06/06/2025, 08:22 estacio.saladeavaliacoes.com.
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Questão 1 de 5
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1 Marcar para revisão
Quando o retorno do ativo é maior que o
retorno médio do mercado, esse tende a
apresentar um beta:
A maior que um
B positivo
C negativo
D igual a zero
E menor que um
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a
alternativa correta. Confira o
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Gabarito Comentado
Comentário: O beta é uma medida de
sensibilidade ou volatilidade de um ativo
em relação ao mercado. Um beta maior
que um indica que o ativo tem uma
variação mais intensa do que o mercado.
Portanto, quando o retorno do ativo é maior
que o retorno médio do mercado, seu beta
tende a ser maior que um.
2 Marcar para revisão
O ativo com Beta abaixo de 1 é considerado :
A agressivo
B unitário
C defensivo
D indeterminado
E neutro
Resposta correta
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Gabarito Comentado
Comentário: O beta é uma medida de
sensibilidade de um ativo em relação ao
mercado. Quando o beta é inferior a 1,
considera-se que o ativo é defensivo, o
que significa que sua volatilidade é menor
do que a do mercado. Ativos defensivos
tendem a ser menos arriscados em
comparação com o mercado em geral.
3 Marcar para revisão
Quando o retorno do ativo é positivo, mas
menor que ao retorno médio do mercado, esse
tende a apresentar um beta:
A maior que 0 e menor que um
B positivo
C negativo
D igual a zero
E maior que um
Resposta correta
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Gabarito Comentado
Comentário: O beta é uma medida de
sensibilidade ou volatilidade de um ativo
em relação ao mercado. Um beta menor
que um indica que o ativo tem uma
variação menos intensa do que o mercado.
Portanto, quando o retorno do ativo é
positivo, mas menor que o retorno médio
do mercado, seu beta tende a ser maior
que 0 e menor que 1.
4 Marcar para revisão
Considere a equação SML : Ra = 6% + 5% B.
De acordo com esta equação, sendo B = 0,8, o
retorno do ativo será de . Ra= Rf + B (Rm-Rf):
A 5%
B 6%
C 8,8%
D 10%
E 11%
Resposta correta
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Gabarito Comentado
Comentário: A equação da Linha do
Mercado de Valores (SML) é expressa por
Ra = Rf + B(Rm - Rf), onde Ra é o retorno
esperado do ativo, Rf é a taxa livre de
risco, B é o beta do ativo e (Rm - Rf) é a
taxa de prêmio de mercado. Substituindo
os valores dados na equação (B = 0,8, Rf =
6%, Rm - Rf = 5%), obtemos Ra = 6% + 0,8
* 5% = 6% + 4% = 10%. Portanto, o
retorno esperado do ativo será de 10%.
5 Marcar para revisão
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno
médio do mercado, esse tende a apresentar um
beta:
A igual a um
B positivo
C negativo
D igual a zero
E menor que um
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Resposta correta
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Gabarito Comentado
Comentário: O beta é uma medida de
sensibilidade ou volatilidade de um ativo
em relação ao mercado. Um beta igual a
um indica que o ativo tem uma variação
proporcional ao mercado, ou seja,
acompanha as variações do mercado.
Portanto, quando o retorno do ativo é igual
ao retorno médio do mercado, seu beta
tende a ser igual a um.
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