Jan-24

Quinze chaises 640.00

Autres dépenses 176.00
Hakim 70.00
Les impots 200.00
Porte clé 200.00
Deux lits 2100.00
Transporte 175.00
Deux oreiller 60.00
Savon liquide 17.00
Le peintre 350.00
tailleur 150.00
Clé 88.00
Plombier réparation hotel 100.00
livraison 70.00
Transport azzedine 50.00
Fecture de fix hotel 404.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 2096.00
Fecture d'électicité immeuble 1023.00
Fecture d'électicité maison 100.00
Fecture d'eau hotel 279.00
Fecture d'eau immeuble 692.00
Fecture d'eau maison 170.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
caisse(+) 3689.00
Total 32000.00
Société 10000.00
Total général 42000.00

drogli 3302.00
deux lit 2400.00
tv simpl 400.00
sté 1000.00
clé immeuble 80.00
zeje imeuble 30.00
trv najare immeuble 70.00
trv najare hotel 30.00
deux clé hotel 60.00
salh 668.00
Azzedine réception 100.00
notoyage tabi immeuble 260.00
six 120.00
produit notoiyage 32.00
tplink wifi immeuble 250.00
Facture de wifi immeuble 250.00
Facture de wifi hotel 651.00
Facture de wifi maison 200.00 3000
Facture d'électicité hotel 2131.00 4500
Facture d'électicité immeuble 385.00 3000
Facture d'électicité maison 115.00 2200
Facture d'eau hotel 65.00 5300
Facture d'eau immeuble 178.00 2200
Facture d'eau maison 170.00 2000
Facture de fix hotel 403.00 22200
Amina réception 4000.00
Btissem minage 3300.00
Azzedine réception 3300.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 32001.00
Société(Otmane Adel) 12000.00
Société 33000.00
Total général 77001.00
 Feb-24

fecture Mustafa tv 958.00

Transport azzedine 50.00
Plombier réparation immeuble 100.00
peinture 520.00
livraison fiche 80.00
toner imprement 160.00
Fecture rejesetr fisch 440.00
Fecture carent 240.00
Deux table+ majer 975.00
Fecture de fix hotel 404.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 2337.00
Fecture d'électicité immeuble 810.00
Fecture d'électicité maison 101.00
Fecture d'eau hotel 346.00
Fecture d'eau immeuble 346.00
Fecture d'eau maison 10.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 26978.00
caisse(+) 22.00
Total général 27000.00

2
drogli 1287.00
prini 300.00
Facture produit noteouiyage 30.00
Plombier réparation hotel 100.00
Azzedine 150.00
fecture ram papier 57.00
salah 461.00
Facture de wifi immeuble 250.00
Facture de wifi hotel 651.00
Facture de wifi maison 200.00
Facture d'électicité hotel 2551.00
Facture d'électicité immeuble 499.00
Facture d'électicité maison 139.00
Facture d'eau hotel 83.00
Facture d'eau immeuble 177.00
Facture d'eau maison 11.00
Facture de fix hotel 404.00
Amina réception 4000.00
Btissem minage 3300.00
Azzedine réception 3300.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 26000.00
Société 20000.00
Total général 46000.00
Total général
3
 Mar-24

Porte sodouer 50.00

Ustensiles de cuisine 51.00
Mustafa tv 100.00
Plombier réparation hotel 100.00
PICI 3600.00
Transport azzedine 50.00
Fecture de fix hotel 404.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 2096.00
Fecture d'électicité immeuble 1082.00
Fecture d'électicité maison 130.00
Fecture d'eau hotel 807.00
Fecture d'eau immeuble 419.00
Fecture d'eau maison 10.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 28000.00
Société 26000.00
Total général 54000.00

fecture regestre de paie 30.00

fecture chemise 216.00
Fecture d'extincteurs maison 80.00
Fecture d'extincteurs hotel 450.00
fecture carte visite 528.00
enregistrement de l'entreprise sinata 1500.00
faqcture vase 370.00
facture changlé camera 650.00
changlé repartion caméra 150.00
Plombier réparation immeuble 300.00
fecture arroseur d'eau 185.00
fecture toillet 150.00
repartoin tv camera 150.00
livrison fiche 50.00
Facture de wifi immeuble 250.00
Facture de wifi hotel 651.00
Facture de wifi maison 200.00
Facture d'électicité hotel 1408.00
Facture d'électicité immeuble 328.00
Facture d'électicité maison 107.00
Facture d'eau hotel 50.00
Facture d'eau immeuble 9.00
Facture d'eau maison 134.00
Facture de fix hotel 404.00 16100
Amina réception 4000.00 9900
Btissem minage 3300.00 26000
Azzedine réception 3300.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 27000.00
Société 10000.00
Total général 37000.00
Total général
 Apr-24

