GESTION DES RISQUES FINENCIERS DANS LE

SECTEUR DE L’ALUMINUME PLAN :

Contexte et enjeux du secteur
Objectif de la gestion des risques
financiers
I. PARTIE THÉORIQUE
Types de risques financiers
A. Risques de marché
volatilité́ des prix
Fluctuation des devises
B. Risques opérationnels
Coûts de production
Interruption de la chaîne
d'approvisionnement
C. Risques règlementaires
Normes environnementales
Régulations commerciales
 II. PARTIE PRATIQUE
Méthodes de gestion des risques
A. Évaluation des risques
Analyse quantitative
Scénarios de stress
III. Études de cas
Exemples de gestion efficace des risques
Cas d'entreprises : Stratégies
réussies en gestion des risques.
Analyse des meilleures pratiques :
Méthodes éprouvées dans
l'industrie.
IV. Conclusion
Synthèse des enjeux : Résumé des
défis et stratégies clés.
Perspectives d'amélioration :
 Fluctuation des devises

1. . Coûts de production :
Les entreprises d'aluminium importent des matières premières, comme
la bauxite, dont le prix peut augmenter si leur monnaie se déprécie,
réduisant ainsi leurs marges.
2. . Prix de vente sur les marchés internationaux :
L’aluminium se vend souvent en dollars. Une dévaluation de la monnaie
locale le rend moins cher pour les acheteurs étrangers, mais peut
réduire la rentabilité des exportateurs locaux.
3. . Investissements étrangers :
Les variations de devises influencent les décisions d'investissement.
Une monnaie faible peut freiner les investissements étrangers, tandis
qu’une monnaie forte peut les attirer.
4. . Hedging et stratégies financières :
Les entreprises utilisent des instruments financiers pour se protéger
des fluctuations des devises, mais cela requiert des compétences
spécifiques et peut entraîner des coûts.
5. . Concurrence internationale :
Les fluctuations des devises affectent la compétitivité : une monnaie
forte peut réduire les exportations, car les produits deviennent plus
chers pour les acheteurs étrangers.
 Risque opérationnel

1. Fluctuation des prix des matières premières :

Les prix de la bauxite et de l'énergie (électricité, gaz) peuvent varier en fonction de la demande, des ressources
disponibles et des situations géopolitiques, impactant les coûts de production.
2. Coûts énergétiques :
L’industrie de l’aluminium est très énergivore. Toute hausse des prix de l’énergie ou des taxes sur les
émissions de CO2 augmente les coûts de production.
3. Volatilité des marchés mondiaux :
La demande d’aluminium dépend de secteurs comme la construction et l’automobile. En cas de baisse, les prix
de l'aluminium peuvent chuter. Les tarifs douaniers et restrictions commerciales ajoutent aussi des contraintes.
4. Technologie et innovation :
Les entreprises doivent investir dans des technologies plus efficaces et des méthodes de recyclage avancées
pour rester compétitives, mais ces investissements sont coûteux.
5. Main-d'œuvre et coûts de la main-d'œuvre :
Le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée sont cruciaux, surtout dans les régions avec des salaires
élevés ou un manque de compétences techniques.
6. Risques géopolitiques et logistiques :
Les conflits, sanctions, ou ruptures de chaînes d’approvisionnement (ex. en bauxite ou énergie) peuvent
perturber la production et augmenter les coûts.

Les coûts de production dans le secteur de l'aluminium sont influencés par

des facteurs internes (efficacité et gestion des ressources) et externes
(énergie, réglementation, marchés )
 1. . Fluctuations des prix des matières premières : Interruption de la chaîne d'approvisionnement
La production d’aluminium dépend fortement de la bauxite, extraite principalement dans quelques pays. Tout événement majeur, comme des t
géopolitiques ou des grèves, peut créer une pénurie et perturber la chaîne d'approvisionnement.
2. . Problèmes logistiques :
Les retards dans les transports, les pénuries de conteneurs ou les congestions portuaires peuvent ralentir l'acheminement de l'aluminium. La cr
COVID-19 a mis en évidence l’impact rapide de ces blocages sur les chaînes mondiales.
3. . Tensions géopolitiques :
Des sanctions ou des conflits entre pays producteurs et marchés peuvent provoquer des interruptions. Par exemple, les sanctions contre la Russ
perturbé le marché de l'aluminium et augmenté les prix.
4. . Problèmes environnementaux et réglementaires :
La production d’aluminium est gourmande en énergie et polluante. Les réglementations environnementales, comme les taxes carbone, peuven
augmenter les coûts ou entraîner des fermetures d'usines.
5. . Perturbations dues à la demande :
Une forte demande dans certains secteurs, comme les véhicules électriques, peut créer des pénuries d’aluminium pour d'autres secteurs, entraî
déséquilibres.
● Conséquences possibles :
 Hausse des prix de l'aluminium : La demande excédant l’offre fait grimper les prix, impactant les coûts des entreprises.
 Retards de production : Des secteurs comme l’automobile peuvent ralentir faute de matières premières.
 Changements de stratégies : Les entreprises peuvent diversifier leurs fournisseurs ou se tourner vers le recyclage pour réduire les risques.

