PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Pandjaitan Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang
SAMARINDA
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 620/BAP/18.50.244/100.07/2018
Pada hari ini SELASA tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. NAMA : BUDY SANTOSO, ST
JABATAN : Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ALAMAT : JL. Pandjaitan Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang
Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2. NAMA : MALKI
JABATAN : DIREKTUR
ALAMAT : JL. RE. MARTADINATA GG.RAUDAH BLOK 1 A NO.11 RT. 014 KEL TELUK LERONG ILIR
Selanjutnya disebut PENYEDIA KEC. SAMARIND ULU
A. Berdasarkan :
1. a).No. & Tgl. DPA : No. 1.03.01.01.18.50.5.2 Tanggal : 23 Oktober 2018
b).No. & Tgl. Kontrak : 620/SPK/18.50.244/100.07/2018 Tanggal : 01 November 2018
c). Nilai Kontrak ( Awal ) : Rp. 156,149,000.00
d).No. & Tgl. Addendum :
e).Nilai Kontrak ( Addendum ) : Rp.
f). Nilai Kontrak Subsidi : Rp.
g).Nilai Kontrak APBD : Rp.
h).Uraian Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN MAGELANG II RT.17 KEL. SIMPANG PASIR KEC. PALARAN Jalan Antasari Gg. 7 K
2. Pembayaran MC dan Retensi dinyatakan bahwa pekerjaan mencapai bobot phisik 100% dan berhak menerima pembayaran sebesar 100%
(Jaminan Pemeliharaan Terlampir), yaitu sebesar :
Sebesar : Rp. 156,149,000.00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah
B. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK), maka PENYEDIA berhak menerima pembayaran dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dengan perincian sebagai
berikut :
1. Perhitungan Pembayaran :
a. Nilai Pembayaran BAP ini (netto) Rp. 141,953,636.36
b. Nilai Pembayaran BAP y.l (netto) Rp. -
c. Nilai Kegiatan s/d BAP ini (netto) Rp. 141,953,636.36
d. Potongan - potongan :
- Uang Retensi / Jaminan Rp. -
- Pengembalian Uang Muka Rp. -
- Jumlah Potongan Rp. -
e. Pembayaran fisik BAP ini (netto) terdiri dari :
- Dana APBD-P 2018 Rp. 141,953,636.36
f. PPN 10 % (dari 1. e. ) Rp. 14,195,363.64
g. Jumlah Pembayaran BAP ini Rp. 156,149,000.00
(termasuk PPN / Bruto)
2. Rincian sumber Pembayaran
a. Fisik porsi Dana APBD-P 2018 Rp. 141,953,636.36
b. PPN porsi Dana APBD-P 2018 " Dipungut " Rp. 14,195,363.64
Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :
NILAI FISIK Jumlah Bruto
URAIAN Pendapatan Daerah Total Netto (Pembulatan)
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. )
1 2 3 4 5(3+4)
1. Nilai Kontrak (Termasuk Adendum) 141,953,636.36 141,953,636.36 14,195,363.64 156,149,000.00
2. Total Pembayaran s/d BAP y.l - - -
3. Pembayaran BAP ini 141,953,636.36 141,953,636.36 14,195,363.64 156,149,000.00
4. Total Pembayaran s/d BAP ini 141,953,636.36 141,953,636.36 14,195,363.64 156,149,000.00
5. Sisa Kontrak - - - -
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke PENYEDIA yaitu :
CV. PUTRI ZARRA
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
PENYEDIA
CV. PUTRI ZARRA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
MALKI BUDY SANTOSO, ST
DIREKTUR NIP. 19770327 200901 1 002
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
DENNY ALFIAN NORSANDHY,ST
NIP.19731106 199303 2 006
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
JL. Kesuma Bangsa N0. 82 Telp/Fax. (0541) 743653
SAMARINDA – 75131
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 600.620/06.10/BAP/IX/2016
Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH bulan SEPTEMBER tahun DUA RIBU ENAM BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. NAMA : JOKO KARYONO, ST, MT
JABATAN : Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ALAMAT : JL. KESUMA BANGSA NO. 82 SAMARINDA
Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2. NAMA : MALKI
JABATAN : DIREKTUR
ALAMAT : JL. RE. MARTADINATA GG.RAUDAH BLOK 1 A NO.11 RT. 014 KEL TELUK LERONG ILIR
Selanjutnya disebut PENYEDIA
A. Berdasarkan :
1. a).No. & Tgl. DPA : No. 1.03.01.01.18.50.5.2 Tanggal : 23 Oktober 2018
b).No. & Tgl. Kontrak : 620/SPK/18.50.244/100.07/2018 Tanggal : 01 November 2018
c). Nilai Kontrak ( Awal ) : Rp. 156,149,000.00
d).No. & Tgl. Addendum :
e).Nilai Kontrak ( Addendum ) : Rp.
