Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59

Agence : Bouira DAB

Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

RIB : 00500184000000131159 Titulaire du compte : SARL ROSASPHARMA

Adresse BIC : BDLODZAL Adresse : Z I SIDI KHALED LOT 07 PROP 353, OUED EL BERDI BOUIRA

Monnaie du compte : DZD

Solde initial : 10 817 334,68 Solde au 01/01/2025
Solde final : 14 476 204,63 Solde au 14/07/2025

Liste des opérations (944)

Date d'opération Opérations Référence Débit Crédit

14/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456535 110001525860 88 027,50
14/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456537 110001525865 1 132 086,00
14/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456535 110001525860 190,00
14/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456537 110001525865 190,00
14/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125071400 13 527 731,08
14/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456535 110001525860 1 000,00
14/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456537 110001525865 1 000,00
10/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456512 110001523445 190,00
10/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456513 110001523497 190,00
10/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456519 110001523549 190,00
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070200 7 654 612,90
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070200 75 386,75
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070200 10 758 414,80
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070300 20 997 137,97
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070700 121 700,00
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070700 466 220,00
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070700 1 082 900,00
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070700 3 780 230,78
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070700 2 076 006,21
10/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125070700 1 591 059,65
10/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456512 110001523445 1 000,00
10/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456513 110001523497 1 000,00
10/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456519 110001523549 1 000,00
10/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456512 110001523445 3 459 823,28
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

10/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456513 110001523497 2 915 500,00

10/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456519 110001523549 121 700,00
09/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456518 110001523060 1 082 900,00
09/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456518 110001523060 190,00
09/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456518 110001523060 1 000,00
08/07/2025 COM S/REMDOC N°0036491 RDI003649101 3 000,00
08/07/2025 COM S/REMDOC N°0036491 RDI003649101 3 000,00
08/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036491 RDI003649101 570,00
08/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036491 RDI003649101 570,00
08/07/2025 PROVISION REMDOC N°0036491 RDI003649101 1 617 769,92
08/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456516 110001522012 75 000,00
08/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456516 110001522012 190,00
08/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456516 110001522012 1 000,00
07/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456503 110001520563 1 000,00
07/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456504 110001520601 1 000,00
07/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456509 110001521019 1 000,00
07/07/2025 FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/07/25. ECH000235320 625,00
07/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456503 110001520563 3 440 310,95
07/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456504 110001520601 60 243,75
07/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456509 110001521019 466 220,00
07/07/2025 INTS DEBITEURS DU 01/07/25. ECH000235320 345 856,37
07/07/2025 TVA S/INTS DEBIT DU 01/07/25. ECH000235320 65 712,71
07/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036280 RDI003628001 570,00
07/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036280 RDI003628001 570,00
07/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036424 RDI003642401 570,00
07/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036424 RDI003642401 570,00
07/07/2025 TVA S/FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/07/25. ECH000235320 118,75
07/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456503 110001520563 190,00
07/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456504 110001520601 190,00
07/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456509 110001521019 190,00
07/07/2025 PROVISION REMDOC N°0036280 RDI003628001 472 530,72
07/07/2025 PROVISION REMDOC N°0036424 RDI003642401 3 157 799,08
07/07/2025 COM S/REMDOC N°0036280 RDI003628001 3 000,00
07/07/2025 COM S/REMDOC N°0036280 RDI003628001 3 000,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

07/07/2025 COM S/REMDOC N°0036424 RDI003642401 3 000,00

07/07/2025 COM S/REMDOC N°0036424 RDI003642401 3 000,00
07/07/2025 RETRO TVA S/INTS DB DU 01/07/2 ECH000235320 74,73
07/07/2025 RETRO TVA S/INTS DB DU 01/07/2 ECH000235320 635,28
07/07/2025 RETROCESSION INTS DB DU 01/07/ ECH000235320 393,36
07/07/2025 RETROCESSION INTS DB DU 01/07/ ECH000235320 3 343,57
03/07/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V003122032 764,75
03/07/2025 COM S/REMDOC N°0036219 RDI003621901 3 000,00
03/07/2025 COM S/REMDOC N°0036219 RDI003621901 3 000,00
03/07/2025 COM S/REMDOC N°0036222 RDI003622201 3 000,00
03/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036219 RDI003621901 570,00
03/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036219 RDI003621901 570,00
03/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036222 RDI003622201 570,00
03/07/2025 TVA COM S/REMDOC N°0036222 RDI003622201 570,00
03/07/2025 TVA COM S/CREDOC N°000020215 CDI000020215 570,00
03/07/2025 RGLT CREDOC N°000020215 CDI000020215 1 146 031,94
03/07/2025 VIR SEPA A0V003122032 10 758 414,80
03/07/2025 RBT GARANTIE CREDOC N000020215 CDI000020215 1 180 601,44
03/07/2025 PROVISION REMDOC N°0036219 RDI003621901 1 645 623,94
03/07/2025 PROVISION REMDOC N°0036222 RDI003622201 7 279 095,32
03/07/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V003122032 4 025,00
03/07/2025 COM S/CREDOC N°000020215 CDI000020215 3 000,00
03/07/2025 COM S/CREDOC N°000020215 CDI000020215 1 146,11
03/07/2025 COM S/CREDOC N°000020215 CDI000020215 573,05
03/07/2025 COM S/REMDOC N°0036222 RDI003622201 3 000,00
02/07/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456940 110001518941 10 710,00
02/07/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456940 110001518941 190,00
02/07/2025 MISE A DISPO DOS N°050201301 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE125063000 40 033 328,82
02/07/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456940 110001518941 1 000,00
02/07/2025 TVA COM S/CREDIT N°0502013 EMPN°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE050201301 1 900,00
02/07/2025 TVA COM S/CREDIT N°0502013 EMPN°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE050201301 475 000,00
02/07/2025 COM S/CREDIT N°0502013 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE050201301 10 000,00
02/07/2025 COM S/CREDIT N°0502013 EMP N°1371529 DOSSIER N°050201301 CRE050201301 2 500 000,00
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30/06/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°009318905 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC003113864 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
30/06/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00931890E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC003113864 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
29/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456902 110001516918 190,00
29/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456902 110001516918 1 000,00
29/06/2025 VERSEMENT ESPECES SARL ROSASPHARMA 030016596161 10 000,00
29/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456902 110001516918 75 386,75
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456877 110001513431 50 000,00
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456876 110001513421 57 120,00
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456878 110001513468 409 598,00
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456879 110001513492 3 009 786,81
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456880 110001513498 50 000,00
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456881 110001513506 50 000,00
23/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456882 110001513522 50 000,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456877 110001513431 190,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456876 110001513421 190,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456878 110001513468 190,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456879 110001513492 190,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456880 110001513498 190,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456881 110001513506 190,00
23/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456882 110001513522 190,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456877 110001513431 1 000,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456876 110001513421 1 000,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456878 110001513468 1 000,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456879 110001513492 1 000,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456880 110001513498 1 000,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456881 110001513506 1 000,00
23/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456882 110001513522 1 000,00
22/06/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003578 RDI003578402 570,00
22/06/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0035784 RDI003578402 7 654,61
22/06/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0035784 RDI003578402 3 827,31
22/06/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0035784 RDI003578402 3 000,00
22/06/2025 RGLT REMDOC N°0035784 RDI003578402 7 654 612,90
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Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

