MANAGER SPX SEAHAWK FIC RF CP LP 36,83% 108,50% CDI
MSS Rentabilidade nominal Rentabilidade relativa ao
Agosto de 2024 desde o início do fundo benchmark desde o início do fundo
Descrição do Fundo
O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus, preponderantemente, em cotas do SPX SEAHAWK FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Característica Dados do Fundo
Dados de Início 03/03/2022 Patrimônio líquido (médio 12 meses) R$ 102,83 (milhões)
Aplicação Mínima R$ 1.000,00 CNPJ 43.759.209/0001-46
Saldo Mínimo R$ 0,00 Código Anbima 643440
Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Classificação Anbima Renda Fixa
Cota aplicação D+0 ISIN BR0BGPCTF008
Cota resgate D+45 d.c.* Tributação Longo Prazo
Liquidação resgate D+46 d.c.* Cota Fechamento
Taxa de saída antecipada - Público Alvo Geral
Taxa mínima de administração (a.a) 1,20% Administrador Safra Serviços de Administração Fiduciária
Taxa máxima de administração (a.a) 1,20% Custodiante Banco Safra S/A
Taxa de performance - Gestor Safra Asset Management
Horário de movimentação 09:01 - 13:01 Distribuidor Banco Safra S/A
Rentabilidade (%)
36%
32%
28%
24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
2023 2024
Fundo CDI
Rentabilidade Mensal
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2024 1,38% 1,11% 1,11% 1,02% 1,20% 0,96% 1,13% 1,07% - - - - 9,33%
%CDI 142,58% 138,45% 133,15% 114,72% 144,50% 121,33% 124,43% 122,86% - - - - 131,49%
2023 -0,47% 0,38% 0,88% 0,80% 1,17% 1,39% 1,35% 1,60% 1,18% 1,13% 1,23% 1,06% 12,34%
%CDI - 41,04% 75,33% 86,60% 104,37% 129,64% 125,91% 140,35% 121,33% 113,61% 134,09% 118,29% 94,56%
2022 - - 0,87% 0,80% 1,02% 1,07% 1,00% 1,30% 1,31% 1,21% 1,11% 1,17% 11,41%
%CDI - - 103,44% 95,48% 99,28% 105,43% 97,10% 111,68% 121,82% 118,34% 108,58% 104,40% 107,26%
Termômetro de Risco Análise de Consistência
Análise/Período: 2024 12 M 24 M 36 M Desde o Início
Retorno do Fundo (%) 9,33 14,46 28,82 - 36,83
Baixo Médio Alto
Retorno do CDI (%) 7,10 11,21 26,28 - 33,95
% do CDI 131,49 128,96 109,64 - 108,50
Composição da Carteira
Melhor mês (retorno %) 1,38 1,38 1,60 - 1,60
Melhor mês (data) jan-24 jan-24 ago-23 - ago-23
Fundos de Terceiros (96,2%)
Títulos Públicos Federais (2,8%) Pior mês (retorno %) 0,96 0,96 -0,47 - -0,47
Compromissadas (0,6%) Pior mês (data) jun-24 jun-24 jan-23 - jan-23
Crédito Privado (0,3%) Nº meses acima do CDI 8 12 20 - 23
Nº meses abaixo do CDI 0 0 4 - 7
Nº meses positivos 8 12 23 - 29
Nº meses negativos 0 0 1 - 1
Volatilidade do Fundo (%) 0,42 0,41 0,80 - 0,72
ANTES DE INVESTIR, VERIFIQUE SEU PERFIL DO INVESTIDOR, LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO. O FUNDO NÃO CONTA COM
GARANTIA DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DA GESTORA DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A COMPARAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO E INDICADORES ECONÔMICOS É MERA REFERÊNCIA E NÃO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É
LÍQUIDA DE IMPOSTOS, TAXA DE PERFORMANCE E/OU TAXA DE SAÍDA. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA NÃO DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Via de regra, os rendimentos dos COTISTAS do FUNDO,
conforme legislação vigente, estão sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte semestral ("come cotas") e no momento do resgate e ao Imposto sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários regressivo nas aplicações com
prazo inferior a trinta dias. Principais fatores de risco: LIQUIDEZ: A redução ou inexistência de demanda dos ativos integrantes da carteira do FUNDO nos mercados em que são negociados, no prazo e pelo valor desejado; MERCADO e a
fatores econômicos e/ou políticos; e CRÉDITO, especialmente quanto ao risco de inadimplemento e oscilações de preço motivadas pelo spread de crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo
prazo. O Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Para mais informações acesse [Link] SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em
[Link]. Para mais informações procure um gerente Safra. Atendimentos aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC 0800 772 4136 Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24
horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria, caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito (a): 0800 770 1236 - De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Ou acesse [Link]/atendimento/ouvidoria.
* Quando a data estipulada para determinação do valor da cota coincidir com dia não útil, deverá ser considerado o 1º (primeiro) dia útil subsequente.
