LES ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

ETATS DISPONIBLES
- Bilan ( BL )

- Compte des produits et charges ( C P C )

- Etat des soldes de gestion ( E S G )

- Tableau de financement ( T F )

- Etat des informations complémentaires ( E T I C )

Raison sociale : SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC
Article : 016 60 323

BILAN ACTIF
(modèle normal)

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

EXERCICE
EXERCICE PRECEDCEDENT

ACTIF Brut Amortissements et provisions NET NET

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00
. Frais préliminaires 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00
. Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 0,00
. Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 29 550 355,22 11 372 719,35 18 177 635,87 18 524 653,50
C . Immobilisations en recherche & développement 0,00 0,00 0,00 0,00
T . Brevets, marques, droits & valeurs similaires 8 329 343,64 3 651 707,77 4 677 635,87 5 024 653,50
I . Fonds commercial 21 221 011,58 7 721 011,58 13 500 000,00 13 500 000,00
F . Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 710 192 426,41 214 121 315,96 496 071 110,45 520 906 699,74
. Terrains 134 246 535,67 0,00 134 246 535,67 139 200 583,67
I . Constructions 208 361 339,58 46 209 943,23 162 151 396,35 175 207 992,58
M . Installations techniques, matériel & outillages 277 228 336,18 110 693 454,29 166 534 881,89 178 493 801,68
M . Matériel de transport 14 706 238,62 11 585 220,74 3 121 017,88 4 587 548,50
O . Mobilier, matériel de bureau & aménag. divers 46 034 363,49 35 434 041,88 10 600 321,61 15 326 642,41
B . Autres immobilisations corporelles 16 527 789,46 10 198 655,82 6 329 133,64 7 590 130,90
I . Immobilisations corporelles en cours 13 087 823,41 13 087 823,41 500 000,00
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 264 246 528,96 1 544 003,01 262 702 525,95 218 540 352,81
I . Prêts immobilisés 26 799 668,47 362 447,24 26 437 221,23 32 622 215,94
S . Autres créances financières 52 000 313,07 92 450,17 51 907 862,90 1 914 029,45
E . Titres de participation 185 446 547,42 1 089 105,60 184 357 441,82 184 004 107,42
. Autres titres immobilisés - - 0,00 0,00
ECART DE CONVERSION ACTIF (E) 0,00 0,00 0,00
. Diminution des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00
. Augmentation des dettes de financement 0,00 0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1 007 489 310,59 230 538 038,32 776 951 272,27 757 971 706,05
STOCKS (F) 105 894 269,95 1 939 857,54 103 954 412,41 95 638 150,55
. Marchandises 5 008 887,48 40 582,36 4 968 305,12 1 602 743,13
. Matières et fournitures consommables 73 712 047,75 1 899 275,18 71 812 772,57 62 601 907,02
A . Produits en cours 15 057 829,38 0,00 15 057 829,38 17 147 810,20
C . Produits intermédiaires et produits résiduels 0,00 0,00 0,00 0,00
T . Produits finis 12 115 505,34 0,00 12 115 505,34 14 285 690,20
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 801 053 834,39 31 835 908,24 769 217 926,15 846 493 801,29
F . Fournisseurs débiteurs avances et acomptes 1 043 429,61 602 097,11 441 332,50 1 117 146,59
. Clients et comptes rattachés 182 055 613,14 28 282 811,93 153 772 801,21 152 638 294,81
C . Personnel 8 697 128,49 1 470 244,67 7 226 883,82 6 684 268,04
I . Etat 16 121 446,97 110 225,35 16 011 221,62 57 255 032,89
R . Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00 0,00
C . Autres débiteurs 589 372 848,70 1 370 529,18 588 002 319,52 628 299 108,02
U . Comptes de régularisation actif 3 763 367,48 0,00 3 763 367,48 499 950,94
L TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H) 311 772 358,49 23 520,00 311 748 838,49 229 197 110,04
A