19/06/2025 REM CLIENT: DOS N°002644452 TRF002644452 7 798 682,19

18/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456864 110001510529 1 000,00
18/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456864 110001510529 2 677 066,00
18/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456864 110001510529 190,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456846 110001509699 504 950,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456843 110001509675 115 382,40
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456845 110001509738 87 200,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456844 110001509759 248 520,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456858 110001510250 25 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456849 110001510175 211 045,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456853 110001510244 25 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456850 110001510184 249 899,87
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456848 110001510192 57 120,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456851 110001510196 75 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456852 110001510205 25 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456857 110001510234 25 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456854 110001510210 25 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456856 110001510226 75 000,00
17/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456855 110001510217 37 500,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456846 110001509699 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456843 110001509675 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456845 110001509738 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456844 110001509759 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456858 110001510250 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456849 110001510175 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456853 110001510244 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456850 110001510184 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456848 110001510192 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456851 110001510196 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456852 110001510205 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456857 110001510234 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456854 110001510210 190,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456856 110001510226 190,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456845 110001509738 1 000,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456844 110001509759 1 000,00

17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456858 110001510250 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456849 110001510175 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456853 110001510244 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456850 110001510184 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456848 110001510192 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456851 110001510196 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456852 110001510205 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456857 110001510234 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456854 110001510210 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456856 110001510226 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456855 110001510217 1 000,00
17/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456855 110001510217 190,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456846 110001509699 1 000,00
17/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456843 110001509675 1 000,00
11/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456826 110001506285 297 500,00
11/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456826 110001506285 190,00
11/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456826 110001506285 1 000,00
10/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456824 110001505874 3 023 032,00
10/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456824 110001505874 190,00
10/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456824 110001505874 1 000,00
04/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456815 110001503751 527 705,50
04/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456815 110001503751 190,00
04/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456815 110001503751 1 000,00
04/06/2025 COM CREDIT CONFIRME N000052511 ENG000052511 127 777,78
04/06/2025 TVA CREDIT CONFIRME N° 0000525 ENG000052511 24 277,78
01/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456804 110001501813 117 810,00
01/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456803 110001501797 929 885,99
01/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456806 110001501872 2 391 036,41
01/06/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456805 110001501849 549 899,00
01/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456804 110001501813 190,00
01/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456803 110001501797 190,00
01/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456806 110001501872 190,00
01/06/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456805 110001501849 190,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

01/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456804 110001501813 1 000,00

01/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456803 110001501797 1 000,00
01/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456806 110001501872 1 000,00
01/06/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456805 110001501849 1 000,00
31/05/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°009204149 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC003006686 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
31/05/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00920414E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC003006686 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
29/05/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125052900 1 998 029,99
28/05/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V002242411 764,75
28/05/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456790 110001499754 190,00
28/05/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456790 110001499754 1 000,00
28/05/2025 VIR SEPA A0V002242411 10 454 005,15
28/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456788 110001499556 2 331 210,00
28/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456786 110001499577 146 370,00
28/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456790 110001499754 371 875,00
28/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456791 110001500045 371 875,00
28/05/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V002242411 4 025,00
28/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456788 110001499556 190,00
28/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456786 110001499577 190,00
28/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456790 110001499754 190,00
28/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456791 110001500045 190,00
28/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456788 110001499556 1 000,00
28/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456786 110001499577 1 000,00
28/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456790 110001499754 1 000,00
28/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456791 110001500045 1 000,00
28/05/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456790 110001499754 371 875,00
26/05/2025 COM S/REMDOC N°0035784 RDI003578401 3 000,00
26/05/2025 COM S/REMDOC N°0035784 RDI003578401 3 000,00
26/05/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456767 110001495682 190,00
26/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456778 110001498136 190,00
26/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456778 110001498136 1 000,00
26/05/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456767 110001495682 1 000,00
26/05/2025 TVA COM S/REMDOC N°0035784 RDI003578401 570,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

26/05/2025 TVA COM S/REMDOC N°0035784 RDI003578401 570,00

26/05/2025 PROVISION REMDOC N°0035784 RDI003578401 7 798 682,19
26/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456778 110001498136 1 124 000,00
26/05/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456767 110001495682 176 120,00
22/05/2025 CHEQUE N° 1164418 RI0008349674 456 776,27
22/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456772 110001496359 240 975,00
22/05/2025 TVA CHEQUE N° 1164418 RI0008349674 28,50
22/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456772 110001496359 190,00
22/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456772 110001496359 1 000,00
22/05/2025 COMM CHEQUE N° 1164418 RI0008349674 150,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456761 110001495400 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456763 110001495772 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456756 110001495352 1 000,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456755 110001495154 27 370,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456754 110001495162 176 120,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456752 110001495216 103 500,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456750 110001495274 904 400,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456751 110001495288 308 210,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456753 110001495300 265 816,25
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456760 110001495384 535 500,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456757 110001495395 207 952,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456758 110001495415 2 987 380,62
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456768 110001495642 912 569,95
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456765 110001495657 2 356 747,46
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456764 110001495703 592 322,50
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456767 110001495682 176 120,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456761 110001495400 399 004,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456763 110001495772 1 037 085,00
21/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456756 110001495352 465 000,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456755 110001495154 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456754 110001495162 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456752 110001495216 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456750 110001495274 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456751 110001495288 190,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456753 110001495300 190,00

