MANUAL DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS COBRANGA — PRODUTO 001 LAYOUT PADRAO SAFRA 400 Versao: Dezembro/2017 Central do Suporte Pessoa Juridica Grande Sao Paul: (11) 3175-8248 - Fax (11) 3175-7018 ‘Demais Locadades: 0300 015 7575 ‘Mesa de Testes: (11) 3175-8018 - e-mail: mesa [email protected] br [Atendimenta Personalzado de 2 a 6* fers, das 8h30 as 1900, excoto feriados. SAC Servigo de Atendimento a0 Consumidor: 0800-772-5755 ‘Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ‘Ouvidoria (caso jf tena recorido ao SAC '9800-770-1236 - de 2" 46" fir, das Sh 1 esto saisetofa) ‘exceto feria,INDICE 1 APRESENTAGAO E OBJETIVO... 2-FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. 3- CARACTERISTICAS TECNICAS. 3.1 - TRANSMISSAo DE DaDos 3.4.4 - Transmisstio de Dados via set, por meio do aplicative fomecido pelo Banco - Safra Empresas 3.1.2 - Transmisso de Dados Via EDI (VAN's), homologadas pelo Banco. 3.4.3 - Transmissao via RVS link direto entre o Mainframe do cliente com @ Mainframe do Banco 3.2- PROCESSAWENTO DOS ARQUIVOS 3 3 3 3 3 3 3 3 4 TESTE DE ARQUIVOS | IMPLANTACAO. 4 4,4 TESTES DE ARQUIVOS. 4 42- IMPLANTAGAO 5 5 - COMPOSIGAO DO ARQUIVO 5 NOSSO NUMERO (Identificagao do Titulo no Banco) 5 6 - COBRANCA REGISTRADA. 6 6.1- ARQUIVO REMESSA - HEADER 6 6.1 ARQUIVO REMESSA—DETALHE 7 6.1 ARQUIVO REMESSA DETALHE (GONTINUAGAO).. 8 8 8 6.1 - REGISTRO DE TRANSAGAO - TIPO2/E- MAIL 6.1 - REGISTRO DE TRANSAGAO - TIPO 4/ CODIGO NF 6.1-REGISTRO- TRAILER 10 6.1 - ARQUIVO REMESSA - CAMPOS OBRIGATORIOS E CONSISTENCIAS EFETUADAS 11 6.1 -ARQUIVO REMESSA — TIPOS DE INSTRUGOES E CAMPOS OBRIGATORIOS 4 6.1- ARQUIVO REMESSA "1 6.1.1 -NUMERO DE INSCRIGAO, 1 6.1.2 - CODIGO INDICADOR'DO TIPO DE CARTEIRA. 12 6.1.3 - CODIGO INDIGADOR DA OCORRENCIA. 12 6.1.4 - ESPECIE D0 TITULO...... osnunusnnneninnannnannnanianananannannsninnnnannnsnann 6.1.5 - PRIMEIRA INSTRUGAO DE COBRANGA. 12 6.1.6 SEGUNDA INSTRUGAO DE COBRANCA. 13 6.1.7- VALOR DE DESCONTO E DATA LIMITE. 13, 6.1.8 -MULTA 43 6.1.9 - MENSAGENS. 43 6.2- ARQUIVO RETORNO - HEADER 14 6.2- ARQUIVO RETORNO - DETALHE 15 6.2- ARQUIVO RETORNO - TRAILLER. 16 6.2- ARQUIVO RETORNO 7 6.2.1 - CODIGOS DE MOTIVO DE REJEIGAO 17 6.2.2 CODIGO INDICADOR DA OCORRENCIA 18 6.23 - INDICADOR DE ENTRADA DE TITULO DDA 19 6.2.4 - MEIO DE LIQUIDAGAO. 19 7- APENDICES 20 7.1- CALCULO DE DIGITO DO NUMERO BANCARIO (Nosso NovERO- MéouLo 11) 20 7.2 PREPARACAO BOLETOS - CODIGO DE BARRAS. 22 7.2.1 -INSTRUGOES PARA INCLUSAO 00 CODIGO DE BARRAS NA FICHA DE COMPENSAGAO novos nonunsnons 22 72.2 - COBRANCA DIRETA ELETRONICA 2 72.3 - INSTRUGOES PARA IMPRESSAO DA REPRESENTAGAO NUMERICA DO GODIGO DE BARRAS “LINHA DIGITAVEL" 25 7.24 - CALCULO DO DV (Linha Digitavel) ...ssnsssnsnnsnnnsnnnsnnnnnnannnnnn Sosnannnnans 25 72 - GALCULO 00 DAC (Cédigo de Barras) 6 726 -TRANSPORTE DOS DADOS DA LINHA DIGITAVEL PARA A FORMATAGAO 00 CODIGO DE BARRAS. EXEMPLO: ar 1.27. Descigie ds cadigos “Tipo de Gobrangs*.. ar 7.3 - FATOR DE VENGIMENTO ooo nunnuannnnnnnnanninaninnannanasnananan BB ‘8 -BANCO CORRESPONDENTE BRADESCO (COBRANGA DIRETA). 28 8.1 - APRESENTAGAO...... 1 28 8.2 COBRANGA DIRETA COM CORRESPONDENTE - BRADESCO 30 9 - BANCO CORRESPONDENTE ITAU (COBRANGA DIRETA)9.4 - APRESENTAGAO. 34 9.2- CALCULO DO DAG DA REPRESENTAGAO NUMERICA -ITAU. 34 9.3 -CALCULO DO DAC 00 CODIGO DE BARRAS. 35 9.4 A IMPRESSAO DO CAMPO “NOSSO NUMERO ITAU” NO BOLETO DEVERA SER FEITA DA SEGUINTE FORMA:37 8.5 -CALCULO DO DAC DO CAMPO "NOSSO NUMERO” ITAU, EM BOLETOS EMITIDOS PELO CLIENTE. 37 9.6 -MODELO DO BOLETO. 38 1/- APRESENTAGAO e OBJETIVO Este manual tem por objetivo orientar as empresas através das informagées necessérias para a transmissao de arquivos de cobranga. 2-FUNCIONAMENTO DO SISTEMA © proceso de "Troca de Informagées” é realizado através do envio de Arquivo "REMESSA" para o banco contendo os dados para registro dos titulos, comandos de baixas, alteragdes e demais instrugées. ‘Apés 0 processamento, o Banco envia Arquivo "RETORNO" com a confirmagao da REMESSA e 0 arquivo retorno das liquidagées ocorridas na data. Além dos procedimentos didrios, mensalmente, a critério da empresa, 0 Banco poderd gravar um arquivo de "Posicdo da Carteira" que conteré analiticamente os titulos em aberto na carteira no banco. 3- CARACTERISTICAS TECNICAS. A troca de informagées deverd ser feita através de transmissdo eletrénica de dados como segue: 3.1 - Transmissdo de Dados A transferéncia eletrénica dos dados entre a empresa e o banco, poderd ser realizada com as seguintes caracteristicas: 3.1.1 - Transmissdo de Dados via Internet, por meio do aplicativo fornecido pelo Banco - Safra Empresas 3.1.2- Transmissao de Dados Via EDI (VAN's), homologadas pelo Banco. 3.1.3 Transmissdo via RVS link to entre o Mainframe do cliente com o Mainframe do Banco 3.2 - Processamento dos Arquivos + As ciclicas ocorrem em dias titeis de hora em hora a partir das 9:00h as 17:00h (Horario de Brasilia), e retorna as 22:00h para processamento do dia seguinte. + Para processamento da cobranga no mesmo dia do envio (em transmitido até as 17H00 (Horatio de Brasilia) 5 liteis) 0 arquivo devera ser IMPORTANTE: © sistema do Banco Safra é dotado de estrutura flexivel de forma a permi modalidades de transmissao de dados mais adequadas a sua empresa. outras4. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAGAO Para iniciar os testes, o cliente precisa ter um chamado de testes ativo, que deverd ser aberto pela agéncia. As duividas que o cliente tiver sobre o andamento do proceso, desenvolvimento do layout, geragao de arquivo remessa/retorno, poderdo ser tiradas com a Mesa de Implantagao no telefone (11) 3175-8918, 4.1 - TESTES DE ARQUIVOS Os testes de arquivos entre a empresa e 0 banco serdo realizados a partir da gravacao de um arquivo REMESSA teste pela empresa O teste sera efetuado para validar a entrada de titulos, sendo que a empresa enviard um arquivo via e-mail contendo "ENTRADA DE TITULOS" e apés o processamento o Banco encaminhara o relatério contendo a "CONFIRMAGAO DAS ENTRADAS" ou possiveis erros / inconsisténcias, caso a empresa necessite do arquivo retorno a Mesa de Implantagao devera ser comunicada. Informagées portantes: 1) A agéncia e conta para teste sao as mesmas de produgao, sendo 5 posigdes para a agéncia (sem digito) e nove posigées para a conta (com digito). 2) Quando a empresa necessitar do arquivo retorno, sera criada a Caixa Postal (Diretério) para transmissdo do arquivo pela mesa de implantago e que poderd ser diferentes para cada ambiente: a) Ambiente de testes b) Ambiente de produgao 3) No arquivo de testes, independente da praga de atendimento que ird trabalhar, se Ital, Safra ou Bradesco, o CEP a ser informado devera constar na tabela de CEP’s de atendimento do Safra, que esta disponivel no site: www.safraempresas.com.br: Fazer 0 login > Cobranga > Tabela de CEPs, ou Consulta CEP para consulta individual de um ou mais CEPs especificos. 4) Sugestdes de CEP’s a serem utilizados durante o processo de teste: ESTADO ‘CIDADE ENDEREGO BAIRRO cP sP__[sao paulo RUA xv DE NOVEMRO, 212 [centro lo1013-000 s_ [sao PAULO [AV. PAULISTA, 2100 [ceRQUEIRA CESAR lo1310-930 sP_|sao PAULO lav. ANGELICA, 1263 hiGienoPous loxz27-100 s?