $ 96,667 $ 98,333 $ -
$ 10,000 $ 8,333 $ 6,667 $ 5,000 $ 3,333 $ 1,667 $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000

$ 33 $ 28 $ 24 $ 19 $ 14 $ 10 $ 5
$ 37 $ 33 $ 29 $ 25 $ 21 $ 17 $ 13
$ 23 $ 21 $ 18 $ 16 $ 14 $ 12 $ 9

$ 93 $ 82 $ 71 $ 60 $ 49 $ 38 $ 27

$ 933 $ 938 $ 943 $ 948 $ 952 $ 957 $ 962

$ 746 $ 750 $ 754 $ 758 $ 762 $ 766 $ 770
$ 374 $ 377 $ 379 $ 381 $ 383 $ 386 $ 388

$ 2,053 $ 2,064 $ 2,075 $ 2,086 $ 2,097 $ 2,109 $ 2,120

$ 5,700 $ 4,762 $ 3,819 $ 2,871 $ 1,919 $ 962 $ -

$ 6,111 $ 5,362 $ 4,608 $ 3,850 $ 3,089 $ 2,323 $ 1,553
$ 3,471 $ 3,094 $ 2,715 $ 2,334 $ 1,951 $ 1,565 $ 1,177

$ 15,282 $ 13,217 $ 11,142 $ 9,056 $ 6,958 $ 4,850 $ 2,730

$ 269,156 $ 274,539 $ 280,030 $ 285,631 $ 291,344 $ 297,171 $ 303,114
$ (5,278) $ (5,383) $ (5,491) $ (5,601) $ (5,713) $ (5,827) $ (5,943)

$ 161,494 $ 164,723 $ 168,018 $ 171,379 $ 174,806 $ 178,303 $ 181,868

$ 3,167 $ 3,230 $ 3,295 $ 3,361 $ 3,428 $ 3,496 $ 3,566

$ 134,578 $ 137,270 $ 140,015 $ 142,816 $ 145,672 $ 148,586 $ 151,557

$ (2,639) $ (2,692) $ (2,746) $ (2,801) $ (2,857) $ (2,914) $ (2,972)
 Dashboard

Gross Profit Margin

60%

MONTHLY REVENUE ANALYSIS

$1,400,000

$1,200,000

$1,000,000

$800,000

$600,000

$400,000

$200,000

$-
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Total Revenue Total COS

NET CASH
$16,000,000

$14,000,000

$12,000,000

$10,000,000 Net
Incr
$8,000,000
Ope
$6,000,000
Net
$4,000,000

$2,000,000

$-
2024 2025 2026 2027 2028

TOTAL ASSETS AND LIABILITIES

$16,000,000
 TOTAL ASSETS AND LIABILITIES
$16,000,000

$14,000,000

$12,000,000

$10,000,000

$8,000,000 Total

$6,000,000 Total

$4,000,000

$2,000,000

$-
2024 2025 2026 2027 2028
 1 2 3
Total Revenue $ - $ - $ -
Total COS $ - $ - $ -

2024 2025 2026

Opex 1 $ 4,500 $ 6,300 $ 6,612
Opex 2 $ 6,300 $ 8,820 $ 9,264
Opex 3 $ 4,500 $ 6,300 $ 6,612
Opex 4 $ 3,200 $ 5,040 $ 5,292
Opex 5 $ 1,400 $ 2,520 $ 2,652
Opex 6 $ 700 $ 1,260 $ 1,320
Opex 7 $ 1,050 $ 1,896 $ 1,980
Opex 8 $ 2,800 $ 5,040 $ 5,292

2024 2025 2026

Total Revenue ### $ 4,808,550.00 ###
Gross Profit ### $ 2,885,130.00 ###
Net Income ### $ 1,975,273.80 ###
 2024 2025 2026
Net Cash Increase/Decrea ### $ 2,216,575 $ 2,577,947
Opening Cash $ - $ 1,568,760 $ 3,785,335
Net Cash Balance ### $ 3,785,335 $ 6,363,282

2024 2025 2026

Net Cashflow from Operat ### $ 2,036,989 $ 2,593,702
Net Cashflow from Invest $ -430,000 $ - $ 6,000
Net Cashflow from Financ $ 842,793 $ 179,586 $ -21,755

2024 2025 2026

Variable Cost ### $ 1,923,420 $ 2,439,368
Fixed Cost $ 151,606 $ 257,384 $ 308,055
Breakeven Sales $ 252,677 $ 428,973 $ 513,425
Revenue ### $ 4,808,550 $ 6,098,421

2024 2025 2026

Total Assets ### $ 4,261,641 $ 6,813,378
Total Liabilities $ 163,092 $ 161,536 $ 163,697

2024 2025 2026

Total Current Liabilities $ 70,299 $ 89,156 $ 113,072
Total Non-Current Liabiliti $ 92,793 $ 72,380 $ 50,625

2024 2025 2026

Investment from Owner $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
Investment from Investor $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Investment from Investor $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
Investment from Investor $ - $ 200,000 $ 200,000
ard
e
Net Profit Margin Revenue Growth
41% 15%