21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456760 110001495384 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456757 110001495395 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456758 110001495415 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456768 110001495642 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456765 110001495657 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456764 110001495703 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456767 110001495682 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456761 110001495400 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456763 110001495772 190,00
21/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456756 110001495352 190,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456755 110001495154 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456754 110001495162 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456752 110001495216 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456750 110001495274 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456751 110001495288 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456753 110001495300 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456760 110001495384 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456757 110001495395 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456758 110001495415 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456768 110001495642 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456765 110001495657 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456764 110001495703 1 000,00
21/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456767 110001495682 1 000,00
20/05/2025 COM D.O/VIR FAV :ROSASPHARMA 070001174767 10,00
20/05/2025 VIRT FAV: ROSASPHARMA TRANSF DE FOND 070001174767 2 794 302,00
20/05/2025 TVA S/VIRT FAV: ROSASPHARMA 070001174767 1,90
19/05/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456736 110001493010 190,00
19/05/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456736 110001493010 1 000,00
19/05/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°009131158 FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FAC002950739 1 800,00
FRAIS DE RESTITUTION DE CHB
19/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456738 110001493470 2 674 995,00
19/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456738 110001493470 190,00
19/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456738 110001493470 1 000,00
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19/05/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456736 110001493010 2 674 994,98

19/05/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00913115FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FRAIS FAC002950739 342,00
DE RESTITUTION DE CHB
18/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456736 110001493010 190,00
18/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456736 110001493010 1 000,00
18/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456736 110001493010 2 674 994,98
18/05/2025 MISE A DISPO DOS N°044697801 EMP N°1371529 DOSSIER N°044697801 CRE125051800 4 393 607,72
15/05/2025 REMISE CHEQUE 4057279 REMISE 000001084 AI0009971440 2 794 302,00
15/05/2025 COM REMISE CHEQUE 4057279 REMISE 000001084 AI0009971440 250,00
15/05/2025 TVA REMISE CHEQUE 4057279 REMISE 000001084 AI0009971440 47,50
15/05/2025 TVA COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPH 070001172548 9,50
15/05/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°009130632 FRAIS D'ETUDE CREDIT/EXPLOI. FAC002946662 10 000,00
FRAIS D'ETUDE CREDIT/EXPLOI.
15/05/2025 COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPHARMA 070001172548 50,00
15/05/2025 COM CREDIT CONFIRME N000050174 ENG000050174 30 315,70
15/05/2025 TVA CREDIT CONFIRME N° 0000501 ENG000050174 5 759,98
15/05/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00913063FRAIS D'ETUDE CREDIT/EXPLOI. FRAIS FAC002946662 1 900,00
D'ETUDE CREDIT/EXPLOI.
15/05/2025 VIRT RECU D'ORDRE : ROSASPHARMVT ROSAS PHARMA 070001172548 456 776,27
14/05/2025 TVA COM S/CREDOC N°000016467 CDI000016467 570,00
14/05/2025 RGLT CREDOC N°000016467 CDI000016467 4 393 607,72
14/05/2025 COM S/CREDOC N°000016467 CDI000016467 3 000,00
14/05/2025 COM S/CREDOC N°000016467 CDI000016467 4 394,27
14/05/2025 COM S/CREDOC N°000016467 CDI000016467 2 196,47
13/05/2025 REG CLIENT: DOS N°000013600 TRF000013600 35 011,46
13/05/2025 ANL CONTREPASSATION ECHEANCE ECH 28/12/24 DOS N° 047401801 IMP047401801 416 500,00
EMP N°1371529 DOSSIER N°047401801
13/05/2025 ANL CONTREPASSATION ECHEANCE ECH 28/03/25 DOS N° 047401801 IMP047401801 2 916 500,00
EMP N°1371529 DOSSIER N°047401801
13/05/2025 ANNUL RGLT DOS N° 047401801 ECH DU 28/03/25 EMP N°1371529 IMP047401801 2 916 500,00
DOSSIER N°047401801
13/05/2025 ANNUL RGLT DOS N° 047401801 ECH DU 28/12/24 EMP N°1371529 IMP047401801 416 500,00
DOSSIER N°047401801
13/05/2025 ANL ECH DU 28/09/24 DOS CLD EMP N°1371529 DOSSIER N°047401801 CRE047401801 416 500,00
13/05/2025 ANL ECH DU 28/03/25 DOS 047401ANL EMP N°1371529 ANL DOSSIER CRE047401801 2 916 500,00
N°047401801
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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13/05/2025 TVA COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPH 070001171563 9,50

13/05/2025 ANNUL TVA INTS RETARD DOS 047401801 EMP N°1371529 DOSSIER IMP047401801 1 108,27
N°047401801
13/05/2025 ANNUL TVA INTS RETARD DOS 047401801 EMP N°1371529 DOSSIER IMP047401801 39,57
N°047401801
13/05/2025 ANL ECH DU 28/12/24 DOS CLD EMP N°1371529 DOSSIER N°047401801 CRE047401801 416 500,00
13/05/2025 ANNUL INTS RETARD DOS N° 0474018 EMP N°1371529 DOSSIER IMP047401801 5 833,00
N°047401801
13/05/2025 ANNUL INTS RETARD DOS N° 0474018 EMP N°1371529 DOSSIER IMP047401801 208,25
N°047401801
13/05/2025 COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPHARMA 070001171563 50,00
13/05/2025 VIRT RECU D'ORDRE : ROSASPHARMVT ROSAS PHARMA 070001171563 123 474,40
12/05/2025 CHEQUE N° 1164417 RI0008317359 123 474,40
12/05/2025 COMMISSION CHEQUE N° 1164417 N008317359 RI0008317359 150,00
12/05/2025 TVA COMMISSION CHEQ N° 1164417 RI0008317359 28,50
11/05/2025 TVA COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPH 070001170397 9,50
11/05/2025 COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPHARMA 070001170395 50,00
11/05/2025 COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPHARMA 070001170397 50,00
11/05/2025 VIRT RECU D'ORDRE : ROSASPHARMVT DE ROSAS PHARMA 070001170395 394 305,77
11/05/2025 VIRT RECU D'ORDRE : ROSASPHARM 070001170397 333 766,00
11/05/2025 TVA COM S/VIR D'ORDRE :ROSASPH 070001170395 9,50
08/05/2025 CHEQUE N° 1164419 RI0008308913 333 766,00
08/05/2025 CHEQUE N° 1164420 RI0008308912 394 305,77
08/05/2025 TVA CHEQUE N° 1164420 RI0008308912 28,50
08/05/2025 TVA CHEQUE N° 1164419 RI0008308913 28,50
08/05/2025 COMM CHEQUE N° 1164420 RI0008308912 150,00
08/05/2025 COMM CHEQUE N° 1164419 RI0008308913 150,00
07/05/2025 CION CPT000031456 114,70
07/05/2025 CION CPT000031456 57,35
07/05/2025 CION CPT000031456 3 000,00
07/05/2025 CION CPT000031456 570,00
07/05/2025 VENTE DEV/DZD GATTEFOSSE MEDITERRANEE CPT000031456 114 700,83
06/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456680 110001484964 1 585 297,31
06/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456680 110001484964 190,00
06/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456680 110001484964 1 000,00
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05/05/2025 CHEQUE N° 1164415 RI0008290354 74 500,00