_|sao PAULO [RUA SILVA BUENO, 1100 lPIRANGA los208-000 sP_|sao paulo JRUA JOAQUIN FLORIANO, 737 rain loasaa-o12 se _[sa0 PAULO [RUA ROMA, 695 Lara lososo.080 sP_|sao PAULO JAV. MIN, GABRIEL RESENDE PASSOS, 500 IMOENA losazi-oz2 sp_|sao puto AV. PAES DE BARROS, 242 lmooca losi4-000 sP_|sao PAULO lav. MORUME), 2384 ImoRumer los703-004 s_ [sao PAULO JPRACA OSWALDO CRUZ, 74 [PARAISO Jos008-070 sp__|sao PAULO JRUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1409 [SANTANA lozoi1-100 sp_|sao paulo JAV. SANTO AMARO, 7123, [SANTO AMARO los7o1-200 sP_|sao paulo JRUA CANTAGALO, 76 [raTUAPE los323-0104.2 -IMPLANTAGAO ‘Apés a concluséo da fase de testes, o sistema estar apto a receber os arquivos da empresa. 5 - COMPOSIGAO DO ARQUIVO © padrao dos Arquivos REMESSA, RETORNO e Posi¢ao da Carteira na "troca de informagées", obedecem ao padrao estabelecido pelo C.N.A.B. (Centro Nacional de Automagao Bancéria) e devera ser gravado contendo: Reema ed Primeiro registro do arquivo contendo a identificagao da empresa A Ror eee eee) iol Rye Q vu}? Pernice ee eure eee ee) need 1 T Registro contendo enderego de email do Pagador /dados do Sacador Avalista (opcional) E Vv Registro Exclusivo dados da Nota Fiscal Eletrénica UU Soend ° Registro contendo cédigo da NFe (opcional) Ro Tee Mee Oe Bi oe) Ultimo registro do arquivo com os totais dos titulos NOTAS EXPLICATIVAS ¥_ FORMATO 9 = CAMPO NUMERICO. ¥_ FORMATO X = CAMPO ALFA-NUMERICO ¥_V=VIRGULA DECIMAL ASSUMIDA Caracteres obrigatérios = OD 0A (Final de Registro) 0D OA 1A (Final de Arquivo) Conforme Circulares BACEN 3.598 e 3.656 foram alteradas as nomenclaturas: v_ DE Sacado para PAGADOR Y DE Cedente para BENEFICIARIO NOSSO NUMERO (Identificagao do Titulo no Banco) A formatagao do campo Nosso Numero no arquivo remessa - posigéo 63 a 71, deveré obedecer ao seguinte formato: Quando a emissao do Boleto de Cobranga for pelo Banco (Cobranga Convencional), preencher 0 campo nosso ntimero com Zeros;Quando a emissdo for pela Empresa (Cobranga Direta), esse campo deveré ser preenchido conforme os critérios abaixo: COBRANGA DIRETA COM FAIXA PRE-DETERMINADA PELO BANCO ¥ BOLETOS: SAFRA, BRADESCO E ITAU: © campo nosso ntimero devera ser preenchido com a faixa pré-definida pelo Banco sendo um nimero seqiiencial e com controle do calculo do digito pelo modulo 11, ndo podendo ser repetido se 0 titulo estiver na carteira. COBRANCA DIRETA COM NUMERAGAO LIVRE ¥_ BOLETOS SAFRA E BRADESCO: © campo nosso ntimero & de livre utilizagdo pelo cliente, nao podendo ser repetido se o titulo estiver na carteira. ¥ BOLETO ITAU: © campo nosso niimero é de livre utlizago pelo cliente, no podendo ser repetido se o titulo estiver na carteira, porém tera que ser calculado o digito de controle pelo modulo 10 (ver instrugao no item 9.5 - CALCULO DO DAC DO CAMPO "NOSSO NUMERO” ITAU. 6 - COBRANGA REGISTRADA 6.1 - ARQUIVO REMESSA - HEADER ‘AMPO ISIGNIFICADO FORMATO ]cONTEUDO [Tipo de Registro identificagao Registro Header 9(01) ‘o" 6d, Arquivo _Identiicagao Arquivo REMESSA (07) 7 Ident. Arquivo |identficagao Arquivo REMESSA PIEXTENSO x(o7)_|_3_| 9 _fREMESSA™ “6d. Servico [Codigo Identificagéo Do Servigo 9(02) 10. 41 fot" Ident. Servigo |identificago Do Servigo P/ Extenso (08) 12_| 19 |Cobranga”™ Brancos [Brancos (07) | 20 | 26 Brancos: 6d. Empresa _|ident. Empresa No Banco (Fomecido Pelo Banco) 9(14) a7 40 |Cod. do Beneficiario (5 primeiras posigdes agéncia + 9 posigées conta) fag (5) + Cta Cob (9) Brancos [Brancos x(06)_| 47 _| 46 Brancos [Nome Empresa_[Nome Da Empresa Beneficiaia x(30) | 47_| 76 [Razao Social ‘6d. Banco |Cédigo De Identificagdo Do Banco 9(03) 7 79 P42" |Nome Banco | [Nome Do Banco Por Extenso X(11) 80 ‘90 FSAFRA™ ou BANCO SAFRA" [Brancos [Brancos X(04)_|_ 81 [34 Brancos [Data Gravagao [Data Da Geragao Do Arquivo REMESSA 9(06) 95 100_{éd/mm/aa Brancos [Brancos X(2at)_| 107_|397_[Brancos INim. Arquivo Namero Seqliencial De Geragao Do Arquivo (03) | 392_| 304 Num, Arquivo Num. Registro |Numero Seqiiencial Do Registro No Arquivo 9(06) 395 | 400 000001"6.1 - ARQUIVO REMESSA - DETALHE POSIGOES 4 -AMPO ISIGNIFICADO FORMATO |— Def are JeONTEUDO [Tipo de Recistro_|dentiicagdo Do Registro Transagao x01) 4 1 frum) ‘od. Inscrig&o [Tipo De Inscrig&o Da Empresa 902) | 2 | 3 i-cPr lo = CNPY INum. inscrigao _|Namero De Inscrigao aa) [4 | a7 Wide Nota 64 ‘od. Empresa | dentiicagao Da Empresa No Banco 914) | 18 | 31 Cod. Do Beneficiario (5 primeiras posigées agéncia + 9 posigées conta) (8) + Cta Cob (9) [Brancos IBrancos x(06)_| 32 [37 [Brancos lUso empresa [Uso Exclusive Da Empresa x(25)_| 38 | 62 INosso Nimero _identificagao Do Titulo No Banco 90s) | 63 | 71 Num Titulo INota explicativa BBrancos lbrancos xo) _| 72 _[ 101 6dligo lof ICédigo lof Operagdes De Seguro 901) | 102 | 102 JO=Isento li =2% b=4% 70d. Maeda |dentiicago Do Tipo De Moeda 902) | 103_| 104 _f00= Real fBrancos [Brancos x01) | 105 [105 [Brancos lnstrugao 3 JTerceira Insirugao De Cobranga 902) | 106 | 107 |¢)NumDe Dias lUilizar Somente Quando Instrugso 2 = 10 Protesto i Carteira_—_|dentficagao Do Tipo De Carteira aor) | 408 | 708 Wide Nota 61.2 od. Ocorréncla_|dentiicagdo Do Tipo De Ocorréncia 902) | 109 [110 Wide Nota 6.1.3 (*) Nota: Se o tipo da carteira da cobranga for igual a 2 (Cobranga Vinculada), prevalece o prazo determinado pelo banco (10 dias corridos, salvo personalizagao em Proposta de Crédito)..6.1 - ARQUIVO REMESSA - DETALHE (CONTINUAGAO) L, FORMATO | POSIGOES “ MPO. SIGNIFICADO JCONTEUDO bE | ate jeu ntimero__|dentiicagao Do Titulo Na Empresa xqio)_| tit | 120 jencimento [Data De Vencimento Do Titulo (06) | 121 | 126 [ODIMMAA (=) falor Do Titulo Valor Nominal Do Titulo actyves | 127 | 139 [Bco. Deposit. |Cédigo Do Banco Encarregado Da Cobranga 903) | 140 | 142 f'422" Ou~aar” fou“237" [Ag. Depositéria _|agéncia Encarregada Da Cobranga 05) | 143 | 147 lEspécie lEspécie Do Titulo (02) | 148_| 149 |Vide Nota 6.1.4 0d. Acaite |dentiicagao Do Aceite Do Titulo xot) [150 | 150 [A=Aceito IN = Nao Aceito lEmissa0 [Data De Emissto Do Titulo 9(06)_|_151_|_156_ladimmiaa instrugao 1 [Primeira instrugao De Cobranga (02) | 157_[ 158 |Vide Nota 6.4.5 instrugao 2 [Sequnda Instrugéo De Cobranca (02) [159 [460 [Vide Nota 6.1.6 Juros 1 Dia [Juros De Mora Por Dia De Atraso acttyvea | 161 | 173 [Desconto até [Data Limite Para Desconto 9(06)__|_174_|_179_|DDIMMIAA jr. Desconto /alor Do Desconto Concedido ‘ates | 180 [192 [Vide Nota 6.4.7 flor lof /alor De lof Operagdes De seguro gcityvas | 193_| 205 |Abatimento /alor Do Abatimento Concedido Ou Cancelado/ ‘acttyvea | 206 | 218 Wide Nota 6.1.8 Mutta Multa 1d. Inscigao [Codigo De Inscrigao do Pagador 02) | 219 | 220 |oT= CPF >) INam. Inscrigao _[Namero de Inscrigdio do Pagador 9(14) [221 | 234 _|NiminsoPagador (>) INome Do Pagador [Nome Do Pagador xiao) _|_235_| 274 lend. Pagador _|Enderago Do Pagador x@o)_| 275 | 314 (Bairro Pagador [Bairro Do Pagador xo) _| ats | 324 IBrancos IBrancos (02) | 325 | 326 [Brancos EP Pagador _|Cédigo De Enderegamento Postal Do Pagador_ gos) | sa7_| 334 dade Pagador [Cidade Do Pagador x15)_| 335 | 349) [Estado Pagador [Estado Do Pagador xo2)_| 350 | 951 Nome Avalista [Nome do Sacador Avalista x(30)__ | 352_[ 381 [Vide Nota 6.1.9 IBrancos IBrancos x07) | 382 | 388 _[Brancos [Banco Emitente [Banco Emitente do Boleto 9(03)__|_389_| 391 [Bco Emit. Bol INum. Arquivo _|Numero Seqiiencial Geragdo Arquivo Remessa (03) | 92 | 204 INum.Seqiiencial _ |Namero Sequenc. De Registro De Arquivo 9(06) | 395 | 400 |Otimo Namero [De Seq. +1 ((*) No campo data de vencimento é obrigatério o preenchimento de uma data discriminada, ndo sendo permitida a impressao de boletos a vista ou contra apresentacao. Data minima para vencimento 08 dias para impressaoipostagem do boleto via banco, 01 dia para impressdo/postagem do boleto pelo Beneficiério se tipo de carteira for igual a 1 (Cobranca Simples) ou, 02 dias para impressdo/postagem do boleto pelo Beneficiario se tipo de carteira for igual a 2 (Cobranga Vinculada). Apartir de 01.06.2015, no arquivo remessa este campo se toma obrigatério, independente do tipo de carteira,6.1 - REGISTRO DE TRANSAGAO - TIPO 2/ E- MAIL [AV-OUT DE ARQUIVO DE COBRANGA E-NAlL ARQUIVO REMESSA- REGISTRO TIPO 2/ SAGADOR AVALISTA (OPCIONAL ;-AMPO- |SIGNIFICADO: FORMATO OSICGES) ONTEUDO DE | ATE io be Reis dotcgio Do Rago Tsao OH nz [e-mail [Enderago de e-mail do Pagador (50) 2a st [Brancos [Brancos (100) 52. 151 |Brancos [Nome do Nome do Benefit do titulo xo) | 152 | 191 ode pesca [ipod pestoa do Bnelio eo | 1 | wee fe 2 [CPFICNPJ |CPFICNP, do Beneficiario (14) 193, 206 ['Enderego |Enderego do Beneficiario X(40) 207 246 ‘Bairro [Bairro do Beneficiario X(15) 247 261 ‘Cidade [Cidade do Beneficiario (20) 262 281 CEP. CEP do Beneficiério 9(08) 282 | 289 ‘UF |UF do Beneficiario ‘x(02) 290 291 bianca Broncos wma) | ae at Bias hum. Aran Nurero Seconda! Guage Raressa | as) | 360 | 204 hum, Sequencat_fureroSeauene De Regio De Aruivo 05) | 20s | aco PRRONRES Legenda: X (alfanumético) / 9 (numérico) (*) Preenchimento obrigatério (ndo pode ser zerado ou branco) + Registro Tipo 1 — Deve-se manter a informagao conforme Nota 6.1.9, + Registro Tipo 2 — Sacador Avalista (OPCIONAL) — utiizado normalmente por empresas Factorings, Securitizadora e Fomento, Registro Tipo 2 - Exclusivo para envio do enderego de e-mail (OPCIONAL) - Em caso de utilizagdo deste registro, o Pagador recebera através do seu enderego de e-mail, as informagdes que possibilitarao a impressao do(s) boleto(s) utilizando a opgao EMISSAO DE BOLETO na pagina do Banco Safra — (www.safraempresas.com.br).6.1 - REGISTRO DE TRANSAGAO - TIPO 4/ Codigo NFe LAY-OUT DE ARQUIVO DE NOTA FISCAL ELETRONICA ARQUIVO REMESSA - REGISTRO TIPO 4 / NFe (OPCIONAL| POSIGOES 5 FORMAT \cAMPO. |SIGNIFICADO: 'O DE ATE |CONTEUDO: Tipo De Registro _|dntiicagéo Do Registro Transagao a) 7 TF ‘Cédigo NFe [Cédigo Nota Fiscal Eletrénica (DANFe) x44) 2 a Brancos lerancos x(a) | 46387 Brancos ‘Num. Arquivo Numero Seqiiencial Geragao Arquivo Remessa 03) | 302 | 394 [Otime Namero Num, Sequencial. [Nimero Sequene. De Registro De Arquiva sys) | 395 | 400 oe Nn Legenda: X (alfanumérico) / 9 (numérico) (*) Preenchimento obrigatério (nao pode ser zerado ou branco) + Registro Tipo 1 ~ Deve-se manter a informagao conforme Nota 6.1.9 + Registro Tipo 2 ~ Sacador Avalista (OPCIONAL) — utiizado normalmente por empresas Factorings, Securitizadora e Fomento, + — Registro Tipo 2 - Exclusivo para envio do enderego de e-mail (OPCIONAL) - Em caso de utilizagao deste registro, o Pagador recebera através do seu enderego de e-mail, as informacdes que possibilitardo a impressao do(s) boleto(s) utlizando a opgao EMISSAO DE BOLETO na pagina do Banco Satta — (www.safraempresas.com.br). Registro Tipo 4 ~ Cédigo da Nota Fiscal Eletrénica (OPCIONAL) - utiizado para envio do cédigo DANFE de 44 posigses, 6.1 - REGISTRO - TRAILLER ce Formato [= PSS=ES| conraina [Tipo de Registro _|Identificagao Registro Trailler 9(01) 1 1__[9 (Nove) Brno rae a Eure ——| anda Do Ts Enos Rano 308) | | 378 rts Vb a Do Tis SWOT | arr aot INGim. Arquivo [Numero Seqiiencial De Gerag&o Do Arquivo (03) 392, 394 jum. Seqionaat Numero Saqiendl De Regio No Arquivo 2105) | aes | 400 Pane Nene Legenda: X (alfanumérico) / 9 (numérico) 106.1 - ARQUIVO REMESSA - CAMPOS OBRIGATORIOS E CONSISTENCIAS EFETUADAS ‘Seq. | Campo Posigdo de até Conteudo 01 | Nosso Numero Bart Numérico Diferente de 0 Digito de Controle Valido 2 | Carora 1083108 = Cadasto 73] Var Thao Tats Numavica Biterento de 0 34 | Valor Abatinento Wea Namen Valor Tho 35] Seu Numero Tata Teniifeagio Do Thilo Na Empresa 35 [Data de Vencimento Ta a Numérica > Data Processamento 6.1 - ARQUIVO REMESSA - TIPOS DE INSTRUGOES E CAMPOS OBRIGATORIOS Instrugao ‘Campos Obrigatérios Seq. ZS Pedido de Balxa oT 02 03 4 Concessao de Abatimento o1 02,030 Be Cancelamento de Abatimento o1 02030 6 Alteragdo de Vencimento or 020306 eo Alteragao de "Seu Numero" o1 02S 030 ee Pedido de Protesto o1 020308 fo Nao Protestar or 02306 hr Nao Cobrar Juros de Mora or 028 ts Cobrar Juros de Mora or 028 1 (*) Alteragao do Valor do Titulo oo 6.1 - ARQUIVO REMESSA 6.1.1 - NUMERO DE INSCRIGAO + _ EMPRESAS QUE NAO SAO FACTORING, PREENCHER COM O CNPU/CPF DA EMPRESA. + _ EMPRESAS DO SEGMENTO DE FACTORING, SECURITIZADORA E FOMENTO PREENCHER A POSIGAO COM O CNPJ/CPF DO SACADOR/AVALISTA, MANTENDO. © NOME DO MESMO NAS POSIGOES 352 A 381 Ml6.1.2 - CODIGO INDICADOR DO TIPO DE CARTEIRA 1 - COBRANGA SIMPLES 2.- COBRANGA VINCULADA 6.1.3 - CODIGO INDICADOR DA OCORRENCIA 01 - REMESSA DE TITULOS 02 - PEDIDO DE BAIXA 04 - CONCESSAO DE ABATIMENTO 05 - CANCELAMENTO DE ABATIMENTO CONCEDIDO 06 - ALTERAGAO DE VENCIMENTO 08 - ALTERACAO DE "SEU NUMERO" 09 - PEDIDO DE PROTESTO 10 - NAO PROTESTAR 11 - NAO COBRAR JUROS DE MORA. 16 - COBRAR JUROS DE MORA __ 31 - ALTERAGAO DO VALOR DO TITULO 90 - NEGATIVAR 91 - BAIXA DE NEGATIVAGAO 92 - NAO NEGATIVAR AUTOMATICAMENTE, Observacao: As ocorréncias referentes ao servigo de Negativagao, s6 sero acatadas na Cobranga Simples (carteira 1) 6.1.4 - ESPECIE DO TITULO 01 - DUPLICATA MERCANTIL 02 - NOTA PROMISSORIA 03 - NOTA DE SEGURO 05 - RECIBO 09 - DUPLICATA DE SERVIGOS 6.1.5 - PRIMEIRA INSTRUGAO DE COBRANGA 01 - NAO RECEBER PRINCIPAL, SEM JUROS DE MORA 02 - DEVOLVER, SE NAO PAGO, ATE 15 DIAS APOS O VENCIMENTO 03 - DEVOLVER, SE NAO PAGO, ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO 07 - NAO PROTESTAR 08 - NAO COBRAR JUROS DE MORA 16-MULTA —(*) (*) Para tratamento de multa, formatar no campo “abatimento” (pos. 206 a 218), as seguintes informagées: Posigao 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (ddmmaa) Posigao 212 a 215 o percentual referente & multa no formato 99v99. Posigao 216 a 218 zeros Observagdo: A data da multa deve ser superior a data de vencimento. 126.1.6- SEGUNDA INSTRUGAO DE COBRANCA IDEM NOTA 6.1.5 PARA INFORMAR NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO, PREENCHER A SEGUNDA INSTRUCAO DE COBRANGA COM O CODIGO "10" E NO CAMPO DE TERCEIRA INSTRUCAO DE COBRANGA, INFORMAR O NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO. Obs: Se for Cobranga Vinculada, sera acatado o prazo estabelecido pelo banco. 