Evolan Pack V2 Sociétés Financières

Revolving

Version 1.04 du 4 janvier 2008

Etat : Applicable

Manuel de paramétrage

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 Copyright

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 Sommaire

Sommaire

1. ARCHITECTURE 1
1.1. Fonctionnelle 1
1.2. Technique 3

2. PARAMETRAGE GENERAL 4
2.1. Table CFG1 4
2.2. Table CFG2 5
2.3. Paramètres de Configuration Autorisés : CFGA 6
2.4. Paramètres de Configuration par Produit : CFGP 9
2.5. Paramétrage de la famille de produit : FPRO 11
2.6. Paramétrage produit : PROD 12
2.7. Paramétrage de la vue 7 du Produit 12
2.8. Paramétrage des types de barème 13
2.9. Paramétrage de la vue 5 du Barème 15
2.9.1. Barème de type Comptant 15
2.9.2. Barème de type UP 16
2.9.3. Barème de type UC 16
2.10. Paramétrage des affectations en fonction du type de barème 17
2.11. Tarifs financiers 18

3. GESTION DE LA CARTE 25
3.1. Notion de Carte 25
3.2. Paramétrage carte 25
3.2.1. Rôles liès à la carte : CFG2 25
3.2.2. TYCA – type de carte 26
3.2.3. STCP – statut carte progiciel 27
3.2.4. STCU – statut carte utilisateur 28
3.2.5. STCB – statut blocage carte 30
3.2.6. STCD – statut déblocage carte 31
3.2.7. CTRP – compteur progiciel 31
3.2.8. CTRU – compteur utilisateur 32
3.2.9. CAR1 – Table utilisateur carte 1 33
3.2.10. CAR2 – Table utilisateur carte 2 35
3.3. Demande de carte 37
3.3.1. Envoi demandes de cartes 37
3.3.2. Réception accords cartes 38
3.4. Modifications cartes 38
3.5. Fichiers des cartes 41
3.6. Modules utilisés 43

4. GESTION DU REVOLVING 45
4.1. Touches TPE 45

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4.2. Habilitations 47
4.2.1. Gestionnaire Abonné 47
4.2.2. paramétrage du contrat cadre 49
4.3. Forçage - acceptation 50
4.4. Saisie d’une opération interne 53
4.5. Gestion des TPE internes 57
4.6. Type d’opération 61
4.7. Franchise sur achat 65
4.7.1. gestion des acquisitions en fonction des types de barèmes 66
4.7.2. Gestion des taux bonifiés 67
4.8. Frais 70
4.8.1. Frais 70
4.8.2. Frais spécifiques sur le relevé. 74
4.9. Dé doublonnage 76
4.9.1. Paramétrage tables de configuration 76
4.9.2. Paramétrage du rôle à dé doublonner 77
4.9.3. Zone de contrôle 77
4.9.4. fonctionnalité 79
4.9.5. Reports des informations 81
4.10. Calcul du montant disponible 82
4.10.1. Argument « DIS-ONIMP » 82
4.10.2. Fichier « JAUT » : Fichier journalier disponible Carte Revolving 83
4.11. Traitement batch 85

5. TABLEAU D’AMORTISSEMENT UC 85
5.1. Exemple de TA 85
5.2. Mise à jour Table NTEL 86
5.3. Table CFGA 89

6. RESILIATION DE CONTRAT 90
6.1. Paramétrage des CFGA/CFGP 90
6.2. Paramétrage du statut de résiliation 91
6.3. Paramétrage des motifs de résiliations 92

7. REVOLVING RELEVE 94
7.1. Introduction 94
7.2. Mise à jour des données: 94
7.3. Relance totale et partielle 94

8. LISTE DES FICHIERS 96

9. LISTE DES TABLES 97

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 Introduction

Introduction

Cette documentation traite du paramétrage particulier du produit REVOLVING, elle vient

compléter la documentation du paramétrage PRODUIT.

Le produit REVOLVING est associé à la famille de produit « U » et son paramétrage se

décline en trois étapes essentielles :

Paramétrage général,

Gestion de la carte,

Gestion du Revolving.

Termes utilisés :

TPE : Terminal Paiement Electronique

DAB : Distributeur automatique de billet
U.C. : Utilisation courante
U.P. : Utilisation particulière
CT : Comptant

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 Architecture

1. ARCHITECTURE

1.1. Fonctionnelle

POSTE
POSTEDE
DETRAVAIL
TRAVAILWINDOWS
WINDOWS HTML
HTML

SYSTEME DE PRODUCTION
PRODUITS METIERS FONCTIONS METIERS
REFERENTIELS
REFERENTIELS INSTRUCTION
CARTE
CARTEDE
DECREDITS INSTRUCTIONDOSSIERS
DOSSIERS
Tiers
Tiers
CREDITS ACQUISITION
ACQUISITION
Produits
Produits CREDIT CLASSIQUE
CREDIT CLASSIQUE
AFFECTE GESTION
GESTIONDOSSIERS
Contrats
Contrats AFFECTEou
ouNON
NON DOSSIERS
GESTION
REVOLVING GESTIONDES
DES
REVOLVING PRESTATIONS
PRESTATIONS
CREDIT
CREDIT GESTION
IMMOBILIER GESTIONDES
DESBIENS
BIENS
IMMOBILIER
SERVICES LEASING GESTION
GESTIONDES
DESGARANTIES
GARANTIES
SERVICES LEASING
COMMUNS
COMMUNS LOCATION ENCAISSEMENTS
AGP ENCAISSEMENTS
AGP(Workflow)
(Workflow) LOCATION
LONGUE DECAISSEMENTS
Gestion LONGUEDUREE
DUREE DECAISSEMENTS
Gestiondes
despièces
pièces RECOUVREMENT
Bloc Notes RESSOURCES RECOUVREMENT
Bloc Notes RESSOURCES CONTENTIEUX
… CONTENTIEUX
…

GESTIONNAIRE
GESTIONNAIREDE
DEFLUX
FLUX/ /INTERPRETEUR
INTERPRETEURCOMPTABLE
COMPTABLE(RDJ)
(RDJ)
COMPTABILITE
COMPTABILITE REPORTING
REPORTING

DATAWAREHOUSE
DATAWAREHOUSE

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Arborescence contrat Revolving

Carte : 5016 3702 2427 6543

Optionnel
Carte : 5016 3702 2427 6598
Contrat Plan produit
00067500001

Autorisat. : 01 Autorisat. : 02 Autorisat. : 03

Mt autorisé = 2500 RF = 1000 XX = 500

Utilis.: 005 Utilis.: 006 Utilis.: 001 Utilis.: 00n Utilis.: 001
Utilis.: 001 Utilis.: 002 Utilis.: 003 Utilis.: 004
UP UP 3 UC Ux UC
UC CT FM FnM
10xgratuit sans frais
CRD : 230,87 CRD : 0,00
CRD : 1036,43 15/3/04: 143,75 31/3/04: 130,70 31/5/04: 256,80 122,50 100
30/6/04: 456,20 122,50 100
122,50 100
122,50 Développements envisagés
122,50
122,50
122,50
122,50
122,50

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 Architecture

1.2. Technique

4
iSeries Evolan Pack SF

EMBOSSEUR
SYSTEME DE PRODUCTION
PRODUITS METIERS
Echanges
FONCTIONS METIERS
Fabrication cartes 3 REFERENTIELS
REFERENTIELS CARTE DE CREDITS
CARTE DE CREDITS
INSTRUCTION
INSTRUCTIONDOSSIERS
DOSSIERS
interbancaires
Tiers
Tiers
ACQUISITION
ACQUISITION Virements
Produits
Produits CREDIT CLASSIQUE
CREDIT CLASSIQUE
AFFECTE ou NON GESTION
GESTIONDOSSIERS
DOSSIERS
Prélèvements
Contrats AFFECTE ou NON
Demandes Contrats
GESTION
GESTIONDES
DES
fabrication REVOLVING
REVOLVING PRESTATIONS
PRESTATIONS
cartes CREDIT
CENTRE Compte-rendus
CREDIT
IMMOBILIER
IMMOBILIER
GESTION
GESTIONDES
DESBIENS
BIENS
SERVICES
AUTORISATION SERVICES
COMMUNS LEASING GESTION DES GARANTIES
GESTION DES GARANTIES
CARTE AGP
COMMUNS LEASING
Banque
AGP(W orkflow)
(Workflow) ENCAISSEMENTS
Routage flux Calcul
Gestion
Gestiondes
despièces
pièces
LOCATION
LOCATION
LONGUE
ENCAISSEMENTS
DECAISSEMENTS Centrale
Bloc LONGUEDUREE DECAISSEMENTS
BlocNotes
Notes DUREE

PIN (code carte) RESSOURCES

RECOUVREMENT
RECOUVREMENT
Reporting
RESSOURCES CONTENTIEUX
Flux achats CONTENTIEUX

GESTIONNAIRE
GESTIONNAIREDE
DEFLUX
FLUX/ /INTERPRETEUR
INTERPRETEURCOMPTABLE
COMPTABLE(RDJ)
(RDJ)
6 7
COMPTABILITE
COMPTABILITE REPORTING
REPORTING
Façonnier
édition des
INFOCENTRE
INFOCENTRE relevés

Serveur(s)
Serveur(s)intégré(s)
intégré(s)dd’application
’application
Serveur
Serveurintégré
intégrédd’application
’applicationInternet
Internet Windows
WindowsTSETSE
Evolan
EvolanPack
PackSFSF

Création Tiers Contrats

5 (1ER achat) Interrogations Société Financière
Consultations Oppositions
Nouvel achat demandes de
Consultation
1 HTML
financement
Postes utilisateurs
Back Office 2
Banque en ligne SAV
Points de vente INCIDENTS DE Recouvrement
TPE
(extractions)
Magasins / CLIENT PAIEMENT Comptabilité
SVI - GSM

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2. PARAMETRAGE GENERAL

Le paramétrage général d’ Evolan Pack s’effectue dans les 3 tables de configuration :

CFG1 : permettant une gestion par Oui/Non,

CFG2 : gestion par valeurs alpha

CFG3 : gestion par valeurs numériques.

Ces paramètres sont utilisés par les programmes notamment en absence d’un paramétrage
plus fin au niveau du produit ou du barème

2.1. Table CFG1

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

25/11/04 11:22:27 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table O/N
MULTIPLAN CONFIGURATION DU MULTIPLAN O
MULTISOCI CONFIGURATION DE PLUSIEURS SOCIETES O
ONDEDOUBL DEDOUBLONNAGE TIERS CLIENTS O
PMODROLE1 code rôle pour pmodh N
PROVBRUT CALCUL PROVISION SUR LE BRUT N
RECH-TICO RECHERCHE DE TIERS PAR ROLE O
RECHNOCTR Recherche Contrat O
RECHPRENOM Recherche Tiers sur le prénom N
REP-SS-AFF représentation sans affectation O
REVOLVING REVOLVING N
SECU SECURITE ACTIVE O
SECUGES SECURITE ABONNE PRESCRIPTEUR O
SOLDE-TIE Solde crediteur non affecté au niveau tiers N
TABAMOR2 t N
TACHE-FOND Gestion tâche de fond N
TBTOUTPECD trt PECD N
TESTNAVF2 NAVIGATEUR COMMANDE MENU FINOR 2 O

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG1N01 -010

Dans cette table préciser si le Dé doublonnage des Tiers est active : O/N,
et la Sécurité Abonné Prescripteur : se reporter au chapitre 4.2 traitant des habilitations.

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 Paramétrage général

2.2. Table CFG2

Dans cette table préciser les barèmes qui seront utilisés par défaut, si aucun paramétrage
n’est effectué au niveau des barèmes financiers du Produit :

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

23/11/04 15:54:59 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table Lg Valeur
CDBARE-FR Code barème frais sur DAB et DDF 15 MT FRS DAB+DDF
NOBARE-CT bareme ct par defaut 15 COMPTANT
NOBARE-CT1 bareme ct 10 COMPTANT
NOBARE-UC bareme uc par defaut 15 UC STANDARD
NODOSS1 a supprimer 01 x
NUFICHIER Num fichier PEVP 20 SOUBORU
PAYS Pays 03 FR
PMODROLE1 Code rôle 1 pour PMODH 03 APP
PMODROLE2 Code rôle 2 pour PMODH 03 FOU
PORT_CART Code role porteur de carte 03 EMP
PPR-BNDO Domaine bloc note PPR 03 PPR
PPR-EPL Rôle TITI employeur PPR 03 EPL
PPR-MPE Mode de paiement PPR 02 PP
PPR-OPCA OPCA prélèvement PPR 05 EPRE
PPR-PIE Pièce du circuit PPR 06 ACCPPR
PPR-RJTI Motif impayé PPR 02 A
PPR-RPRL Valeur reprise prélèvement PPR 04 RPRL

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG2N01 -010

Ce paramétrage peut être également valorisé sous le produit par les tables CFGA/CFGP.

Préciser également le rôle des prescripteurs et des groupes de prescripteurs :

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD
25/11/04 11:26:40 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table Lg Valeur
ROLEGRP Role groupe tiers 03 GRA
ROLEMPA Role multi-payeur 03 AUP
ROLEPRS Role du prescripteur 03 APP
ROLEREP CODE ROLE REPRISE BCT JOKER 03 FOJ
TIERS-P Code rôle tiers principal (saisie rapide 03 PRO
TYADR TYPE ADRESSE PRINCIPALE 02 P
TYADRA Type ancienne adresse principale client 02 H
TYADRCL Type Adresse Client 02 S
TYADRCP Type Adresse Compte 02 S
TYADRMA Type d'adresse magnétique ou e-mail 01 @
TYCOUR Type de cours par défaut 03 F
TYPMAR Type de marché 01 C
UC Crédit permanent (revolving) 01 1
UTIALERTE test alerte 01 O

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG2N01 -010

La zone TYADRA permet de stocker et de changer le statut de l’adresse d’un Tiers dé

doublonné.

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Un niveau plus fin de paramétrage permet de gérer des constantes de gestion au niveau du
produit : les valeurs stockées sont recherchées et interprétées par les programmes. La
présence de ce paramétrage et le choix des valeurs permettent de moduler les traitements.
Restriction :

Les valeurs possibles ne doivent pas dépasser 15 caractères,

Un choix maximal de 5 possibilités alpha et 5 possibilités numériques est offert.

2.3. Paramètres de Configuration Autorisés : CFGA

Ce paramétrage définit les codes d’accès utilisés dans les programmes ainsi que la longueur
des variables utilisées, les valeurs possibles et les règles de gestion à appliquer au paramétrage
par produit.

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

18/11/04 14:02:18 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Cde table Libelle P U Lg NbD Valeur défaut
%PR Valeur du taux dpénalité retar U 6 4
CDNABI-CT CDNABI CT PAR DEFAUT U 4 RV
CDNABI-UC CDNABI UC PAR DEFAUT U 4 RV
CDNABI-UP CDNABI UP PAR DEFAUT U 4 KU
CO-CONFIRM Courrier confirmation U 10
DISPO Calcul dispo avec impayé P O 1 O
DTEFRAP Date effet RAP P O 1 D
II-SEPARES Séparation int. intercal. avec P O 1 N
NBREPI nombre de représentation maxi U 1
ONAUTO Création autorisation lors de P O 1 O
ONCAIR Calcul IR P O 1 N
ONFORCAGE Oui / Non Forcage P O 1 O
PPR-DLMAD Délai MAD pour le cas PPR U 2
PR-MOTIF Pénalités de retard motif CI U 2 CR
PR-MOTIFCI Pénalités de retard motif CI U 2 CR
PR-NBIMP nombre d'impayés/ PR U 3 I
PR-ONFC Règle élig. Pénalité de retard U 1 O

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -010

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

18/11/04 14:02:54 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Cde table Libelle P U Lg NbD Valeur défaut
PROD-FRACT Produit fractionné P O 1 O
REI-CDVAL Valeur réincorporatin impayés U 4
REI-SCHC Shéma comptable réincorporatio U 10
RPR-ONFC Représentation O/N d'échéances P O 1 N
RPX-GRAV Nb d'échéances impayées pour r U 3
SAISI-AUTO Saisi Mt autorisé en saisi rap P O 1 O
TXC% Valeur du taux de financement U 4
TXESTD Valeur du taux de financement U 4

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -010

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 Paramétrage général

Les options disponibles permettent de créer, copier, renommer ou modifier les codes
d’accès. Il n’est pas possible d’en supprimer.
Cette liste affiche les règles de gestions et les caractéristiques des valeurs ainsi que la
première valeur possible. Cette valeur est considérée comme la valeur « par défaut ».

Exemple : Date effet du Remboursement anticipé :

TCFGAP07I -F01 CONFIGURATION autorisé

21/12/04 10:38:30 FCC FRANFIN. V1.40

Code................: DTEFRAP
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: Date effet RAP

Libelle Court.......: Dte effet RAP

Type de Paramétrage (P/U): P Choix exclusif (O/N): O

Nbre caracteres valeurs Alpha.: 1 Nb Decim.:

Valeurs Alpha.: D Table Valeurs Num.:

E
O

Commentaires : Dte eff RAP E = échu, D: à échoir+dernière échue, O: à échoi

F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -140

Type de Paramétrage : zone obligatoire, valeurs possibles P ou U

Si P, le paramétrage est de type progiciel, c’est à dire qu’au niveau du paramétrage par
produit, les seules valeurs autorisées seront celles prévues en CFGA.

Si U, le paramétrage est de type utilisateur, le paramétrage CFGA est le paramétrage « par
défaut » mais la saisie sous le produit est libre.

Choix exclusif : zone obligatoire dans le cadre du paramétrage de type progiciel et interdite
dans le cadre du paramétrage utilisateur. Valeurs possible : Oui ou Non.

Si O, le paramétrage sous le produit ne pourra sélectionner qu’une des valeurs autorisées.

Si N, le paramétrage sous le produit pourra sélectionner tout ou partie des valeurs
autorisées, et seulement celles ci.

Le nombre de caractères autorisé (alpha) est obligatoire et doit être compris entre 1 et
15. Il ne concerne que les valeurs alpha.

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Le nombre de décimales : non obligatoire, il ne concerne que les valeurs numériques. S’il
n’est pas saisi et que des valeurs numériques sont paramétrées il est considéré comme à zéro.
Valeurs Alpha : elles sont facultatives. Si elles sont saisies elles ne doivent pas dépasser la
longueur prévue. La première valeur correspond à la valeur par défaut c’est à dire que dans
le cadre du paramétrage par produit, pour un paramétrage de type Progiciel Exclusif, c’est
cette valeur qui est ramenée par la sélection.
Table : indiquer le nom de la table qui contrôlera la valeur saisie.
Valeurs Numériques : elles sont facultatives.

