Saldo Awal MYOB

Dalam hal ini akan menjelaskan tentang cara membuat file MYOB,
menyusun daftar akun, menghapus & menyesuaikan kode pajak, menentukan
link, memasukkan neraca saldo awal, membuat daftar customer, supplier,
inventory beserta saldonya dan pencatatan transaksi.
1.1 Membuat File Perusahaan
Begitu anda membuka progam MYOB maka akan muncul jendela Welcome
to MYOB Accounting, ada lima pilihan sebagai berikut:

Penjelasan dari gambar di atas sebagai berikut:

 Open berfungsi untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya.

 Create digunakan untuk merancang file yang baru.
 Explore digunakan untuk membuat file dengan menggunakan contoh
perusahaan yang disediakan oleh perusahaan.
 What’s New untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar
progam MYOB.
 Exit berguna untuk keluar dari progam MYOB.

Klik Create a new company file untuk membuat file baru di MYOB, maka akan
muncul tampilan sebagai berikut.

a. Introduction
Langkah yang pertama akan tampil form New Company File Assistent,
setelah itu klik Next>!
b. Company Information
Serial Number dikosongkan saja karena versil trial. Isikan nama
perusahaan, nomor perusahaan, nomor pajak, alamat, nomor telepon,
nomor fax, dan Email. Klik Next>!

c. Accounting Information
Anda akan melihat beberapa data dasar yang sangat penting dan digunakan
oleh program MYOB sebagai dasar untuk mengatur periode akuntansi.
Current Financial Year adalah tahun buku berjalan atau saat kita melakukan
pembukuan. Karena dalam kasus pada SABAR COM tahun 2014 maka diisi
2014.

 Last Month of Financial Year sebagai batas akhir tahun buku. Isi
Desember.
 Conversion Month adalah bulan dimulainya transaksi, karena pada
SABAR COM terjadi pada bulan september. Isi September.
 Number of Accounting merupakan data tentang panjang periode
pembukuan yang diterapkan. Isi Twelve. Kilk Next>!

d. Account List
  I would like to start with........ pilihan ini bila anda ingin
menggunakan akaun-akun yang sudah disediakan oleh program
MYOB.
 I would like to import......... pilihan ini bila anda ingin mengimport
data akun-akun yang sudah dibuat tapi dalam format lain seperti
format file text atau format excel.
 I would like to build my own........ pilihan ini bila anda ingin
membuat akun sendiri. Klik Next>!

e. Company File
Pilihan Directory dan folder serta nama file yang akan digunakan. Kilk
Next>!

f. Conclusion
 Kilk tombol Command Centre untuk masuk ke menu utama MYOB.

g. MYOB Command Centre

Tampilan Command Centre MYOB akan ditampilkan.

2.1 MENYUSUN DAFTAR AKUN

Tahapan berikutnya adalah membuat daftar akun yang akan digunakan
sebagai tempat posting setiap transaksi di dalam laporan keuangan. Dalam
program MYOB terdapat dua tipe akun HEADER dan DETAIL, yang dimaksud
akun Header yaitu akun yang digunakan sebagai total dari suatu kelompok akun,
kalau akun Detail yaitu akun yang merupakan bagian dari akun header tetapi yang
akan digunakan dalam menampung transaksi.
Membuka Menu Daftar Akun
Untuk membuat daftar akun bisa dilakukan dengan beberapa cara:
1. Dari Command Centre
Buka menu Command Centre!
Pilih Accounts, pilih dan klik Accounts List!
2. Dari Menu Utama
Pilih dan klik menu List!
Pilih Accounts!

