Scribd
Importer
33 vues5 pages

Balance Des Comptes

Le document présente la balance des comptes d'ACODEV pour la période du 01/01/24 au 31/12/24, détaillant les mouvements de débit et de crédit ainsi que les soldes cumulés pour chaque compte. Les principaux comptes incluent le capital social, les immobilisations, les créances clients et les dettes fournisseurs. La balance montre un total de mouvements significatifs, indiquant la santé financière de l'organisation à la fin de l'année.

Transféré par

zoboam
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
33 vues5 pages

Balance Des Comptes

Le document présente la balance des comptes d'ACODEV pour la période du 01/01/24 au 31/12/24, détaillant les mouvements de débit et de crédit ainsi que les soldes cumulés pour chaque compte. Les principaux comptes incluent le capital social, les immobilisations, les créances clients et les dettes fournisseurs. La balance montre un total de mouvements significatifs, indiquant la santé financière de l'organisation à la fin de l'année.

Transféré par

zoboam
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

ACODEV Période du 01/01/24

Balance des comptes au 31/12/24


Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/25 à [Link] Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

101000 CAPITAL SOCIAL 1.000.000 1.000.000


10 CAPITAL 1.000.000 1.000.000
121000 REPORT A NOUV EAU CREDITEUR 135.743.616 135.743.616
121100 RAN CREDITEUR 1.295.888 1.295.888
129100 PERTE A REPORTER 50.739.487 50.739.487
130100 BENEFICE EN INSTANCE D'AFFECT 723.963 723.963
238100 AMENAG ET INSTALL 1.540.000 1.540.000
23 AMENAG ET INSTALL 1.540.000 1.540.000
244000 MATERIEL 610.169 610.169
244100 MATERIEL DE BUREAU 1.817.000 1.817.000
244200 MATERIEL INFORMATIQUE 2.239.000 2.239.000
244400 MOBILIER DE BUREAU 679.000 679.000
245100 MATERIEL DE TRANSPORT 43.932.203 43.932.203
24 MATERIEL 49.277.372 49.277.372
275100 CAUTIONS CIE 2.581.718 2.581.718
27 IMMOB FINANCIERES 2.581.718 2.581.718
283510 AMORT AMGMT ET INSTALL 504.500 154.000 658.500
284410 AMORT MAT DE BUREAU 526.375 136.500 662.875
284420 AMORT MAT INFORMATIQUE 2.113.167 125.834 2.239.001
284440 AMORT MOB DE BUREAU 1.690.579 39.500 1.730.079
284510 AMORT MAT DE TRANSPORT 21.682.203 8.250.000 29.932.203
28 AMORTISSEMENT 26.516.824 8.705.834 35.222.658
2 IMMOB CORP 53.399.090 26.516.824 8.705.834 18.176.432
401000 FG 730.484.575 730.484.575 362.255.109 367.361.057 5.105.948
401100 FOURNISSEURS LOCAUX 18.906.950 18.906.950
401101 FOURNISSEURS DIVERS 2.420.112 2.420.112
408000 FOURNISSEUR FACT NON PARVEN 5.000.237 5.000.237 108.638.512 108.638.512
411100 CLIENTS LOCAUX [Link] [Link] 777.557.122 692.049.278 271.308.325
41 CLIENTS [Link] [Link] 777.557.122 692.049.278 271.308.325
422100 REMUNERATIONS DUES 13.878.612 13.878.612
42 PERSONNEL 13.878.612 13.878.612

A reporter [Link] [Link] [Link] [Link] 196.354.829


ACODEV Période du 01/01/24
Balance des comptes au 31/12/24
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/25 à [Link] Page : 2

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report [Link] [Link] [Link] [Link] 196.354.829

431000 CNPS 2.546.105 2.546.104 1


441000 IMPOT SUR LES BENEF 7.206.000 7.206.000 9.807.430 9.807.430
442000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 3.810 3.810
443200 TVA FACT/PREST SCES 31.919.573 70.426.096 34.517.030 67.828.639
444100 ETAT,TVA DUE 24.695.607 58.053.771 51.796.376 18.438.212
444900 CREDIT DE TVA A REPORTER 3.849.104 1.555.918 2.293.186
445100 TVA RECUP/IMMO 1.967.797 1.967.797
445200 TVA RECUP/ACHATS 10.163.061 28.012.085 21.263.811 16.911.335
445400 TVA RECUP/SCES 1.049.575 73.366.294 72.316.719
446000 TSE 89.946 89.946
446100 TSE 83.405 348.917 277.737 12.225
447100 ITS 41.660 802.368 857.236 96.528
447200 TAXE D'APPRENTISSAGE 50.440 55.334 4.894
447300 TAXE DE FORMATION CONTINUE 151.450 166.133 14.683
447500 PATENTE 794.000 794.000
447800 TA/FDFP 8.400 6.000 2.400
448620 ETAT CHARGES A PAYER 3.000.000 3.000.000
44 ETAT 45.103.816 35.035.072 172.790.177 194.547.245 11.688.324
462100 C/C GERANT ASSOCIE 15.541.220 29.961.400 45.502.620
471100 FRAIS D'ABONNEMENT CIE 7.374.594 9.735.842 17.110.436
471101 DEBITEUR DIVERS 179.292.975 179.292.975
477100 PRODUIT CONSTATE D'AVANCE 120.522.511 120.522.511
521100 BACI 21.649.650 703.058.638 642.446.135 82.262.153
571100 CAISSE GENRALE 80.307.821 80.307.762 59
585000 VIREMENT DE FONDS 80.000.000 80.000.000
5 TRESORERIE 21.649.650 863.366.459 802.753.897 82.262.212
604100 MATIERES CONSOMMABLES 247.500 247.500
604700 FOURN. BURO ET SEMINAIRE 1.512.210 1.512.210
605100 EAU 17.946 17.946

