AGYL
BUSINESS PLAN POUR VENTE DE BOIS
Table des matières
Résumé Exécutif
Analyse du marché
Organigramme
Produits et Services
Plan opérationnel
Plan Marketing
Plan financier
RESUME EXECUTIF
Nom de l’entreprise AGYL SARL
Secteur/Activité construction et matériaux
Localisation Kinshasa précisément dans la commune de la n’sele(Kinkole)
Mission fournir du bois de coffrage de qualité aux promoteurs immobiliers, professionnels en
bâtiment et artisans avec un service de livraison rapide et fiable
Vision • Devenir un fournisseur de bois de coffrage à Kinshasa reconnu pour la qualité de ses
produits et la fiabilité de ses services
Organigramme
Direction
générale
Supervision des opérations
et de la stratégie
Département Département
Comptabilité
logistique commercial
réception, entreposage, prospection, relation client suivi des ventes, dépenses,
livraison facturation stocks et marges
ANALYSE DU MARCHE
FORCE OPPORTUNITE
• Bois comme matériau clé dans la construction • Croissance continue du secteur immobilier
• Bois comme matériau polyvalent • Demande continue du bois de coffrage pour la construction
• Facilité de mise en œuvre • Mise en location du matériel de transformation de bois
FFOM
FAIBLESSE MENACE
• Sensibilité du bois aux conditions climatiques • Disponibilité dépendant des saisons
• Fluctuation des prix
PRODUITS ET SERVICES
• Bois de • Bois de
Coffrage Charpente
• Conseils • Livraison
personnalis
és
PLAN OPERATIONNEL
Approvisionnement Stockage Livraison Service avant/après
ventre
Port de MEGA -location d’un A partir du port -Conseil technique
BOIS (ex entrepôt à jusqu’à domicile sur le choix du
MOLEKA1) proximité du port en réponse aux bois selon l’usage
-Mise en place d’un demandes de -Politique de
logiciel de gestion devis en moins de retour :
72h remplacement en
cas de non-
conformité
signalée sous
48heures
PLAN MARKETING
Publicité en ligne
Partenariats avec entreprises de construction, entrepreneurs en
bâtiment et dépôts de matériaux
Promotions à la fois sur la qualité ( sensibilisation publique )
que sur la quantité pour les clients fidèles
Positionnement: Miser sur la qualité
PLAN FINANCIER
PLAN DE FINANCEMENT
BESOINS (durables) ANNEE 1
Immobilisations corporelles
Balance -
Véhicule grand tonnage -
Véhicule petit tonnage -
Moto -
Hangar -
Immobilisations financières
Garantie locative (6 mois) 3 000
(ex : agent immobilier, transporteur)
Besoin en fonds de roulement (BFR)
Charges (avec coût d'achat de marchandise pour le premier
5 000
mois)
Frais divers 400
Remboursement (emprunts à moyen et long terme)
Prêt bancaire
Autres prêts
Rémunération exploitant individuel
Distribution de dividendes
TOTAL DES BESOINS 8 400
PLAN FINANCIER COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
Année 1 (En USD)
Total A1
PRODUITS (HT) mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12
Ventes de marchandises 10 000 10 000 10 000 10 500 10 500 10 500 11 025 11 025 11 025 12 128 12 128 12 128 130 958
Production stockée -
Prestations de services 500 513 525 538 552 566 580 594 609 624 640 656 6 898
Autres produits -
-
TOTAL VENTE ( V ) 10 500 10 513 10 525 11 038 11 052 11 066 11 605 11 619 11 634 12 752 12 768 12 784 137 855
CHARGES (HT)
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats (charges variables) ( A ) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
Achat des intrants 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000
Variation de stock -
-
Achats de fournitures ( B ) 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5 160
Eau 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Electricité 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Carburant 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600
Fournitures administratives 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Fournitures diverses 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Charges externes ( C ) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7 200
Loyers et charges locatives 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000
Marketing 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200
Frais de personnel ( D ) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 12 000
Rémunération du dirigeant 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Salaires et charges sociales des salariés 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000
Dotation aux amortissements (DAP) ( E ) 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 8 040
Amortissement materiel 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 8 040
TOTAL CHARGES ( F = A+B+C+D+E) 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 92 400
RESULTAT avant impôts ( G = V-F ) 2 300 2 313 2 325 2 838 2 852 2 866 3 405 3 419 3 434 4 552 4 568 4 584 45 455
-
Impôts sur les bénéfices * ( I =30 % de G ) 690 694 698 852 856 860 1 021 1 026 1 030 1 366 1 370 1 375 13 637
RESULTAT NET ( G - I ) 1 610 1 619 1 628 1 987 1 996 2 006 2 383 2 394 2 404 3 186 3 197 3 208 31 819
MERCI
