06/06/2025, 09:02 estacio.saladeavaliacoes.com.
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Questão 1 de 5
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1 Marcar para revisão
Uma carteira de investimentos é composta por
40% do Ativo A, que tem rendimento projetado
de 8% para este ano e 60% do Ativo B, com
rendimento projetado de 12% no mesmo
período. Calcular o retorno esperado desta
carteira neste ano.
A 9,6%
B 10,0%
C 10,4%
D 10,8%
E 11,2%
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Resposta correta
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Comentário: O retorno esperado da carteira
é calculado ponderando os retornos de
cada ativo pelos pesos relativos na
carteira.
2 Marcar para revisão
________________ é um momento conjunto de
primeira ordem das variáveis aleatórias X e Y,
centrados nas respectivas médias. É a média do
grau de interdependência ou inter-relação
numérica entre elas.
A Correlação
B Covariância
C Desvio-Padrão
D Média
E Mediana
Resposta correta
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Gabarito Comentado
Comentário: A covariância é uma medida
do grau de interdependência ou inter-
relação numérica entre duas variáveis
aleatórias. Ela indica como as duas
variáveis variam juntas, levando em
consideração o quanto cada uma delas
desvia da média conjunta. Quando
centrada nas médias das variáveis
(momento conjunto de primeira ordem), a
covariância é um indicador de como as
variáveis se movem em relação às suas
médias conjuntas.
3 Marcar para revisão
Tem por objetivo apresentar como uma variável
se relaciona com outras variáveis em uma
mesma população.
A correlação
B média
C desvio-padrão
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D variância
E mediana
Resposta correta
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Gabarito Comentado
Comentário: A correlação é uma medida
estatística que descreve a intensidade e a
direção de uma relação linear entre duas
variáveis. Ela varia de -1 a 1, onde -1 indica
uma correlação negativa perfeita, 1 indica
uma correlação positiva perfeita e 0 indica
ausência de correlação linear. Portanto, a
correlação é utilizada para mostrar como
uma variável se relaciona com outras
variáveis em uma mesma população.
4 Marcar para revisão
Uma carteira é composta de dois ativos.
Quando a correlação entre esses ativos for
positiva fará com que o risco de carteira seja :
A positivo
B negativo
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C indiferente
D maior
E menor
Resposta correta
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Gabarito Comentado
A resposta correta é: Alternativa D
5 Marcar para revisão
Quando existe uma forte correlação entre dois
ativos pertencentes a uma carteira de
investimentos, podemos considerar que :
O retorno desta carteira tende a ser
A
mais alto.
O retorno desta carteira tende a ser
B
mais baixo.
O risco desta carteira tende a ser mais
C
alto.
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O risco desta carteira tende a ser mais
D
baixo.
O retorno e o risco da carteira tende a
E
ser mais alto.
Resposta correta
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Gabarito Comentado
A resposta correta é: Alternativa C
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