Relevé de compte ﻛـــﺸﻒ ﺣﺴــــﺎﺏ
Compte N° 00055002205 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ
Du 01/12/2024 au 31/12/2024
Devise EUR ﺍﻟﻌـﻤـﻠـﺔ Page 1/4 ﺻﻔﺤﺔ
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 027 153
NOM DU TITULAIRE STE CAVEO AUTOMOTIVE TUNISIA
STE CAVEO AUTOMOTIVE TUNISIA
AGENCE U.I.B CENTRE D AFFAIRES TUNIS
00000127
ZI BORJ CEDRIA HAMAM LIF
CODE CLIENT
GESTIONNAIRE AMAL GUESMI 2050 BEN AROUS-TUNISIE
REFERENCES BANCAIRES
Banque Agence Numéro de compte Clé 2050 HAMMAM-LIF
12 026 00 00055002205 78
RIB : 12 026 00 00055002205 78 ﻛـﺸـﻒ ﺣـﺴـﺎﺏ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺧـﺎﺹ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ
IBAN : TN59 12 026 00 00055002205 78 Relevé de compte ETRANGER PRIVE EN DEVISES C
ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳـﺦ ﺑـﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
Date Libellé de l'opération Débit Crédit Valeur
Solde au 30/11/2024 1 844 648,13
02/12 RAPATRIEMENT 24054704 101 608,76 03/12/2024
IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.
Réf. 07600334T4D2882
/ROC/FAAC433401899100///URI/Detail
02/12 RAPATRIEMENT 24054678 21 025,00 03/12/2024
SHANDONG GENERAL
Réf. 00026TRF2436181
RETURN FUNDS TRF24036181
02/12 REG.CREDOC IMP 24000450 326 044,68 29/11/2024
02/12 REG.CREDOC IMP 24000389 210 175,10 29/11/2024
02/12 FRAIS/RAPATRIEMT 24054704 0,76 28/11/2024
03/12 PROV 100%/TRF TRF24038015 20 436,89 03/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038380 8 837,80 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038378 143 560,00 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038379 5 558,79 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038381 79 465,54 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038398 20 169,60 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038391 453,48 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038390 22 554,93 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038392 20 175,98 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038396 736,36 04/12/2024
04/12 PROV 100%/TRF TRF24038397 2 880,00 04/12/2024
05/12 VIREMENT CAC MEME AGENCE 150 000,00 02/12/2024
VIR CPT A CPT 00026 681 000764 05/12/2024 710
05/12 EXT PROV/TRF TRF24038015 20 436,89 03/12/2024
05/12 TRANSFERT 24038015 20 436,89 04/12/2024
05/12 FRAIS/TRANSFERT 24038015 1,52 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038378 143 560,00 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038392 20 175,98 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038380 8 837,80 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038381 79 465,54 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038391 453,48 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038390 22 554,93 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038379 5 558,79 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038397 2 880,00 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038396 736,36 04/12/2024
06/12 EXT PROV/TRF TRF24038398 20 169,60 04/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038397 2 880,00 05/12/2024
FRAIS/TRANSFERT 24038380
000005_IBE_4Page
06/12 1,52 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038390 22 554,93 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038391 453,48 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038398 20 169,60 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038379 5 558,79 05/12/2024
Identifiant unique : 2708Q : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ81 10 20 20 ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ- ﺗﻮﻧﺲ1000 ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ,65 ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻹﺟﻨﻤﺎﻋﻲ- ﺩﻳﻨﺎﺭ172 800 000 ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ
Société anonyme au capital de 172 800 000 dinars - 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis - Tunisie - Tél :81 10 20 20 - SWIFT UIBKTNTT
M.F : 000 2708 QPM / 000 - www.uib.com.tn - 000 2708 QPM / 000 : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
Relevé de compte ﻛـــﺸﻒ ﺣﺴــــﺎﺏ
Compte N° 00055002205 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ
Du 01/12/2024 au 31/12/2024
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ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳـﺦ ﺑـﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
Date Libellé de l'opération Débit Crédit Valeur
06/12 TRANSFERT 24038381 79 465,54 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038392 20 175,98 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038380 8 837,80 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038381 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038398 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038391 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038397 1,52 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038378 143 560,00 05/12/2024