livraison les fishes 80.00

trawfik 206.00
fecture les tables 7000.00
Fecture de fix hotel 403.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 1909.00
Fecture d'électicité immeuble 763.00
Fecture d'électicité maison 140.00
Fecture d'eau hotel 228.00
Fecture d'eau immeuble 0.00
Fecture d'eau maison 170.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 30000.00
Société 4000.00
Total général 34000.00

AZZEDINE 100.00
TV SIMPL 400.00
facture la poubelle 130.00
 Facture Cle douche 25.00
Deaux tapis douche 40.00
rokhssa 500.00
fiche 70.00 -
khamiya 185.00
SALH 300.00
Fecture de fix hotel 402.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 650.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 3065.00
Fecture d'électicité immeuble 348.00
Fecture d'électicité maison 113.00
Fecture d'eau hotel 26.00
Fecture d'eau immeuble 376.00
Fecture d'eau maison 170.00
Amina réception 4000.00
Btissem minage 3300.00
Azzedine réception 3300.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 26000.00
Société 14000.00
Total général 40000.00
sebgh 1083
livraison les fishes 80
azdine trsp 50
hakim 140
arbi sedoure+café 160.00
fecture cle 115.00
fecture sbgha 35.00
fectiure sbgha 170.00
fecture sbgha 40.00
fecture sbgha 270.00
fecture sbgha 40.00
tlikomnde 30.00
prouduite 70.00
Fecture de fix hotel 403.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 650.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 1441.00
Fecture d'électicité immeuble 103.00
Fecture d'électicité maison 70.00
Fecture d'eau hotel 112.00
Fecture d'eau immeuble 447.00
Fecture d'eau maison 41.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total général 24000.00

5
Fecture kolote 39.00
Redaction d'angence 20.00
Produit notwayage 61.00
DEUAX LI 2400.00
REPARATION 150.00
LIVRAISON 90.00
Fecture canou 30.00
TV simpl 400.00
REPARATION 70.00
CARET SANTE 90.00
FECTURE TONER IMPREMANTR 170.00
HAKIM 70.00
WIFI 100.00
AZZEDINE 150.00
Fecture de fix hotel 403.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 650.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 1559.00
Fecture d'électicité immeuble 265.00
Fecture d'électicité maison 104.00
Fecture d'eau hotel 30.00
Fecture d'eau immeuble 39.00
Fecture d'eau maison 10.00
Amina réception 4000.00
Btissem minage 3300.00
Azzedine réception 3300.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 26000.00
Société 6000.00
Total général 32000.00
 Jun-24

azdine trsp 50.00

livraison les fishes 80.00
produite hcharate 80.00
produite jafile 80.00
Amina réception 250.00
fecture cache payé 170.00
salh 655.00
fecture noutaire 3500.00
fecture panneau 3500.00
Fecture de fix hotel 404.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 1434.00
Fecture d'électicité immeuble 103.00
Fecture d'électicité maison 78.00
Fecture d'eau hotel 335.00
Fecture d'eau immeuble 173.00
Fecture d'eau maison 7.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 30000.00
Société
Total général 60000.00