N ECART DE CONVERSION ACTIF (I) 44 149,51 44 149,51 369 220,84

T (éléments circulants)
TOTAL II (F+G+H+I) 1 218 764 612,34 33 799 285,78 1 184 965 326,56 1 171 698 282,72
T TRESORERIE ACTIF 36 761 199,46 404 726,33 36 356 473,13 31 572 226,95
R . Chéques & valeurs à encaisser 1 685 464,12 1 685 464,12 221 135,65
E . Banques, trésorerie générale & ccp débiteurs 28 395 942,07 404 726,33 27 991 215,74 28 427 052,27
S . Caisses, régies d'avances & accréditifs 6 679 793,27 6 679 793,27 2 924 039,03
O TOTAL III 36 761 199,46 404 726,33 36 356 473,13 31 572 226,95
TOTAL GENERAL I + II + III 2 263 015 122,39 264 742 050,43 1 998 273 071,96 1 961 242 215,72
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BILAN PASSIF
(modèle normal)

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

PASSIF EXERCICE NET EXERCICE PRECED.ENT

CAPITAUX PROPRES

. Capital social ou personnel (1) 282 520 100,00 282 520 100,00
. Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé
dont versé..........
. Primes d'émission, de fusion & d'apport 0,00 0,00
F . Ecart de réévaluation 0,00 0,00
I . Réserve légale 28 262 500,00 28 262 500,00
N . Autres réserves 1 057 568 531,29 1 045 568 531,29
A . Report!à nouveau (2) 28 336 738,55 34 658 703,59
N . Résultats nets en instance d'affectation (2) 0,00 0,00
C . Résultat net de l'exercice (2) 244 818 062,98 217 568 109,96
E

M Total des capitaux propres (A) 1 641 505 932,82 1 608 577 944,84
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 62 276 557,87 61 187 506,17
N . Subventions d'investissement
T . Provisions pour amortissements dérogatoires
. Provisions réglementées 62 276 557,87 61 187 506,17
P

A DETTES DE FINANCEMENT (C) 0,00 0,00

N . Emprunts obligataires 0,00 0,00
E . Autres dettes de financement 0,00 0,00
N

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D) 2 624 220,00 1 692 364,93
. Provisions pour risques 2 624 220,00 1 692 364,93
. Provisions pour charges 0,00 0,00
ECART DE CONVERSION PASSIF (E) 0,00 0,00
. Augmentation des créances immobilisées 0,00 0,00
. Diminution des dettes de financement 0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 1 706 406 710,69 1 671 457 815,94
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 263 341 521,82 279 086 890,77
A . Fournisseurs et comptes rattachés 47 205 417,88 59 642 110,23
S . Clients créditeurs, avances et acomptes 77 302 366,22 76 044 605,20
S . Personnel 10 402 071,45 10 904 736,64
I . Organismes sociaux 5 544 646,47 5 194 663,55
F . Etat 82 097 617,00 74 407 078,73
. Comptes d'associés 8 190 702,72 7 281 388,80
C . Autres créanciers 30 831 840,82 43 826 425,48
I . Comptes de régularisation passif 1 766 859,26 1 785 882,14
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 22 183 988,62 1 802 292,25
C ECART DE CONVERSION PASSIF (éléments circulants) (H) 4 171,27 18 033,32
U TOTAL II (F+G+H) 285 529 681,71 280 907 216,34
T TRESORERIE PASSIF 6 336 679,56 8 877 183,44
R . Crédits d'escompte 0,00 0,00
E . Crédits de trésorerie 0,00 0,00
S . Banques (soldes créditeurs) 6 336 679,56 8 877 183,44
O TOTAL III 6 336 679,56 8 877 183,44
TOTAL GENERAL I + II + III 1 998 273 071,96 1 961 242 215,72
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

OPERATIONS TOTAUX DE
Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE l'exercice les ex. précédents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4

