CAS D'ETUDE
Sales and Distribution (SD)
Cas d'étude II
Ce cas d'étude explique le processus intégré pour l'administration des
ventes dans le détail et permet une compréhension approfondie de
chaque étape/fonctionnalité du processus.
Produit SD 00 - Aperçu du processus .................................................................................. 3
SAP S4HANA 2020 SD 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut .......................................... 4
Global Bike 410 SD 02 - Données de base......................................................................................... 5
Fiori A - Afficher une fiche partenaire-client ................................................ 5
B - Vérifier l'état des stocks ................................................................ 10
SD 03 - Processus de vente ................................................................................... 11
Niveau A - Créer une commande client .......................................................... 11
Débutant B - Livraison - Débuter le processus de livraison ............................... 15
C - Livraison - Prélever & Enregistrer la sortie de marchandises ..... 17
D - Livraison - Créer une facture ......................................................... 21
Focus E - Finances - Afficher & Valider la facture ........................................ 24
Sales and Distribution F - Finances - Encaisser le paiement du partenaire-client ................ 26
Administration des ventes
Auteurs
Bret Wagner
Stefan Weidner
SAP ACC Switzerland
Version 1
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CAS D'ETUDE
Motivation
Les données requises dans l'exercice de vente et distribution (SD 1 à SD 5) ont été minimisées car
beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de
base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus de vente, nous avons utilisé les données de base des clients, des articles et les
conditions pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau client.
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
SD avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, cela est vivement recommandé.
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée exclusivement
pour les matériels de cours SAP UA.
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "LEARN-###".
Exemple : l'utilisateur "LEARN-010" -> "###" sera remplacé par "010".
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
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CAS D'ETUDE
SD 00 - Aperçu du processus
Objectif Comprendre et effectuer un processus de vente Durée 60 min
Scénario Pour traiter un processus complet de vente (commande client à l'encaissement),
il faut prendre plusieurs rôles différents au sein de la société Global Bike, comme
par exemple, vendeur, magasinier, comptable, …. Dans l'ensemble, vous allez
travailler dans les départements (modules SAP) ventes et distribution (SD),
gestion des articles (MM) et comptabilité financière (FI)
Employé(e)s David Lopez (Responsable des ventes)
Maria Diaz (Vendeur 1)
Matthias Dosch (Vendeur 2)
Sandeep Das (Responsable entrepôts)
Sergey Petrov (Magasinier)
Stephanie Bernard (Comptable - service de la facturation)
Jamie Shamblin (Comptable - service des paiements)
Débuter le processus de vente en créant une commande client pour le partenaire "BP1### - Paris
City Bikes ###" pour 5 pièces de l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir". La commande client
a été passée via le canal de distribution "IN - Internet"
Comme le stock de vélos est suffisant dans la division "PA00 - Centre de distribution Paris", vous
pouvez commencer le processus d'expédition. Tout d'abord, il faut créer un bon de livraison. Puis
il faut prélever les articles dans le stock. Enfin livrer les articles demandés au client en sortant la
marchandise.
Une fois la livraison terminée, selon le bon de commande, créer la facture et l'envoyer au client.
Le client ayant payé la facture, comptabiliser l'encaissement dans le système SAP.
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CAS D'ETUDE
SD 01 - Utilisateur - Gérer les paramètres par défaut
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur. Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail
Se connecter au Fiori Launchpad via un navigateur Internet compatible
L'URL est de type "https://<serveur>/sap/bc/ui2/flp"
Aller dans les paramètres de l'utilisateur via (en haut à droite)
Les lettres représentent les initiales de l'utilisateur = Prénom Nom = PN)
Sélectionner "Options"
Dans la section de gauche, sélectionner "Valeurs standard"
Contrôler/entrer/modifier les paramètres suivants :
Contrôle de gestion
EUFR
Périmètre analytique : EUFR
Comptabilité financière
Société : FR00 FR00
CAFR
Plan comptable : CAFR Année en cours
Exercice comptable : Année en cours Année en cours
Exercice comptable ledger : Année en cours
Gestion des articles
Organisation d'achats : OAFR OAFR
Groupe d'acheteurs : E00 E00
Sauvegarder via (en bas à droite)
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CAS D'ETUDE
SD 02 - Données de base
A - Afficher une fiche partenaire-client
Tâche Afficher une fiche partenaire avec un rôle "client" Durée 10 min
Description Afficher le client "BP1### - Paris City Bikes ###"
Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes)
Le partenaire est créé en tant qu’entité supérieur et se voit attribuer des rôles
(par exemple, client, fournisseur). Les différents rôles sont créés à des niveaux
organisationnels spécifiques (société, domaine commercial, …). Les partenaires
peuvent être des personnes, un groupe ou une organisation. Une organisation
représente des unités, telles qu'une société (par exemple, une personne
morale), des parties d'une entité juridique (par exemple, un département) ou
une association
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Responsable des ventes", lancer l'application Fiori
"Gestion des données de base clients"
Dans les critères de sélection, entrer le partenaire "*###" (identique au chiffre *###
de votre utilisateur "LEARN-###") et le pays "FR - France" FR
Possibilité d'ajouter des critères de sélection via "Adapter les filtres"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
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CAS D'ETUDE
Visualiser la liste de résultats
Par défaut, il y a 7 partenaires en France. Il est possible que plus de partenaire
apparaissent selon l'avancé dans les différents cas d'étude
Cliquer sur la ligne "BP1### - Paris City Bikes ###" pour afficher les détails
Visualiser les informations
Il s'agit des données générales du partenaire (nom, prénom, …) valide pour tout
le mandant
Aller dans l'onglet "Rôles"
Il y a les deux rôles "FLCU00 Client FI" et "FLCU01 Client SD" pour gérer la partie
cliente de la fiche partenaire
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CAS D'ETUDE
Le rôle "FLCU00 Client FI" est basé sur la partie financière (vue comptable) - Il
est rattaché au niveau organisationnel "Société"
Aller dans l'onglet "Sociétés"
Le client "BP1### - Paris City Bikes ###" existe uniquement dans la société
"FR00 - Global Bike France"
Sélectionner la société " FR00 - Global Bike France"
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne sélectionnée pour afficher les détails
Visualiser les données à disposition
Aller dans l'onglet "Finance"
Visualiser les données à disposition
Noter le numéro du compte collectif qui permet de faire le lien entre la
comptabilité auxiliaire cliente et la comptabilité générale (Grand Livre)
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CAS D'ETUDE
Q01 - Question
Les informations affichées à l'écran (rôle "FLCU00 - Client FI") sont liées/gérées
à quel niveau organisationnel ?
Mandant Division Société Domaine commerciale
Revenir à l'écran précédent via (en haut à gauche)
Le rôle "FLCU00 Client SD" est basé sur la partie vente (vue vendeur) - Il est
rattaché au niveau organisationnel "Domaine commercial" (Organisation
commerciale + Canal de distribution + Secteur d'activité)
Aller dans l'onglet "Domaines commerciaux"
Le client "BP1### - Paris City Bikes ###" existe dans 4 domaines commerciaux
Sélectionner le domaine commercial " OCFN - France Nord / WH - Vente en
gros / BI - Vélos"
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne sélectionnée pour afficher les détails
Visualiser les informations du client pour le domaine commercial spécifique
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CAS D'ETUDE
Aller dans l'onglet "Fonctions partenaire"
Visualiser les données
Il y a 4 types de fonctions obligatoire "DO - Donneur d'ordre", "RF - Destinataire
de la facture", "PY - Payeur" et "RM - Réceptionnaire de la marchandise"
Il est possible d'avoir plusieurs partenaires pour la même fonction. Exemple
avec 2 adresses différentes pour le réceptionnaire de la marchandise (1x
l'entrepôt A et 1x l'entrepôt B)
NOTE : Possibilité de passer au domaine commercial précédent ou suivant via
(en haut à droite)
Q02 - Question
Les informations affichées à l'écran (rôle "FLCU01 - Client") sont liées/gérées à
quel niveau organisationnel ?
