Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 400 - Cobrança

Bancária CAIXA

1 - INTRODUÇÃO
1.1 - “Lay out” apropriado para a Cobrança Eletrônica Simples, Rápida e Sem Registro, com utilização do Sistema
Próprio do Cedente.

1.2 - A CAIXA, visando atender cada vez melhor seus Clientes, adotou a sistemática de cobrança de títulos através da
troca eletrônica de dados.

1.3 - Este guia contém os subsídios necessários para a utilização do sistema de cobrança eletrônica, seus requisitos,
funcionamento e componentes.

1.4 - A troca eletrônica de dados - EDI - permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a
manipulação de documentos.

1.5 - As especificações deste guia estão de acordo com o padrão CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária.

1.6 - A CAIXA disponibiliza para os seus Clientes de cobrança, gratuitamente, aplicativo para gerenciamento da carteira
de cobrança eletrônica que, entre outras vantagens, possibilita a emissão dos bloquetos de cobrança com código de
barras.

2 - VANTAGENS DO SISTEMA DE COBRANÇA ESCRITURAL

2.1 - O sistema está baseado no conceito EDI - “Eletronic Data Interchange” (Troca Eletrônica de Dados), que permite:
- total segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA, com maior confiabilidade no processamento, visto que o sistema
emite a confirmação da transmissão e recepção dos dados;
- redução no manuseio de informações e controles burocráticos com a alimentação direta via transmissão de dados;
- maior comodidade e agilidade operacional da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e os retornos da
movimentação são efetuados através do microcomputador do Cliente;
- opção de utilização de “software” fornecido pela CAIXA, que além de gerenciar o banco de dados de títulos do
Cliente, prepara arquivo para remessa dos títulos à CAIXA e ainda faz a impressão de bloquetes em impressora
“laser” ou matricial.

2.2 - Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências e Casas Lotéricas espalhadas por todo
o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrança e,
consequentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes.

3 - ASPECTOS GERAIS
3.1 - No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na
CAIXA, através da transmissão eletrônica de dados.

3.2 - Para inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados, a Empresa deve enviar um novo arquivo à CAIXA.

3.3 - Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, será efetuada uma simulação do processamento.

3.4 - O formato do arquivo deve ser respeitado. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa
integralmente e informará os registros errados e os motivos das rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia
nova remessa do arquivo.

3.5 - A Empresa deve disponibilizar o arquivo na Caixa Postal da CAIXA até às 18:00 h (Horário de Brasília). Após esse
horário, a captura pela CAIXA será realizada no dia seguinte.

3.6 - A empresa poderá enviar mais de um arquivo remessa por dia, devendo, no entanto, ter o cuidado de certificar-se
que uma remessa não seja processada antes da outra. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o “Número de
Remessa” inferior ao último efetivamente processado.

3.7 - A CAIXA processa as informações recebidas, providencia a cobrança, e retorna a confirmação das entradas,
baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.

4 - REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

- “Hardware”:
- microcomputador Pentium 100 MHz ou superior;
- modem;
- linha Telefônica, de preferência direta.

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5 - TESTES DE ARQUIVO/IMPLANTAÇÃO
5.1 - O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em “teste”, para que se familiarize e entenda a operacionalizaçäo
da cobrança, antes da remessa/retorno dos arquivos definitivos (fase de “produção”).

5.2 - Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de um arquivo
remessa pelo Cliente.

5.3 - A primeira fase do teste será efetuada para validar a entrada de títulos, sendo que o Cliente enviará um arquivo
contendo “Entradas de Títulos”. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a
confirmação das entradas ou possíveis erros.

5.4 - A segunda fase do teste será efetuada para validar as demais operações disponíveis, devendo o Cliente enviar um
arquivo contendo essas operações. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as
confirmações necessárias.

5.5 - O Cliente permanece em teste até o momento em que se sinta apto para operacionalizar a Cobrança Eletrônica.

6 - DEFINIÇÕES GERAIS DOS REGISTROS

6.1 - Os campos alfabéticos e alfanuméricos, devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos a direita,
quando for o caso;

6.2 - Todos os dados alfabéticos, devem ser informados com caracteres maiúsculos. Se não forem utilizados, devem ser
preenchidos com brancos.

