Mar/2024 Abr/2024 Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Set/2024 Out/2024 Nov/2024

Saldo anterior R$ - R$ 18.504,57 R$ 31.738,56 R$ 11.362,26 -R$ 11.125,33 -R$ 27.841,67 -R$ 72.381,63 -R$ 95.803,21 -R$ 91.275,20

Receitas
Ordinárias R$ 19.737,17 R$ 45.986,86 R$ 38.957,50 R$ 37.657,75 R$ 40.654,22 R$ 6.130,83 R$ 1.072,13 R$ 13.246,61 R$ 49,19
Receitas Extraordinárias R$ - R$ 2.400,00 R$ 550,00 R$ 600,00 R$ 500,00 R$ 650,00 R$ 300,00 R$ 850,00 R$ 408,15
Custas Judiciais Jurídicas R$ - R$ - R$ - R$ 284,42 R$ 3.383,38 R$ 1.458,96 R$ 1.772,11 R$ 1.546,03 R$ 703,99
Caixa Pequeno R$ 1.000,00 R$ 2.800,00 R$ 2.200,00 R$ - R$ 500,00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Recebimento de garantidoras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 27.423,30 R$ 39.315,23 R$ 55.405,68 R$ 135.090,41
Total de Receitas R$ 20.737,17 R$ 51.186,86 R$ 41.707,50 R$ 38.542,17 R$ 45.037,60 R$ 35.663,09 R$ 42.459,47 R$ 71.048,32 R$ 136.251,74
Despesas
Mensais e Periódicos R$ - R$ 20.100,25 R$ 34.117,85 R$ 38.802,94 R$ 50.123,24 R$ 52.040,30 R$ 63.098,53 R$ 64.603,52 R$ 93.295,67
Diversas R$ - R$ 13.448,69 R$ 21.690,69 R$ 20.625,67 R$ 9.818,33 R$ 27.669,19 R$ - R$ 601,39 R$ 3.616,59
Caixa Pequeno R$ 1.000,00 R$ 3.097,63 R$ 2.919,06 R$ 293,65 R$ 500,00 R$ 123,07 R$ - R$ 29,90 R$ -
Despesas financeiras R$ 1.232,60 R$ 1.306,30 R$ 1.356,20 R$ 1.307,50 R$ 1.285,50 R$ 109,30 R$ 83,90 R$ 1.285,50 R$ -
Despesas Jurídicas - Judiciais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 26,87 R$ 261,19 R$ 2.698,62 R$ - R$ 7.156,94
Despesas com assembleias R$ - R$ - R$ 2.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Total de Despesas R$ 2.232,60 R$ 37.952,87 R$ 62.083,80 R$ 61.029,76 R$ 61.753,94 R$ 80.203,05 R$ 65.881,05 R$ 66.520,31 R$ 104.069,20

Saldo Final R$ 18.504,57 R$ 31.738,56 R$ 11.362,26 -R$ 11.125,33 -R$ 27.841,67 -R$ 72.381,63 -R$ 95.803,21 -R$ 91.275,20 -R$ 59.092,66
 R$20.737,17
R$2.232,60

