TUTORIAL SPED CONTBIL
Sumrio
Apresentao .................................................................................................................................................... 1
1. Procedimentos iniciais ............................................................................................................. 2
2. Cadastrar Filial ....................................................................................................................... 3
3. Cadastrar Contador ................................................................................................................ 6
4. Cadastrar Plano de Contas ....................................................................................................... 8
5. Configurar Exerccio .............................................................................................................. 10
6. Gerar SPED Contbil ............................................................................................................ 12
Apresentao
O processo de gerao de SPED ECD (Escriturao Contbil Digital), feito atravs da rotina 2132 Gerao de Arquivos
Contbeis, possibilita o complilamento das movimentaes contbeis de determinados exercicios. Este tutorial contem
informaes que orientam nos processos de cadastrar filiais, cadastrar conta contbil e gerao do SPED Contbil, realizados
atravs das rotinas 2104 Cadastro de Plano de Contas, 2110 Cadastro de Filial, 2106 Configurao de Exerccio e
2132 Gerao de Arquivo Contbil.
Abaixo, descrio da criao e das ltimas alteraes efetuadas no documento.
Tabela de Alteraes
Data Verso Descrio
13/05/2015 v.1.0 Criao do documento
13/04/2016 v.2.0 Atualizao de tela
14/03/2017 v.3.0 Atualizao de telas e processos
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1. Procedimentos iniciais
Antes de cadastrar filial, cadastrar plano de contas e criar o arquivo SPED Contbil, necessrio realizar os procedimentos
abaixo:
Atualizar as rotinas:
560 Atualizar Banco de Dados, verso 27.00.11.184 ou superior;
-Tabela de demonstrativo contbil (PCDEMONSTRATIVOCTB)
-Tabela de lan. intermedirios de centro de custo - integrao (PCLANCINTERMEDIARIACC)
-Tabela com as naturezas das subcontas (PCSPEDCONTABILI053)
-Tabela de lanamentos contbeis (PCLANCAMENTO)
-Tabela de parmetro por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)
-Tabela de parmetros (PCCONSUM)
-Tabela cadastro de regras de contabilizao (PCREGRACONTABIL)
-Tabela de modelo de plano de contas (PCMODELOPC)
-Tabela de regras de importao de dados (PCREGRAINTEGRACAOCTB)
-Tabela livro fiscal de saida (PCNFBASESAID)
-Tabela de lanamento intem. para integrao contbil (PCLANCINTERMEDIARIA)
-Tabela estutura DMPL/DLPA (PCDMPL)
-Tabela tabela fato contbil estrutura DMPL/DLPA (PCDMPLFATOCONTABIL)
-Tabela livro fiscal de entrada (PCNFBASEENT)
-Tabela de configurao de exerccio (PCCONFEXERCICIO)
2100 Atualizao do Banco de Dados , verso 27.08.125 ou superior;
2103 Cadastro de Contador, verso 27.00.40 ou superior;
2104 Cadastro de Plano de Contas, verso 27.05.21 ou superior;
2106 Configurao de Exercicio, verso 27.00.20 ou superior;
2110 Cadastro de Filial, verso ou 27.00.04 superior;
2132 Gerao de Arquivo Contbil , verso 27.00.44 ou superior.
Liberar permisses na rotina 530 Permitir Acesso s Rotinas:
Para a rotina 2103 Cadastro de Contador:
1- Permitir cadastrar contador;
2- Permitir alterar Contador;
3- Permitir excluir Contador;
Para a rotina 2104 Cadastro de Plano de Contas:
1- Permitir criar/editar layout relatrio;
2-Permitir alterar Plano de Contas;
2- Permitir excluir Plano de Contas;
Para a rotina 2106 Configurao de Exerccio:
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1-Permitir incluso de Configurao de Exerccio;
2- Permitir alterar Configurao de Exerccio;
3- Permitir excluir Configurao de Exerccio;
Para a rotina 2110 Cadastro de Filial:
1- Permitir cadastrar filial;
2- Permitir alterar filial.
2. Cadastrar Filial
Verifique no Cadastro da Filial se os dados abaixo foram informados:
2.1 Acesse a rotina 2110 Cadastro de Filial e clique o boto Pesquisar;
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2.2 Na aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a empresa desejada com duplo clique para informar se est sujeita a
auditoria independente.
