Description de l'investissement

Poste Montant HT TVA

Equipements et aménagement
Matériel informatique (PC, imprimante et fax) 450,000 81,000
Aménagement bureaux 500,000 90,000
Camions 26,000,000 4,680,000
Démarches administrative 450,000 81,000
Imprévus (2.5%) 685,000 123,300

Frais d'établissement
Frais de constitution 450,000 81,000
Cautions diverses (électricité, eau, internet et téléphone) 395,000 71,100
Frais d'études et prospections 375,000 0
Frais de publicité et lancement (plaquettes, cartes visite, …) 250,000 45,000
sous total immobibilisations 29,555,000

Fonds de roulement
Charges fixes année 0 (2011) -5mois 0
Frais de personnel 0

Total investissement 29,555,000 5,252,400

Mode de financement
Appport associé 20% 6,961,480
Emprunt 27,845,920
Montant TTC A
Poste Valeur Année
531,000 Matériel informatique (PC, imprimante et fax) 450,000 5
590,000 Aménagement bureaux 500,000 5
30,680,000 Camions 26,000,000 5
531,000 Démarches administrative 450,000 5
808,300 Imprévus (2.5%) 685,000 3

Frais d'établissement
531,000 Frais de constitution 450,000 3
466,100 Cautions diverses (électricité, eau, internet et téléphone) 395,000 3
375,000 Frais d'études et prospections 375,000 3
295,000 Frais de publicité et lancement (plaquettes, cartes visite, …) 250,000 3
34,807,400
TOTAL

0
0

34,807,400
 Amortissement
Taux Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
20% 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
20% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
20% 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000
20% 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
33% 228,333 228,333 228,333

33% 150,000 150,000 150,000

33% 131,667 131,667 131,667
33% 125,000 125,000 125,000
33% 83,333 83,333 83,333

6,198,333 6,198,333 6,198,333 5,480,000 5,480,000

Budget des frais généraux

Progression des charges 1.05

Montant mensuel Année 0 Année 1 Année 2
nbr mois 6 12 12
Carburant 672,000 4,032,000 8,064,000 8,064,000
Autres achats et charges externes
Location bureaux 150,000 900,000 1,800,000 1,890,000
Fournitures bureaux 30,000 180,000 360,000 378,000
Téléphone 50,000 300,000 600,000 630,000
Internet & Fax 30,000 180,000 360,000 378,000
Electricité 25,000 150,000 300,000 315,000
Carburant
Entretien bureaux 10,000 60,000 120,000 126,000
Entretien véhicules 50,000 300,000 600,000 630,000
Assurances véhicules 50,000 300,000 600,000 630,000
Marketing et publicité 0 0 0 0
Déplacement et prospections 150,000 900,000 1,800,000 1,890,000
Divers dépenses (5%) 27,250 163,500 327,000 343,350

Total 572,250 3,433,500 6,867,000 7,210,350

Charges assujeties à la TVA 422,250 6,565,500 5,067,000 5,320,350

TVA à supporter sur charges d'exploi 76,005 1,181,790 912,060 957,663
Année 3 Année 4 Année 5
12 12 12
8,064,000 8,064,000 8,064,000

1,984,500 2,083,725 2,187,911

396,900 416,745 437,582
661,500 694,575 729,304
396,900 416,745 437,582
330,750 347,288 364,652

132,300 138,915 145,861

661,500 694,575 729,304
661,500 694,575 729,304
0 0 0
1,984,500 2,083,725 2,187,911
360,518 378,543 397,471

7,570,868 7,949,411 8,346,881

5,586,368 5,865,686 6,158,970

1,005,546 1,055,823 1,108,615
Budget des frais de personnel

Progression 5%

Nom Poste Salaire net mens % charges Charges Mensuel Année 0

6
Mat1 Chauffeur 100,000 50.0% 50,000 150,000 900,000
Mat 2 Chauffeur 100,000 50.0% 50,000 150,000 900,000
Mat 3 Chauffeur 100,000 50.0% 50,000 150,000 900,000
Mat 4 Chauffeur 100,000 50.0% 50,000 150,000 900,000

Total 400,000 200,000 600,000 3,600,000

Année 1 Année2 Année3 Année4 Année5
12 12 12 12 12
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,700 2,187,900
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,700 2,187,900
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,700 2,187,900
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,700 2,187,900

