Estratto Conto n. 27517.13 Pag.

1 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

MPS MIO Business - Le coordinate bancarie GT PROGETTI DI TERRANI GIORGIO LUCA

& C. SAS
DEGLI ZUCCARO 7
C/C N. 27517.13
Intestato a: GT PROGETTI DI TERRANI GIORGIO LUCA 20146 MILANO MI
& C. SAS
IBAN IT 74 R 01030 01656 000002751713
Divisa e Tipo conto IN EURO PACKAGE

MPS MIO Business - I suoi riferimenti

Il Responsabile della Filiale: IRENE GIUNTINO

Il Gestore della Relazione: ANTONELLA PIEMONTESE
c/o MILANO, Filiale di VIA SAN PIETRO ALL' ORTO 24
Tel. +3902773611
Il Contact Center: [Link]
Il sito Internet: [Link]

MPS MIO Business - Il conto corrente in sintesi

Saldo Conto Corrente 49.319,26

Saldo Salvadanaio MIO Business Libero 0,00
Saldo Salvadanaio MIO Business a Tempo 0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Pag. 2 / 13

Sintesi operazioni

Entrate Uscite

Stipendi ed emolumenti 0,00 Assegni 0,00

Versamenti propri 0,00 Prelievi contante e Bancomat 0,00
Disposizioni da terzi 51.000,00 POS 2.250,53
Entrate per operazioni in titoli 0,00 Carte di credito 0,00
Cedole e dividendi 0,00 Uscite per operazioni in titoli 0,00
Interessi e competenze 0,00 Utenze 0,00
Altre entrate 0,00 Polizze assicurative 0,00
Imposte e tasse 145,20
Uscite e pagamenti diversi 6.421,40
Interessi e competenze 2,50

Totale entrate 51.000,00 Totale uscite 8.819,63

Dettaglio operazioni

Data Valuta Descrizione operazione Uscite Entrate

Saldo iniziale al 01/10/2023 7.138,89

02/10 02/10/2023 BONIFICO SEPA DISPOSTO TRAMITE CANALE TELEMATICO BON. SEPA A FAVORE 191,32
Sivestro Ippolito Studio Sant
03/10 03/10/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08
03/10 03/10/2023 BONIFICO SEPA DISPOSTO TRAMITE CANALE TELEMATICO BON. SEPA A FAVORE 390,65
LECCE UNO S.R.L
05/10 30/09/2023 IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO D.P.R.642/72 25,20
05/10 02/10/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 474,30
06/10 30/09/2023 ONERI E COMMISSIONI 2,50
13/10 13/10/2023 BONIFICO SEPA DISPOSTO TRAMITE CANALE TELEMATICO BON. SEPA A FAVORE 3.122,71
IRIS GIALLO srl
16/10 16/10/2023 IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE I24 120,00
31/10 31/10/2023 BONIFICO A VOSTRO FAVORE PER ORDINE/CONTO BONIFICO O/C SABOR SRL 51.000,00
16/11 16/11/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08
17/11 15/11/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 399,00
21/11 21/11/2023 BONIFICO SEPA DISPOSTO TRAMITE CANALE TELEMATICO BON. SEPA A FAVORE 2.708,00
Claudia Terrani Unicredit
05/12 05/12/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08
06/12 04/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 147,62
06/12 06/12/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08
07/12 05/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 6,86
07/12 05/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 61,50
07/12 07/12/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,16
11/12 06/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 29,80
11/12 11/12/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08
12/12 07/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 47,62
12/12 08/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 769,61
13/12 01/12/2023 ADDEBITO CANONE RAPPORTO PACKAGE 8,00
21/12 21/12/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08
27/12 21/12/2023 PAGAMENTO MASTERCARD/MAESTRO SU POS 314,22
28/12 28/12/2023 RECUPERO SPESE E/O COMMISSIONI 0,08

Saldo finale al 31/12/2023 49.319,26

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Estratto Conto n. 27517.13 Pag. 3 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

Sintesi competenze di chiusura

Descrizione A debito A credito

Interessi netti a credito/rettifiche 0,00
Importo registrato con valuta 31/12/2023
Interessi a debito/rettifiche 0,00
Importo sospeso esigibile dal 01/03/2024

Corrispettivo su accordato 0,00

Spese 3,40
Totale oneri 3,40
Importo registrato con valuta 31/12/2023
Totale 3,40 0,00