● Les interruptions de la chaîne d’approvisionnement dans l'aluminium sont complexes et nécessitent des réponses agiles
minimiser leurs impacts
 Risques règlementaires
Normes environnementales
Normes de gestion des déchets industriels :
Les procédés de production de l’aluminium produisent des déchets toxiques (comme la boue rouge). Les réglementations sur leur gestion imposent des investissements
dans des technologies de traitement plus sûres.
Réglementations sur la consommation d'eau :
L’aluminium utilise beaucoup d’eau, notamment pour raffiner la bauxite. Des restrictions sur l’utilisation et la qualité des rejets d’eau impactent les opérations, surtout
dans les régions en manque d’eau.
Responsabilité élargie des producteurs (REP) :
Certaines régions exigent que les producteurs gèrent l'impact de leurs produits sur l’environnement, compris le recyclage, ce qui ajoute des obligations de gestion des
déchets et de réutilisation des matériaux.
Normes sur les matériaux durables et l'économie circulaire :
La transition vers une économie circulaire pousse au recyclage et à une utilisation accrue d’aluminium recyclé, imposant une traçabilité et une réduction de la
dépendance à l’aluminium primaire.
Conséquences pour le secteur de l’aluminium :
Coûts accrus : Les coûts pour se conformer aux normes et investir dans de nouvelles technologies augmentent.
Modifications des procédés : Les entreprises doivent adapter leurs procédés, par exemple en utilisant des énergies renouvelables.
Risque juridique : Le non-respect des normes peut entraîner des amendes et une mauvaise réputation.
Opportunités :
Ces réglementations encouragent l’innovation vers des produits plus durables et favorisent les entreprises investissant dans le recyclage et les
énergies propres.
Le secteur de l'aluminium doit donc investir dans la durabilité pour se conformer aux normes et répondre aux
attentes environnementales croissantes
 Régulations commerciales

1. . Changements dans la législation commerciale :

Les gouvernements peuvent modifier les lois sur le commerce, imposant de nouvelles taxes ou droits de
douane, ce qui augmente les coûts des entreprises impliquées dans l'import-export.
2. . Protection des consommateurs :
Des lois protègent les consommateurs en matière de transparence, garanties ou protection des données. Ne pas
les respecter peut entraîner des pénalités.
3. . Politiques de concurrence :
Les lois de concurrence empêchent les monopoles et les pratiques déloyales. Les entreprises doivent les
respecter pour éviter de lourdes sanctions.
4. . Accords commerciaux internationaux :
Les accords internationaux définissent les règles du commerce mondial. Les entreprises doivent suivre ces
règles pour éviter des obstacles ou conflits commerciaux.
5. . Cadre fiscal international :
Les entreprises doivent respecter les régulations fiscales, comme celles sur la double imposition et les prix de
transfert, sous peine d’amendes.