2.3 Na aba Bsico preencha/altere os dados conforme necessidade;
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2.4 Na aba Complementar, selecione uma das opes do campo Indicador de Entidade sujeita a auditoria
independente, para definir se a empresa ou no entidade sujeita a auditoria independente;
2.5 Informe o cdigo CNAE Fiscal;
2.6 Selecione o Cd. Natureza Jurdica;
2.7 Informe o cdigo do NIRE;
2.8 Clique o boto Gravar.
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3. Cadastrar Contador
Verifique no cadastro do contador se os dados abaixo foram informados:
3.1 Acesse a rotina 2103 Cadastro de Contador; e clique o boto Pesquisar;
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3.2 Selecione o cadastro do contador conforme necessidade e clique o boto Editar ou crie um novo cadastro clicando
o boto Incluir;
3.3 Utilize o novos campos:
Qualificao do Assisnante conforme tabela da Receita Federal;
Sequencia do CRC, campo no obrigatrio (este campo foi removido da rotina 2132 e est disponvel
somente na rotina 2103 para todos os layout da ECD);
Dt. validade DHPC, campo no obrigatrio (este campo foi removido da rotina 2132 e est disponvel
somente na rotina 2103 para todos os layout da ECD).
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4. Cadastrar Plano de Contas
Verifique o cadastro do Plano de contas:
4.1 Acesse a rotina 2104 Cadastro de Plano de Contas;
4.2 Clique o boto Pesquisar;
4.3 Selecione com duplo clique o plano de contas que deseja cadastrar;
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4.4 Na aba Parametrizaes do Plano de Contas, Selecione o Cd. Plano de Contas Referencial;
4.5 Clique o boto Extras, opo Vinclular a Conta Contbil a Conta Referncial (SPED);
4.6 Preencha o campo Cd. Conta SPED-ECF da planilha com uma conta contbil do plano de contas referencial,
clicando o boto ;
4.7 Clique o boto Sair e clique o boto Gravar da tela seguinte para gravar o plano de contas.
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5. Configurar Exerccio
Verifique a configurao do Exerccio:
5.1 Acesse a rotina 2106 Configurao de Exerccio e clique o boto Pesquisar;
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5.2 Selecione com duplo clique a empresa conforme necessidade para edio;
5.3 Utilize os novos campos:
Responsvel pelo termo de verificao da substituio da ECD que e obrigatrio para o envio da ECD
substituta;
Responsvel pela alterao de lanamentos para fins de substituio da ECD este campo no
obrigatio para o envido da ECD substituta.
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6. Gerar SPED Contbil
Para gerar o arquivo do SPED Contbil, siga os procedimentos abaixo:
6.1 Acesse a rotina 2132 Gerao de Arquivos Contbeis;
6.2 Selecione a opo SPED;
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6.3 Na caixa Validar Exerccio, selecione a Empresa, o Ano e clique o boto Confirmar;
6.4 Selecione uma das opes do campo Exerccio(s) encerrado(s) ;
6.5 Informe o Diretrio para gerao;
6.6 Marque a opo Agrupar dados das filiais na matriz caso necessrio;
6.7 Clique o boto Confirmar.
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Observao: Ao confirmar, ser aberta uma nova tela para registrar Informaes Complementares.
6.8 Selecione uma das opes do campo Identificao da Escritura;
6.9 Selecione uma das opes do campo Situao Especial;
6.10 Informe o Nmero do livro;
6.11 Selecione uma das opes do campo Finalidade da Escriturao;
6.12 Selecione uma das opes do campo Indicador do Tipo da ECD;
6.13 Na aba DREs, informe o campo Cd. DRE;
Observao: caso a escrituao seja substituta necessrio informar o hash da escriturao e Finalidade da
escriturao como Substituta e o registro J801.
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6.14 Caso queira gerar o saldo do exerccio anterior marque a opo Gerar saldos anteriores DRE(J150);
6.15 Preencha demais campos conforme necessidade;
6.16 Clique o boto Gerar;
Observaes:
o campo Moeda Funcional por padro ser apresentado com valor N (no), caso sua empresa utilize moeda
estrangeira (dlar), utilize o valor S (sim);
Aps a mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso, necessrio importar o arquivo .txt para o
PVA do SPED Contbil, que estar salvo no caminho informado no campo Diretrio para gerao.
Mantenha o WinThor Atualizado, assim voc proporciona o crescimento
da sua empresa atravs de solues criadas especialmente para o seu negcio!
Estamos disposio para mais esclarecimentos e sugestes.
Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210
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