7,200,000 7,560,000 7,938,000 8,334,800 8,751,600

 Budget de trésorerie

Année 1(6mois) Année 2 Année 3

Solde initial de trésorerie 0 39,589,025 103,285,830
Solde initial
Chiffre d'affaires encaissé TTC 63,720,000 127,440,000 127,440,000
Autres services vendus 0 0 0
Emprunt 27,845,920 0 0
Apport Associés 6,961,480 0
Rentrées totales 98,527,400 127,440,000 127,440,000
Solde disponible 98,527,400 167,029,025 230,725,830

Sorties (dépenses)
Total achats carburant 4,032,000 8,064,000 8,064,000
Charges externes 3,433,500 6,867,000 7,210,350
Charges de personnel 3,600,000 7,200,000 7,560,000
Frais financiers 1,088,778 1,990,155 1,723,063
TVA à payer 0 16,983,945 33,926,087
Sous-total 12,154,278 41,105,100 58,483,500

Autres sorties :
Achats d'immobilisations 34,807,400
Impôt sur les bénéfices (IS) 10,461,400 19,420,100 19,311,100
Remboursements capital 1,515,297 3,217,995 3,485,087
Remboursements dettes associés 0 0
Autres :
Dividendes
Sous-total 46,784,097 22,638,095 22,796,187
Sorties totales 58,938,375 63,743,195 81,279,687
Solde de trésorerie 39,589,025 103,285,830 149,446,143
 Année 4
149,446,143

127,440,000
0
0
0
127,440,000
276,886,143

8,064,000
7,570,868
7,938,000
1,433,803
19,725,423
44,732,094

19,198,700
3,774,347
0

22,973,047
67,705,141
209,181,003
 Compte de résultats prévisionnel

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3

Chiffre d'affaires HT 54,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000

Total achats carburant 4,032,000 8,064,000 8,064,000 8,064,000

Marge brute 49,968,000 99,936,000 99,936,000 99,936,000

Charges externes 3,433,500 6,867,000 7,210,350 7,570,868

Charges de personnel 3,600,000 7,200,000 7,560,000 7,938,000
Frais financiers 1,088,778 1,990,155 1,723,063 1,433,803
Amortissements 0 6,198,333 6,198,333 6,198,333

Total des charges 8,122,278 22,255,489 22,691,747 23,141,004

Résultat courant 41,845,722 77,680,511 77,244,253 76,794,996

Impôt société 10,461,400 19,420,100 19,311,100 19,198,700

Résultat net 31,384,322 58,260,411 57,933,153 57,596,296

Rappel amortissements 0 6,198,333 6,198,333 6,198,333

Capacité d'autofinancement 31,384,322 64,458,745 64,131,487 63,794,630

Remboursement capital emprunt 1,515,297 3,217,995 3,485,087 3,774,347

Année 4 Année 5
 Année 0 Année 1 Année 2 Année 3
CA (HT) 54,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000
CV 4,032,000 8,064,000 8,064,000 8,064,000
CF 8,122,278 22,255,489 22,691,747 23,141,004
Total Charges 12,154,278 30,319,489 30,755,747 31,205,004
MCV = (CA HT - CV) 49,968,000 99,936,000 99,936,000 99,936,000
Tx de MCV = (MCV / CA) 93% 93% 93% 93%
Seuil de rentabilité = CF/Tx de MCV 8,777,678 24,051,320 24,522,781 25,008,289
Intitulés des Charges Année 0 (6 mois) Année 1 Année 2 Année 3

Achat carburant 4,032,000 8,064,000 8,064,000 8,064,000

FG 3,433,500 6,867,000 7,210,350 7,570,868
Frais de personnel 3,600,000 7,200,000 7,560,000 7,938,000
Charges financières 1,088,778 1,990,155 1,723,063 1,433,803
Dotations aux amortissements 0 6,198,333 6,198,333 6,198,333
Total 12,154,278 30,319,489 30,755,747 31,205,004
Chiffre d'affaire
Année 0 Année1 Année2 Année3 Année4
6 12 12 12 12

Chiffre d'affaires (HT) 54,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000

Chiffre d'affaires (TTC) 63,720,000 127,440,000 127,440,000 127,440,000 127,440,000
RECETTES 63,720,000 127,440,000 127,440,000 127,440,000 127,440,000

Budget de TVA

ANNEE 0 ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4

Report de TVA due 0 0 -18,527,940 -3,084,190 -1,793,220
TVA supportée 6,434,190 912,060 957,663 1,005,546 1,055,823
TVA facturée 9,720,000 19,440,000 19,440,000 19,440,000 19,440,000
TVA due 0 18,527,940 37,010,277 21,518,644 20,177,397
TVA à payer 0 16,983,945 33,926,087 19,725,423 18,495,947
Année5 Formation
12 Nombre de camions 2
nombre voyages/mois 3
108,000,000 Revenus par voyage 1,500,000
127,440,000 Revenus par mois/camion 4,500,000
127,440,000 Revenus mensuels 9,000,000

