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Manual Operacional de Day Trade: O Método Wyckoff Simplificado

Introdução: Entendendo a Lógica do Mercado

Bem-vindo ao seu guia prático para operar no day trade usando os princípios
do Método Wyckoff. Este manual foi criado para ser um ponto de partida claro e
objetivo, traduzindo as estratégias de um dos maiores analistas do mercado
para a sua realidade operacional.

A ideia central de Wyckoff é que os movimentos do mercado não são

aleatórios. Eles são o resultado da batalha constante entre oferta e demanda,
muitas vezes orquestrada por grandes players institucionais (os "profissionais"
ou o "Homem Composto"). Nosso objetivo é aprender a identificar os rastros
desses profissionais para operar em harmonia com eles.
Lembre-se: este não é um método mecânico ou uma fórmula mágica para
ganhar dinheiro. O sucesso no mercado é um trabalho árduo que exige estudo,
disciplina e uma execução cuidadosa.
Os Gráficos Essenciais para o Day Trader

Para nossa análise, vamos focar em um tipo de gráfico, gráfico de Barras

1. Gráfico de Barras Verticais (Vertical Line Chart):

o O que é? É o nosso "raio-x" do mercado. Cada barra mostra a

máxima, a mínima e o fechamento de um período, junto com uma
barra de volume correspondente abaixo.
o Como usar? Analisando a relação entre o tamanho da barra de
preço (spread) e o volume, podemos decifrar a força da oferta e
da demanda.
 Sinal de Demanda (Força Compradora): Um avanço de
preço com grande amplitude (barra grande) e volume alto
sugere a presença de demanda.
 Sinal de Oferta (Força Vendedora): Uma queda de preço
com grande amplitude e volume alto sugere a presença de
oferta.
 Falta de Demanda: Um avanço com pouca amplitude e
volume baixo mostra desinteresse dos compradores.
 Falta de Oferta: Uma queda com pouca amplitude e
volume baixo mostra desinteresse dos vendedores, o que
é um sinal positivo para os compradores.
2. Gráfico de Ondas / Linhas (Intra-day Line Chart):

o O que é? Este gráfico conecta os preços de fechamento,

mostrando o fluxo do mercado durante o dia. Ele nos ajuda a
visualizar as pequenas ondas de compra e venda que formam o
movimento maior.
o Como usar? Seu principal uso é identificar mudanças sutis na
relação entre oferta e demanda durante o pregão. Por exemplo,
se o preço sobe, mas não consegue alcançar a máxima anterior
com a mesma força (volume), isso pode sinalizar uma fraqueza
que o gráfico de ondas torna visível.
As 4 Fases do Mercado

O mercado se move em um ciclo contínuo. Nosso trabalho é identificar em qual

fase um ativo se encontra para tomar a decisão correta. As fases são:
 1. Acumulação: Os profissionais estão comprando.

2. Markup (Tendência de Alta): O preço sobe.

3. Distribuição: Os profissionais estão vendendo.

4. Markdown (Tendência de Baixa): O preço cai.

Vamos detalhar as fases de preparação (Acumulação e Distribuição) e suas

variações.

Fase 1: Acumulação (Os Profissionais Estão Comprando)

A acumulação é o processo onde os traders profissionais montam grandes

posições de compra de forma discreta, antecipando uma futura alta. Eles
compram de investidores que estão vendendo por medo ou impaciência.
Como Identificar a Acumulação:

1. Fim da Queda: A fase geralmente começa após uma queda

significativa, marcada por um Clímax de Venda (Selling Climax). Isso é
um dia de pânico, com uma barra de preço muito ampla para baixo e
volume extremamente alto, sinalizando que a oferta massiva foi
absorvida.
2. Rali Automático (Automatic Rally): Após o clímax, a pressão de venda
se esgota e o preço sobe quase que por inércia, estabelecendo a
resistência superior da futura faixa de negociação.
3. Teste Secundário (Secondary Test): O preço volta a cair para testar a
região do Clímax de Venda. Um teste bem-sucedido ocorre com menor
amplitude e volume, mostrando que a força vendedora diminuiu.
4. Faixa de Negociação (Trading Range): O ativo passa a se mover de
lado, consolidando. Durante essa fase, o volume tende a aumentar nos
ralis e diminuir nas quedas, à medida que a oferta restante é absorvida.
O Gatilho Final: O Spring

O "Spring" é o evento que sinaliza o fim da acumulação. É uma "armadilha para

vendedores".
 O que é? O preço rompe falsamente o suporte da faixa de negociação
e, em vez de continuar caindo, retorna rapidamente para dentro da faixa
com força. Isso "sacode" os últimos vendedores e confirma que os
profissionais estão no controle.
 Tipos de Spring:
 o #1 Spring (Shakeout): Um rompimento substancial abaixo do
suporte, com grande amplitude e volume alto, seguido por uma
rápida recuperação.
o #2 Spring: Um rompimento mais moderado em termos de preço
e volume.
o #3 Spring: Um rompimento muito sutil, quase imperceptível, com
volume baixo. É o mais traiçoeiro e, frequentemente, o mais
poderoso.
A Confirmação para a Compra: Sinal de Força (Sign of Strength - SOS)

Após o Spring, procuramos a confirmação para entrar na operação.