f). Nilai Kontrak Subsidi : Rp.
g).Nilai Kontrak APBD : Rp.
h).Uraian Pekerjaan : Pemeliharaan Median dan Trotoar Batu Sikat Jalan S. Parman Sisi Kiri STA 0+000 s/d STA
0+407
2. Pembayaran Retensi 5%, yaitu sebesar :
Sebesar : Rp. 7,807,450.00
Terbilang : Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah
B. Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK), maka PENYEDIA berhak menerima pembayaran dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dengan perincian
sebagai berikut :
1. Perhitungan Pembayaran :
a. Nilai Pembayaran BAP ini (netto) Rp. 7,097,681.82
b. Nilai Pembayaran BAP y.l (netto) Rp. 141,953,636.36
c. Nilai Kegiatan s/d BAP ini (netto) Rp. 149,051,318.18
d. Potongan - potongan :
- Uang Retensi / Jaminan Rp. -
- Pengembalian Uang Muka Rp. 141,953,636.36
- Jumlah Potongan Rp. 141,953,636.36
e. Pembayaran fisik BAP ini (netto) terdiri dari :
- Dana APBD-P 2018 Rp. 7,097,681.82
f. PPN 10 % (dari 1. e. ) Rp. 709,768.18
g. Jumlah Pembayaran BAP ini Rp. 7,807,450.00
(termasuk PPN / Bruto)
2. Rincian sumber Pembayaran
a. Fisik porsi Dana APBD-P 2018 Rp. 7,097,681.82
b. PPN porsi Dana APBD-P 2018 " Dipungut " Rp. 709,768.18
Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :
PPN Porsi Dana
Nilai Fisik Pendapatan Daerah Jumlah Bruto
Uraian Pembayaran "
Pendapatan Daerah Total Netto Dipungut " (Pembulatan)
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ( Rp. )
)
1 2 4 5(3+4)
1. Nilai Kontrak (Termasuk Adendum) 141,953,636.36 141,953,636.36 14,195,363.64 156,149,000.00
2. Total Pembayaran s/d BAP y.l 141,953,636.36 141,953,636.36 14,195,363.64 156,149,000.00
3. Pembayaran BAP ini 7,097,681.82 7,097,681.82 709,768.18 7,807,450.00
4. Total Pembayaran s/d BAP ini 149,051,318.18 149,051,318.18 14,905,131.82 163,956,450.00
5. Sisa Kontrak (7,097,681.82) (7,097,681.82) (709,768.18) (7,807,450.00)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke Penyedia yaitu :
CV. PUTRI ZARRA
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
PENYEDIA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
CV. PUTRI ZARRA
MALKI JOKO KARYONO, ST, MT
DIREKTUR NIP. 19770327 200901 1 002
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Pandjaitan Kel. Gunung Lingai Kec. Sungai Pinang
SAMARINDA
KEGIATAN
PEMELIHARAAN / REHABILITASI JALAN
PAKET
PENINGKATAN JALAN MAGELANG II RT.17 KEL. SIMPANG PASIR KEC.
PALARAN
Lokasi : KOTA SAMARINDA
No. SPK : 620/SPK/18.50.244/100.07/2018
Tanggal : 01 November 2018
PEMBAYARAN MC & RETENSI
DESEMBER
KONTRAKTOR
CV. PUTRI ZARRA
Samarinda, 18 Desember 2018
Nomor : 01.18/Perm.Pembayaran/CV.PZ/XII/2018
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembayaran MC dan Retensi
Kepada Yth. :
Kuasa Pengguna Anggaran Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan
Pekerjaan : PENINGKATAN JALAN MAGELANG II RT.17 KEL. SIMPANG PASIR KEC. PALARAN
Di -
Samarinda
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan PENINGKATAN JALAN MAGELANG II RT.17 KEL.
SIMPANG PASIR KEC. PALARAN sesuai dengan SPK Nomor : 620/SPK/18.50.244/100.07/2018
Tanggal : 01 November 2018, dengan ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada paket
tersebut di atas telah mencapai bobot 100% maka bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran.
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
CV. PUTRI ZARRA
MALKI
Direktur
Tembusan disampaikan Kpd. Yth. :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Konsultan Pengawas
4. Arsip.