6.3 - Os campos numéricos, devem ser alinhadas a direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o caso. Se
não forem utilizados, devem ser preenchidos com zeros.

6.4 - Os caracteres de edição ou máscara (Ponto, Vírgula etc.), devem ser omitidos.

Obs: Os arquivos que contiverem campos com dados divergentes das definições aqui descritas serão rejeitados
integralmente.

7 - DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS

7.1 - O padrão dos arquivos de remessa e retorno, seguem o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação
Bancária), e deverá ser gravado contendo:

7.1.1 - Arquivo Remessa

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo I - Identifica o tipo de serviço e a empresa responsável, de acordo com a norma
CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Cobrança de Títulos - Anexo II - Contém os registros de transações da remessa.
- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo III - Indica o final dos registros do arquivo e informa o número seqüencial do registro
no arquivo, de acordo com a norma CNAB NG-2
- Crítica do Arquivo Remessa: Vide Nota 14

7.1.2 - Arquivo Retorno

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo IV - Identifica o tipo de serviço e a empresa responsável, de acordo com a norma
CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Cobrança de Títulos - Anexo V - Contém os registros de transações do retorno.
- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VI - Indica o final dos registros do arquivo, e informa o número seqüencial do registro
no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2.

Observação: Quando não existirem informações a serem retornadas, a CAIXA enviará para o cliente, um arquivo
retorno contendo um registro tipo 0 com a mensagem ‘Não houve Retorno na Data Indicada’ no campo “Mensagem”
(Vide Anexo IV)

8 - TESTE DE ARQUIVOS/IMPLANTAÇÃO
8.1 - Os testes de arquivos entre a Empresa e a CAIXA, serão realizados a partir da gravação de um arquivo remessa,
pela Empresa.

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8.2 - A primeira fase, será efetuada para validar a entrada de títulos, sendo que a Empresa enviará um arquivo,
contendo “Entradas de Títulos” e após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno, contendo a
confirmação das entradas, ou possíveis erros.

8.3 - A segunda fase dos testes, será efetuada para validar as demais operações disponíveis, sendo que a Empresa,
enviará um arquivo contendo estas operações; e após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno
contendo as confirmações necessárias.

8.4 - Após a conclusão da fase de testes, o sistema estará apto a receber os arquivos da Empresa.

9 - NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1: Código da Empresa
O campo código da Empresa deverá ser preenchido da seguinte forma:
AAAAOOOCCCCCCCCD, onde
AAAA = Código da Agência CEF que o cliente opera
OOO = Operação
CCCCCCCC = Número da Conta
D = Dígito Verificador

Nota 2: Nosso Número

Para a carteira 11 Simples (Vide Nota 3)
Número gerado pelo SICOB para controle interno, e será composto da seguinte forma :
NNNNNNNNNND, onde NNNNNNNNNN = Número Seqüencial
D = Dígito Verificador (Mod. 11)

Observação: para clientes que possuem Sistema Próprio, preencher o campo com zeros.

Para a carteira 12 Rápida

Número informado pelo cliente (faixa fornecida pela agência com a qual opera), composto da seguinte forma:
9NNNNNNNNND, onde 9 = Fixo
NNNNNNNNN = Número Seqüencial
D = Dígito Verificador (Mod. 11)

Nota 3: Carteira
Código Descrição Reduzida Significado
11 CS Cobrança Simples
12 CR Cobrança Rápida (Vide Nota 15)
14 SR Cobrança Sem Registro

Observação: Para cobrança Sem Registro o sistema gera somente arquivos de retorno.

Nota 4: Código de Ocorrência (Arquivo Remessa)

Código Ocorrência Registro/Dados necessários
01 Entrada de Título Obs. 1
02 Pedido de Baixa Obs. 2
03 Concessão de Abatimento Obs. 2 e 3
04 Cancelamento do Abatimento Obs. 2 e 3
05 Alteração do Vencimento Obs. 2 e 4
06 Alteração do Uso da Empresa Obs. 2 e 5
07 Alteração do Prazo de Protesto Obs. 2 e 6
08 Alteração do Prazo de Devolução Obs. 2 e 6
09 Alteração de Outros Dados Obs. 2 e 7
10 Alt de Dados c/ Emissão/Remissão de Bloquete Obs. 2 e 7
11 Alteração da Opção de Protesto para Devolução Obs. 2 e 6 (Carteira Simples)
12 Alteração da Opção de Devolução para Protesto Obs. 2 e 6

Importante - Os códigos de 03 a 09 não alteram o bloquete; Para alterar o bloquete na EMISSÃO ou solicitar
REEMISSÃO, utilizar o código 10.

