II-Qu'es ce que le trading
Le trading veut dire échanger ...
C'est le fait de faire du commerce, d'échanger quelques choses pour quelques choses d'autres( acheter et vendre un bien)
Le principe : Acheter et revendre qqch ( des commodités : le pétrole, l'or , l'argent, l'aluminium) aussi pourvoir trader des actions en bourse ( les part d'une
entreprise : comme acheter une part d'Amazone, de Google, de Netflix, donc dans n'importe quelle société qui vous intéresse) . Aussi pourvoir acheter des
monnaies ( toute monnaie fluctue, donc l'acheter et la revendre, que ça soit l'euro, le dollar, le livre sterling, la yen japonais.
On peut aussi faire la même chose avec les crypto monnaies.
Le but : c'est de gagner de l'argent pour faire un plus valu. C'est d'acheter qqch quand le prix est bas pour le revendre plus chère. Dans ces cas on fait un
plus valu .
Mais lorsqu'on achète qqch quand le prix est bas et qu'on le revend quand le prix est moins chère ou la chose n'a plus de valeur, dans ce cas on fait une
perte.
Exemple : On achete une voiture tesla a 1.000.000 franc CFA et après analyse on voit qu'après quelques jours ou quelques mois la voiture tesla acheté est
devenu plus chère, alors on peut l'a revendre soit peut être a une somme de 1.500.000 franc CFA. Donc on fait un gain , de 500.000 Franc CFA de profit....
Mais dans le cas contraire si après quelques jours ou quelques mois, le prix de la voiture tesla est en dessous du prix qu'on l'a acheté et si on l'as revend, on
fera de perte... Ce qui ne saurait profitable...
Mais dans le trading il y a plusieurs particularités : dans notre cas , on parie que le prix va monter ( buy/long) ou le prix va descendre ( sell/short) .
Le trading est aussi une activité qui consiste à acheter et à vendre des titres financier via une plateforme en ligne. Donc la possibilité d'opéré sur différents
types de marché :
Comme par exemple les matières premières :
Les matières premières (ou commodities) sont des ressources naturelles ou des produits agricoles échangés sur les marchés financiers. Elles constituent
une classe d’actifs importante en trading et en investissement en raison de leur rôle dans l’économie mondiale et leur forte volatilité. Voici une présentation
des matières premières et de leurs principales catégories :
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1. Classification des matières premières
a. Matières premières énergétiques :
Pétrole brut (Brent, WTI) :
Utilisé pour la production d'énergie et de carburant.
Principal moteur des marchés des matières premières.
Gaz naturel :
Utilisé pour le chauffage et la production d'électricité.
Charbon :
Ressource fossile utilisée pour l'énergie et l'industrie.
Énergies renouvelables :
Biomasse, éthanol (énergie alternative, bien que peu échangée directement).
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b. Métaux :
Métaux précieux :
Or : Refuge en période d’incertitude économique ou d'inflation.
Argent : Plus volatil que l’or, utilisé dans l'industrie et comme valeur refuge.
Platine et palladium : Utilisés dans l'industrie automobile (catalyseurs).
Métaux industriels :
Cuivre : Indicateur de croissance économique (utilisé dans la construction et l’électronique).
Aluminium : Légèreté et durabilité (industrie automobile, aéronautique).
Nickel, zinc, etc. : Composants pour l'acier et les alliages.
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c. Produits agricoles :
Céréales :
Blé, maïs, riz, avoine.
Essentiels pour l’alimentation humaine et animale.
Oléagineux :
Soja, colza, huile de palme.
Utilisés pour l’alimentation et les biocarburants.
Sucre et cacao :
Sucre pour les aliments transformés.
Cacao pour le chocolat.
Coton :
Industrie textile.
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d. Produits d’élevage :
Bétail vivant : Bovins destinés à l’élevage ou la viande.
Porc maigre : Produit dérivé de l’industrie porcine.
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2. Importance des matières premières en trading
Haut potentiel de profit :
Forte volatilité en raison de la variation de l’offre (conditions météorologiques, géopolitique) et de la demande (croissance économique, industrialisation).
Diversification des portefeuilles :
Peu corrélées aux actions et obligations.
Hedging (couverture) :
Utilisées pour se protéger contre l’inflation ou les fluctuations des devises.
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3. Comment trader les matières premières ?
Marchés Spot : Achat et vente immédiats (livraison physique).