06/12 TRANSFERT 24038396 736,36 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038396 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038392 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038379 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038378 1,52 05/12/2024
06/12 FRAIS/TRANSFERT 24038390 1,52 05/12/2024
06/12 PROV 100%/TRF TRF24038611 16 795,06 06/12/2024
09/12 VIREMENT CAC MEME AGENCE 30 000,00 05/12/2024
VIR CPT A CPT 00026 681 000767 09/12/2024 710
09/12 EXT PROV/TRF TRF24038611 16 795,06 06/12/2024
09/12 TRANSFERT 24038611 16 795,06 06/12/2024
09/12 FRAIS/TRANSFERT 24038611 1,52 06/12/2024
10/12 REG.CREDOC IMP 24000450 141 889,32 09/12/2024
10/12 REG.CREDOC IMP 24000390 58 267,08 09/12/2024
10/12 REG.CREDOC IMP 24000485 86 517,75 09/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039074 28 809,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038990 8 958,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038957 25 663,58 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039083 100 064,13 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039080 490,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038991 1 968,72 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038989 1 220,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038988 1 695,91 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038987 240,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039073 160,24 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039079 560,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039081 2 280,00 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24039082 2 121,41 10/12/2024
10/12 PROV 100%/TRF TRF24038986 6 116,90 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24039079 560,00 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24038991 1 968,72 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24038988 1 695,91 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24038989 1 220,00 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24039081 2 280,00 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24039082 2 121,41 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24038986 6 116,90 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24038987 240,00 10/12/2024
11/12 EXT PROV/TRF TRF24039073 160,24 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24038986 1,52 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24038987 1,52 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24038988 1,52 10/12/2024
000005_IBE_4Page
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24038989 1,52 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24039081 1,52 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24039079 1,52 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24038991 1,52 10/12/2024
Identifiant unique : 2708Q : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ81 10 20 20 ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ- ﺗﻮﻧﺲ1000 ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ,65 ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻹﺟﻨﻤﺎﻋﻲ- ﺩﻳﻨﺎﺭ172 800 000 ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ
Société anonyme au capital de 172 800 000 dinars - 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis - Tunisie - Tél :81 10 20 20 - SWIFT UIBKTNTT
M.F : 000 2708 QPM / 000 - www.uib.com.tn - 000 2708 QPM / 000 : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
Relevé de compte ﻛـــﺸﻒ ﺣﺴــــﺎﺏ
Compte N° 00055002205 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ
Du 01/12/2024 au 31/12/2024
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ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳـﺦ ﺑـﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
Date Libellé de l'opération Débit Crédit Valeur
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24039073 1,52 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24038989 1 220,00 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24038988 1 695,91 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24038987 240,00 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24038986 6 116,90 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24039082 2 121,41 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24039081 2 280,00 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24039079 560,00 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24038991 1 968,72 10/12/2024
11/12 TRANSFERT 24039073 160,24 10/12/2024
11/12 FRAIS/TRANSFERT 24039082 1,52 10/12/2024
12/12 EXT PROV/TRF TRF24038957 25 663,58 10/12/2024
12/12 EXT PROV/TRF TRF24039083 100 064,13 10/12/2024
12/12 EXT PROV/TRF TRF24038990 8 958,00 10/12/2024
12/12 EXT PROV/TRF TRF24039080 490,00 10/12/2024
12/12 EXT PROV/TRF TRF24039074 28 809,00 10/12/2024