05/05/2025 TVA CHEQUE N° 1164415 RI0008290354 28,50
05/05/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125050500 1 566 558,24
05/05/2025 COMM CHEQUE N° 1164415 RI0008290354 150,00
04/05/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°009119097 FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI. FAC002920183 20 000,00
FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI.
04/05/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456675 110001483671 190,00
04/05/2025 COM/VCE CLIENT: ROSASPHARMA DOS N°000662014 TRF000662014 2 000,00
04/05/2025 TVA/VCE CLIENT: ROSASPHARMA DOS N°000662014 TRF000662014 380,00
04/05/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456675 110001483671 1 000,00
04/05/2025 VCE CLIENT N°0000001 DOS N° 000662014 TRF000662014 1 267 559,56
04/05/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456675 110001483671 578 517,00
04/05/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00911909FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI. FAC002920183 3 800,00
FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI.
30/04/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V001503906 717,25
30/04/2025 VIR SEPA A0V001503906 10 290 636,51
30/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125043000 10 869 153,51
30/04/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°009090262 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002903581 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
30/04/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V001503906 3 775,00
30/04/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00909026E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002903581 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
28/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456662 110001480359 1 065 280,00
28/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456663 110001480367 2 684 627,15
28/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456662 110001480359 190,00
28/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456663 110001480367 190,00
28/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456662 110001480359 1 000,00
28/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456663 110001480367 1 000,00
27/04/2025 FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/04/25. ECH000230120 625,00
27/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125042700 967 019,00
27/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125042700 5 017 466,71
27/04/2025 VIR SEPA AGENCE NATIONAL DES PAGENCE NATIONAL DES PRODUITS A0V000820320 300 000,00
P
27/04/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V000820320 250,00
27/04/2025 INTS DEBITEURS DU 01/04/25. ECH000230120 61 189,01
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27/04/2025 TVA S/INTS DEBIT DU 01/04/25. ECH000230120 11 625,91

27/04/2025 PRO -345231DZDTVACOL000REF TRF002575261 570,00
27/04/2025 TVA S/FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/04/25. ECH000230120 118,75
27/04/2025 PRO -708431DZDCHG002000REF TRF002575260 3 000,00
27/04/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V000820320 47,50
27/04/2025 RETRO TVA S/INTS DB DU 01/04/2 ECH000230120 469,28
27/04/2025 RETROCESSION INTS DB DU 01/04/ ECH000230120 2 469,86
22/04/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000020215 CDI000020215 570,00
22/04/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000020215 CDI000020215 570,00
22/04/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000020215 CDI000020215 556,82
22/04/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000020215 CDI000020215 570,00
22/04/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000020215 CDI000020215 3 000,00
22/04/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000020215 CDI000020215 3 000,00
22/04/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000020215 CDI000020215 2 930,64
22/04/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000020215 CDI000020215 3 000,00
22/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456648 110001477917 127 806,00
22/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456650 110001477922 276 258,50
22/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456648 110001477917 190,00
22/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456650 110001477922 190,00
22/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456648 110001477917 1 000,00
22/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456650 110001477922 1 000,00
22/04/2025 GARANTIE CREDOC 000020215 CDI000020215 1 180 601,44
20/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456632 110001475682 2 000 000,00
20/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456634 110001476299 481 950,00
20/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456632 110001475682 190,00
20/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456634 110001476299 190,00
20/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456632 110001475682 1 000,00
20/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456634 110001476299 1 000,00
17/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456625 110001475376 1 018 402,00
17/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456627 110001475385 285 600,00
17/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456628 110001475394 304 643,00
17/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456626 110001475403 485 069,00
17/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456625 110001475376 190,00
17/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456627 110001475385 190,00
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17/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456628 110001475394 190,00

17/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456626 110001475403 190,00
17/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125041700 2 590 243,00
17/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125041700 1 180 601,44
17/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456625 110001475376 1 000,00
17/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456627 110001475385 1 000,00
17/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456628 110001475394 1 000,00
17/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456626 110001475403 1 000,00
16/04/2025 TVA COM S/CREDOC N°000019438 CDI000019438 570,00
16/04/2025 RGLT CREDOC N°000019438 CDI000019438 1 052 518,79
16/04/2025 RBT GARANTIE CREDOC N000019438 CDI000019438 1 074 185,72
16/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456614 110001473910 1 442 000,00
16/04/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456613 110001473925 2 355 733,00
16/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456614 110001473910 190,00
16/04/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456613 110001473925 190,00
16/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456614 110001473910 1 000,00
16/04/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456613 110001473925 1 000,00
16/04/2025 COM S/CREDOC N°000019438 CDI000019438 3 000,00
16/04/2025 COM S/CREDOC N°000019438 CDI000019438 1 052,52
16/04/2025 COM S/CREDOC N°000019438 CDI000019438 526,92
15/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125041500 4 068 836,31
15/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125041500 110 345,14
15/04/2025 MISE A DISPO DOS N°047897101 EMP N°1371529 DOSSIER N°047897101 CRE125041500 1 442 000,00
07/04/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125040700 480 000,00
06/04/2025 TVA INTS RETARD DOS 047401801 DOS 047401801. EMP 1371529 EMP IMP047401801 1 108,27
N°1371529 DOSSIER N°047401801
06/04/2025 INTS RETARD DOS N° 047401801 DOS 047401801. EMP 1371529 EMP IMP047401801 5 833,00
N°1371529 DOSSIER N°047401801
06/04/2025 RGLT DOS N° 047401801 ECH DU 28/03/25 EMP N°1371529 DOSSIER IMP047401801 2 916 500,00
N°047401801
31/03/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008977280 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002799914 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
31/03/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00897728E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002799914 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
27/03/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V000803330 688,75
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

