NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 10.139.870/0001-08
NIRE [Link]
FATO RELEVANTE
CANCELAMENTO DE AÇÕES EM TESOURARIA E
PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) informa a seus acionistas e ao mercado em geral
que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou:
(i) O cancelamento das 10.138.641 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
atualmente mantidas em tesouraria da Companhia, sem alteração do valor do capital social da
Companhia. Diante disso, o capital social da Companhia passa a ser composto por
228.523.689 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A assembleia geral será
oportunamente convocada para deliberar sobre a alteração do art. 5º do estatuto social da
Companhia, para refletir o número atualizado de ações emitidas pela Companhia.
(ii) O programa de recompra de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas pela
Companhia, para manutenção em tesouraria, cancelamento, alienação e/ou vinculação a plano
de remuneração em ações, em que serão recompradas até 10.153.006 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 10% das ações em circulação com base
na posição acionária mais recente disponível em 11 de julho de 2024, por meio de
negociações em bolsa de valores, pelo preço de cotação das ações, no período compreendido
entre 12 de julho de 2024 (inclusive) e 11 de julho de 2025 (inclusive). As informações sobre o
programa de recompra de ações da Companhia, nos termos do Anexo G, da Resolução CVM
n.º 80/2022, constam do Anexo I a este aviso de fato relevante.
Joinville, 11 de julho de 2024.
Aury Ronan Francisco
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
ANEXO I
PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
(Anexo G, da Resolução CVM n.º 80/2022)
1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação;
O programa de recompra de ações da Companhia (“Programa de Recompra”), que compreende a
aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em tesouraria, cancelamento,
alienação e/ou vinculação a plano de remuneração em ações, tem por objetivo maximizar a geração de
valor aos acionistas da Companhia, por meio de uma administração eficiente de sua estrutura de
capital. Todas as ações recompradas poderão ser canceladas, alienadas e/ou vinculadas a planos de
remuneração em ações no âmbito do Programa de Recompra.
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria;
A Companhia tem, em 11 de julho de 2024, 101.530.063 (cento e um milhões, quinhentas e trinta mil e
sessenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em circulação. Não há ações
mantidas em tesouraria, considerando o cancelamento da totalidade das ações que eram mantidas em
tesouraria, por deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 11 de julho de
2024.
3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas;
Poderão ser adquiridas até 10.153.006 (dez milhões, cento e cinquenta e três mil e seis) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, correspondentes a 10% (dez por cento) das ações em
circulação com base na posição acionária mais recente disponível em 11 de julho de 2024, sendo que
a efetiva recompra de ações dependerá, entre outros aspectos, do número de ações em tesouraria
mantidas pela Companhia no momento da negociação e o saldo dos recursos disponíveis, nos termos
e nos limites previstos nas normas legais e regulatórias aplicáveis.
4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a
utilizar, se houver;
Não aplicável. Não serão utilizados instrumentos derivativos no Programa de Recompra.
5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia
e a contraparte das operações;
Não há acordos ou orientações de voto no âmbito do Programa de Recompra. As operações ocorrerão
em bolsa de valores, não havendo contrapartes previamente identificáveis.
6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários,
informar:
a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e
b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez
por cento) superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso
de alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;
Não aplicável. As operações serão realizadas em bolsa de valores.
7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle
acionário ou da estrutura administrativa da sociedade;
As negociações de ações decorrentes do Programa de Recompra não terão impacto sobre a
composição do controle acionário ou a estrutura administrativa da Companhia.
8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à
companhia, tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda
as informações exigidas pelo art. 9º da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022;
Não aplicável. O Programa de Recompra é destinado indistintamente a todos os acionistas da
Companhia.
9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso;
Eventuais recursos auferidos pela Companhia na alienação de ações adquiridas no âmbito do Plano de
Recompra serão utilizados no desenvolvimento de suas atividades sociais.
10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;
O Programa de Recompra compreende o período de 1 (um) ano, com início em 12 de julho de 2024
(inclusive) e término em 11 de julho de 2025 (inclusive).
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;
A intermediária das negociações das ações será a Itaú Corretora de Valores S.A. (CNPJ n.º
61.194.353/0001-64).
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 8º, § 1º, da
Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022; e
A recompra de ações da Companhia será realizada por meio da utilização de quaisquer recursos
disponíveis na data de aquisição, incluindo todas as reservas de lucros ou capital e os resultados do
exercício em curso, nos termos e nos limites permitidos pelas normas legais e regulatórias aplicáveis.
13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem
confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações
assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos.
Os membros do Conselho de Administração entendem que a situação financeira atual da Companhia é
compatível com a execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas, não sendo
vislumbrado qualquer impacto no cumprimento das obrigações assumidas com credores ou no
pagamento de dividendos obrigatórios (observado que as ações emitidas pela Companhia não
conferem aos seus titulares o direito ao recebimento de dividendos fixos ou mínimos). Essa conclusão
resulta da avaliação dos possíveis recursos financeiros a serem dispendidos no Programa de
Recompra, se comparados com (i) as obrigações assumidas com credores; (ii) os recursos líquidos da
Companhia; e (iii) a expectativa de geração de caixa pela Companhia durante a vigência do Programa
de Recompra. A decisão pela aquisição ou não de ações cabe exclusivamente à Diretoria, a quem
compete, por ocasião da eventual aquisição de ações, avaliar se a situação financeira da Companhia,
as condições de mercado e os demais fatores pertinentes são compatíveis com a operação pretendida.
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NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.
Public Company
CNPJ nº 10.139.870/0001-08
NIRE [Link]
MATERIAL FACT
CANCELLATION OF SHARES IN TREASURY AND
SHARE BUYBACK PROGRAM
NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) informs its shareholders and the market in general that
the Board of Directors, in a meeting held on this date, approved:
(i) The cancellation of the 10,138,641 common shares, nominative and with no par value currently
held in the Company's treasury, without changing the value of the Company's share capital.