6.00
Plombier réparation hotel 400.00
Plombier réparation immeuble 100.00
Azzedine 150.00
Livrison 70.00
fecture de vénus 170.00
Sedoure arbi 200.00
fecture de vénus 349.00
fecture larange 90.00
fecture machine a lave refrigérateure et four 5925.00
fecture kano 30.00
produite netoiyage 40.00
tajine 35.00
Fecture de fix hotel 403.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 650.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 2544.00
Fecture d'électicité immeuble 263.00
Fecture d'électicité maison 102.00
Fecture d'eau hotel 24.00
Fecture d'eau immeuble 1345.00
Fecture d'eau maison 10.00
Amina réception 4000.00
Btissem minage 3300.00
Azzedine réception 3300.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 32006.00
Société 10000.00
Total général 42006.00
 7
Tajine 25.00
Azzdine trsp 50.00
Livraison les fishes 70.00
Plombier réparation immeuble 530.00
hakim 100.00
chaerjeoure camira 50.00
fecture 25.00
palan 700.00
chngli 600.00
prouduite jafil 100.00
chataba 18.00
sadik 50.00
mastafa tv 100.00
charjeure tv immouble 35.00
sima 15.00
drogli 7800.00
Fecture de fix hotel 404.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 1050.00
Fecture d'électicité immeuble 469.00
Fecture d'électicité maison 61.00
Fecture d'eau hotel 135.00
Fecture d'eau immeuble 343.00
Fecture d'eau maison 169.00
Amina réception 3650.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total général 32000.00
Total
Société
Total général #REF!
fische police 70.00
réparation de machines d'appartement 100.00
fecture Aménageme d'appartement 521.00
fecture douche 119.00
fecture salh 724.00
réparation d'appartement wifi 200.00
réparation fiber 630.00
fecture kanou douche 95.00
fecture Aménageme d'appartement 216.00
fecture 200.00
fecture cable reseau 55.00
fecture landwi 24.00
koba d'appartement 140.00
clé d'appartement 40.00
Azzedine taxi 50.00
Plombier réparation immeuble 100.00
hakim 120.00
penture 500.00
tafiq 400.00
Fecture tilifone 2600.00
taxi 20.00
produit netoiyage 80.00
trsp machine a lave refrigérateure et four 150.00
Fecture de wifi immeuble 697.00
Fecture de wifi hotel 497.00
Fecture de fix hotel 403.00
Fecture d'électicité hotel 566.00
Fecture d'électicité immeuble 672.00
Fecture d'électicité maison 125.00
Fecture d'eau hotel 34.00
Fecture d'eau immeuble 356.00
Fecture d'eau maison 172.00
Amina réception 4250.00
Btissem minage 3500.00
Azzedine réception 3500.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 24.00 35
sobra(+) 30000.00 20
Société 20000.00
Total général 50000.00 55
Total général 70000.00
cheque 50000
 8 9
Hakim 70.00
sbgha 150.00
fecture union sahra 518.00
fecture union sahra 70.00
cadre prix hotel 50.00
livraison les fishes 80.00
azdine trsp 50.00
arbi sdoure 330.00
tva simpl 200.00
salh 1337.00
taxi
produite 25.00 0
fecture sbgha 37.00
azdine 400.00
hoda trsport table 200.00
fecture imouble miknisem 130.00
sabo jafafe 65.00
koba 150.00 salh 600.00
tva simpl 400.00 arbi sedeur 300.00
3 clé 205.00 etude plan 3000.00
kanou 40.00 cuisener 200.00
carte santé 90.00 AZzedine VACANCES 600.00
trasport 70.00 Hakim 100.00
Tawfik 300.00 Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi immeuble 250.00 Fecture de wifi hotel 651.00
Fecture de wifi hotel 651.00 Fecture de wifi maison 200.00
Fecture de wifi maison 200.00 Fecture d'électicité hotel 1947.00
Fecture d'électicité hotel 1995.00 Fecture d'électicité immeuble 675.00
Fecture d'électicité immeuble 678.00 Fecture d'électicité maison 110.00
Fecture d'électicité maison 123.00 Fecture d'eau hotel 133.00
Fecture d'eau hotel 167.00 Fecture d'eau immeuble 313.00
Fecture d'eau immeuble 182.00 Fecture d'eau maison 171.00
Fecture de fix hotel 401.00 Fecture de fix hotel 400.00
Fecture d'eau maison 11.00 Amina réception 4000.00
6FD 4000.00 Btissem minage 3150.00
Btissem minage 3150.00 Azzedine réception 3150.00
Azzedine réception 3150.00 Garediane 50.00
Garediane 50.00 Transporte 1000.00
Transporte 1000.00 Hassna immeuble 7000.00
Hassna immeuble 7000.00 Total général 28000.00
Total 0.00 Société 4000.00
Société 4000.00 Total général 32000.00
Total général 4000.00
Azzedine taxi 50.00
Cafe fiber 25.00
Arbi sedoure 200.00
Livrison fische police 75.00
Plombier réparation immeuble 250.00
Menuisier 450.00
fecture deux lit 2400.00
fecture fecture chemises 35.00
fecture robinet douche 200.00
fecture trois kanou douch hotel 151.00
fecture double clé 16.00
fecture kanou douche 75.00
produit minage 40.00
tapis hotel 40.00
Fecture de wifi immeuble 400.00 400.00
Fecture de wifi hotel 502.00 502.00
Fecture de fix hotel 403.00 403.00
Fecture d'électicité hotel 735.00 1305
Fecture d'électicité immeuble 2335.00
Fecture d'électicité maison 108.00
Fecture d'eau hotel 0.00
Fecture d'eau immeuble 210.00
Fecture d'eau maison 0.00
Amina réception 4250.00
Btissem minage 3500.00
Azzedine réception 3500.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total général 28000.00
 10