27/03/2025 VIR SEPA A0V000803330 9 024 800,91

27/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456463 110001466299 180 000,00
27/03/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V000803330 3 625,00
27/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456463 110001466299 190,00
27/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456463 110001466299 1 000,00
24/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456448 110001464114 2 430 100,02
24/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456448 110001464114 190,00
24/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125032400 2 430 100,02
24/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125032400 9 024 800,91
24/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456448 110001464114 1 000,00
23/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125032300 1 484 631,60
23/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125032300 2 312 834,00
23/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125032300 467 317,47
20/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019743 CDI000019743 570,00
20/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019743 CDI000019743 665,00
20/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019743 CDI000019743 3 000,00
20/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019743 CDI000019743 3 500,00
19/03/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 570,00
19/03/2025 RGLT CREDOC N°000018031 CDI000018031 17 065 170,51
19/03/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 3 000,00
19/03/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 17 064,63
19/03/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 8 532,99
18/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456416 110001460457 243 950,00
18/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456417 110001460467 2 068 884,00
18/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456416 110001460457 190,00
18/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456417 110001460467 190,00
18/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456416 110001460457 1 000,00
18/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456417 110001460467 1 000,00
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034194 RDI003419402 164,10
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034194 RDI003419402 3 000,00
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034196 RDI003419602 377,36
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034196 RDI003419602 188,68
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034196 RDI003419602 3 000,00
17/03/2025 RGLT REMDOC N°0034180 RDI003418002 1 288 938,23
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

17/03/2025 RGLT REMDOC N°0034194 RDI003419402 328 199,28

17/03/2025 RGLT REMDOC N°0034196 RDI003419602 377 358,71
17/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456409 110001459842 71 400,00
17/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456408 110001459897 78 540,00
17/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456407 110001460030 41 650,00
17/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456406 110001460043 83 300,00
17/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456409 110001459842 190,00
17/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456408 110001459897 190,00
17/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456407 110001460030 190,00
17/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456406 110001460043 190,00
17/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456409 110001459842 1 000,00
17/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456408 110001459897 1 000,00
17/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456407 110001460030 1 000,00
17/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456406 110001460043 1 000,00
17/03/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003418 RDI003418002 570,00
17/03/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003419 RDI003419402 570,00
17/03/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003419 RDI003419602 570,00
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034180 RDI003418002 1 288,94
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034180 RDI003418002 644,47
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034180 RDI003418002 3 000,00
17/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034194 RDI003419402 328,20
16/03/2025 REM CLIENT: DOS N°002521453 TRF002521453 319 713,57
16/03/2025 REM CLIENT: DOS N°002521459 TRF002521459 1 252 569,58
16/03/2025 REM CLIENT: DOS N°002521513 TRF002521513 381 092,05
16/03/2025 TVA COM S/CREDIT N°0494366 EMPN°1371529 DOSSIER N°049436601 CRE049436601 1 900,00
16/03/2025 TVA COM S/CREDIT N°0494366 EMPN°1371529 DOSSIER N°049436601 CRE049436601 95 000,00
16/03/2025 MISE A DISPO DOS N°049436601 EMP N°1371529 DOSSIER N°049436601 CRE125031600 8 963 500,00
16/03/2025 COM S/CREDIT N°0494366 EMP N°1371529 DOSSIER N°049436601 CRE049436601 10 000,00
16/03/2025 COM S/CREDIT N°0494366 EMP N°1371529 DOSSIER N°049436601 CRE049436601 500 000,00
13/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456392 110001457660 110 129,00
13/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456393 110001457668 37 429,97
13/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456395 110001457697 63 500,00
13/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456397 110001457716 43 500,00
13/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456396 110001457737 1 178 104,10
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

13/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456394 110001457773 17 050,00

13/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456392 110001457660 190,00
13/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456393 110001457668 190,00
13/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456395 110001457697 190,00
13/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456397 110001457716 190,00
13/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456396 110001457737 190,00
13/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456394 110001457773 190,00
13/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456392 110001457660 1 000,00
13/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456393 110001457668 1 000,00
13/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456395 110001457697 1 000,00
13/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456397 110001457716 1 000,00
13/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456396 110001457737 1 000,00
13/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456394 110001457773 1 000,00
11/03/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456379 110001456071 190,00
11/03/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456379 110001456071 1 000,00
11/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456379 110001456071 1 566 558,24
11/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456382 110001456172 1 566 558,24
11/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456379 110001456071 190,00
11/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456382 110001456172 190,00
11/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125031100 8 527 597,98
11/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125031100 1 686 888,10
11/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456379 110001456071 1 000,00
11/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456382 110001456172 1 000,00
11/03/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456379 110001456071 1 566 558,24
09/03/2025 RGLT CREDOC N°000018023 CDI000018023 33 589 834,07
09/03/2025 COM S/CREDOC N°000018023 CDI000018023 231 658,15
09/03/2025 COM S/CREDOC N°000018023 CDI000018023 3 000,00
09/03/2025 COM S/CREDOC N°000018023 CDI000018023 33 590,24
09/03/2025 COM S/CREDOC N°000018023 CDI000018023 16 795,12
09/03/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018023 CDI000018023 44 015,05
09/03/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018023 CDI000018023 570,00
09/03/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003400 RDI003400402 570,00
09/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034004 RDI003400402 1 482,05
09/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034004 RDI003400402 741,02
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

09/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034004 RDI003400402 3 000,00

09/03/2025 RGLT REMDOC N°0034004 RDI003400402 1 482 046,03
06/03/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125030600 2 593 166,86
05/03/2025 REM CLIENT: DOS N°002492568 TRF002492568 1 484 631,60
05/03/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003408 RDI003408202 570,00
05/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034082 RDI003408202 1 490,62
05/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034082 RDI003408202 3 000,00
05/03/2025 RGLT REMDOC N°0034082 RDI003408202 1 490 620,80
05/03/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0034082 RDI003408202 745,31
04/03/2025 REM CLIENT: DOS N°002492225 TRF002492225 1 491 616,61
04/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019438 CDI000019438 570,00
04/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019438 CDI000019438 665,00
04/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019743 CDI000019743 570,00
04/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019743 CDI000019743 570,00
04/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019743 CDI000019743 14 908,49
04/03/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019743 CDI000019743 570,00
04/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019438 CDI000019438 3 000,00
04/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019438 CDI000019438 3 500,00
04/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019743 CDI000019743 3 000,00
04/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019743 CDI000019743 3 000,00
04/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019743 CDI000019743 78 465,76
04/03/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019743 CDI000019743 3 000,00
02/03/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V009766273 47,50
02/03/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V000025046 612,75
02/03/2025 COM S/REMDOC N°0034004 RDI003400401 3 000,00
02/03/2025 COM S/REMDOC N°0034004 RDI003400401 3 000,00
02/03/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V009766273 250,00
02/03/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V000025046 3 225,00
02/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456345 110001451264 190,00
02/03/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456346 110001451398 190,00
02/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456345 110001451264 1 000,00
02/03/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456346 110001451398 1 000,00
02/03/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034004 RDI003400401 570,00
02/03/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034004 RDI003400401 570,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

