GRACIOSA CLUBE 04 Apartamento 424 ID: 18318 RECIBO DO PAGADOR
CONDOMINIO RESIDENCIAL GRACIOSA CLUBE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS 13.836,87
PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025 MANUTENÇÃO COM MOTOR DO PORTÃO 350,00
------------------------------------------------- MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 300,00
SALDO ANTERIOR MATERIAIS DE CONSTRIÇÃO 698,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO 67.894,12 DESPESA COM TAGS E CONTROLES 1.200,00
CONTA MOVIMENTO - SICREDI 44.871,04 CONTRATO COM MANUTENÇÃO DE ELEVADOR 9.739,07
CAIXA GARANTIDORA DUPLIQUE 23.023,08 EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MENSAL DA
------------------------------------------------- PISCINA 1.549,20
BANCOS CONTA APLICAÇÃO 380.055,59 -------------------------------------------------
CONTA POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA 258.658,45 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 95.054,52
CONTA POUPANÇA - FUNDO DE OBRAS 88.172,47 ACQUA POÇOS ARTESIANOS 14.441,81
CONTA CAPITAL 1.414,87 CTS - PORTARIA E ZELADORIA 80.612,71
CONTA POUPANÇA - RESERVAS 31.809,80 -------------------------------------------------
------------------------------------------------- FINANCEIRAS 15,00
TOTAL SALDO ANTERIOR 447.949,71 TARIFAS BANCÁRIAS 15,00
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RECEITAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.902,00
RECEITAS CONDOMINIAIS HONORÁRIO SINDICO 6.982,00
TAXA CONDOMINIAL 219.508,32 HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS CONVERGE 3.920,00
TOTAL 219.508,32 -------------------------------------------------
------------------------------------------------- AQUISIÇÕES 5.397,45
RECEITAS DIVERSAS MATERIAIS DE MANUTENÇÕES 779,75
MERCADINHO 1.512,97 AQUISIÇÃO DE FOTOCÉLULA PARA PORTÃO 167,70
TOTAL 1.512,97 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA PORTARIA CADASTRO
------------------------------------------------- FACIAL 4.450,00
TOTAL DE RECEITAS 221.021,29 -------------------------------------------------
------------------------------------------------- TOTAL DE DESPESAS 182.448,89
DESPESAS -------------------------------------------------
TRIBUTÁRIAS 11.255,72 SALDO ATUAL
IMPOSTOS FEDERAIS 11.255,72 BANCOS CONTA MOVIMENTO 106.450,52
CONCESSIONÁRIAS 12.363,94 CONTA MOVIMENTO - SICREDI 83.427,44
COPEL 12.226,29 CAIXA GARANTIDORA DUPLIQUE 23.023,08
CLARO S.A 44,28 -------------------------------------------------
DESPESAS COM INTERNET 80,16 BANCOS CONTA APLICAÇÃO 380.071,59
ABASTECIMENTO DE GÁS 13,21 CONTA POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA 258.658,45
------------------------------------------------- CONTA POUPANÇA - FUNDO DE OBRAS 88.172,47
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 9.184,21 CONTA CAPITAL 1.430,87
JARDINAGEM 3.500,00 CONTA POUPANÇA - RESERVAS 31.809,80
MATERIAL DE LIMPEZA MENSAL 3.944,21 -------------------------------------------------
COLETA DE RESÍDUOS 1.740,00 TOTAL SALDO ATUAL 486.522,11
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SERVIÇOS REALIZADOS 22.277,44
LIMPEZA DE PISCINAS 1.800,00
KIT INSTALAÇÃO MOTOBOMBA 1.925,67
MANUTENÇÃO DO PORTÃO 822,86
BICICLETÁRIO/FACIAL - FINALIZADO 15.156,50
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO 400,00
TROCA DE ROLDANAS 415,00
SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES 515,00
REVITALIZAÇÃO DAS PIAS DOS QUIOSQUES E
CHURRASQUEIRAS SUPERIORES 1.242,41
-------------------------------------------------
UTILIDADES 2.160,94
SEGURO (PARCELA 04 DE 06) 2.160,94
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Pagador ALINE GONÇALVES DE CASTRO - CPF: 05713794946 - GRACIOSA RESIDENCIAL CLUBEVALOR DO DOCUMENTO NOSSO NÚMERO AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
- 04 - AP 424 - AVENIDA JACOB MACANHAN, nº3697 ATUBA - CEP 83.326-152 - PINHAIS - PR 497,78 109/37853276-5 4013/16914-1
Rateio das despesas de 02/2025 com vencimento em 10/03/2025 Para acessar a segunda via ou VENCIMENTO
TAXA DE CONDOMINIO - .................. R$ 324,71 solicitar um boleto atualizado,
FUNDO DE RESERVA - .................... R$ 16,24 10/03/2025
entre em contato com a Duplique
FUNDO DE OBRAS - ...................... R$ 32,47
SALÃO DE FESTAS - ..................... R$ 98,94 a qualquer hora através do
TAXA DUPLIQUE - ....................... R$ 23,62 WhatsApp (41) 99942-1815.
TARIFA BANCARIA - ..................... R$ 1,80 Autenticação mecânica - Ficha de compensação Referência 2025/02
341 -7 34191.09370 85327.654019 31691.410000 3 10160000049778
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. APÓS, SOMENTE NO BANCO ITAÚ
Vencimento
10/03/2025
Beneficiário DUPLIQUE CRÉDITOS E COBRANÇAS CNPJ 40211856000554 Agência/Código cedente
ENDERECO BENEFICIARIO 4013/16914-1
Data documento Número do documento Esp. Docum. Aceite Data processamento Nosso número
28/02/2025 53276 N 28/02/2025 109/37853276-5
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
109 R$ 497,78 497,78
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) Desconto/Abatimento
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
APÓS 10/03/2025 MULTA DE R$ 9,96 (2%) ATÉ O DIA 15/03/2025.
APÓS 15/03/2025 ENTRAR EM CONTATO 41 9942-1815 PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLETO (=) Valor cobrado
SUJEITO A TAXA DIÁRIA + ENCARGOS
PAGADOR: ALINE GONÇALVES DE CASTRO - CPF: 05713794946 - GRACIOSA RESIDENCIAL CLUBE - 04 - AP 424
AVENIDA JACOB MACANHAN, nº3697 ATUBA - CEP 83.326-152 - PINHAIS - PR
SACADOR/AVALISTA: GRACIOSA RESIDENCIAL CLUBE
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
Referência 2025/02
PIX >>
ID:
