© 2003-2005 ComptaBilan est conception et réalisation de Michaël Touzé
Cet outil est pour une utilisation simple des principes de comptabilité, il doit permettre uniquement de
saisir des écritures comptables et de faire un bilan ou une balance pour les associations loi 1901.
L'auteur décline toutes responsabilités en cas de mauvaises utilisations, détournements d'utilisations,
bugs et autres problèmes concernant Comptabilan.
Ce produit reste un outil d'assistance aux trésoriers d'associations en aucun cas il ne pourra être utilisé
sans contrôles et validations des écritures par le trésorier responsable.
Déjà plus de 4000 utilisateurs depuis 2003,
3éme version intégrant des améliorations, pour le moment aucun correctif
356 associations ont présentées leurs bilans et résultats avec Comptabilan depuis 2003 en AG ou à
diverses administrations
Un grand merci à tous !!!!
Dans la partie basse de l'écran l'onglet Société, venir saisir le nom de l'entreprise puis l'année.
I°)- SAISIR UNE ECRITURE COMPTABLE
Dans la partie basse de l'écran venir choisir l'onglet JOURNAL,
La colonne A vous servira pour faire le pointage avec votre banque,
La colonne B pour le n° de chèque,
La colonne C pour saisir la date,
La colonne D pour le libellé de l'écriture comptable,
Les colonnes E à AB pour inscrire le montant de votre dépense suivant votre ventilation comptable,
Les colonnes AE à AP pour inscrire le montant de votre recette suivant votre ventilation comptable,
Le même montant sera mis automatiquement sur le compte 512 de la banque.
La simplicité de Comptabilan réside ici, il faut mettre votre montant dans la bonne colonne et Comptabilan
fait le reste.
Attention les écritures doivent se faire sur la même ligne.
II°)- Report a nouveau
Cette opération est à faire en début d'exercice, il faut reprendre le solde bancaire et le mettre dans la
colonne AQ.
En principe le report a nouveau est le résultat de l'exercice n-1.
De même que le solde de votre livret doit être mis dans la colonne AR.
III°)- COMPTE A PERCEVOIR
L'utilisation du compte 470 est simple; Lorsque vous connaissez un montant que vous devez percevoir,
par exemple une subvention mais que celle-ci arrive sur votre compte qu'après la date de fin d'exercice
comptable, il suffit de mettre son montant dans la colonne AP puis le même montant dans la colonne
concernant la recette exemple colonne AL Produit exceptionnel, ainsi dans votre bilan l'information sera
dans vos comptes mais pas en banque (512).
L'année n+1 , il suffira d'écrire dans la colonne AP le montant avec le signe - (identique a l'année n-1) et
sur la même ligne dans la même colonne que l'année n-1 concernant la recette le montant avec le signe -
et a la ligne en dessous même montant et dans la même colonne le montant.
Au bilan vous obtiendrait : Un compte 470 en négatif et uniquement un compte 512 Banque en positif et
l'écriture sera équilibrée.
IV°)- Le livret
La aussi, l'utilisation est ultra simple a la colonne AR il suffit de rentrer les sommes en positif ou négatif
concernant votre livret:
Exemple: Solde du livret à mettre en début d'année,
Intérêts,
Lors d'un transfert entre le livret et la banque, il suffit de mettre dans la colonne du livret la somme avec le
signe -
Puis dans la colonne par exemple AK produit financier mettre la somme sans le -.
