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 Gestion Comptable et Financière

Au tournant de la fin des années 90 et du début des Evolutions récentes

années 2000, on a vu au sein des entreprises se
Actuellement, il existe une offre sur le marché très
multiplier les projets d’acquisition de solutions de
diversifiée en niveaux de gammes, mais aussi en
gestion comptable et financière destinées à répondre
spécialisation par fonction des solutions. Cependant,
aux impératifs du passage à l’Euro et aux nouvelles
d’une façon générale, on peut dire que des tendances
normes comptables.
apparaissent allant dans le sens d’une recherche de gain
En 2000, les mesures de la commission européenne vont
de temps, d’une couverture de fonctionnalités étendue,
permettre de comparer les états financiers des
et d’une volonté de faciliter la prise en main des
entreprises grâce entre autres à la norme IFRS. Depuis,
solutions par les utilisateurs non informaticiens.
les progiciels de comptabilité ont encore progressé en
Il faut noter que si les progiciels de gestion comptable et
maturité, avec une intégration plus étendue de normes
financière visent en grande partie à automatiser un
et protocoles, par exemple pour les virements bancaires
nombre important de tâches récurrentes, comme les
en natif Swift, IBAN, ETEBAC...
écritures, l’automatisation de la TVA, certains incluent
Dix ans après, les projets de renouvellement des
également en standard, dans un souci de rationalisation,
solutions tirent partie d’une part des possibilités offertes
des procédures de contrôle et de cohérence des données
par internet, grâce à des offres en mode ASP (Saas), à
et des workflows dans des domaines telles la traduction
l’intégration de modules de télé déclaration de TVA, ou
automatique de valeurs en cas de modification de taux
de relevés bancaires, et, d’autre part, d’une offre open
de change, la restriction des journaux d’écriture aux
source qui trouve un certain écho dans un contexte de
choix d’axes analytiques qui auront été faits, la
restrictions budgétaires.
modélisation de procédures de demandes d’achats par
type de produits, par émetteur et/ou par service,
l’incorporation de zones obligatoires avec contrôle de
validité d’une zone ou de cohérence entre plusieurs
zones.

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Personnalisation et ergonomie Personnalisation et ergonomie

Plus la solution comptable et financière est mature, plus Pour une entreprise, le choix de l’outil de gestion
elle s’adaptera aux besoins spécifiques. Ceci passe par comptable et financière est critique, car il détermine les
des capacités de personnalisation plus ou moins capacités d’analyse pour un pilotage optimisé de
poussées en fonction des outils qui doivent par l’entreprise : suivi du niveau de trésorerie en fonction
conséquent faire l’objet d’une comparaison minutieuse. des dates d’échéance, analyse des coûts, suivi des
Les efforts faits en matière d’ergonomie se retrouvent comptes clients, autant de tableaux de bord, en
autant dans des progiciels que dans des solutions standard et modifiables, qui, au gré des différents
spécialisées, et citons pour exemple la gestion des progiciels, doivent donner une visibilité au chef
rapprochements bancaires. Certains outils mettent en d’entreprise ou au directeur financier, qu’elle soit
œuvre une sélection très simple d’écritures traitée par synthétique ou granulaire.
glisser-déplacer pour automatiser les rapprochements. La définition des axes analytiques, plus ou moins
Les efforts d’ergonomie porteront aussi sur la nombreux en fonction des besoins, et la possibilité de
personnalisation des outils : éditions paramétrables, les alimenter par des sources externes, seront
écrans personnalisables, placement libre de zones en également des points pertinents à prendre en compte
sont quelques illustrations. avec soin.

L’outil considéré pourra ou non être personnalisé par

groupe d’utilisateurs, générer des tableaux d’écriture
pré paramétrés adaptables, offrir un interfaçage avec
des sources externes pour des imports ou des
extractions, pour ne citer que quelques exemples.

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Usages et composantes clés

dans lesquelles le plan de comptes sera traduit, et une
Pour la partie comptabilité, le nombre d’éditions comptabilité multi-devises, avec différents types de taux
disponibles en standard constituera un point essentiel de change. Ainsi, la modification d’une valeur de taux
de comparaison des offres : journal d’écriture, grand entraînant une modification de la valeur convertie dans
livre, balance, bilan, soldes intermédiaires de gestion, la devise principale sera génératrice de gain de temps et
justificatif de soldes, etc. diminuera le risque d’erreur.
La définition d’écritures récurrentes est essentielle dans
la plupart des cas, de même que l’implémentation d’un
La gestion des achats impactant la comptabilité, certains
workflow de validation des écritures. Certaines solutions
outils intègreront l’administration des achats, avec des
vont jusqu’à inclure des restrictions sur les journaux
fonctionnalités de modélisation des procédures et
d’écritures par utilisateur ou groupe d’utilisateurs,
intégration de règles de type : seuil d’autorisation
famille de comptes, et intègrent une ventilation
d’achat, autorisation par émetteur et par type de
analytique pré-définie dans un même écran de saisie.
marchandise, workflows avec assignation de tâches et
Dans le domaine de la gestion des comptes, la prise en validation.
charge de comptes auxiliaires clients, fournisseurs,
Concernant la partie gestion des stocks, il pourra être
salariés, ou autres, est un point à ne pas négliger dans
intéressant pour le chef de projet de se pencher sur la
le choix du futur outil.
valorisation des stocks, et plus particulièrement la
revalorisation des stocks sur la base de prix commande
Il faut aussi noter les disparités des offres éditeurs dans lors d’enregistrement de factures.
la prise en compte des besoins des entreprises ayant
une activité à l’international. Enfin, il faudra observer les fonctionnalités de
Dans certains cas, la comptabilité pourra permettre une dématérialisation de factures, qui pourront être
gestion des exercices multi-sociétés, et y adjoindre une embarquées en natif, avec la génération automatique
dimension internationale en intégrant plusieurs langues des factures à partir des devis.