 Sinal de Força (SOS): É um rali forte, com barras amplas e volume
crescente, que se segue ao Spring (ou ao seu teste).
 O Salto do Riacho (Jump Across the Creek): Este é o apelido para o
SOS que consegue romper a resistência (o "topo do riacho") da faixa de
negociação.
 Último Ponto de Suporte (Last Point of Support - LPS): Após o Sinal
de Força, ocorre um pequeno recuo com volume baixo. Este é o ponto
ideal e mais seguro para iniciar uma posição de compra, pois confirma
que a oferta se esgotou e o caminho está livre para a alta.
Ação de Day Trade: Seu ponto de entrada é no Último Ponto de Suporte
(LPS). Traders mais agressivos podem comprar no teste do Spring, mas o LPS
oferece maior probabilidade de sucesso.
Fase 2: Reacumulação (Pausa para Continuar Subindo)

Nenhuma tendência de alta é uma linha reta. A reacumulação é uma pausa no

meio de uma tendência de alta, onde o ativo se move de lado antes de retomar
o movimento ascendente.
 Como Identificar: Após um rali significativo, o ativo para de fazer novas
máximas e entra em uma faixa de negociação lateral. Visualmente,
parece uma "mini-acumulação" em um patamar de preço mais alto.
 Ação de Day Trade: A lógica é a mesma da acumulação primária.
Espere por um Spring ou Shakeout nesta nova faixa de negociação. A
confirmação vem com um Sinal de Força e um subsequente Último
Ponto de Suporte (LPS), que oferece um ponto de entrada para
adicionar à sua posição ou iniciar uma nova, sempre a favor da
tendência principal de alta.
Fase 3: Distribuição (Os Profissionais Estão Vendendo)

A distribuição é o oposto da acumulação. Aqui, os profissionais estão se

desfazendo de suas posições, vendendo para o público que compra
euforicamente, acreditando que a alta continuará. O ativo está passando das
mãos fortes para as mãos fracas.
Como Identificar a Distribuição:

1. Fim da Alta: Geralmente começa no auge de um rali com um Clímax de

Compra (Buying Climax). É um dia de euforia, com barras de preço
amplas e volume altíssimo, onde a demanda do público é satisfeita pela
oferta dos profissionais.
2. Reação Automática (Automatic Reaction): A força compradora se
esgota e o preço cai, estabelecendo o suporte da futura faixa de
negociação.
3. Teste Secundário (Secondary Test): O preço tenta subir novamente
para testar a região do Clímax de Compra. Um teste bem-sucedido falha
em superar a máxima anterior e ocorre com menor volume, indicando
que a força compradora está acabando.
4. Faixa de Negociação (Trading Range): O ativo consolida lateralmente.
Ao contrário da acumulação, na distribuição o volume tende a aumentar
nas quedas e diminuir nos ralis, mostrando que a oferta está no controle.
O Gatilho Final: O Upthrust

O "Upthrust" é o evento que sinaliza o fim da distribuição. É uma "armadilha

para compradores".
 O que é? O preço rompe falsamente a resistência da faixa de
negociação, mas falha em se sustentar e retorna rapidamente para
dentro da faixa. É identificado por um avanço com amplitude de preço
reduzida, volume alto e um fechamento fraco (longe da máxima).
A Confirmação para a Venda: Sinal de Fraqueza (Sign of Weakness - SOW)

Após o Upthrust, procuramos a confirmação para uma operação de venda

(short).
 Sinal de Fraqueza (SOW): É uma queda forte e decisiva, com barras
amplas e volume, que se segue ao Upthrust.
 A Queda no Gelo (Fall Through the Ice): Apelido para o SOW que
consegue romper o suporte (o "chão de gelo") da faixa de negociação.
 Último Ponto de Oferta (Last Point of Supply - LPSY): Após o SOW,
ocorre um rali fraco, com volume baixo, de volta à região do suporte
 rompido (que agora atua como resistência). Este é o ponto ideal e mais
seguro para iniciar uma posição de venda, pois confirma que a demanda
desapareceu.
Ação de Day Trade: Seu ponto de entrada para uma venda é no Último Ponto
de Oferta (LPSY). Traders agressivos podem vender no Upthrust, mas o LPSY
é a confirmação mais segura.
Fase 4: Redistribuição (Pausa para Continuar Caindo)

Assim como na alta, uma tendência de baixa também tem pausas. A

redistribuição é uma consolidação lateral no meio de uma tendência de baixa,
antes que o preço retome a queda.
 Como Identificar: Após uma queda significativa, o ativo para de fazer
novas mínimas e entra em uma faixa de negociação lateral. Parece uma
"mini-distribuição" em um patamar de preço mais baixo.
 Ação de Day Trade: A lógica da distribuição se aplica aqui. Aguarde por
um Upthrust nesta nova faixa. A confirmação para a venda virá com um
Sinal de Fraqueza e um Último Ponto de Oferta (LPSY), oferecendo
uma oportunidade para adicionar à sua posição vendida ou iniciar uma
nova, sempre a favor da tendência principal de baixa.
Gestão de Risco e Mentalidade do Trader Wyckoff