6.1.7- VALOR DE DESCONTO E DATA LIMITE SE HOUVER DESCONTO, OBRIGATORIO INFORMAR O VALOR E A DATA LIMITE. + DESCONTO NORMAL: INFORMAR DATA LIMITE E VALOR PARA DESCONTO. + DESCONTO INCONDICIONAL (ATE A DATA LIMITE): INFORMAR 999999 NA DATA LIMITE PARA DESCONTO 6.1.8 -MULTA + © CAMPO ABATIMENTO PODERA SER UTILIZADO, OPCIONALMENTE, NA REMESSA (ENTRADA DO TITULO), PARA A INFORMAGAO DE MULTA, MANTENDO. SUAS FUNGOES DE ABATIMENTO APOS A ENTRADA CONFIRMADA. + FORMATAGAO DO CAMPO PARA A FUNGAO “MULTA” - Obrigatoriamente deverd ser registro de entrada de titulo (pos. 109 / 110 = 01") - Obrigatoriamente devera conter na 1" instrugdo (pos. 157 / 158) 0 cédigo 16 - Posigao 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada - Posigao 212 a 215 0 percentual referente a multa no formato 99v99 - Posigéo 216 a 218 zeros 6.1.9 - MENSAGENS Mensagem por titulo: Para utilizagao de mensagens no campo "INSTRUGOES" no corpo do boleto, seré possivel a utilizagao do ‘campo "Nome do Sacador Avalista”, sendo necessario a formalizagao junto ao Banco, Permite 0 envio de uma mensagem especifica, titulo a titulo, sendo impressa no campo instrugées do boleto com o contetido de somente 28 primeiras posicdes. Mensagem fixa para todos os titulo: Permite 0 cadastro de uma mensagem fixa para todos 05 titulos emitidos de acordo com a praga de ‘cobranga’ ‘SAFRA, a mensagem poderd ter 4 linhas com 48 caracteres cada CORRESPONDENTE, a mensagem poderd ter 2 linhas com 48 caracteres cada. A formalizagéo para utilizar as opgées de — mensagem, deverd ser feita através do email [email protected], informando a agéncia, conta de cobranga e o tipo de mensagem.6.2 - ARQUIVO RETORNO - HEADER cure blawricano | rorwaro[_FORIER” cowredoo Tas de gta | oneal soy toe Brancos Brancos X(07) 20 26 | Brancos wey eaees Brancos ‘Brancos X(06) 4 46 | Brancos Con Bae [ aa be WeneaesS OSES 3) epee Dt. Gravagao, Data Da Geragao Do Arquivo Retomo ‘9(06) 95 100 Brancos Brancos x(291) | 101 391 | Brancos ‘Num. Arquivo | Numero Seqiiencial De Gerago Do Arquivo 9(03) 392 | 394 146.2 - ARQUIVO RETORNO - DETALHE 1 FORMATO POSIGOES AMPO SIGNIFICADO DE LATE PONTEUDO Tipo de Registro _| Identficagao Do Registro Transagao 07) 1 [1 [tm Cod. Inscrigo | Tipo De Inscrigao Da Empresa 02) 2 | 3 [o1=cPr 02=CNPJ Nam Inseriggo | Namero De Inscigao Da Empresa 4) 4_[47_| Num. CNPITCPF Cod. Empresa —_| Identicago Da Empresa No Banco (14) 18 | 31 | Cod. Do Beneficiario ‘Ag (6) + Cta Cob (9) Brancos Brancos (06) 32_| 37_| Brancos Uso Empresa | Uso Exclusive Da Emprosa By 3 | ‘Nosso Numero | Identficagao Do Titulo No Banco (09) 63 | 71 [Num Tilo No Banco Branco Brancos al 72_| 102 _[Brancos Gears Orgom | Cod. Ocorréncia Recsbida No Arquive REMESSA_B(02) Tos _| 104 God. Rejeigao | Cécigo Da Motive De Rejaigso (03) 705 | 107 | NOTABAT Cod. Carteira | Identticagao Do Tipo De Cartara BOT) 708 __[ 108 Cod. Ocorréncia | Identifcagao Da Ocorréncia (Retorno) 402) 709 | 110_ [NOTA 622 Di Ocorréncia | Data Da Ocorréncia No Banco (08) Tit [176 _| DDIMMIAA ‘SeuNimero | Kfentficagdo Do Tito Na Empresa (Toy Ti7_| 128 Nosse Nimero | Gonfirmago Do Num. Atrbuide Ao Titulo (08) 727 _| 135 Brancos Brancos ay Tae | 146 | Brancos Vencimento Data Da Veneimento Do Thule (08) Ta7_| 152 _ | DOINITAR Valor To Valor Nominal Do Thulo paves _| 763_| 165 Bo. Cobradior | Cbaigo Do Banco Encarregado Da Cobranca (03) 766 _| 168 ‘Ag. Cobradora | Agéncia Encarregada Da Cobranga 105) 7e8_[ 173 Espécie Espécie Do Titulo 102) 174 | 105 Tar. Cobranga | Tarifa De Cobranga (res __| 176 _| 188 ‘Out Despesas _| Valor De Outras Despasas (ryves__ | 789__| 207 ZeT08 Zor0s Ries 202 [214 _| Zeros ToF Tof De OparagGes De Seguro prmes_[ 215 _| 227 ‘palimiento Valor Abatimento Concedide OuCancelado__itva9_| 228 _| 240 VeDesconto Valor Do Desconto Concedide ves __|24t_| 253 Valor Pago Valor Liquide Pago Pelo Pagador (ves __| 254 | 266 Tues De Mara | Valor De Juras Mora Pago Pele Pagador (ves _| 267_| 278 Out Gréditos | Valor De Outros Crédios (TTVES__ | 280 | 22 Cod. Moeda Cédigo De Moeda (03) 233_[ 235 Data Créaito Data De Grédito Para Ocorencias 06, 07, 15641 P08) 236 _| 301 _ | DOIMIMAR Brancos, Brancos (08) 302__| 307 | Brancos Ged. Transh Cadigo Benelicario Transferde Ocoréncia 21 p(T) 308 | 327 Trlcador” ENFaH nic a Envada do Tilo DDA (on) 322 | 322 | Nolab25 Meio de Liquidagao| Meio de Liquidacao 02) 323_| 324 _[Noa624 Brancos, Brancos (2) 325_| 376 _| Brancos SeuNumere | SeuNamero 15) 377_| 381_|[ Seu Namero Nam. Arquivo | Nimero Seqiiencial Geragao Arg, Retorno 103) 3e2_[ 304 Num.Sequencial | Numero Seqiiencial Do Registro No Arquivo (08) 395 | 400 Stine mimero Je Seq. +6.2 - ARQUIVO RETORNO - TRAILLER POSIGOES A faAMPO (SIGNIFICADO ForMaTO [55 OS1ESES _conTevDo Tipo de Registro | Identinicagao Ragisto Traler EH) 1 1 Cod. Arquive | Identficagao Do Arquivo Retomo XO 2 z Cod. Serviga _ | Cédigo Identficagao Do Servico (02) 3 4_ [or God. Banco | Cédigo De Identiicago Do Banco 3(03) 5 7 ae Brancos Brancos CTO) 3 77 | BRANCOS POSIGAO ATUAL DA COBRANCA SIMPLES ** Quantidade uantidade De Tituios 9(08) eT Valor Valor Total Dos Titulos orayes [26 |e iso Namere Do Aviso Baneario 3108) a0 | a7 Brancos Brancos; XO) [7 = POSIGAO ATUAL DA GOBRANGA VINCULADA = ‘Quantdade | Quantidade De Tiulos 3108) 3] 105 Valor Valor Total Dos Tiuies a iso Naero Do Aviso Bancaiio 3108) T20_| 127 Brancos Brancos X12) 128 | 387 Nam, Argue | Namero Seqiiencial Geragao Arquivo Retorno_| __9(03) 3a2_| 304 Num. ‘Numero Seqiencial Do Registro No Arquivo (06) 305 | 400 | Ulimo nimero Seqilencial De Seq.+1 Legenda: X (alfanumérico) / 9 (numérico) 166.2 - ARQUIVO RETORNO 6.2.1 - CODIGOS DE MOTIVO DE REJEIGAO 001 002 007 008 009 010 on 012 013 014 015, 016 017 019 020 021 023 026 027 028 029 030 031 032 036 037 038 039 040 041 042 043 044 046 047 048, 049 051 053 054 055 056 058 059 060 “061 062 064 065, 066 067 068 069 070 072, 074 078 MOEDA INVALIDA, MOEDA INVALIDA PARA CARTEIRA CEP NAO CORRESPONDE UF VALOR JUROS AO DIA MAIOR QUE 5% DO VALOR DO TITULO. USO EXCLUSIVO NAO NUMERICO PARA COBRANCA EXPRESS IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO - CONTATE 0 SEU GERENTE NOSSO NUMERO FORA DA FAIXA CEP DE CIDADE INEXISTENTE CEP FORA DE FAIXA DA CIDADE UF INVALIDO PARA CEP DA CIDADE. CEP ZERADO CEP NAO CONSTA NA TABELA SAFRA CEP NAO CONSTA TABELA BANCO CORRESPONDENTE PROTESTO IMPRATICAVEL PRIMEIRA INSTRUGAO DE COBRANCA INVALIDA, SEGUNDA INSTRUGAO DE COBRANCA INVALIDA, TERCEIRA INSTRUGAO DE COBRANCA INVALIDA CODIGO DE OPERACAO/OCORRENCIA INVALIDO OPERAGAO INVALIDA PARA O CLIENTE. NOSSO NUMERO NAO NUMERICO OU ZERADO. NOSSO NUMERO COM DIGITO DE CONTROLE ERRADO/INCONSISTENTE VALOR DO ABATIMENTO NAO NUMERICO OU ZERADO ‘SEU NUMERO EM BRANCO CODIGO DA CARTEIRA INVALIDO DATA DE EMISSAO INVALIDA DATA DE VENCIMENTO INVALIDA DEPOSITARIA INVALIDA DEPOSITARIA INVALIDA PARA O CLIENTE DEPOSITARIA NAO CADASTRADA NO BANCO CODIGO DE ACEITE INVALIDO ESPECIE DE TITULO INVALIDO INSTRUGAO DE COBRANCA INVALIDA VALOR BO TITULO NAO NUMERICO OU ZERADO VALOR DE JUROS NAO NUMERICO OU ZERADO DATA LIMITE PARA DESCONTO INVALIDA VALOR DO DESCONTO INVALIDO VALOR IOF. NAO NUMERICO OU ZERADO (SEGUROS) CODIGO DE INSCRIGAO DO SACADO INVALIDO NUMERO DE INSCRIGAO DO SACADO NAO NUMERICO OU DIGITO ERRADO. NOME DO SACADO EM BRANCO ENDEREGO DO SACADO EM BRANCO CLIENTE NAO CADASTRADO PROCESSO DE CARTORIO INVALIDO ESTADO DO SACADO INVALIDO CEP/ENDEREGO DIVERGEM DO CORREIO INSTRUGAO AGENDADA PARA AGENCIA OPERAGAO INVALIDA PARA A CARTEIRA TITULO INEXISTENTE (TFC) OPERACAO / TITULO JA EXISTENTE. TITULO JA EXISTE (TFC) DATA DE VENCIMENTO INVALIDA PARA PROTESTO (CEP DO SACADO NAO CONSTA NA TABELA PRAGA NAO ATENDIDA PELO SERVICO CARTORIO AGENCIA INVALIDA TITULO JA EXISTE (COB) TITULO FORA DE SEQUENCIA TITULO INEXISTENTE (COB) 7OPERACAO NAO CONCLUIDA TITULO JA BAIXADO PRORROGACAO/ALTERACAO DE VENCIMENTO INVALIDA, OPERACAO INVALIDA PARA A CARTEIRA ABATIMENTO MAIOR QUE VALOR DO TITULO TITULO_RECUSADO COMO GARANTIA (SACADO/NOVO/EXCLUSIVOIALCADA comité) ALTERACAO DE DATA DE PROTESTO INVALIDA ENTRADA TITULO COBRANCA DIRETA INVALIDA BAIXA TITULO COBRANCA DIRETA INVALIDA VALOR DO TITULO INVALIDO. PCB DO TFC DIVERGEM DA PCB DO COB INSTRUGAO NAO PERMITIDA - TIT COM PROTESTO (SE TITULO PROTESTADO NAO PODE NEGATIVAR) INSTRUGAO INCOMPATIVEL - NAO EXISTE INSTRUGAO DE NEGATIVAR PARA 0 TITULO 102 - _INSTRUGAO NAO PERMITIDA - PRAZO INVALIDO PARA NEGATIVAGAO (MINIMO‘2 DIAS CORRIDOS APOS 0 VENCIMENTO) 103 - _INSTRUGAO NAO PERMITIDA - TI INEXISTENTE (*) Obs: "061" nao significa rejeigdo: por se tratar de Cobranga Vinculada, as instrugées efetuadas pelo Beneficiario devem ser liberadas pela agéncia. (*) Obs: "088" - "Recusado como garantia", quando em D+1 a Remessa significa que o Beneficiario preencheu incorretamente os campos referentes a MULTA. Quando em D+2 significa que o titulo foi recusado por garantia pelo Banco, 6.2.2- CODIGO INDICADOR DA OCORRENCIA 02 - ENTRADA CONFIRMADA 03 - ENTRADA REJEITADA 04 - TRANSFERENCIA DE CARTEIRA (ENTRADA) 05 - TRANSFERENCIA DE CARTEIRA (BAIXA) 06 - LIQUIDAGAO NORMAL 09 - BAIXADO AUTOMATICAMENTE 10 - BAIXADO CONFORME INSTRUGOES 11 - TITULOS EM SER (PARA ARQUIVO MENSAL) 12 - ABATIMENTO CONCEDIDO 13 - ABATIMENTO CANCELADO 14 - VENCIMENTO ALTERADO 15 - LIQUIDAGAO EM CARTORIO. 19 - CONFIRMAGAO DE INSTRUGAO DE PROTESTO 20 - CONFIRMACAO DE SUSTAR PROTESTO 21 - TRANSFERENCIA DE BENEFICIARIO 23 - TITULO ENVIADO A CARTORIO 40 - BAIXA DE TITULO PROTESTADO 41 - LIQUIDAGAO DE TITULO BAIXADO. 42 - TITULO RETIRADO DO CARTORIO 43 - DESPESA DE CARTORIO 44 — ACEITE DO TITULO DDA PELO PAGADOR 45 — NAO ACEITE DO TITULO DDA PELO PAGADOR 51 - VALOR DO TITULO ALTERADO 52- ACERTO DE DATA DE EMISSAO 53 - ACERTO DE COD ESPECIE DOCTO 54 - ALTERACAO DE SEU NUMERO. 56 - INSTRUGAO NEGATIVACAO ACEITA 57 - INSTRUGAO BAIXA DE NEGATIVAGAO ACEITA 58 - INSTRUGAO NAO NEGATIVAR ACEITA 186.2.3 - INDICADOR DE ENTRADA DE TITULO DDA = Pagador Eletrénico DDA; 'N” — Pagador; 6.2.4 - MEIO DE LIQUIDAGAO 01 ~ LIQUIDAGAO COM CHEQUE BRANCOS - OUTROS 197 - APENDICES 7.4 - CALCULO DE DIGITO DO NUMERO BANCARIO (Nosso Numero - Médulo 11) Algoritmo para célculo do ntimero do titulo no banco para boletos com faixa pré-determinadas. © banco informard a empresa a faixa de numeragdo (INICIAL E FINAL). IMPORTANTE: QUANDO A SUA FAIXA DE NOSSO NUMERO ESTIVER PROXIMA DO FIM, ENVIAR E-MAIL PARA [email protected] SOLICITANDO UMA NOVA FAIXA NOSSO NUMERO. ESTRUTURA YOLK X | I I DIGITO DE CONTROLE NUMERO SEQUENCIAL O digito de controle ¢ 0 ultimo caracter do nosso numero, calculado de acordo com o médulo 11 EXEMPLOS: 1) NUMERO SEQUENCIAL = 94550200 Digito Controle = 1 ¥ APURAGAO DO DIGITO DE CONTROLE ¥ DIVIDIR A SOMATORIA POR 11 186 i 076 16 — 10 resto ¥ SUBTRAIR O RESTO DE 11 14-10 =1 ==> Di de Controle 202) NUMERO SEQUENCIAL = 93199999 Digito Controle = 5 ¥ APURAGAQ DO DIGITO DE CONTROLE ¥_DIVIDIR A SOMATORIA POR 11 292 “1 072 26 — 06 resto v SUBTRAIR O RESTO DE 11 1-6 > Digito de Controle 3) NUMERO SEQUENCIAL = 26173001 Digito Controle = 1 ¥ APURAGAO DO DIGITO DE CONTROLE 18+ 484+7+42+15+0+ 042 132 ¥_DIVIDIR A SOMATORIA POR 11 132 "1 022 12 (00 resto * IMPORTANTE! 1) Senad 2) Senadi 40 0 resto for 0 (Zero), o DIGITO de controle sera 1 (um). 40 0 resto for 1 (Um), o DIGITO de controle serd 0 (Zero). 27.2 - PREPARAGAO BOLETOS - CODIGO DE BARRAS 7.2.1 - INSTRUGOES PARA INCLUSAO DO CODIGO DE BARRAS NA FICHA DE COMPENSAGAO © tipo do cédigo de barras a ser utiizado como padrao por todos os bancos & o intercalado 2 de 5 que significa: + Sbarras representam um caracter, sendo 2 barras largas e 3 barras estreitas; + Intercalado significa que os espagos entre as barras possuem significado andlogo ao das barras. Os boletos com cédigo de barras devem ser emitidos em impressora laser, em fungao das leitoras instaladas nas diversas camaras de compensago estarem adaptadas para ler esse tipo de impressao. A impressdo do cédigo de barras deve ser efetuada na parte inferior esquerda da Ficha de Compensacao, iniciando a pelo menos 1 cm da margem esquerda do papel, com comprimento total igual a 103 mm, e altura total igual a 13 mm, sendo que da margem inferior do boleto até o centro do cédigo de barras, deveré ser observada altura total de 12 mm. 7.2.2 - COBRANGA DIRETA ELETRONICA + FORMATAGAO DO CODIGO DE BARRAS FORMATAGAO DO CODIGO DE BARRAS - COBRANGA REGISTRADA (campo ‘Significado Formato ‘ontetido [Banco [Banco Beneficario do boleto 903) 1 | 3 fez IMoeda |codigo da moeda 9(01) 4 | 4 Perel bac JOA - Digto se auto conferénia oon | s | 5 paredeaue Fator de [Data de vencimento do titulo 9(04) 6 9 |pbv oncimento lor do Boleto om alor alor do bolato 9c) | 10 | 19 [eee ee eoce [Campo Live [Sistema 30) | 20 | 20 [7=Digito do Bee Salva . (05) Agéneia do client] [Campo Livre |Agéncia 9 (05) 21 2 Cotte [Campo Livre _ [Cliente 9 (09) 26 34__|N° da conta [Campo Livre Nosso Numero 9(03) | 35 | 43 Nosso Numero [Campo Livre — [Tipo cobranca 9(01)_| 44 | 44 [= Cobranca registradal + O.contetido dos campos do cédigo de barras contempla apenas informagées numéricas. 22+ FORMATAGAO DA LINHA DIGITAVEL Nota: atentar instrugées 7.2.4 FoRMATAGAO DA LINHA DIGITAVEL - COBRANGA REGISTRADA ‘on Posies cong icampo Significado Formato: DE ‘ATE \Conteudo banco Bano Bono do boat aay 8h |Moeda |Cédigo da moeda 9 (01) 4 4 PP real 1 aie do Barco [Campo Livre |Campo livre 9 (01) 5 5 |gatra: -oume Teoma Frias dgfos do [Campo Livre |Campo livre 9 (04) 6 9 In? da agéncia. bigie : Taio gto Vericaor een | | w pv bine dgto do Fampo Live lampo ire oon | av | 1 PBmeigio de (Campo Livre Campo livre 9 (09) 12 20 _|Cédigo do cliente bist : ferificador [Digito Verificador 9 (01) 21 21 |pv Espa Lie — Campo ire 305)—|-22|- 30 fesso Names [Campo Livre [Campo livre 9 (01) 31 31__ [Tipo de cobranga bist : Tatoo Vericaor aon) 2 | a2 bv bac fac eigt do ato contre oon | w | Paiedeae conferéncia Fte32 bat ae vercinents do Bat aos) | a4 | a7 Pata Vonomont do alr aio da a S| ae [aaron+ MODELO DE BOLETO - COBRANGA REGISTRADA “ ae bv. De [ Sanco Satan | az2 7 VefofSfalrToVoatofal otofofofatrTotal« Trl alot rlsforol sh fal fel TOOT Loca de Pagemento encerento 6 ovancirento gauivel en qualnuer bento, Apts ovenceento, apenas nas antnctas do Banco Sata MMAR, Berets genie Cage Bene IaTO i oon oomnuaKAs PMWARAA beexmoxs Data os Operayaa[cariera lEmaae [ovariiade abr [@) Vator to Document loDMMAARA. box Irs insirucbes (As Wiformacbes Contidas neste bolelo, Sap de @chisiva tesponsablldade do bendhiciario) ——_|-) Desrorta Abatriato Nao cspensar mara de RS XK por da por dade atraso, [putas Desugtes 6 ovancnanto cobrar mits BoR$ 2 [ev wera aa [Py OUReERCESERES [evar Comraae |Paastor ‘Nome do Pagador CNP CPF 09,000 000:000-00 Endereca do Pagador Baia eee ARCS TO MEST Ficha deCompensacio a Banco a er 3 ° Cameo Livre TooKono002762470000000000 pac a e Fator de Vencimento 1001 ne vaer ‘o0o001 e084 Os campus ontarawvs sao us igtusverneaames Nie concider © DV ne campo the OBRIGATORIO: - Informar o CNPJ e endereco do fornecedor/Beneficiario + Se cobranga vinculada obrigatér PAGADOR: informar a mensagem padréo no campo RECIBO DO ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA SIA, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO PRESENTE BOLETO. - Incluir a seguinte frase ao lado da palavra Instrugées: > Para boletos com a praca Safra: “As informagées contidas neste boleto, sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario.” > Para boletos com praca Correspondente: “As informagées contidas neste boleto, séo de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista.” Obs.: Fica vedado qualquer tipo de mengdo indicativa sobre o pagamento de tarifa bancarias referente a prestagao de servigo de cobranga. Nota: modelo de boleto Padréo FEBRABAN, usado por todas Instituigdes Financeiras. 