Observação: 1. Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definições.

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2. Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definições.
O registro Tipo 1, deverá conter as seguintes informações:
- Código do Registro
- Código da Empresa
- Nosso Número
- Código da Carteira
- Valor do Título

3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros.

4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, válido.

5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos.

6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto ou Devolução válidos, conforme o .caso.
a) Os seguintes campos do registro Tipo 1, são passíveis de alteração:
- Taxa de Permanência (N)
- Uso da Empresa (X)
- Mensagem (X) (X) = alfanumérico
- Seu Número (X) (N)= numérico
- Data de Vencimento (N)
- Data de Emissão (N)
- Instrução Nro. 2 (N)
- Juros de 1 dia (N)
- Data do Desconto (N)
- Valor do Desconto (N)
- Valor do I.O.F. (N)
- Abatimento (N)
- Inscrição do Sacado (N)
- Número de Inscrição do Sacado (N)
- Nome do Sacado (X)
- Logradouro do Sacado (X)
- Bairro do Sacado (X)
- CEP do Sacado (N)
- Cidade do Sacado (X)
- Estado do Sacado (X)
- Data da Multa (N)
- Valor da Multa (N)
- Nome do Avalista (X)
- Instrução Nro. 3 (N)
- Prazo (N)

b) Quando não se quiser alterar um determinado campo, este deverá ser preenchido com brancos, não importando se o
mesmo tem característica numérica ou alfanumérica .

c) Quando se quiser anular (“zerar”) um campo numérico, este deverá ser ..preenchido com zeros. Quando se quiser
anular (“branquear”) um campo alfanumérico (X), este deverá ser preenchido com pelo menos um caracter diferente de
brancos (X ’ 00 ’ por exemplo).

d) Quando o campo “Taxa de Permanência” for alterado para conter o código “00”, o campo “juros de 1 dia”, não poderá
conter brancos.

e) Quando se quiser alterar o campo “prazo”, deverá ser indicado na “Instrução Nr. 1”, se o prazo e de protesto ou de
devolução. (Vide Nota 7)

f) Qualquer outro campo que não estiver relacionado no item (a), deverá ser preenchido de acordo com a característica
numérica ou alfanumérica do mesmo, isto é, campos numéricos com zeros, quando for o caso, e campos alfanuméricos
com brancos, quando for o caso.

Nota 5: Agência Cobradora

- A CEF determinará a Agência Cobradora, através do CEP. (Código de Endereçamento Postal), do sacado.
- O campo é composto da seguinte forma:
- AAAAD, onde AAAA = Agência, D = Dígito Verificador

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Nota 6: Espécie do Título

Código Descrição Reduzida Significado
01 DM Duplicata Mercantil
02 NP Nota Promissória
03 DS Duplicata de Prestação de Serviços
05 NS Nota de Seguro
06 LC Letra de Câmbio
09 OU Outros

Nota 7: Instruções de Cobrança

Código Significado
01 Protestar com NN dias (NN ) Prazo
02 Devolver após NN dias (Vide Nota 8)

Nota 8: Prazo
Prazo de Protesto: de 02 dias a 30 dias.
Prazo de Devolução: de 05 dias a 90 dias.

Nota 9: Moeda
Código Descrição Reduzida Significado
1 Real Real
2 IDTR Índice Diário da TR
3 UPF Unidade Padrão de Financiamento
4 UFIR-D Unidade Fiscal de Referência Diário
7 FAJ (Seguros)

Nota 10: Código de Ocorrência (Arquivo Retorno)