Les régulations commerciales imposent une vigilance constante et des adaptations pour éviter les sanctions et
maintenir les activités internationales
 II. PARTIE PRATIQUE
Méthodes de gestion des risques
A. Évaluation des risques
1:Analyse quantitative
2: scénarios de stress
 1:Analyse
quantitative
1. Identification des variables clés :
Repérer les risques principaux pouvant affecter financièrement, opérationnellement ou
temporellement le projet ou l'entreprise. Sélectionner les variables critiques à analyser,
comme les coûts ou les délais.
2. Collecte de données et modélisation des probabilités :
Utiliser des données historiques ou des avis d'experts pour estimer la probabilité de
chaque risque. Modéliser ces probabilités avec des distributions (normale, triangulaire,
etc.), selon la nature du risque.
3. Analyse de l'impact (financier, délais, qualité, etc.) :
Mesurer l’impact possible de chaque risque sur les objectifs du projet, par exemple les
pertes financières ou les retards. Les simulations, comme la méthode Monte Carlo,
offrent des estimations détaillées.
Cette approche quantitative permet d’estimer précisément les effets financiers et
autres impacts des risques, utile pour les projets de grande envergure où les
risques sont significatifs.
 2: scénarios de stress
Les scénarios de stress sont des outils utilisés pour tester la résistance d’une organisation face à des situations extrêmes
(comme une crise financière ou un choc majeur). Ils aident à anticiper l’impact de ces événements sur
l’organisation.
Objectifs des scénarios de stress :
1. Évaluation de la robustesse : Vérifier si l’organisation peut rester stable et performante dans des conditions
extrêmes.
2. Identification des vulnérabilités : Repérer les faiblesses qui nécessitent plus d'attention en cas de crise.
3. Amélioration de la prise de décision : Aider les dirigeants à planifier et à prendre de meilleures décisions en cas de
choc.
Méthodologie :
4. Définir les scénarios : Identifier les types de crises à tester (économiques, régulatoires, cyberattaques, etc.).
5. Quantifier les impacts : Évaluer les conséquences de chaque scénario sur les finances, l’opérationnel ou la
réputation.
6. Analyser les résultats : Comparer les résultats avec les ressources disponibles pour mesurer la résilience.
7. Mettre en œuvre des mesures de prévention : Adapter les stratégies de gestion des risques pour améliorer la
préparation face aux crises.
Ces scénarios sont essentiels dans des secteurs comme la finance, où la stabilité pendant une crise est cruciale
Products or services
Marketing & sales strategy
Target market Value proposition MK channels
Identify your target audience, Clearly communicate the Outline the channels you will
including demographics, unique value that your use to reach your target
psychographics, and product provides to market, such as social media,
buyer personas customers compared to email marketing…
competitors

Competitive
Sales process analysis Metric and goals
Describe how you plan to Analyze the strengths and Define key performance
convert every cold leads into weaknesses of your indicators (KPIs) that
customers through your competitors in terms of their measure the success of your
proven sales process products, pricing strategy… marketing and sales efforts
$4,498,300,000
Budget for the new products/services of the company
Budget for this quarter
$1,000,000,00
0
Product development
$1,500,000,00
0
Marketing

$998,300,000
Talent acquisition
$1,000,000,00
0
Research

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Revenue information
Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Product sales $50,000 $60,000 $75,000 $90,000 $275,000

Labor $20,000 $24,000 $30,000 $36,000 $110,000

Salaries $15,000 $18,000 $20,000 $24,000 $77,000

Marketing $7,000 $8,000 $9,000 $10,000 $34,000

Net income $24,500 $26,750 $28,000 $34,250 $113,500

Rent $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $20,000

Utilities $1,500 $1,750 $2,000 $2,250 $7,500

Business plan timeline

Research and Start-up phase Growth phase Partnership

planning

Product expansion Scaling phase Innovation phase Exit strategy

planning
Canvas infographics
Customer Customer
Key partners Key activities Value propositions
relationships segments

Identify important Identify key activities Define what sets your Determine how you Define specific
partners for your that create value for business apart from will interact with target customer
business customers competitors customers groups

Key resources Channels

Identify important Determine how you

resources needed for will reach and
your business engage with
customers

Cost structure Revenue streams

Identify fixed and variable costs associated with the Define sources of revenue for your business
running of the business
My business strategy
Attractive business model

Growth and Reorientation or

High competitive strength

Low competitive strength

expansion abandonment
strategy
strategy

Maintenance and Reduction or

protection elimination
strategy strategy

Unattractive business model

Target infographic
Demographic Behavior Locations

Age 25-50 years old ● They may be

interested in
Male and personal and
Gender professional
female
development, as
Occupatio Employees they are both
n and students employees and
students
Family Single and Region Various
situation married people ● They may be tech-
savvy and use
technology to Area Urban
Income $50,000/year
streamline their work
and personal life
Follow the link in the map to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here
Organizational chart
CEO

CTO CFO

Director of
Director of IT Controller Treasurer
HR

Systems Accounting Financial Accounts

IT manager
administrator manager analyst payable
Market size infographics
$100 M
$100 M "With the innovative approach and
unique features, we aim to capture a
significant portion of the $100 million"

$20 M $20 M
"The research indicates that the
market for [product/service] is
projected to reach $20 million by next
year"
$5 M
$5 M "The market for [product/service] is
currently valued at $5 million"
Thanks!
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+34 654 321 432
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● Background with geometric grid texture I
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● Side view hand spraying powder paint from a gun
● Male painter in overalls doing his work at the car shop
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Pana Amico Bro Rafiki Cuate

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 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

PHASE 1

Task 1

Task 2

PHASE 2

Task 1

Task 2

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

PHASE 1

Task 1

Task 2
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