247.2.3 - INSTRUGOES PARA IMPRESSAO DA REPRESENTAGAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS “LINHA DIGITAVEL”. No lado direito superior da ficha de compensagao devera haver representagao numérica do contetido do cédigo de barras, com dimensées de 3,5 a 4 mm e tragos ou fios de 0,3 mm, distribuida em 5 (cinco) campos, sendo os trés primeiros campos com um digito verificador (médulo 10) com peso de 2 a 1 da direita para a esquerda, e entre cada campo espago equivalente a 2 (duas) posigdes, permitindo a digitagao dos dados, no caso de rejei¢ao pela leitora do cédigo de barras. 4° CAMPO - Composto pelo cédigo do banco (sem o digito verificador = 422), cédigo da moeda, as cinco primeiras posigdes do campo livre, ou seja, da posigdo 20 & 24 do cédigo de barras, ¢ mais um digito verificador deste campo. Apés os 5 primeiros digitos deste campo separar 0 contetido por um ponto (.). 2° CAMPO - Composto pelas posiges 6 & 15 do campo livre, ou seja, da posi¢ao 25 a 34 do cédigo de barras e mais um digito verificador deste campo. Apés os 5 primeiros digitos deste campo separar o contetido por um ponto (). 3° CAMPO - Composto pelas posigées 16 & 25 do campo livre, ou seja, da posi¢ao 35 a 44 do cédigo de barras, e mais um digito verificador deste campo. Apés os 5 primeiros digitos deste campo separar 0 contetido por um ponto (.) 4° CAMPO - Composto pelo digito de auto conferéncia do cédigo de barras. 5° CAMPO - Composto pelo vencimento (fator a ser calculado conforme data de vencimento posi¢ao do cédigo de barras 06 09 e valor nominal do documento pela posigdes 10 a 19 do cédigo de barras, (sem a supressao de zeros a esquerda e sem edigdo de ponto e virgula) Na parte inferior direita, abaixo do espaco reservado para autenticagéo mecénica, deveré conter a identificagao literal Ficha de Compensagao, com dimensao maxima de 2 mm e tragos ou fios de 0,3 mm. No lado esquerdo superior deve conter 0 nome do Banco, e a direita do nome do banco, o niimero- cédigo/dv de compensacao do banco em negrito, em caracter com 5 mm e tracos ou fios de 1,2 mm. EX: Banco Safra SA 422-7 7.2.4 - CALCULO DO DV (Linha Digitavel) © DV (Digito de Verificagao) na linha digitavel é calculado usando-se 0 médulo 10 multiplicando-se cada algarismo, pela seqiiéncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1... posicionados da direita para a esquerda ‘A soma dos algarismos do produto é dividida por 10, e o DV sera a diferenga entre o divisor (10) e 0 resto da divisao.LINHA DIGITAVEL 42297004 qm 000002 782472 26173 oot im 8 1001000008084 422970040 212121212 8249140040 Somar os digitos do produto individualmente B+2+4494144+0404440 32 Dividir 0 resultado por 10 10 02 3 1 Resto Subtrair o resto da divisao de 10 10-2=8 => Este serdoDV Nota: Quando o resto da divisdo for 0 (Zero), 0 DV caloulado é 0 0 (Zero) 7.2.5 - CALCULO DO DAC (Cédigo de Barras) © calculo do DAC (Digito de Auto Conferéncia) na 5* posigao do cédigo de barras seré calculado pelo médulo 11, multiplicando-se cada algarismo, pela seqiléncia de 2 a 9, posicionados da direita para a esquerda. + Para o célculo considerar as posigées de 1a 4 ¢ de 6 a 44, saltando a 5* posicdo. + Soma-se 0 produto da multiplicagéo pelo valor achado. Ex. 81 ndo somar como 8+1 e sim 81+. (veja exemplo abaixo) 26CODIGO DE BARRAS rac yp A 422 9 7 10014 oooo018084 oooozrezerzer73s 001i? aaa g BTS A298 7ES4S 2ERTES4I2ERTESHI297TES 432 (ELE TT Raa RT ALO LOTTO TOTO OY eee eR] PTS TTA OTT ATS some Te] Dividir 0 resultado da soma por 11 566 11 016 51 (BT resto FORMATO DA LINHA DIGITAVEL 5 c ve A poooorsosa| x B D F woeDa| | OAc VALOR 9 8 loooo018084| Subtrair o resto de 11 11-5 =6 => Este ser o DAC * IMPORTANTE: Se na divisdo 0 resto for 0 (zero), 10 (dez) ou 1 (um) 0 DAC sera sempre 1 (um). 7.2.6 - TRANSPORTE DOS DADOS DA LINHA DIGITAVEL PARA A FORMATAGAO DO CODIGO DE BARRAS. EXEMPLO: 7.2.7 - Descrigéo do cédigo “Tipo de Cobranga” Fixo o ntimero "2" = Cobranga Registrada 277.3 - FATOR DE VENCIMENTO Utilizar a data base 07/10/1997, calculando o numero de dias entre essa data e a data do vencimento (data de vencimento menos a data base = fator) (04/07/2000 - 07/10/1997 = 1001 Obs: A data 03/07/2000 corresponde ao primeiro dia titil de julho, @ 0 seu fator 6 1000. TABELA DE CORRELAGAO DATA DE VENCIMENTO | FATOR DE VENCINENTO 03/07/2000 000 05/07/2000 1002 01/05/2002 1667 17/11/2010 4789 21/02/2025 9999 NOVO FATOR DE VENCIMENTO Em 21/02/2025 o fator atingiré o limite “9999", em 22/02/2025 deverd retomar para o fator "4000", Portanto a data base de calculo sera 29/05/2022, 22/02/2025 1000 23/02/2025 TOOL 24702 /2025 1002 Obs.: Somente poderdo ser emitidos boletos com vencimento até 10 anos a posterior. Banco Correspondente BRADESCO 8 - BANCO CORRESPONDENTE BRADESCO (COBRANGA DIRETA) 8.1 - APRESENTAGAO Modelo para Clientes de cobranga Direta abrangendo também pragas onde o Safra nao atende. Caracteristicas: + Boletos com formato BRADESCO emitido pelo Cliente (emissao sempre via Impressora Laser) + Cobranga registrada obrigatoriamente no Banco Safra Emissao dos Boletos: 1. Gerar arquivo CNAB pelo sistema do cliente; 2. Gerar boleto Bradesco pelo sistema do cliente; 28Consideragées gerais: 1. No arquivo CNAB, na posi¢ao 140 a 142 ("Banco Encarregado da Cobranga’), deverd ser informado 0 c6digo do formato do boleto emitido: Banco Bradesco "23; 2. No Campo Carteira do boleto deverd constar: Para Boleto Bradesco "09" 3. Na impressao do campo Agéncia/Cédigo Beneficidrio do boleto Bradesco, devera ser preenchido com a informagao que sera fornecido pelo banco por ocasido do inicio dos testes. Exemplo: “3114-3 / 0176300-8" (campo numérico). 4. A impresséo do campo “Nosso Numero Bradesco” no boleto deverd ser feita da seguinte forma: Carteira, fixo “09/"; mais ano de emissao do boleto com duas posigées; mais niimero bancario do Safra com 09 posigdes, mais Digito de controle Bradesco. Exemplo: “09/ 05 207732833 8” Obs.: 1) O digito de controle deverd ser calculado de acordo com as regras do Banco Bradesco. 2) O digito de controle sé é valido para a emissdo do boleto. No arquivo CNAB, devera ser calculado, conforme Layout do Banco Safra, 3) O digito de controle do nosso niimero Bradesco nao é impresso no cédigo de barras nem na linha digitével 5. No Campo Beneficiério do boleto deveré conter obrigatoriamente a literal “BANCO SAFRA’, sendo 0 Beneficiario (Cliente) informado no Campo SACADORIAVALISTA. 