I PRODUITS D'EXPLOITATION
E . Ventes de marchandises (en l'état) 31 189 275,57 600 051,97 31 789 327,54 37 844 331,83
X . Ventes de biens et services produits 1 272 530 872,80 11 986,19 1 272 542 858,99 1 232 509 400,51
P . Chiffres d'affaires 1 303 720 148,37 612 038,16 1 304 332 186,53 1 270 353 732,34
L . Variation de stocks de produits (±) (1) -4 260 165,68 -4 260 165,68 4 547 912,27
O . Immobilisations produites par l'entreprise 1 300 410,00 1 300 410,00 0,00
I pour elle même 0,00
T . Subvention d'exploitation 0,00 0,00 0,00
A . Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
T . Reprises d'exploitation : transferts de 8 257 049,26 0,00 8 257 049,26 24 900 150,54
I charges
O TOTAL I 1 309 017 441,95 612 038,16 1 309 629 480,11 1 299 801 795,15
N II CHARGES D'EXPLOITATION
. Achats revendus (2) de marchandises 23 531 788,97 0,00 23 531 788,97 30 055 455,12
. Achats consommés (2) de matières et 231 687 761,34 0,00 231 687 761,34 229 706 156,94
fournitures 0,00
. Autres charges externes 91 236 376,16 2 175 158,83 93 411 534,99 92 113 997,73
. Impôts et taxes 495 967 890,53 683 918,00 496 651 808,53 479 151 524,01
. Charges du personnel 93 290 277,98 50 769,68 93 341 047,66 90 594 846,07
. Autres charges d'exploitation 3 785 611,12 110 000,00 3 895 611,12 770 000,00
. Dotations d'exploitation 68 093 797,38 0,00 68 093 797,38 95 831 722,64
TOTAL II 1 007 593 503,48 3 019 846,51 1 010 613 349,99 1 018 223 702,51
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 299 016 130,12 281 578 092,64
IV PRODUITS FINANCIERS
F . Produits des titres de participation et 37 413 120,00 0,00 37 413 120,00 22 897 600,00
I autres titres immobilisés
N . Gain de change 230 132,49 1 867 126,65 2 097 259,14 319 493,17
A . Intérêts et autres produits financiers 36 420 255,91 3 656,77 36 423 912,68 23 744 436,13
N . Reprises financières : transferts de charges 594 102,90 0,00 594 102,90 948 084,13
C

I TOTAL IV 74 657 611,30 1 870 783,42 76 528 394,72 47 909 613,43

E V CHARGES FINANCIERES
R . Charges d'intérêts 1 729 208,25 0,00 1 729 208,25 479 286,55
. Pertes de change 644 130,83 1 943 820,60 2 587 951,43 616 225,10
. Autres charges financières 930 216,80 26 400,00 956 616,80 791 475,72
. Dotations financières 1 331 690,35 0,00 1 331 690,35 649 203,01
TOTAL V 4 635 246,23 1 970 220,60 6 605 466,83 2 536 190,38
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V) 69 922 927,89 45 373 423,05
VII RESULTAT COURANT (III + VI) 368 939 058,01 326 951 515,69
####
####

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

OPERATIONS TOTAUX DE
Propres à Concernant TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE
l'exercice les ex. precedents L'EXERCICE PRECEDENT
1 2 3=1+2 4

VII . RESULTAT COURANT (reports) 368 939 058,01 326 951 515,69
VIII PRODUITS NON COURANTS
. Produits de cessions des immobilisations cédées 31 748 025,02 1 400 000,00 33 148 025,02 55 143 775,85
. Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00
N . Reprise sur subventions d'investissement 0,00 0,00
O . Autres produits non courants 1 830 613,44 1 830 613,44 3 132 697,97
N . Reprises non courantes : transferts de 34 381 318,11 34 381 318,11 36 737 617,29
charges
TOTAL VIII 67 959 956,57 1 400 000,00 69 359 956,57 95 014 091,11
C IX CHARGES NON COURANTES
O . Valeurs nettes d'amortissements des 9 932 709,36 0,00 9 932 709,36 45 777 811,03
U immobilisations cédées
R . Subventions accordées 0,00 0,00 0,00
A . Autres charges non courantes 29 362 336,29 0,00 29 362 336,29 16 178 065,94
N . Dotations non courantes aux 45 765 246,95 0,00 45 765 246,95 41 439 128,87
T amortissements et aux provisions
85 060 292,60 0,00 85 060 292,60 103 395 005,84
X RESULTAT NON COURANTS (VIII - IX) -15 700 336,03 -8 380 914,73
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII ± X) 353 238 721,98 318 570 600,96
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 108 420 659,00 101 002 491,00
XIII RESULTAT NET (XI - XII) 244 818 062,98 217 568 109,96

XIV TOTAL DES PRODUITS 1 455 517 831,40 1 442 725 499,69
(I + IV + VIII)
XV TOTAL DES CHARGES 1 210 699 768,42 1 225 157 389,73
(II + V + IX + XII)
XVI RESULTAT NET 244 818 062,98 217 568 109,96
(total des produits - total des charges)
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Article : 016 60 323

