Valéria César LDA - Perfumaria Valéria César LDA - Perfumaria Valéria César LDA - Perfumaria

Mapa Patrimonial Inventário Vertical Analítico Balanço Vertical Analítico

Código Descrição Bens Direitos Obrigações Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Designação Valor Designação Valor
11.3 Equipamentos básicos 2 000 000,00 € - - Activos Activos CP e Passivos
11.4 Equipamentos de transporte 3 300 000,00 € - - A.N.C A.N.C Capital 17 175 000,00 €
11.5 Equipamentos administrativos 5 800 000,00 € - - 11 |- Meios fixos e investimentos |- Meios fixos e investimentos Total do CP 17 175 000,00 €
26 Mercadorias 3 500 000,00 € - - 11.3 Equipamentos básicos - - 2 000 000,00€ 2 000 000,00€ Equipamentos básicos 2 000 000,00€ Passivos
31 Clientes - 35 000,00 € - 11.4 Equipamentos de transportes - - 3 300 000,00€ 3 300 000,00€ Equipamentos de transportes 3 300 000,00€ P.N.C
42 Depósito a Prazo - 600 000,00 € - 11.5 Equipamentos administrativos - - 5 800 000,00€ 5 800 000,00€ Equipamentos de administrativos 5 800 000,00€ Empréstimo Médio L.P 40 000,00€
43 Depósito a Ordem - 1 300 000,00 € - Total A.N.C - - 11 100 000,00€ 11 100 000,00€ Total A.N.C 11 100 000,00€ Total P.N.C 40 000,00€
45 Caixa 800 000,00 € - - A.C A.C P.C
33 Empréstimo M.L.P - - 40 000,00 € ||- Existências ||- Existências Outros valores a Pagar 30 000,00€
37 Outros valores a Pagar - - 30 000,00 € 26 Mercadorias - - 3 500 000,00€ 3 500 000,00€ Mercadorias 3 500 000,00€ Fornecedor 90 000,00€
32 Fornecedor - - 90 000,00 € |||- Terceiros - |||- Terceiros Total P.C 120 000,00 €
Total 15 400 000,00 € 1 935 000,00 € 160 000,00 € 31 Clientes - - 35 000,00€ 35 000,00€ Clientes 35 000,00€ TOTAL PASSIVOS 160 000,00 €
|V- Meios Monetários |V- Meios Monetários
P=B+D-O 42 Depósito a Prazo - - 600 000,00€ 600 000,00€ Depósito a Prazo 600 000,00€
P= 15400000+1935000-160000 43 Depósito a Ordem - - 1 300 000,00€ 1 300 000,00€ Depósito a Ordem 1 300 000,00€
P=17175000 45 Caixa - - 800 000,00€ 800 000,00€ Caixa 800 000,00€
Total A.C - - 6 235 000,00€ 6 235 000,00€ Total A.C 6 235 000,00€
TOTAL ACTIVOS $17335000 17 335 000,00€ TOTAL ACTIVOS 17 335 000,00€ CP+Passivos 17 335 000,00 €
Passivos
P.N.C CP= A-P
33 Empréstimo Médio L.P - - 40 000,00€ 40 000,00€ CP= 17335000 - 160000
Total P.N.C - - 40 000,00€ 40 000,00€ CP= 17175000
P.C CP+P
37 Outros valores a Pagar - - 30 000,00€ 30 000,00€ 17175000+160000
32 Fornecedor - - 90 000,00€ 90 000,00€ 17 335 000,00 €
Total P.C - - 120 000,00€ 120 000,00€
TOTAL PASSIVOS 160 000,00€ 160 000,00€