Mandant Division Société Domaine commerciale
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CAS D'ETUDE
B - Vérifier l'état des stocks
Tâche Contrôler l'état des stocks Durée 5 min
Description Vérifier le niveau des stocks pour les articles commandés par le partenaire-client
Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes)
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Responsable des ventes", lancer l'application Fiori
"Stock - Articles multiples"
Entrer les numéros d'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" et la division PRTR1###
"PA00 - Centre de distribution Paris" PA00
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Visualiser les informations. Il doit y avoir au minium 5 pièces en stock
Possibilité de déplacer les colonnes avec un "glisser-déposer"
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CAS D'ETUDE
SD 03 - Processus de vente
A - Créer une commande client
Tâche Créer une commande client sans référence Durée 10 min
Description Le partenaire-client "BP1### - Paris City Bikes ###" passe la commande de 5
pièces de l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" pour dans 1 mois
Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes)
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Responsable des ventes", lancer l'application Fiori
"Gestion des commandes clients"
Il est possible que le numéro (ici = 4) ne soit pas identique à celui de votre écran
Créer une nouvelle commande via
Une application WebGUI se lance
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CAS D'ETUDE
NOTE : Activer l'affichage des clés dans les listes déroulantes via le menu "Plus
► Actions et options de la GUI ► Options…". Aller dans "Conception
interaction / Visualisation". Activer " Afficher listes déroulantes par clés",
désactiver " Trier listes déroulantes par clés" et activer " Activer la
nouvelle aide à la saisie SAP Fiori"
Entrer via "F4" le type de commande client "CS - Cmde client standard" CS
Dans la section "Données d'organisation", entrer via "F4" l'organisation OCFN
commerciale "OCFN - France Nord", le canal de distribution "IN - Internet" et le IN
secteur d'activité "BI - Vélos" BI
Valider via (en bas à droite) ou "ENTER"
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CAS D'ETUDE
Aller dans l'en-tête
Entrer le donneur d'ordre "BP1### - Paris City Bikes ###", la référence client BP1###
"SD2-###" et la date de la référence client "Date du jour" SD2-###
Aujourd'hui
NOTE : Dans certaines transactions, le champ "Réf. Client" se nomme "N°
commande d'achat". Le numéro de commande d’achat (= référence client) peut
être choisi arbitrairement, au contraire du numéro de document commercial,
généré automatiquement lors de la création
Valider via "ENTER"
Le réceptionnaire, ainsi que diverses autres données (condition de paiement,
…) ont été reprise de la fiche client
Aller dans l'onglet "Ventes"
Modifier via "F4" la date de livraison souhaitée "Date du jour + un mois" (éviter Adj. + 1 mois
le samedi ou dimanche)
Valider la modification via "ENTER"
Valider le message popup "Modification du délai de facturation : date de
facture redéterminée" via ou "ENTER"
NOTE : Il est important de valider la modification de la date de livraison
souhaitée AVANT de saisir les postes sinon l'échéancier des postes ne sera pas
modifié et il faudra le faire manuellement pour chaque poste
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CAS D'ETUDE
Dans la section "Tous les postes", entrer l'article "PRTR1### - Vélo PRTR1###
professionnel noir" et la quantité d'ordre "5" 5
Valider la modification via "ENTER"
Les données sont reprises de la fiche article
La désignation de l'article est en français, car le client a la langue française défini
comme langue de communication
Sauvegarder via (en bas à droite)
Fiche technique
Noter le numéro de la commande client :
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CAS D'ETUDE
B - Livraison - Débuter le processus de livraison
Tâche Débuter le processus de livraison/expédition Durée 5 min
Description Commencer le processus de livraison avec la création d'un bon de livraison
Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Magasinier", lancer l'application Fiori "Création de
livraisons sortante (A partir des commandes clients)"
Afficher les critères de recherche en cliquant sur
Dans les critères de recherche, entrer le réceptionnaire de marchandises BP1###
"BP1### - Paris City Bikes ###" et la date de création planifiée "Plage de dates" 01.01.AAAA
"01.01.AAAA" au "31.12.AAAA" (remplacer "AAAA" par l'année en cours) 31.12.AAAA
Lancer la recherche via (en haut à droite)
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CAS D'ETUDE
Visualiser les informations
Un ou plusieurs documents peuvent apparaître. Au minium votre commande
doit apparaître
Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous
Sélectionner "" la commande client créée précédemment
Créer la livraison via (en haut à droite de la liste)
Un popup apparaît pour confirmer la création
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Afficher le flux de documents
