Dossier : DPA SARL Balance Le 31/12/2015
BALANCE GLOBALE
Période du 06/03/2014 au 31/12/2014
Avec b rouillard Hors simulation Avec comptes soldés
Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées
N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde
débit crédit débit crédit
101000 Capital 8 000,00 8 000,00
TOTAL CLASSE 1 8 000,00 8 000,00
218200 Materiel de transport 8 850,00 8 850,00
275100 Depots 120,00 120,00
281800 Autres immobilisations corporelles 1 229,17 1 229,17
TOTAL CLASSE 2 8 970,00 1 229,17 8 970,00 1 229,17
401000 Fournisseurs divers 2 907,22 2 907,22
4019AR ARDIS 2 738,28 2 738,28
4019ES ETS SIMON 197,77 197,77
4019KI KILOUTOU 1 239,50 1 239,50
4019LM LEROY MERLIN 893,78 893,78
4019PF PLATEFORME BATIMENT 361,60 361,60
4019PG PPG 10 657,03 10 657,03
4019PT LES PEINTURES DU 13 EME 1 981,77 1 981,77
4019RL RS LOCATION 467,80 467,80
401AD AUTO DISTRIBUTION 222,56 222,56
401COR COREX 804,00 804,00
401MAA MAAF 1 235,53 1 235,53
404000 Fournisseurs d'immobilisations 9 213,50 9 213,50
411CEZ CEZAM 10 600,00 6 400,00 4 200,00
411ERI STE ERI 69 083,00 64 083,00 5 000,00
411SOP STE SOPAR 26 230,00 24 661,70 1 568,30
421000 Personnel : rémunérations dûes 38 323,12 61 212,02 22 888,90
431000 Sécurité sociale 1 854,00 3 292,00 1 438,00
437CCP CIBTP 46,00 153,00 107,00
437R PRO BTP 865,38 1 344,44 479,06
443PV AMENDE 139,04 104,00 35,04
444000 Etat impôt sur les bénéfices 631,00 2 706,00 2 075,00
445666 Tva déductible 20% 3 549,26 3 549,26
445667 Tva déductible 10% 32,37 32,37
455000 Associes comptes courants 28 907,95 28 907,95
456150 Apports en numeraire 8 000,00 8 000,00
TOTAL CLASSE 4 221 181,46 233 784,45 14 384,97 26 987,96
512000 Banque 112 461,70 83 521,06 28 940,64
530000 Caisse 219,02 219,02
TOTAL CLASSE 5 112 461,70 83 740,08 28 940,64 219,02
601000 Achats stockes mat. prem. (fourn.) 14 125,83 14 125,83
602250 Fournitures de bureau 50,37 50,37
605000 Achats materiel equipem. travaux 208,14 208,14
606100 Fournitures non stock. eau, énergie 667,96 667,96
606300 Fournit. entretien & petit equip. 133,33 133,33
613200 Locations immobilieres 563,33 563,33
613500 Locations mobilieres 1 422,75 1 422,75
615500 Sur biens mobiliers 487,85 487,85
616000 Primes d'assurance 1 235,53 1 235,53
625000 Deplacem. missions et receptions 12 544,46 12 544,46
Ciel Compta Evolution (14.5) TALBI-TOSH Page : 1/2
Dossier : DPA SARL Balance Le 31/12/2015
N° de compte Intitulé du compte Cumul Cumul Solde Solde
débit crédit débit crédit
625100 Voyages et deplacements 61,00 61,00
625700 Receptions 310,95 310,95
626000 Frais postaux et de télécomm. 30,00 30,00
627000 Services bancaires et assim. 275,20 275,20
628000 Divers 328,00 328,00
635000 Autres impots taxes & vers. ass. 363,50 363,50
635400 Droits d'enregistrement et timbre 380,17 380,17
641000 Rémunération du personnel 42 721,00 42 721,00
645100 Cotisations urssaf 6 000,00 6 000,00
645300 Cotisations aux caisses retr. 4 583,00 4 583,00
645800 Cotisations aux autres org. soc. 153,00 153,00
671200 Penalites amendes fisc. & penales 104,00 104,00
681000 Dotations aux amort. & aux déprét 1 229,17 1 229,17
694000 CICE 631,00 631,00
695000 Impots sur les benefices 2 706,00 2 706,00
TOTAL CLASSE 6 90 684,54 631,00 90 684,54 631,00
704000 Travaux 105 913,00 105 913,00
TOTAL CLASSE 7 105 913,00 105 913,00
TOTAL BALANCE 433 297,70 433 297,70 142 980,15 142 980,15
Ciel Compta Evolution (14.5) TALBI-TOSH Page : 2/2
