Investimento PU Q

1 Abertura e firma R$ 700.00 1

2 Maquinas e Equipamentos
2.1 Cadeira giratória R$ 143.20 1
2.2 Geladeira R$ 935.00 1
2.3 Microondas R$ 453.10 1
2.4 Subtotal (1)
3 Movéris e Utensílios
3.1 Mesa de Escritorio R$ 218.54 1
3.2 Check Stand Amapá R$ 399.00 2
3.3 Estante Gaveteiro 25/3 R$ 81.42 2
3.4 Estante Dupla Flex R$ 145.39 8
3.5 Subtotal (2)
4 Computadores e Periféricos
4.1 Computadores Dell R$ 1,099.10 1
4.2 Impressora R$ 1,200.00 1
4.3 Software R$ 400.00 1
4.4 Telefone R$ 169.91 1
4.5 Subtotal (3)
5 Obras civis
5.1 Reformas R$ -
Subtotal (4)
Subtotal (1+2+3+4)
6 Capital de Giro
7 Capital Social
 PT
R$ 700.00

R$ 143.20
R$ 935.00
R$ 453.10
R$ 1,531.30

R$ 218.54
R$ 798.00
R$ 162.84
R$ 1,163.12
R$ 2,342.50

R$ 1,099.10
R$ 1,200.00
R$ 400.00
R$ 169.91
R$ 2,869.01

R$ -
R$ -
R$ 7,442.81
R$ 4,200.00
R$ 11,642.81
 Depreciação
Itens Valor Taxa de Depre. Depre. Anul Depre. Mensal
Maquinas e Equipamentos R$ 1,531.30 10% R$ 153.13 R$ 12.76
Movéris e Utensílios R$ 2,342.50 10% R$ 234.25 R$ 19.52
Computadores e Periféricos R$ 2,869.01 20% R$ 573.80 R$ 47.82
Obras civis R$ - 4% R$ - R$ -
Total R$ 961.18 R$ 80.10
 Receita Mensal
VENDAS AGOSTO
QNT PEÇA VU VT
3 KX 67/2D R$ 55.30 R$ 165.90
2 HU 931/5X R$ 34.00 R$ 68.00
1 LX 1093 R$ 85.75 R$ 85.75
2 R 90 30MB R$ 68.00 R$ 136.00
128.9 LTS DE OLEO R$ 11.50 R$ 1,482.35
2 PSL 339 R$ 36.40 R$ 72.80
1 R 120 10MB AQII R$ 79.10 R$ 79.10
1 OC 303 R$ 37.00 R$ 37.00
1 KX 43 R$ 14.70 R$ 14.70
1 REPARO DA VALVULA R$ 120.00 R$ 120.00
3 PSD 480/1 R$ 51.60 R$ 154.80
2 DIAFRAGMA C/ ANEL 7'' R$ 16.30 R$ 32.60
2.5 LONA 638 R$ 178.26 R$ 445.65
1 ROLAMENTO 32218 R$ 111.95 R$ 111.95
4 RETENTOR R$ 15.00 R$ 60.00
3 TRAVA ARANHA R$ 8.00 R$ 24.00
8 KG GRAXA R$ 24.00 R$ 192.00
2 ARRUELA LISA TRAVA R$ 8.00 R$ 16.00
2 ARS 9840 R$ 186.20 R$ 372.40
1 PARALAMA 1634 R$ 60.00 R$ 60.00
2 SILICONE R$ 30.00 R$ 60.00
2 MOLA DO PATIM R$ 12.00 R$ 24.00
1 RETENTOR 56005K R$ 98.70 R$ 98.70
5 OLEO 90 R$ 18.00 R$ 90.00
3 CAMARAS DE AR R$ 120.00 R$ 360.00
3 PARAFUSO DE RODA 4002022 R$ 10.50 R$ 31.50
2 PROTETOR R$ 38.00 R$ 76.00
3 LONA 552 R$ 185.48 R$ 556.44
1 JOGO SAPATA R$ 235.00 R$ 235.00
1 AMORTECEDOR R$ 20.00 R$ 20.00
1 BUCHA DO AMORTECEDOR R$ 18.00 R$ 18.00
2 LOCKTITE R$ 25.00 R$ 50.00
2 PU 999/1X R$ 91.00 R$ 182.00
1 WK 1060 R$ 78.10 R$ 78.10
4 TUBOS DE SILICONE R$ 20.00 R$ 80.00
1 PF 420 R$ 115.20 R$ 115.20
2 AR 8113 R$ 46.50 R$ 93.00
2 PSC 998 R$ 38.60 R$ 77.20
2 PSL 327 R$ 40.70 R$ 81.40
2 PIVORES R$ 118.00 R$ 236.00
1 FAIXA REFLETIVA PÁRA-CHOQUE 3M R$ 106.75 R$ 106.75
17 FAIXA REFLETIVA LATERAL R$ 4.80 R$ 81.60
1 C 23107 R$ 80.15 R$ 80.15
1 PU 835X R$ 57.80 R$ 57.80
1 W 712/83 R$ 39.00 R$ 39.00
2 PASTILHA P 528 R$ 126.80 R$ 253.60
2 DOT 4 R$ 23.80 R$ 47.60
1 MOLA MESTRE R$ 120.00 R$ 120.00
2 PASTILHA P 166 R$ 318.50 R$ 637.00
1 FILTRO IMPERIAL R$ 178.00 R$ 178.00
2 AP 9835 R$ 176.30 R$ 352.60
3 KX 44 R$ 17.70 R$ 53.10
1 OX 169/1D R$ 75.00 R$ 75.00
1 FILTRO COMBUSTIVEL R$ 95.00 R$ 95.00
1 PL 447 R$ 41.00 R$ 41.00
1 WK 1040 R$ 56.40 R$ 56.40
2 OLEO 80 R$ 28.00 R$ 56.00
2 JUNTA DO CABEÇOTE R$ 244.80 R$ 489.60
1 MIOLO CAIXA SATELITE R$ 1,162.50 R$ 1,162.50
1 RETENTOR PINHAO R$ 95.00 R$ 95.00
1 ROLAMENTO CAIXA SATELITE R$ 140.00 R$ 140.00
1 ULTRABLACK R$ 50.00 R$ 50.00
1 ROLAMENTO SEMIEIXO R$ 164.00 R$ 164.00
1 FLANE SEMI EIXO R$ 145.00 R$ 145.00
2 DISCO HF 512 R$ 127.80 R$ 255.60
1 DOT 3 R$ 13.60 R$ 13.60
2 FILTRO VALVULA APU 4324101202 R$ 128.50 R$ 257.00
2 VALVULA APU RECONDICIONADA R$ 135.00 R$ 270.00
1 VALVULA DE 4 VIAS RECOND R$ 145.00 R$ 145.00
1 ARS 9838 R$ 79.00 R$ 79.00
1 MANGUEIRA R$ 28.00 R$ 28.00
1 AP 7998 R$ 68.60 R$ 68.60
1 OB 1555 R$ 23.10 R$ 23.10
1 BFU 707 R$ 16.00 R$ 16.00
4 OLEO 140 R$ 21.00 R$ 84.00
1 SILICONE ALTA TEMPERATURA R$ 40.00 R$ 40.00
2 REPARO DA CUICA R$ 35.00 R$ 70.00
1 KC 437 R$ 51.00 R$ 51.00
1 PSD 970/1 R$ 41.00 R$ 41.00
1 OC 304 R$ 105.50 R$ 105.50
1 R28-30M R$ 54.30 R$ 54.30
1 KC 24 R$ 14.00 R$ 14.00
1 LONA 224 R$ 198.74 R$ 198.74
1 WK 842 R$ 38.00 R$ 38.00
R$ -
TOTAL R$ 12,722.68