Y REVENUE ANALYSIS PROFITABILITY

$12,000,000.00

$10,000,000.00

$8,000,000.00

$6,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00
19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
$-
2024 2025 2026 2027 2
otal Revenue Total COS

NET CASH CASHFLOW

$5,000,000

$4,000,000

N
$3,000,000 O
Net Cash
Increase/Decrease N
In
$2,000,000
Opening Cash
N
Net Cash Balance F
$1,000,000

$-
2024 2025 2026 2027 2028

2026 2027 2028

$-1,000,000

SSETS AND LIABILITIES TOTAL LIABILITIES

$200,000
SSETS AND LIABILITIES TOTAL LIABILITIES
$200,000

$180,000

$160,000

$140,000

$120,000

Total Assets $100,000

$80,000
Total Liabilities
$60,000

$40,000

$20,000

$-
2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028
 4 5 6 7
$ 300,000 $ 306,000 $ 312,120 $318,363
$ 120,000 $ 122,400 $ 124,848 $127,345

2027 2028
$ 6,948 $ 7,296
$ 9,720 $ 10,212
$ 6,948 $ 7,296
$ 5,556 $ 5,832
$ 2,784 $ 2,916
$ 1,392 $ 1,464
$ 2,088 $ 2,184
$ 5,556 $ 5,832

2027 2028
$ 7,734,270.00 $ 9,808,914.00
$ 4,640,562.00 $ 5,885,348.40
$ 3,259,159.23 $ 4,161,259.20
 2027 2028
$ 3,272,480 $ 4,277,016
$ 6,363,282 $ 9,635,762
$ 9,635,762 $ 13,912,778

2027 2028
$ 3,295,665 $ 4,178,725
$ - $ 123,000
$ -23,185 $ -24,710

2027 2028
$ 3,093,708 $ 3,923,566
$ 377,580 $ 474,186
$ 629,301 $ 790,310
$ 7,734,270 $ 9,808,914

2027 2028
$ 10,079,682 $ 14,367,449
$ 170,841 $ 184,599

2027 2028
$ 143,401 $ 181,868
$ 27,440 $ 2,730

2027 2028
$ 500,000 $ 500,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 200,000 $ 200,000
 Net Present Value Internal Rate of Return
$ 14,242,460 159.03%

PROFITABILITY OPERATING EXPENSE

$50,000
$45,000 Monthly
$40,000 Utilities

$35,000 Electrici
Total Revenue
$30,000 Commu
Gross Profit opment
Net Income $25,000
Machine
$20,000
Repair &
$15,000
Custom
$10,000
Legal &
$5,000
Promoti
$-
2024 2025 2026 2027 2028
2025 2026 2027 2028

CASHFLOW BREAKEVEN
$12,000,000

$10,000,000

Net Cashflow from $8,000,000

Operations
Net Cashflow from
Investing $6,000,000
Net Cashflow from
Financing
$4,000,000

$2,000,000
25 2026 2027 2028
$-
2024 2025 2026 2027 2028

TAL LIABILITIES EQUITY

$1,000,000
TAL LIABILITIES EQUITY
$1,000,000

$900,000

$800,000

$700,000 Inves
Total Non-Current $600,000 Inves
Liabilities Inves
$500,000
Total Current Liabili- Inves
ties $400,000 Inves
$300,000 Inves
Inves
$200,000

$100,000

$-
25 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028
 8 9 10 11
$ 324,729 ### $ 337,848 ###
$ 129,892 ### $ 135,139 ###
 Expected Equity Percentage
6.94%

OPERATING EXPENSES

Monthly Maintenance &

Utilities
Electricity
Community and Devel-
opment Relations
Machine Supplies
Repair & Maintenance
Customer Support
Legal & Professional Fees
Promotions
25 2026 2027 2028

BREAKEVEN

Variable Cost
Fixed Cost
Breakeven Sales
Revenue

2025 2026 2027 2028

EQUITY
 EQUITY

Investment from Owner

Investment from
Investor 1
Investment from
Investor 2
Investment from
Investor 3

2025 2026 2027 2028

 12 13 14 15 16 17
$ 351,495 ### ### ### ### ###
$ 140,598 ### ### ### ### ###
 18 19 20 21 22 23 24 25 26
### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ###
 27 28 29 30 31 32 33 34 35
### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ###
 36 37 38 39 40 41 42 43 44
### ### ### ### ### ### $636,684 $649,419 $662,406
### ### ### ### ### ### $254,674 $259,768 $264,962
 45 46 47 48 49 50 51 52
$675,654 $689,166 $702,948 $717,006 $731,346 $745,974 $760,893 $776,112
$270,262 $275,666 $281,179 $286,802 $292,538 $298,390 $304,357 $310,445
 53 54 55 56 57 58 59 60
$791,634 $807,468 $823,617 $840,090 $856,893 $874,032 $891,513 $909,342
$316,654 $322,987 $329,447 $336,036 $342,757 $349,613 $356,605 $363,737