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Cartilha Sispag PDF

1) Fornece dicas para realizar pagamentos de forma eficiente pelo Sispag Clientes do Itaú, incluindo gerar informações off-line ou on-line, enviar arquivos, e autorizar pagamentos. 2) Detalha os horários limite para envio e autorização de pagamentos, sendo até as 17h para envio e 18h para autorização, exceto TEDs on-line até 16h30/16h45. 3) Explica que pagamentos enviados podem ser alterados ou excluídos antes da autorização e fornece informações gerenciais sobre consult

Enviado por

Salmo Fraga
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
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1) Fornece dicas para realizar pagamentos de forma eficiente pelo Sispag Clientes do Itaú, incluindo gerar informações off-line ou on-line, enviar arquivos, e autorizar pagamentos. 2) Detalha os horários limite para envio e autorização de pagamentos, sendo até as 17h para envio e 18h para autorização, exceto TEDs on-line até 16h30/16h45. 3) Explica que pagamentos enviados podem ser alterados ou excluídos antes da autorização e fornece informações gerenciais sobre consult

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CARTILHA SISPAG CLIENTES

Para facilitar suas próximas operações, seguem algumas dicas Autorizando os pagamentos no Bankline Empresa Plus
importantes para usufruir deste serviço de maneira mais eficiente.
Após enviar os pagamentos, será necessária a autorização dos mesmos,
Gerando as informações dos pagamentos caso esta opção cadastral seja escolhida. Neste caso, o(s) autorizante(s)
cadastrado(s) deverá (ão) acessar a função Autorização de Pagamentos,
As informações dos pagamentos podem ser geradas de duas formas:
e utilizar a Senha de Autorizante.
-Off-line: Neste caso você não precisa estar conectado na Internet. Você
Atenção: Se for cadastrada alçada dupla, será insuficiente apenas um
deverá criar arquivos e tem duas maneiras de fazê-lo:
autorizante para liberar os pagamentos. Tome muito cuidado,
-Através do Software Sispag Itaú versão Windows, oferecido principalmente se um ou mais autorizantes estiverem em férias.
gratuitamente pelo Itaú (ver detalhes no Manual incluso no CD);
Alterando e excluindo pagamentos
-Com sistema próprio, que deverá seguir o layout do Itaú, através do
Os pagamentos podem ser alterados ou excluídos no Bankline Empresa
Manual de Intercâmbio (disponível no Download Center do Itaú
Plus através da função Alteração/Exclusão de Pagamentos ou
Bankline).
Exclusão de Lote de Pagamentos. Caso os pagamentos
-On-Line: Você inclui e envia os pagamentos através do menu alterados/excluídos já tiverem sido autorizados, é necessário que ocorram
Pagamentos do Bankline Empresa Plus. Para isso, você deve acessar a novas autorizações.
função Inclusão de Pagamentos.
Horários Limite
Dica: Nos dois casos, os pagamentos podem ser agendados com até 1
Os pagamentos enviados, atrav s de arquivo ou pelo Bankline Empresa
ano de antecedência!
Plus devem ser enviados at s 17:00, sendo que o hor rio limite para
Enviando os arquivos autoriza ão at s 18:00.
Os arquivos gerados no Software Sispag Itaú versão Windows ou em
Excessão: No caso de TED´s on line a inclusão deve at s 16:30. A
sistema próprio devem ser enviados através do Itaú Bankline.
autoriza ão de TED on-line deve ser efetuada at s 16:45.
Para enviar pagamentos gerados off-line, você deve acessar o Itaú
Bankline, na seguinte rota: Transferência de arquivos >>Remessa. Informa ões gerenciais
Na primeira tela de transmissão de arquivo, recomenda-se utilizar a opção
Para faciltar o gerenciamento de seu fluxo de caixa, o Ita disponibiliza no
de ambiente Teste, para simular o processo de transferência.
menu Pagamentos as seguintes consultas:
Após recepcionar os arquivos, o Itaú enviará a você o Arquivo Retorno, Consultas a pagamentos efetuados
com as informações do status de processamento, na rota: Transferência de Consulta a pagamentos a efetuar
arquivo >> Retorno. Arquivo retorno (para quem enviar as informa ões via arquivo)
CKEM Relat rio Impresso.
ATENÇÃO: No Bankline Empresa Plus os pagamentos podem ter a
necessidade de autorização (opção cadastral).

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