LUCRO BRUTO R$ 7,995.23

IMPOSTO PAG CIRCULAÇÃO MERCADORIA. R$ 459.29
R$ 31.60
R$ 19.43
R$ 49.00
R$ 38.86
R$ 6.57
R$ 20.80
R$ 45.20
R$ 21.14
R$ 8.40
R$ 68.57
R$ 29.49
R$ 9.31
R$ 101.86
R$ 63.97
R$ 8.57
R$ 4.57
R$ 13.71
R$ 4.57
R$ 106.40
R$ 34.29
R$ 17.14
R$ 6.86
R$ 56.40
R$ 10.29
R$ 68.57
R$ 6.00
R$ 21.71
R$ 105.99
R$ 134.29
R$ 11.43
R$ 10.29
R$ 14.29
R$ 52.00
R$ 44.63
R$ 11.43
R$ 65.83
R$ 26.57
R$ 22.06
R$ 23.26
R$ 67.43
R$ 61.00
R$ 2.74
R$ 45.80
 R$ 33.03
R$ 22.29
R$ 72.46
R$ 13.60
R$ 68.57
R$ 182.00
R$ 101.71
R$ 100.74
R$ 10.11
R$ 42.86
R$ 54.29
R$ 23.43
R$ 32.23
R$ 16.00
R$ 139.89
R$ 664.29
R$ 54.29
R$ 80.00
R$ 28.57
R$ 93.71
R$ 82.86
R$ 73.03
R$ 7.77
R$ 73.43
R$ 77.14
R$ 82.86
R$ 45.14
R$ 16.00
R$ 39.20
R$ 13.20
R$ 9.14
R$ 12.00
R$ 22.86
R$ 20.00
R$ 29.14
R$ 23.43
R$ 60.29
R$ 31.03
R$ 8.00
R$ 113.57
R$ 21.71