Membuat Daftar Akun Header

1. Setelah terbuka window Accounts List, klik tombol New!

2. Pilih Tipe akun Header!
3. Kilk OK!

MENGGANTI AKUN YANG SUDAH ADA

Akun yang sudah disediakan tersebut adalah sebagai berikut:
a. General Cheque Account = Cash In Bank
 b. Undeposited Fund = Kas Belum Disetor
Karena dalam kasus SABAR COM kas yang belum disetor tidak ada
maka hiraukan saja.
c. Trade Debtors = Account Receivable
d. Trade Creditors = Account Payable
e. Payroll Liabilities = Kas pengeluaran gaji
Hapus saja akun ini karena di kasus SABAR COM tidak ada.
f. Retainned Earning = Laba ditahan
g. Current Earning = Laba Tahun Berjalan.
h. Historical Balancing Account = Saldo Awal
i. Wages Salaries = Beban Gaji
j. Other Employer Expenses = Beban Upah

3.1 MENGHAPUS DAN MENYESUAIKAN KODE PAJAK

Mengganti Kode Pajak
List – Tax Codes
 Kilk anak panah putih pada kode pajak –klik edit – klik ok

4.1 MENYUSUSN REFERENSI SISTEM MYOB

Perusahaan sudah menentuka kebijakan untuk termin pembayaran baik di
pembelian yaitu 5/10 net 30 maupun di penjualan dengan termin pembayaran2/10
net 30.
Untuk menentukan Referensi tersebut bisa diterapkan dari menu:
 Buka menu Setup!
 Pilih Preferences!
 Pilih Bagian Sales!
 Lalu klik ikon Terms!

Pilih Bagian Purchase

5.1 MENENTUKAN LINKED ACCOUNT
Linked account di dalam MYOB terbagi menjadi 3 kelompok yang bisa dibuka
dari menu Setup – Linked Accounts.
 1. Account & Banking Linked Accounts

2. Sales Linked Accounts

 Assets Account for Tracking Receivables = Account Receivables
 Bank Account for Customer Receipts = Cash In Bank
 I charge freight on sales = Freight Collected
 I track deposits collected from customers = kosongkan saja, karena dalam
kasus ini tidak ada uang muka penjualan.
 I give discount for Early Patyment = Diskon Penjualan
 I assets charge for late payment =late fees collected atau pendapatan
angkutan.

3. Purchase Linked Account

 Liability Account for Tracking Payable = Account payable
 Bank Account for Paying Bills = Cash In Bank
 I can receive items without a supplier bill = kosongkan saja
 I pay freight on purchase = freight paid
 I track deposits paid to supplier = kosongkan saja
 I take discount for early payment = purchase discount
 I pay chagers for late payment = late fees paid
6.1 MEMASUKKAN NERACA SALDO AWAL
Caranya
 Dari menu utama Setup!
 Pilih Balance!
 Klik Account Opening Balance!
 Lalu isikan saldo awal masing-masing akun.
 Untuk saldo abnormal harus diisikan dengan nilai minus.
 Allowance for Doubful Debt
 Equipment Accum Dep
 Prive
 Sales Retur
 Purchase Retur
 Selisih pemasukan saldo awal ini ditampilkan di bagian bawah form opening
balance tersebut. Jika belum seimbang (belum nol saldonya) , berarti ada
yang salah anda isikan. Jika benar, kilk Ok!
Menampilkan Laporan Neraca Saldo Awal
 Buka menu Reports – Accounts!
 Pilih Balance Sheet – Standard Balance Sheet!
 Klik tombol Customize, pilih periode (30 Agustus 2014)
 Pilih Finishing, aktifkan dengan nomor akun, Display!
Membuat Data Customer dan Supplier
Membuat Data Customer
Card File – Card List – New
Profile

Selling Details
  Tax Code = isikan PPN
 Freight tax code = isikan NT
Membuat Data Supplier
Profile

Buying Details
 Tax code = isikan PPN
 Freight tax code = isikan NT
Memasukkan Saldo Awal Piutang Usaha
 Buka menu Setup – Balances – Customer Balance!
  Klik Add Sale
 Isikan data saldo awal perpelanggan

Customer name = nama pelanggan

Terms = otomatis terisi
Invoice = isikan nomor faktur
Date = isikan tanggal
Memo = keterangan
Total including Tax = isikan nilai
Tax code = pilih PPN
Job = kosongkan saja
 Klik Record

Klik OK!
Berikut ini data customer opening balance per 30 agustus 2014. Setelah selesai
semua bisa dilihat dari menu Sales – Sales Register.