ANNEE 5
-1,681,450
1,108,615
19,440,000
20,012,835
18,345,099
Tableau d'emprunt

Synthèse
1
Date 1ere échéance 31/07/12 Montant de l'échéance 434,012.48
( format : 30/06/2001 ) Total intérêts 8,611,128.27
Nbre échéance 1er exercice 6.00
0.0067 Taux 0.08 Total à payer 36,457,048.27
Montant 27,845,920.00
Durée 84.00 mois
Maxi: 240 mois
Rang Date Intérêts Capital Échéance Reste du
1 Jul-12 185,639.47 248,373.01 434,012.48 27,597,546.99 ############

2 Aug-12 183,983.65 250,028.83 434,012.48 27,347,518.15 ############

3 Sep-12 182,316.79 251,695.69 434,012.48 27,095,822.46 ############

4 Oct-12 180,638.82 253,373.66 434,012.48 26,842,448.80 ############

5 Nov-12 178,949.66 255,062.82 434,012.48 26,587,385.98 ############

6 Dec-12 177,249.24 256,763.24 434,012.48 26,330,622.74 ############

7 Jan-13 175,537.48 258,474.99 434,012.48 26,072,147.75 #########

8 Feb-13 173,814.32 260,198.16 434,012.48 25,811,949.58 #########

9 Mar-13 172,079.66 261,932.82 434,012.48 25,550,016.77 #########

10 Apr-13 170,333.45 263,679.03 434,012.48 25,286,337.73 #########

11 May-13 168,575.58 265,436.89 434,012.48 25,020,900.84 #########

12 Jun-13 166,806.01 267,206.47 434,012.48 24,753,694.37 #########

13 Jul-13 165,024.63 268,987.85 434,012.48 24,484,706.52 #########

14 Aug-13 163,231.38 270,781.10 434,012.48 24,213,925.41 ############

15 Sep-13 161,426.17 272,586.31 434,012.48 23,941,339.10 ############

16 Oct-13 159,608.93 274,403.55 434,012.48 23,666,935.55 ############

17 Nov-13 157,779.57 276,232.91 434,012.48 23,390,702.64 ############

18 Dec-13 155,938.02 278,074.46 434,012.48 23,112,628.18 ############

19 Jan-14 154,084.19 279,928.29 434,012.48 22,832,699.89 ############

20 Feb-14 152,218.00 281,794.48 434,012.48 22,550,905.41 ############

21 Mar-14 150,339.37 283,673.11 434,012.48 22,267,232.30 ############

22 Apr-14 148,448.22 285,564.26 434,012.48 21,981,668.04 ############

23 May-14 146,544.45 287,468.03 434,012.48 21,694,200.01 ############

24 Jun-14 144,628.00 289,384.48 434,012.48 21,404,815.53 ############

25 Jul-14 142,698.77 291,313.71 434,012.48 21,113,501.82 ############

26 Aug-14 140,756.68 293,255.80 434,012.48 20,820,246.02 ###############

27 Sep-14 138,801.64 295,210.84 434,012.48 20,525,035.18 ###############

28 Oct-14 136,833.57 297,178.91 434,012.48 20,227,856.27 ###############

29 Nov-14 134,852.38 299,160.10 434,012.48 19,928,696.17 ###############

30 Dec-14 132,857.97 301,154.50 434,012.48 19,627,541.66 ###############

31 Jan-15 130,850.28 303,162.20 434,012.48 19,324,379.46 ###############

32 Feb-15 128,829.20 305,183.28 434,012.48 19,019,196.18 ###############

33 Mar-15 126,794.64 307,217.84 434,012.48 18,711,978.34 ###############

34 Apr-15 124,746.52 309,265.96 434,012.48 18,402,712.38 ###############

35 May-15 122,684.75 311,327.73 434,012.48 18,091,384.65 ###############

36 Jun-15 120,609.23 313,403.25 434,012.48 17,777,981.40 ############

37 Jul-15 118,519.88 315,492.60 434,012.48 17,462,488.80 ############

38 Aug-15 116,416.59 317,595.89 434,012.48 17,144,892.91 ###############

39 Sep-15 114,299.29 319,713.19 434,012.48 16,825,179.72 ###############

40 Oct-15 112,167.86 321,844.61 434,012.48 16,503,335.10 ###############

41 Nov-15 110,022.23 323,990.25 434,012.48 16,179,344.86 ###############

42 Dec-15 107,862.30 326,150.18 434,012.48 15,853,194.68 ###############

43 Jan-16 105,687.96 328,324.51 434,012.48 15,524,870.16 ###############

44 Feb-16 103,499.13 330,513.34 434,012.48 15,194,356.82 ############

45 Mar-16 101,295.71 332,716.77 434,012.48 14,861,640.05 ############

