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Trésorerie 2

Le document présente un plan de trésorerie détaillant les soldes mensuels, les encaissements et les décaissements sur une période d'un an. Il indique un solde de début de mois de zéro et des décaissements hors exploitation totalisant 43 000 euros au début, avec des variations mensuelles des soldes. Les prévisions montrent des fluctuations avec des soldes positifs et négatifs au fil des mois, culminant à un solde de fin de mois de 559 355 euros en août.

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08/08/2025

PLAN DE TRESORERIE

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14

1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ENCAISSEMENTS
2 A. D'exploitation
Chiffre d'affaires encaissé
………..
2 B. Hors exploitation
Apport en capital
Apports en comptes courants d'associés
Subventions
Prêt d'honneur
Emprunts à moyen et long terme
(prêt bancaire)

……….
A. TOTAL ENCAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. DECAISSEMENTS
3 A. D'exploitation
Achat de marchandises
Sous-traitance
Eau + electricité
Fournitures d'entretien
Fournitures administratives
Fournitures diverses
Loyers de crédit bail
Loyers et charges locatives
Assurances
Entretien (locaux, matériel)
Documentation
Honoraires
Frais d'acte et de contentieux
Affranchissements
Téléphone
Internet
Publicité
Frais de transport
Emballages et conditionnement
Voyages et déplacements
Divers
Autres impôts et taxes (hors IS ou IR)
Rémunération du dirigeant
Cotisations sociales su dirigeant
Salaires brut des salariés
Cotisations sociales salariés
Commissions versées
Agios et intérêts payés
TVA à décaisser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 B. Hors exploitation
Frais d'établissement
Achat terrain construction
Brevet
Création site internet
Machines fitness
Travaux / aménagements
Equipement bien-être
Mobilier
Matériel informatique…
Garanties sur loyers
Garanties professionnelles
Remboursement d'emprunts 43000

B. TOTAL DECAISSEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43000


4. SOLDE DU MOIS = A-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43000
5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43000

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08/08/2025

PLAN DE TRESORERIE

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS 0 677,409 696,604 718,544 702,470 679,345 682,575 679,588 667,324 680,504 691,868 678,805
A. TOTAL ENCAISSEMENTS 751,450 19,195 21,940 24,489 44,436 49,101 52,966 59,747 59,782 59,823 59,895 0
B. TOTAL DECAISSEMENTS 74,041 0 0 40,563 67,561 45,871 55,953 72,011 46,603 48,458 72,957 119,450
2. SOLDE DU MOIS = A-B 677,409 19,195 21,940 -16,074 -23,125 3,230 -2,986 -12,264 13,179 11,364 -13,062 -119,450
3. SOLDE DE FIN DE MOIS 677,409 696,604 718,544 702,470 679,345 682,575 679,588 667,324 680,504 691,868 678,805 559,355

solde fin de mois

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre

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