02/03/2025 VIR SEPA A0V000025046 8 523 597,98

02/03/2025 PROVISION REMDOC N°0034004 RDI003400401 1 484 631,60
02/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456345 110001451264 3 616 112,50
02/03/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456346 110001451398 508 784,00
02/03/2025 VIR SEPA EURL AVIPAK EURL AVIPAK A0V009766273 691 398,31
28/02/2025 PRELEVEMENT FRAIS N°008864169 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002695046 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
28/02/2025 TVA S/PRELEVE FRAIS N° 00886416 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002695046 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
27/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125022700 3 536 932,00
27/02/2025 MISE A DISPO DOS N°047897101 EMP N°1371529 DOSSIER N°047897101 CRE125022700 33 589 834,07
26/02/2025 MISE A DISPO DOS N°047897101 EMP N°1371529 DOSSIER N°047897101 CRE125022600 18 639 524,70
26/02/2025 MISE A DISPO DOS N°047897101 EMP N°1371529 DOSSIER N°047897101 CRE125022600 13 145 736,24
20/02/2025 RGLT CREDOC N°000018199 CDI000018199 18 639 524,70
20/02/2025 RGLT CREDOC N°000018201 CDI000018201 13 145 736,24
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008560919 FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FAC002509652 1 800,00
FRAIS DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008564716 FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FAC002512459 3 600,00
FRAIS DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008637310 FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FAC002549901 3 600,00
FRAIS DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008637309 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002550067 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008678246 FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FAC002580270 1 800,00
FRAIS DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008752254 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002623942 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
20/02/2025 PRÉLÈVEMENT FRAIS N°008790619 FRAIS D'ETUDE CREDIT/EXPLOI. FAC002646978 10 000,00
FRAIS D'ETUDE CREDIT/EXPLOI.
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018199 CDI000018199 3 000,00
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018199 CDI000018199 18 639,36
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018199 CDI000018199 9 319,68
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018199 CDI000018199 125 870,78
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018201 CDI000018201 3 000,00
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018201 CDI000018201 13 145,74
20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018201 CDI000018201 6 572,87
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20/02/2025 COM S/CREDOC N°000018201 CDI000018201 106 883,58

20/02/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018199 CDI000018199 570,00
20/02/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018199 CDI000018199 23 915,45
20/02/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018201 CDI000018201 570,00
20/02/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018201 CDI000018201 20 307,88
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00856091FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FRAIS FAC002509652 342,00
DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00856471FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FRAIS FAC002512459 684,00
DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00863731FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FRAIS FAC002549901 684,00
DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00863730E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002550067 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00867824FRAIS DE RESTITUTION DE CHB FRAIS FAC002580270 342,00
DE RESTITUTION DE CHB
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00875225E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC002623942 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
20/02/2025 TVA S/PRÉLÈV FRAIS N° 00879061FRAIS D'ETUDE CREDIT/EXPLOI. FRAIS FAC002646978 1 900,00
D'ETUDE CREDIT/EXPLOI.
19/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456293 110001444883 87 619,70
19/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456294 110001444945 426 519,00
19/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456295 110001444963 426 519,00
19/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456296 110001444970 2 683 894,00
19/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456297 110001444987 2 593 166,86
19/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456293 110001444883 190,00
19/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456294 110001444945 190,00
19/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456295 110001444963 190,00
19/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456296 110001444970 190,00
19/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456297 110001444987 190,00
19/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456293 110001444883 1 000,00
19/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456294 110001444945 1 000,00
19/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456295 110001444963 1 000,00
19/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456296 110001444970 1 000,00
19/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456297 110001444987 1 000,00
18/02/2025 COM S/REMDOC N°0034194 RDI003419401 3 000,00
18/02/2025 COM S/REMDOC N°0034194 RDI003419401 3 000,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

18/02/2025 COM S/REMDOC N°0034196 RDI003419601 3 000,00

18/02/2025 COM S/REMDOC N°0034196 RDI003419601 3 000,00
18/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034194 RDI003419401 570,00
18/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034194 RDI003419401 570,00
18/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034196 RDI003419601 570,00
18/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034196 RDI003419601 570,00
18/02/2025 PROVISION REMDOC N°0034194 RDI003419401 319 713,57
18/02/2025 PROVISION REMDOC N°0034196 RDI003419601 381 092,05
18/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021800 1 250 792,39
18/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021800 318 486,30
18/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021800 1 931 383,00
18/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021800 382 361,30
18/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021800 141 600,00
17/02/2025 COM S/REMDOC N°0034180 RDI003418001 3 000,00
17/02/2025 COM S/REMDOC N°0034180 RDI003418001 3 000,00
17/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034180 RDI003418001 570,00
17/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034180 RDI003418001 570,00
17/02/2025 PROVISION REMDOC N°0034180 RDI003418001 1 252 569,58
17/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456276 110001443010 219 786,69
17/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456277 110001443041 1 212 610,00
17/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456279 110001443068 372 472,38
17/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456280 110001443084 92 820,00
17/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456281 110001443171 2 493 000,00
17/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456278 110001443191 50 652,00
17/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456276 110001443010 190,00
17/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456277 110001443041 190,00
17/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456279 110001443068 190,00
17/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456280 110001443084 190,00
17/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456281 110001443171 190,00
17/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456278 110001443191 190,00
17/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456276 110001443010 1 000,00
17/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456277 110001443041 1 000,00
17/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456279 110001443068 1 000,00
17/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456280 110001443084 1 000,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

17/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456281 110001443171 1 000,00

17/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456278 110001443191 1 000,00
16/02/2025 COM CREDIT CONFIRME N000050174 ENG000050174 132 050,33
16/02/2025 TVA CREDIT CONFIRME N° 0000501 ENG000050174 25 089,56
13/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021300 4 281 322,91
12/02/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019438 CDI000019438 570,00
12/02/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019438 CDI000019438 570,00
12/02/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019438 CDI000019438 510,34
12/02/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000019438 CDI000019438 570,00
12/02/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019438 CDI000019438 3 000,00
12/02/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019438 CDI000019438 3 000,00
12/02/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019438 CDI000019438 2 685,99
12/02/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000019438 CDI000019438 3 000,00
12/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456255 110001440755 129 154,22
12/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456254 110001440765 1 931 383,00
12/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456253 110001440780 25 000,00
12/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456252 110001440819 25 000,00
12/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456255 110001440755 190,00
12/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456254 110001440765 190,00
12/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456253 110001440780 190,00
12/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456252 110001440819 190,00
12/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021200 1 147 299,97
12/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021200 893 492,00
12/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125021200 7 927 688,92
12/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456255 110001440755 1 000,00
12/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456254 110001440765 1 000,00
12/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456253 110001440780 1 000,00
12/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456252 110001440819 1 000,00
12/02/2025 GARANTIE CREDOC 000019438 CDI000019438 1 074 185,72
11/02/2025 COM S/REMDOC N°0034082 RDI003408201 3 000,00
11/02/2025 COM S/REMDOC N°0034082 RDI003408201 3 000,00
11/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034082 RDI003408201 570,00
11/02/2025 TVA COM S/REMDOC N°0034082 RDI003408201 570,00
11/02/2025 PROVISION REMDOC N°0034082 RDI003408201 1 491 616,61
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
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10/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456226 110001439058 190,00

