Période du 01/04/24

Brouillard au 30/04/24
SOMAPA-FI4-414144 Tenue de compte : Ar

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 22/04/25 à 20:04:54 Page : 1

C.j Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

ODV 010424 49 205000 ACQUISITION 18 000 000,00

LICENCE SAGE
COMPTA I7
ODV 010424 49 445640 ACQUISITION 3 600 000,00
LICENCE SAGE
COMPTA I7
ODV 010424 49 401110 F8001 ACQUISITION 21 600 000,00
LICENCE SAGE
COMPTA I7
BNI 010424 50 401110 F8001 PAIEMENT 40% 8 640 000,00
LICENCE
SAGE(SOFTWELL)

BNI 010424 50 512000 PAIEMENT 40% 8 640 000,00

LICENCE
SAGE(SOFTWELL)

BNI 080424 51 401110 F1012 PAIEMENT 300 000,00

FACTURE
EMBALLAGE SARL

BNI 080424 51 512000 PAIEMENT 300 000,00

FACTURE
EMBALLAGE SARL

ACH 250424 52 606100 RECEPT° FACT 300 000,00

(JIRAMA)
SomapaAna
921P1 150 000,00
921P2 120 000,00
921P0 30 000,00
Total SomapaAna 300 000,00
ACH 250424 52 445620 RECEPT° FACT 60 000,00
(JIRAMA)
ACH 250424 52 401120 F1013 RECEPT° FACT 360 000,00
(JIRAMA)
ACH 250424 52 626200 RECEPT° FACT 175 600,00
(TELEPHONE)
SomapaAna
921P0 175 600,00
Total SomapaAna 175 600,00
ACH 250424 52 445620 RECEPT° FACT 35 120,00
(TELEPHONE)
ACH 250424 52 401120 F2022 RECEPT° FACT 210 720,00
(TELEPHONE)
ACH 250424 52 626300 RECEPT° 300 700,00
FACT(INTERNET)
SomapaAna
921P0 300 700,00
Total SomapaAna 300 700,00
ACH 250424 52 445620 RECEPT° FACT 60 140,00
(INTERNET)
ACH 250424 52 401120 F2022 RECEPT° 360 840,00
FACT(INTERNET)
ODV 270424 53 431000 CONSTATAT° 27 341,07
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 432000 CONSTATAT° 27 341,07
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 446000 CONSTATAT° 311 340,00
CHARGES

A reporter 31 471 560,00 31 526 242,14

 Période du 01/04/24
Brouillard au 30/04/24
SOMAPA-FI4-414144 Tenue de compte : Ar

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 22/04/25 à 20:04:54 Page : 2

C.j Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 31 471 560,00 31 526 242,14

SALARIALES
ODV 270424 53 421100 P1001 CONSTATAT° 1 032 977,86
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 421100 P1002 CONSTATAT° 324 400,00
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 421100 P2003 CONSTATAT° 638 000,00
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 421100 P2004 CONSTATAT° 245 000,00
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 421100 P2005 CONSTATAT° 166 600,00
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 421100 P2006 CONSTATAT° 147 000,00
CHARGES
SALARIALES
ODV 270424 53 641100 CONSTATAT° 2 920 000,00
CHARGES
SALARIALES
SomapaAna
921P0 1 600 000,00
921P1 528 000,00
921P2 792 000,00
Total SomapaAna 2 920 000,00
ODV 270424 53 431000 CHARGES 355 433,91
PATRONALES
(CNaPS)
ODV 270424 53 645100 CHARGES 355 433,91
PATRONALES
(CNaPS)
SomapaAna
921P0 183 833,91
921P1 68 640,00
921P2 102 960,00
Total SomapaAna 355 433,91
ODV 270424 53 432000 CHARGES 136 705,35
PATRONALES
(OSTIE)
ODV 270424 53 645200 CHARGES 136 705,35
PATRONALES
(OSTIE)
SomapaAna
921P0 70 705,35
921P1 26 400,00
921P2 39 600,00
Total SomapaAna 136 705,35
BNI 270424 74 421100 P1001 PAIEMENT 1 032 977,86
SALAIRE
(ALBERT)
BNI 270424 74 421100 P2003 PAIEMENT 638 000,00
SALAIRE
(GASTON)
BNI 270424 74 512000 PAIEMENT 1 670 977,86
SALAIRE 2024
CAA 270424 75 421100 P1002 PAIEMENT 324 400,00
SALAIRE

A reporter 36 554 677,12 36 554 677,12

 Période du 01/04/24
Brouillard au 30/04/24
SOMAPA-FI4-414144 Tenue de compte : Ar

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 22/04/25 à 20:04:54 Page : 3

C.j Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 36 554 677,12 36 554 677,12

(THERESE)
CAA 270424 75 421100 P2004 PAIEMENT 245 000,00
SALAIRE
(ANSELME)
CAA 270424 75 421100 P2005 PAIEMENT 166 600,00
SALAIRE (MARIE)
CAA 270424 75 421100 P2006 PAIEMENT 147 000,00
SALAIRE
(BARTHELEM)
CAA 270424 75 531000 PAIEMENT 883 000,00
SALAIRE
BNI 290424 54 431000 DECLARAT° & 1 148 324,94
VIREMENT CNAPS
1ER TRIM
BNI 290424 54 512000 DECLARAT° & 1 148 324,94
VIREMENT CNAPS
1ER TRIM
BNI 290424 55 432000 DECLARAT° & 492 139,26
VIREMENT OSTIE
1ER TRIM
BNI 290424 55 512000 DECLARAT° & 492 139,26
VIREMENT OSTIE
1ER TRIM
BNI 300424 56 401110 F1013 PAIEMENT POUR 360 000,00
SOLDE JIRAMA
BNI 300424 56 512000 PAIEMENT POUR 360 000,00
SOLDE JIRAMA
BNI 300424 57 401120 F2022 PAIEMENT POUR 571 560,00
SOLDE TELMA
BNI 300424 57 512000 PAIEMENT POUR 571 560,00
SOLDE TELMA

Totaux 40 009 701,32 40 009 701,32