Investimento Inicial
INVESTIMENTO INICIAL
Bens + Direitos
Item Quantidade
Reserva de Segurança
INFRAESTRUTURA
Móveis 1
Freezer 1
Notebook 1
Cafeteira Pro 1
Reforma do Salão 1
Mesas 3
Uniformes 3
Cadeiras 12
DIVULGAÇÃO
Marketing* 1
FORMALIZAÇÃO
Docs para Abertura (Formalização) 1
Estoque Inicial
Produto Quantidade
Alimentos
Bebidas
Produtos para Limpeza
Página 1
Investimento Inicial
NVESTIMENTO INICIAL
Vr Unitário Total
R$ 70,009.32
INFRAESTRUTURA
R$ 5,000.00 R$ 5,000.00
R$ 2,000.00 R$ 2,000.00
R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
R$ 3,000.00 R$ 3,000.00
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
R$ 200.00 R$ 600.00
R$ 250.00 R$ 750.00
R$ 100.00 R$ 1,200.00
DIVULGAÇÃO
R$ 3,000.00 R$ 3,000.00
FORMALIZAÇÃO
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
TOTAL R$ 99,059.32
Vr. Unitário Valor
* R$ 1,500.00
* R$ 800.00
* R$ 200.00
*
TOTAL R$ 2,500.00
Investimento Inicial – Total R$ 101,559.32
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Investimento Inicial
3 meses dos Gastos Mensais Ideal = 6 meses
*Marketing Exemplos
R$ 500.00 Panfletos
R$ 100.00 Cartão de visita
R$ 400.00 Influencer
R$ 500.00 Midias Sociais
R$ 1,500.00 Site
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Gastos Mensais
GASTOS MENSAIS (Custos e Despesas
Gastos Médios Mensais
Pró-Labore: Salário dos Sócios
Salários + Encargos + Benefícios (Colaboradores)
Fornecedores (Matéria Prima/Ingredientes / Estoque de Mercadorias)
Despesas Gerais (Limpeza / Material de Escritório / Combustivel)
Aluguel
Energia Elétrica
Água
Internet / Telefone
Marketing Mensal
Assessoria Contábil
IMPOSTO (Simples Nacional = 4% p/ Comércio ou 6% p/ Serviço)
TOTAL
Gastos Anuais – Estimados
Valor Mensal
R$ 23,336.44
Página 4
Gastos Mensais
s e Despesas)
Valor
R$ 4,440.00
R$ 4,116.44
R$ 8,400.00
R$ 300.00
R$ 3,000.00
R$ 400.00
R$ 100.00
R$ 200.00
R$ 350.00
R$ 350.00
R$ 1,680.00
R$ 23,336.44
Meses
X 12
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Gastos Mensais
Custo Médio de 30% sobre as Vendas
Receitas de Vendas X % Simples Nacional
Total
R$ 280,037.28
Página 6
Salários e Pró Labore
Folha de Pag
Função Salários
Ajudante Geral R$ 1,518.00
Pró-Labore dos Sócios
Funções Valor
Sócios R$ 2,000.00
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Salários e Pró Labore
Folha de Pagamento - Colaboradores
Benefícios Encargos / Provisões (29%)
R$ 100.00 R$ 440.22
Quantidade Total sem Encargos
2 R$ 4,000.00
Página 8
Salários e Pró Labore
ores
Colaboradores Total
2 R$ 4,116.44
TOTAL R$ 4,116.44
Encargos 11% INSS Total
R$ 440.00 R$ 4,440.00
Página 9
Salários e Pró Labore
Encargos / Provisões
8.00% FGTS
10.00% Provisão de 13%
11.00% Provisão de Férias/Rescisão
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Vendas - Estimativa
Receitas – Estimativa Men
Tipo de Serviços/Produto Valor Unitário
Ticket Médio - Consumo R$ 35.00
Receitas – Estimativa Anual
Valor de Vendas Mensais Meses
R$ 28,000.00 X 12
Página 11
Vendas - Estimativa
tas – Estimativa Mensal
Quantidade de Clientes no Mês Receita Mensal
800 R$ 28,000.00
TOTAL R$ 28,000.00
Total
R$ 336,000.00
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Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa 2025
Trimestral
1º Trimestre 2º Trimestre
Saldo Inicial (Caixa) R$ 70,009.32 R$ 84,000.00
Entradas de Caixa
Vendas/Serviços R$ 84,000.00 R$ 84,000.00
Total R$ 154,009.32 R$ 168,000.00
Saídas de Caixa
Gastos (custos e Despesas) R$ 70,009.32 R$ 70,009.32
Total R$ 70,009.32 R$ 70,009.32
Saldo Final no Trimestre R$ 84,000.00 R$ 97,990.68
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Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Anual
3º Trimestre 4º Trimestre Saldo Inicial
R$ 97,990.68 R$ 111,981.36 R$ 70,009.32
Receitas no Ano
R$ 84,000.00 R$ 84,000.00 R$ 336,000.00
R$ 181,990.68 R$ 195,981.36
Custos / Despesas no Ano
R$ 70,009.32 R$ 70,009.32 R$ 280,037.28
R$ 70,009.32 R$ 70,009.32
Saldo Total em Caixa
R$ 111,981.36 R$ 125,972.04 R$ 125,972.04
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Demonstração de Resultado - Ano
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
(+) Receitas (ano)
(-) Custos / Despesas (ano)
(=) Resultado (Lucro ou Prejuízo)
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Demonstração de Resultado - Ano
2025
Valor Anual
R$ 336,000.00
R$ 280,037.28
R$ 55,962.72
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Retorno do Investimento - Prazo Estimado
Investimento Inicial
Lucro Estimado (Ano)
Retorno Estimado
stimento - Prazo Estimado
R$ 101,559.32 Capital Inicial
R$ 55,962.72 Lucro (Receitas - Gastos)
1.8 Ano(s)
22 Meses