12/12 FRAIS/TRANSFERT 24039080 1,52 11/12/2024
12/12 FRAIS/TRANSFERT 24039074 1,52 11/12/2024
12/12 FRAIS/TRANSFERT 24039083 1,52 11/12/2024
12/12 FRAIS/TRANSFERT 24038957 1,52 11/12/2024
12/12 FRAIS/TRANSFERT 24038990 1,52 11/12/2024
12/12 TRANSFERT 24039083 100 064,13 11/12/2024
12/12 TRANSFERT 24039080 490,00 11/12/2024
12/12 TRANSFERT 24038990 8 958,00 11/12/2024
12/12 TRANSFERT 24039074 28 809,00 11/12/2024
12/12 TRANSFERT 24038957 25 663,58 11/12/2024
20/12 PROV 100%/TRF TRF24040265 14 660,57 20/12/2024
20/12 PROV 100%/TRF TRF24040317 6 243,94 20/12/2024
23/12 REG.CREDOC IMP 24000485 169 414,35 20/12/2024
23/12 PROV 100%/TRF TRF24040597 462,00 23/12/2024
24/12 RAPATRIEMENT 24058574 499 980,00 25/12/2024
STE CAVEO AUTOMOTIVE TUNISIA
Réf. 3425517979
ALIMENTATION
24/12 VIREMENT CAC MEME AGENCE 405 000,00 20/12/2024
VIR CPT A CPT 00026 681 000779 24/12/2024 710
24/12 EXT PROV/TRF TRF24040265 14 660,57 20/12/2024
24/12 EXT PROV/TRF TRF24040317 6 243,94 20/12/2024
24/12 PROV 100%/TRF TRF24040643 30 240,00 24/12/2024
24/12 PROV 100%/TRF TRF24040642 92 000,00 24/12/2024
24/12 PROV 100%/TRF TRF24040641 1 647,28 24/12/2024
24/12 FRAIS/TRANSFERT 24040317 1,52 23/12/2024
24/12 TRANSFERT 24040317 6 243,94 23/12/2024
24/12 TRANSFERT 24040265 14 660,57 23/12/2024
24/12 PROV 100%/TRF TRF24040644 1 913,85 24/12/2024
24/12 PROV 100%/TRF TRF24040612 6 120,00 24/12/2024
24/12 FRAIS/TRANSFERT 24040265 1,52 23/12/2024
24/12 FRAIS/RAPATRIEMT 24058574 0,76 20/12/2024
26/12 TRF24039078 4314FO3617 265,80 26/12/2024
000005_IBE_4Page
27/12 RAPATRIEMENT 24058723 300 000,00 30/12/2024
CAVEO AUTOMOTIVE TUNISIA SA
Réf. TNSM41223H000227
ALIMENTATION DE COMPTE
27/12 OUV.CREDOC IMP 24000696 249,61 26/12/2024
Identifiant unique : 2708Q : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ81 10 20 20 ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ- ﺗﻮﻧﺲ1000 ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ,65 ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻹﺟﻨﻤﺎﻋﻲ- ﺩﻳﻨﺎﺭ172 800 000 ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ
Société anonyme au capital de 172 800 000 dinars - 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis - Tunisie - Tél :81 10 20 20 - SWIFT UIBKTNTT
M.F : 000 2708 QPM / 000 - www.uib.com.tn - 000 2708 QPM / 000 : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
Relevé de compte ﻛـــﺸﻒ ﺣﺴــــﺎﺏ
Compte N° 00055002205 ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ
Du 01/12/2024 au 31/12/2024
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ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳـﺦ ﺑـﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
Date Libellé de l'opération Débit Crédit Valeur
27/12 EXT PROV/TRF TRF24040597 462,00 23/12/2024
27/12 FRAIS/TRANSFERT 24040597 1,52 26/12/2024
27/12 TRANSFERT 24040597 462,00 26/12/2024
27/12 FRAIS/RAPATRIEMT 24058723 0,76 23/12/2024
30/12 REG.CREDOC IMP 24000485 181 608,99 27/12/2024
30/12 EXT PROV/TRF TRF24040643 30 240,00 24/12/2024
30/12 EXT PROV/TRF TRF24040642 92 000,00 24/12/2024
30/12 EXT PROV/TRF TRF24040612 6 120,00 24/12/2024
30/12 EXT PROV/TRF TRF24040641 1 647,28 24/12/2024
30/12 EXT PROV/TRF TRF24040644 1 913,85 24/12/2024
30/12 TRANSFERT 24040644 1 913,85 27/12/2024
30/12 TRANSFERT 24040612 6 120,00 27/12/2024
30/12 TRANSFERT 24040642 92 000,00 27/12/2024
30/12 TRANSFERT 24040641 1 647,28 27/12/2024
30/12 FRAIS/TRANSFERT 24040643 1,52 27/12/2024
30/12 FRAIS/TRANSFERT 24040642 1,52 27/12/2024
30/12 TRANSFERT 24040643 30 240,00 27/12/2024
30/12 FRAIS/TRANSFERT 24040644 1,52 27/12/2024
30/12 FRAIS/TRANSFERT 24040641 1,52 27/12/2024
30/12 FRAIS/TRANSFERT 24040612 1,52 27/12/2024
31/12 RAPATRIEMENT 24059848 911 410,20 02/01/2025
FIAT CHRYSLER FINANCE S.P.A.
Réf. 3425868200
DETAIL OF PAID ITEMS IS PROVIDED IN
Totaux des mouvements 3 110 006,56 2 509 283,92 ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
Nouveau solde au 31/12/2024 1 243 925,49 ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
Circulaire BCT 2024-02 : Toute réserve, discussion ou contestation relative aux écritures portées sur le relevé de compte doivent être notifiée par écrit à la banque dans un délai d’un mois de la date d’envoi dudit relevé. En tout état de
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Le lexique des commissions bancaires est disponible sur le site UIB https://www.uib.com.tn/glossaire
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Identifiant unique : 2708Q : ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ81 10 20 20 ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ- ﺗﻮﻧﺲ1000 ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮﺭﻗﻴﺒﺔ,65 ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻹﺟﻨﻤﺎﻋﻲ- ﺩﻳﻨﺎﺭ172 800 000 ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ
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