Processus d'achat à paiement

Table des matières

Demande d'achat..........................................................................................................3
Bon de commande..................................................................................................................5
Réception des marchandisest....................................................................................................................7

Reçu de facturet.................................................................................................................10
Paiementt..........................................................................................................................11
Le cycle P2P est un processus par lequel une organisation ou une entreprise se procure des biens et
services, paiement du fournisseur et réception des marchandises.

Demande d'achat
La demande d'achat est un document interne qui est émis/créé chaque fois que les biens
(stock/non-stock) et/ou des services sont requis. Plusieurs types de documents seront disponibles pour
être utilisé. Le système SAP vérifie automatiquement divers paramètres tels que la disponibilité du budget et
nécessite un flux de validation pour la demande basé principalement sur sa valeur et interne
délégation d'autorités, ainsi que d'autres paramètres techniques (comme la catégorie d'article ou
groupe d'achat). La demande créée dans le système peut également être révisée si nécessaire.

Code de transaction SAP : ME51N

Logistique -> Gestion des Matériaux -> Achats -> Demande d'Achat -> Créer

Exécutez la transaction ME51N.

Entrez le type de document, les matériaux, le groupe d'achat, l'usine, les détails de quantité et enregistrez

Le numéro de demande d'achat est créé.

Publier PR
Code T: ME54N
La demande d'achat doit être libérée article par article, cliquez sur libérer

La demande d'achat est libérée

À la sortie, les demandes d'achat peuvent être converties en bons de commande.

Bon de commande
Un bon de commande est un document officiel convenu entre le client et le fournisseur pour
l'intention du client d'acheter ou de recevoir un ou plusieurs matériaux à des prix convenus, de mener
dates de livraison, quantités et spécifications. L'engagement budgétaire est
créé automatiquement. Les tolérances pour les biens et les services non planifiés peuvent être prévues.

Code de transaction SAP : ME21N

Logistique -> Gestion des matériaux -> Achats -> Commande d'achat -> Créer ->
ME21N – Fournisseur/Usine de fourniture connue

Exécutez le code de transaction ME21N.

Entrez le type de document, l'organisation d'achat, le numéro de demande d'achat, le fournisseur et le prix net.
Le numéro de commande est créé

Publier la commande d'achat :

T-code ME28
Entrez le code de lancement et exécutez.
Sélectionnez le bon de commande et cliquez sur libérer et enregistrer.

Le bon de commande est émis.

Réception de marchandises
Le département d'entrepôt reçoit les marchandises du fournisseur selon les modalités de livraison.
Le département d'entrepôt enregistre la réception des marchandises contre le bon de commande dans le système SAP.
Ils vérifient simplement le stock et saisissent la quantité livrée lors de l'enregistrement de la réception des marchandises.
ce processus, le système générera deux documents – Document matériel dans MM et
document comptable dans FI.

Code de transaction SAP : MIGO

Menu : Logistique -> Gestion des matériaux -> Gestion des stocks -> Mouvement des marchandises ->
MIGO

Exécutez la transaction ME51N.

ChoisirA01 - Réception des marchandises.

Entrez le numéro de bon de commande et cliquez sur entrer.

nous pouvons vérifier si les articles sont en bon état et enregistrer la réception des marchandises

Le document est enregistré et assigné à un numéro.

Si vous souhaitez vérifier la réception des marchandises, sélectionnez l'option Afficher. Cela montre les marchandises
Document de reçu.
Document FI.
Reçu de Facture
À ce stade, un "contrôle à 3 voies" sera effectué automatiquement par le système standard.
Les factures seront vérifiées automatiquement par rapport au bon de commande et à la réception des marchandises.
document pour le prix et la quantité corrects. Il est courant que la facture soit
bloqué pour paiement dès qu'il est publié. Dans ce processus, le système générera deux
documents – Le document matériel dans MM et le document comptable dans FI. Une fois le
La facture est approuvée/libérée et le département des finances traitera le paiement.

Code de transaction SAP : MIRO/MIR7

Menu : Logistique -> Gestion des Matériaux -> Vérification des Factures Logistiques -> MIRO/MIR7
Entrer la facture

Exécuter la transaction MIRO.

Choisissez la facture comme type de transaction, entrez la date de la facture, la référence et le numéro de bon de commande puis
appuyez sur entrer

Si tout semble bon, alors cliquez sur le post.

Si vous souhaitez voir les écritures comptables avant de sauvegarder, cliquez sur simuler et vérifiez la comptabilité
entrées.

Paiement
Code de transaction SAP : F-53/F110

Si la facture est approuvée via le workflow, la dernière étape du cycle d'achat est le
paiement au fournisseur. Cela se fait en saisissant une transaction dans le système SAP appelée le
« Exécution de paiement automatique », qui est généralement déclenchée périodiquement en fonction du paiement
termes / dates d'échéance comme mentionné dans le bon de commande. Le résultat de l'exécution du paiement peut être un
vérifiez l'impression via SAP pour les fournisseurs visés ou les résultats du traitement des paiements peuvent être
exporté vers des systèmes externes pour le portail de banque en ligne via lequel les paiements des fournisseurs sont
transféré électroniquement.