Balaka immbole 190.00

Bakim 1000.00
Btissem VACNES 1300.00
MOHNDISSE 4500.00
Fecture de wifi immeuble 250.00
Fecture de wifi hotel 652.00
Fecture de wifi maison 200.00
Fecture d'électicité hotel 1995.00
Fecture d'électicité immeuble 678.00
Fecture d'électicité maison 123.00
Fecture d'eau hotel 165.00
Fecture d'eau immeuble 190.00
Fecture d'eau maison 10.00
Fecture de fix hotel 403.00
Amina réception 4000.00
Btissem minage 3150.00
Azzedine réception 3150.00
Garediane 50.00
Transporte 1000.00
Hassna immeuble 7000.00
Total 30006.00
Société
Total général 30006.00
0.3
 11 12

Hakim
Facture registre de paie
Facture chemise
Sedoure
Hakim
Double prize
oroduitr netwayaje 34.00 Documents
dergli 3000.00 Dergli
tapis 40.00 TV Simpl
TV simple 400.00 TAXI
azedine 100.00 Azzedine
minage amina 600.00 Tawfik
amina vacance 2400.00 Plombier réparation hotel
Contable 7000.00 Mustapha tv
Fecture de wifi immeuble 250.00 Fecture de wifi immeuble
Fecture de wifi hotel 651.00 Fecture de wifi hotel
Fecture de wifi maison 200.00 Fecture de wifi maison
Fecture d'électicité hotel 1893.00 Fecture d'électicité hotel
Fecture d'électicité immeuble 365.00 Fecture d'électicité immeuble
Fecture d'électicité maison 89.00 Fecture d'électicité maison
Fecture d'eau hotel 82.00 Fecture d'eau hotel
Fecture d'eau immeuble 134.00 Fecture d'eau immeuble
Fecture d'eau maison 9.00 Fecture d'eau maison
Fecture de fix hotel 403.00 Fecture de fix hotel
Amina réception 4000.00 Amina réception
Btissem minage 3150.00 Btissem minage
Azzedine réception 3150.00 Azzedine réception
Garediane 50.00 Garediane
Transporte 1000.00 Transporte
Hassna immeuble 7000.00 Hassna immeuble
Total 36000.00 Total
Société 4000.00 Société
Total général 40000.00 Total général
 deux lit
Facture registre de paie
Facture chemise
Sedoure
Hakim
Double prize
Documents
Dergli
prini 300.00 TV Simpl
Facture produit noteouiyage 30.00 TAXI
Fecture de wifi immeuble 100.00 Azzedine
Azzedine 150.00 Tawfik
drogli 1287.00 Plombier réparation hotel
salah 462.00 Mustapha tv
Fecture de wifi immeuble 250.00 Fecture de wifi immeuble
Fecture de wifi hotel 651.00 Fecture de wifi hotel
Fecture de wifi maison 200.00 Fecture de wifi maison
Fecture d'électicité hotel 2550.00 Fecture d'électicité hotel
Fecture d'électicité immeuble 499.00 Fecture d'électicité immeuble
Fecture d'électicité maison 139.00 Fecture d'électicité maison
Fecture d'eau hotel 83.00 Fecture d'eau hotel
Fecture d'eau immeuble 177.00 Fecture d'eau immeuble
Fecture d'eau maison 10.00 Fecture d'eau maison
Fecture de fix hotel 403.00 Fecture de fix hotel
Amina réception 4000.00 Amina réception
Btissem minage 3300.00 Btissem minage
Azzedine réception 3300.00 Azzedine réception
Garediane 50.00 Garediane
Transporte 1000.00 Transporte
Hassna immeuble 7000.00 Hassna immeuble
Total 25941.00 Total
sobra+ 59.00 Société
Société 20000.00 Total général
Total général 46000.00
 50.00
30.00
216.00
100.00
370.00
24.00
350.00
3000.00
400.00
144.00
450.00
900.00
400.00
1370.00
250.00
651.00
200.00
1535.00
725.00
82.00
0.00
0.00
0.00
403.00
4000.00
3150.00
3150.00
50.00
1000.00
7000.00
30000.00
8000.00
38000.00
 2400.00
30.00
216.00
100.00
370.00
24.00
350.00
3302.00
400.00
144.00
450.00
900.00
400.00
1370.00
250.00
651.00
200.00
1535.00
725.00
82.00
0.00
0.00
0.00
403.00
4000.00
3150.00
3150.00
50.00
1000.00
7000.00
32652.00
8000.00
40652.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305
701
702
703
401
402
403
501
502
701
702
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