Dettaglio competenze di chiusura

Interessi a credito
Decorrenza Tasso (%) Numeri Interessi

01.01.23 0,00 7.698.440,60 0,00

Totale lordo 0,00

Interessi a debito
Decorrenza Tasso (%) Numeri Interessi

Totale lordo 0,00

Corrispettivo su accordato
Decorrenza Accordato Aliquota Trim. Importo

Totale lordo 0,00

Spese
Descrizione N. A Euro Importo

Per operazioni
Per comunicazioni
- Estratto conto 1 1,60 1,60
- Invio Estratto conto e comunicazioni 4 1,80
Addebito forfait spese tenuta conto *
Spese fisse di liquidazione
Totale 3,40

* - salvo il caso di applicazione di un costo forfettario per singola operazione, tale

importo è calcolato in misura proporzionale al periodo di applicazione della condizione.

I tassi a debito e gli oneri applicati sono stati determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di usura; resta inteso
che il tasso e gli oneri potenzialmente applicabili in futuro al rapporto sono quelli indicati negli atti contrattuali e nei documenti di sintesi
periodici.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Pag. 4 / 13

Riepilogo annuale commissioni e spese per la tenuta del c/c e per la gestione dei servizi di liquidità e pagamento

Commissioni e spese

Descrizione Quantità operazioni Costo complessivo

Conto corrente
- Canoni e spese di liquidazione 1 8,00
Totale 8,00
Bonifici
- Disposti tramite canali telematici 7 7,65
Totale 7,65
Totale generale 15,65

Tabella scalare

Gentile Cliente,
questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza di saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con
uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta del saldo successivo. I tassi ed i
relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato alla indicazione degli elementi
per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.
Valuta Saldi per valuta Giorni Numeri Debitori Numeri Creditori Note
31/12/22 20.000,00 [Link].
31/12/22 19.982,45 90 1.798.420,50
31/03/23 19.955,50 18 359.199,00
18/04/23 19.945,50 2 39.891,00
20/04/23 19.930,50 1 19.930,50
21/04/23 19.821,42 3 59.464,26
24/04/23 19.821,34 1 19.821,34
25/04/23 19.788,15 21 415.551,15
16/05/23 16.706,86 13 217.189,18
29/05/23 16.166,86 8 129.334,88
06/06/23 16.152,58 7 113.068,06
13/06/23 15.087,56 1 15.087,56
14/06/23 15.058,48 8 120.467,84
22/06/23 14.849,98 1 14.849,98
23/06/23 14.849,90 7 103.949,30
30/06/23 14.821,60 20 296.432,00
20/07/23 14.741,60 1 14.741,60
21/07/23 14.741,52 7 103.190,64
28/07/23 14.741,44 3 44.224,32
31/07/23 9.627,07 24 231.049,68
24/08/23 9.539,04 1 9.539,04
25/08/23 9.538,88 19 181.238,72
13/09/23 8.529,60 6 51.177,60
19/09/23 7.695,42 1 7.695,42
20/09/23 7.695,34 4 30.781,36
24/09/23 7.138,97 1 7.138,97
25/09/23 7.138,89 5 35.694,45
30/09/23 7.111,19 2 14.222,38
02/10/23 6.445,57 1 6.445,57
03/10/23 6.054,84 10 60.548,40
13/10/23 2.932,13 3 8.796,39
16/10/23 2.812,13 15 42.181,95
31/10/23 53.812,13 15 807.181,95
15/11/23 53.413,13 1 53.413,13
16/11/23 53.413,05 5 267.065,25
21/11/23 50.705,05 10 507.050,50

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Estratto Conto n. 27517.13 Pag. 5 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

Valuta Saldi per valuta Giorni Numeri Debitori Numeri Creditori Note
01/12/23 50.697,05 3 152.091,15
04/12/23 50.549,43 1 50.549,43
05/12/23 50.480,99 1 50.480,99
06/12/23 50.451,11 1 50.451,11
07/12/23 50.403,33 1 50.403,33
08/12/23 49.633,72 3 148.901,16
11/12/23 49.633,64 10 496.336,40
21/12/23 49.319,34 7 345.235,38
28/12/23 49.319,26 3 147.957,78
31/12/23 7.698.440,60 TOTALE NUMERI
Saldo Liquido. Finale 49.319,26
Saldo Contabile Finale 49.319,26

N.B. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI VIENE EFFETTUATO PRENDENDO A BASE, PER OGNI DECORRENZA E/O
DATA DI VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI, I SALDI LIQUIDI ALLA CHIUSURA DEL GIORNO PRECEDENTE
ED I TASSI INDICATI NELLA SEZIONE "DETTAGLIO COMPETENZE DI CHIUSURA".