FORNECEDORES R$ 4,268.16
 Custos e Despesas Fixos e Variáveis

Custos e Despesas Fixas Valor

Energia Elétrica R$ 156.68
Água R$ 110.00
Telefone R$ 85.00
Internet R$ 80.00
Quadro de Pessoal R$ 1,332.00
Contador R$ 380.00
IPTU R$ 40.00
Seguro Incêndio R$ 41.66
Depreciação R$ 80.10
Subtotal (A) R$ 2,305.44
Custos e Despesas Variáveis Valor
Simples Nacional * R$ 979.65
Fornecedores R$ 4,268.16
comissão cartão de crédito R$ 300.00
Impos circulação de mercadoria R$ 459.29
Frete R$ 900.00
Subtotal (B) R$ 6,907.10
Total R$ 9,212.53
 Quadro de Pessoal
Cargo Quantidade Salario unitário Salário total
GERENTE ADM 1 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00
Subtotal 1 R$ 1,200.00
Encargo Social 11.00% R$ 132.00
Total R$ 1,332.00
Investimento 0 Janeiro
Abertura de firma R$ 700.00
Maquinas e equipamentos R$ 1,531.30
Moveis e Untensilios R$ 2,342.50
Obras Civis R$ -
Capital de giro R$ 4,200.00
Subtotal (A) R$ 8,773.80
Custos e Despesas
Fixos R$ 2,305.44
Variaveis R$ 6,907.10
Subtotal (B) R$ 9,212.53
Receita
Receita Mensal R$ 12,722.68
Subtotal ( C) R$ 12,722.68
Total (C-B-A) R$ (8,773.80) R$ 3,510.15
Payback R$ (8,773.80) R$ (5,263.65)
TRC 3 meses
RLT R$ 201,834.98
TIR 44%
 Fluxo de Caixa
Fevereiro Março Abril Maio

R$ 2,305.44 R$ 2,305.44 R$ 2,305.44 R$ 2,305.44

R$ 6,907.10 R$ 6,907.10 R$ 6,907.10 R$ 6,907.10
R$ 9,212.53 R$ 9,212.53 R$ 9,212.53 R$ 9,212.53

R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68

R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68
R$ 3,510.15 R$ 3,510.15 R$ 3,510.15 R$ 3,510.15
R$ (1,753.51) R$ 1,756.64 R$ 5,266.79 R$ 8,776.93
 Fluxo de Caixa Estimado da Empresa
Junho Julho Agosto Setembro

R$ 2,305.44 R$ 2,305.44 R$ 2,305.44 R$ 2,305.44

R$ 6,907.10 R$ 6,907.10 R$ 6,907.10 R$ 6,907.10
R$ 9,212.53 R$ 9,212.53 R$ 9,212.53 R$ 9,212.53

R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68

R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68
R$ 3,510.15 R$ 3,510.15 R$ 3,510.15 R$ 3,510.15
R$ 12,287.08 R$ 15,797.22 R$ 19,307.37 R$ 22,817.52
 Outubro Novembro Dezembro Ano 2

R$ 2,305.44 R$ 2,305.44 R$ 2,305.44 R$ 27,665.26

R$ 6,907.10 R$ 6,907.10 R$ 6,907.10 R$ 82,885.14
R$ 9,212.53 R$ 9,212.53 R$ 9,212.53 R$ 110,550.40

R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 152,672.16

R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 12,722.68 R$ 152,672.16
R$ 3,510.15 R$ 3,510.15 R$ 3,510.15 R$ 42,121.76
R$ 26,327.66 R$ 29,837.81 R$ 33,347.96 R$ 75,469.71
 Ano 3 Ano 4 Ano 5

R$ 27,665.26 R$ 27,665.26 R$ 27,665.26

R$ 82,885.14 R$ 82,885.14 R$ 82,885.14
R$ 110,550.40 R$ 110,550.40 R$ 110,550.40

R$ 152,672.16 R$ 152,672.16 R$ 152,672.16

R$ 152,672.16 R$ 152,672.16 R$ 152,672.16
R$ 42,121.76 R$ 42,121.76 R$ 42,121.76
R$ 117,591.47 R$ 159,713.23 R$ 201,834.98
 Ponto de Equilíbrio Mensal

R$ 14,000.00

R$ 12,000.00

R$ 10,000.00

R$ 8,000.00

R$ 6,000.00

R$ 4,000.00

R$ 2,000.00

R$ -
iro iro ço ril aio o o to br
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No De

Ponto de Equilibrio Anual

R$ 180,000.00

R$ 160,000.00

R$ 140,000.00

R$ 120,000.00

R$ 100,000.00 Receita
Custos e Despesa
R$ 80,000.00 Ponto de Equilibr

R$ 60,000.00

R$ 40,000.00

R$ 20,000.00

R$ -
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
R$ 20,000.00

R$ -
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
 Receita
Custos e Despesas
Ponto de Equilíbrio

o o o o
br br br br
m tu m m
O u ve ze
No De

Receita
Custos e Despesas
Ponto de Equilibrio