Le code CDNABI CT permet de valoriser le code nature de bien par défaut à « RV » :

TCFGAP07I -F01 CONFIGURATION autorisé

25/11/04 11:52:42 SOPRA FINANCE

Code................: CDNABI-CT
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: CDNABI CT PAR DEFAUT

Libelle Court.......: CDNABI CT

Type de Paramétrage (P/U): U Choix exclusif (O/N):

Nbre caracteres valeurs Alpha.: 4 Nb Decim.:

Valeurs Alpha.: RV Table Valeurs Num.:

Commentaires :

F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -140

TSTDAP03I -F01 NATURES DE BIEN FINANCE

25/11/04 11:59:30 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Nature de bien Famille de bien
AGT Agrément NO Pas de bien
CC Crédit affecté BS BIEN SIMPLE
COFI Cofinancement NO Pas de bien
CONS Consolidation NO Pas de bien
CONV Convention NO Pas de bien
ENG Engagement NO Pas de bien
HAB Habitat IM IMMOBILIER
OC Ouverture carte NO Pas de bien
POOL Pool NO Pas de bien
PP Prêt personnel NO Pas de bien
PPT Prêt personnel NO Pas de bien
RESS Ressources NO Pas de bien
RISK Risque NO Pas de bien
RPRS Reprise RESS. NO Pas de bien
2 RV Revolving NO Pas de bien
SUR Grande surface IM IMMOBILIER
TEL Telecom BS BIEN SIMPLE

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TNABIN01 -010

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 Paramétrage général

TNABIP07I -F01 NATURE DE BIEN FINANCE

25/11/04 11:59:41 SOPRA FINANCE

Nature de bien finance..: RV

Libelle Long............: Revolving

Libelle Court...........: Revolving

Famille de bien.........: NO Pas de bien

Type échéancier.........: FIC

F03=Exit F12=Abd TNABIN01 -140

2.4. Paramètres de Configuration par Produit : CFGP

Paramétrage utilisateur : les valeurs possibles dépendent de celles paramétrées au niveau

progiciel (CFGA) et sont déclinées par société, agence et par chaque produit :

TPRODP13I -F01 PARAMETRAGE PRODUITS

18/11/04 14:18:08 SOPRA PARIS PARIS
Code :
1 : Creation 2 : Modification M : Menu param. 4 : Suppression
Op Produit Famille de produit O/N produit actif
CB Crédit Bail TTPROP03I -F01 DEFINITION REGLES GESTION PRODUIT
CBI Crédit Bail Imm
M CB0001 Carte Pluriel X : Selection 6 : Impression
CNVORG Convention Org. Op Parametres
COFI Cofinancement X CONFIGURATION PRODUIT
CONSO Consolidation VALEURS
ENG Engagement VALEURS NIVEAU PLAN/PRODUIT
HAB Habitat VALEURS PAR MOTS CLES
LOA Leasing NATURES DE FINANCEMENT
NAF Prêts perso. TYPES ECHEANCIER (multiplan)
NAF1 Prêts perso. STATUTS
NAF5 Prêts perso. BLOCAGE TIRAGE
POOL Pool STATUT CARTE UTILISATEUR
PPE Prets Personnel REGLES CALCULS VALEURS
RESS RESSOURCES REGLES AFF/SAI VAL. (multipl.
REV001 Carte U
RISK Risque X

F12=Abd F03=Exit F23=+Opt TPRODN01 -310

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Exemple de codes de configuration rattaché à un produit :

TPRODP03I -F01 Gestion CONFIGURATION par PRODUIT

18/11/04 14:20:14 SOPRA PARIS PARIS
Produit : CB0001 Carte Pluriel
Code : Option :
2 : Modification 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Cde table Libelle Lg NbD valeur défaut
2 DISPO Calcul dispo avec impayé 1 O
SAISI-AUTO Saisi Mt autorisé en saisi rap 1 N

F21=Selection F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F24=+Cdes TCFGPN01 -010

F21 pour rattacher un nouveau code défini dans la table CFGA.

TCFGPP07I -F01 PARAMETRE CONFIG. par PRODUIT

18/11/04 14:20:20 SOPRA PARIS PARIS

Produit ............: CB0001 Carte Pluriel

Code................: DISPO
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: Calcul dispo avec impayé

Libelle Court.......: Dispo av impaye

Nbre caractere valeur Alpha : 1 Nb Decim.: 00

Valeurs Alpha ..: O

F03=Exit F12=Abd TCFGPN01 -140

L’affichage permet de visualiser le code, son libellé, la longueur de la variable, le nombre de

décimales des valeurs alpha ainsi que la première valeur alpha paramétrée.

L’écran de modification permet d’adapter le paramétrage en fonction des valeurs possibles.

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 Paramétrage général

Si le paramétrage progiciel (CFGA) est de type Progiciel et Exclusif, l’écran de saisie

propose uniquement la saisie d’une seule valeur alpha. Les valeurs disponibles
correspondent aux valeurs alpha présentes en CFGA. Lors de l’ajout d’un code, c’est la
première valeur CFGA qui est proposée.

Si le paramétrage progiciel (CFGA) est de type Progiciel et Non Exclusif, l’écran de

saisie propose la saisie de toutes les valeurs. Les valeurs disponibles correspondent aux
valeurs alpha présentes en CFGA. Lors de l’ajout d’un code, toutes les valeurs CFGA
sont proposées. L’utilisateur peut n’en sélectionner qu’une partie, il ne peut pas
paramétrer en CFGP des valeurs non prévues en CFGA, les doubles ne sont pas
acceptés.

Si le paramétrage progiciel (CFGA) est de type Utilisateur, l’écran de saisie propose la

saisie de toutes les valeurs. Lors de l’ajout d’un code, toutes les valeurs CFGA sont
proposées.
L’utilisateur peut paramétrer en CFGP des valeurs non prévues en CFGA.

2.5. Paramétrage de la famille de produit : FPRO

TSTDAP03I -F01 REPERTOIRE FAMILLE DE PRODUIT

25/11/04 14:05:56 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Cd tab. ON act. Libelle du code de la table Poste de W
SE N EPARGNE ENTREPRISE EPARGNE ENTREPR
SN O Revolving Revolving
SS N Epargne salariale Ep. salariale
SX N Revolving Revolving
T N Revolving par Tirage Révolv./ Tirage
TI N Tiers Tiers
U O Revolving Classique Révolving Clas.
V N Revolving Distributeur Révolving Dist.
X O Divers Divers

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TFPRON01 -010

Dans cette table il convient d’activer la famille de produit Revolving classique, code « U » .

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

2.6. Paramétrage produit : PROD

Créer le ou les produits revolving qui utiliseront la famille de produit « U » :

TPRODP13I -F01 PARAMETRAGE PRODUITS

25/11/04 14:06:54 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification M : Menu param. 4 : Suppression
Op Produit Famille de produit O/N produit actif
PPE Prets Personnel P Pret O
RACHAT Rachat Prêt P Pret O
RESS Refinancement R Refinancement O
REV001 Revolving U Révolving Clas. O
RISK Risque X Divers O
VAC Vente à crédit C Crédit O

Fin de liste
F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TPRODN01 -014

Pour plus de détail se reporter au manuel traitant du paramétrage PRODUIT

2.7. Paramétrage de la vue 7 du Produit

La gestion du produit Revolving est paramétrée au niveau du produit, vue 7.

Cet écran est généré spécifiquement par le rattachement du produit Revolving à la famille de
produit « U »

TPRODP32I -F01 SAISIE DEFINITION D UN PRODUIT (Vue 7)

18/11/04 15:35:01 SOPRA PARIS PARIS
Produit.: REV001 Designation produit.: Carte

TYPE DE TIERS AUTORISE

Personne physique .........: O

Entreprise individuelle....: N
Personne morale............: N

Schéma Comptable prestation aprés D.C.T :

Type Provision (H/Habitat A/Autres).....: A
Schéma Comptable I.D.A.R................:
Appel score a chaque validation dossier.: O
Schéma Comptable Appel echeance........ :

GESTION PRODUIT REVOLVING

Type de carte ................... EN Mono enseigne
Bareme UC ....................... UC REVOLVING UC REVOLVING
Bareme CT ....................... CT OPTION 30 CT OPTION 30
Creation prestation identique à l UC O N : creation prestation obligatoire

F03=Exit F12=Abd TPRODN01 -156

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 Paramétrage général

Type de carte : table TYCA, se reporter au chapitre sur la carte.

Barème « UC » : barème financier du paramétrage du produit

Barème « CT » : barème financier du paramétrage du produit

Création prestation identique à l’UC : O sinon création prestation obligatoire

2.8. Paramétrage des types de barème

Dans un premier temps déclarer les types de barème revolving dans la table : TYBA

TSTDAP03I -F01 LISTE DES TYPES DE BAREME REVOLVING

18/11/04 15:32:37 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
CT1 Comptant à date d'échéance
CT2 Comptant à date d'échéance M+1
UC Utilisation courante
UP1 UP taux standard
UP2 UP taux bonifié
UP3 UP crédit gratuit

Fin de liste
F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TTYBAN01 -010

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Exemple : détail du type « Comptant à la date d’échéance CT1 » :

TTYBAP07I -F01 TYPE DE BAREME REVOLVING

18/11/04 15:34:00 SOPRA PARIS PARIS

Code type de barème : CT1

Libelle Long........: Comptant à date d'échéance

Libelle Court.......: Cpt Dt Ech.

Nouvelle utilisation .: N (O/N)

Uti. Revolving Achat .: N (O/N)
Uti. Revolving Projet : N (O/N)
Type de comptant .....: 1 (1, 2, 3)

F03=Exit F12=Abd TTYBAN01 -140

Nouvelle utilisation :

si O, à chaque achat (nouvelle utilisation) utilisant ce barème, on créé une nouvelle

utilisation, cas des UP

si N, pour chaque achat, on reste sur la même utilisation: UC et CT.

Le type de comptant n’est affiché que si le code type de barème commence par « CT ». :

1 : comptant immédiat,

2 : comptant fin de mois,

3 : comptant n fin de mois

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 Paramétrage général

2.9. Paramétrage de la vue 5 du Barème

Le paramétrage de la vue 5 du Barème varie en fonction du type d’utilisation :

2.9.1. Barème de type Comptant
Si le type de barème est CT nous avons l’écran de paramétrage suivant :

Le Type de barème TPE est obligatoire et doit être présent en table TYBA.

La zone Réincorporation impayé sur « UC » est obligatoire et égale à O ou N.

La zone Nb mois de franchises sur CT est obligatoire et égale à un nombre compris entre
0 et 99.

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2.9.2. Barème de type UP

Si le type de barème est UP nous avons l’écran suivant :

TBAREP29I -F01 DEFINITION CARACTERISTIQUES BAREME FINANCIER (Vue 5)

18/11/04 18:00:22 SOPRA PARIS PARIS

Produit.: REV001 Carte Code devise du barème.: EUR Euros

Bareme.........: UP BONIFIEE UP BONIFIEE

-Informations revolving :

-Type de barème : UP2 UP taux bonifié

-Réincorporation impayé sur UC.: N

-Actif ........................: O

-Règlement au comptant associé : 1 CT fin de mois

F13=Tarif Financier F14=Designations F24=+Cdes TBAREN01 -209

La zone Règlement au comptant associé fait référence à la table des types de financement
comptant, CDCT :

TSTDAP03I -F01 Type de financement comptant

22/11/04 11:42:10 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
0 Sans règlement comptant associé Sans règ.cptant
1 Règlement comptant fin de mois CT fin de mois
2 Règlement comptant fin de mois + 1 CT FDM M+1
3 Règlement comptant fin de mois + 6 CT FDM M+6

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TAMAJN01 -010

2.9.3. Barème de type UC

Si le type de barème est UC nous avons l’écran suivant :

TBAREP29I -F01 DEFINITION CARACTERISTIQUES BAREME FINANCIER (Vue 5)

18/11/04 18:00:00 SOPRA PARIS PARIS

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 Paramétrage général

Produit.: REV001 Carte Code devise du barème.: EUR Euros

Bareme.........: UC REV CLASSIQ. UC REVOLVING CLASSIQUE

-Informations revolving :

-Type de barème : UC Uti courante

-Réincorporation impayé sur UC.: O

-Actif ........................: O

-Franchise 0 = Non 1 = Oui.....: 0

-Code calcul date valeur.......: 0 - 0 = Date Achat
- 1 = Date Fin Franchise

F13=Tarif Financier F14=Designations F24=+Cdes TBAREN01 -209

L’impact de la zone franchise est détaillé dans un paragraphe spécifique ci-dessous.

Le paramétrage revolving permet de définir autant de tranches que nécessaires. Chaque

tranche ayant une limite début d’encours, une limite fin d’encours, le montant de l’échéance,
le taux à appliquer à cette échéance.

2.10. Paramétrage des affectations en fonction du type de barème

Une fois le paramétrage des types de barème effectué, il est possible d’affecter un poids à
chaque type de barème. Ce paramétrage s’effectue avec la table AFEC et pour chaque
produit. Pour affecter un poids à un type de barème, atteindre « ordre d’affectation sur
échéance » pour un produit donné :
TPRODP03I -F01 PARAMETRAGE DES AFFECTATIONS SUR ECH PAR PRODUIT
12/05/06 14:41:15 FCC FRANFIN. V2.00
Produit : CB0001 Carte bancaire revolving
Code : Option :
2 : Modification 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code Libelle mot-clé Valeur
CT1 Comptant à date d'échéance 04
CT2 Comptant à date d'échéance M+1 04
UC Utilisation courante 05
UP1 UP taux standard 06
UP2 UP taux bonifié 06
UP3 UP crédit gratuit 06

F21=Selection F05=Réaffichage F03=Exit F12=Abd TAFECN01 -010

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La sélection d’un type de barème s’effectue avec la touche F21 et lui affecte
automatiquement la valeur 0, valeur de poids le plus faible. Pour modifier cette valeur il
suffit d’éditer le barème avec l ’option 2 et de saisir un numéro d’ordre :

TAFECU07I -F01 SAISIE VALEUR PAR PRODUIT

12/05/06 14:56:51 FCC FRANFIN. V2.00

Produit..........: CB0001 Carte bancaire revolving

Mot clé..........: UC

Numéro d'ordre : 05

F03=Exit F12=Abd TAFECN01 -140

Une fois ce paramétrage terminé, les affectations sur les échéances prestations et principales
se feront dans l ’ordre décroissant des numéros d’ordre = les utilisations dont le type de
barème possède un poids plus élevé seront traitées en premier lors d’une tombée.

2.11. Tarifs financiers

La touche de fonction F13 sur la vue 5 des barèmes permet de finaliser les tarifs financiers
d’un barème :

18/11/04 15:38:30
Produit.: REV001 Carte Code devise du barème.: EUR Euros
TBAREP47I -F01 CHOIX DU TYPE DE TARIFICATION FINANCIERE
Bareme.......: UC REV CLASSIQ. UC REVOLVING CLASSIQUE
- Taux nominal annuel (échéance constante).................:
- Taux nominal annuel determiné dans une valeur............:
- Pourcentage par palier (échéance constante par palier)...:
- Pourcentage déterminant la part de capital de l'écheance.:
et un taux nominal pour la part d'interets de l'échéance
- Capital divise par nombre d'échéance (taux 0%)...........:
- Saisie libre sous controle d'un taux nominal.............:
- Taux indexé..............................................:
- Taux indexé à capital constant...........................:
- Caractéristiques barèmes par paliers.....................:
- Calcul échéance par module...............................: O
- Module échéance : MCLTPEUC2 - Module calcul TPE : MCLTPEUC1
- Valeur: Si % ou Tx dans valeur: Nb deci..:

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 Paramétrage général

Condition d'acces au bareme echeancier: 04 Régle accès REV

Nature résultat échéance.: (C,H,S)
- Faut-il ajouter la taxe au taux pour le calcul de l'écheance.?: N

F03=Exit F12=Abd TBAREN01 -532

Le module de calcul TPE doit être défini dans la table MTPE :

TSTDAP03I -F01 LISTE DES MODULES DE CALCUL TPE

18/11/04 15:30:35 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
MCLFINA14 calcul code up3
MCLFINA33 Module de calcul TPE standard (UP1)
MCLFINA36 Module de calcul TPE prêt bonifié
MCLTPEUC1 Module de calcul TPE pour UC
MDCLTPECT Module de calcul TPE pour CT
MDCLTPECT1 Module de calcul TPE pour CT
MDCLTPEUP3 Module de calcul TPE gratuit
MDCLTPEUP4 Module de calcul TPE forfait
MDCLTPEUP5 Module de calcul TPE pour différé

Fin de liste
F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TMTPEN01 -010

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Détail d’un module :

TMTPEP07I -F01 MODULES DE CALCUL TPE

18/11/04 15:31:58 SOPRA PARIS PARIS

Module de calcul TPE : MCLFINA33

Libelle Long........: Module de calcul TPE standard (UP1)

Libelle Court.......: Mod TPE stand

Code utilisation ...: UP1

F03=Exit F12=Abd TMTPEN01 -140

Le code utilisation renvoi à la table des types de barème revolving : TYBA

La condition d'accès au barème est toujours 04 pour le produit Revolving :

Ces conditions sont définies dans les tables BARC et BARL :

TBARLP03I -F01 Affichage liste table BARL composee de BARC et BARL

25/11/04 16:22:59 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
00 Pas d acces specifique
01 Methode acces bareme type 01 Nat.
04 Méthode accès barème REV

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TBARLN01 -010

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 Paramétrage général

TBARLP07I -F01 MAJ tables

25/11/04 16:24:07 SOPRA FINANCE

Code.Condition......: 04

Libelle Long........: Méthode accès barème REV

Libelle Court.......: Régle accès REV
Criteres............: O

Libelles criteres Table Tranche

Mt utilisation V

F03=Exit F12=Abd TBARLN01 -140

Indiquer le libellé du critère, la table qui contrôlera le critère si besoin et le type de tranche :
V (valeur) ou D (durée)

Pour plus de détail se reporter au manuel traitant

du paramétrage des BAREMES FINANCIERS

Exemple d’un paramétrage sur la valeur du capital financé, CAFI :

TBAREP36I -F01 saisie ordre des criteres de condition d acces au tarif

18/11/04 15:40:12 SOPRA PARIS PARIS
Produit:REV001 Carte Bareme: UC STANDARD UC STANDARD
Devise: EUR Euros
Condition d acces: 04 Régle accès REV

Accès Ordre Valeurs Désignation

Critères Critères Tranches critères valeurs tranches
Mt utilisation 01 CAFI Capital financé

F03=Exit F12=Abd TBAREN01 -540

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Un découpage par tranches laisse la possibilité de définir des taux et des montants
d’échéance différents pour chacune de ces tranches :

TBAREP55I -F01
18/11/04 15:40:17 SOPRA PARIS PARIS
Produit:REV001 Carte Bareme: UC STANDARD UC STANDARD
Devise: EUR Euros
V

01 Mt utilisation
Limite de fin : Option :
1 : Creation 2 : Modification 5 : Affichage 4 : Suppression
Op Limite début Limite fin Eche Tx fixe Code tx Marge
0,00 499,99 999 28,8000 0,0000
500,00 3 000,00 999 28,8000 0,0000
3 000,01 5 000,00 999 25,0000 0,0000
2 5 000,01 8 000,00 999 25,0000 0,0000
8 000,01 10 500,00 999 20,0000 0,0000
10 500,01 13 000,00 999 20,0000 0,0000
13 000,01 16 000,00 999 20,0000 0,0000

F03=Exit F05=Réaffichage F12=Abd TBAREN01 -887

Exemple :

Pour la tranche de 5 000,01 à 8 000,00 le taux appliqué est de 25% et le montant de

l’échéance fixée à 400,00.

TBAREP76I -F01
18/11/04 15:40:17 SOPRA PARIS PARIS
Produit:REV001 Carte Bareme: UC STANDARD UC STANDARD

Mt utilisation
Limite de début: 5 000,01 Limite de fin : 8 000,00
Pal Ech Per Tx fixe Cd tx Marge Tx tot. Dif Revi Mt échéance
01 999 M 25,0000 25,0000 N 400,00
02
03
04
05
06
07
08
09
10

F03=Exit F12=Abd TBAREN01 -895

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 Paramétrage général

Pour la tranche de 10 500,01 à 13 000,00 le taux appliqué est de 20% et le montant de

l’échéance fixée à 700,00.

TBAREP76I -F01
18/11/04 15:41:29 SOPRA PARIS PARIS
Produit:REV001 Carte Bareme: UC STANDARD UC STANDARD

Mt utilisation
Limite de début: 10 500,01 Limite de fin : 13 000,00
Pal Ech Per Tx fixe Cd tx Marge Tx tot. Dif Revi Mt échéance
01 999 M 20,0000 20,0000 N 700,00
02
03
04
05
06
07
08
09
10

F03=Exit F12=Abd TBAREN01 -895

Un contrôle est effectué pour qu’il n’y est pas de chevauchement de paliers.

Code Revi
Code révision échéance.
Ce code doit être renseigné afin
Les valeurs possibles sont :

01 : Maintien du TA : les échéances seront disparates.

02 : Maintien Durée(*).
Le maintien de la durée restante de l’échéance, quelle que soit la variation du capital restant
dû, occasionne la modification de l’échéance.
(*)

03 : Maintien de l’échéance (hors prestations) .
Le maintien du montant de l’échéance, quelle que soit la variation du capital restant dû,
occasionne la modification de la durée restante.
Ces valeurs sont contrôlées par rapport à la table REVI – Codes révision.