Código Significado Resposta ao código de ocorrência
(Arq. remessa)
01 Entrada Confirmada 01
02 Baixa Confirmada 02
03 Abatimento Concedido 03
04 Abatimento Cancelado 04
05 Vencimento Alterado 05
06 Uso da Empresa Alterado 06
07 Prazo de Protesto Alterado 07
08 Prazo de Devolução Alterado 08
09 Alteração Confirmada 09
10 Alteração com Reemissão de Boquete Confirmada 10
11 Alteração da Opção de Protesto para Devolução Confirmada 11
12 Alteração da Opção de Devolução para protesto Confirmada 12
20 Em Ser
21 Liquidação
22 Liquidação em Cartório Códigos
23 Baixa por Devolução
24 Baixa Franco Pagamento de
25
26
Baixa por Protesto
Título enviado para Cartório
Retorno
27 Sustação de Protesto da
28 Estorno de Protesto
29 Estorno de Sustação de Protesto Cobrança
30 Alteração de Título
31 Tarifa sobre Título Vencido da
32
33
Outras Tarifas de Alteração
Estorno de Baixa /Liquidação
CEF
99 Rejeição do Título - Cód. rejeição informado nas POS 80 a 82

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Nota 11: Código de Motivo de Rejeição

Código Significado
01 Movimento sem Cedente Correspondente
02 Movimento sem Título Correspondente
08 Movimento para Título já com Movimentação no dia
09 Nosso Número não Pertence ao Cedente
10 Inclusão de Título já Existente
12 Movimento Duplicado
13 Entrada Inválida para Cobrança Caucionada ( Cedente não possui conta Caução)
20 CEP do Sacado não Encontrado ( Não foi possível a Determinação da Agência Cobradora para o Título)
21 Agência Cobradora não Encontrada( Agência Designada para Cobradora não Cadastrada no SICOB)
22 Agência Cedente não Encontrada (Agência do Cedente não Cadastrada no SICOB)
45 Data de vencimento maior que 1 ano
49 Movimento Inválido para Título Baixado/Liquidado
50 Movimento Inválido para Título enviado ao cartório
54 Faixa de CEP da Agência Cobradora não Abrange CEP do Sacado
55 Título já com Opção de Devolução
56 Processo de Protesto em Andamento
57 Título já com Opção de Protesto
58 Processo de Devolução em Andamento
59 Novo Prazo p/ Protesto/ Devolução Inválido
76 Alteração de Prazo de Protesto Inválida
77 Alteração de Prazo de Devolução Inválida
81 CEP do Sacado Inválido
82 CNPJ/CPF do Sacado Inválido (Dígito não Confere)

Nota 12: Taxa de Comissão de Permanência

Código Significado
00 Acata Comissão por Dia
51 Acata Condições de Cadastramento na CAIXA

Nota 13: Vencimento

Data Significado
888888 Vencimento contra apresentação
999999 Vencimento à Vista
DDMMAA Outros Vencimentos

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Nota 14: Crítica do Arquivo Remessa

Assim que a CAIXA capturar na Caixa Postal o Arquivo Remessa, enviado pelo Cliente, este passará por um processo
de crítica.
Se o arquivo não contiver nenhuma irregularidade, a CAIXA enviará para a Caixa Postal do cliente, no mesmo dia, um
Arquivo contendo o registro Tipo 0 do arquivo remessa recebido, com as seguintes informações acrescidas/ alteradas:

Registro Tipo 0 (ver anexo I)

Pos. de / até Conteúdo
012 a 026 “Confirmação”
101 a 389 “Remessa Processada - 999.999.999 registros”.
“ 99/99/99 as 99.99.99” (1)
(1) Quantidade de registros processados, data e hora

Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros não foram configurados segundo as
especificações deste manual), a CAIXA rejeitará o arquivo integralmente (nenhum registro será processado) e enviará
para a caixa postal do cliente, no mesmo dia, um arquivo contendo todos os registros da remessa que apresentaram
problemas, com limite máximo de 50 registros.
Se apenas o registro Tipo 0 apresentar problema, apenas este registro será devolvido. Se um ou mais registros Tipo 1
apresentarem problemas, será devolvido o registro Tipo 0, seguido do(s) registro(s) Tipo 1 e, finalizando o arquivo, o
registro Tipo 9.

Registro Tipo 0 (ver anexo I)

Pos. de / até Conteúdo
012 a 026 “Remes rejeitada”
101 a 389 “Remessa rejeitada - 99/99/99 as 99.99.99.”
“Erro(s) encontrado(s): “
“Reg. tipo 0 - 99.99” (1)
“/” (2)
“Reg. tipo 1 - Cod. de erro posições 34/35 e 75/76”. (3)
(1) Caso o registro tipo 0 apresente erro.
Serão indicados no máximo dois erros (códigos “99,99”)
(2) Caso registros Tipo 0 e Tipo 1 apresentem erros.
Separa as duas mensagens.
(3) Caso o registro Tipo 1 apresente erro.

