CAIXA FI FMA RENDA FIXA

Set/2023

RAZÕES PARA INVESTIR OBJETIVO DE INVESTIMENTO

Fundo com objetivo de rentabilidade O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas por meio de
de acompanhar a variação do CDI. aplicação dos recursos em carteira composta integralmente por títulos públicos
federais indexados às taxas de juros prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou
índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa
de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PERFORMANCE (início)

RENTABILIDADE (%)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Histórico Fundo (%) %CDI
2023 06 m 6,56 99,8
Fundo (%) 1,11 0,91 1,15 0,90 1,15 1,10 1,07 1,13 0,94 9,87 12 m -
%CDI 99,1 99,2 98,0 97,8 102,4 102,9 99,5 99,0 96,7 99,4 24 m -
2022 36 m -
Fundo (%) 0,45 1,01 1,12 2,60 48 m -
%CDI 99,1 98,6 99,4 99,0

MERCADO DE ATUAÇÃO ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO (início)

TÍTULOS PÚBLICOS CRÉDITO PRIVADO

PÓSFIXADO AÇÕES

PREFIXADO MOEDAS

INFLAÇÃO INVESTIMENTO EXTERIOR

COTAS DE FUNDOS OUTROS

ATUA NÃO ATUA

CARACTERÍSTICAS
CNPJ: 46.948.116/0001-58 Aplicação Inicial:
Gestão: CAIXA DTVM Aplicação Adicional:
Administrador: Caixa Economica Federal Saldo Mínimo:
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano Resgate Mínimo:
Tributação: Longo Prazo Aplicação (déb./conv.): D+0 / D+0
Cota Utilizada: Abertura Resgate (conv./créd.): D+0 / D+0
Início do Fundo: 18/10/2022 Horário limite: nd
Taxa de Administração: 0,15% Volatilidade (inicio): 0,39%
Taxa de Administração (Máxima): Não há Patrimônio Líquido em 29/09/2023: R$ 682.828.626,87
Taxa de Performance: Não há PL Médio desde início: R$ 658.136.037,00
Público-Alvo: Fundo restrito Classificação de Risco: Conservador

Material de Divulgação. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Supervisão e Fiscalização: (i) Comissão de Valores Mobiliários - CVM e (ii) Serviço de Atendimento ao
Cidadão em www.cvm.gov.br. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados Futuros. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no
patrimônio investido. A utilização do índice de referência para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo. Os principais riscos estão detalhados no
regulamento do fundo. As características de movimentação apresentadas são válidas na data da posição deste documento, podendo sofrer alterações à critério da Administradora. As informações sobre o Fundo,
inclusive o Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais, se houver poderão ser consultadas diretamente nas Agências ou (ii) pela "internet" no endereço eletrônicos www.caixa.gov.br. Outras informações
podem ser obtidas por meio do SAC: 0800 726 0101, Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474 e Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 882 2492.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)