10/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456226 110001439058 1 000,00
10/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456226 110001439058 54 000,00
09/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456223 110001437558 190,00
09/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456224 110001437836 190,00
09/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456223 110001437558 1 000,00
09/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456224 110001437836 1 000,00
09/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456223 110001437558 141 600,00
09/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456224 110001437836 408 211,65
06/02/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456218 110001436519 190,00
06/02/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5384886 110001394673 190,00
06/02/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5384885 110001394680 190,00
06/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456219 110001436512 190,00
06/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456221 110001436586 190,00
06/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456219 110001436512 1 000,00
06/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456218 110001436519 1 000,00
06/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456221 110001436586 1 000,00
06/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456219 110001436512 200 000,00
06/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456218 110001436519 1 457 644,43
06/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456221 110001436586 1 457 644,43
06/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020600 782 415,70
06/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020600 6 970 333,23
06/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020600 361 170,54
06/02/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456218 110001436519 1 457 644,43
06/02/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5384886 110001394673 123 000,01
06/02/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5384885 110001394680 392 640,05
06/02/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003365 RDI003365102 570,00
06/02/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456218 110001436519 1 000,00
06/02/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5384886 110001394673 1 000,00
06/02/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5384885 110001394680 1 000,00
06/02/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033651 RDI003365102 2 145,91
06/02/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033651 RDI003365102 1 072,96
06/02/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033651 RDI003365102 3 000,00
06/02/2025 RGLT REMDOC N°0033651 RDI003365102 2 145 914,50
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

06/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456218 110001436519 190,00

05/02/2025 TVA OMM EXEC/VIRT SEPA A0V009251542 593,75
05/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456216 110001436086 190,00
05/02/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456217 110001436106 190,00
05/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456216 110001436086 1 000,00
05/02/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456217 110001436106 1 000,00
05/02/2025 VIR SEPA A0V009251542 7 939 688,92
05/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456216 110001436086 893 492,00
05/02/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456217 110001436106 1 147 299,97
05/02/2025 MISE A DISPO DOS N°047897101 EMP N°1371529 DOSSIER N°047897101 CRE125020500 26 001 990,11
05/02/2025 COMM EXEC/VIRT SEPA A0V009251542 3 125,00
03/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020300 1 550 464,43
03/02/2025 REM CLIENT: DOS N°002457635 TRF002457635 2 153 996,06
02/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020200 8 345 995,00
02/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020200 1 491 407,95
02/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020200 2 820 841,20
02/02/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125020200 1 073 975,83
29/01/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 570,00
29/01/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 34 085,59
29/01/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 570,00
29/01/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 29 082,38
29/01/2025 TVA COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 570,00
29/01/2025 RGLT CREDOC N°000018020 CDI000018020 19 747 010,49
29/01/2025 RGLT CREDOC N°000018020 CDI000018020 6 254 979,62
29/01/2025 RGLT CREDOC N°000018031 CDI000018031 6 354 564,83
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 3 000,00
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 19 746,98
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 9 873,49
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 179 397,85
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 3 000,00
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 6 255,68
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018020 CDI000018020 3 127,14
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 153 065,16
29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 3 000,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 6 354,70

29/01/2025 COM S/CREDOC N°000018031 CDI000018031 3 176,67
28/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456185 110001431043 25 000,00
28/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456187 110001431225 231 625,00
28/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456186 110001431234 707 415,54
28/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456185 110001431043 190,00
28/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456187 110001431225 190,00
28/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456186 110001431234 190,00
28/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125012800 3 738 743,54
28/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456185 110001431043 1 000,00
28/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456187 110001431225 1 000,00
28/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456186 110001431234 1 000,00
26/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456177 110001429773 199 904,00
26/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456177 110001429773 190,00
26/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456177 110001429773 1 000,00
23/01/2025 TVA COM S/CREDOC N°000016468 CDI000016468 570,00
23/01/2025 RGLT CREDOC N°000016468 CDI000016468 361 170,54
23/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456165 110001428923 301 359,85
23/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456166 110001428928 625 706,00
23/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456167 110001428931 1 068 788,78
23/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456168 110001428934 524 367,10
23/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456165 110001428923 190,00
23/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456166 110001428928 190,00
23/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456167 110001428931 190,00
23/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456168 110001428934 190,00
23/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456165 110001428923 1 000,00
23/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456166 110001428928 1 000,00
23/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456167 110001428931 1 000,00
23/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456168 110001428934 1 000,00
23/01/2025 COM S/CREDOC N°000016468 CDI000016468 3 000,00
23/01/2025 COM S/CREDOC N°000016468 CDI000016468 361,17
23/01/2025 COM S/CREDOC N°000016468 CDI000016468 180,59
22/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125012200 2 150 701,34
21/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456146 110001426892 1 369 343,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

21/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456145 110001426903 263 585,00

21/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456147 110001426956 8 963 500,00
21/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456148 110001426988 6 976 652,00
21/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456146 110001426892 190,00
21/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456145 110001426903 190,00
21/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456147 110001426956 190,00
21/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456148 110001426988 190,00
21/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456146 110001426892 1 000,00
21/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456145 110001426903 1 000,00
21/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456147 110001426956 1 000,00
21/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456148 110001426988 1 000,00
20/01/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000018023 CDI000018023 570,00
20/01/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000018023 CDI000018023 665,00
20/01/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000018023 CDI000018023 3 000,00
20/01/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000018023 CDI000018023 3 500,00
20/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456140 110001425669 236 421,00
20/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456142 110001425759 873 192,00
20/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456140 110001425669 190,00
20/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456142 110001425759 190,00
20/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125012000 1 958 225,00
20/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125012000 2 993 064,43
20/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125012000 2 806 856,25
20/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125012000 934 313,27
20/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456140 110001425669 1 000,00
20/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456142 110001425759 1 000,00
20/01/2025 RET: 015/001840000001311 CHÈQUE N° 1164414 010022190638 1 000 000,00
16/01/2025 COM S/REMDOC N°0033651 RDI003365101 3 000,00
16/01/2025 COM S/REMDOC N°0033651 RDI003365101 3 000,00
16/01/2025 TVA COM S/REMDOC N°0033651 RDI003365101 570,00
16/01/2025 TVA COM S/REMDOC N°0033651 RDI003365101 570,00
16/01/2025 PROVISION REMDOC N°0033651 RDI003365101 2 153 996,06
16/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456123 110001423734 123 000,01
16/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456122 110001423748 392 640,50
16/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456123 110001423734 190,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