Therefore, the Company's share capital now consists of 228,523,689 common, nominative
shares with no par value. The general meeting will be convened in due course to deliberate on
the amendment to art. 5th of the Company's bylaws, to reflect the updated number of shares
issued by the Company.
(ii) The share buyback program for common shares, nominative and with no par value issued by
the Company, for maintenance in treasury, cancellation, sale and/or connection to stock
options, in which up to 10,153,006 common shares, nominative and with no par value will be
repurchased, corresponding to 10% of the shares in circulation based on the most recent
shareholding position available on July 11, 2024, through negotiations on the stock exchange,
at the quotation price of the shares, in the period between July 12, 2024 (inclusive) and July 11,
2025 (inclusive). Information about the Company's buyback program, pursuant to Annex G, of
CVM Resolution No. 80/2022, appears in Annex I to this notice of material fact.
Joinville, July 11, 2024.
Aury Ronan Francisco
Financial and Investor Relations Director
ANNEX I
SHARE BUYBACK PROGRAM
(Annex G, of CVM Resolution No. 80/2022)
1. Justify in detail the objective and expected economic effects of the operation;
The Company's share buyback program (“Repurchase Program”), which comprises the acquisition of
shares issued by the Company for maintenance in treasury, cancellation, sale and/or link to stock
options plan, aims to maximize the generating value for the Company's shareholders, through efficient
management of its capital structure. All shares repurchased may be cancelled, sold and/or linked to
stock options plans within the scope of the Buyback Program.
2. Inform the number of shares (i) in circulation and (ii) already held in treasury;
As of July 11, 2024, the Company has 101,530,063 (one hundred and one million, five hundred and
thirty thousand and sixty-three) common shares, registered and with no par value in circulation. There
are no shares held in treasury, considering the cancellation of all shares that were held in treasury, by
decision of the Board of Directors at a meeting held on July 11, 2024.
3. Inform the number of shares that may be acquired or sold;
Up to 10,153,006 (ten million, one hundred and fifty-three thousand and six) common, registered shares
with no par value may be acquired, corresponding to 10% (ten percent) of the shares in circulation
based on the most recent shareholding position available on July 11, 2024, and the effective repurchase
of shares will depend, among other aspects, on the number of treasury shares held by the Company at
the time of negotiation and the balance of available resources, under the terms and limits provided for in
legal and applicable regulations.
4. Describe the main characteristics of the derivative instruments that the company may use, if
any;
Not applicable. No derivative instruments will be used in the Buyback Program.
5. Describe, if any, any existing agreements or voting guidelines between the company and the
counterparty to the operations;
There are no voting agreements or guidelines under the Buyback Program. The operations will take
place on a stock exchange, with no previously identifiable counterparties.
6. In the case of operations carried out outside organized securities markets, inform:
The. the maximum (minimum) price at which shares will be acquired (disposed of); It is
B. if applicable, the reasons that justify carrying out the operation at prices more than 10% (ten
percent) higher, in the case of acquisition, or more than 10% (ten percent) lower, in the case of
disposal, than the average the price, weighted by volume, in the 10 (ten) previous trading
sessions;
Not applicable. The operations will be carried out on the stock exchange.
7. Inform, if any, the impacts that the negotiation will have on the composition of shareholding
control or the administrative structure of the company;
Share negotiations arising from the Buyback Program will not have an impact on the composition of
shareholding control or the administrative structure of the Company.
8. Identify the counterparties, if known, and, in the case of a party related to the company, as
defined by the accounting rules that deal with this matter, also provide the information required
by art. 9th of CVM Resolution No. 81, of March 29, 2022;
Not applicable. The Buyback Program is aimed at all the Company's shareholders without distinction.
9. Indicate the destination of the resources received, if applicable;
Any resources received by the Company from the sale of shares acquired under the Buyback Plan will
be used in the development of its social activities.
10. Indicate the maximum period for the settlement of authorized operations;
The Buyback Program covers a period of 1 (one) year, starting on July 12, 2024 (inclusive) and ending
on July 11, 2025 (inclusive).
11. Identify institutions that will act as intermediaries, if any;
The intermediary for share negotiations will be Itaú Corretora de Valores S.A. (CNPJ no.
61.194.353/0001-64).
12. Specify the available resources to be used, in accordance with art. 8th, § 1st, of CVM
Resolution No. 77, of March 29, 2022; It is
The repurchase of the Company's shares will be carried out through the use of any resources available
on the acquisition date, including all profit or capital reserves and the results of the current year, under
the terms and within the limits permitted by applicable legal and regulatory rules.
13. Specify the reasons why the members of the board of directors feel comfortable that the
repurchase of shares will not jeopardize the fulfillment of obligations assumed with creditors nor
the payment of mandatory, fixed or minimum dividends.
The members of the Board of Directors understand that the Company's current financial situation is
compatible with the execution of the Buyback Program under the approved conditions, with no impact
envisaged on the fulfillment of obligations assumed with creditors or on the payment of mandatory
dividends (noting that the shares issued by the Company do not grant their holders the right to receive
fixed or minimum dividends). This conclusion results from the assessment of the possible financial
resources to be spent on the Buyback Program, compared with (i) the obligations assumed with
creditors; (ii) the Company's net resources; and (iii) the Company's expected cash generation during the
term of the Buyback Program. The decision whether or not to acquire shares rests exclusively with the
Executives, who are responsible, upon the eventual acquisition of shares, to assess whether the
Company's financial situation, market conditions and other relevant factors are compatible with the
intended operation.
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