(*)
Voici les impacts de la valeur de la CFGA-CFGP « CD-CAL-M3 » sur le calcul des
échéances pour les valeurs 02 et 03 du code révision :

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Si la méthode de calcul paramétrée au niveau du produit (CD-CAL-M3) vaut 0, le calcul

consiste à mettre en œuvre la première échéance proratée entre la date de déblocage et
la date de 1ère échéance, puis à effectuer le calcul de l'échéance suivante en jour réel. Les
années bissextiles sont prises en compte par cette formule de calcul.

Si la méthode de calcul paramétrée au niveau du produit (CD-CAL-M3) vaut 1 ou 2, le

calcul se fera en jours réels, avec la prise en compte des jours ouvrés. Cela implique un
décalage de la date d’échéance avant (valeur « 1 ») ou après (valeur « 2 ») la date
initialement prévue.

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 Gestion de la carte

3. GESTION DE LA CARTE

3.1. Notion de Carte

Une carte est définie pour un tiers et un contrat. Il ne peut pas exister plusieurs cartes pour
un même contrat et un même tiers.
Un contrat peut être soumis à plusieurs cartes, chacune de ces cartes étant rattachées à un
tiers différent.
Chaque tiers possédant une carte sur un contrat est lié au contrat par un lien spécifique :
« POR » porteur de carte.
Une carte active ne peut être liée qu’à un contrat actif.
Une carte peut être créée soit lors de la « saisie dossier », soit en modification contrat pour
un contrat existant.
Elle n’est communiquée au gestionnaire de la carte que lorsque le dossier est produit ou sur
demande particulière si le dossier est déjà actif.
Une carte est supprimée, délivrée, bloquée, débloquée ou suspendue par saisie, elle est close
par le traitement de fin de contrat. Ces fonctionnalités sont autorisées en fonction du statut
de la carte.

3.2. Paramétrage carte

3.2.1. Rôles liès à la carte : CFG2

CREA_CART : cet argument permet de déterminer les codes rôles TICO : Tiers - contrat
pour lesquels la carte sera automatiquement générée à la saisie dossier (ex : EMP)
PORT_CART : cet argument permet de déterminer le rôle à créer pour chaque tiers
possédant une carte. Ce lien Tiers – contrat permet de déterminer l’ensemble des tiers
possédant une carte et ayant un impact sur un dossier.

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

18/11/04 10:10:06 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table Lg Valeur
PORT_CART Code role porteur de carte 03 EMP
PPR-BNDO Domaine bloc note PPR 03 PPR
PPR-EPL Rôle TITI employeur PPR 03 EPL
PPR-MPE Mode de paiement PPR 02 PP
PPR-OPCA OPCA prélèvement PPR 05 EPRE
PPR-PIE Pièce du circuit PPR 06 ACCPPR
PPR-RJTI Motif impayé PPR 02 A
PPR-RPRL Valeur reprise prélèvement PPR 04 RPRL
PRECPT-DSA Type garantie précompte 03 DSA
PRECPT-EPC Rôle TICO employeur garantie précompte 03 EPP
PRECPT-EPL Rôle TITI employeur garantie précompte 03 EPL
PRECPT-MLT OPCA Multipayeur précompte 05 EAPPR
PRECPT-MPE Mode de paiement précompte 02 PR
PRECPT-OPC OPCA affectation précompte 05 EPRE
PRECPT-PAY Rôle TITI payeur garantie precompte 03 PAE
PRECPT-PCE Rôle TICO payeur garantie précompte 03 PCE
PROD-CONV Produit convention organisme 06 CNVORG

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG2N01 -010

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Un lien Tiers - contrat dont le code rôle est paramétré dans la table CFG2 pour la valeur
PORT_CART, avec pour adresse principale l’adresse correspondant au type d’adresse
principale (CFG2) ou par défaut l’adresse N°1.

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

18/11/04 10:14:49 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table Lg Valeur
PRECPT-EPC Rôle TICO employeur garantie précompte 03 EPP
PRECPT-EPL Rôle TITI employeur garantie précompte 03 EPL
PRECPT-MLT OPCA Multipayeur précompte 05 EAPPR
PRECPT-MPE Mode de paiement précompte 02 PR
PRECPT-OPC OPCA affectation précompte 05 EPRE
PRECPT-PAY Rôle TITI payeur garantie precompte 03 PAE
PRECPT-PCE Rôle TICO payeur garantie précompte 03 PCE
PROD-CONV Produit convention organisme 06 CNVORG
ROLE-CONV Rôle TICO tiers organisme contrat conven 03 ORG
ROLEFOY Code Role Foyer Fiscal 03 FOY
ROLEGRP Role groupe tiers 03 GRA
ROLEMPA Role multi-payeur 03 AUP
ROLEPRS Role du prescripteur 03 APP
ROLEREP CODE ROLE REPRISE BCT JOKER 03 FOJ
TIERS-P Code rôle tiers principal (saisie rapide 03 PRO
X TYADR TYPE ADRESSE PRINCIPALE 02 P
TYADRA Type ancienne adresse principale client 02 H

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG2N01 -010

Le ROLEPRS permet de gérer le role du prescripteur.

Le ROLEGRP permet de gérer les groupes de prescripteur

3.2.2. TYCA – type de carte

Cette table a pour objet de référencer les types de carte gérées et sert de contrôle lors de la
saisie de la carte. Code type de carte sur 2 caractères :

EN Mono enseigne

GR Groupe

TSTDAP03I -F01 CODES TYPE DE CARTE

18/11/04 14:21:24 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Création 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libellé du code de la table
2 EN Mono enseigne
GR Groupe

Fin de liste
F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TTYCAN01 -010

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TTYCAU07I -F01 Opérations Types de carte

18/11/04 14:21:45 SOPRA PARIS PARIS

Code................: EN

Libelle Long........: Mono enseigne

Libelle Court.......: Mono enseigne

O/N commission sur carte : N

O/N facturation sur carte : N
Durée validité en mois ....: 024
O/N Activation automatique : O
Code renouvellement auto ..: O

F03=Exit F12=Abd TTYCAN01 -140

O/N commission sur carte : commission au prescripteur pour l’attribution d’une carte,
O/N facturation sur carte : facturation au client pour l’attribution et le renouvellement,
Durée de validité en mois,
O/N activation automatique,
O/N renouvellement automatique.

3.2.3. STCP – statut carte progiciel

Cette table de type progiciel, a pour objet de référencer les statuts cartes possibles :

TSTDAP03I -F01 LISTE DES CODES STATUT CARTE PROGICIEL

18/11/04 14:22:32 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 5 : Affichage X : Selection
Op Code Libellé
X retour
0 ouverture
1 carte saisie
2 carte à envoyer
3 demande transmise
4 carte active
2 5 carte débloquée
6 carte bloquée
7
8 carte supprimée
9 carte close

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd F24=+Cdes TSTCPN01 -020

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Détail du statut carte débloquée :

TSTCPP07I -F01 Statut carte progiciel

18/11/04 14:26:36 SOPRA PARIS PARIS

Code..................................: 5

Libellé de l option...................: carte débloquée

Libellé Court.........................: débloquée

Modification autorisée ...............: O

Acceptation flux TPE .................: O

F03=Exit F12=Abd TSTCPN01 -140

3.2.4. STCU – statut carte utilisateur

Cette table a pour objet de référencer les statuts cartes utilisateur, de leur associer les options
de gestion et éventuellement des modules de contrôle.

TPRODP13I -F01 PARAMETRAGE PRODUITS

18/11/04 14:27:00 SOPRA PARIS PARIS
Code :
1 : Creation 2 : Modification M : Menu param. 4 : Suppression
Op Produit Famille de produit O/N produit actif
CB Crédit Bail TTPROP03I -F01 DEFINITION REGLES GESTION PRODUIT
CBI Crédit Bail Imm
CB0001 Carte Pluriel X : Selection 6 : Impression
CNVORG Convention Org. Op Parametres
COFI Cofinancement CONFIGURATION PRODUIT
CONSO Consolidation VALEURS
ENG Engagement VALEURS NIVEAU PLAN/PRODUIT
HAB Habitat VALEURS PAR MOTS CLES
LOA Leasing NATURES DE FINANCEMENT
NAF Prêts perso. TYPES ECHEANCIER (multiplan)
NAF1 Prêts perso. STATUTS
NAF5 Prêts perso. BLOCAGE TIRAGE
POOL Pool X STATUT CARTE UTILISATEUR
PPE Prets Personnel REGLES CALCULS VALEURS
RESS RESSOURCES REGLES AFF/SAI VAL. (multipl.
M REV001 Carte U
RISK Risque X

F12=Abd F03=Exit F23=+Opt TPRODN01 -310

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TPRODP03I -F01 Statuts carte utilisateur/produit

19/11/04 10:03:51 SOPRA PARIS PARIS
Produit : REV001 Carte
Code : Option :
2 : Modification 5 : Affichage
Op Statut libelle Statut
X retour
0 ouverture
1 carte saisie
2 carte à envoyer
3 demande transmise
4 carte active
5 carte débloquée
6 carte bloquée
8 carte suprimée
9 carte close

F21=Selection F05=Réaffichage F03=Exit F12=Abd TSTCUN01 -010

Remarque : les valeurs de cette table ne sont modifiables que pour les options présentes
dans STCP avec un O/N modification = O,

TSTCUP07I -F01 SAISIE VALEUR PAR PRODUIT

18/11/04 14:42:10 SOPRA PARIS PARIS

Produit..........: REV001 Carte

Statut carte.....: 4 carte active

Code Option associee V

Nom module de controle MCTCAR02

Nom module d execution MEXECAR01
O/N ecran suivant N

F03=Exit F12=Abd TSTCUN01 -130

Liste des modules :

CDTABL CDTAB2 Libellé Module Module
contrôle exécution
CDPROD + 2 E demande à envoyer MCTCAR01 MEXECAR01
CDPROD + 5 D carte débloquée MCTCAR02 MEXECAR01
CDPROD + 6 B carte bloquée MCTCAR03 MEXECAR01
CDPROD + 9 C carte close sans MEXECAR03
CDPROD + R MCTCAR04 MEXECAR02
blanc / x

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3.2.5. STCB – statut blocage carte

Cette table de type utilisateur, a pour objet de référencer les différents statuts de blocage des
cartes possibles.

TSTDAP03I -F01 LISTE DES CODES STATUT CARTE BLOQUEE

18/11/04 14:52:02 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 5 : Affichage X : Selection
Op Code Libellé
01 Carte perdue ou vol
02 Suspension provisoire (gestion)
03 Suspension définitive (gestion)
04 Client décédé
05 Incident de paiement
06 Prise en charge assurance

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd F24=+Cdes TSTCBN01 -020

TSTCBP07I -F01 Statut blocage carte

18/11/04 14:52:38 SOPRA PARIS PARIS

Code..................................: 02

Libellé de l option...................: Suspension provisoire (gestion)

Libellé Court.........................: Susp provisoire

Modification autorisée ...............: O

Acceptation flux TPE .................: N

F03=Exit F12=Abd TSTCBN01 -140

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3.2.6. STCD – statut déblocage carte

TSTDAP03I -F01 LISTE DES CODES STATUT CARTE DEBLOQUEE

25/11/04 16:50:45 FCC FCC FF2
Code : Option :
1 : Création 2 : Modification 5 : Affichage X : Sélection
Op Code Libellé
D débloqué

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd F24=+Cdes TSTCDN01 -020

3.2.7. CTRP – compteur progiciel

Ajout dans cette table d’un compteur carte : NOCARP et un module de calcul :
MCLNOCARP

TCTRPP07I -F01 TABLE DES COMPTEURS LOGICIEL

18/11/04 14:55:05 SOPRA PARIS PARIS

Nom du compteur.....: NOCARP

Libelle Long........: Numéro de carte provisoire

Libelle Court.......: Carte prov

Type de compteur obligatoire.:

Type de compteur par defaut..: L

Nom du module................: MCLNOCARP

F03=Exit F12=Abd TCTRPN01 -140

Type de compteur : « L » logiciel, « S » société

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3.2.8. CTRU – compteur utilisateur

TSTDAP03I -F01 COMPTEURS UTILISATEURS

18/11/04 14:57:05 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Compteur Libelle Type cpt. Numero compteur
NOAFFE Numero affectation L 00000160077
NOAUTOI n° autorisation interne TPE L 00000000018
NOBARE Compteur Bareme L 00000001807
2 NOCARP Numéro de carte provisoire L 00000000014
NOCONT Compteur Contrat L 1002049
NOCSTS Numero de constatation L 99999906969
NOENCE Numero de facture cession L 00000008
NOENDC Numero entre decompte L 00000945983
NOENFA Numero de facture achat L 00000009
NOFACT Compteur Facture L 00000001010
NOLAPP Numero Liste d'appel Précompte L 00000006739
NOLCST Compteur lot const. impaye L 00000000087
NOLOAP Numero de lot flux tresorerie L 00000000021
NOLOTM Numero lot de traitement S 00000000001
NOLOTS Numero lot (saisie par lots) L 00000000015
NOLOTT Numero lot de traitement S 00000000073
NOMSGE Numero de message L 00000000001

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCTRUN01 -010

TCTRUP07I -F01 TABLE DES COMPTEURS UTILISATEUR

18/11/04 14:57:12 SOPRA PARIS PARIS

Nom du compteur.....: NOCARP Numéro de carte provisoire

Societe.............:
Agence..............:

Type de compteur.....: L 'L' = Logiciel, 'S' = Societe

Numero de compteur...: 00000000014

F03=Exit F12=Abd TCTRUN01 -140

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3.2.9. CAR1 – Table utilisateur carte 1

La table CAR1 est une table utilisateur permettant de stocker sous la carte le type
d’information que l’on souhaite. Ce type d’information est défini par un code, un libellé, un
module de contrôle et d’exécution.

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Le module de contrôle paramétré dans la table CAR1 est exécuté lors de la saisie de du code
correspondant lors d’une création ou d’une modification de carte.
Le module d’exécution est exécuté lors de la validation de la saisie.
Ces deux modules ne sont pas obligatoires.

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3.2.10. CAR2 – Table utilisateur carte 2

La table CAR2 est une table utilisateur ayant le même fonctionnement que la table CAR1.
Elle permet donc elle aussi de stocker le type d’information que l’on souhaite, défini par un
code, un libellé, un module de contrôle et d’exécution.

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Le module de contrôle paramétré dans la table CAR2 est exécuté lors de la saisie de du code
correspondant lors d’une création ou d’une modification de carte.
Le module d’exécution est exécuté lors de la validation de la saisie.
Ces deux modules ne sont pas obligatoires.

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3.3. Demande de carte

3.3.1. Envoi demandes de cartes

Le traitement positionne le statut de la carte « à envoyer »., cette opération est assurée par le
module MCLCAR02 déclaré « Module à exécuter lors de la M A D. » dans la vue 4 du
paramétrage produit concerné (appartenant à une famille de produit « U »).

TPRODP29I -F01 SAISIE DEFINITION D UN PRODUIT (Vue 4)

18/11/04 14:58:06 SOPRA PARIS PARIS
Produit.: REV001 Designation produit.: Carte Franfi
Module à exécuter lors de la M A D.........: MCLCAR02 gestion carte
Module de contôle lors de la M A D.........:
Module pour calcul date fin prevue ........:
Valeur encours utilisation precedente......: KRDA Capital Rest.dû
Valeur capital autorise....................: CALL Crédit autorisé
Valeur base calcul TEG.....................:
Valeur base calcul interne.................:
Valeur montant vente credit................:

Valeur commerciale.........................:
Valeur negociation reelle..................:

Valeur kilometrage compteur................:

F03=Exit F12=Abd TPRODN01 -148

Un traitement journalier détecte les cartes en statut « à envoyer », formate les demandes et
les transfert vers l’établissement émetteur. A l’issue de ce traitement les cartes sont en statut
« demandes transmises ».
Ce paramétrage s’effectue dans un premier temps au niveau de la table MADM en ce qui
concerne la définition des modules.

TSTDAP03I -F01 REPERTOIRE MODULE MISE A DISPOSITION

18/11/04 15:05:30 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
MAD1 MODULE EXECUTION MAD N°1 mod exec mad 1
MAD2 MODULE EXE MAD N°2 module exe n°2
MCLCAR02 gestion des cartes à la MAD gestion carte
MCLFCO001 Fin util. precedente IC immed. Fin util.preced
MCLFCO002 Fin util. precedente IC diff. Fin util.preced
MCLFCO003 Fin util. precedente IC diff. Fin util.preced
MCLFCO004 Exécution consolidation Exec consolid.
MCLMAD001 module de calcul DTFINP calc dtfinp
MCLMAD002 module de calcul DTFINP clc dt fin prev
MCLRAMO001 Calcul règle amortissement Règle amortis.
MCLSTUG001 module control des garanties mod. cont. gar.
MCLTAEG03 calcul du TAEG calcul du TAEG
MCLTAEG35 Calcul du TAEG Calcul du TAEG
MCLTEG01 Calcul du TEG Calcul du TEG
MCLTEG03 Calcul du TEG Revolving Calcul du TEG
MCLTEG35 Calcul du TEG Calcul du TEG
MCLTEG38 Calcul du TEG Calcul du TEG

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TAMAJN01 -010

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3.3.2. Réception accords cartes

Si les accords sont communiqués par support magnétique, le traitement prend en charge
l’alimentation du fichier carte avec le N° de carte définitif et le passage à « actif » du statut
carte.

Si les accords sont communiqués par support papier, la transaction de gestion des cartes
permet d’enregistrer le numéro de carte définitif.

3.4. Modifications cartes

La gestion des cartes est paramétrée au niveau de MODP pour les produits concernés.
(Navigateur FCARN01).

TREPTP03I -F01 MISE A JOUR DU REPERTOIRE DES TABLES EVP

18/11/04 15:16:48 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option
X : Sélect. 2 : Modifier 3 : Copier 4 : Supprimer 5 : Afficher
Op Code So/Age Designation HR SAP Typ Cod Lib
X MODP REPERTOIRE DES MODIFICATIONS DE DOSSIER N N P 8 50
MONP TABLE DES MONNAIES DE REFERENCE PROGICIEL N N P 4 50
MONR TABLE DES MONNAIES DE REFERENCE O O U 4 50
MOPA MODULE MODE DE PAIEMENT N N P 3 30
MOVA MODALITES GESTION DES VALEURS N N P 2 30
MPCA MOYENS DE PAIEMENT CAISSE N N U 2 30
MPEC MODE DE PAIEMENT ECHEANCE N N U 2 30
MPEG MODES DE PAIEMENT N N U 2 30
MPIM MOYENS DE PAIEMENTS IMPAYES N N U 2 30
MPRE MOYENS DE PAIEMENT REMISE CHEQUE N N U 2 30
MPRP MOYEN DE PAIEMENT SUR REPRESENTATION IMPAYES N N U 2 30
MTAC METIER-ACTIVITES N N U 20 32
MTCS MODULE DE CONTROLE DES VALEURS DE PSIT N N P 10 30
MTEI MODULE D'EXECUTION TIERS / TIERS N N P 10 30
MTEP MODULE D'EXECUTION DONNEES PARTICULIERES N N P 10 30
MTER MODULE D'EXECUTION ROLE N N P 10 30
MTES MODULE D'EXECUTION DES VALEURS DE PSIT N N P 10 30

F12=Abd F23=+Opt F03=Exit F06=Affecter option TAREPTPN01-010

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TSTDAP03I -F01 LISTE DES FAMILLES DE PRODUIT

18/11/04 15:16:58 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
X : Selection
Op Cde tab. ON act. Libelle du code de la table
OS N Opération Soumise à Décision OSD
P O Pret Pret
PC N Prêt par contrat Prêt / contrat
PR N Procédure Agenda Procédure
PT N Portefeuille Portefeuille
R O Refinancement Refinancement
RM N Remise Portefeuille Remise PRF
S N REVOLVING REVOLVING
SE N EPARGNE ENTREPRISE EPARGNE ENTREPR
SN O Revolving Revolving
SS N Epargne salariale Ep. salariale
SX N Revolving Revolving
T N Revolving par Tirage Révolv./ Tirage
TI N Tiers Tiers
X U O Revolving Classique Révolving Clas.
V N Revolving Distributeur Révolving Dist.
X O Divers Divers
Fin de liste
F12=Abd F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TMODPN01 -010

TSTDAP03I -F01 TYPE OPERATION DE GESTION

18/11/04 15:17:27 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
X : Selection
Op Cde tab. ON act. Libelle du code de la table
CCS Consultation Revolving Cons. Revolving
CRE Creation standard de contrat Creation cont.
CSL Consultation de contrat Consult. cont.
X MOD Modification de contrat Modif. Contrat
SRC Saisie rapide de contrat Sais. rap. cont

Fin de liste
F12=Abd F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TMODPN01 -013

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TSTDAP03I -F01 REPERTOIRE DES TYPES DE MODIFICATIONS DE DOSSIER

18/11/04 15:18:05 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op No modif. Libelle du code de la table
010 Informations particulières N
015 Gestion des pièces N
020 Tiers N
025 Agenda N
2 030 Gestion Carte N
040 Biens N
050 Informations générales N
070 Fin de contrat N
080 Report d'échéance et/ou changement de quantième N
090 Garanties N
100 Règles revolving N
105 Forçage / Acceptation Revolving N
110 Ajout prestation dossier revolving N
120 M.A.D N
180 Arrêt prestation N
200 Opérations sur prestations N
205 Ajout prestation liée à un barème N

F12=Abd F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TMODPN01 -018

TMODPP07I -F01 REPERTOIRE DES MODIFICATIONS DE DOSSIER

18/11/04 15:18:13 SOPRA PARIS PARIS

Code famille produit : U Révolving Clas.