Registro Tipo 1 (ver anexo II)

Pos. de / até Conteúdo
034 a 035 “99” (1)
075 a 076 “99” (2)
(1) (2) Serão indicados no máximo dois erros por registro

Códigos de erro na crítica do Arquivo Remessa:

Código Significado
01 Remessa sem Registro Tipo 0
02 Identificação da Empresa na CAIXA Inválida
03 Número da Remessa Inválido
04 Cedente não Pertence a Cobrança Escritural
05 Código da Remessa Inválido
06 Literal Remessa Inválida
07 Código de Serviço Inválido
08 Literal de Serviço Inválida
09 Código do Banco Inválido
10 Nome do Banco Inválido
11 Data de Gravação Inválida
12 Número da Remessa já Processada
13 Tipo de Registro Esperado Inválido
14 Tipo de Ocorrência Inválido
15 Literal Remessa Inválida para Fase de Testes
16 Identificação da Empresa do Registro Tipo 0 Difere da Identificação do Registro Tipo 1
17 Identificação na CAIXA Inválida (Nosso Número Inválido)
18 Código da Carteira Inválido

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19 Número seqüencial do Registro Inválido

20 Tipo de Inscrição da Empresa Inválido
21 Número de Inscrição da Empresa Inválido
22 Literal Rem. TST Válida Somente para a Fase de Testes
23 Taxa de Comissão de Permanência Inválida
24 Nosso Número Inválido para Cobrança Rápida
25 Dígito do Nosso Número não Confere
26 Data de Vencimento Inválida
27 Valor do Título Inválido
28 Espécie de Título Inválida
29 Código de Aceite Inválido
30 Data de Emissão do Título Inválida
31 Instrução de Cobrança 1 Inválida
32 Instrução de Cobrança 2 Inválida
33 Instrução de Cobrança 3 Inválida
34 Valor de Juros Inválido
35 Data do Desconto Inválida
36 Valor do Desconto Inválido
37 Valor do IOF Inválido
38 Valor do Abatimento Inválido
39 Tipo de Inscrição do Sacado Inválido
40 Número de Inscrição do Sacado Inválido
41 Número de Inscrição do Sacado Obrigatório
42 Nome do Sacado Obrigatório
43 Endereço do Sacado Obrigatório
44 C.E.P. do Sacado Inválido
45 Cidade do Sacado Obrigatório
46 Estado do Sacado Inválido
47 Data da Multa Inválida
48 Valor da Multa Inválida
49 Prazo de Protesto/ Devolução Inválido
50 Prazo do Protesto Inválido
51 Prazo de Devolução Inválido
52 Moeda Inválida
53 “Uso da Empresa” Obrigatório
54 Remessa sem registro TIPO 9

Nota 15: Cobrança Rápida

Na Cobrança Rápida, o Cliente emite os bloquetes para os seus sacados e envia para a CAIXA, através da cobrança
Escritural, uma remessa para registrar estes bloquetes (Títulos). Uma das características próprias da Cobrança Rápida
é a formação do “Nosso Número” (Vide Nota 2). O cliente deverá solicitar a sua agência um intervalo de “Nosso
Número” com o qual ele vai operar.

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Registro Tipo 0 - Cabeçalho com Informações do Arquivo Remessa (HEADER do Arquivo)

Nome do campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Código do Registro Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "0" (zero)
Código da Remessa Código Identificador do trâmite do Meio Magnético - Remessa para a CAIXA 2 2 1 Numérico "1"
Literal da Remessa Literal correspondente ao código da Remessa 3 9 7 Alfanum. "REMESSA"/ "[Link]"(1)
Código do Serviço Código Identificador do Tipo de Serviço 10 11 2 Numérico "01"
Literal de Serviço Literal correspondente ao código de Serviço 12 26 15 Alfanum. "COBRANÇA"
Código da Empresa Código Identificador da Empresa na CAIXA 27 42 16
Brancos Complementação do Registro 43 46 4 Alfanum. Brancos
Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa responsável pela geração e envio do arquivo cobrança 47 76 30 Alfanum.
Código do Banco Código de Compensação da CAIXA 77 79 3 Numérico "104"
Nome do Banco Nome do Banco Destinatário 80 94 15 Alfanum. "C ECON FEDERAL"
Data de Gravação Data em que foi gerado o Arquivo na Empresa 95 100 6 Numérico Data válida (DDMMAA)
Brancos Complementação do Registro 101 389 289 Alfanum. Brancos
Número Seqüencial - A Número seqüencial do Arquivo de Remessa 390 394 5 Numérico Seqüencial a partir de 00001
Número Seqüencial - B Número seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico "000001"
(1) Na fase de testes deverá ser informado "[Link]". ANEXO I