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Parallèlement, les écritures de ventes pourront dans

certains cas être aussi générées à partir des factures.
Notons encore, plus particulièrement pour les
entreprises de services qui souhaitent s’équiper, la
pertinence d’un module de suivi des encours entre
prestations facturées et prestations réalisées.
Quant à la gestion des ressources humaines, elle doit se
traduire dans l’outil de comptabilité et finance en
écritures de frais de personnel qui pourront aussi être
générées en comptabilité analytique. On citera
également le report de la masse salariale en comptabilité
budgétaire, et le calcul de la masse salariale
prévisionnelle correspondant aux embauches.

Enfin, le chef de projet devra être particulièrement

vigilant à la mise en œuvre du volet sécurité lors de la
conception du projet, parce qu’il pourra se révéler
essentiel de choisir une solution qui encapsule des
procédures de sauvegarde et de restauration de
données, qui soit compatible avec une solution de Single
Sign On, ou encore sécurise les accès par profils
utilisateurs, voire intègre une dimension traçabilité au
travers d’un journal technique des transactions.

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Au sommaire

1. Comptabilité 4. Gestion de la facturation

1.1. Ergonomie générale 4.1. Fonctionnalités générales de la
1.2. Gestion des exercices facturation
1.3. Gestion multi-sociétés 4.2. Gestion des remises et avoirs
1.4. Plan de comptes 4.3. Modèles de factures
1.5. Multidevises 4.4. Transmission des factures
1.6. Comptes auxiliaires 4.5. Facturation internationale
1.7. Axes analytiques 4.6. Echéances de règlement
1.8. Ecritures 5. Gestion des ressources humaines
1.9. Rapprochements bancaires 6. Gestion de la trésorerie du recouvrement
1.10. Règlements 7. Liasse fiscale
1.11. Gestion de la TVA 8. Reporting et tableaux de bord
1.12. Recherches 8.1. Etats
1.13. Editions 8.2. Tableaux de bord
1.14. Suivi budgétaire 9. Eléments techniques
2. Gestion des achats 10. Mise en œuvre
3. Gestion des stocks 11. Administration
12. Sécurité

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1. Comptabilité
1.1. Ergonomie générale

Le progiciel permet-il de personnaliser les écrans ?

Non
Oui

 Si Oui, décrire la façon de personnaliser les écrans :

Cette personnalisation peut-elle s’appuyer sur les profils utilisateurs ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il de personnaliser les menus ?

Non
Oui

 Si Oui, cette personnalisation peut-elle s’appuyer sur les profils utilisateurs ?

Non
Oui

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Le progiciel permet-il de définir un calendrier de tâches récurrentes affectées

aux utilisateurs (par exemple, règlement des factures, enregistrement des
écritures de paie… à des dates régulières tous les mois) ?
Non
Oui

1.2. Gestion des exercices

Le progiciel est-il limité en termes de nombre d’exercices en ligne (c’est à dire

utilisables de façon concurrente, notamment dans les éditions) ?

Décrire, s’il y a lieu, l’enchaînement des opérations de clôture de l’exercice

précédent et d’ouverture d’un nouvel exercice ; préciser les temps de traitement
estimés (en indiquant les volumes de référence) et les contraintes liées à
l’exécution du traitement (par exemple : utilisateurs déconnectés, démarrage de
l’application dans un mode spécial…) :

Le progiciel permet-il de passer des écritures sur un exercice clôturé ?

Non
Oui

 Si Oui, quelles sont les contraintes d’une telle pratique ?

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1.3. Gestion multi-sociétés

Le progiciel permet-il de gérer de façon distincte les comptabilités de plusieurs

sociétés ?
Non
Oui

 Si Oui, Le progiciel permet-il d’identifier les mouvements entre les

comptabilités de ces sociétés (intra-groupes) ?
Non
Oui pour les comptabilités tenues dans une même devise
Oui même pour les comptabilités tenues dans des devises différentes

1.4. Plan de comptes

1.4.1. Codification du plan de comptes
Le progiciel est-il fourni avec un plan de comptes pré paramétré ?
Non
Oui

 Si Oui, dans quelle norme ce plan de comptes est-il fourni (plusieurs réponses
possibles) ?
PCG82
Autre(s), préciser :

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Sur combien de positions (caractères) maximum la codification du plan de

comptes est-elle possible ?