Contrats à terme (futures) : Spéculation ou couverture sur le prix futur.
CFD (Contracts for Difference) : Instruments dérivés permettant de spéculer sans posséder la matière première.
ETF/ETC : Fonds indiciels liés aux matières premières.
Actions des sociétés productrices : Par exemple, actions de sociétés pétrolières ou minières.
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4. Facteurs influençant les prix :
Offre et demande :
Conditions climatiques (impact sur les cultures).
Niveaux de production (OPEP pour le pétrole, par exemple).
Tensions géopolitiques :
Affectent surtout les matières énergétiques comme le pétrole et le gaz.
Croissance économique :
Augmente la demande de métaux industriels et de pétrole.
Taux de change :
Les matières premières sont souvent cotées en dollars (USD).
Ainsi que les actions :
En trading, il existe plusieurs types d'actions que les investisseurs peuvent choisir d'acheter ou de vendre. Ces actions sont classées selon divers critères,
tels que leur taille, leur secteur, leur objectif ou leur comportement sur le marché. Voici les principaux types d'actions :
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1. Selon la capitalisation boursière
Large Caps :
Entreprises à forte capitalisation boursière (généralement > 10 milliards de dollars).
Stables et moins risquées, souvent choisies pour des portefeuilles conservateurs.
Exemples : Apple, Microsoft.
Mid Caps :
Capitalisation moyenne (entre 2 et 10 milliards).
Plus de potentiel de croissance, mais plus risquées que les Large Caps.
Small Caps :
Entreprises à petite capitalisation (< 2 milliards).
Haut potentiel de croissance mais très risquées et plus volatiles.
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2. Selon le secteur d’activité
Technologie : Entreprises innovantes (logiciels, matériel, IA, etc.).
Exemples : Nvidia, Tesla.
Finance : Banques, assurances, fonds d’investissement.
Exemples : JPMorgan, Visa.
Santé : Biotechnologies, pharmaceutiques.
Exemples : Pfizer, Moderna.
Énergie : Pétrole, énergies renouvelables.
Exemples : ExxonMobil, Enphase Energy.
Consommation discrétionnaire : Marques de luxe, entreprises liées au mode de vie.
Exemples : Amazon, LVMH.
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3. Selon la performance sur le marché
Actions de croissance (Growth Stocks) :
Entreprises en forte croissance, avec un potentiel d'augmentation rapide du cours.
Peu ou pas de dividendes.
Exemples : Tesla, Amazon.
Actions de valeur (Value Stocks) :
Actions sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque.
Souvent associées à des entreprises matures et stables.
Exemples : Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson.
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4. Selon la distribution de dividendes
Actions à dividendes :
Paient régulièrement des dividendes aux actionnaires.
Recherchées pour des revenus passifs.
Exemples : Procter & Gamble, Coca-Cola.
Actions de croissance sans dividendes :
Réinvestissent leurs bénéfices dans leur développement.
Exemples : Netflix, Alphabet (Google).
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5. Selon la volatilité
Actions cycliques :
Dépendent des cycles économiques (automobile, tourisme).
Exemples : General Motors, Carnival Corporation.
Actions défensives :
Peu affectées par les fluctuations économiques (santé, services publics).
Exemples : Walmart, Pfizer.
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6. Selon le marché géographique
Actions domestiques : Basées dans le pays de l'investisseur.
Exemples : TotalEnergies (France), Apple (USA).
Actions internationales : Basées dans d'autres pays.
Exemples : Alibaba (Chine), Nestlé (Suisse).
Marchés émergents : Entreprises issues de pays en développement.
Exemples : Petrobras (Brésil), Tencent (Chine).
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7. Selon les stratégies de trading
Actions à fort potentiel spéculatif :
Fortement volatiles, utilisées pour des gains rapides.
Exemples : Penny stocks (actions à bas prix).
Blue Chips :
Grandes entreprises fiables avec une longue histoire de performance solide.
Exemples : Microsoft, IBM.
Aussi les indices synthétique :
Les indices synthétiques sont des instruments financiers proposés principalement sur des plateformes de trading, comme [Link]. Contrairement aux
indices boursiers traditionnels qui reflètent la performance d’un groupe d'actions (ex. S&P 500, CAC 40), les indices synthétiques sont générés par des
algorithmes. Ils simulent les mouvements des marchés financiers tout en étant complètement déconnectés des événements économiques ou géopolitiques
réels. Voici une vue d'ensemble :
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1. Qu'est-ce qu'un indice synthétique ?