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Registro Tipo 1 - Registro Cobrança de Títulos - Arquivo Remessa

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Código do Registro Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "1" (hum)
Inscrição da Empresa Identificador do tipo de inscrição da Empresa utilizado 2 3 2 Numérico "01" - CPF / "02" - CNPJ
Número da inscrição Número de inscrição da Empresa 4 17 14 Numérico Código válido
Código da Empresa Identificação da Empresa na CAIXA 18 33 16 Numérico Vide NOTA 1
Brancos Campo em branco 34 35 2 Alfanum. Brancos
Taxa de permanência Comissão de permanência 36 37 2 Numérico Vide NOTA 12
Uso da Empresa Identificação do título na Empresa 38 62 25 Alfanum.
Nosso Número Identificação do título na CAIXA 63 73 11 Numérico Vide NOTA 2
Brancos Campo em branco 74 76 3 Alfanum. Brancos
Mensagem Mensagem a ser impressa no bloqueto 77 106 30 Alfanum.
Carteira Código da Carteira 107 108 2 Numérico Vide NOTA 3
Código de Ocorrência Identificação do tipo de ocorrência do arquivo remessa 109 110 2 Numérico Vide NOTA 4
Seu número Número documento de Cobrança 111 120 10 Alfanum. Nº documento de cobrança
Vencimento Data de vencimento do Título 121 126 6 Numérico Vide NOTA 13
Valor do Título (1) Valor nominal do Título 127 139 13 Numérico
Código do Banco Código de compensação da CAIXA 140 142 3 Numérico "104"
Agência Cobradora Agência encarregada da Cobrança 143 147 5 Numérico Vide NOTA 5
Espécie Espécie do Título 148 149 2 Numérico Vide NOTA 6
Aceite Identificação do Título aceito ou não aceito 150 150 1 Alfanum. A- aceito / N- não aceito
Data de emissão Data de emissão do Título 151 156 6 Numérico Data válida (DDMMAA)
Instrução nº 1 Primeira instrução de Cobrança 157 158 2 Numérico Vide NOTA 7
Instrução nº 2 Segunda instrução de Cobrança 159 160 2 Numérico Preenchido com zeros
(1) Para título em moeda variável os campos de valores deverão ser informados com 5 (cinco) casas decimais, e para título em reais serão utilizadas 2 (duas) casas decimais. ANEXO II - 1

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Registro Tipo 1 - Registro Cobrança de Títulos - Arquivo Remessa (continuação)

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Juros de 1 dia Valor de mora por dia de atraso (comissão) 161 173 13 Numérico
Data do Desconto Data limite para concessão do desconto 174 179 6 Numérico Data Válida (DDMMAA)
Valor do Desconto (1) Valor do Desconto a ser concedido 180 192 13 Numérico
Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. a ser recolhido pela CAIXA em caso de nota de seguro 193 205 13 Numérico Valor expresso em Reais
Abatimento (1) Valor do abatimento a ser concedido 206 218 13 Numérico
Inscrição do sacado Identificador do tipo de inscrição do Sacado 219 220 2 Numérico "01" - CPF / "02" - CNPJ
Número de Inscrição Número de Inscrição do sacado 221 234 14 Numérico Código Válido
Nome Nome do Sacado 235 274 40 Alfanum.
Logradouro Rua, número e complemento do Sacado 275 314 40 Alfanum.
Bairro Bairro do Sacado 315 326 12 Alfanum.
CEP Código de endereçamento Postal do Sacado 327 334 8 Numérico
Cidade Cidade do Sacado 335 349 15 Alfanum.
Estado Estado do Sacado 350 351 2 Alfanum.
Data da multa Definição da data para pagamento de multa 352 357 6 Numérico Data Válida (DDMMAA)
Valor da multa (1) Valor nominal da multa 358 367 10 Numérico
Nome avalista Nome do Sacador Avalista 368 389 22 Alfanum.
Instrução nº3 Terceira instrução de Cobrança 390 391 2 Numérico Preenchido com zeros
Prazo Quantidade de dias para início da ação de protesto ou devolução do Título 392 393 2 Numérico Vide NOTA 8
Moeda Código da Moeda 394 394 1 Numérico Vide NOTA 9
Número seqüencial Número seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico
(1) Para título em moeda variável os campos de valores deverão ser informados com 5 (cinco) casas decimais, e para título em reais serão utilizadas 2 (dias) casas decimais. ANEXO II - 2