6. No Campo Uso do Banco nao ha preenchimento. 7. Campo CIP deve ser preenchido com "000" 298.2 - COBRANGA DIRETA COM CORRESPONDENTE - BRADESCO a) INSTRUGOES PARA IMPRESSAO DA REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS “LINHA DIGITAVEL” No lado direito superior da ficha de compensagao deverd haver a representagao numérica do contetido do cédigo de barras, com dimensées de 3,5 a 4 mm e tragos ou fios de 0,3 mm, distribuida em 5 (cinco) campos, sendo os trés primeiros campos com um digito verificador ( médulo 10 ) com peso de 2a 1 da direita para a esquerda, e entre cada campo espago equivalente a 2 (duas) Posiges, permitindo a digitacéo dos dados, no caso de rejeicao pela leitora do cédigo de barras. 1° CAMPO - Composto pelo cédigo do banco (237), cédigo da moeda (9), as cinco primeiras posigses do campo livre e o digito verificador deste campo; 2° CAMPO — Composto pelas posiges 6° 4 15" do campo livre e do digito verificador deste campo; 3° CAMPO — Composto pelas posigdes 16° a 25% do campo livre e do digito verificador deste campo; 4° CAMPO — Composto pelo digito verificador do cédigo de barras, ou seja, a 5* posigo do cédigo de barras; 5° CAMPO — Composto pelo fator de vencimento, posicéo 6" a 9* do cédigo de barras mais o valor Nominal do titulo, posigao 10* a 19* do cédigo de barras. Nota: Neste Campo nao a necessidade de calculo do digito verificador. Entre cada campo devera haver espaco equivalente a 2(duas) posigées. Na parte inferior direita, abaixo do espago reservado para autenticagao mecanica, deverd conter a Identificagao literal Ficha de Compensagao, com dimensao maxima de 2 mm e tragos ou fios de 0,3 mm. No lado esquerdo superior deve conter 0 nome do Banco, e a direita do nome do banco, o ntimero- cédigo/dv de compensagao do banco em negrito, em caracter com 5 mm e tragos ou fios de 1,2 mm. EX: BRADESCO 237-2 b) CALCULO DO DIGITO VERIFICADOR (LINHA DIGITAVEL) © DV (Digito de Verificagao) da linha digitavel é calculado usando-se 0 médulo 10 multiplicando-se cada Algarismo, pela seqiiéncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1... posicionados da direita para a esquerda ‘A soma dos algarismos do produto é dividida por 10, e o DV sera a diferenga entre o divisor (10) e 0 Resto da divisaoLinha Digitavel 17300.111242 80234.160007 8 1010000018084 237917926 212121212 43149 2718212 + Somar os digitos do produto individualmente At 34 14 44 OF 24 74 14 84 24 14 2= 44 + Dividir 0 resultado por 10 10 04 [2 — Resto + Subtrair 0 resto da divisdo de 10 10-4=6 Este seré o DV + A sseqiléncia correta da linha digitavel sera: 23791.79266 — 17300.111246 80234.160002 8 10010000018084 Nota: Quando o resto da divisdo for 0 (Zero), 0 DV calculado é 0 0 (Zero), ¢) CALCULO DO DIGITO VERIFICADOR (CODIGO DE BARRAS) O calculo do DAC (Digito de Auto Conferéncia) na 5* posicao do cédigo de barras seré efetuado pelo médulo 11, multiplicando-se cada algarismo, pela seqliéncia de 2 a 9, posicionados da direita para a esquerda. Tomando-se os 43 algarismos que compéem o Cédigo de Barras (sem a 5* posigao), multiplique cada um, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqiiéncia de 2 a 9, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, e assim por diante. Para o céloulo, considerar as posigées de 1a 4 e de 6 a 44, saltando a 5* posigao. Soma-se 0 produto da multiplicagao pelo valor achado. Ex. 81 ndo somar como 8+1 e sim 81+. (veja no exemplo abaixo)Banco Carteira Das Valor [Vencimento ‘Agencia ‘Ano Moeda Fi N ixo v 27 9? 1001 0000024877 3114 09 06207737833 0176300 x 4329 8765 4329876543 _2987_65 43298765432 _9876543_2 Br9414481+8+040+5H04D+DH+0+1442604042047145+DHEH2EFOMASHOFISHAFOFSERMOFIELTOFS2OFGHOFEHADESENISOHO+0 = 655 d) + Di o resultado da soma por 11 655 [14 105 59 6 Resto" + Subtrair o resto de 11 1-6 = Este serd o DAC (Cédigo de barras) CALCULO DO DIGITO VERIFICADOR DO “NOSSO NUMERO” BRADESCO . Dados para obtengao do DV do numero baneario do Bradesco: ° Carteira: duas posigdes fixas = "09" ° Ano de emissao do boleto: duas posigdes correspondendo ao ano de emisséo ° Nosso Numero Safra: nove posigées, incluindo o digito Safra ° Cleulo do digito do Nosso Numero Bradesco pelo critério do médulo 11 + Ver calculo conforme exemplo abaixo: Ex: Carteira /Ano emissao do Boleto/ N/Numero = 09 05 207732833-? 2833 432 0 +63 +0425 +8 +0 +14 +49 +18 +10+32+9+6 = 234 + Dividir 0 resultado da soma por 11 234 |11 14°21 03 Resto* + Subtrair o resto de 11 11-3=8 — Este sera o digito verificador do Nosso Numero Bradesco ** Importante: Se o resto da divisdo for 0 considere DV = Se o resto da divisao for 1 considere DVe) MONTAGEM DOS DADOS DO CODIGO DE BARRAS cédigo de barras para cobranga contém 44 posigdes dispostas da seguinte forma: Posigao Tamanho | Contetido 01 a 03 03 Identificagao do Banco 04.404 01 Codigo da Moeda 05.205 o1 Digito verificador do cédigo de barras 06 a 09 04 Fator de Vencimento 1019 40 Valor 20044 2 Campo Livre As posig6es do campo livre ficam assim dispostas: Posigaio Tamanho [Contetido 20.a23 04 ‘Agencia Beneficirio (exemplo “3114") 24.025 02 Carteira (Fixo “09") 26.a27 02 ‘Ano de Emissao do Boleto 28.236 09 Nosso Numero Safra 37.043 07 Conta do Beneficiério (exemplo “0176300") 44.044 a1 Zero (Fixo “0") Observagao: O contetido no campo agéncia beneficiério € conta do beneficiario, serao fornecidas pelo Banco por ocasiao do inicio dos testes. f) MODELO DE BOLETO sRADESCO | ‘ | Bradesco|237-2 9999999990 9999 9990 spope 909000 FFFFIONONIONDT Thala Pagans Veaceato Pagan Preerencabpeste aa rede Bradico 08 no Bradrieexpreia Daa Dae Rama Dea [ERE eee — [Daa cera — [Namo ae Des hia ll aaa a $a] Tatars Ge espoaabade bectce Naa Teme do Pandan PECNPT Ene Sender Avain CPF CNP Endre “UNL TM TOF lk =Banco Correspondente ITAU 9 - BANCO CORRESPONDENTE ITAU. (COBRANGA DIRETA) 9.1 - APRESENTAGAO Modelo para Clientes de cobranga Direta abrangendo também pracas onde o Safra nao atende. Caracteristicas: + Boletos com formato Itati emitido pelo Cliente (emissao sempre via Impressora Laser). + Cobranga registrada obrigatoriamente no Banco Safra Emissao dos Boletos: 1. Gerar arquivo CNAB pelo sistema do cliente; 2. Gerar boleto Itai pelo sistema do cliente; Consideragées ge 1. Carteira Itau “105 2. Banco Itai “341 3. Na impressdo do campo Agéncia / Cédigo Beneficiario do boleto Ital, deverd ser preenchido com a informagao {que sera fornecido pelo banco por ocasiio do inicio dos testes Exemplo: Agéncia / Cédigo Itai “1248 / 2341-6 9.2 - CALCULO DO DAC DA REPRESENTAGAO NUMERICA - ITAU Método (Médulo 10) A representacao numérica do cédigo de barras é composta, por cinco campos: 1, 2, 3 4 e 5, sendo os trés primeiros amarrados por DAC's, calculados pelo médulo 10, conforme mostramos abaixo: a) Multiplica-se cada algarismo do campo pela seqiiéncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1, 2, 1 posicionados da direita para a esquerda; b) Some individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos, obtendo-se o total (N); c) Divida 0 total encontrado (N) por 10, determine o resto da diviséo