DATA DESCRIZIONE DARE AVERE
31/12/2021 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2.500,00 C
RATEI PASSIVI 2.500,00 P
31/12/2021 INTERESSI SU OBBLIGAZIONI 35.648,92 C
DEBITI X RIT. DA VER 8.190,00 P
OBBLIGAZIONISTI C/INT 23.310,00 P
PRESTITI OBBLIGAZIONARI 4.148,92 P
31/12/2021 AMM.TO COSTI AMPL 3.600,00 C
F.DO AMM.TO COSTI AMPL 3.600,00 P
31/12/2021 AMM.TO FABBRICATI 68.600,00 C
F.DO AMM.TO FABBRICATI 68.600,00 P
31/12/2021 AMM.TO ATTR IND 80.400,00 C
F.DO AMM.TO ATTR. IND. 80.400,00 P
31/12/2021 AMM.TO IMP E MACC. 135.000,00 C
F.DO AMM.TO IMP. E MACC. 135.000,00 P
31/12/2021 AMM.TO AUTOM. 68.000,00 C
F.DO AMM.TO AUTOM. 68.000,00 P
31/12/2021 PERDITE SU CREDITI 68.000,00 C
CREDITI V/CLIENTI 68.000,00 A
31/12/2021 SVALUTAZIONE CREDITI 12.408,70 C
F.DO RISCHI SU CREDITI 12.408,70 P
31/12/2021 RISCONTI ATTIVI 2.500,00 A
CANONI DI LEASING 2.500,00 C
31/12/2021 BANCA C/C 828,80
CREDITI X RIT. SUB. 291,20
INTERESSI ATTIVI BANCARI 1.120,00 R
31/12/2021 TFR 116.963,07 C
DEB X RIT DA VER 3.177,30 P
DEB X TFR 113.785,77 P
31/12/2021 MATERIE PRIME 685.000,00 A
SEMILAVORATI 240.000,00 A
PRODOTTI FINITI 800.000,00 A
MAT PRIME C/ESISTENZE FINALI 685.000,00 R
SEMILAVORATI C/ESISTENZE FINALI 240.000,00 R
PRODOTTI FINITI C/ESISTENZE FINALI 800.000,00 R
31/12/2021 IMPOSTE DI COMPETENZA 423.640,00 C
IMPOSTE C/ACCONTO 123.600,00 -
DEBITI X IMPOSTE 300.040,00 P
31/12/2021 IVA NS/DEBITO 286.800,00 C
DEB X IVA 82.200,00
IVA NS/CREDITO 167.400,00
IVA C/ACCONTO 37.200,00
31/12/2021 BANCHE C/C ATTIVI 187.528,80 A
BANCA C/C 187.528,80
31/12/2021 IST. PREV 112.700,00
DEB X IST. PREV 112.700,00
DATI TFR
QA 98273,06667
QR 18690
IMP 3177,3
STATO PATRIMONIALE
Carpet s.p.a.
ATTIVO PASSIVO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI - A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI I) Capitale 1.400.000
BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 40.000
1) Costi di impianto e di ampliamento 10.800 III) Riserve di rivalutazione -
2) Costi di sviluppo - IV) Riserva legale 280.000
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
3)
delle opere dell'ingegno - V) Riserve statutarie -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - VI) Altre riserve 80.000
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
5) Avviamento - attesi -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti - VIII) Utili (perdite) portiti/e a nuovo -
7) Altre - IX) Utile dell'esercizio 569.654
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (BI) 10.800 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -
BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale PATRIMONIO NETTO (A) 2.369.654
1) Terreni e fabbricati 1.597.400 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Impianti e macchinari 495.000 1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili -
3) Attrezzature industriali e commerciali 348.400 2) Per imposte, anche differite -
4) Altri beni 136.000 3) Strumenti finanziari derivati passivi -
5) Immobilizzazioni in corso e acconti - 4) Altri -
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BII) 2.576.800 Totale FONDI PER RISCHI E ONERI (B) -
BIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE C) TFR 1.003.786
1) Partecipazioni in: D) DEBITI
a) Imprese controllate - 1) Obbligazioni 881.649
b) Imprese collegate - 2) Obbligazioni convertibili -
c) Imprese controllanti - 3) Debiti verso soci per finanziamenti -
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 4) Debiti verso banche 250.000
d-bis) Altre imprese - 5) Debiti verso altri finanziatori -
2) Crediti: 6) Acconti -
a) Verso imprese controllate - 7) Debiti verso fornitori 1.785.000
b) Verso imprese collegate - 8) Debiti rappresentati da titoli di credito -
c) Verso controllanti - 9) Debiti verso imprese controllate -
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti - 10) Debiti verso imprese collegate -
d-bis) Verso altri - 11) Debiti verso controllanti -
bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
11-
3) Altri titoli - controllanti -
4) Strumenti finanziari derivati attivi - 12) Debiti tributari 382.240
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (BIII) - 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 247.467
Totale IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.587.600 14) Altri debiti 23.310
C) ATTIVO CORRENTE Totale DEBITI (D) 3.569.666
CI) RIMANENZE E) RATEI E RISCONTI 2.500
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 685.000 TOTALE PASSIVO 4.575.952
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 240.000
3) Lavori in corso su ordinazione -
4) Prodotti finiti e merci 800.000
5) Acconti -
Totale RIMANENZE (CI) 1.725.000
CII) CREDITI
1) Verso clienti 2.432.311
2) Verso imprese controllate -
3) Verso imprese collegate -
4) Verso controllanti -
Verso imprese sottoposte al controllo delle
5)
controllanti -
5- bis) Crediti tributari 291
5- ter) Imposte anticipate -
5- quater) Verso altri -
Totale CREDITI (CII) 2.432.603
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
CIII)
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1) Partecipazioni in imprese controllate -
2) Partecipazioni in imprese collegate -
3) Partecipazioni in imprese controllanti -
bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al
3-
controllo delle controllanti -
4) Altre partecipazioni -
5) Strumenti finanziari derivati attivi -
6) Altri titoli -
Totale CIII -
CIV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 187.529
2) Assegni -
3) Denaro e valori in cassa 10.375
Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE (CIV) 197.904
Totale ATTIVO CORRENTE (C) 4.355.506
D) RATEI E RISCONTI 2.500
TOTALE ATTIVO 6.945.606 TOTALE PATRIMONIO NETTO + PASSIVO 6.945.606
CONTO ECONOMICO
Carpet s.p.a.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.316.110
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 12.000
3) Variazione delle rimanenze in corso di ordinazione -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -
5) Altri ricavi e proventi -
Totale A 12.328.110
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime 7.810.750
7) Per servizi 866.835
8) Per godimento di beni di terzi 15.000
9) Per il personale
a) Salari e stipendi 1.422.720
b) Oneri sociali 455.270
c) Trattamento di fine rapporto 116.963
d) Trattamento di quiescienza e simili -
e) Altri costi -
10) Ammortamenti e svalutazioni -
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 3.600
b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 352.000
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.409
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.000
12) Accantonamenti per rischi -
13) Altri accantonamenti -
14) Oneri diversi di gestione 217.700
Totale B 11.288.247
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.039.863
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate -
e collegate
16) Altri proventi finanaziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separate indicazione di quelli -
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni -
c) Da titoli iscritti nell'attivo ircolante che non costituiscono partecipazioni -
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese 3.900
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese 50.469 (-)
controllate e collegate e verso controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi -
Totale C 46.569 (-)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -
Totale D -
E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 993.294
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 423.640
21) Utile d'esercizio 569.654