100
60
100
60
80
60
100
30
50
60
50

750 2000
690 1800
370 2500
1050 6300
1500
820
5180
 1
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/3/2024 8000.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1/5/2024 2200.00 102 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1/9/2024 3000.00 103 120 120 120 50 100 100 50 100 100 100 130 130
1/12/2024 3000.00 104 80 70 80 70 70 70 80 80 80 80 80 100 100
1/12/2024 3000.00 105 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1/15/2024 3200.00 201 100 200 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1/19/2024 5300.00 202 100 100 100 100 50 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100
1/22/2024 5300.00 203 150 150 150 150 100 100 100
1/26/2024 4700.00 204 100 100 100 100 100 100 100 100 150
1/29/2024 5000.00 205 100 100 100 100 100 100 100
1/31/2024 2000.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1/2/2024 5150.00 302 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 49850.00 303 100 100 100 100 100
304 100 100 100 100 100 100 100 100 150 120 120
305 100 100 100 100 100 100 170 170 170 170
701 100
702 100
703 100
401 100 100 100 100 100 100 100 100 100 250 250 250 100
501 300 150 150
601 100 150 150
CAF
TOL

2
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2/2/2024 2500.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 170
2/5/2024 5000.00 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2/7/2024 2000.00 103 100 70 100 100 130 100 100 100 100 100 100 100 100
2/9/2024 3500.00 104 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 130 100 100 100 100
2/13/2024 4500.00 105 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2/15/2024 3000.00 201 150 150 150 100 100 100 100 150 100 150 150 150 100 200
2/16/2024 3600.00 202 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2/20/2024 5000.00 203 100 100 100 150 150 130 130 100 130
2/21/2024 2600.00 204 100 100 100 100 150 100 100 130 130 130 100 150 100
2/26/2024 11100.00 205 100 100 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 130
2/28/2024 3900.00 301 100 100 100 100 100 150 150 150 100 150 150 150 150
TOTAL 46700.00 302 100 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100
303 150 100 100 100 100 130 130 130 100 100
304 100 150 100 100 100 100 130 130 130 100 80 130
305 80 100 100 120 100 100 130 130 130 100
701 70 100
 702 150 100 100
703 150 100 100
401 200 100 100 100
402 200 250 100 100
403 100 200 100
501 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100
502 200
CAF
TOl

3
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3/4/2024 8000.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150
3/4/2024 5000.00 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3/7/2024 2300.00 103 100 80 100 100 100 100 100 100
3/11/2024 8000.00 104 100 100 100 50 100 80 100 100 100 100 100 100 100
3/15/2024 9000.00 105 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3/18/2024 2200.00 201 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100
3/20/2024 3400.00 202 100 100 100 100 100 150 150 100 100 100
3/26/2024 4700.00 203 100 100 100 100 150 100 100 100
3/28/2024 1500.00 204 90 100 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80
TOTAL 44100.00 205 100 100 100 100 100 150 150 100 110
301 100 150 100 100 100 100 100 100 100
302 100 100 150 100 100 100 100 100 100
303 100 100 100 100 100 100 100 100
304 100 80 100 100 100 100 100
305 100 100 100 100 150 100 100
701 100 150 100
702 100 100 100 100
703 100 100 100 150 100
401 100 100 100 100
402 150 100 150
403 150 150 100
501 100 100 100
502
caf
702

4
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4/1/2024 3000.00 101 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4/4/2024 7000.00 102 150 150 150 150 150 150 150 100 150 100
4/9/2024 5500.00 103 100 50 100 100 100 100 100
4/16/2024 5000.00 104 100 100 100 100
4/19/2024 1500.00 105 100 100 100 100 80 100 100 100 100
4/19/2024 3400.00 201 250 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150
4/24/2024 2000.00 202 120 120 150 150 120 100 150 160 100 100
4/29/2024 3650.00 203 100 120 100 100
TOTAL 31050.00 204 100 100 100 50 80 100
205 100 100 70 70 70 70 100 100
301 150 150 100 100 100 100 100 100
302 100 150 100 100 100 100 100
303 100 150 150
304 100 100 100 100 150 70
305 100 100 100 100
701
702
703
401 100
402
403 500
501
502
caf
tol