Dominar os gráficos é apenas metade da batalha. A outra metade é a

disciplina.
 Opere com a Tendência: A regra principal de Wyckoff é sempre operar
em harmonia com a tendência existente.
 Use Stop Orders, Sempre: Um stop order limita sua perda se a
operação não for como o esperado. É sua rede de segurança. Se, ao
analisar uma operação, você não conseguir definir um local lógico para o
stop, não entre na operação.
 Não Deixe seu Stop Ser Atingido: Se uma operação não está se
comportando como você planejou, considere fechá-la antes mesmo que
o preço chegue ao seu stop. Agir com base na análise, e não na
esperança, é o que diferencia os traders de sucesso.
 Tenha um Plano Escrito: Antes de cada operação, escreva:

1. Por que você está entrando (qual o gatilho Wyckoff?).

2. Qual é o seu alvo?.

3. Onde está seu stop?.

4. O que você espera que o preço faça imediatamente?.
Este manual é o seu mapa inicial. Estude estes conceitos, observe-os nos
gráficos em tempo real e pratique com disciplina. O mercado deixará os
rastros; seu trabalho é aprender a segui-los.

NA PROXIMA PÁGINA VAMOS VER EXEMPLOS PRÁTICOS

EXEMPLOS DE ACUMULAÇÃO
 GRÁFICO DE 5 MIN DO WINFUT (META TRADER 5)

Descrição da Operação: Após o ativo cair pelo movimento de inércia ele

mostra, ele mostra entrada de atividade profissional com uma barra de spread
largo e alto volume. Sem continuidade no movimento de queda. Isso nos
mostra um possível final de movimento caracterizando um SC ( Seling Climax),
o preço faz seu movimento de rally automático e e testa a região do SC.

A partir desse momento temos a formação do nosso Range. A característica

depois desses movimentos é o mercado ficar lateral absorvendo as ordens de
venda.
Depois de absorver todas as ordens do fundo ele faz um movimento de Força
(SOS). Rompendo o Range. O rompimento do range se caracteriza por um
jump across the creek (Salto Pelo Riacho).

A pergunta é onde são nossos pontos de compra: podemos entrar no

rompimento do Range, Retorno e Retorno ao Range. Stop abaixo da barra de
ignição do SOS , Alvo: 1 x a barra de ignição ou tamanho do Range.
 GRÁFICO DE 5 MIN DO WDOFUT (PROFICHART)

Descrição da Operação: Após forte queda, por volta das 11:05 conseguimos
identificar absorção no fundo, com as barras verdes de histograma no
movimento de queda. Deixando nosso (SC) o preço marca nosso range do
(AR) com uma barra de alto volume que não deu continuidade. O Preço volta
para testar o fundo, e esse este é muito bem-sucedido.

Fazendo um teste do teste, nesse exemplo temos nosso Creek um rastreador

de tendência. Conseguimos ver nitidamente, o (SOS) movimento de força que
salta o rastreador e o fechamento do dia anterior (que também é utilizado como
creek nesse exemplo).

A pergunta é onde são nossos pontos de compra: Compra no candle verde

acima do rastreador, cujo configura nosso (LPS) Último ponto de parada. Stop
Abaixo do rastreador que é nosso Creek ou abaixo da barra de ignição do
(SOS). Alvo máxima do range do (PS) parada preliminar.
 EXEMPOS DE DISTIBUIÇÃO

GRÁFICO DE 5 MIN WINFUT

Depois do mercado chegar em seu range de amplitude mostra cansaço,

deixando barras estreitas, confirmando sua fraqueza no (UT) barra azul com
ultra volume que rejeitou o movimento de alta.
Nosso alvo: fundo do range do (PSY).

Dica: O mercado é contínuo, no próximo dia o mercado confirma o movimento

de distribuição, não conseguindo passar o (ICE), que seria a resistência do
range. Deixando um (LPSY) último ponto de oferta. a entrada é, na perda da
barra vermelha com alvo no início do movimento do PSY.

O stop da 1° operação, acima da barra do (UT) e o stop da segunda entrada

acima da barra vermelha do (LPSY)
 GRÁFICO DE 5 MIN WDOFUT
Nessa distribuição o ativo estava tão cansado que nem conseguiu fazer o (UT)
a melhor operação foi somente no próximo dia, a 1º foi a venda na quebra do
gelo deixando o (SOW), com alvo no fechamento, quem não conseguiu fazer
essa venda teve mais uma venda de um pouco mais de 1 x 1 na perda da barra
vermelha ou na venda com ordem limitada na entrada do SOW. Depois tivemos
uma nova entrada em outro LPSY que não foi bem-sucedida. Nesse dia 02 de
junho, o mercado confirmou a distribuição, indo testar o fundo do range e
depois cair o restante do dia.
AGORA VOU DEIXAR DOIS ESQUEMAS DE ACUMULAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO PARA VOCÊ IR TREINANDO.
 ESPERO QUE APROVEITE ESSE MATERIAL.

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