Memasukkan Saldo Awal Hutang Usaha

 Buka menu Setup – Balances – Supplier Balance!
 Kilk Add Purchace
 Isikan data saldo awal per supplier
 Supplier Name = nama pemasok
 Terms = otomatis terisi
 PO = isikan nomor purchase
 Date = isikan tanggal faktur
 Supplier Inv = isikan nomor faktur tagihan dari supplier
 Memo = keterangan
 Total Including Tax = isikan nilai tagihan
 Tax code = pilih PPN
 Job = kosongkan saja
 Kilk Ok
 Kilk Record
Membuat Data Inventory
 Pada Command Centre, kilk Inventory > pilih dan klik Items List > lalu
klik New
 Item Number isikan kode barang
 Name isikan nama barang
 I Buy This Item isikan akun Harga Pokok Penjualan
 I Sell This Item isikan akun Penjualan
 I inventory This Item isikan akun persediaan
 Setelah selesai mengisikan informasi mengenai persediaan di fasilitas
profile, selanjutnya isikan informasi mengenai Pembelian barang dagangan
pada Buying Details dan Harga jual pada Selling Details.
 Standart Cost = isi harga beli
 Buying unit of Measure = ketik unit
 Tax Code when Bought = isi PPN
 Base Selling Price = isi harga jual
 Kilk OK!
Mengisi Saldo awal Persediaan
 Buka menu Command Centre – Inventory – Adjust Inventory
 Date = isikan tanggal awal persediaan
 Memo = isikan keterangan
 Items number = isi persediaan
 Quantity = isikan jumlah persediaan
 Unit cost = isikan harga per unit
 Account = isikan akun Inventory
 Control R kalau mau melihat jurnalnya
 Klik Record!
PENCATATAN TRANSAKSI
a. Untuk Beban atau Pengeluaran kas pada modul ( Banking - Spend Money
)
b. Untuk transaksi penerimaan selain dari piutang ( Banking – Receive
Money )
c. Untuk transaksi Pelunasan Piutang ( Sales – Receive Payment )
d. Untuk transaksi Pembayaran Hutang ( Purchase – Pay Bills )
e. Untuk transaksi Penjualan ( Sales – Enter Sales )
f. Untuk transaksi pembelian ( Purchase – Enter Purchase )
 1. Transaksi Spend Money

 Cheque no = no cek
 Date = tanggal terjadinya transaksi
 Amount = jumlah
 Pilih akun beban iklan
 Control R untuk melihat jurnal
 Klik Record
2. Transaksi Penjualan Kredit
 Menu Sales – Enter Sales

 Layout pilih items

 Klik Record
3. Penerimaan Piutang
 Menu Sales – Receive Payment

 Customer = nama customer

 Amount Received = Jumlah piutang
 Payment Methode = metode pembayaran
 Memo = keterangan
 Date = tanggal pelunasan
 Klik Record
4. Transaksi Pembelian Kredit
 Menu Purchase – Enter Purchase

 Layout pilih items

  Supplier = isi nama supplier
 Date = tanggal terjadinya pembelian

 Isi data pembelian beserta jumlah barang

 Lalu klik Record!
5. Pelunasan Hutang
 Purchase – Pay Bills
  Supplier = isi nama Supplier
 Amount = isikan jumlah hutang
 Date = isikan tanggal terjadinya transaksi
 Control R atau klik Record

6. Transaksi Retur Penjualan

 Menu Sales – Enter Sales
 Kolom ship isikan minus
  Klik Record
 Sales – sales Register – Return & Credit – klik apply to sale

7. Transaksi Retur Pembelian

 Menu Purchase – Enter Purchase
 Kolom Bills isikan minus
 Control R atau klik Record