5
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5/3/2024 1400.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5/6/2024 2200.00 102 120 130 100 100 100 100 100 100
5/8/2024 6000.00 103 80 30 100
5/10/2024 1700.00 104 80 80 80 80 80 80 80 100 80 80 80 100 70
5/13/2024 2000.00 105 80 100 100 100 80 70 70 70 70 70 80
5/15/2024 2000.00 201 100 100 100 100 80 80 80 80 80
5/17/2024 1200.00 202 120 100 100 100 150
5/20/2024 6000.00 203 80
5/24/2024 1800.00 204 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5/29/2024 1800.00 205 80 150 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100
5/31/2024 2000.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 28100.00 302 80 80 80 80 80
303 100 100 100 80 80
304 100 100 100
305 100 100 70 70 70 70 70
701
702
703
401
402
403
501 200 200 200
502
701
702

6
 LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6/3/2024 1300.00 101 100 100 100 150 150 150 150 150 150
6/5/2024 5000.00 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 100
6/7/2024 2000.00 103 100 100 150
6/11/2008 3500.00 104 50 100
6/12/2024 6500.00 105 100 100 100 50 50 60 100 100
6/24/2024 6450.00 201 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6/27/2024 2200.00 202 100 100 100 100 100 100 100 150 150 50 100
6/28/2024 3200.00 203 100 80 80 80 80 80 80
TOTAL 30150.00 204 100
205 100 100 100 100 100 100
301 100 100 100 100 100 100 100 100 100
302 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
303 100
304 100
305 100
701
702
703
401
402 250 250 250
403 200 200 200
501
502
caf
tol
7
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7/1/2024 3000.00 101 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 150
7/1/2024 4000.00 102 100 100 100 100 100 100
100 150 150 150 150 150 100 150
7/5/2024 2000.00 103 100 80 100 100
100 100 100 100 100 100 150
7/9/2024 2000.00 104 80 100 100 100 100
100 100 100
7/10/2024 5000.00 105 80 70 70 70 70 7070 80 100 100 100 100 100 100
7/12/2024 4500.00 201 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
7/15/2024 3000.00 202 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
7/17/2024 2900.00 203 100 100
100 100 100 100 100 100
7/22/2024 8300.00 204 150 100 100 100 150 150 100 100
7/24/2024 2300.00 205 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150
7/29/2024 9000.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 150
7/31/2024 2600.00 302 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 48600.00 303 100 100 100 100 100
304 100 100 100 100
305 100 100 100 100
701 100
702 150
703 150 150 150 100
401 100 100 100
402 100 100
 403 120 70
501 100
502 250 250 250 250 250
701
702

8
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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702
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502 250 250 250 250 250 250
cfe
TOL

9
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TOTAL 47000.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
302 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 303 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
304 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
305 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
701 100
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703 150 80 80 80 80 80 80 80 80 80
94000.00 401
402
403 200 200 200 200 200
501 200 200 200 200
502
CFE
TOL

10
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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10/28/2024 3500.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10/30/2024 3600.00 302 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10/30/2024 4000.00 303 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 60200.00 304 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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701 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
702 100 100
703 100 100
401 100 150 100 100
402 100 100 100
403 100 100 100
501 100 100 100
502 100
701
702

11
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11/4/2024 3000.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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303 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
304 100 100 100 100
305 100 100 100 100 100 100 100 100
701
702
703
42400.00 401
402 100 150 100
403 100 100
501
502 200 200 200 200
CFE
TOL

12
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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100 100 100 100 100 100 100 100 100
12/9/2024 5000.00102 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
12/11/2024 3500.00103 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
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12/23/2024 3200.00201 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
12/27/2024 5200.00202 100 100 100 100 100
100 100 100 100 150 100 100
12/31/2024 11000.00203 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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302 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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701
702
703
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402
403 200 200 200 200
501
502
701
702
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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200 150 100 850.00
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1400.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 1700.00
100 100 100 100 400.00

0.00
0.00
250.00
100 200.00

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3800.00
4000.00
42400.00

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2800.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2800.00
100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 2300.00
120 100 100 6060 100 100 100 100 100 100 100 2370.00
100 100 100
100 100 100 120 120 100 100 100 100 100 2840.00
100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2500.00
100 100 100 100 100 100
100 150 100 100 100 100 100 100 100 100 2900.00
100 100 100 150 100 100 100 100 100 100 2050.00
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 2200.00
120 120 120 120 120
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 3350.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1990.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 2650.00
100 100 100 100 100 100 100 1090.00
100 100 100 100 100 100 100 100 1500.00
100 100 100 100 100 100 150 100 100 50 100 150 100 100 2510.00
100 100 100 100 100 500.00
100 100 100 100 100 500.00
100 100 100 100 100 500.00
100 100 100 100 100 500.00
100 100 100 100 100 100 600.00
100 100 100 100 100 1300.00