46 Apr-16 99,077.60 334,934.88 434,012.48 14,526,705.17 ############

47 May-16 96,844.70 337,167.78 434,012.48 14,189,537.39 ############

48 Jun-16 94,596.92 339,415.56 434,012.48 13,850,121.83 ############

49 Jul-16 92,334.15 341,678.33 434,012.48 13,508,443.50 ############

50 Aug-16 90,056.29 343,956.19 434,012.48 13,164,487.31 ###############

51 Sep-16 87,763.25 346,249.23 434,012.48 12,818,238.08 ###############

52 Oct-16 85,454.92 348,557.56 434,012.48 12,469,680.52 ###############

53 Nov-16 83,131.20 350,881.28 434,012.48 12,118,799.24 ###############

54 Dec-16 80,791.99 353,220.48 434,012.48 11,765,578.76 ###############

55 Jan-17 78,437.19 355,575.29 434,012.48 11,410,003.47 ###############

56 Feb-17 76,066.69 357,945.79 434,012.48 11,052,057.68 ###############

57 Mar-17 73,680.38 360,332.09 434,012.48 10,691,725.59 ###############

58 Apr-17 71,278.17 362,734.31 434,012.48 10,328,991.28 ###############

59 May-17 68,859.94 365,152.54 434,012.48 9,963,838.74 ###############

60 Jun-17 66,425.59 367,586.89 434,012.48 9,596,251.85 ###############

61 Jul-17 63,975.01 370,037.47 434,012.48 9,226,214.38 ############

62 Aug-17 61,508.10 372,504.38 434,012.48 8,853,710.00 ###############

63 Sep-17 59,024.73 374,987.75 434,012.48 8,478,722.25 ###############

64 Oct-17 56,524.82 377,487.66 434,012.48 8,101,234.59 ###############

65 Nov-17 54,008.23 380,004.25 434,012.48 7,721,230.34 ###############

66 Dec-17 51,474.87 382,537.61 434,012.48 7,338,692.73 ###############

67 Jan-18 48,924.62 385,087.86 434,012.48 6,953,604.87 ###############

68 Feb-18 46,357.37 387,655.11 434,012.48 6,565,949.76 ###############

69 Mar-18 43,773.00 390,239.48 434,012.48 6,175,710.28 ###############

70 Apr-18 41,171.40 392,841.08 434,012.48 5,782,869.20 ###############

71 May-18 38,552.46 395,460.02 434,012.48 5,387,409.18 ###############

72 Jun-18 35,916.06 398,096.42 434,012.48 4,989,312.76 ###############

73 Jul-18 33,262.09 400,750.39 434,012.48 4,588,562.37 ###############

74 Aug-18 30,590.42 403,422.06 434,012.48 4,185,140.30 ##################

75 Sep-18 27,900.94 406,111.54 434,012.48 3,779,028.76 ###############

76 Oct-18 25,193.53 408,818.95 434,012.48 3,370,209.81 ###############

77 Nov-18 22,468.07 411,544.41 434,012.48 2,958,665.39 ###############

78 Dec-18 19,724.44 414,288.04 434,012.48 2,544,377.35 ###############

79 Jan-19 16,962.52 417,049.96 434,012.48 2,127,327.38 ###############

80 Feb-19 14,182.18 419,830.30 434,012.48 1,707,497.09 ###############

81 Mar-19 11,383.31 422,629.17 434,012.48 1,284,867.92 ###############

82 Apr-19 8,565.79 425,446.69 434,012.48 859,421.23 ###############

83 May-19 5,729.47 428,283.00 434,012.48 431,138.22 ###############

84 Jun-19 2,874.25 431,138.22 434,012.48 0.00 ###############

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Total 8,611,128.27 27,845,920.00 36,457,048.27 #############################################

8,611,128.27 27,845,920.00
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 Synthèse par année

Année Capital Intérêts Total

### Exercice 1 1,515,297.26 1,088,777.62 2,604,074.88
### Exercice 2 3,217,994.56 1,990,155.19 5,208,149.75
### Exercice 3 3,485,086.52 1,723,063.23 5,208,149.75
### Exercice 4 3,774,346.98 1,433,802.77 5,208,149.75
### Exercice 5 4,087,615.92 1,120,533.83 5,208,149.75
### Exercice 6 4,426,886.03 781,263.73 5,208,149.75
### Exercice 7 4,794,315.38 413,834.37 5,208,149.75
### Exercice 8 2,544,377.35 59,697.53 2,604,074.88
###
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27,845,920.00 8,611,128.27 36,457,048.27