A reporter [Link] [Link] [Link] [Link] 31.503.944


ACODEV Période du 01/01/24
Balance des comptes au 31/12/24
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/25 à [Link] Page : 3

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report [Link] [Link] [Link] [Link] 31.503.944

605200 ELECTRICITE 409.300 409.300


605300 ACHAT DE CARBURANT 5.900.150 5.900.150
605500 ACHATS FOURNITURES 59.000 59.000
605600 ACHAT MATERIELS DE CHANTIER 272.041.817 1.834.960 270.206.857
605610 ACHATS MATERIELS ELECTRIQUES 2.526.000 2.526.000
605700 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS 140.620.404 140.620.404
605800 ACHAT DE TRAVAUX 30.446.572 58.950 30.387.622
60 ACHATS 453.780.899 1.893.910 451.886.989
618300 TRANSPORT ADMINISTARTIVE 5.423.500 5.423.500
61 TRANSPORT 5.423.500 5.423.500
622200 LOCATION DE BATIMENT 2.640.000 2.640.000
622300 LOCATION VEHICULES 125.000 125.000
624100 ENT REPARAT DE BIENS IMMOBILIE 80.000 80.000
624200 ENT REPARAT BIENS MOBILIERS 826.000 826.000
624300 MAINTENANCE 597.000 597.000
624400 ENTRETIEN VEHICULES 1.255.000 1.255.000
624800 AUTRE ENTRETIENS ET REPARATI 35.000 35.000
6251 ASSURANCE MULTIRISQUE 137.000 137.000
626100 ACHAT DE REVUE DE PRESSE 50.000 50.000
628100 FRAIS TELEPHONE 270.000 270.000
628400 FRAIS D' INTERNET 120.000 120.000
628800 FRAIS CELLULAIRE 85.000 85.000
62 SCE EXTERIEUR A 6.220.000 6.220.000
631000 FRAIS BANCAIRES 466.594 466.594
631800 FRAIS BANCAIRES 196.892 196.892
632410 ASSISTANCE COMPTABLE 3.000.000 3.000.000
632800 FRAIS DIVERS 4.013.000 4.013.000
638300 FRAIS DE RECEPTION 571.735 571.735
638400 MISSIONS 1.568.500 1.568.500

A reporter [Link] [Link] [Link] [Link] 503.073.498


ACODEV Période du 01/01/24
Balance des comptes au 31/12/24
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/25 à [Link] Page : 4

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report [Link] [Link] [Link] [Link] 503.073.498

638700 DIVERS FRAIS 196.758 196.758


63 SCE EXTERIEUR B 10.013.479 10.013.479
641200 PATENTES,LICENCES CI TAXES AN 830.000 830.000
641300 IMPOTS/SALAIRES 166.853 166.853
641400 TAXES D'APPRENTISSAGE 55.334 55.334
641500 TAXES A LA FPC 166.134 166.134
641800 AUTRES IMPOTS ETTAXES DIRECTS 367.683 367.683
646000 DROITS D'ENREGISTREMENT 31.000 31.000
646200 DROIT DE TIMBRE 25.900 25.900
646800 AUTRES DROITS 415.000 415.000
647800 REDRESSEMENT 7.000.000 7.000.000
64 IMPOTS ET TAXES 9.057.904 9.057.904
658200 DON 1.490.000 1.490.000
661100 SALAIRES ET APPOITEMENTS 14.054.050 14.054.050
663400 AUTRES INDEMNITES NON IMPOSA 1.440.000 1.440.000
664100 CHARGES SOCIALES/REMUNER DU 1.517.508 1.517.508
668700 Majoration et penalite charges soci 103.540 103.540
66 CHARGES DE PERSONNEL 17.115.098 17.115.098
674500 FRAIS FINANCIERS 27.015 27.015
681300 Dotation amortissement immo corp 8.705.834 8.705.834
68 DOTATION AMORTISSEMENT 8.705.834 8.705.834
6 CHARGES 511.833.729 1.893.910 509.939.819
706100 SERVICES VENDUS 549.151.287 549.151.287
70 VENTES 549.151.287 549.151.287
778000 GAINS SUR RISQUES FINANCIER 322.250 322.250
891100 IBIC 9.807.430 9.807.430

A reporter [Link] [Link] [Link] [Link]


ACODEV Période du 01/01/24
Balance des comptes au 31/12/24
Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/07/25 à [Link] Page : 5

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report [Link] [Link] [Link] [Link]

Totaux comptes de bilan [Link] [Link] [Link] [Link] 29.726.288

Totaux comptes de gestion 521.641.159 551.367.447 29.726.288

Totaux de la balance [Link] [Link] [Link] [Link]

Vous aimerez peut-être aussi