Opération de gestion : MOD Modif. Contrat
Numero de modificat. : 030

Désignation modif...: Gestion Carte

Abrégé modif........: Gestion Carte
Niveau : 0
Nom navigateur parametrage.........: N° rattachement :
Nom navigateur saisie modification.: FCARN01 S/Niveau (O/N) : N
O/N Interdit si appel en instance.: N Environnement :
Statut progiciel autorisé (O/N)..:
Saisie dossier O Sai.Fin.Dos.Réa O
Sai.MEP à real. O Dossier terminé O
Simulation O Doss.à archiver N
Sai.MEP réal. O Dossier archivé N
Dossier actif O Doss. à purger N
Dossier purgé N

F03=Exit F12=Abd TMODPN01 -140

Remarque : à chaque fois que le statut de la carte est modifié ou que l’on crée une nouvelle
carte un enregistrement dans le fichier JCAR est créé.

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3.5. Fichiers des cartes

Le fichier des cartes est le fichier PCAR avec la structure suivante :

Enregistrement actif O/N ONCAR x 1 O ou N
Code société CDSOCI x 2
Code agence CDAGEN x 3
Numéro de contrat NOCONT x 11
Numéro de tiers (porteur) NOTIER x 11
Numéro de carte provisoire NOCARP x 16 Compteur utilisateur
Numéro de carte définitif NOCARD x 20
Statut carte STCART x 1 Valeurs possibles :
- 0 à 5 (non bloquée),
- 6 à 9 (bloquée).
Date statut carte DTSTCU 9 8
Type de carte TYCART x 2 Table utilisateur de référence à définir
Numéro de modification NOMODC 9 3 démarre à 999
Code de modification CDMODC X 1 C ou A
Date de début d’effet DTDEFV 9 8 date création carte
ou date début validité
Date de fin d’effet DTFEFV 9 8 99999999 puis date fin (passage statut 8
ou date expiration ou 9)
Code gestionnaire de mise à CDGSTR x 3 code gestionnaire ayant effectué la
jour dernière maj
Date de mise à jour DTUTIC 9 8 date de dernière mise à jour
Heure de mise à jour HTUTIC 9 6 heure système dernière mise à jour
Nom tiers NMRSOC x 30 nom du tiers porteur de carte
Numéro prescripteur origine NOPRESCO X 11 numéro du prescripteur de la carte. Zone
de la carte alimentée à la création en automatique,
non affichable. Valeur =N° tiers associé
au prescripteur
Motif de blocage/déblocage MOTIFBD X 30 Motif de blocage/déblocage : a renseigner
dans la fenêtre de saisie de carte si code
option = B.
N° de référence NOREF x 15
Date de commande DTCMDE 9 8
Renouvellement auto ou RNVAUTO X 1 référencé dans la table TYCA
manuel
Date expiration DTEXP 9 8
Date validité DTVAL 9 8
Barème cotisation NOBARC X 15
Code motif blocage CDMTFBLC X 2
Nom du porteur de carte NMPORT X 26
Date de mise en opposition DTMSOP 9 8
Date levée d’opposition DTLVOP 9 8
Date de cotisation DTCOTI 9 8
Date de délivrance DTDLV 9 8
Date de réception DTRECE 9 8
Date non renouvellement DTNRNV 9 8
Date d’activation DTACTV 9 8
Date demande réfection DTDMRFC 9 8
Date demande réédition DTDMRDT 9 8
code secret
Vérification historique PCAR ONVRFHST X 2 O/N
Zone libre ZONLIBR X 100 zone non utilisée

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Logiques :
PCAR00 sur NOCONT + NOTIER
PCAR01 sur NOCARP
PCAR02 sur NOCARD

JCAR : fichier journalier qui alimentera le PCAR lors du traitement batch.

Enregistrement PCAR PCAR X 443 struture du pcar

Code statut carte avant CDSTAVT X 1
Code statut carte après CDSTAPR X 1
Code action CDACT X 1
Prise de frais ONFRS x 1 O/N

Liste des codes action :

A = Clôture automatique ou manuelle

B = Blocage carte,

C = Réédition code secret,

D = Déblocage carte,

E = Demande à envoyer,

F = Réfection,

J = Modification donnée carte 1,

K = Modification donnée carte 2,

L = Modifications donnée carte 1 et donnée carte 2,

M = autres modifications de la carte,

N = Création nouvelle carte,

P = Modification de l’adresse,

R = Renouvellement carte,

S = Supprimer,

V = Délivrance carte.

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3.6. Modules utilisés

MCTCAR00
Le module MCTCAR00 contrôle les options non référencés dans la table STCU. En
particulier, un contrôle de cohérence est effectué pour les options : 1, 2, 4, C et V. Dans le
cas où l’option serait indisponible pour le statut de la carte, un message signale le problème.
MCTCAR01
Le module MCTCAR01 contrôle que le dossier associé à la carte est bien actif (au moins
une utilisation en statut = 400
MCTCAR02
Le module MCTCARN02 contrôle que la carte que l’on souhaite débloquer est bien en
statut bloqué (pour le statut carte le code ONTPE = N).
MCTCAR03
Le module MCTCAR03 a pour but de contrôler que la carte que l’on souhaite bloquer est
bien en statut actif (ONTPE= « O » en table progiciel), dans le cas contraire un code retour
à 99 est renvoyé associé à un N° de message. Un contrôle de cohérence de la demande avec
la date de déblocage est effectué ainsi que le fait que la carte ne serait pas déjà bloquée ou
non active.
MCTCAR04
Le module MCTCAR04 contrôle que la date de traitement est identique à la date de
modification du statut, dans le cas contraire un code retour à 99 est renvoyé associé à un
N° de message. Un contrôle de cohérence de la demande avec la date de déblocage est
effectué.
MEXECAR01
Le module MEXECAR01 modifie le statut carte en le forçant à la valeur statut stockée dans
CDTABL de STCU pour le CDTAB2 = à l’option choisie
MEXECAR02
Le module MEXECAR02 repositionne la carte en situation antérieure. Il supprime
l’enregistrement actif et l’enregistrement d’annulation précédent et ré active l’enregistrement
précédent de création. La carte reprend son statut antérieur
MEXECAR03
Le module MEXECAR03 clôture l’ensemble des cartes liées à un contrat. Il est mis en
œuvre lors du traitement de clôture automatique des contrats.

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MCLCAR01
Ce module : MCLCAR01 génère le ou les enregistrements carte automatiquement liés au
contrat et les liens Tiers – contrat associés:

recherche de tous les tiers liés au contrat par le rôle définit en CFG2 par CREA_CART,
pour chacun de ces tiers

Contrôle de l’existence d’un lien Tiers - contrat dont le code rôle est paramétré dans
la table CFG2 pour la valeur PORT_CART,

Si ce lien n’existe pas le module prend en charge sa création avec pour adresse
principale l’adresse correspondant au type d’adresse principale (CFG1) ou par défaut
l’adresse N°1

recherche de tous les tiers liés au contrat par le rôle définit en CFG2 par PORT_CART,
pour chacun de ces tiers

vérification dans le fichier carte que la référence (tiers, contrat) n’existe pas déjà,

attribution d’un numéro de carte provisoire (NOCARP),

enregistrement de la référence (tiers, contrat, numéro de carte provisoire) dans le
fichier carte (description du fichier en annexe). Le numéro de carte définitif est
renseigné avec le numéro de carte provisoire. Le statut carte est positionné en « saisie
carte » et la date statut carte est initialisé. Le type de carte n’est pas renseigné.
Le numéro de carte provisoire est restitué par le biais d’une fenêtre en sur impression : appel
à un mini-navigateur FCARN02.
MCLCAR02
Ce module : MCLCAR02 génère le ou les enregistrements carte automatiquement liés au
contrat et des liens tiers – contrat associés, si la carte ou les liens ne sont pas déjà
présents et le positionnement des cartes en statut « à envoyer »

Contrôle de l’existence d’un lien Tiers - contrat dont le code rôle est paramétré dans la
table CFG2 pour la valeur PORT_CART, si ce lien n’existe pas le module prend en
charge sa création avec pour adresse principale l’adresse correspondant au type d’adresse
principale (CFG1) ou par défaut l’adresse N°1.

recherche de tous les tiers liés au contrat par le rôle définit en CFG2 par PORT_CART,
vérification dans le fichier carte que la référence (tiers, contrat) n’existe pas déjà,
attribution d’un numéro de carte provisoire (NOCARP),

enregistrement de la référence (tiers, contrat, numéro de carte provisoire) dans le fichier
carte (description du fichier en annexe). Le numéro de carte définitif est renseigné avec le
numéro de carte provisoire. Le statut carte est positionné en « demande à envoyer » et la
date statut carte est initialisé. Le type de carte n’est pas renseigné.
Le numéro de carte provisoire est restitué par le biais d’une fenêtre en sur impression : appel
à un mini-navigateur FCARN02 .

MCLNOCARP
Ce module calcule le nouveau n° de carte à partir de l’ancien : incrémentation de 1 en
standard.

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4. GESTION DU REVOLVING

4.1. Touches TPE

Le fichier PCTP associe aux touches du TPE les barèmes autorisés pour un prescripteur
donné ou pour tous les prescripteurs et à une date donnée :

TPCTP17I -F01 REPERTOIRE DES BAREMES

22/11/04 16:29:24 SOPRA PARIS PARIS

Produit : CB0001 Crédit permanen Devise : EUR

Numero Version...........: 6
Date fin effet...........: 99/99/9999
Date debut effet.........: 5/01/2004
Choix : Touche : Barème : Libellé :
0 UC STANDARD UC STANDARD
1 UC STANDARD UC STANDARD
2 UP BONIFIEE UP BONIFIEE
3 COMPTANT Comptant
4 LIGHT lignt
5 SOFT soft

8 UP COUT 1% MOIS UP CT 1% / mois

9 UP 10X10 UP 10x10

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TPCTPNAIDE-210

La mise à jour de ce fichier est faite par l’option « Versions Barèmes » sous le paramétrage
Produit :

TPRODP13I -F01 PARAMETRAGE PRODUITS

23/11/04 10:32:09 SOPRA FINANCE
Code :
1 : Creation 2 : Modification M : Menu param. 4 : Suppression
Op Produit Famille de produit O/N produit actif
CB Leasing Fiat TTPROP03I -F01 DEFINITION REGLES GESTION PRODUIT
CBI Crédit Bail Imm
CB0001 Carte Plus X : Selection 6 : Impression
CNVORG Convention Org. Op Parametres
COFI Cofinancement IMPAYES
CONSO Consolidation MOTIF FIN DE CONTRAT
ENG Engagement SCORING
HAB Habitat DECISION
LOA Leasing LANCIA RELANCES
NAF Prêts perso. CODES REJETS IMPAYE
POOL Pool ARCHIVAGE/PURGE
PPE Prets Personnel VALEURS IMPAYEES IR
RACHAT Rachat Prêt X VERSIONS BAREMES
RESS Refinancement
M REV001 Easy Card
RISK Risque X
VAC Vente à crédit C
Fin de liste
F12=Abd F03=Exit F23=+Opt TPRODN01 -310

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TPCTP03I -F01 LISTE DES VERSIONS BAREMES POUR UN PRODUIT

23/11/04 10:36:24
Numero Version: Numero Tiers: Option
1 : Creation 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Produit Version Statut N°prescipteur Début Fin
REV001 1 Active 00002000211 01/11/2004 99/99/9999
REV001 2 Active 1/01/2004 99/99/9999

F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TPCTPN01 -030

Saisir un N° de version, éventuellement le N° de Tiers prescripteur et l’option 1 création

pour accéder à l’écran de saisie :

TPCTP07I -F01 LISTE DES VERSIONS BAREMES POUR UN PRODUIT

23/11/04 10:36:20 SOPRA FINANCE

Tiers : 00002000211 LECLERC AGENCY

Numero Version...........: 1
Date fin effet...........: 99/99/9999
Date debut effet.........: 23/11/2004

Touche ....: 0 UC STANDARD UC STANDARD

1 COMPTANT Comptant
2 CT OPTION 30 CT OPTION 30
3 LIGHT LIGHT
4 SOFT SOFT
5 UP BONIFIEE UP BONIFIEE
6 UP 10X10 UP 10x10
7 4 X SANS FRAIS 4 X SANS FRAIS
8
9
88 UC STANDARD UC STANDARD
99

F03=Exit F12=Abd TPCTPN01 -090

La date de début d’effet est obligatoire et ne doit pas être inférieure à la date du jour.
En regard des touches sélectionner les barèmes voulus avec la touche d’aide F04.

88 : barème pris par défaut dans le cas de l’ activation d’une touche non définie,

99 : non utilisé.

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4.2. Habilitations

Les gestionnaires sont habilités via la table GSTR :

à une ou plusieurs agences commerciales,

à une ou plusieurs zones commerciales,

un filtre des contrats cadres est positionné en fonction de ces deux zones.

4.2.1. Gestionnaire Abonné

Un abonné est défini comme gestionnaire (table GSTR). Le lien avec le tiers prescripteur se
fait par la saisie du n° de tiers prescripteur dans la table GSTR.

TGSTRP07I -F01 REPERTOIRE DES GESTIONNAIRES ( T705 )

23/11/04 14:43:21
Code gestionnaire.......: AB1 Dt fin eff: 99/99/9999
Numero de telephone.....: Dt deb eff:
Nom du gestionnaire.....: Abonné 1 groupe 1
Nom abrégé..............: Abonné1 groupe1 Code confidentialite....: 01
Code utilisateur........: AB1 Code langue.............: 00
Gestionnaire actif (O/N): O Mot de passe............: AB1
Nom imprimante..........: Impr. feuille a feuille.:
Commande AS/400.........: N Zone expert.............: N
Autorise modif.table....: N Creation PCRE...........: O
Multi-société autorisée.: N Code service............: EXT
Autorise entree dossier.: O Autorise suivi dossier..: N
O/N Deblocage en depasst: N Autorise tous dossiers..: O
Confidentialité active..? O
Agence de rattachement..: 001
Métier..................: FORMATEUR
Operation caisse/defaut: Code caisse : /Defaut Autor. Toutes? O
Autorisation operation de caisse : Meme autorisation que le gestionnaire:
OU Toutes op. caisse autorisees.: N OU Liste des op.caisse autorisees.: N
OU Toutes op. caisse interdites.: O OU Liste des op.caisse interdites.: N
Aug./Diminution Frais...:

F10=Liste oper. caisse F13=Liste Agence Comm. F24=+Cdes TGSTRN02 -140

Sur ce premier écran, on autorise un gestionnaire « abonné » à une liste d’agences

commerciales grâce à la touche de fonction F13 qui affiche la table BURE, la sélection est
stockée par gestionnaire dans la table BURG

Toujours sur cet écran , on autorise un gestionnaire « abonné » à une liste de zones
commerciales grâce à la touche de fonction F14 qui affiche la table DCZO, la sélection est
stockée par gestionnaire dans la table DCZG

Ces sélections peuvent être totales (habilitation à toutes les agences, toutes les zones) en
utilisant la touche de fonction F21 ou partielles avec la touche de fonction F06.

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Liste des agences commerciales, table BURE :

TSTDAP03I -F01 AGENCE COMMERCIALE (Vue 1) T608

23/11/04 14:48:36 SOPRA FINANCE
Code : Option :
X : Selection
Op Code table Libelle du code de la table
001 GROUPE 1
002 GROUPE 2

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TBUREN01 -010

Liste des zones commerciales, table DCZO

TSTDAP03I -F01 DEFINITION DES ZONES COMMERCIALES

23/11/04 14:46:46 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
AP1 AP1 groupe 1 AP1 groupe 1
AP2 AP2 groupe 1 AP2 groupe 1
AP3 AP3 groupe 1 AP3 groupe 1
AP4 AP1 GROUPE 2 AP1 groupe 2
BP1 BP1 groupe 2 BP1 groupe 2

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TAMAJN01 -010

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Le lien entre un gestionnaire et un Tiers prescripteur s’effectue sur le paramétrage de la

VUE 2 du gestionnaire :

TGSTRP17I -F01 SAISIE GESTIONNAIRE

23/11/04 14:43:26 SOPRA FINANCE
Code gestionnaire.......: AB1 Dt fin eff: 99/99/9999
Numero de telephone.....: Dt deb eff:
Nom du gestionnaire.....: Abonné 1 groupe 1
Numéro Tiers precripteur: 01006048804

Date de saisie du prochain mot de passe....: 23/10/2004

Durée de validité du nouveau mot de passe..: 998

F10=Liste oper. caisse F17=Sécurités F03=Exit F24=+Cdes TGSTRN02 -280

4.2.2. paramétrage du contrat cadre

A chaque contrat cadre on associe un numéro d’agence commerciale (NOBURE) et un

numéro de zone commerciale (NODCZO).
Un abonné est habilité à un contrat cadre si

il est habilité au produit du contrat cadre

les NOBURE et NODCZO du contrat cadre sont présents dans la liste des
habilitations du gestionnaire abonné.

Option « saisie d’un contrat cadre » du menu paramétrage Dossier :

FDOS003I -F01 OPERATIONS SUR DOSSIER DE FINANCEMENT
23/11/04 15:21:52 SOPRA FINANCE
Societe: 00 Agence: 001 Nu Dossier Plan 01 Util Option :
1 : Création 2 : Modification LC : Lien contrat CR : Contrat rapide
Op Nu Contrat Dev Prod Nom client Statut
00.001.RETRAITE .01.001 EUR PPE Saisie dossier
00.001.TST-PAL-TXE.01.001 EUR PPE Saisie dossier
00.001.TST-PPE-PP .01.001 EUR PPE Saisie dossier
00.001.U COMPTANT .01.001 EUR REV001 Saisie dossier
00.001.UC REVOLV .01.001 EUR REV001 Saisie dossier
00.001.UC STANDARD.01.001 EUR REV001 Saisie dossier
00.001.UP BONIFIÉ .01.001 EUR REV001 Saisie dossier
00.001.UP GRATUITE.01.001 EUR REV001 Saisie dossier
2 00.001.UP STANDARD.01.001 EUR REV001 Saisie dossier
00.001.VEHICULE .01.001 EUR VAC Saisie dossier

Fin de liste
F19=Vue 3 F20=Vue 2 F16=Rech. par Immatri. F12=Abd F24=+Cdes FDOSN01 -070

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Paramétrage des informations complémentaires du contrat cadre :

23/11/04 15:22:09 SOPRA FINANCE

Saisie dossier Off Dossier 00 001 UP STANDARD 1 1
Produit.: REV001 Easy Card Nature bien finance: RV Revolving
FDOS090I -F01 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Vue 1
Zone commerci.: 01 Groupe AP1 Agence Commer.: AG1 AGENCE PARIS
Gestion.Entree: GES cvlasnier Gestion.Suivi.: GES cvlasnier
Nv.Risq.Comme.: Origine Doss..:
Date Signature: Ancien No Doss:
Mode Paiement.: AL AP/appel R.I.B
Banque Recouv.: Autorisation..: Dt Fin:
Eligibilité Cadre juridique
Cat. prêt.....: Code CORISQ
procédure Derniere modif: GES 23/11/2004
Affect.cais.auto.: O 15:22:03:21
IR O/N: Tx contrat O/N S Si non 36,50000000 ou Fam. Taux
Representation: O Relance/Impaye: O
Date MAD prév. 13/10/2004
Produit analy.: 01 Code promotion:
Bareme analyt.:
Nat.bien.anal.:

F03=Exit F12=Abd FDOSN01 -600

NOBURE pourra par exemple représenter le groupe et NODCZO les prescripteurs.