Lancer l'application Fiori "Suivi des commandes client"
Entrer la référence client "SD2-###"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne pour afficher les détails
Dans la section de droite, visualiser le flux de processus
Remarquer que la commande client est en statut "Terminé"
Fiche technique
Noter le numéro de la livraison sortante (80) :
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CAS D'ETUDE
C - Livraison - Prélever & Enregistrer la sortie de marchandises
Tâche Prélever le matériel & Enregistrer la sortie de marchandises Durée 5 min
Description Prélever le matériel pour la livraison sortante et effectuer la sortie de
marchandises. La sortie de marchandises correspond à la sortie effective des
marchandises de notre entreprise (le camion de livraison a quitté l'entreprise)
Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Magasinier", lancer l'application Fiori "Gestion des
livraisons sortantes"
Afficher les critères de recherche en cliquant sur
Ajouter un filtre supplémentaire via (en haut à droite)
Rechercher "Créé"
Ouvrir la section "Moniteur de livraisons", cocher " Créé par"
Valider via
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CAS D'ETUDE
Entrer le statut global (liste déroulante) "Tout" et créé par "LEARN-###" Tout
Possibilité d'ajouter également le réceptionnaire de marchandises "BP1### - LEARN-###
Paris City Bikes ###" pour restreindre la sélection
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Visualiser les informations
Une ou plusieurs lignes peuvent apparaître
Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous
Prélever le matériel
Le prélèvement est le processus qui consiste à préparer ou à fournir des
marchandises en vue de leur livraison au client, en accordant une attention
particulière aux dates, à la quantité et à la qualité
Sur la ligne de la livraison créée précédemment prélever les articles via
Visualiser l'en-tête
Afficher toutes les données via "Afficher plus"
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CAS D'ETUDE
Dans la section "Postes de livraison", entrer la quantité prélevée "5" pour 5
l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir"
Afficher les détails du poste "10" via ">" (à droite) ou en cliquant sur la ligne
Entrer via "F4" le magasin/emplacement de stockage "FG00 - Produits finis" FG00
Valider via (en bas à droite)
Sauvegarder le prélèvement via (en bas à droite)
Un popup confirme la sauvegarde
Effectuer la sortie de marchandises via (en bas
à droite)
Un popup confirme la sortie de marchandises
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CAS D'ETUDE
Afficher le flux de documents
Afficher le flux de documents
Lancer l'application Fiori "Suivi des commandes client"
Entrer la référence client "SD2-###"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne pour afficher les détails
Dans la section de droite, visualiser le flux de processus
Q03 - Question
Quel est le statut de la livraison sortante ?
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Afficher l'état des stocks
Lancer l'application Fiori "Stock - Articles multiples"
Entrer les numéros d'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" et la division
"PA00 - Centre de distribution Paris "
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Visualiser les informations
Remarquer que l'inventaire est réduit de la quantité d'articles livrés (-5 pièces)
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CAS D'ETUDE
D - Livraison - Créer une facture
Tâche Créer une facture pour le client Durée 10 min
Description Terminer le processus de livraison avec la création de la facture
Nom (Poste) Stéphanie Bernard (Comptable - Service de la facturation)
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Comptable (débiteurs/clients)", lancer l'application
Fiori "Création de document de facturation"
Il est possible que le numéro (ici = 1) ne soit pas identique à celui de votre écran
Dans les critères de recherche, entrer le réceptionnaire de marchandises BP1###
"BP1### - Paris City Bikes ###" et la date de la facture "Plage de dates" Plage de dates
"01.01.AAAA" au "31.12.AAAA" (remplacer "AAAA" par l'année en cours) 01.01.an actuel
31.12.an actuel
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Visualiser les informations
Une ou plusieurs lignes peuvent apparaître
Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous
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CAS D'ETUDE
Sélectionner "" le bon document commercial correspondant à la livraison
Créer la facture via (en haut à droite de la liste)
Visualiser et contrôler le document de facturation
Sauvegarder via (en bas à droite)
Un popup confirme la sauvegarde du document de facturation
Fiche technique
Noter le numéro de la facture (90…) :
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CAS D'ETUDE
Afficher le flux de documents
Lancer l'application Fiori "Suivi des commandes client"
Entrer la référence client "SD2-###"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne pour afficher les détails
Dans la section de droite, visualiser le flux de processus
Q04 - Question
Quel est le statut de la livraison sortante ?
