LE VOLUME PROFILE

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 Le volume profile est un outil d'analyse.

Il est constitué de volumes at price (pour chaque

prix) représentant la quantité de contrats
échangés à un niveau de prix donné, sur une
échelle de temps définie. Généralement il est
utilisé sur les échelles journalières, mais peut être
adapté pour fournir des données intra
journalières, mensuelles, annuelles ou pour
comparer la session CASH et la session Globex de
votre actif.

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QUELQUES VOLUMES PROFILES

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 Le volume profile est un puissant outil d'analyse et
de cartographie qui vous permettra de localiser
les zones clé à surveiller au cours de vos sessions
de trading. Il vous aidera à situer les prix actuels
par rapport aux niveaux de prix précédents et à
anticiper les mouvements futurs. Grâce au volume
profil, l'élaboration de scénarios est très
pertinente.

Son avantage majeur réside dans sa capacité à

fournir une perspective unique sur les prix, différente
de celle que l'on trouve sur les graphiques
traditionnels et les autres outils. L'objectif du volume
profil est de répertorier les échanges passés à des
niveaux de prix spécifiques, permettant ainsi de
comprendre le comportement des acteurs du marché
à ces niveaux et de mettre en lumière des niveaux
d'intervention ultra pertinents.

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 L'un des avantages majeurs du volume profile est
qu'il prend la forme de "montagnes et de creux
verticaux" lorsqu'il est réduit pour une vue
d'ensemble. *Nous y reviendrons dans la partie
LVN et HVN .

Volume profile

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 TECHNIQUES ET
STRATÉGIES DU VOLUME
PROFILE

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 La "Value Area" est un concept clé dans l'analyse
technique des marchés financiers, qui s'applique
particulièrement au volume profil. La VA (Value Area)
est aussi appelée « Zone de Juste Prix » ou "Zone de
Contrôle."

La Value Area représente la fourchette de prix où la

majeure partie des échanges a eu lieu, soit 70 % du
volume total. Cela indique que le marché considère ces
prix comme les plus significatifs.

Les traders utilisent la Value Area pour identifier des

niveaux de prix clé. Si le prix actuel d'un actif est en
dehors de la Value Area, cela peut indiquer une
pression sur le marché. En revanche, s'il est à
l'intérieur de la Value Area, cela peut signifier un
équilibre entre l'offre et la demande.

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value area

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La Value Area se divise en deux parties essentielles :

Le "Point of Control" (ou "POC") : c'est le prix où le

volume est le plus élevé à l'intérieur de la Value Area,
considéré comme le "juste prix."

Les "Limites de la Value Area" : ce sont les prix qui

délimitent la plage de transactions principales. Ces
limites peuvent agir comme niveaux de support et
de résistance, où les mouvements de prix
importants peuvent se produire. On parle aussi de
Values Area haute et Value area basse
(VAH et VAL).

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Photo poc, VAH, VAL et limite de la value area

VAH

POC

VAL

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 INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

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 Informations complémentaires

LVN (Low Volume Node)

Désigne une zone caractérisée par une faible

activité de trading, suggérant un manque d'intérêt
marqué de la part des participants du marché,
généralement parce que les prix n'ont pas maintenu
une stabilité prolongée.

HVN (High Volume Node)

Elle, représente une zone de forte activité de

trading, signalant un intérêt substantiel de la part
des acteurs du marché, souvent accompagné d'un
grand nombre de transactions.

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LVN HVN

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 Les « limites extrêmes »

du Volume Profile peuvent former des Poor Low // Poor

High. Cette configuration indique souvent de nombreux
ordres stop positionnés au-delà de ces niveaux. Il est
impératif d'exercer une vigilance accrue, surtout dans
un trading contrariant (contraire au mouvement de
force inhérente du marché à l'instant T).

Le marché va se trouver dans une phase d'extension

directionnelle et peut déployer beaucoup d'inertie dans
un sens comme dans l'autre, avec des possibles
retournements de tendance ou au contraire une forte
agression pour continuer la tendance.

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Exemple de poor high sur UB

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 POC volume

Le POC "point of control" est un point

particulièrement intéressant du volume profile. Il
symbolise l'endroit où le plus grand volume de
contrats a été échangé au cours de la session. Ce
point a tendance à exercer une attraction sur les
prix et à révéler la direction privilégiée des
acteurs du marché. Si le cours actuel se situe au-
dessus du POC, il est primordial de surveiller
attentivement la réaction du marché si les
vendeurs cherchent à ramener les prix vers le
POC et inversement. Les anciens POC qu'ils
soient déjà retravaillés ou vierges (non
retravaillés) des journées passées ont eux aussi
un intérêt pour des setups de trading.

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POC Volume

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 Volume Profile vs TPO Profile

Le volume profile devient encore plus intéressant

lorsqu'il est associé au TPO profile (Market
profile.). *Plus d'infos dans notre PDF d'explication
du TPO profile (Market profile) (Mettre une photo
VP et TPO profile côte à côte) expliquer que les
VP long termes sont aussi appelés volumes
profile composite du fait de leur nature à
envelopper beaucoup d'historique de volumes par
prix.

