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JAN 2018
por Felippe Aranha | postado em: Conteúdo do curso Best Trades, Convidados Price Action Manual, Manual de Price Action | 0
17 de maio de 2014, por Al Brooks / Tradução e adaptação: Felippe Aranha
Mercados são criados por instituições, para que elas possam efetuar trocas entre
si com facilidade, comprando ou vendendo quando bem entenderem, a um
preço justo e com um spread baixo. O objetivo delas é o mesmo que o nosso:
querem ganhar dinheiro operando. O mercado está sempre buscando um preço
que seja justo para ambos os lados, e é por isso que ele passa a maior parte do
tempo em lateralidades, que são áreas de consenso. Por outro lado,
Rompimentos para cima e para baixo são momentos breves, que ocorrem
quando tanto compradores quanto vendedores concordam que os preços estão
muito baixos (no caso de um rompimento de alta), ou muito altos (no caso de
um rompimento de baixa), e o mercado precisa se mover rapidamente para uma
nova área de consenso.
Qual é essa área de consenso? É uma lateralidade. É um intervalo de preços
onde a confusão impera, e é por isso que os trades raramente passam con ança. Na maior parte do tempo, o
mercado está elmente balanceado e existem argumentos razoáveis tanto para compradores quanto para
vendedores. Sempre que você se sentir confuso, sempre que conseguir pensar em uma boa razão para não
entrar naquele trade, ou sempre que você conseguir enxergar, ao mesmo tempo, compras e vendas que
pareçam razoáveis, então você deve presumir que o mercado está em uma lateralidade. Essa confusão, esse
equilíbrio, é o objetivo de todos os mercados. Eles tentam trabalhar em um preço no qual os compradores
achem que é uma boa compra e os vendedores sintam que faz sentido vender. Conforme o mercado vai a níveis
mais altos dentro de uma lateralidade, os compradores sentem cada vez menos que é um bom negócio, e
acabam comprando menos.
Vários compradores irão realizar pequenos lucros, portanto nesse momento eles passam a vender. Os
vendedores que há algumas barras estavam vendendo, enxergam agora um preço ainda melhor, e vendem
ainda mais. A falta de equilíbrio tem como resultado os preços voltando para baixo. Quando o mercado testa o
suporte, que é o fundo da lateralidade, há menos vendedores querendo vender por ali, e existem outros
vendedores que estão realizando lucro de suas vendas anteriores, portanto agora viraram compradores. Já os
compradores enxergam nos preços mais baixos um valor ainda melhor do que estava até então, e acabam
comprando mais. O mercado então acaba subindo para testar a resistência no topo da lateralidade. Mercados
têm inércia, e quando um mercado está em uma lateralidade, 80% das tentativas de rompimento acabam
falhando.
Eventualmente, um rompimento será bem-sucedido e então o mercado entrará em uma tendência, correndo
para cima ou para baixo para buscar o próximo nível de suporte ou resistência ou, a m de encontrar uma faixa
de preços na qual tanto compradores quanto vendedores concordem novamente que vale a pena operar,
formando uma nova lateralidade. Quando um mercado está em tendência, ele constantemente está tentando
reverter, mas por causa da inércia, 80% das tentativas de reversão irão falhar e levar a correções, para então
mais tarde retomar a tendência. Cada tentativa de reversão ocorre em um nível de suporte ou resistência,
mesmo que você não consiga enxergá-lo, e essencialmente se deve a realização de lucros.
Conforme vai passando o tempo, as correções da tendência vão cando mais profundas e mais complexas, e os
scalps contra a tendência começam a ser mais signi cativos no movimento de preços. Se uma correção começa
a acumular muitas barras, a tendência aos poucos vai sumindo do lado esquerdo do grá co, e a sua in uência
em preços futuros vai diminuindo.
A habilidade mais valiosa que um trader pode desenvolver é a de entender rompimentos. Rompimentos do
que? De qualquer coisa. O rompimento mais simples que existe é um movimento acima da máxima ou abaixo
da mínima da barra anterior, mas o mercado pode romper acima ou abaixo de máximas anteriores, mínimas
anteriores, linhas de tendência, canais, objetivos de movimentos projetados, médias móveis, ou qualquer outra
forma de suporte ou resistência.
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Se a28/08/2018 [Link]
barra atual se move acima da máxima da barra que acabou Rompimentos
de fechar, haverá – Portal Priceou
mais compradores Action
mais
vendedores? Neste caso você está se perguntando se o rompimento será bem-sucedido e seguido por um
movimento de alta su ciente forte para proporcionar um ganho na compra, ou se irá falhar e talvez
possivelmente reverter, se tornando o início de uma operação lucrativa na venda. Frequentemente, eu falo em
minhas aulas e no meu curso em vídeo a respeito das características que aumentam as chances de que um
rompimento será bem-sucedido, e elas são sempre relacionadas a sinais de pressão de compra ou de venda.
Algo importante a ser levado em consideração é o contexto, ou seja, todas as barras à esquerda. Se o mercado
estiver em uma lateralidade de 100 barras, as chances de um rompimento ser bem-sucedido são pequenas.
Mercados têm inércia e tendem a continuar fazendo o que já vinham fazendo, e durante uma lateralidade a
maioria das tentativas de rompimento tende a falhar, mesmo que o rompimento chegue rápido e com força ao
topo da lateralidade. Esse é um vácuo de compra que está testando a resistência. Pense no topo da lateralidade
(e todos os suportes e resistências) como um magneto. Quanto mais próximo o mercado chegar desse magneto,
mais forte será a atração magnética e mais rápido o mercado tenderá a ser sugado por ele. Quando é atraído
para a resistência, o movimento é um vácuo de compra. Quando atraído para um suporte abaixo, é um vácuo
de venda. Uma vez que atinja o seu objetivo, (suporte ou resistência), a força de magnetismo despenca e pode
inclusive desaparecer completamente.