36,457,048.27
COMPTE DE RESULTAT Année 0 Année 1 Année 2 Année 3
LIBELLE
CHIFFRE D'AFFAIRES (CA HT) 54,000,000 108,000,000 108,000,000 108,000,000
PRODUCTION DE L'EXERCICE
ventes de marchandises
(-) Coût d'achat des marchandises vendues 4,032,000 8,064,000 8,064,000 8,064,000
MARGE COMMERCIALE 49,968,000 99,936,000 99,936,000 99,936,000
Marge commerciale / Caht (en%) 93% 93% 93% 93%
VALEUR AJOUTEE (VA) 46,534,500 93,069,000 92,725,650 92,365,133
valeur ajoutée / CA HT(en %) 86% 86% 86% 86%
Valeur ajoutée
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 42,934,500 85,869,000 85,165,650 84,427,133
Excedent Brut d'Exploitation / Chiffre d'affaires (en %) 80% 80% 79% 78%
Excedent Brut d'Exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION (REX) 39,835,334 79,670,667 78,967,317 78,228,799
Resultat d'Exploitation / Chiffre d'affaires HT (en %) 74% 74% 73% 72%
RESULTAT COURANT 38,746,556 77,680,511 77,244,253 76,794,996
Charges financières / EBE (en %) (Norme < 30%) 3% 2% 2% 2%
RESULTAT DE L'EXERCICE 28,285,156 58,260,411 57,933,153 57,596,296
Résultat de l'exercice / Fonds propres (en %) (Norme > 10%) 406% 837% 832% 827%
Résultat de l'exercice / Chiffre d'affaires HT (en %) (Norme > 2,5%) 52% 54% 54% 53%
Rentabilité économique : EBE /CMO(1) (en %) (Norme > 15%) 154% 308% 306% 303%
(1) = Capitaux Mise en Œuvre
FORMATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

FORMATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Excédent Brute d'Exploitation 42,934,500 85,869,000 85,165,650 84,427,133

(+) Transferts de Charges d'exploitation
(+) ou (-) Autres produits ou charges
(+) ou (-) Quotes-parts de résultat sur opérations en commun
(+) Produits fianciers
(-) Charges fiancières 1,088,778 1,990,155 1,723,063 1,433,803
(+) ou (-) Résultat Exceptionnel
(-) Impôts sur le Bénéfices 10,461,400 19,420,100 19,311,100 19,198,700

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 31,384,322 64,458,745 64,131,487 63,794,630

Capacité d'Autofinancement/Chiffres d'Affaires HT 58% 60% 59% 59%
Dotations Nettes aux Amortissement et aux provisions 3,099,167 6,198,333 6,198,333 6,198,333
(+) ou (-) value d'élément d'actif cédés
(-) Subventions d'investissement virées au compte de résultat
(+) Résultat de l'exercice 28,285,156 58,260,411 57,933,153 57,596,296
AFFECTATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 31,384,322 64,458,745 64,131,487 63,794,630

COUT & PRODUCTIVITE DU PERSONNEL

Effectif 4 4 4 4
Salaires & Traitements/ Effectifs 900,000 1,800,000 1,890,000 1,984,500
Chiffres d'affaires/Efféctifs 13,500,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000

ENDETTEMENT
Dettes structurelles /CAF < 3ans 0.89 0.41 0.36 0.31
Annuité de Remboursement de Dette Str/CAF 0.08 0.08 0.08 0.08
Fonds Propres / Dettes Structurelles > 1 0.25 0.30 0.35 0.44
Période 0 1 2 3
Flux -34.81 39.59 103.29 149.45

Taux actualisation 10%

Flux actualisés et cumulés -34.81 1.18 86.54 198.82

Taux exigé 10.0%

VAN 295.07
TRI 183.01%
VAN 0.00
Bilan Financier

BESOINS RESSOURCES
Investissements 29,555,000 Fonds propres 6,961,480
Charges Immobilisées 2,605,000 Capital 1,000,000
Matériel de Transport 26,000,000 Comptes-courants 5,961,480
Matériel de Bureau 950,000
Emprunts bancaires 27,845,920
Fonds de roulement 5,252,400
Total emplois 34,807,400 Total ressources 34,807,400