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Volume Profile vs TPO profile

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 Composites profiles

Les Volumes Profiles Long Terme, également

connus sous le nom de Volume Profile
Composites, tirent leur appellation de leur
capacité à encapsuler une vaste quantité
d'historique de volumes par prix. Ces outils
offrent une perspective globale et en profondeur
des dynamiques du marché en agrégeant une
grande quantité de données sur les volumes
échangés à différents niveaux de prix sur une
période prolongée. Il en résulte une vision
consolidée de l'activité du marché qui peut être
extrêmement utile pour les analyses et les
prévisions à long terme.

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 Composite volume profile

Volumes ES sur 30 jours Volumes ES sur 15 ans

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 LES DIFFÉRENTS TYPES DE
JOURNÉE VISIBLES AVEC LE
VOLUME PROFIL

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 Journée normale en forme d'un « D » (normal Day)

Souvent en réponse à des actualités en début de séance, avec des

volumes modérés. Le marché passe le reste de la journée à
distribuer à l'intérieur du profil, qui englobe les deux extrêmes de la
journée.

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normal day en D

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 Variation normale d'un Normal Day en forme d'un
« p » ou d'un « b » (normal Variation of Normal Day)

Journée avec plus de force et de conviction qui

vient distribuer dans un des deux extrêmes sans
toutefois chercher à étendre beaucoup le range de
la journée. Journée en tendance en forme de "l."
(trend Day) : reconnaissable avec des volumes
importants qui font décaler le marché. Le marché
évolue en tendance tout au long de la journée, ne
laissant pas la distribution se stabiliser dans une
zone précise.

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forme d'un « p » forme d'un « b »

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 Journée de double distribution en tendance en
forme d'un « B » (Double Distribution Trend Day) :

Le marché s'échange dans une fourchette en

début de séance, formant une première
distribution, puis il sort de cette distribution
(souvent en réaction à des actualités ou par
manque d'intérêt des opérateurs) pour établir
une nouvelle distribution ailleurs.

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forme d'un « B »

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Journée sans tendance (Non-Trend Day)

Le marché manque de conviction en

raison de l'attente d'actualités
importantes ou est à la veille de
vacances. Les gros intervenants sont
absents.

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EN CONCLUSION

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 C’est un outil qui prend réellement du temps à
être maîtrisé. Si vous désirez utiliser et inclure
le volume profil dans votre trading, vous le
trouverez disponible sous différentes versions
dans la boutique Phidias PropFirm et prêt à être
incorporé sur votre plateforme de trading
préférée.

N'hésitez pas à nous contacter si vous

rencontrez des difficultés dans la
compréhension et l'utilisation de ces outils.

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FAQ SUR LE VOLUME
PROFILE

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 Qu'est-ce que le volume profile ?
Le volume profile est un outil d'analyse qui représente la quantité de contrats échangés à différents
niveaux de prix sur une échelle de temps donnée. Il offre une perspective unique sur les prix et le
comportement des acteurs du marché.

À quelle échelle de temps est généralement utilisé le volume profile ?

Le volume profile est généralement utilisé sur des échelles journalières, mais il peut être adapté pour
des échelles intra journalières, mensuelles, annuelles ou pour comparer la session CASH et la session
Globex d'un actif.

Comment le volume profile peut-il être utile dans le trading ?

Le volume profile permet de localiser les zones clés à surveiller lors des sessions de trading, de situer
les prix actuels par rapport aux niveaux de prix précédents, et d'anticiper les mouvements futurs. Il
aide à élaborer des scénarios pertinents.

Qu'est-ce que la "Value Area" (Zone de Juste Prix) dans le volume profile ?
La Value Area représente la fourchette de prix où la majeure partie des échanges a eu lieu, soit 70
% du volume total. Cela indique que le marché considère ces prix comme les plus significatifs.

Comment les traders utilisent-ils la Value Area ?

Les traders utilisent la Value Area pour identifier des niveaux de prix clé. Si le prix actuel est en
dehors de la Value Area, cela peut indiquer une pression sur le marché. En revanche, s'il est à
l'intérieur de la Value Area, cela peut signifier un équilibre entre l'offre et la demande.

Qu'est-ce que le "Point of Control" (POC) dans le volume profile ?

Le POC est le prix où le volume est le plus élevé à l'intérieur de la Value Area. Il est considéré comme
le "juste prix" et a tendance à exercer une attraction sur les prix, révélant la direction privilégiée des
acteurs du marché

Comment le volume profile se compare-t-il au TPO Profile (Market Profile) ?

Le volume profile devient encore plus intéressant lorsqu'il est associé au TPO Profile (Market Profile),
offrant une perspective complète de l'activité du marché. Les VP long terme sont également
appelés volumes profile composites en raison de leur capacité à envelopper de grandes quantités
d'historique de volumes.

Qu'est-ce que le Volume Profile Long Terme (Volume Profile Composites) ?

Les Volumes Profiles Long Terme, ou Volume Profile Composites, regroupent une grande quantité
d'historique de volumes par prix, offrant une vision globale des dynamiques du marché. Ils sont utiles
pour les analyses et les prévisions à long terme.

Quels types de journées sont visibles avec le volume profile ?

Le volume profile permet de distinguer différents types de journées, notamment les journées
normales, les variations normales, les journées en tendance, les journées de double distribution, et les
journées sans tendance.
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