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Pag. 6 / 13

MPS MIO - Il canone del tuo modulo

Ottobre Novembre Dicembre Totale

Canone modulo Easy - - 10,00 10,00

Sconti applicati (*) - - 2,00 2,00
Canone base mensile addebitato - - 8,00 8,00

Dettaglio Sconti Rilevati

Giacenza media in Salvadanaio - - 2,00 2,00

Totale Sconti Applicato (*) - - 2,00 2,00

* Gli eventi che danno diritto agli sconti vengono rilevati l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare e sono a valere sul canone del mese successivo. Gli sconti, originati
dagli eventi, sono cumulabili tra loro ma non possono superare l'importo del canone del Modulo scelto, pertanto gli sconti applicati rappresentati nella sezione precedente
possono essere inferiori rispetto al totale della presente sezione.

Dettaglio Canone prodotti aggiuntivi facoltativi

Totale canone prodotti aggiuntivi facoltativi - - - -

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Estratto Conto n. 27517.13 Pag. 7 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

SALVADANAIO MIO Business Libero

Saldo iniziale al 01/10/2023 0,00

Interessi netti liquidati 0,00
Saldo finale al 31/12/2023 0,00

Dettaglio operazioni

Data Valuta Descrizione operazione Uscite Entrate

SALDO INIZIALE AL 01/10/2023 0,00

Saldo finale al 31/12/2023 0,00

Dettaglio competenze di chiusura

Interessi a credito
Decorrenza Tasso (%) Numeri Interessi

Totale lordo 0,00

Interessi a debito
Decorrenza Tasso (%) Numeri Interessi

Totale lordo 0,00

I tassi a debito e gli oneri applicati sono stati determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di usura; resta inteso
che il tasso e gli oneri potenzialmente applicabili in futuro al rapporto sono quelli indicati negli atti contrattuali e nei documenti di sintesi
periodici.

Tabella scalare

Gentile Cliente,
questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza di saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con
uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta del saldo successivo. I tassi ed i
relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato alla indicazione degli elementi
per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta Saldi per valuta Giorni Numeri Debitori Numeri Creditori Note
31/12/22 0,00 [Link].
31/12/22 0,00 31
31/01/23 0,00 28
28/02/23 0,00 31
31/03/23 0,00 30
30/04/23 0,00 31
31/05/23 0,00 30
30/06/23 0,00 31
31/07/23 0,00 31
31/08/23 0,00 30
30/09/23 0,00 31
31/10/23 0,00 30 [Link].

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Pag. 8 / 13

30/11/23 0,00 31 [Link].

Saldo Liquido. Finale 0,00
Saldo Contabile Finale 0,00

N.B. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI VIENE EFFETTUATO PRENDENDO A BASE, PER OGNI DECORRENZA E/O
DATA DI VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI, I SALDI LIQUIDI ALLA CHIUSURA DEL GIORNO PRECEDENTE
ED I TASSI INDICATI NELLA SEZIONE "DETTAGLIO COMPETENZE DI CHIUSURA".
Pubblicità

Avvertenze

Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl.1/9/93 n.385, inerente alle norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto
si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.

I depositi detenuti presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena,
sono ammessi al rimborso nei limiti di 100.000 Euro per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dal comma 2 dell'art.
96-bis.1 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Per maggiori informazioni sulla tutela fornita ai depositi dal citato sistema di garanzia, La
invitiamo a consultare il sito [Link] , oppure il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale.

Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni
secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione
telematica sono esenti da spese.

Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione nei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di
conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale
l'apposita Guida.