R$51.186,86
R$37.952,87

R$41.707,50
R$62.083,80

R$38.542,17
R$61.029,76
Total de Receitas

R$45.037,60
R$61.753,94

R$35.663,09
R$80.203,05
Total de Despesas

R$42.459,47
R$65.881,05

R$71.048,32
R$66.520,31

R$136.251,74
R$104.069,20
MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 SET/2024 OUT/2024 NOV/2024
 Mar/2024 Abr/2024 Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Set/2024 Out/2024 Nov/2024
Receitas
Ordinárias
Cota condominial 12.772,87 36.790,81 35.971,48 33.935,51 36.061,77 5.281,29 860,54 13.141,61 0
Juros pg. após vencimento 0,43 47,2 66 64,16 127,9 99,64 54,86 53,28 36,18
Multa pg. após vencimento 32,2 371,21 259,99 237,26 350,93 149,82 54,7 51,72 13,01
Fundo de Reserva 680,81 1.858,02 1.801,43 1.696,80 1.803,12 264,08 43,03 0 0
Agua e esgoto 4.357,89 1.736,07 212,58 268,66 320,44 48,16 8 0 0
Energia Elétrica 1.892,97 5.183,55 646,02 1.455,36 1.990,06 287,84 51 0 0
Total de Ordinárias 19.737,17 45.986,86 38.957,50 37.657,75 40.654,22 6.130,83 1.072,13 13.246,61 49,19
Receitas Extraordinárias
Locações de areas comuns 0 0 550 600 500 650 300 850 400
Recebimentos Extras 0 2.400,00 0 0 0 0 0 0 8,15
Total de Receitas Extraordinárias 0 2.400,00 550 600 500 650 300 850 408,15
Custas Judiciais Jurídicas
Recuperação de inadimplência 0 0 0 257,55 3.164,58 1.333,44 1.669,72 1.417,00 642,22
Honorários Advocatícios 0 0 0 26,87 218,8 125,52 102,39 129,03 61,77
Total de Custas Judiciais Jurídicas 0 0 0 284,42 3.383,38 1.458,96 1.772,11 1.546,03 703,99
Caixa Pequeno
Adiantamento de Caixa pequeno 1.000,00 2.800,00 2.200,00 0 500 0 0 0 0
Total de Caixa Pequeno 1.000,00 2.800,00 2.200,00 0 500 0 0 0 0
Recebimento de garantidoras
Recebimento garantidora - Cota condominial 0 0 0 0 0 27.423,30 39.315,23 55.405,68 48.063,04
Transferencia da Garantidora 0 0 0 0 0 0 0 0 87.027,37
Total de Recebimento de garantidoras 0 0 0 0 0 27.423,30 39.315,23 55.405,68 135.090,41
Total de Receitas 20.737,17 51.186,86 41.707,50 38.542,17 45.037,60 35.663,09 42.459,47 71.048,32 136.251,74
 Mar/2024 Abr/2024 Mai/2024 Jun/2024 Jul/2024 Ago/2024 Set/2024 Out/2024 Nov/2024
Despesas
Mensais e Periódicos
Energia Elétrica 0 2.640,09 3.400,27 5.211,80 1.106,97 9.363,74 22.865,33 0 15.445,95
Agua e esgoto 0 525,06 518,84 518,84 16.768,84 9.000,00 7.374,38 0 28.697,01
Seguro predial obrigatório 0 0 0 512,19 512,21 512,19 512,19 512,19 512,19
Manutenção de bombas 0 0 0 0 0 600 0 0 0
Manutenção de Eq. eletrônicos de segurança 0 0 0 3.500,00 0 0 0 0 0
Gestão Adm e Financeira 0 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00
Gás 0 0 0 19,58 3,6 5,74 0 0 17,37
Terceirização Portaria e vigia 0 10.644,10 23.007,74 21.849,53 21.040,62 21.867,63 21.655,63 56.400,33 37.932,15
Piscina - Conservação e segurança 0 3.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00
Jardinagem 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000,00
Pró labore síndico 0 0 0 0 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total de Mensais e Periódicos 0 20.100,25 34.117,85 38.802,94 50.123,24 52.040,30 63.098,53 64.603,52 93.295,67
Diversas
Material de limpeza 0 1.771,70 2.747,96 893,85 613,96 621,8 0 601,39 609,99
Material elétrico 0 0 0 0 0 278,3 0 0 264,6
Compras para o condomínio 0 0 0 1.555,58 461,45 0 0 0 2.510,00
Despesa operacional 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Materiais de escritório 0 0 142,73 690,41 0 490,35 0 0 232
Serviços prestados 0 9.249,99 18.800,00 17.485,83 8.742,92 26.228,74 0 0 0
Estornos Devolucoes Decontos 0 2.400,00 0 0 0 50 0 0 0
Total de Diversas 0 13.448,69 21.690,69 20.625,67 9.818,33 27.669,19 0 601,39 3.616,59
Caixa Pequeno
Prestação de contas Caixa Pequeno 0 297,63 0 0 0 0 0 0 0
Adiantamento de Caixa Pequeno 1.000,00 2.800,00 2.200,00 0 500 0 0 0 0
Prestação de contas Caixa Pequeno 0 0 719,06 293,65 0 123,07 0 29,9 0
Total de Caixa Pequeno 1.000,00 3.097,63 2.919,06 293,65 500 123,07 0 29,9 0
Despesas financeiras
Despesas bancárias 1.232,60 1.306,30 1.356,20 1.307,50 1.285,50 109,3 83,9 1.285,50 0
Total de Despesas financeiras 1.232,60 1.306,30 1.356,20 1.307,50 1.285,50 109,3 83,9 1.285,50 0
Despesas Jurídicas - Judiciais
Honorário de acordos 0 0 0 0 26,87 261,19 198,62 0 156,94
Assessoria Jurídica 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000,00
Honorário Advocatícios 0 0 0 0 0 0 2.500,00 0 0
Total de Despesas Jurídicas - Judiciais 0 0 0 0 26,87 261,19 2.698,62 0 7.156,94
Despesas com assembleias
Locação de equip. para assembleia 0 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0
Total de Despesas com assembleias 0 0 2.000,00 0 0 0 0 0 0