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Registro Tipo 2 - Registro Cobrança de Títulos - Arquivo Remessa ( Mensagens )

Nome do Campo Significado Posições

de até tamanho tipo conteúdo
Código do Registro Código Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "2" (DOIS)
Inscrição da Empresa Identificador do tipo de inscrição da Empresa utilizado 2 3 2 Numérico "01" - CPF / "02" - CGC
Número da inscrição Número de inscrição da Empresa Cedente - Banco Correspondente 4 17 14 Numérico Código válido
Código da Empresa Identificação da Empresa na CAIXA 18 33 16 Numérico Vide NOTA 1
Brancos Campo em branco 34 62 29 Alfanum. Brancos
Nosso Número Identificação do Titulo na CAIXA 63 73 11 Numérico Vide NOTA 2
Brancos Campo em Branco 74 106 33 Alfanum. Brancos
Carteira Código da Carteira 107 108 2 Numérico Vide NOTA 3
Código de Ocorrência Identificação do tipo de ocorrência do arquivo remessa 109 110 2 Numérico Vide NOTA 4
Brancos Campo em Branco 111 139 29 Alfanum. Brancos
Código do Banco Código de Compensação da CAIXA 140 142 3 Numérico “ 104 “
Mensagem 1 Mensagem 1 a ser impressa no Bloquete 143 182 40 Alfanum. Vide NOTA 16
Mensagem 2 Mensagem 2 a ser impressa no Bloquete 183 222 40 Alfanum. Vide NOTA 16
Mensagem 3 Mensagem 3 a ser impressa no Bloquete 223 262 40 Alfanum. Vide NOTA 16
Mensagem 4 Mensagem 4 a ser impressa no Bloquete 263 302 40 Alfanum. Vide NOTA 16
Mensagem 5 Mensagem 5 a ser impressa no Bloquete 303 342 40 Alfanum. Vide NOTA 16
Mensagem 6 Mensagem 6 a ser impressa no Bloquete 343 382 40 Alfanum. Vide NOTA 16
Brancos Campo em Branco 383 394 12 Alfanum. Brancos
Número seqüencial Número seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico

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Registro Tipo 9 - Trailer do Arquivo Remessa

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Código do Registro Código Identifcador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "9" (Nove)
Brancos Complementação do Registro 2 394 393 Alfanum. Brancos
Número Seqüencial Número Seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico
ANEXO III

Registro Tipo 0 - Cabeçalho com Informações do Arquivo Retorno (HEADER do Arquivo)

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Código do Registro Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "0" (zero)
Código do Retorno Código Identificador do trâmite do Meio Magnético - Retorno para a Empresa 2 2 1 Numérico "2"
Literal de Retorno Literal correspondente ao Código do Retorno 3 9 7 Alfanum. "Retorno"/"R. Teste" (1)
Código do Serviço Código Identificador do Tipo de Serviço 10 11 2 Numérico "01"
Literal de Serviço Literal correspondente ao Código de Serviço 12 26 15 Alfanum. "COBRANÇA"
Código da Empresa Código Identificador da Empresa na CAIXA 27 42 16 Numérico Vide NOTA 1
Brancos Complementação do Registro 43 46 4 Alfanum. Brancos
Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 Alfanum.
Código do Banco Código de Compensação da CAIXA 77 79 3 Numérico "104"
Nome do Banco Nome do Banco destinatário 80 94 15 Alfanum. "C ECON FEDERAL"
Data de Gravação Data em que foi gerado o Arquivo na CAIXA 95 100 6 Numérico Data válida (DDMMAA)
Mensagem Mensagem de Retorno 101 158 58 Alfanum.
Brancos Complementação do Registro 159 389 231 Alfanum. Brancos
Número Seqüencial - A Número Seqüencial do Arquivo de retorno 390 394 5 Numérico Seqüencial a partir de
00001
Número Seqüencial - B Número Seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico "000001"
(1) Na fase de testes será informado "[Link]". ANEXO IV