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

EXERCICE
EXERCICE
PRECEDENT

1 . Ventes de marchandises (en l'état) 31 789 327,54 37 844 331,83

2 - . Achats revendus de marchandises 23 531 788,94 30 055 455,12
I = MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT 8 257 538,60 7 788 876,71
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 1 269 583 103,31 1 237 057 312,78
3 . Ventes de biens et services produits 1 272 542 858,99 1 232 509 400,51
4 . Variation de stocks de produits (4 260 165,68) 4 547 912,27
5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même 1 300 410,00 0,00
III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7) 325 099 296,33 321 820 154,67
6 . Achats consommés de matières et de fournitures 231 687 761,34 229 706 156,94
7 . Autres charges externes 93 411 534,99 92 113 997,73
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II+III) 952 741 345,58 923 026 034,82
8 + . Subvention d'exploitation 0,00 0,00
9 - . Impôts et taxes 496 651 808,53 479 151 524,01
10 - . Charges de personnel 93 341 047,66 90 594 846,07
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 362 748 489,39 353 279 664,74
= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)
11 + . Autres produits d'exploitation 0,00 0,00
12 - . Autres charges d'exploitation 3 895 611,12 770 000,00
13 + . Reprises d'exploitation; transfert de changes 8 257 049,26 24 900 150,54
14 - . Dotations d'exploitation 68 093 797,38 95 831 722,64
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -) 299 016 130,15 281 578 092,64
VII ± RESULTAT FINANCIER 69 922 927,89 45 373 423,05
VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 368 939 058,01 326 951 515,69
IX ± RESULTAT NON COURANT (15 700 336,03) (8 380 914,73)
15 - Impôts sur les sociétés 108 420 659,00 101 002 491,00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) 244 818 062,98 217 568 109,96

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

1 . Résultat net de l'exercice

. Bénéfice + 244 818 062,98 217 568 109,96
. Perte -
2 + . Dotations d'exploitation (1) 65 732 847,88 72 567 145,67
3 + . Dotations financières (1) 1 287 540,84 256 462,17
4 + . Dotations non courantes (1) 22 876 771,52 25 192 364,93
5 - . Reprises d'exploitation (2) 601 052,56 0,00
6 - . Reprises financières (2) 0,00 337 656,17
7 - . Reprises non courantes (2) (3) 19 249 493,23 20 133 938,50
8 - . Produits de cessions des immobilisations 33 148 025,02 55 143 775,85
9 + . Valeurs nettes d'amort. des immobilisatons cédées 9 932 709,36 45 777 811,03
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 291 649 361,77 285 746 523,24
10 - . Distribution de bénéfices 211 890 075,00 155 386 055,00
II AUTOFINANCEMENT 79 759 286,77 130 360 468,24
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TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
Exercice Exercice Précédent Variations (a-b)
MASSES (a) (b) Emplois c Ressources d
Financement permanent 1 706 406 710,69 1 671 457 815,94 34 948 894,75
Moins actif immobilisé 776 951 272,27 757 971 706,05 18 979 566,22

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL 929 455 438,42 913 486 109,89 15 969 328,53
(1-2) (A)

Actif circulant 1 184 965 326,56 1 171 698 282,72 13 267 043,84
Moins passif circulant 285 529 681,71 280 907 216,34 4 622 465,37

= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 899 435 644,85 890 791 066,38 8 644 578,47
(4-5) (B)

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) 30 019 793,57 22 695 043,51 7 324 750,06
= A-B

II - EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

. AUTOFINANCEMENT (A) 79 759 286,77 130 360 468,24
. Capacité d'autofinancement 291 649 361,77 285 746 523,24
- Distributions de bénéfices 211 890 075,00 155 386 055,00

.CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS 40 816 040,31 63 614 747,20

. Cessions d'immob. incorporelles
. Cessions d'immob. corporelles 33 148 025,02 55 143 775,85
. Cessions d'immob. financières 0,00 0,00
. Diminutions des titres de participation 0,00 0,00
. Récuperation sur créances immobilisées 7 668 015,29 8 470 971,35

.AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES 0,00 0,00

ET ASSIMILES (C)
. Augmentations de capital , apports
. Subventions d'investissement