Pour plus de détail se reporter au manuel traitant de la saisie rapide.

4.3. Forçage - acceptation

Une fois le montant autorisé saisi, le forçage / acceptation est géré dans la partie basse de
l’écran :

FDOS705I -F01 Forçage / Acceptation Dossier Revolving

24/11/04 15:04:06 SOPRA FINANCE
Accepté score Doss.: 00 001 1002098 1 2
Produit.: REV001
Gestion.: GES GESTIONNAIRE
Note scoring externe: 000 Note scoring interne: 000
Montant autorisation: 5000,00 Revenu disponible :
% d endettement : 000
Liste des motifs SEM

Date de décision 24/11/2004

Date signature 24/11/2004

Code acceptant GES GESTIONNAIRE
Forcage/ Acceptation 4 Sans Suite
Motif 003 Rétractation/an
O/N carte SCORE N
Acceptation sans carte N

F03=Exit F12=Abd TM100N22 -030

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Forçage/Acceptation

Saisir l’un des codes définis dans la table CDCF

TSTDAP03I -F01 Mt en EUR

24/11/04 12:27:16 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
1 Accepté Accepté
2 Etude Etude
3 Refusé Refusé
4 Sans Suite Sans Suite

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCDCFN01 -010

Motif

Saisir l’un des codes définis dans la table CDCG pour indiquer le motif (table liée avec la
table CDCF)

TCDCGP03I -F01 Code confirmation + motif

24/11/04 13:59:58 SOPRA FINANCE
Code : Option :
2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage X : Selection
Op Code table Libelle du code de la table
1001 Raison commerciale Commercial
1003 Déjà client Déjà client
1004 Changement de procédure Modif.procédure
3 . .
3001 Revenus/charges non vérifiables R/chg non verif
3002 Suspecté fraude état civil Fraude état civ
3004 Fausse adresse résidence Fausse adresse
3005 Non contactable non contactable
3006 Plus d'emploi Plus d'emploi
3007 Informations externes négatives Info ext. négat
3008 Informations internes négatives Info int. négat
4001 Pas de réponse pièces manquantes Pièces mquantes
4002 Délai acceptation dépaséé Délai acc.dépas
4003 Rétractation/annulation client Annulation CLT
4004 Autre Autre

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd F24=+Cdes TCDCGN01 -010

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Carte SCORE : O/N

Acceptation sans carte : O/N

A la validation du forçage / acceptation le statut du contrat est modifié en fonction des

statuts paramétrés dans la table AGST en regard des différents codes de forçage /
acceptation :

TAGSTU07I -F01 STATUTS DOSSIER

24/11/04 15:02:50 SOPRA FINANCE

Code statuts........: ACS

Libelle Long........: Accepté score

Libelle Court.......: Accepté score

O/N Engagement hors bilan : N O/N Instruction Dossier : O

O/N Statut Risque.........: O O/N Autorisé Acceptation..: O
O/N Autorisé M.E.P........: O

O/N Modif. / Gest. Interne: O O/N Modif. / Gest. Externe: O

Accepté Etude Refusé Sans Suite

ACC ETS RES SSA

O/N Pris en compte Encours: O

F03=Exit F12=Abd TAGSTN01 -140

Exemple pour le statut « ACS » , 4 statuts peuvent être enchaînés en fonction du code
forçage / acceptation :

CODE LIBELLE STATUT

1 Accepté ACC
2 Etude ETS
3 Refusé RES
4 Sans suite SSA

Pour plus de détail sur les statuts se reporter au manuel paramétrage PRODUIT

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4.4. Saisie d’une opération interne

FTPE006I -F01 Saisie TPI Achat ou Frais Interne

25/11/04 18:18:23 SOPRA FINANCE

Prescripteur : 00002000280 FIAT IVRY

N° de carte : 0000000100000000041 ou N° contrat : 00 001 1002083

N° de tiers : 00002000289 DUPUIS claude

Date d'achat : 15/11/2004 (JJMMSSAA)

Montant : 500,00 Devise achat : EUR
Montant en dev contrat : 500,00 Devise contrat : EUR

Code Opération : 004 Achat UP promo Frais O/N : N :

Code TPE : ou Barème : UP STANDARD

Financement prescripteur : O (O/N) Barème Assurance :

Nbre d'échéances si UP : 12

F03=Exit F12=Abd FTPEN01 -020

Prescripteur :Il s’agit du fournisseur (magasin) chez lequel l’achat a été réalisé.
Le n° pré affiché correspond au numéro tiers indiqué sous la définition du gestionnaire en
cours. Ce numéro peut être modifié.
Il doit exister dans la base tiers pour le rôle prescripteur, il est obligatoire.
L’écran affiche les nom – prénom du tiers.

Numéro de Carte : Si le numéro de carte est saisi il doit exister dans la base carte pour une
carte « active »
Les numéros tiers et contrat sont déduit et pré affichés.

Numéro de tiers : Si le numéro de carte n’est pas saisi le numéro de tiers est obligatoire et
doit exister dans la base.

Numéro de contrat : Ce numéro est constitué du code société, code agence et numéro. Il est
obligatoire si le numéro de carte n’est pas saisi.
Il doit exister dans la base contrat actifs.
Le tiers doit exister pour le rôle «porteur de carte » du contrat.
L’association tiers contrat doit exister dans la base carte pour une carte « active ».

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Date de l’achat : Cette date doit être valide et comprise entre la date de signature et la date
du jour. La date d’achat est pré-affichée avec la date du jour. Un paramètre de niveau société
(table CFGA ; DATETPIPRT) permet de gérer la protection de cette zone. Si ‘O’ date
d’achat = date du jour, non modifiable ; si ‘N’, date initialisée à la date du jour, mais
modifiable.

Montant de l’achat : en devise d’achat. Pour un frais, le montant saisi est TTC ou HT selon
le paramétrage prestation décrit plus bas dans le paragraphe 4.8.

Devise achat : devise de l’achat, doit exister en table devise.

Montant en devise contrat : contrepartie calculée et affichée en devise contrat.

Devise contrat : affichée à partir du contrat

Code Opération : Ce code doit être identifié dans la table TOPE. Zone obligatoire et
contrôlée. L’écran affiche le libellé de l’opération.

Frais (O/N) :Si des frais sont paramétrés pour le code opération la zone est pré affichée à
Oui. Il peut être forcé à Non, dans ce cas les frais prévus ne seront pas facturés. Si aucun
frais n’est prévu pour le code opération, cette zone ne permet pas le Oui.

Code TPE : Si ce code est saisi il doit être présent dans la version correspondant à la date de
l’achat pour le produit du contrat. S’il n’est pas saisi le barème doit être saisi.

Barème : Si le code TPE est saisi le code barème correspondant est affiché et non
modifiable. Si le code TPE est à blanc la saisie du barème est obligatoire. Le barème doit
exister pour le produit et la devise du contrat, il doit être actif.

Financement prescripteur (O/N) : Si Oui le règlement de l’achat sera effectué en faveur du

prescripteur.

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Barème Assurance : Saisie d’un barème dans le cas d’une opération dont la prestation est une
assurance. Le montant de l’opération saisi dans la table TOPE pour une assurance doit être
nul. Le montant de la prestation est calculé à partir du barème de l’assurance lors de l’appel
de l’échéance. Conditions d’intégration de l’assurance : la prestation n’existe pas déjà au
niveau du contrat et le barème saisi est autorisé pour celle-ci.
Le calcul tiendra compte du terme, de la marge et de la TVA définis au niveau du barème
prestation.
Le module de calcul de l’échéance à l’appel devra prendre en compte les prestations
renouvelées automatiquement.

Nbre d’échéances si « UP » : Affiche le nombre d’échéances par défaut prévu dans le

paramétrage du barème, cette durée est modifiable.

Ecran de saisie d’un TPI avec Frais et prestation pour une UP :

FTPE006I -F01 Saisie TPI Achat ou Frais Interne

26/11/04 10:01:29 SOPRA FINANCE

Prescripteur : 00002000280 FIAT IVRY

N° de carte : 0000000100000000041 ou N° contrat : 00 001 1002083

N° de tiers : 00002000289 DUPUIS claude

Date d'achat : 25/11/2004 (JJMMSSAA)

Montant : 800,00 Devise achat : EUR
Montant en dev contrat : 800,00 Devise contrat : EUR

Code Opération : DDF DDF Frais O/N : O : 50,00

Prestation : Ass.Décès PTIA
Code TPE : ou Barème : UP STANDARD
Financement prescripteur : O (O/N)

Nbre d'échéances si UP : 12

F03=Exit F12=Abd FTPEN01 -020

Remarques :
A l’issue de ce traitement :

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- si le code opération correspond à un achat sans frais ou si O/N frais est à N le

traitement génère 1 seul TPI pour l’achat
- si le code opération correspond à un achat avec O/N frais à O le traitement génère
un TPI pour l’achat et un TPI pour les frais. Les deux TPI sont rattachés au même
barème
- Un module personnalisable est appelé et permet d’intégrer jusqu’à cinq frais au flux
d’achat. Ce module s’appelle FSPEFRS01. Dans ce module, les cinq frais sont
alimentés dans un tableau contenant le frais initial (si existe) à l ’ indice 1.

La saisie de frais seul correspond à la saisie d’un flux avec code TPE à blanc, barème
renseigné, code origine TPE à « F », code opération correspondant à un frais. Dans ce cas le
montant frais est libre (saisissable)

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4.5. Gestion des TPE internes

Ce menu permet d’afficher la liste des TPE internes :

FTPE003I -F01 Liste des TPI (Vue 1)

26/11/04 10:04:59 SOPRA FINANCE

Critère de sélection : N°Carte : Code TPE :

N°Contrat : N°Tiers :
Code barème :
N°Presc Origine : N°Presc Fournisseur :
R : Régularisation 4 : Suppression 5 : Affichage A : Annulation
OP T.Crd N°Carte Mt achat Dev. N°Pres F. Prescript. Statut
UC 0000000100000000039 17 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UC 0000000100000000041 24 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UP1 0000000100000000041 9 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
CT1 0000000100000000041 1 200,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
CT1 0000000100000000041 1 500,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UP1 0000000100000000041 500,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UP1 0000000100000000041 800,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UC 0000000100000000042 24 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UC 0000000100000000043 11 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8

F03=Exit F12=Abd F08=TPE de frais F05=Réaffichage F24=+Cdes FTPEN02 -013

Les informations affichées sont les suivantes :

Code utilisation, N° de carte, Montant du flux, Devise, N° et NOM du prescripteur
Fournisseur, et statut :
- 8 : flux intégré, après le passage du batch,
- 0 : flux saisie, en attente d’intégration.

F20 pour afficher la VUE 2 :

FTPE003I -F01 Liste des TPI (Vue 2)
26/11/04 10:05:23 SOPRA FINANCE

Critère de sélection : N°Carte : Code TPE :

N°Contrat : N°Tiers :
Code barème :
N°Presc Origine : N°Presc Fournisseur :
R : Régularisation 4 : Suppression 5 : Affichage A : Annulation
OP T.Crd N°Carte Mt achat Dev. N°Pres O. Prescript. Statut
UC 0000000100000000039 17 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UC 0000000100000000041 24 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UP1 0000000100000000041 9 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
CT1 0000000100000000041 1 200,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
CT1 0000000100000000041 1 500,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UP1 0000000100000000041 500,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UP1 0000000100000000041 800,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UC 0000000100000000042 24 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UC 0000000100000000043 11 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8

F03=Exit F12=Abd F08=TPE de frais F05=Réaffichage F24=+Cdes FTPEN02 -014

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Affichage du N° et du NOM du prescripteur d’Origine.

F20 pour afficher la VUE 3 :

FTPE003I -F01 Liste des TPI (Vue 3)

26/11/04 10:05:32 SOPRA FINANCE

Critère de sélection : N°Carte : Code TPE :

N°Contrat : N°Tiers :
Code barème :
N°Presc Origine : N°Presc Fournisseur :
R : Régularisation 4 : Suppression 5 : Affichage A : Annulation
OP N° Carte N°Contrat N°Client Client Dt.Ach.
0000000100000000039 00.001.1002080 00002000292 DEFALT 2/11/04
0000000100000000041 00.001.1002083 00002000289 DUPUIS 3/11/04
0000000100000000041 00.001.1002083 00002000289 DUPUIS 3/11/04
0000000100000000041 00.001.1002083 00002000289 DUPUIS 3/11/04
0000000100000000041 00.001.1002083 00002000289 DUPUIS 3/11/04
0000000100000000041 00.001.1002083 00002000289 DUPUIS 15/11/04
0000000100000000041 00.001.1002083 00002000289 DUPUIS 25/11/04
0000000100000000042 00.001.1002084 00002000289 DUPUIS 3/11/04
0000000100000000043 00.001.1002085 00002000289 DUPUIS 3/11/04

F03=Exit F12=Abd F08=TPE de frais F05=Réaffichage F24=+Cdes FTPEN02 -015

Affichage du N° de contrat, du N° et du nom du TIERS client, Date d’achat

L’option 4 en regard d’un flux TPE offre la possibilité de supprimer ce flux.

Affichage d’un écran de confirmation :

FTPE006I -F01 SUPPRESSION d'un TPI Achat (Frais compris)

26/11/04 10:05:47 SOPRA FINANCE

Prescripteur : 00002000280 FIAT IVRY

N° de carte : 0000000100000000041 ou N° contrat : 00 001 1002083

N° de tiers : 00002000289 DUPUIS claude

Date d'achat : 15/11/2004 (JJMMSSAA)

Montant : 500,00 Devise achat : EUR
Montant en dev contrat : 500,00 Devise contrat : EUR

Code Opération : 004 Achat UP promo Frais O/N : N :

Code TPE : ou Barème : UP STANDARD

Financement prescripteur : O (O/N)

Nbre d'échéances si UP : 12

F03=Exit F12=Abd FTPEN02 -050

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La touche de fonction F08 affiche la liste des frais :

FTPE013I -F01 Liste des TPI frais (Vue 1)

26/11/04 10:09:13 SOPRA FINANCE

Critère de sélection : N°Carte : Code TPE :

N°Contrat : N°Tiers :
Code barème :
N°Presc Origine : N°Presc Fournisseur :
R : Régularisation 4 : Suppression 5 : Affichage
OP T.Crd N°Carte Mt achat Dev. N°Pres F. Prescript. Statut
UP1 0000000100000000041 50,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0

F03=Exit F12=Abd F05=Réaffichage F19=+Inf.Gche F24=+Cdes FTPEN02 -016

L’option R en regard d’un flux TPE offre la possibilité de modifier le montant :

FTPE007I -F01 REGULARISATION TPI INTERNE

26/11/04 10:11:32 SOPRA FINANCE

Devise :

Prescripteur Fournisseur : 00002000280

Code TPE ................: Devise ..: EUR

Prescripteur d'origine ..: 00002000280

Numéro de carte ........: 0000000100000000041
Montant TPE ............: 350,00
N° Autorisation externe : 00000000061

Mt Régularisation : 400,00 N° Autor. interne : 00000000062

N° de contrat .........: 00 001 1002083 Devise contrat : EUR

Mt dev contrat : 350,00 Mt Régularisation : 400,00

F03=Exit F12=Abd FTPEN02 -031

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L’option A en regard d’un flux TPE offre la possibilité d’ annuler ce flux ,

en générant un flux négatif :

FTPE008I -F01 ANNULATION TPE

26/11/04 10:13:45 SOPRA FINANCE

Prescripteur Fournisseur : 00002000280

N° de carte : 0000000100000000041 ou
N° de tiers : 00002000289 N° de contrat : 00 001 1002083

Date d'achat ..........: 16/11/2004 (JJMMSSAA)

Montant : 650,00 Devise achat : EUR
Montant en dev contrat : 650,00 Devise contrat : EUR

Code Opération ........: 002 Achat comptant Frais (O/N) : N

Code TPE ..............: ou Barème.........: COMPTANT
Remboursement fournisseur : O (O/N)

F03=Exit F12=Abd FTPEN02 -032

FTPE003I -F01 Liste des TPI (Vue 1)

26/11/04 11:07:48 SOPRA FINANCE

Critère de sélection : N°Carte : Code TPE :

N°Contrat : N°Tiers :
Code barème :
N°Presc Origine : N°Presc Fournisseur :
R : Régularisation 4 : Suppression 5 : Affichage A : Annulation
OP T.Crd N°Carte Mt achat Dev. N°Pres F. Prescript. Statut
UP1 0000000100000000041 9 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
CT1 0000000100000000041 1 200,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
CT1 0000000100000000041 1 500,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UP1 0000000100000000041 800,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UP1 0000000100000000041 800,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UC 0000000100000000041 350,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UC 0000000100000000041 400,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
CT1 0000000100000000041 550,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
CT1 0000000100000000041 650,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
CT1 0000000100000000041 650,00- EUR 00002000280 FIAT IVRY 0
UC 0000000100000000042 24 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8
UC 0000000100000000043 11 000,00 EUR 00002000280 FIAT IVRY 8

F03=Exit F12=Abd F08=TPE de frais F05=Réaffichage F24=+Cdes FTPEN02 -013

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Pour une UP, il faut préciser le code d’annulation :

FTPE008I -F01 ANNULATION TPE

26/11/04 10:59:10 FCC FCC FF2

Prescripteur Fournisseur : 01006049075 SOPRA4

N° de carte : 0000100199999999929 ou
N° de tiers : 01006048830 N° de contrat : 01 001 99000000769

Date d'achat ..........: 17/09/2004 (JJMMSSAA)

Montant : 80 000,00 Devise achat : EUR
Montant en dev contrat : 80 000,00 Devise contrat : EUR

Code Opération ........: Frais (O/N) :

Code TPE ..............: ou Barème.........: UP STANDARD
Remboursement fournisseur : (O/N)

Code annulation........: 003 Achat UP tx sdt

Date d'annulation.....: 26/11/2004

F03=Exit F12=Abd FTPEN02 -032

4.6. Type d’opération

Les types d’opération admises pour une carte sont déclarés dans la table TOPE :

TTOPEP03I -F01 Liste des codes opérations

19/11/04 16:09:33 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code Libellé Type
DAB retrait DAB A
DDF Demande de fonds A
FDB Frais retrait DAB F
FDF Frais demande de fonds F
001 Achat UC (sans frais) A
002 Achat comptant (sans frais) A
003 Achat UP Tx sdt (sans frais) A
004 Achat UP Tx promo (sans frais) A
005 Achat UP Tx gratuit (sans frs) A

F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TTOPEN01 -020

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Détail du paramétrage d’une opération :

TTOPEP07I -F01 MODULES DE CALCUL TPE

14/12/04 11:17:32 SOPRA FRANCE.

Code opération .....: 011

Désignation ........: Achat UC (avec frais)

Abrégé ............: Achat UC

Type d'opération ...: A Catégorie d'achat ..: P A (ATM), P (POS), T.