Q05 - Question
Que veut dire le statut "Aucune écriture" de la facture ?
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CAS D'ETUDE
E - Finances - Afficher & Valider la facture
Tâche Afficher et valider la facture Durée 5 min
Description Afficher et valider la facture pour la commande client
Nom (Poste) Stéphanie Bernard (Comptable - Service de la facturation)
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Comptable (débiteurs/clients)", lancer l'application
Fiori "Gestion des documents de facturation"
Dans les critères de recherche, entrer le donneur d'ordre "BP1### - Paris City BP1###
Bikes ###"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Visualiser les informations
Une ou plusieurs lignes peuvent apparaître
Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous
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CAS D'ETUDE
Sélectionner "" le bon document de facturation correspondant à la livraison
Valider la facture via (en haut à droite de la liste)
Un popup confirme la validation
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Afficher le flux de documents
Lancer l'application Fiori "Suivi des commandes client"
Entrer la référence client "SD2-###"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne pour afficher les détails
Dans la section de droite, visualiser le flux de processus
Q06 - Question
Quel est le statut de la facture ?
Q07 - Question
Que veut dire le statut "Non rapproché" de l'écriture ?
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CAS D'ETUDE
F - Finances - Encaisser le paiement du partenaire-client
Tâche Enregistrer le paiement du partenaire-client Durée 10 min
Description Encaisser le paiement client manuellement
Nom (Poste) Jamie Shamblin (Comptable - Service des paiements)
Dans une entreprise, l'encaissement est effectué de manière automatique via
les programmes bancaires
Ici l'encaissement est effectué de manière manuelle
Aller dans l'onglet/groupe "SD"
Dans la section "Poste - Comptable (débiteurs/clients)", lancer l'application
Fiori "Comptabilisation des encaissements"
Dans la section "Informations générales", entrer via "F4" la société "FR00 - FR00
Global Bike France", la date comptable "Date du jour", la date écriture du Aujourd'hui
journal "Date du jour", la référence "SD2-###", la période "Mois en cours" (2 Aujourd'hui
SD2-###
chiffres) et le type d'écriture "DZ - Paiement client" Mois courant
DZ
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CAS D'ETUDE
Dans la section "Coordonnées bancaires" entrer via "F4" le compte "511'301 - 511301
Banque", le montant "19'200" (5x article 3'200.- + 5x TVA 640.-) et la devise 19200
"EUR - Euro européen" EUR
Dans la section "Sélection des postes non soldés", sélectionner dans le champ
"Type de compte/ID de compte" "Client", entrer le partenaire-client "BP1### - Client
Paris City Bikes ###" et la référence "SD2-###" BP1###
SD2-###
Traiter les postes non soldés via
Remarquer au sommet à droite, le solde négatif
Aller dans l'onglet "Postes non soldés"
Visualiser les informations
Un ou plusieurs documents s'affichent
Les valeurs peuvent différer de l'écran ci-dessous
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CAS D'ETUDE
Rapprocher le document (montant de "19'200,00 EUR") via
Le bouton est devenu
Dans la section "Postes à rapprocher", une ligne est apparue
Remarquer au sommet à droite, le solde est à 0.-
Comptabiliser l'encaissement via (en bas à droite)
Fiche technique
Noter le numéro de la pièce comptable (14…) :
Afficher l'écriture au journal via
Visualiser la pièce comptable (Paiement)
Dans la section "Postes", visualiser les écritures (débit-crédit)
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CAS D'ETUDE
Afficher le flux de documents
Lancer l'application Fiori "Suivi des commandes client"
Entrer la référence client "SD2-###"
Lancer la recherche via (en haut à droite)
Cliquer sur la flèche ">" à la fin de la ligne pour afficher les détails
Dans la section de droite, visualiser le flux de processus
Q08 - Question
Que veut dire le statut de la pièce comptable est "Rapproché" ?
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