.AUGMENTATION DES DETTES

DE FINANCEMENT (D)
( Nettes de primes de remboursement)

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 0,00 120 575 327,08 0,00 193 975 215,44

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

.ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS
D'IMMOBILISATIONS (E) 104 605 998,55 122 076 178,71
. Acquisitions d'immob. incorporelles 1 136 432,19 3 884 983,90
. Acquisitions d'immob. corporelles 50 351 837,09 41 366 577,81
. Acquisitions d'immob. financières 1 442 440,00 70 020 000,00
. Augmentation des créances immobilisées 51 675 289,27 6 804 617,00

.REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) 0,00 1 190 615,00

.REMBOURSEMENT DES DETTES
DE FINANCEMENT (G) 0,00 0,00
.EMPLOIS EN NON - VALEURS (H) 0,00 3 500 000,00

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 104 605 998,55 126 766 793,71
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) 8 644 578,47 275 241 392,53
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 7 324 750,06 208 032 970,80
TOTAL GENERAL 120 575 327,08 120 575 327,08 402 008 186,24 402 008 186,24
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ETAT B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

Raison sociale Secteur Capital Participation Valeur Extrait des derniers états de synthèse de Produits
de la société émettrice d'activité social au capital Prix d'acquisition comptable nette la société émettrice inscrits au C.p.c. de
global Date de clôture Situation nette Résultat net l'exercice
en %
1 2 4 5 6 7 8 9
3
BRANOMA BIERE & BG 50 000 000,00 74,54% 108 542 647,42 108 542 647,42 31/12/2005 175 499 309,93 46 139 237,82 22 293 120,00

BRASSERIE DE TANGER BIERE & BG 10 800 000,00 100% 1 283 900,00 1 283 900,00 31/12/2005 43 324 350,87 12 501 101,52 15 120 000,00

MAROPAC EMBALLAGE 5 500 000,00 100% 5 500 000,00 4 410 894,40 31/12/2005 4 410 894,40 -125 694,39 0,00

SOCIETE DE
VIGNIFICATION ET DE
VINS 5 334 000,00 43,76% 70 020 000,00 70 020 000,00 31/12/2005 83 169 673,01 323 852,60 0,00
COMMERCIALISATION DU
MAROC

LA CLE DES CHAMPS VINS 100 000,00 100% 100 000,00 100 000,00 31/12/2005 -446 116,45 -546 116,45 0,00

TOTAL 185 446 547,42 184 357 441,82 305 958 111,76 58 292 381,10 37 413 120,00
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ETAT B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

NATURE MONT. DEBUT DOTATIONS REPRISES MONTANT FIN DE
DE L'EXERCICE d'exploitations financières non courantes d'exploitations financières non courantes L'EXERCICE

1. Provisions pour dépréciations de 256 462,17 0,00 1 287 540,84 1 606 371,52 0,00 0,00 0,00 3 150 374,53
l'actif immobilisé

2. Provisions réglementées 61 187 506,17 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 18 910 948,30 62 276 557,87

3. Provisions durables pour risques 1 692 364,93 0,00 0,00 1 270 400,00 0,00 0,00 338 544,93 2 624 220,00
et charges

SOUS TOTAL (A) 63 136 333,27 0,00 1 287 540,84 22 876 771,52 0,00 0,00 19 249 493,23 68 051 152,40

4. Provisions pour dépréciations de 49 391 020,65 1 956 223,17 0,00 2 181 707,73 4 597 840,89 15 131 824,88 33 799 285,78
l'actif circulant (hors trésorerie)

5. Autres provisions pour risques 1 802 292,25 0,00 44 149,51 20 706 767,70 0,00 369 220,84 0,00 22 183 988,62
et charges

6. Provisions pour dépréciations des 0,00 404 726,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 726,33
comptes de trésorerie

SOUS TOTAL (B) 51 193 312,90 2 360 949,50 44 149,51 22 888 475,43 4 597 840,89 369 220,84 15 131 824,88 56 388 000,73

TOTAL (A + B) 114 329 646,17 2 360 949,50 1 331 690,35 45 765 246,95 4 597 840,89 369 220,84 34 381 318,11 124 439 153,13
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ETAT B6 : TABLEAU DES CREANCES