Motif de fin ........:
Code frais .........: FAC

Code prestation ....:

Mt des frais .......: 0,00 EURK

F03=Exit F12=Abd TTOPEN01 -140

Code opération : sur 3 caractères. Zone obligatoire

Désignation : libellé long sut 30 caractères, libellé court sur 15 caractères. Zones
olbligatoires.
Type d’opération, valeurs possible : A (Achat), F (Frais), T (Tirage)
Catégorie d’achat : 3 valeurs possibles : « A » ATM : distributeur automatique, « P » POS
achat via un TPE, « T » TIR : tirage de fond
Motif de fin : Préciser le motif de fin d’utilisation défini dans la table MFUT, voir ci dessous.
Code frais : code opération de frais,. doit exister dans TOPE pour un type d’opération F et
les informations relatives aux frais doivent être précisées. Il est saisissable si le type
d’opération est A , Interdit si le type d’opération est F.
Code Prestation : ce code doit exister dans la table des prestations. Une aide est disponible et
permet de sélectionner les codes existants. Cette Zone est interdite si le type d’opération est
A, obligatoire si le type d’opération est F
Montant frais : montant facturé pour l’opération . Il est interdit si le type d’opération est A.
Zone montant libre (zéro autorisé) .La devise est précisée (saisissable) et doit exister dans la
table DEVI
Trois types de code opération peuvent donc être paramétrés :

Achat sans frais : code opération d’achat : type = A, code opération renseigné et code
frais à blanc,

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Achat avec frais : code opération d’achat : type = A, code opération renseigné et code
frais renseigné,

Frais : code opération de frais : Type = F, code opération renseigné, code prestation
renseigné, montant renseigné,

Paramétrage des Fins d’utilisation, table MFUT :

TSTDAP03I -F01 Mt en EUR

26/11/04 10:50:46 SOPRA
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
CX Résiliation contrat revolving
01 Fin UTI automatique
02 Remboursement anticipé total
03 Annulation UTI CC
04 Résiliation contrat revolving
06 Annulation achat UP
07 Passage au contentieux

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TMFUTN01 -029

Détail du paramétrage , par exemple pour le motif 06, annulation d’achat UP :

TMFUTP07I -F01 OPERATIONS SUR "MOTIF DE FIN D'UTILISATION" Vue 1 Mt en EUR
26/11/04 10:53:36 SOPRA
Code Motif fin utilisation..: 06
Libelle Long................: Annulation achat UP
Libelle Court...............: Annul achat UP

Simulation R (R/S/X)
Decheance du terme N (O/N)
Si oui, Fin de contrat prealable obligatoire...: N (O/N)
Motif lié à une annulation d'achat............: O

F03=Exit F12=Abd TMFUTN01 -140

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Simulation : préciser si ce motif est « R » : réel, « S » : simulation ou « X » : les deux.

Déchéance du terme : O/N
Si Oui pour la déchéance du terme, faut-il une Fin de contrat préalable obligatoire : O/N
Remarque : actuellement une déchéance du terme est obligatoirement précédée d’une fin de
contrat.
Motif lié à une annulation d’achat : O/N

VUE 2 :
TMFUTP07I -F01 OPERATIONS SUR "MOTIF DE FIN D'UTILISATION" Vue 1 Mt en EUR
26/11/04 10:53:42 SOPRA
Code Motif fin utilisation..: 06
Libelle Long................: Annulation achat UP
TMFUTP08I -F01 OPERATIONS SUR "MOTIF DE FIN D'UTILISATION" Vue 2 Mt en EUR

Indemnites resiliation......: N (O/N) Si oui :

Code famille taux....:
Code taux............:
..... OU Taux........: 0,0000 ..... Module..:
Code valeur penalite resiliation :
Code valeur base calcul resiliat.:

Valeurs a generer en constatation : N (O/N)

Si oui Code rejet :
Valeurs a generer en gestion......: O (O/N)

Frais fixes 1 : N (O/N)

Code valeur.: Montant:
Frais fixes 2 : N (O/N)
Code valeur.: Montant:
Nom du module à exécuter :

F14=Val.Constat. F15=Val.Gestion F03=Exit F12=Abd TMFUTN01 -145

VUE 3
TMFUTP07I -F01 OPERATIONS SUR "MOTIF DE FIN D'UTILISATION" Vue 1 Mt en EUR
26/11/04 10:54:08 FCC FCC FF2
Code Motif fin utilisation..: 06
Libelle Long................: Annulation achat UP
TMFUTP08I -F01 OPERATIONS SUR "MOTIF DE FIN D'UTILISATION" Vue 2 Mt en EUR

Indemnites resiliation......: N (O/N) Si oui :

Code famille taux....:
Code taux............:
TMFUTP09I -F01 OPERATIONS SUR "MOTIF DE FIN D'UTILISATION" Vue 3 Mt en EUR
Echeance commencée due Ou Prorata
Echeance financiere Amortissement.: (O/N) N (O/N)
Interets......: (O/N) N (O/N)
TVA...........: (O/N) N (O/N)
Prestations (toutes).....: (O/N) N (O/N)
FC refusee si impayes avec IR super. a 0,00 ou sup a % 0,0000
FC refusee si impayes sans IR super. a 0,00 ou sup a % 0,0000
Role Dom. Proc.
Role Dom. Proc.
Role Dom. Proc.
Role Dom. Proc.
Role Dom. Proc.

F12=Abd F03=Exit TMFUTN01 -148

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Pour plus de détail sur le paramétrage des fin de contrat

se reporter au manuel de paramétrage du Recouvrement- Contentieux
4.7. Franchise sur achat

Cette notion permet de déterminer les utilisations pour lesquelles un délai de paiement
gratuit est possible. Durant ce délais, l’achat n’est pas pris en considération pour le calcul de
la tranche, aucun agio n’est compté
Au delà de ce délais, l’achat est pris en considération pour une date de valeur définie par
paramétrage barème- code TPE. Cette date pouvant être rétro active par rapport à la date de
fin de délais.

Le code délais de franchise 0 ne donne pas accès aux délais.

Le code délais de franchise 1 reporte le paiement des intérêts à la date de prochain relevé
+ 1 mois.
Exemple :
Les tombées s’effectuent le 05 de chaque mois, avec un relevé au 25 du mois précédent :
Pour un délais de franchise à 0, un achat effectué le 8/11 apparaîtra sur dès le
relevé du 25/11 avec intérêts
Pour un délais de franchise à 1, un achat effectué le 8/11 apparaîtra sur les relevés
du 25/11 et du 25/12 sans intérêts

Le code date de valeur à 0 ne modifie pas la date de prise en compte de l’achat

Le code date de valeur à 1 repousse la date de valeur d’achat à la date de prochain relevé
+ 1 mois.

Exemple :
Les tombées s’effectuent le 05 de chaque mois, avec un relevé au 25 du mois précédent.
Pour un code date de valeur à 0, un achat effectué le 8/11 aura des intérêts calculés
du 8/11 à la date de règlement
Pour un code date de valeur à 1, un achat effectué le 8/11 aura des intérêts calculés
du 25/12 à la date de règlement (si l’achat n’est pas réglé avant)

Règles de calcul :
code code date de fin date de valeur Calcul des intérêts
délais de date de de franchise d’intérêt
franchise valeur
0 0 jour de l’achat jour de l’achat date prochain relevé
0 1 jour de l’achat jour de l’achat date prochain relevé
1 0 date prochain relevé jour de l’achat date prochain relevé
+ 1 mois + 1 mois
1 1 date prochain relevé date prochain relevé date prochain relevé

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+ 1 mois + 1 mois + 2 mois

Exemple : les tombées s’effectuent le 5, les relevé de compte le 25, on considère le cas d’un
seul achat effectué le 8/11 sans règlement :
code code date de date de
délais de date de fin de valeur calcul des intérêts
franchise valeur franchise d’intérêt
0 0 8/11 8/11 25/11 pour des intérêts du 8/11 au 5/12
0 1 8/11 8/11 25/11 pour des intérêts du 8/11 au 5/12
1 0 25/12 8/11 25/12 pour des intérêts du 8/11 au 5/12
1 1 25/12 25/12 25/01 pour des intérêts du 25/12 au 5/02
Remarque : si le règlement intervient avant la date de relevé prenant en compte le calcul des
intérêts, aucun intérêt n’est dû.
Règle de gestion :

Un règlement intervenant avant le calcul des intérêts vient annuler ou diminuer l’achat
pour le montant du règlement.

Un règlement intervenant après la date de fin de franchise sera considéré comme un

remboursement anticipé partiel.

Pour cela, des codes permettent de paramétrer les barèmes afin de déterminer le calcul du
délai et le calcul de la date de valeur d’achat.. Ces codes ne seront autorisés que pour les
types de barèmes = « UC ».

4.7.1. gestion des acquisitions en fonction des types de barèmes

Pour chaque code TPE standard entrant dans le système, on appel un module spécifique
destiné à prendre en compte les règles de gestion définies par type de barème, code TPE.
Pour chaque code TPE particulier ( interne ou externe) le système recherche le traitement à
appliquer.
Les codes particuliers (différents de 0*) sont gérés directement à l’intérieur des programmes :
blanc : utilisation carte à assimiler à un retrait DAB
99 : Retrait DAB
R* : régularisation d’un TPE pour code existant ≠ 0*
FC, CA, RC … : code TPE « alpha » permettant de gérer des étapes particulières du dossier.
Un code TPE particulier peut avoir les mêmes règles qu’un TPE standard.

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4.7.2. Gestion des taux bonifiés

Déclaration d’un code valeur dans la table RVAL – répertoire des valeurs standard et défini
comme taux.

TARVAL03I -F01 LISTE DES CODES VALEURS

18/11/04 15:50:34 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code Libelle code valeur Type Nbre decimales
%AGC Agios créditeurs % 4
%AGD Agios débiteurs % 4
%APP Apport = % px de vente % 4
%ASS % Assurance cumulés % 4
%CH % Assurance Chômage % 4
%COM % de commissions % 4
%DC % Assurance Décès % 4
%DI % Assurance Décès Invalidité % 4
%ECH Mt échéance = % du CRD % 4
%FIN % du financement % 4
%IT % Assurance Incapacité Travail % 4
%RET % Taux retenue comptant % 4
%RIS % risque % 4
%TXB Taux vendeur (crédit promo) % 4
____ ______________________________ C
AARC Archivage M
AASS assurance à affecter M

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TARVALN01 -010

Le mot clé « TAUXBONIF » définissant la valeur taux bonifié est défini dans la table
progiciel des mots clefs : MCLV

TPRODP13I -F01 PARAMETRAGE PRODUITS

18/11/04 15:53:08 SOPRA PARIS PARIS
Code :
1 : Creation 2 : Modification M : Menu param. 4 : Suppression
Op Produit Famille de produit O/N produit actif
CB Crédit Bail TTPROP03I -F01 DEFINITION REGLES GESTION PRODUIT
CBI Crédit Bail Imm
CB0001 Carte Pluriel X : Selection 6 : Impression
CNVORG Convention Org. Op Parametres
COFI Cofinancement CONFIGURATION PRODUIT
CONSO Consolidation VALEURS
ENG Engagement VALEURS NIVEAU PLAN/PRODUIT
HAB Habitat X VALEURS PAR MOTS CLES
LOA Leasing NATURES DE FINANCEMENT
NAF Prêts perso. TYPES ECHEANCIER (multiplan)
NAF1 Prêts perso. STATUTS
POOL Pool BLOCAGE TIRAGE
PPE Prets Personnel STATUT CARTE UTILISATEUR
RESS RESSOURCES REGLES CALCULS VALEURS
M REV001 Carte Franfi REGLES AFF/SAI VAL. (multipl.
REV002 Carte Franfi U
RISK Risque X

F12=Abd F03=Exit F23=+Opt TPRODN01 -310

Pour chaque produit ayant à gérer ce type d’utilisation, le mot clé « TAUXBONIF » est
rattaché au produit via la table RVAP.

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TPRODP03I -F01 Répertoires des valeurs par mots clés

18/11/04 15:53:16 SOPRA PARIS PARIS
Produit : REV001 Carte
Code : Option :
2 : Modification 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code Libelle mot-clé Valeur
MTRMBRAP Mt rembousement RAP RPAP
MT1ACHAT Montant Premier achat ACHA
NBAPPSCO Nombre d'appels score COSC
OLBMTECHE Montant échéance EECH
PCFINCT Pourcentage financement compta PCFI
RMBCRDPLA Mt reboursement CRDÛ plan RCRP
RMBCRDRAP Mt reboursement CRDÛ RAP RCRD
RMBCRDRAT Mt reboursement CRDÛ total RCRT
SLBMTRESE Montant disponible CADI
2 TAUXBONIF taux participation prescripteu %TXB
TOTFRAIS Total frais TFRS

F21=Selection F05=Réaffichage F03=Exit F12=Abd TMCLPN01 -010

La valeur %TXB est associée au mot clé TAUXBONIF

TMCLPP07I -F01 SAISIE VALEUR PAR PRODUIT

18/11/04 15:53:24 SOPRA PARIS PARIS

Produit..........: REV001 Carte

Mot clé..........: TAUXBONIF

Code valeur : %TXB Taux vendeur (crédit promo)

Code nature :
Code affectation :

F03=Exit F12=Abd TMCLPN01 -140

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Paramétrage dans la table ORIV d’un code origine valeur destiné à identifier les PVAL’s de
« Participation Fournisseur », ce code origine valeur dédié est : « PF »

TSTDAP03I -F01 CODE ORIGINE VALEURS

18/11/04 15:54:10 SOPRA PARIS PARIS
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
GS Gestion Sort Gestion Sort
2 PF Part. Fournisseur (TxBonif) Part. Fournisse
PL Variables utilisateur Var.utilisateur
PP Passage à perte Passage à perte
PR Provisions Provisions
RF Rglt. Fournisseur (Achat) Rglt. Fournisse
RV Renouvellement Renouvellement
SD Saisie de dossier Saisie dossier
SF Decompte Decompte
SM Saisie matériel Saisie matériel
SP Spécifique Spécifique
TA Prélèvemt complément.de tombée Batch
TB Tombée avec SORT Tombée SORT
VM Valeurs matériels calculés Val.mat.calcul.

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TAMAJN01 -010

La valeur à attribuer à ce mot clé est paramétrée par barèmes au niveau des valeurs associées,
activer la fonction F14 sur la dernière vue du barème :

TBAREP32I -F01 TABLE VALEURS LIEES A UN BAREME

18/11/04 16:32:40 SOPRA PARIS PARIS
Produit:REV001 Carte Bareme: UP BONIFIEE UP BONIFIEE
Devise: EUR Euros
Valeur: %TXB Taux vendeur Condition d acces: 00 Pas d acces

TBAREP46I -F01 SAISIE TARIF

Taux nbre decimale.: 4

Taux par defaut....: 2,0000
Taux minimun.......: 2,0000
Taux maximum.......: 2,0000

F03=Exit F12=Abd F06=Tranche % TBAREN01 -518

La valeur de la bonification prescripteur vient réduire le taux paramétré pour la tranche

concernée, sélectionner la condition d’accès 00 (pas d’accès) puis saisir le taux.
Créer un barème en fonction des différentes promotions.

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4.8. Frais

4.8.1. Frais

Les Frais sont gérés à travers les prestations, à déclarer dans la table de configuration CFG2 :

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

14/12/04 11:31:02 SOPRA FRANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table Lg Valeur
ADMIN administrateur 03 ADM
AFF_OPCA affectation solde rmb sur opca 05
BIBACQUIS Bibliothèque système Acquisition 10 PACKFFDDTA
BIBGESTION Bibliothèque système Gestion 10 PACKDEVDTA
BIBSASAG Bibliothèque sas Acquisition-Gestion 10 PACKSAGDTA
BIBSASGA Bibliothèque sas Gestion-Acquisition 10 PACKSGADTA
B2BIBFIBF BIB FICHIER CLIENT INCIDENT BANQUE FRANC 10 *LIBL
B2BIBPLANC BIBLIOTHEQUE COMPTE BANCOR 2 10
B2FICFIBF FICHIER CLIENT INCIDENT BANQUE FRANCE 10 FIBF00
B2FICPLANC FICHIER COMPTE BANCOR 2 10
CDAGEN AGENCE PAR DEFAUT 03 001
CDBARE-FR Code barème frais sur DAB et DDF 15 MT FRS DAB+DDF
CDCNP Code CNP 04 NCNP
CDCONF CODE CONFIDENTIALITE 02 01
CDEMONNAIE Code Monnaie EUR 03 203
CDGSTR GESTIONNAIRE 03 DSO
CDLANG CODE LANGUE 01 0

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG2N01 -010

Les frais et les commissions se paramètrent sous les prestations, en déclarant au préalable le
type de prestation :table TYPR :

TSTDAP03I -F01 TYPE PRESTATIONS

14/12/04 11:39:04 SOPRA FRANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
AS ASSURANCE ASSURANCE
CA COMMISSION AUTORISATION COMMISSION AUT.
FC Frais d'abonnement carte Abonnemt carte
FD Frais dossier Frais dossier
FR Frais sur achat Frais sur achat
RC Renouvellement carte Renouvel. carte

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TAMAJN01 -010

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Répertoire des prestations, table PRES

TSTDAP03I -F01 REPERTOIRE DES PRESTATIONS

19/11/04 16:01:33 SOPRA FRANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
01 DIM
02 DIM+CHOM
03 SENIOR
05 SEN BIS
06 senior ter
50 Frais activation rapide carte
51 Frais opé. financ.
53 Frais relevé mensuel
54 Frais relevé exceptionnel
55 Frais sur trop perçu
56 Frais blocage carte
57 Frais nouvelle édition carte
58 Frais sur nouveau code secret
59 Frais paramètres imput erronés
60 Frais de RAP

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TPRESN01 -020

Détail du paramétrage d’une prestation :

TPRESP07I -F01 PRESTATIONS

19/11/04 16:01:52 SOPRA FRANCE

Code...................: 53

Designation............: Frais relevé mensuel

Abrege.................: Frs relevé mens
Type d accord..........: AC Avec accord
Numéro de prestataire..:

Type de reversement....:
Taux de TVA............:
ou mot clé.......:

Calcul T.E.G...........: N
Type de prestation.....: FR Frais sur achat

Mt inclus dans Mt échéance ? O

F08=baremes prestation F12=Abd F03=Exit TPRESN01 -140

Calcul TEG : préciser si la prestation sera comprise dans le calcul du TEG : (O/N)

Type de prestation : indiquer le type de la prestation déclaré dans la table TYPR

Montant inclus dans le montant de l’échéance : (O/N)

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La touche de fonction F08 permet de définir les barèmes d’une prestation :

TBAREP03I -F01 LISTE DES BAREMES D UNE PRESTATION

14/12/04 11:56:02 SOPRA FRANCE
Prestation.: 50 Frais activation rapide carte
Code : Option :
1 : Création 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Dev Bareme Du Au Designation
EUR MT FRS ACT. 99/99/9999 MT frais act. rapide carte
EUR MT FRS DAB+DDF 99/99/9999 MT FRS DAB+DDF

F05=Réaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TPRESN01 -170

Détails du paramétrage d’un barème prestation :

TBAREP07I -F01 BAREME PRESTATION

14/12/04 11:56:38 SOPRA FRANCE
Prestation.: 50 Frais activation rapide carte
Code devise....: EUR Couronne tchèqu
Bareme.........: MT FRS DAB+DDF MT FRS DAB+DDF
Date d effet du: Au : 99/99/9999
Abrege.........: MT FRS DAB+DDF derniere mod.: EVSOUESME 8/12/2004 16:31:15

Bareme lie a un bareme financier: O

si non lie a un bareme financier defaut
-nombre de remboursements autorises de : a:
-Type de périodicité; tous les types...: ou
-Terme autorise; tous les terme........: ou
-Jour echeance tous les jours..........: ou
-Decalage avec le 1er remboursement financier à
Apres: à

-Code calcul prorata sur UC............: 1 prorata

-Bareme transformation UC/UP...........:

-Type de calcul en cas de decalage.....: N Pas de prélèv.

-Report prestation (type de report 01).: N

F13=Echeanc. prestation F14=Liste valeurs F03=Exit F24=+Cdes TPRESN01 -200

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F13 pour paramétrer les fonctionnalités financières :

BAREME PRESTATION
14/12/04 11:56:54
Prestation.: 50 Frais activation rapide carte
Code devise....: EUR Couronne tchèqu
Bareme.........: MT FRS DAB+DDF MT FRS DAB+DDF

Abrege.........: MT FRS DAB+DDF derniere mod.: 14/12/2004 11:56:54

TBAREP48I -F01
Montant total....................: O
Base annuelle....................:
Base mensuelle...................:
Base encours financier...........:
Base echeance financiere.........:
Echeance libre...................:
Mt prest inclus dans interet fin.: Barème défini TTC: _
Prestation liée à une garantie...: N Type de garantie :
Condition d acces................: 00 Pas d acces
Valeur pour application.........%: TFRS Tot. frs/prest Nb deci. :

F10=Détail Prest. F03=Exit F12=Abd TPRESN01 -532

Barème défini TTC : O/N le montant de la prestation inclus le taux de tva défini dans le
barème de la prestation. Ce champ détermine si le montant saisi pour un frais, lors d’une
opération interne ou externe, est TTC ou non.