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Registro Tipo 1 - Registro Cobrança De Títulos - Arquivo Retorno

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Código do Registro Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "1" (hum)
Inscrição da Empresa Identificador do Tipo de Inscrição da Empresa utilizado 2 3 2 Numérico "01" - CPF / "02" - CNPJ
Número da Inscrição Número de Inscrição da Empresa 4 17 14 Numérico Código Válido
Código da Empresa Identificação da Empresa na CAIXA 18 33 16 Numérico Vide NOTA 1
Brancos Campo em branco 34 37 4 Alfanum. Brancos
Uso da Empresa Identificação do Título na Empresa 38 62 25 Alfanum.
Nosso Número Identificação do Título na CAIXA 63 73 11 Numérico Vide NOTA 2
Brancos Campo em branco 74 79 6 Alfanum. Brancos
Código Rejeição Código do Motivo da Rejeição 80 82 3 Numérico Vide NOTA 11
Uso do Banco Identificação da Operação na CAIXA 83 106 24 Alfanum.
Carteira Código da Carteira 107 108 2 Numérico Vide NOTA 3
Código de Ocorrência Identificação do Tipo de ocorrência do Arquivo retorno 109 110 2 Numérico Vide NOTA 10
Data de Ocorrência Data de ocorrência na CAIXA 111 116 6 Numérico Data Válida (DDMMAA)
Seu número Número do Documento de Cobrança 117 126 10 Alfanum.
Brancos Campo em branco 127 146 20 Alfanum. Brancos
Vencimento Data de vencimento do Título 147 152 6 Numérico Data Válida (DDMMAA)
ANEXO V - 1

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Registro Tipo 1 - Registro Cobrança de Títulos - Arquivo Retorno (Continuação)

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Valor do Título Valor Nominal do Título 153 165 13 Numérico
Banco Recebedor Código do Banco na câmara de compensação 166 168 3 Numérico
Agência Cobradora Agência encarregada da cobrança ou agência onde ocorreu a liquidação ou baixa 169 173 5 Numérico
Espécie Espécie do Título 174 175 2 Alfanum. Vide NOTA 6
Tarifa de Cobrança Valor da Despesa de Cobrança 176 188 13 Numérico Valor expresso em reais
Brancos Campo em Branco 189 214 26 Alfanum. Brancos
Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. a ser recolhido pelo Banco no caso de notas de seguro 215 227 13 Numérico Valor expresso em reais
Valor do Abatimento Valor do abatimento concedido 228 240 13 Numérico Valor expresso em reais
Descontos Valor do desconto concedido 241 253 13 Numérico Valor expresso em reais
Valor Principal Valor Principal pago pelo Sacado 254 266 13 Numérico Valor expresso em reais
Valor dos Juros Valor dos Juros pago pelo Sacado 267 279 13 Numérico Valor expresso em reais
Valor da Multa Valor da Multa paga pelo Sacado 280 292 13 Numérico Valor expresso em reais
Moeda Código da Moeda 293 293 1 Numérico Vide NOTA 9
Data Crédito Data de crédito para ocorrências 21 e 22 294 299 6 Numérico Data válida (DDMMAA)
Brancos Campo em branco 300 394 95 Alfanum. Brancos
Número Seqüencial Número seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico
ANEXO V - 2

Registro Tipo 9 - Trailer do Arquivo Retorno

Nome do Campo Significado Posições Tamanho Tipo Conteúdo
De Até
Código do Registro Código Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Numérico "9" (nove)
Código do Retorno Código Identificador do Trâmite do Meio Magnético - Retorno para a Empresa 2 2 1 Numérico "2" (dois)
Código do Serviço Código Identificador do Tipo de Serviço 3 4 2 Numérico "01"
Código do Banco Código de Compensação da CAIXA 5 7 3 Numérico "104"
Brancos Complementação do Registro 8 394 387 Alfanum. Brancos
Número Seqüencial Número Seqüencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Numérico
ANEXO VI

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