4500.00
4000.00
48250.00
 Année Chéque Dépones Revenu Cnss
Caisse ancein
1 42000.00 28311.00 49850.00 2629.94
2 27000.00 26978.00 46700.00 2629.94
3 54000.00 28000.00 44100.00 2629.94
4 34000.00 30000.00 31050.00 2629.94
5 24000.00 24000.00 28100.00 2629.94
6 30000.00 30000.00 30150.00 2504.70
7 32000.00 32000.00 48600.00 2629.94
8 32000.00 28000.00 56300.00 2629.94
9 32000.00 28000.00 47000.00 2629.94
10 30000.00 30000.00 60200.00 2629.94
11 40000.00 36000.00 42400.00 2629.94
12 38000.00 30000.00 48250.00 2629.94
14939.15
TOTAL 415000.00 351289.00 532700.00 46373.19
D,Bancaire Sociétés Caisse
35584.00
10000.00
399.30 3689.00
26000.00 22.00
4000.00

4000.00
4000.00

4000.00
8000.00

399.30 60000.00 39295.00

 Année Total Total Géneral
2016 97500.00 97500.00
2017 385000.00 482500.00
2018 182000.00 664500.00
2019 435850.00 1100350.00
2020 292000.00 1392350.00
2021 296000.00 1688350.00
2022 226000.00 1914350.00
2023 231000.00 2145350.00
2024 60000.00 2205350.00
2205350.00

0
Année Chéque Dépones
2016
2017 621000.00 256684.00
2018 421700.00 231874.00
2019 672700.00 232944.00
2020 529700.00 209422.50
2021 684000.00 379518.81
2022 559200.00 329688.00
2023 574000.00 339860.00
2024 415000.00 351289.00

TOTAL 4477300.00 2331280.31

 Revenu Cnss D,Bancaire Sociétés Caisse
97500.00
618350.00 20008.78 1197.00 385000.00 4289.00
585630.00 23043.24 2225.50 182000.00 7826.00
526500.00 23043.24 487.00 435850.00 4256.00
557200.00 20872.50 792.00 292000.00 6613.00
691315.00 24156.44 473.50 296000.00 3110.00
596000.00 26951.71 226000.00 3512.00
592760.00 30188.40 447.00 231000.00 3140.00
532700.00 46373.19 399.30 60000.00 3711.00
0.00

4700455.00 214637.50 6021.30 2205350.00 36457.00

 Année Chéque Dépones Revenu
Caisse ancein
1 77000.00 32000.00
2 27000.00 26978.00 46700.00
3 54000.00 28000.00 44100.00
4 34000.00 30000.00 31050.00
5 24000.00 24000.00 28100.00
6 30000.00 30000.00 30150.00
7 32000.00 32000.00 48600.00
8 32000.00 28000.00 56300.00
9 32000.00 28000.00 47000.00
10 30000.00 30000.00 60200.00
11 40000.00 36000.00 42400.00
12 38000.00 30000.00 48250.00

TOTAL 450000.00 354978.00 482850.00

 Cnss D,Bancair Sociétés Caisse

33000.00
2629.94 399.30 3689.00
2629.94 26000.00 22.00
2629.94 4000.00
2629.94
2504.70
2629.94
2629.94 4000.00
2629.94 4000.00
2629.94
2629.94 4000.00
2629.94 8000.00
14939.15
43743.25 399.30 83000.00 3711.00
 1/1/2025
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
1/3/2025 11000.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
1/8/2025 2000.00 102 50 100 120 120 120 80 80
100 100 100 100 100
1/10/2025 3000.00 103 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 80 80 100 100
1/13/2025 9000.00 104 150 50 100 100 100 100 100
100 100 50 100 100 80 100
1/17/2025 4000.00 105 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
1/20/2025 5500.00 201 150 150 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
1/22/2025 3500.00 202 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 150 150 150
1/27/2025 2600.00 203 100 100 50 100 100
100 100 100 100 100 100
1/29/2025 3000.00 204 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 80 180 100
1/31/2025 4000.00 205 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
1/31/2024 301 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
1/2/2024 302 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 47600.00 303 100 100 100 80 80 80 80 80
304 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100
305 100 100 100
701
702 100 100 100 100 100 100 100 100
703 100 100 100
401 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200
501
601 250 250 250 250 250 250 250 250 250 205 250
CAF
TOL