Le barème prestation doit être autorisé sous l’UC : paramétrage du barème d’un produit,
et F15 sur la vue 4 des barèmes, par la fonction F21 relier la prestation voulue

F14 pour associer une « VALEUR » au barème de la prestation :

TBAREP30I -F01 VALEURS D UN BAREME PRESTATION

14/12/04 11:57:35 SOPRA FRANCE
Devise:EUR:50 Couronne tchèqu Bareme MT FRS ACT. MT frs act.
Devise
Code : Option :
2 : Modification 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Valeur Conditions d acces
APPD Apport pers.déc 00 Pas d acces

F21=Sel valeur/creation F05=Réaffichage F03=Exit F24=+Cdes TPRESN01 -216

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4.8.2. Frais spécifiques sur le relevé.

Ce paragraphe traite du paramétrage de la table PRES, plus précisément des frais spécifiques
sur le relevé, tels que les frais sur SMS et les frais de relevés.

TPRESP07I -F01 SERVICES

20/12/07 16:22:06 FCC FRANFIN. V2.03

Code 01

Description DIM
Short name DIM
Agreement type AC Avec accord
Provider number 010054344
Provider payment type
VAT rate
or keyword
APR calculation O
Service type AS INSURANCE
Amt included in installment O
IFRS PARAMETERS
Commission/fee type 1 FEE&COMM typ1
Sign +(received)/-(paid) + Received
(3 lignes ci dessus sont retirées)

F08=Services Scale F09=Specific UC services F12=Cancel F03=Exit TPRESN01 -140

Ce paramétrage ne sera d’ailleurs exploité que dans le cas du Revolving UC.

En cliquant sur F09, nous accédons à l ‘écran du paramétrage des prestations
spécifiques.

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TPRESP08I -F01 Frais revolving spécifique

20/12/07 16:22:06 FCC FRANFIN. V2.03

Code 01

Description DIM
Short name DIM
Agreement type AC Avec accord

PARAMETRAGE DES PRESTATIONS SPECIFIQUES

Module spécifique de contrôle en début d’appel :
Module spécifique de tarification :

PARAMETRAGE DES PRESTATIONS SPECIFIQUES SUR LE RELEVE

Prestation spécifique sur le relevé O/N :
Rang de priorité pour le calcul du montant appelé :
Module spécifique de contrôle en fin d’appel :
Module spécifique d’exécution :

F12=Cancel F03=Exit TPRESN01 -140

o Le module spécifique de contrôle en début d’appel est appelé au moment du calcul du montant
de la prestation : il permet de déterminer au début de l’appel si le frais doit être généré ou pas.
o Le module de tarification permet de déterminer le montant de la prestation.
o Un deuxième module de contrôle de fin d’appel vérifie par exemple le montant appelé. Ce
module n’intervient qu’en fin de traitement d’appel.
o Le module d’exécution servira dans un premier temps à alimenter le fichier FFCOUPON qui
contient les informations nécessaires à l’envoi du SMS (NOCONT, Numéro de téléphone,
Montant appelé du client) et sera appelé sous la condition par exemple que le montant appelé
est différent de zéro
o Le rang de priorité indique dans quel ordre les frais sont traités. Le rang de priorité pour les frais
de SMS doit être paramétré à 99 par exemple, car le SMS envoyé au client tient compte du
montant appelé total. De plus, il ne peut pas y avoir 2 frais de SMS pour un même contrat (une
même UC).

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4.9. Dé doublonnage
Les prescripteurs créent les tiers sans contrôle de présence dans la base. La fonction de dé
doublonnage permet de regrouper les nouveaux tiers sur un tiers déjà présent. Le critère de
regroupement est le numéro d’identité de naissance. Les tiers ainsi regroupés bénéficient des
nouvelles informations tout en gardant leur ancien numéro identifiant dans l’application.

4.9.1. Paramétrage tables de configuration

Paramétrage de la table CFG1 :

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD
23/11/04 16:42:27 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table O/N
MULTIPLAN CONFIGURATION DU MULTIPLAN O
MULTISOCI CONFIGURATION DE PLUSIEURS SOCIETES O
ONDEDOUBL DEDOUBLONNAGE TIERS CLIENTS O
PMODROLE1 code rôle pour pmodh N
PROVBRUT CALCUL PROVISION SUR LE BRUT N
RECH-TICO RECHERCHE DE TIERS PAR ROLE O
RECHNOCTR Recherche Contrat O
RECHPRENOM Recherche Tiers sur le prénom N
REP-SS-AFF représentation sans affectation O
REVOLVING REVOLVING N
SECU SECURITE ACTIVE O
SECUGES SECURITE ABONNE PRESCRIPTEUR O
SOLDE-TIE Solde crediteur non affecté au niveau tiers N
TABAMOR2 t N
TACHE-FOND Gestion tâche de fond N
TBTOUTPECD trt PECD N
TESTNAVF2 NAVIGATEUR COMMANDE MENU FINOR 2 O

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG1N01 -010

Afin de conserver l’ancienne adresse principale, la zone « TYADRA » de la table CFG2

devra être renseignée (valeur « H » recommandée). Lors du transfert des informations
l’adresse principale du Tiers préexistant deviendra ancienne adresse : « H ».

TSTDAP03I -F01 MISE A JOUR TABLE STANDARD

24/11/04 10:39:49 SOPRA FINANCE
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 5 : Affichage 7 : Rebaptiser
Op Code table Libelle du code de la table Lg Valeur
PRECPT-EPC R le TICO employeur garantie précompte 03 EPP
PRECPT-EPL R le TITI employeur garantie précompte 03 EPL
PRECPT-MLT OPCA Multipayeur précompte 05 EAPPR
PRECPT-MPE Mode de paiement précompte 02 PR
PRECPT-OPC OPCA affectation précompte 05 EPRE
PRECPT-PAY R le TITI payeur garantie precompte 03 PAE
PRECPT-PCE R le TICO payeur garantie précompte 03 PCE
PROD-CONV Produit convention organisme 06 CNVORG
ROLE-CONV R le TICO tiers organisme contrat conven 03 ORG
ROLEFOY Code Role Foyer Fiscal 03 FOY
ROLEGRP Role groupe tiers 03 GRA
ROLEMPA Role multi-payeur 03 AUP
ROLEPRS Role du prescripteur 03 APP
ROLEREP CODE ROLE REPRISE BCT JOKER 03 FOJ
TIERS-P Code r le tiers principal (saisie rapide 03 PRO
TYADR TYPE ADRESSE PRINCIPALE 02 P
TYADRA Type ancienne adresse principale client 02 H

F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TCFG2N01 -010

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4.9.2. Paramétrage du rôle à dé doublonner

TROLEP07I -F01 TABLE DES CODES ROLE

23/11/04 16:17:14 SOPRA FINANCE

Code role...............: EMP

Libelle Long............: Emprunteur

Libelle Court...........: Emprunteur

Déclarable FICP.........: N (O/N)

Domaine du role.....(?).: CL Client financement
Relation Tiers/Contrat..: O (O/N) Code sens Tiers/Tiers.......: (O/D)
Relation Tiers/Tiers....: N (O/N) Module généré à la création.:
Role par defaut pour Module appelé lors de relat°:
parametrage saisie tiers:
Lors de l'archivage,conservation des relations Tiers/Contrat..: O (O/N)
Lors de la purge,conservation des relations Tiers/Contrat.....: O (O/N)
Role touche par la contagion..................................: O (O/N)
Role touche par la contamination..............................: O (O/N)
Role à dé doublonner..........................................: N (O/N)

F03=Exit F12=Abd F14=Par. Saisie Rapide F24=+Cdes TROLEN01 -140

La zone Rôle à dé doublonner doit être à « O » pour que la fonction soit appelée.

4.9.3. Zone de contrôle

La zone de rapprochement entre plusieurs Tiers est le N° de naissance qui correspond à la
zone suivante :

Saisie rapide : “contribuable”

TSRTRU07I -F01 PARAMETRAGE SAISIE RAPIDE TIERS (VUE 1)

24/11/04 11:08:32 SOPRA FINANCE
Obl. Aff. Module Obl. Aff. Module
R le/def .TITI.. N O NMTIERAP01 R le TITI COJ
R le/def .TICO N O NMTIERAP02 R le TICO CEM
Gestion. créat. N N NMTIERAP03 Gestion. modif. N O NMTIERAP20
Client n. N O NMTIERAP04 Titre O O NMTIERAP21
Nom. O O NMTIERAP05 N. partenaire N O NMTIERAP22
Prénom O O NMTIERAP06 Contribuable N O NMTIERAP23
Sigle N N NMTIERAP07 Nom jeune fille N O NMTIERAP24
Adresse 1 O O NMTIERAP08 Adresse 2 N O NMTIERAP25
Adresse 3 N O NMTIERAP09 Tél. Domicile N O NMTIERAP26
Tél. Prof. N O NMTIERAP10 Poste. N O NMTIERAP27
Nais. : Date N O NMTIERAP11 Département N O NMTIERAP28
Commune pays N O NMTIERAP12 Régime Matrimonial N O NMTIERAP29
Code Habitation N O NMTIERAP13 Depuis. N O NMTIERAP30
Etat civil O O NMTIERAP14 Nombre enfant N O NMTIERAP31
R.I.B Compte N O NMTIERAP15 R.I.B banque N O NMTIERAP32
R.I.B Guichet N O NMTIERAP16 Revenus mensuel O O NMTIERAP33
Autres Revenus N O NMTIERAP17 Charges/Loyer N O NMTIERAP34
Autres Crédits N O NMTIERAP18 Cat. socio. prof. N O NMTIERAP35
Profession N O NMTIERAP19 Date entrée N O NMTIERAP36

F03=Exit F12=Abd TROLEN01 -170

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RTIE900I -F01 SAISIE TIERS RAPIDE

24/11/04 11:07:59 SOPRA FINANCE
Ges.suivi. GES cvlasnier
Type de Tiers P Pers. physique Secteur géographique 01000
Tiers N. 00002000064 Rôle EMP Emprunteur Titre M. M.
Nom LASNIER Numéro de CIN A 125 R
Prénom fifi Numéro matricule 1540800
Nom J.F

Adresse 1 10 rue Diderot

Tél D
75012 PARIS Tél P P
GSM
Cde Habit. Depuis
Nais. Date 11/08/1954 Dept. Commune Pays.
Etat Civil C Celibataire Nb enf. 0 Rég. matr.
R.I.B
Dt entree banque 11/03/1995
Activité 01 Public Secteur activité
Rev. Mens. 5 000,00 Autr Reve.
Charg/loy. Autr Créd. Contrat travail
Cat Soc. P Prof Dte entrée

F03=Exit F12=Abd F17=Saisie autre tiers F24=+Cdes RTIEN02 -030

Saisie détaillée : “N° fiscal”

OPMT080I -F01 ZONES TRANSACTION PARAMETREE UTILISATEUR

24/11/04 11:10:20 SOPRA
Transaction : RTIE028I SAISIE ECRAN COMMUN TIERS Referentiel tiers
EMP
Emprunteur
Zone Description Constante ecran Lg Tabl Message P A
1 Niveau comite Niveau comité 2 NIVC TIE0400 N O
Typ Ctrl N MCTTIE126 Cal. N MCLTIE126 Def. O EG
2 Date dernier comite Dt dernier comité N O
Typ Ctrl N MCTTIE127 Cal. N MCLTIE127 Def. N
3 No contribuable Code employeur TIE0402 N O
Typ Ctrl N MCTTIE129 Cal. N MCLTIE129 Def. N
4 No. fiscal N° fiscal TIT0202 N O
Typ Ctrl N MCTTIE128 Cal. N MCLTIE128 Def. N
5 No. central risque N° central risque TIE0403 N O
Typ M Ctrl N MCTTIE130 Cal. N MCLTIE130 Def. N
6 Date central risque Date centra. risque TIE0405 N O
Typ M Ctrl N MCTTIE131 Cal. N MCLTIE131 Def. N
7 Code APE enrichi Code APE enrichi O N
Typ M Ctrl N MCTTIE168 Cal. N MCLTIE168 Def. N
8 Type et numero Type et numéro BONP TIE0406 O N
Typ Ctrl N MCTTIE132 Cal. N MCLTIE132 Def. N

F03=Exit F12=Abd OPMTN02 -080

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 Gestion du Revolving

RTIE028I -F01 OPERATION SUR UN TIERS (Vue 5) EUR

24/11/04 11:09:42 SOPRA FINANCE
00002000064 LASNIER fifi EMP Emprunteur

Niveau comité EG Engagement Dt dernier comité

Code employeur N° fiscal 1540800

Secteur activité

Revenu du tiers 5000,00

Charges et loyers Autres crédits
Autres revenus
Code habitation Depuis le
Jour éch.privilég.
Activité.........: 01 Public

Grand compte : N Non

F14=Adresse Tiers F15=R.I.B. Tiers F16=Relat.Tiers F24=+Cdes FCDON01 -235

4.9.4. fonctionnalité

Suite à la validation de l’acceptation, écran FDOS705I, si le paramétrage est positionné à

Oui, le traitement contrôle la présence de « doublons » par l’intermédiaire d’un module
spécifique : « MCTTIEDO ».

FDOS705I -F01 Forçage / Acceptation Dossier Revolving

24/11/04 10:26:41 SOPRA FINANCE
Saisie dossier Doss.: 00 001 1002098 1 1
Produit.: REV001
Gestion.: GES GESTIONNAIRE
Note scoring externe: 000 Note scoring interne: 000
Montant autorisation: 5000,00 Revenu disponible :
% d endettement : 000
Liste des motifs SEM

Date de décision 24/11/2004

Date signature 24/11/2004

Code acceptant GES GESTIONNAIRE
Forcage/ Acceptation 1 Accepté
Motif 001 Raison commerci
O/N carte SCORE N
Acceptation sans carte O

F03=Exit F12=Abd TM100N22 -030

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

RTIC010I -F01 Regroupement nouveau tiers sur tiers existant/ par role
24/11/04 10:26:55 SOPRA FINANCE
Nom LASNIER fifi Rôle EMP Emprunteur
Né le 11/08/1954 à 000 No JF :
N° Ident.: 1540800 Adresse: 10 rue Diderot
N° Tiers.: 00002000295

75012 PARIS FR

X : Selection
Tiers né le à
X 00002000064 LASNIER philippe 11/08/1954 AMBERIEU EN

Fin de liste
F03=Exit F12=Abd F05=Réaffichage TM100N23 -030

Si un tiers est sélectionné, les informations relatives au tiers de départ (nouveau tiers en
phase d’acquisition) sont reportées sur le tiers sélectionné. Les informations contrat en phase
d’acquisition sont rattachées au tiers sélectionné pour le rôle.

Si après dé doublonnage plus aucune information de type contrat n’est associé au nouveau
tiers, celui-ci est supprimé de la base :

RTIE008I -F01 OPERATIONS SUR LES TIERS

24/11/04 10:35:35 SOPRA FINANCE
Affichage/ Nom LASN CIN/p
Prénom
Date naissance
Ville Code Postal
N°tie R. N°Matri. N°Contr Op
1 : Créer 2 : Modifier 5 : Afficher C : Contrat TR : Tiers rapide
Tiers Nom/Prenom Sigle Siren/Dte Nais C/Postal Ville TyP
002000064 LASNIER fifi A125R 75012 PARIS
002000085 LASSEM MARC A 124 00200 MHIR
002000110 DUPONTEL Louise LEBLANC 75015 PARIS
002000172 LEBLANC Juste E 125 F 75015 PARIS
002000209 LEBLANC HOLDING
002000199 LEBLANC SA LEBLANC 345567698 75012 PARIS
002000216 LEBON Philippe
002000217 LEBRETON Eric
002000219 LEBRUN Paul
002000211 LECLERC AGENCY 45566 75018 PARIS
002000210 LEDOUX SA 75012 PARIS
002000214 LEFRANC Jacques
002000212 LEMAIRE Robert 75016 PARIS

F17=Tiers/rôle F18=Fichier incid. F20=Vue 2 F24=+Cdes FCDON01 -100

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 Gestion du Revolving

4.9.5. Reports des informations

Adresse : PADR
Les adresses du nouveau tiers sont ajoutées aux adresses du tiers sélectionné. L’adresse
principale du tiers sélectionné devient « ancienne adresse principale » (Cf. Paramétrage
CFG2) l’adresse principale du nouveau tiers devient également l’adresse principale du tiers
sélectionné. (mise à jour du numéro de séquence adresse PTIC pour le tiers sélectionné)
Identifiant bancaire : PRIB
Les RIB du nouveau tiers sont ajoutées aux RIB du tiers sélectionné.
Données Tiers : PTIB, PTIP, PTIF, PTIT, PTSP
Les informations du tiers sélectionné sont entièrement remplacées par celles du nouveau
tiers.
Données Tiers – Contrat : PTIC
Les informations du contrat associées au nouveau tiers sont rattachées au tiers sélectionné,
pour le rôle proposé.
Information Cartes : PCAR, JCAR, JTPI.
Si le rôle en cours correspond au rôle pour lequel le système génère automatiquement une
carte à la validation, les informations du contrat associées au nouveau tiers sont rattachées au
tiers sélectionné.
Informations Agenda : PAGD
Les informations du contrat associées au nouveau tiers sont rattachées au tiers sélectionné,
pour le rôle proposé.
Informations bien et matériel : PMAT
Les informations matériel du nouveau tiers dont le numéro matériel correspond à un bien
associé au contrat en cours d’acceptation sont rattachées au tiers sélectionné.
Informations bloc note : PBLE, PBLN
Les informations du contrat associées au nouveau tiers sont rattachées au tiers sélectionné.
Informations valeurs : PVAL
Les informations du contrat associées au nouveau tiers sont rattachées au tiers sélectionné.
Informations liens contrat-contrat, pièces, garanties … : PCOC, PPIE, PGAR, PLUS
Les informations du contrat associées au nouveau tiers sont rattachées au tiers sélectionné,
pour le rôle proposé.

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

4.10. Calcul du montant disponible

Le montant disponible est obtenu par un calcul en temps réel et en traitement batch. Il prend en
compte les évènements de la journée :

Disponible = Autorisé – (Utilisé + Autorisation en cours + Flux TPE internes en attente + Solde
des impayés avec IR)

avec Utilisé = Capital Restant Dû + Solde des impayés (part d’amortissement) – Solde paiement
d’avance (part d’amortissement)

Le montant du disponible est forcé à zéro en cas de situation tiers du type « Tiers refusé », si
toutes les utilisations du contrat sont fermées, en cas de carte bloquée ou fermée, et si le contrat
est au contentieux.

En cas d’impayé présent sur le contrat, le montant du disponible peut être forcé à zéro (si dans le
paramétrage de la CFGP/CFGA : l’argument « DIS-ONIMP » positionné à ‘O’).

4.10.1. Argument « DIS-ONIMP »

Cet argument sert à déterminer si le montant du disponible doit être remis à 0 en cas de
présence d’impayés non soldés (quels que soient ces impayés) sous le contrat.

Table « CFGA »

TCFGAP07I -F01 CONFIGURATION autorisé

29/11/05 19:03:34 Sopra Group Finance

Code................: DIS-ONIMP
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: O/N Raz Disponible si impayés

Libelle Court.......: O/N Raz Dispo

Type de Paramétrage (P/U): P Choix exclusif (O/N): O

Nbre caracteres valeurs Alpha.: 1 Nb Decim.:

Valeurs Alpha.: O Table Valeurs Num.:

N

Commentaires :

F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -140

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 Gestion du Revolving

Table « CFGP »

TCFGPP07I -F01 PARAMETRE CONFIG. par PRODUIT

29/11/05 19:05:34 Sopra Group Finance

Produit ............: CB0001 Revolving

Code................: DIS-ONIMP
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: O/N Raz Disponible si impayés

Libelle Court.......: O/N Raz Dispo

Nbre caractere valeur Alpha : 1 Nb Decim.: 00

Valeurs Alpha ..: N

F03=Exit F12=Abd TCFGPN01 -140

4.10.2. Fichier « JAUT » : Fichier journalier disponible Carte Revolving

Ce fichier contient 43 zones pour une longueur de 563 caractères.