Exercice du 1er janvier 2005 au 31décembre 2005

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

CREANCES TOTAL ECHUES ET MT SUR L'ETAT ET MT SUR LES MT

PLUS D'UN AN MOIS D'UN AN NON MT EN DEVISE ORGANISMES ENTREPRISES REPRESENTES
RECOUVREES PUPLICS LIEES PAR EFFET

DE L'ACTIF IMMOBILISE 78 799 981,54 78 799 981,54 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00

Prêts immobilisés 26 799 668,47 26 799 668,47

Autres créances finaciéres 52 000 313,07 52 000 313,07 50 000 000,00

DE L'ACTIF CIRCULANT 801 053 834,39 31 305 961,49 769 747 872,90 12 638 957,64 12 668 258,60 600 116 668,83 2 325 544,47

Fournisseurs débiteurs, avance et acompte 1 043 429,61 625 197,11 418 232,50 160 745,30
Clients et comptes rattachés 182 055 613,14 24 386 802,16 157 668 810,98 5 676 463,76 21 596 953,67 2 325 544,47
Personnel 8 697 128,49 1 470 244,67 7 226 883,82
Etat 16 121 446,97 3 453 188,37 12 668 258,60 12 668 258,60
Comptes d'associés 0,00
Autres débiteurs 589 372 848,70 1 370 529,18 588 002 319,52 6 801 748,58 578 519 715,16
Comptes de régularisation actif 3 763 367,48 3 763 367,48
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ETAT B7 : TABLEAU DES DETTES

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES

DETTES TOTAL MT SUR LES MT

ECHUES ET NON MT SUR L'ETAT ET
PLUS D'UN AN MOIS D'UN AN MT EN DEVISE ENTREPRISES REPRESENTES
RECOUVREES ORGANISMES PUPLICS
LIEES PAR EFFET

DE FINANCEMENT 0,00 0,00 0,00

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement 0,00 0,00 0,00

DE PASSIF CIRCULANT 263 341 521,82 7 267 140,51 256 074 381,31 18 674 072,92 87 642 263,47 2 594 540,89 1 026 828,73

Fournisseurs et comptes rattachés 47 205 417,88 1 085 837,79 46 119 580,09 3 675 117,49 1 320 958,55 1 026 828,73
Clients créditeurs, avance et acompte 77 302 366,22 77 302 366,22
Personnel 10 402 071,45 10 402 071,45
Organismes sociaux 5 544 646,47 5 544 646,47 5 544 646,47
Etat 82 097 617,00 82 097 617,00 82 097 617,00
Comptes d'associés 8 190 702,72 6 181 302,72 2 009 400,00
Autres créanciés 30 831 840,82 30 831 840,82 14 998 955,43 1 273 582,34
Comptes de régularisation passif 1 766 859,26 1 766 859,26
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ETAT B8 : TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

Montant couvert par Nature Date et lieu Objet Valeur comptable

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS
la sûreté (1) d'inscription (2) (3) nette de la sûreté
donnée à la date
de clôture

. Sûretés données

. Sûretés reçues Prêts habitat au

24 062 364,20 Hypothèques 1996 à 2005 24 062 364,20
personnel

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - ( à préciser)

(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées,associés,membres du personnel)
(3) préciser si la sûreté rcue par l'entreprise provient de personnes tiereces autres que le débiteur (sûretés recues)
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ETAT B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL

Exercice du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

MONTANT EXERCICE
ENGAGEMENTS DONNES MONTANT EXERCICE
PRECEDENT

AVAL ET CAUTIONS:

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION DE RETRAITE ET

OBLIGATIONS SIMILAIRES:

AUTRES ENGAGEMENTS DONNES :CAUTIONS EN DOUANE 92 097 821,00 85 918 264,00

AUTRES ENGAGEMENTS DONNES :ADM 23 292 025,00
AUTRES ENGAGEMENTS DONNES 60 422 276,00 65 334 910,02
ENGACEMENT / CESSION TITRES SCBG ( maximum 36,5 MUSD) 321 403 671,00 321 403 671,00
TOTAL 1 497 215 793,00 472 656 845,02

MONTANT EXERCICE
ENGAGEMANTS RECUS MONTANT EXERCICE
PRECEDANT

AVALS ET CAUTIONS

AUTRES ENGAGEMENTS RECUS :

TOTAL 2 0,00 0,00