16/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456122 110001423748 190,00

16/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456123 110001423734 1 000,00
16/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456122 110001423748 1 000,00
15/01/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456113 110001422918 190,00
15/01/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456113 110001422918 1 000,00
15/01/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456113 110001422918 934 313,27
14/01/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456041 110001414842 190,00
14/01/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456041 110001414842 1 000,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456100 110001422307 19 040,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456101 110001422321 2 332 024,43
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456102 110001422355 642 000,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456103 110001422367 219 468,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456104 110001422448 53 312,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456106 110001422459 490 875,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456105 110001422642 1 958 225,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456114 110001422915 843 115,00
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456113 110001422918 934 313,27
14/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456115 110001422921 934 313,27
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456100 110001422307 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456101 110001422321 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456102 110001422355 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456103 110001422367 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456104 110001422448 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456106 110001422459 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456105 110001422642 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456114 110001422915 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456113 110001422918 190,00
14/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456115 110001422921 190,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456100 110001422307 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456101 110001422321 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456102 110001422355 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456103 110001422367 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456104 110001422448 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456106 110001422459 1 000,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456105 110001422642 1 000,00

14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456114 110001422915 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456113 110001422918 1 000,00
14/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456115 110001422921 1 000,00
14/01/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456041 110001414842 76 500,00
14/01/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003329 RDI003329402 570,00
14/01/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033294 RDI003329402 1 325,58
14/01/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033294 RDI003329402 662,79
14/01/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033294 RDI003329402 3 000,00
14/01/2025 RGLT REMDOC N°0033294 RDI003329402 1 325 581,73
13/01/2025 REM CLIENT: DOS N°002429037 TRF002429037 1 308 293,03
09/01/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000018201 CDI000018201 570,00
09/01/2025 REGLEMENT TVA [Link] CREDOC000018201 CDI000018201 665,00
09/01/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000018201 CDI000018201 3 000,00
09/01/2025 REGLEMENT COMMISSION CREDOC 000018201 CDI000018201 3 500,00
09/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456095 110001421443 76 500,00
09/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456095 110001421443 190,00
09/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125010900 8 238 544,06
09/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456095 110001421443 1 000,00
09/01/2025 TVA RGLT COM S/REMDOC N°003318 RDI003318702 570,00
09/01/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033187 RDI003318702 474,80
09/01/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033187 RDI003318702 237,40
09/01/2025 COM S/RGLT REMDOC N°0033187 RDI003318702 3 000,00
09/01/2025 RGLT REMDOC N°0033187 RDI003318702 474 796,55
08/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456079 110001420645 898 450,00
08/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456080 110001420650 1 980 375,00
08/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456085 110001420846 202 300,00
08/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456079 110001420645 190,00
08/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456080 110001420650 190,00
08/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456085 110001420846 190,00
08/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456079 110001420645 1 000,00
08/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456080 110001420650 1 000,00
08/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456085 110001420846 1 000,00
07/01/2025 REM CLIENT: DOS N°002426118 TRF002426118 472 910,78
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

07/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456078 110001419668 236 453,00

07/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456077 110001419674 38 000,00
07/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456078 110001419668 190,00
07/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456077 110001419674 190,00
07/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456078 110001419668 1 000,00
07/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456077 110001419674 1 000,00
07/01/2025 RET: 015/001840000001311 CHÈQUE N° 1164410 010022106073 1 000 000,00
07/01/2025 RET: 015/001840000001311 CHÈQUE N° 1164411 010022106108 500 000,00
06/01/2025 COM REMISE CHEQUE 9748133 REMISE 000001811 AI0009368037 250,00
06/01/2025 TVA REMISE CHEQUE 9748133 REMISE 000001811 AI0009368037 47,50
06/01/2025 ANNUL TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456075 110001419530 190,00
06/01/2025 REMISE CHEQUE 9748133 REMISE 000001811 AI0009368037 6 201 004,32
06/01/2025 ANNUL COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456075 110001419530 1 000,00
06/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456075 110001419530 795 000,00
06/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456076 110001419549 795 000,00
06/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456075 110001419530 190,00
06/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456076 110001419549 190,00
06/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE124123000 4 521 001,33
06/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE124123000 2 062 576,00
06/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE124123000 524 209,00
06/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE124123000 2 174 259,98
06/01/2025 MISE A DISPO DOS N°045895101 EMP N°1371529 DOSSIER N°045895101 CRE125010600 35 509,00
06/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456075 110001419530 1 000,00
06/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456076 110001419549 1 000,00
06/01/2025 ANNUL EMISSION CHQ BANQUE N° 5456075 110001419530 795 000,00
05/01/2025 FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/01/25. ECH000221143 625,00
05/01/2025 INTS DEBITEURS DU 01/01/25. ECH000221143 32 187,62
05/01/2025 TVA S/INTS DEBIT DU 01/01/25. ECH000221143 6 115,65
05/01/2025 TVA S/FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/01/25. ECH000221143 118,75
05/01/2025 RETRO TVA S/INTS DB DU 01/01/2 ECH000221143 70,94
05/01/2025 RETROCESSION INTS DB DU 01/01/ ECH000221143 373,36
02/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456066 110001418040 1 039 687,80
02/01/2025 EMISSION CHQ BQ N° 5456067 110001418045 1 384 571,25
02/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456066 110001418040 190,00
Banque de Dévelopement Local Date d'édition : 15/07/2025 15:59
Agence : Bouira DAB
Adresse : Rue du 20 Aout 1955 Bouira

02/01/2025 TVA S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456067 110001418045 190,00

02/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456066 110001418040 1 000,00
02/01/2025 COM S/EMISSION CHQ BQ CHQ N°5456067 110001418045 1 000,00
Total 384 348 606,30 388 007 476,25