2/2/2025
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2/3/2025 5500.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2/3/2025 4000.00 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2/10/2025 7000.00 103 100 100 50 50 100 100 50 100 100 100 130 130 100
2/12/2025 5000.00 104 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150
2/14/2025 4000.00 105 100 120 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80
2/17/2025 4000.00 201 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1/19/2024 5300.00 202 100 120 100 100 100 100 100 100 100 100 150
2/21/2025 9000.00 203 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2/24/2025 4000.00 204 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 150 100
2/26/2025 3100.00 205 100 100 50 80 70 100 100 100 100 100 100 100 100
2/28/2025 2500.00 301 100 100 100 100 150 150 150 100 100 100 100
2/28/2025 4000.00 302 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 100
TOTAL 57400.00 303 100 100 100 100 100 100 100 150 100
304 150 100 100 100 100 100 100 100 100
305 100 100 100 100 100 100 100 100 150 100
701 150 100
702 50 100 100 100
703 120 120 50
401 100 150 150 100 100
501 200 200 200 200 200 200 100
601 100
CAF
TOL

3/1/2025
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
3/5/2025 3000.00 101 100 100 100 100 100 100 100
100 100
3/5/2025 2600.00 102 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100
100 100 100 100
3/7/2025 3000.00 103 100 100 50 100 100 100 100 50
100 100 100 100 100
3/10/2025 3100.00 104 120 120 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100
3/12/2025 3000.00 105 80 80 80 80 80 80 80 75 80 80
80 80 80 80 80 80
3/14/2025 4000.00 201 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 50
3/17/2025 3000.00 202 100 100 100 100 100 100 100 150 50 100
150 100 100 100 100 100
3/19/2025 2800.00 203 100 100 100 170 100 100 100 50 130 130
3/24/2025 5500.00 204 100 100 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100
3/26/2025 3600.00 205 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
3/28/2025 3000.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
302 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 36600.00 303 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100
304 100 100 100 100 100 150 100
305 100 100 100 100 100 50
701 100
702 100
703 100 100 100
401 100 100 250 250 250 100
501 100 300 150 150
601 250 250 200 200 150
601 200 200 200 200 200 200 200 200 200
TOL
 4/1/2025
LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4/2/2025 2000.00 101 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4/4/2025 5000.00 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4/7/2025 4000.00 103 100 100 100 150 150 100 100 100 100 100 100 100
4/9/2025 2000.00 104 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4/11/2025 6000.00 105 100 100 150 150 100 100 70 100 100 100 100 100 100
4/14/2025 3000.00 201 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 100
4/16/2025 2600.00 202 100 100 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 100
4/18/2025 2000.00 203 100 100 100 100 100 100 100 100
4/21/2025 3400.00 204 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100
4/25/2025 7000.00 205 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4/28/2025 4000.00 301 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4/28/2025 4000.00 302 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 120
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4/30/2025 9900.00 304 100 100 100 100 100 100
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CAF
TOL

5/1/2025
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304 100 100 100
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501 300 150 150
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CAF
TOL

LA DATE VERSSEMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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CAF
TOL
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100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 2650.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 100 100 100 2970.00
100 100 100 100 100 130 100 100 100 100 100 2450.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2240.00
80 80 80 150 150 100 80 100 100 100 100 100 100 2220.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 3100.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2800.00
100 100 100 100 100 100 150 1740.00
100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100 2400.00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1700.00
100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 2600.00
100 100 150 150 150 100 100 150 100 100 2700.00
90 100 100 100 100 100 1190.00
100 100 100 100 100 150 100 1940.00
100 100 100 100 100 100 100 100 2180.00
100 100 100 100 100 600.00
100 100 100 100 100 600.00
100 100 100 120 100 620.00
100 100 150 2100.00
100 100 250 250 250 100 300 1950.00
100 100 200 300 1100.00
8000.00
49850.00
 50
15.75
72
8
5
35
150
110
140
20
130
40
40
15
5
10
1000
220
80
30
60
15
15
60
8
60
100
350
560
 20
3423.75
2899
M
1286
1286
 Année Chéque
Caisse ancein
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL
Dépones Revenu Cnss D,Bancair Sociétés Caisse