Qualora fosse titolare di un conto corrente a pacchetto, Le ricordiamo che, indipendentemente dalle modifiche introdotte sul rapporto di
conto corrente per effetto della variazione unilaterale (comunicata unitamente all'estratto conto al 30/09/2016), il canone periodico
continua ad essere percepito mensilmente, secondo termini e modalità originariamente pattuiti e riportati nella apposita sezione del
contratto.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Estratto Conto n. 27517.13 Pag. 9 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Pag. 10 / 13

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Estratto Conto n. 27517.13 Pag. 11 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

Il seguente documento è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, che impone a
tutte le banche di inviare ai depositanti, almeno una volta all'anno, una copia aggiornata del "Modulo standard per
le informazioni da fornire ai depositanti", che contiene le informazioni relative alla tutela dei depositi da parte del
sistema di garanzia pertinente in caso di liquidazione coatta amministrativa degli istituti*.
Si precisa che il seguente documento non presenta alcuna diretta correlazione con i provvedimenti e le iniziative
di cui al Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, avente ad oggetto iniziative a tutela della stabilità finanziaria e di
rafforzamento patrimoniale del sistema bancario.

* Per "liquidazione coatta amministrativa" si intende la procedura concorsuale che - a differenza del fallimento, applicabile alle imprese di diritto comune -
trova applicazione nei confronti delle imprese che svolgono un'attività di rilevanza pubblicistica (ad esempio, quella bancaria), quando queste versano in
stato di insolvenza o presentano gravi irregolarità nella gestione. La liquidazione coatta amministrativa non è da confondere con le procedure di
risoluzione introdotte dalla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), tra le quali rientra il c.d. "bail-in", a cui le autorità possono ricorrere
qualora ritengano che la liquidazione ordinaria non permetta di proteggere i depositanti e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

(1)
I depositi presso la Banca Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
sono protetti da:

100.000 EUR per depositante e per ente creditizio (2)

Limite della protezione: (Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)
Tutti i Suoi depositi presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR (2)
Se possiede più depositi
presso lo stesso (Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
ente creditizio: è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)
Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente(3)
Se possiede un conto
(Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
congiunto con un'altra
è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
persona/altre persone:
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)

20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018

Periodo di rimborso in caso
15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
di fallimento dell'ente creditizio:
10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023
(4)
7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024
EUR

Valuta del rimborso: (Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Pag. 12 / 13

Contatto: FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA)
Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916
PEC: segreteriagenerale@[Link]
E-mail: infofitd@[Link]

Per maggiori informazioni: [Link]

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei
depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR (per i
depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione è pari al controvalore nella valuta di riferimento di
100.000 EUR al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa).
Non sono ammissibili al rimborso i depositi di cui al comma 2 dell'art. 96-bis.1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e cioè:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1,
punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di
investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio,
fondi pensione, nonché enti pubblici;
b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale.
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano
identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti
sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR (per i depositi espressi in
valuta diversa dall'Euro il limite della protezione è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al
cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa) per ente creditizio, con le eccezioni
previste dal comma 2 dell'art. 96-bis.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura.
Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli
saranno rimborsati solo 100.000 EUR.
(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR (per i depositi espressi in valuta
diversa dall'Euro il limite della protezione è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio del
giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa).
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra
associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da
un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR (per i depositi in valuta diversa dall'Euro l'importo del
rimborso avverrà con la valuta del deposito fino al controvalore nella valuta di riferimento corrispondente ad Euro
100.000 al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa).
In taluni casi [depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: operazioni relative al trasferimento o alla
costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di
lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi in relazione a danni per fatti
considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione] i depositi sono protetti oltre 100.000 per
un periodo di nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili le somme eccedenti tale limite.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [Link].

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO

 Estratto Conto n. 27517.13 Pag. 13 / 13
al 31/12/2023
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

(4) Rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è Fondo Interbancario di Tutela di Depositi-Via del Plebiscito, 102 - 00186
ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 - PEC: segreteriagenerale@[Link] E-mail:
infofitd@[Link] Sito Internet [Link]. Rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000 EUR (per i depositi in valuta diversa
dall'Euro l'importo del rimborso avverrà con la valuta del deposito fino al controvalore nella valuta di riferimento
corrispondente ad Euro 100.000 al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa),
con le eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 96-bis.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro 20 giorni
lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 10 giorni lavorativi dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositi non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di 7
giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva,
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere
sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo
statuto.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto
potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente
indirizzo Internet [Link]

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni
vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi
pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura
dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - [Link] - Capitale Sociale: euro [Link],44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di
Arezzo Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n. 5274 - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

n.24000000002744269570 Mod. 5000/SISCO