SL= A-P
Sl= 17335000 - 160000
Sl= 17175000
A>P
SL é favorável
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Lista de vendas
Ano / 2023 Mês / Novembro Descrição Produto Qualidade Preço Unitário Valor Total
Dia 1 Mercadoria Perfumes 20 ( 4 500,00) €) ( 90 000,00) €)
Dia 2 Mercadoria Perfumes 18 ( 5 000,00) €) ( 90 000,00) €)
Dia 3 Mercadoria Óleo perfumado 50 ( 4 500,00) €) ( 225 000,00) €)
Dia 4 Mercadoria Perfumes 26 ( 6 500,00) €) ( 169 000,00) €)
Dia 5 Mercadoria Água de colônia 30 ( 2 500,00) €) ( 75 000,00) €)
Dia 6 Mercadoria Água de colônia 21 ( 4 500,00) €) ( 94 500,00) €)
Dia 7 Mercadoria Óleo perfumado 54 ( 3 500,00) €) ( 189 000,00) €)
Dia 8 Mercadoria Perfumes 22 ( 10 000,00) €) ( 220 000,00) €)
Dia 9 Mercadoria Perfumes 16 ( 12 000,00) €) ( 192 000,00) €)
Dia 10 Mercadoria Óleo perfumado 19 ( 5 300,00) €) ( 100 700,00) €)
Dia 11 Mercadoria Perfumes 24 ( 7 500,00) €) ( 180 000,00) €)
Dia 12 Mercadoria Óleo perfumado 29 ( 3 500,00) €) ( 101 500,00) €)
Dia 13 Mercadoria Água de colônia 12 ( 4 000,00) €) ( 48 000,00) €)
Dia 14 Mercadoria Óleo perfumado 19 ( 3 000,00) €) ( 57 000,00) €)
Dia 15 Mercadoria Óleo perfumado 10 ( 2 500,00) €) ( 25 000,00) €)
Dia 16 Mercadoria Óleo perfumado 21 ( 4 800,00) €) ( 100 800,00) €)
Dia 17 Mercadoria Perfumes 20 ( 14 300,00) €) ( 286 000,00) €)
Dia 18 Mercadoria Perfumes 24 ( 9 000,00) €) ( 216 000,00) €)
Dia 19 Mercadoria Água de colônia 23 ( 3 000,00) €) ( 69 000,00) €)
Dia 20 Mercadoria Água de colônia 31 ( 3 500,00) €) ( 108 500,00) €)
Dia 21 Mercadoria Água de colônia 35 ( 2 800,00) €) ( 98 000,00) €)
Dia 22 Mercadoria Perfumes 19 ( 8 200,00) €) ( 155 800,00) €)
Dia 23 Mercadoria Perfumes 15 ( 7 800,00) €) ( 117 000,00) €)
Dia 24 Mercadoria Água de colônia 14 ( 3 200,00) €) ( 44 800,00) €)
Dia 25 Mercadoria Óleo perfumado 18 ( 2 900,00) €) ( 52 200,00) €)
Dia 26 Mercadoria Água de colônia 21 ( 3 000,00) €) ( 63 000,00) €)
Dia 27 Mercadoria Óleo perfumado 23 ( 3 000,00) €) ( 69 000,00) €)
Dia 28 Mercadoria Perfumes 19 ( 5 700,00) €) ( 108 300,00) €)
Dia 29 Mercadoria Água de colônia 38 ( 3 500,00) €) ( 133 000,00) €)
Dia 30 Mercadoria Perfumes 29 ( 5 500,00) €) ( 159 500,00) €)
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Folha de Salário
Subsídios Descontos
N° ordem Nome dos funcionários Categoria ou Cargo Salário Base Salário Líquido Total Descontos Salário Líquido
Transporte Alimentação Exceção de horário INSS IRT Faltas
1 Antónia Selestina Balconista ( 30 000,00) €) ( 3 500,00) €) - ( 2 500,00) €) ( 36 000,00) €) ( 1 080,00) €) ( 86,40) €) ( 1 500,00) €) ( 2 666,40) €) ( 33 333,60) €)
2 Martins Manuel Balconista ( 30 000,00) €) ( 3 500,00) €) - ( 2 500,00) €) ( 36 000,00) €) ( 1 080,00) €) ( 86,40) €) ( 1 166,40) €) ( 34 833,60) €)
3 Augusto César Marketing ( 35 000,00) €) ( 3 500,00) €) - ( 2 500,00) €) ( 41 000,00) €) ( 1 230,00) €) ( 98,40) €) ( 1 500,00) €) ( 2 828,40) €) ( 38 171,60) €)
4 Neusa Sebastião Limpeza ( 20 000,00) €) ( 3 500,00) €) - ( 2 500,00) €) ( 26 000,00) €) ( 780,00) €) ( 62,40) €) ( 842,40) €) ( 25 157,60) €)
5 Paulo Damião Chefe de RH ( 70 000,00) €) ( 4 500,00) €) - ( 3 000,00) €) ( 77 500,00) €) ( 2 325,00) €) ( 186,00) €) ( 3 000,00) €) ( 5 511,00) €) ( 71 989,00) €)
6 Víctor Ernesto chefe dos Seguranças ( 60 000,00) €) ( 4 500,00) €) - ( 3 000,00) €) ( 67 500,00) €) ( 2 025,00) €) ( 162,00) €) ( 2 025,00) €) ( 65 475,00) €)
7 Cláudio Francisco Motoboy ( 30 000,00) €) ( 3 500,00) €) - ( 2 500,00) €) ( 36 000,00) €) ( 1 080,00) €) ( 86,40) €) ( 1 080,00) €) ( 34 920,00) €)