Zone Libellé Longueur Type Commentaire

CDSOCI Code société 2 A

CDAGEN Code agence comptable 3 A
NOCONT NUMERO CONTRAT 11 A
NOPLAN Numero plan 2(0) N
NOUTIL N° UTILISATION 3(0) N
CDROLE CODE ROLE 3 A code rôle du tiers emprunteur
NOTIER NUMERO DE TIERS 11 A n° de tiers emprunteur
CDROLC Code rôle porteur carte 3 A code rôle définit pour le tiers porteur de carte
NOTIEC N° tiers porteur carte 11 A n° de tiers porteur de carte
NOCART N° de carte 20 A
TYCART Type de carte 3 le code type de carte doit se trouver dans la
A
table « TYCA »
STCART Statut carte 1 le statut de la carte doit exister dans la table
A « STCU ». Il s’agit de définir si la carte est
active, bloquée …
LBSTCA Libellé statut carte 32 A
DTSTCA Date statut carte 8(0) N
CDMTFBD Code motif carte 2 A en cas de blocage ou de déblocage de carte
LBMTFBD Libellé motif carte 32 A libellé de la raison du blocage ou du déblocage
CDDEVI Code devise 3 A
NBDECI Nombre décimale devise 2(0) N
MTDIST Montant disponible 13(0) il s’agit du montant du nouveau disponible à
théorique N prendre en compte pour la carte (par le centre
d’autorisation)
MTDISR Montant disponible réel 13(0) N commentaires à la suite du tableau (*)
CDSITC Code situation 3
A
recouvrement

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Zone Libellé Longueur Type Commentaire

STUTIP Phase logiciel 3

A ex : phase 400 pour les dossiers actifs …
utilisation
STUTIU Statut Utilisateur 3 ex : « ACT » pour les dossiers actifs, « FIN »
A
utilisation pour les dossiers terminés
NVGRAV Gravite impayé (Nombre 2
A nombre d’impayés sur échéances non soldés
impayés en cours)
MNTHIR Montant impayés hors IR 13(0) N montant total des impayés en, dehors des IR
MNTIR Montant impayés IR 13(0) montant des impayés de type IR (constatés et
N
théoriques)
DTTRT Date de traitement 8(0) N
HTTRT Heure de traitement 8(0) N
DTTRTBO Date de traitement Back 8(0)
N
Office
HTTRTBO Heure de traitement 8(0)
N
Back Office
CDSTBO Code statut traitement 1
A
Back Office
LBRJBO Libellé rejet 32
A
traitement Back Office
DTTRTP Date traitement 8(0)
N
précédent
REFEM1 Référence émetteur 1 15 les références se paramètres via le paramètre de
A
configuration « R-EMETTEUR » sous le produit
REFEM2 Référence émetteur 2 15 A voir REFEM1
REFEM3 Référence émetteur 3 15 A voir REFEM1
REFEM4 Référence émetteur 4 15 A voir REFEM1
REFEM5 Référence émetteur 5 15 A voir REFEM1
CDCAUT Code centre 50
A non valorisé
autorisation
LBCAUT Libellé centre 32
A non valorisé
autorisation
NOLOTT Numéro lot de 9(0) à chaque traitement batch, un n° de lot est
N
traitement incrémenté
NOENRG No de rang de l 9(0) compteur d’enregistrement pour chaque ligne du
N
enregistrement fichier JAUT constitué
FILLER1 100

• Disponible théorique
Le montant « théorique » du disponible correspond au montant réel du disponible après éventuelle
mise à jour. En effet, en cas d’impayés non soldés ou de codes situations tiers (table « SITT ») de
type « Tiers refusé », le montant du disponible peut être forcé à 0 (cas des impayés) et est forcé à 0
(cas des situations tiers).
Cela constitue le montant « théorique » du disponible qui est communiqué au centre d’autorisation.

• Disponible réel
Le disponible réel est le montant du disponible tel que résultant du calcul sur la mise à jour de ce
dernier. Ce n’est pas ce montant qui est communiqué au centre d’autorisation.

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 TABLEAU d’amortissement UC

4.11. Traitement batch

Des traitements batch spécifiques au Revolving sont à paramétrer dans la table TRTB :

SEQ LIBELLE NAVIGATEUR

63 Intégration flux TPE FTPEN90
180 Appel d’échéance FFACN51
439 Relevés prescipteurs FFCPN01
470 MAJ fichier endettement FENDN90
701 MAJ montant disponible DISPON01

5. TABLEAU D’AMORTISSEMENT UC

5.1. Exemple de TA

Le tableau présenté est la situation du contrat Revolving, pour la partie UC, après RAT du
15/06

FECH403I -F01 TABLEAU AMORTISSEMENT - C/GENERALE Vue 1 Mt en CZK

21/04/05 10:17:39 FCC FRANFIN. V1.50
Actif OFF: Doss.: 01 001 01010015156 1 1
Prod: CB0001 Crédit per Nat.Bien: RV Revolving Tiers: VYP AKECECI ISABEL.
Barème fin: UC STANDARD Nb Remb 000 Per: M Terme: F Decal: 000

Motif fin : Date:

D/Echeance Capital restant Mnt Amorti. Mnt intérêt Tot prestation Type
5/04/2005 45000,00 45000,00 ACH
15/04/2005 42773,77 2226,23- 232,77 71,00 ECH
15/04/2005 38773,77 4000,00- RA
4/05/2005 32773,77 6000,00- RA
5/05/2005 37273,77 4500,00 ACH
15/05/2005 45273,77 8000,00 CPT
15/05/2005 43372,34 1901,43- 561,80 66,77 ECH
5/06/2005 44372,34 1000,00 ACH
5/06/2005 42872,34 1500,00- ANN
15/06/2005 42872,34- FIN

F12=Abd F10=Financ. F11=Prest. F06=Editer F24=+Cdes FECHN04 -027

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

Hors échéances normales prélevées le 15 du mois, les opérations suivantes sont réalisées :
Date Opération Montant Date cumul
01/04 Achat initial 45 000 05/04
06/04 Achat 1 500 05/05
15/04 Remboursement de capital 4 000
04/05 Remboursement de capital 6 000
05/05 Achat 3 000 05/05
06/05 Annulation Achat 1 500 05/06
15/05 Achat comptant réincorporé à l’UC (impayé) 8 000
23/05 Achat 1 000 05/06
15/06 Fin de contrat solde

5.2. Mise à jour Table NTEL

La colonne type du tableau d’amortissement est alimenté à partir du code de la table NTEL.
TREPTP03I -F01 MISE A JOUR DU REPERTOIRE DES TABLES EVP
25/05/05 12:13:28 BENCHMARK PACKBENTDA
Code : Option
X : Sélect. 2 : Modifier 3 : Copier 4 : Supprimer 5 : Afficher
Op Code So/Age Designation HR SAP Typ Cod Lib
X NTEL CODE NATURES ECHEANCES N N U 1 30
NVEM MOTS CLES ENCHAINEMENT NAVIGATION N N P 10 50
NVGT REPERTOIRE DES NAVIGATEURS O N P 10 50
OBJT OBJETS BANCAIRES O N P 3 32
OCAA OPERATION CAISSE LIEES A DES CODES AFFECATION O O U 5 32
ONTB Table des O/N N N P 1 50
OPCA OPERATIONS DE CAISSE N N U 5 30
OPCF OPERAT. DE CAISSE AUTORISEES FLUX TRESORERIE N N U 5 50
OPCM OPERATIONS DE CAISSE AUTORISEES MULTI PAYEUR N N U 5 50
OPCP OP CAISSE INTERDITE / PRODUIT O O U 11 30
OPCR CODE RESILIATION N N P 2 30
OPCV VALEURS DE L'OPERATION DE CAISSE N N U 7 30
OPC2 OPERATIONS DE CAISSE N N U 5 30
OPTI OPTIONS PAR DEFAUT SECURISATION TABLES N N P 2 32
ORIE CODE ORIGINE VALEURS ENTETE N N U 4 50
ORIF CODE ORIGINE DES ENREG. PAFE N N P 2 50
ORIG ORIGINE CONTRAT N N U 2 30

F12=Abd F23=+Opt F03=Exit TAREPTPN01-010

Pour créer un code , faire F21

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 TABLEAU d’amortissement UC

TNTELP03I -F01 NATURE ECHEANCE

25/05/05 11:59:25 BENCHMARK PACKBENTDA

Code : Option :
2 : Modification 5 : Affichage
OP Nat ech libelle

F21=Select/creation F05=Réaffichage F03=Exit F12=Abd TNTELN01 -020

Après le F21 , sélectionner le code avec l’option X

TSTDAP03I -F01 Liste nature echeance

25/05/05 12:01:22 BENCHMARK PACKBENTDA
Code : Option :
X : Sélection
Opt Nature echeance Libellé
A Imp. réincorporés dans Capital
B IDAR
C IDAR non comptabilisés
D Déblocage
E Annulation d'achat
F Régularisation d'achat
I Int.Intercalaires
K Paiement capital
N Agios
P Paiement capital
R Int. Reportés Comptabilisés
S Int. Reportés Non Cpt.
T Int. Reportés prélevés
V Valeur Résiduelle
X Echéance Appel
Y Echéance II Appel
X Z Fin contrat
Fin de liste
F12=Abd F03=Exit TNTELN01 -210

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

TNTELP07I -F01 CODE NATURES ECHEANCES

25/05/05 12:03:19 BENCHMARK PACKBENTDA

Nature échéance.........: Z

Libelle Long............: Fin contrat

Libelle Court...........: Fin contrat

Code édition............:

F03=Exit F12=Abd TNTELN01 -240

Exemple de paramétrage pour le tableau d’amortissement

Nature d’échéance Code édition
-D ACH Achat
- E ANN Opérations annulées ou régularisées
- A CPT Intégration d’achat comptant à l’UC
(impayé)
- N et X ECH Echéance
-P RA Remboursement de capital sur UC
(partiel ou total)
- Z FIN Fin de contrat.

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 TABLEAU d’amortissement UC

5.3. Table CFGA

TCFGAP07I -F01 CONFIGURATION autorisé

25/05/05 12:16:46 BENCHMARK PACKBENTDA

Code................: ONTADET
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: O/n detail achat dans TA

Libelle Court.......: O/N det acha TA

Type de Paramétrage (P/U): P Choix exclusif (O/N): O

Nbre caracteres valeurs Alpha.: 1 Nb Decim.:

Valeurs Alpha.: N Table Valeurs Num.:

O

Commentaires : Valeur par défaut : Oui detail des achats ds TA

F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -140

Lorsque ce code est positionné à ‘N’ les achats sont cumulés par date d’appel (Cf 5.1) , si
‘O’ les achats sont présentés en détail par date d’achat.

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

6. RESILIATION DE CONTRAT

6.1. Paramétrage des CFGA/CFGP

Deux nouveaux codes dans la table CFGA vont être livré

Le code RESI-STU permettant de personnalisé au niveau produit le statut utilisateur
pour un dossier résilié. Ce code est contrôlé par rapport à la table AGST

TCFGAP07I -F01 CONFIGURATION autorisé

15/04/05 17:08:14 FCC FCC FF2

Code................: RESI-
RESI-STU
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: statut de résiliation

Libelle Court.......: statut résil

Type de Paramétrage (P/U): U Choix exclusif (O/N):

Nbre caracteres valeurs Alpha.: 3 Nb Decim.:

Valeurs Alpha.: Table AGST Valeurs Num.:

Commentaires :

F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -140

Le code RESI-JOUR pré alimenté avec la valeur 30 en CFGA

TCFGAP07I -F01 CONFIGURATION autorisé

15/04/05 17:11:52 FCC FCC FF2

Code................: RESI-
RESI-JOUR
Date Fin Effet......: 99/99/9999

Libelle Long........: statut de résiliation

Libelle Court.......: statut résil

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 resiliation de contrat

Type de Paramétrage (P/U): U Choix exclusif (O/N):

Nbre caracteres valeurs Alpha.: 3 Nb Decim.:

Valeurs Alpha.: Table Valeurs Num.: 30

Commentaires :

F03=Exit F12=Abd TCFGAN01 -140

6.2. Paramétrage du statut de résiliation

Un nouveau statut utilisateur doit être paramétré dans la table AGST
TAGSTU07I -F01 STATUTS DOSSIER
15/04/05 17:12:55 FCC FCC FF2

Code statuts........: RES

Libelle Long........: Résilié

Libelle Court.......: Résilié

O/N Engagement hors bilan : N O/N Instruction Dossier : N

O/N Statut Risque.........: N O/N Autorisé Acceptation..: N
O/N Autorisé M.E.P........: N

O/N Modif. / Gest. Interne: O O/N Modif. / Gest. Externe: N

Accepté Etude Refusé Sans Suite

O/N Encours Convention.......: O

O/N Pris en compte Encours : O O/N Entree Standard.......:
O/N Statut annulation dossier: O O/N Comptab. engagement IAS:

F03=Exit F12=Abd TAGSTN01 -140

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

puis autorisé dans la table AGPS (par exemple le code RES)

TAGPSP03I -F01 AFFECTATION DES STATUTS PAR EVENEMENT
15/04/05 17:15:15
17:15:15 FCC FCC FF2
Produit: CB0001 Crédit permanen Evenement: 400 Dossier actif
Code...: Option :
2 : Modification 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Statut Initiateur evenement gestion
ACT Actif O
2 RES Résilié N

TAGPSP07I -F01 TABLE STATUTS/PRODUIT

Ce statut: RES Résilié est il a l origine

de l evenement de gestion: 400 Dossier actif :N
Statut pour affichage par defaut: SDO Saisie dossier
PROTECTION DES ZONES AFFICHEES
Saisie tiers.................: N Saisie materiel..............: N
Saisie choix financement.....: N Saisie descriptif financement: N
Saisie infos.complementaires.: N Saisie mise a disposition....: N
Saisie fin de dossier........: N

F03=Exit F12=Abd TAGPSN01 -140

6.3. Paramétrage des motifs de résiliations

Les motifs de résiliation se paramètrent dans la table MRES

TSTDAP03I -F01 Motif de résiliation
29/04/05 16:35:50 FCC FCC FF2
Code : Option :
1 : Creation 2 : Modification 3 : Copie 4 : Suppression 5 : Affichage
Op Code table Libelle du code de la table
CL Client Client
IN Interne Interne

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 resiliation de contrat

Fin de liste
F05=Reaffichage F23=+Opt F03=Exit F12=Abd TAMAJN01 -010

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 Evolan Pack V2 Sociétés Financières Revolving / Manuel de paramétrage

7. REVOLVING RELEVE

7.1. Introduction

Dans le cadre de l’activité du crédit revolving, le relevé est un document envoyé

périodiquement (mensuellement) par l’établissement de crédit au client pour lui faire part du
montant de l’échéance qu’il doit payer. Ce montant est calculé en fonction d’une tranche de
montant utilisé, des achats et des paiements partiels que le client a effectués dans le mois
ainsi que les frais directement liés à l’émission du relevé.
La génération des relevés est exécutée une fois par mois à la date d’appel :

Les calculs sont effectués jusqu’à la date d’échéance présente sur le relevé,

Le client reçoit un relevé mensuel des opérations effectuées depuis le dernier relevé.

7.2. Mise à jour des données:

Par défaut, elle doit être à O, car cela indique que l’achat ou le frais a été pris en compte
dans le relevé.
Mais éventuellement pour rejouer la relance plusieurs fois, on peut l’alimenter à N et
ainsi les enregistrements pourront à nouveau être extraits lors de ces relances.

Les données sont mise à jour selon l’argument RLV-MAJDT de la table CFG1
RLV-MAJ-DT peut prendre deux valeurs: ‘O’ ou ‘N’
RLV-MAJ-DT permet la mise à jour du fichier PREV. Ce qui permet d’afficher
plusieurs fois les achats UP et ne comptabilise ces achats UP qu’une seule fois

7.3. Relance totale et partielle

La relance permet de régénérer le Datamart si un traitement ne s’est pas effectué

correctement. Elle n’est permise que dans le cas des environnements de qualification, en
effet elle n’est autorisée que dans le cas du pré mandatement.
On distingue Deux types de relance : la relance totale et la relance partielle :
La relance totale : elle s’applique que toute la base de contrats. Avant d’effectuer la relance,
le traitement restaure le contexte, c’est à dire que toutes les données générées lors du dernier
relevé sont supprimées et les données du relevé du mois précédent sont rendus actifs.
La relance partielle : elle s’applique sur les constantes présentes dans une liste.

L’argument RLV-RELA de la table CFG2 permet de choisir le type de relance :

Si CFG2 RLV-RELA vaut « N » ou « T »Relance Totale (qui est par défaut)

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 Revolving Relevé

Si CFG2 RLV-RELA vaut ‘P’ Relance Partielle

RLV-RELA permet d’alimenter les contrats dont on veut faire la relance (dans le fichier
PRL2)

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8. LISTE DES FICHIERS

NOM LIBELLE
JCAR Fichier cartes du jour
JTPI Fichier des flux internes du jour
JAUT Fichier journalier disponible cccarte
PACH Fichiers des achats
PAFP Fichier des Appels
PAUT Fichiers des authorisations
PCAR Fichier des cartes
PCOM Fichiers des commissions apporteurs
PCOS Relations entre contrats
PCTP Touches TPE
PEND Fichier endettement (taux d’endettement)
PFCP Fichier des prescripteurs
PREV Revolving
PRLV Fichier des relevés
PSOL Solde par prescripteur si négatif
PTPE Fichier des flux externes
PTPI Fichier des flux internes
PRLA Fichier permanent du Détail des Achats
PRLC Fichier permanent des données carte pour le relevé Revolving
PRLD Fichier permanent de détail
PRLE Fichier permanent d’En tête des Relevés
PRLR Fichier permanent d’anomalies
TPIRL1 copie du TFAC03
TPIRL2 copie du TFAC10
TPIRL3 copie du fichier d’entête. Permet de gérer la relance
TRLA Fichier des Achats
TRLC Fichier physique des données carte pour le relevé Revolving
TRLD Fichier de travail : Détail
TRLE Fichier de travail : En tête
TRLR Fichier de travail : Erreur
TRL1 Fichier des Contrats
TRLH2 Fichier historique des corrections
STRLE Fichier entête pour correction
STRLA Fichier achat pour correction
STRLD Fichier détail pour correction
STRLC Fichier carte utilisé pour correction

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 Liste des tables

9. LISTE DES TABLES

CODE LIBELLE
AGST Statut dossier
BARC Condition d’accès au barème
BARL Libellé critères conditions d’accès
BURE Agences commerciales
BURG Agences commerciales habilitées par gestionnaire
DCZO Zones commerciales
DCZG Zones commerciales habilitées par gestionnaire
CDCF Code confirmation Forçage/Acceptation
CDCG Code confirmation + motif
CDCT Type de financement comptant
CFG1 Paramétre de configuration (O/N)
CFG2 Paramétre de configuration valeur alpha
CFG3 Paramétre de configuration valeur
CFGA Configuration autorisé (produit)
CFGP Configuration produit
CTRP Compteur progiciel
CTRU Compteur utilisateur
DEVI Table des devises
FPRO Famille de produit
MADM Module mise à disposition
MCLV Table des mots clefs
MODP Modifications de dossier
MTPE Modules de calcul TPE
MFUT Motif fin d’utilisation
ORIV Code origine valeur
PRES Table des prestations
PROD Produit
RVAL Répertoire des valeurs
RVAP Répertoire des valeurs d’un produit
STCB Statut blocage carte
STCD Statut déblocage carte
STCP Statut carte progiciel
STCU Statut carte utilisateur
TOPE Type d’opération
TRTB Repertoire traitement batch
TYBA Types de barèmes revolving
TYCA Codes type de carte
TYPR Type de prestation

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