como MOD 10 (N); d) Encontre o DAC através da seguinte expresséo: DAC = 10 - Mod 10 (N) OBS.: Se 0 resultado da etapa (d) for 10 ou 0, considere o DAC = 0. Exempl Considerando-se a seguinte representagao numérica do cédigo de barras: 34191.10127 34567.880057 71234.670007 6 6670000012345 Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo4 CamposTemos: a) Multiplicando a seqiiéncia dos campos pelo médulo 10: Campo1 341911012 Campo2 3456788005 Campo3 7123457000 X 242121212 X 1212121212 xX = 1242121212 Observagao: Os campos 4 @ 5 nao tem DAC b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados dos produtos: Campo166+4+2+9+2+1404144=29 Campo 263+8+5+1+2+7+1+6+8+0+0+ 1+0=42 Campo 367+2+2+6+44+1+0+7+0+040=29 ©) Divida 0 total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da divisao: Campo 16 29, 10 = 2, resto 9 Campo 28 42 , 10 = 4, resto 2 Campo 38 29 , 10 = 2, resto 9 d) Caloulando 0 DAC: Campo 16 DAC = 10-98 DAC Campo 26 DAC Campo 3 6 DAC = 10-9. DAC =14 Portanto, a seqiiéncia correta da linha digitavel sera: 34191.10121 34567.880058 © 71234.570001 6 += 1670000012345 9.3 - CALCULO DO DAC DO CODIGO DE BARRAS Método (Médulo 11) Por definigaéo da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5" posigéo do Cédigo de Barras, deve ser indicado obrigatoriamente o “digito verificador” (DAC), calculado através do médulo 11, conforme demonstramos a seguir:a) Tomando-se os 43 algarismos que compéem o Cédigo de Barras (sem considerar a 5* posigdo). multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela seqiiéncia numérica de 2a 9( 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante); b) Some 0 resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N); ©) Divida 0 total (N) por 11 @ determine o resto obtido da diviséo como Mod 11(N); d) Calcule o digito verificador (DAC) através da expressao: DAC = 11 - Mod 11(N) OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1 Exemplo: Considerando o seguinte contetido do Cédigo de Barras: 34197166700000123451101234567880057123457000 onde: 341= Cédigo do Banco 9 Cédigo da Moeda 2s DAC do Cédigo de Barras 1667 Fator de Vencimento (01/05/2002) 0000012345 Valor do Titulo (123,45) 110123456788 = Carteira / Nosso Nimero/DAC (110/12345678-8) 0057123457 = ‘Agéncia / Conta Corrente/DAC (0057/12345-7) 000 = Posigées Livres (zeros) Temos: a) Multiplica-se a seqiiéncia do cédigo de barras pelo médulo 11: 3419166700000123451101234567880057 123457000 X 4329876543298765432987654329876543298765432 b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item “a” acima: 12+12424+814+8442+364+35+0+0+0+0+04+74124 15416 415 +24940474124154 16+ 15+ 12+ 63+ 644564040420 + 2142418424 + 28+ 30+35+0+0+0=742 c) Determina-se o resto da Divisao: 742 +11 = 67, resto 5 d) Calcula-se o DAC: DAC = 11-5 DAC=6Portanto, a seqiiéncia correta do cédigo de barras sera: 34196166700000123451101234567880057 123457000 ft (Dac) 9.4 - AIMPRESSAO DO CAMPO “NOSSO NUMERO ITAU” NO BOLETO DEVERA SER FEITA DA SEGUINTE FORMA: a) Calcular digito Itai para nosso ntimero b) Formatar o campo nosso numero para boleto Itati no formato XXX-YYYYYYYY-Z onde’ XXX = 109 YYYYYYYY - oito primeiras posigdes do nosso ntimero Safra z + digito verificador médulo 10" conforme descrito abaixo, 9.5 - CALCULO DO DAC DO CAMPO "NOSSO NUMERO” ITAU, EM BOLETOS EMITIDOS PELO CLIENTE ‘S40 considerados para a obtencdo do DAC, os dados “AGENCIA / CONTA (sem DAC) / CARTEIRA / NOSSO NUMERO’, calculado pelo critério do Médulo 10. 1 —Exemplo: AG / CONTA = 1248 / 02341 CART / Nosso Numero = 109 / 12345678-? Seqiiéncia para Caloulo 12480234110912345678 Médulo 10 X12424212124212121212 TH} L 8x2 46 (146-7) I] xt 7 UL l 6x. 8x 4x. 3x (12=3) UW UN i i VI i VI VI WI i i VI i VI i i Ox1= i L Total at Dividir 0 resultado da soma por 10 => 81|_10 oa 8 resto da diviséio DAC=10-1=9 OBS.: Se resto for gual a 0, considere o DAC = 0,9.6 - MODELO DO BOLETO B esnconn sa, 7 Vise mas iy eer atircao ss and Test sao rao cer nnusor - “ser” Pash Teinavimens > eS | oar '94191.00129 24507 200050 71204.570001 1 1007000012349 aaa aaa ey a - Shi een Ree gana 3 svn tom, Sus a ce aa mas mT i] eeu Tee omen DMNA ANT Legendas 1—NOME DO BANCO DESTINATARIO. Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensagao (Banco Itati SA), podendo conter também o logotipo do banco. 2~ CODIGO DO BANCO DESTINATARIO Deve ser impresso na margem superior esquerda do BOLETO (341-7), & direita do nome do banco, com o seu respective DV (Digito Verificador) 3— LOCAL DE PAGAMENTO. Deverd apresentar as literais: "ATE © VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU! ‘APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO TAU" 4 DATA DO DOCUMENTO Dove ser indicada a data em que o documento foi gerado. '5— NUMERO DO DOCUMENTO. Para as carteiras Sem Registro 15 digitos, hd a obrigatoriedade de preenchimento deste campo, que compée-se de 7 digitos mais © respective DAC, calculado pelo critério do Médulo 10 (Anexo 5). Para as demais carteiras, caso nao haja necessidade de protesto, este campo pode ser deixado em branco. 6 CARTEIRA Campo nao ullizade pelo Ita 7 -ESPECIE Essencial para identificagao da moeda em que a operacao foi efetuada. RS" se em Real. ‘8~AGENCIA / CODIGO BENEFICIARIO / NOSSO NUMERO (Os dados deverdo ser preenchidos de forma a ser facilmente identiicados, conforme layout do Banco, ou soja, “1234/56789-7" © "123/45678901-5", respectivamente. ‘9 CAMPOS SITUADOS ABAIXO DO CAMPO “VALOR DO DOCUMENTO” Nao deverao ser preenchidos (uso exclusivo do funcionario-caixa). Eventuais valores que o Beneficiario queira cobrar deverdo ser indicados no campo “instrugdes" do BOLETO. 3810-INSTRUGOES. + Deverd ser usado exclusivamente para indicagéo das condigdes de recebimento do titulo na forma mais objetiva possivel + Deverd apresentar na frente da sua identificagdo a lteral “(TODAS AS INFORMACOES DESTE BOLETO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO) + Para evitar comprometimento de calculos ¢ erros de recebimento,, as condigSes devem ser expressas em valores, ao invés de percentuais e os prazos devem ser estipulados em datas, nunca em quantidade de dias. + Nao utilizar instrugGes desnecessérias, em duplicidade, incompativeis 4s demais ou que firam as normas de defesa do cconsumidor (entre elas o repasse da “Tarifa Bancaria” que & negociada entre o Banco e 0 Beneficiario e ndo entre 0 Banco e 0 Pagador), * Apés DDIMMIAAAA, cobra RS(valor) por dia de atraso + Apés DDIMMIAAAA cobrar multa de R$ (valor) + Até DDIMMIAAAA conceder desconto de RS (valor) + Até DD/MMVAAAA conceder desconto de R$ (valor) por dia de antecipacao; + Dispensar juros de mora até DD/MM/AAAA; Banco autorizado a receber até DD/MM/AAAA 11. SACADOR AVALISTA Deve ser informado o Nome do Sacador Avalista, se for 0 caso, Caso 0 titulo possua a figura do Sacador avalista deveré ser preenchido com Razao Social/Nome @ CNPJICPF. 12 - ENDEREGO BENEFICIARIO/SACADOR AVALISTA Deve ser informado 0 endereco completo do Beneficiéro. Se 0 titulo possuir a figura de Sacador Avalista 0 enderego informado deve ser do Sacador Avalista, canforme Lei Federal 12.039 de 01/10/2009. 13 DADOS DO PAGADOR: Deve ser obrigatoriamente informado a Razéo SocialNome, CNPJICPF e enderego completo do Pagador.