Définition :
Un indice synthétique est un actif dérivé basé sur des mouvements générés de manière algorithmique. Il suit des modèles statistiques spécifiques pour
simuler la volatilité et les tendances des marchés.
Caractéristiques principales :
Pas d’impact des événements économiques ou géopolitiques.
Disponibles pour le trading 24/7 (contrairement aux indices boursiers).
Volatilité fixe ou variable selon l’indice.
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2. Types d'indices synthétiques
Les indices synthétiques sont souvent classés en fonction de leur volatilité ou de leur nature. Voici les principaux types proposés par des plateformes
comme Deriv :
a. Indices de volatilité :
Simulent des marchés à différentes volatités (%).
Exemples :
Volatility 10 Index : Faible volatilité (moins de fluctuations).
Volatility 75 Index : Haute volatilité (fortes fluctuations, plus risqué).
Volatility 100 Index : Maximum de volatilité.
Idéal pour les traders cherchant à profiter des variations rapides de prix.
b. Indices Crash et Boom :
Simulent des mouvements brusques similaires à des effondrements ou des explosions de marché.
Exemples :
Boom 500/1000 : Représente un marché avec des hausses périodiques soudaines.
Crash 500/1000 : Simule des chutes soudaines de marché.
c. Indices Step :
Suivent un mouvement de prix avec des pas fixes ou prédéfinis, rendant leurs variations plus prévisibles.
d. Indices Range :
Mouvements limités dans une fourchette spécifique, utilisés pour des stratégies basées sur les oscillations.
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3. Avantages des indices synthétiques
Indépendance des événements réels :
Les crises économiques, les annonces politiques ou les nouvelles ne les affectent pas.
Trading 24/7 :
Accessibles même lorsque les marchés financiers traditionnels sont fermés.
Volatilité contrôlée :
Différents niveaux de volatilité permettent de s’adapter à son appétit pour le risque.
Spéculation pure :
Excellents pour tester des stratégies de trading.
Faibles frais :
Généralement moins coûteux que certains produits traditionnels.
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4. Inconvénients des indices synthétiques
Risque élevé :
Les indices très volatils, comme le Volatility 75 Index, peuvent entraîner des pertes importantes.
Manque de transparence :
Les algorithmes derrière les indices sont souvent propriétaires et peu accessibles.
Non régulés :
Ces instruments ne sont pas réglementés par des autorités financières comme les actions ou les indices boursiers.
Dépendance à une plateforme :
Disponibles uniquement sur des plateformes spécifiques comme Deriv.
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5. Comment trader les indices synthétiques ?
Plateformes populaires :
[Link] est la principale plateforme proposant ces indices.
Instruments disponibles :
CFD (Contrats pour Différence) : Permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse des indices.
Options binaires : Disponibles sur certaines plateformes.
Stratégies :
Scalping : Profiter des mouvements rapides sur des indices très volatils (comme le Volatility 75 Index).
Swing trading : Tirer parti des tendances plus longues.
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6. Facteurs à considérer avant de trader :
Gestion des risques : Utiliser des outils comme le stop-loss pour limiter les pertes.
Apprentissage : Tester les indices en mode démo avant de trader avec de l’argent réel.
Capital : Prévoir un budget spécifique, car la forte volatilité peut épuiser rapidement les fonds.
Et les devises :
Les devises (ou paires de devises) sont des actifs échangés sur le marché des changes, appelé Forex (Foreign Exchange Market). C’est le plus grand
marché financier au monde, avec un volume quotidien de transactions dépassant 6 000 milliards de dollars. Voici un aperçu des devises, de leurs types et
des stratégies pour leur trading.
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1. Qu'est-ce qu'une devise ?
Définition : Une devise représente la monnaie officielle d’un pays ou d’une union économique (ex. euro, dollar américain).
Les devises sont échangées par paires sur le Forex, où une monnaie est cotée par rapport à une autre.
Exemple : EUR/USD (Euro vs Dollar américain).
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2. Catégories de paires de devises
Les paires de devises sont classées en trois grandes catégories :
a. Paires majeures (Major Pairs) :
Les paires les plus échangées, incluant le dollar américain (USD).
