BUKU KAS UM

KELURAHAN CANDIREJO, KECAMA

TAHUN ANGGARA

Bulan : Februari
No Tanggal Kode Rekening Uraian

1 2 3 4
1 1 Saldo Awal
2 2 1 1 1 1 Hasil BUM Desa
3 5 2 1 2 2 6 Perjalanan Dinas Kepala Desa
4 6 2 1 2 2 2 Benda Pos
5 7 1 1 2 1 Hasil Retribusi Pasar Desa
6 8 Setoran ke Bank
7 10 1 1 2 2 Hasil Sewa Aula Desa
8 11 2 1 2 2 1 ATK Desa
9 13 2 1 2 2 5 Alat dan Bahan
10 15 Penarikan Dana
11 19 2 1 2 2 8 Biaya Air, Listrik dan Telepon
12 20 2 1 2 3 1 Dua Unit Komputer
13 22 Penarikan Dana
14 23 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
PPh Pasal 21
15 24 2 1 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD
16 25 1 1 3 2 Hasil Pemungutan Atas Pembuatan Surat Desa
17 27 Penarikan Dana
18 28 2 2 1 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi - Upah Tenaga Kerja
2 2 1 2 2 Perbaikan Saluran Irigasi - Honor Pengawas
2 2 1 3 1 Perbaikan Saluran Irigasi - Semen
2 2 1 3 2 Perbaikan Saluran Irigasi - Pasir
2 2 1 3 3 Perbaikan Saluran Irigasi - Batu
JUMLAH
 BUKU KAS UMUM
AN CANDIREJO, KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Ref Penerimaan Pengeluaran No. Bukti Jumlah Pengeluaran Kumulatif

5 6 7 8

6,000,000 BKM 036

3,750,000 SPP No. 046 3,750,000
360,000 SPP No. 047 4,110,000
7,800,000 BKM 037 4,110,000
12,000,000 BB No. 025 16,110,000
750,000 BKM 038 16,110,000
450,000 SPP No. 048 16,560,000
600,000 SPP No. 049 17,160,000
36,000,000 BB No. 026 17,160,000
560,000 SPP No. 050 17,720,000
36,000,000 SPP No. 051 53,720,000
30,000,000 BB No. 027 53,720,000
18,000,000 SPP No. 052 71,720,000
6,000,000 SPP No. 052 77,720,000
363,000 SPP No. 052 77,720,000
4,500,000 SPP No. 053 82,220,000
780,000 BKM 039 82,220,000
90,000,000 BB No. 028 82,220,000
33,000,000 SPP No. 054 115,220,000
6,000,000 SPP No. 054 121,220,000
18,000,000 SPP No. 054 139,220,000
12,000,000 SPP No. 054 151,220,000
18,000,000 SPP No. 054 169,220,000
171,693,000 169,220,000
Saldo

9
52,000,000
58,000,000
54,250,000
53,890,000
61,690,000
49,690,000
50,440,000
49,990,000
49,390,000
85,390,000
84,830,000
48,830,000
78,830,000
60,830,000
54,830,000
55,193,000
50,693,000
51,473,000
141,473,000
108,473,000
102,473,000
84,473,000
72,473,000
54,473,000
 BUKU PEMBANTU PAJAK
KELURAHAN CANDIREJO, KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan : Februari
No Tanggal Uraian Pemotongan
1 2 3 4
1 23 PPh Pasal 21 Atas Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 363,000
JUMLAH 363,000
ARAT

Penyetoran Saldo
5 6
363,000
363,000
 BUKU BANK DESA
KELURAHAN CANDIREJO, KECAMATAN UNGARAN BARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Bulan : Februari 2018

Bank Cabang : Bank Jateng
No. Rekening : 25600021
Pemasukan
No Tanggal Uraian Bukti Transaksi Setoran

1 2 3 4 5
1 1 Saldo Awal
2 8 Setoran Ke Bank BB No. 025 12,000,000
3 14 Transfer ADD 180,000,000
4 15 Penarikan Dana BB No. 026
5 17 Transfer Bantuan Keuangan 90,000,000
6 22 Penarikan Dana BB No. 027
7 27 Penarikan Dana BB No. 028
Jumlah Transaksi Bulan Ini 282,000,000
Jumlah Transaksi Kumulatif 282,000,000
 BUKU BANK DESA
ANDIREJO, KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Pemasukan Pengeluaran
Saldo Bank
Bunga Bank Penarikan Pajak Biaya Administrasi
Dalam Rupiah
6 7 8 9 10
52,000,000
64,000,000
244,000,000
36,000,000 208,000,000
298,000,000
30,000,000 268,000,000
90,000,000 178,000,000
156,000,000