Fortes rompimentos possuem duas ou mais barras de tendência consecutivas (fechamentos próximos aos seus extremos e
geralmente corpos com tamanho grande). Por exemplo, o rompimento de alta da barra 1 até a barra 2 apresentou 5 ba
rras de alta consecutivas, sendo que 4 delas fecharam próximas às suas máximas, e 7 barras sem nenhum corpo de bai
xa. Essa forte pressão de compra aumenta as chances de que qualquer correção será seguida por ao menos uma segunda
perna de alta. Já o rompimento de alta para a barra 6 foi mais fraco, porque foi pequeno quando comparado ao romp
imento de baixa entre a barra 4 e 5, além de as barras de alta terem sido mais fracas do que as baixa (elas tivera
m corpos similares, mas com sombras salientes no topo das barras). Com isso, uma segunda perna de baixa era prováv
el após essa primeira forte perna de baixa.
Como é que isso ocorre? Em uma lateralidade, conforme o mercado vai subindo, compradores e vendedores
esperam que o mercado atinja o topo. Se você for um baixista, tenderá a parar de vender uma vez que que
claro que o mercado irá atingir um nível de resistência mais alto, porque, se você aguardar, poderá vender a um
preço melhor. Isso signi ca que ocorre uma relativa ausência de vendedores logo abaixo da resistência.
Compradores sabem que uma vez que o mercado se aproxime de uma resistência, a probabilidade de atingi-la,
ou mesmo levemente ultrapassá-la aumenta, por isso scalpers que estejam trabalhando na compra, como por
exemplo rmas de trades de alta frequência, compram agressivamente. As compras por parte dos altistas, e a
ausência de vendas por parte dos baixistas, geralmente criam uma grande barra de alta, ou mesmo várias
barras grandes de alta, que rapidamente correm para o topo da lateralidade. Daí então, os compradores
realizam lucro e os baixistas vendem agressivamente.
O resultado é que o mercado reverte, mesmo tendo chegado rápido e com força na resistência. Esse foi um
vácuo de compra até o topo, mas se fosse uma situação inversa, e o mercado estivesse se aproximando do
fundo da lateralidade, provavelmente iria apresentar um vácuo de venda até o fundo, na forma de uma ou mais
barras grandes de baixa fechando em suas mínimas. Entretanto, considerando que a maioria dos rompimentos
em lateralidades falha, o mercado provavelmente iria então reverter de voltar para cima. Eventualmente, um
rompimento será bem-sucedido e formará uma tendência. Às vezes, sinais de acumulação de pressão de
compra ou de venda dentro de uma lateralidade podem ajudar um swing trader a se antecipar, mas a maioria
dos rompimentos falha.
Durante fortes rompimentos de baixa, traders irão procurar vender por qualquer razão (em um rompimento de
alta, traders irão usar uma abordagem similar para as suas entradas na compra). Eles irão vender:
a mercado;
qualquer pequena correção, durante a formação da barra ou após ela fechar;
no fechamento de qualquer barra, seja ela de alta ou de baixa;
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acima [Link] Rompimentos – Portal Price Action
da máxima da barra anterior, utilizando ordens limitadas;
abaixo da mínima da barra anterior, utilizando ordens stop.
O stop de proteção ideal é acima do topo do rompimento (a máxima da barra 1). Alguns operadores não estão
dispostos a arriscar tanto, por isso talvez pre ram usar um stop nanceiro, como 20 pips (ticks) a partir de suas
entradas. Lembre-se da matemática. Se um trader escolher arriscar menos, terá de pagar por isso com uma
menor probabilidade de sucesso. Stops amplos possuem uma maior porcentagem de ganho, mas a perda
ocasional pode ser tão grande quanto a soma de diversas perdas pequenas que ocorreriam com stops menores.
Não existe uma fórmula perfeita, mas alguns stops são obviamente curtos demais ou grandes demais, e estes
não devem ser utilizados.
Outra maneira de se reduzir o risco é ir ajustando o stop para logo acima da máxima da mais recente barra forte
de baixa (ajustar o stop em uma tendência de baixa signi ca ir movendo o stop para baixo conforme o mercado
continue caindo). Após cada nova perna de baixa, traders irão descer os seus stops para logo acima da mais
recente máxima mais baixa.
Obrigado por ler o meu Manual de Price Action.
O próximo artigo se chama Canais de Tendência
Abaixo a lista completa de links para todos os capítulos do Manual de Price Action.
Tabela de Conteúdo:
1. Price action e grá cos de candlestick
2. O Ciclo do Mercado
3. A Equação do Trader
4. A Importancia dos Traders Institucionais
5. Price Action é baseado em genética
6. Contagem de Barras
7. Scalp levado ao extremo e operações manuais de alta frequência
8. A insensatez de se operar com fundamentos
9. A insensatez dos indicadores de análise técnica
10. Operando Rompimentos
11. Canais de Tendência
12. Suportes e Resistências
13. Lateralidades
14. Reversões de Tendências
15. Operando Day Trades na Abertura
16. Modo Sempre Comprado e Modo Sempre Vendido
17. Iniciantes Devem Entrar Usando Ordens Stop
18. Setups Perfeitos
19. Minha Estrutura e Con guração Para Operar Day Trades
20. Tamanho da Conta na Corretora
21. Tamanho da Posição
22. Gerenciamento de Operações
23. Escalando Operações
24. Operando Opções (puts e calls)
25. Psicologia do Trade
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