Exemples :
EUR/USD (Euro / Dollar américain)
GBP/USD (Livre sterling / Dollar américain)
USD/JPY (Dollar américain / Yen japonais)
USD/CHF (Dollar américain / Franc suisse)
Caractéristiques :
Liquidité élevée.
Spreads (frais) faibles.
Moins volatiles.
b. Paires mineures (Minor Pairs) :
N'incluent pas le dollar américain.
Exemples :
EUR/GBP (Euro / Livre sterling)
AUD/NZD (Dollar australien / Dollar néo-zélandais)
Caractéristiques :
Moins liquides que les majeures.
Spreads légèrement plus élevés.
c. Paires exotiques (Exotic Pairs) :
Incluent une devise majeure et une devise d’un pays émergent ou à faible économie.
Exemples :
USD/TRY (Dollar américain / Livre turque)
USD/ZAR (Dollar américain / Rand sud-africain)
EUR/SEK (Euro / Couronne suédoise)
Caractéristiques :
Faible liquidité.
Très volatiles.
Spreads élevés.
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3. Facteurs influençant les devises
Politiques monétaires :
Les décisions des banques centrales (ex. la Fed, BCE) sur les taux d'intérêt impactent directement la valeur des devises.
Exemple : Une hausse des taux d'intérêt renforce généralement une devise.
Données économiques :
Indicateurs comme le PIB, l’inflation, l’emploi, et la balance commerciale influencent les devises.
Événements géopolitiques :
Les crises politiques, conflits, ou élections peuvent entraîner une forte volatilité.
Prix des matières premières :
Certaines devises sont corrélées aux matières premières (ex. le dollar canadien avec le pétrole).
Risque de marché :
Les devises refuges (ex. CHF, JPY) se renforcent lors des périodes d’incertitude.
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4. Avantages et inconvénients du trading des devises
Avantages :
Marché 24/5 : Le Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine.
Liquidité élevée : Permet d’entrer ou de sortir facilement d’une position.
Effet de levier : Permet de multiplier la taille des positions avec un capital réduit (attention au risque).
Faibles frais : Les spreads sont souvent bas sur les paires majeures.
Inconvénients :
Risque élevé : La volatilité et l’effet de levier peuvent entraîner des pertes importantes.
Complexité : Nécessite une analyse approfondie des facteurs économiques et techniques.
Manipulation : Certaines devises exotiques peuvent être influencées par des acteurs locaux.
II-Les types de trading
A- Trading sur action : acheter et vendre des parts de société , côté en bourse.
B- FOREX( foreign Exchange) trader sur les paires de devises ( euro , dollars, livre sterling...)
C- Trading sur les matières premières : pétrole, argent , or ....
D- Trading sur indices synthétique : parier sur la performance d'un ensemble d'action regroupé dans un indice, ( comme le CAC 40 ou le S8P 500)
E- Trading d'option et de contrats à terme : instruments financiers dérivés permettant de spéculer dur les variations futures des prix .
3- les styles de trading :
Trois types de trading
Le trading à court terme
Le trading a moyen terme
Le trading a Long terme
Le trading a court terme :
C'est le type de trading où les traders cherchent à se faire de profit sur de courtes périodes et c'est le modèle du trader indépendant :
1- le trading a haute fréquence : les échanges de 1000 secondes qui échappe à la main, donc ce sont les rebots ou les bots qui font le travail.
2- le scalping: les positions sont tenues pendant plusieurs secondes ou plusieurs minutes et ici on capte de Petite impulsion sur de petit Times frimes,
comme ( 10 minutes, 1 minutes, 5 minutes .... ) les décisions sont prises très très vite , et ça peut être très stressant.
3- le day trading :
Les transactions sont effectuées au cours d'une session de négociation, les positions ne dépassent pas une journée. On peut avoir de 10 dizaine
d'opportunités en une journée. Donc il est obligé d'être discipliner et d'être sur ses écrans toute la journée ce qui peut coûter une forte concentration.
4,- le swing trading :
Elle peut durer de plusieurs jours à plusieurs mois , il ne consacre pas tout sin temps sur le trading, mais il pourrait générer des profits élevé pendant
plusieurs jours ...
Le trading a moyen terme :
Les positions dures plusieurs semaines et plusieurs mois
Le trading à Long terme :
On peut trader sur de long période, mois , années, acheter pour bien conserver ( comme Satoshi ou le bitcoin était 1 dollars= 1 bitc, depuis 2009. Mais
jusqu'à 2024 le bitcoin est de 1 bitc=29 milles de dollars.
Récapitulatif :
Swing trading : trader sur le 4heures/ jours /semaines/ mois .
Le day trading : trader sur le 15 minutes/ 30 minutes/ 1 heures .
Le scalping : 1 minute , 5 minutes , 15 minutes.
III-Le marché du forex:
Sur le marché des changes (Forex), les actifs sont classés en paires majeures, paires mineures, et paires exotiques en fonction de leur popularité, leur
volume d'échange et les devises qu'elles impliquent. Voici les différentes catégories :
1. Paires majeures (Major Pairs)
Ces paires impliquent toujours le dollar américain (USD) et sont les plus échangées, représentant environ 70% du volume total du Forex. Elles sont connues
pour leur liquidité élevée et leurs faibles spreads. Voici les principales paires majeures :
EUR/USD : Euro - Dollar américain
GBP/USD : Livre sterling - Dollar américain
USD/JPY : Dollar américain - Yen japonais
USD/CHF : Dollar américain - Franc suisse
AUD/USD : Dollar australien - Dollar américain
NZD/USD : Dollar néo-zélandais - Dollar américain
USD/CAD : Dollar américain - Dollar canadien
2. Paires mineures (Minor Pairs ou Crosses)
Ces paires ne comprennent pas le dollar américain mais impliquent d'autres devises majeures. Elles sont moins liquides que les paires majeures et ont des
spreads plus larges. Voici quelques exemples courants :
EUR/GBP : Euro - Livre sterling
EUR/JPY : Euro - Yen japonais
GBP/JPY : Livre sterling - Yen japonais
AUD/JPY : Dollar australien - Yen japonais
CHF/JPY : Franc suisse - Yen japonais
EUR/AUD : Euro - Dollar australien
3. Paires exotiques (Exotic Pairs)
Ces paires incluent une devise majeure couplée à une devise d’un pays émergent ou moins échangée. Elles sont beaucoup moins liquides, avec des spreads
élevés, et sont plus volatiles. Quelques exemples :
USD/TRY : Dollar américain - Livre turque
USD/ZAR : Dollar américain - Rand sud-africain
USD/SEK : Dollar américain - Couronne suédoise
USD/NOK : Dollar américain - Couronne norvégienne
EUR/TRY : Euro - Livre turque
GBP/SGD : Livre sterling - Dollar de Singapour
Résumé par importance
Majeures : Très liquides, faibles spreads, moins volatiles.
Mineures : Moins liquides, spreads modérés, souvent échangées par des traders expérimentés.
Exotiques : Faible liquidité, spreads élevés, plus risquées mais potentiellement rentables pour des traders avertis.
Bonus :
L'offre et la demande :
En trading, l'offre et la demande désignent les forces fondamentales qui déterminent les prix sur les marchés financiers. Voici une explication simple :
1. L'offre
L'offre représente la quantité d'un actif (comme une action, une devise, ou une matière première) que les vendeurs sont prêts à céder à un certain prix. Plus
le prix augmente, plus il y a de chances que davantage de vendeurs soient disposés à vendre, car cela devient plus rentable pour eux.
2. La demande
La demande correspond à la quantité d'un actif que les acheteurs souhaitent acquérir à un certain prix. Plus le prix diminue, plus il devient attractif pour les
acheteurs, ce qui augmente généralement la demande.
3. Interaction entre offre et demande
Prix en hausse : Lorsque la demande dépasse l'offre, il y a une pression haussière sur les prix, car les acheteurs sont prêts à payer plus pour obtenir l'actif.
Prix en baisse : Lorsque l'offre dépasse la demande, il y a une pression baissière sur les prix, car les vendeurs sont prêts à réduire leurs prix pour trouver des
acheteurs.
4. En pratique dans le trading
Les traders surveillent les zones d'offre (où il y a beaucoup de vendeurs, souvent marquées par des résistances) et les zones de demande (où il y a
beaucoup d'acheteurs, souvent marquées par des supports).
Ces concepts sont utilisés pour identifier des points d'entrée ou de sortie dans une stratégie de trading, en fonction des probabilités de rebond ou de
cassure des prix.
Exemple concret
Si un actif est rare (offre faible) mais très recherché (demande forte), son prix augmentera.
Si un actif est abondant (offre élevée) mais peu recherché (demande faible), son prix diminuera.
C'est ce principe qui fait évoluer les marchés financiers en continu.