Le progiciel dispose-t-il de mécanismes de contrôle de cohérence de

configuration des comptes (sens naturel débit ou crédit etc…) ?
Non
Oui

 Si Oui, lister les principaux contrôles :

1.4.2. Personnalisation du plan de comptes

Le progiciel permet-il d’ajouter des zones personnalisées dans le plan de
comptes ?
Non
Oui

 Si Oui, le nombre de ces zones est-il limité ?

Non
Oui, préciser la limite :

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1.4.3. International
Les libellés des comptes sont-il traductibles (en conservant la traduction en
ligne de façon à pouvoir basculer d’une langue à l’autre) ?
Non
Oui

 Si Oui, dans combien de langues le plan de comptes est-il traductible (le cas
échéant, indiquer la liste les langues possibles si celle-ci est limitée) ?

Le progiciel est-il adapté aux exigences de comptabilités étrangères ?

Non
Oui

 Si Non, préciser les aspects ou les fonctionnalités manquantes pour la tenue

d’une comptabilité anglo-saxonne :

 Si Oui, lister les principaux pays pour lesquels la solution est adaptée :

1.4.4. Interfaçage du plan de comptes

Le progiciel permet-il d’alimenter le plan de comptes depuis une source
externe ?
Non
Oui

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 Si Oui, de quelle façon (plusieurs réponses possibles) ?

Import de fichier (lister les formats d’entrée possibles) :
Import de table (suppose l’accès direct à la base de données de la solution)
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il d’exporter le plan de comptes ?

Non
Oui

 Si Oui, de quelle façon (plusieurs réponses possibles) ?

Copier/coller vers MsExcel
Génération d’un fichier au format MsExcel ou au format texte en colonnes
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il de définir des plans de comptes externes (par exemple un

plan de comptes de « reporting » groupe) ?
Non
Oui, un seul plan de comptes externe
Oui, plusieurs plans de comptes externes

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1.5. Multidevises

Le progiciel permet-il de gérer une même comptabilité dans plusieurs devises

(écritures passées dans des devises différentes de la devise principale) ?
Non
Oui

Décrire la façon dont les taux de changes sont stockés :

Le progiciel permet-il de gérer différents types de taux en plus des valeurs

réelles (budget, estimé…) ?
Non
Oui

Les écritures saisies en devise sont-elles stockées en devise ?

Non
Oui

 Si Oui, la modification d’une valeur de taux utilisée par des écritures

provoque-t-elle une correction automatique de la valeur convertie dans la
devise principale ?
Non
Oui

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 Si Non, quel est le mode opératoire pour une écriture en devise dont on ne
connaît pas le taux de change au moment de la saisie ?
Non
Oui

Comment sont traités les écarts de change ?

Le rapprochement bancaire est-il possible en devise ?

1.6. Comptes auxiliaires

Quels sont les comptes gérables en comptes auxiliaires (plusieurs réponses

possibles) ?
Clients
Fournisseurs
Salariés
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il de définir des zones libres pour chaque type de compte
auxiliaire ?
Non
Oui

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Le progiciel permet-il de personnaliser les écrans de saisie des comptes

auxiliaires ?
Non
Oui

Si Oui, quelles sont les fonctionnalités disponibles autour de la personnalisation

des écrans (plusieurs réponses possibles) ?
Placement libre des zones dans l’écran
Zones obligatoires
Contrôles de validité d’une zone
Contrôles de cohérence entre plusieurs zones
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il de stocker plusieurs comptes bancaires (ou RIB) pour un

même tiers ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de définir plusieurs modes de règlement pour un même

tiers ?
Non
Oui

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1.7. Axes analytiques

Combien d’axes analytiques le progiciel permet-il de définir ?

Comment sont organisés les axes analytiques (plusieurs réponses possibles) ?

En imbrication (ou en cascade)
A plat
Autre(s), préciser :

Les valeurs analytiques peuvent-elles être alimentées par une source externe ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de restreindre les croisements des comptes avec les axes
analytiques ?
Non
Oui

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1.8. Ecritures
1.8.1. Journaux d’écritures
Le progiciel permet-il de créer des journaux sans limitation de nombre ?
Non
Oui

 Si Oui, la solution est-elle fournie avec des journaux pré paramétrés ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il de configurer les journaux de façon à restreindre les

types d’écritures que l’on peut y saisir ?
Non
Oui

 Si Oui, sur quels aspects ces restrictions peuvent-elles porter (plusieurs

réponses possibles) ?
Classes ou familles de comptes
Axes analytiques
Utilisateurs ou groupes d’utilisateurs
Autre(s), préciser :

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1.8.2. Ecritures non monétaires

Le progiciel permet-il de gérer des écritures en quantité ?
Non
Oui

1.8.3. Modèles d’écritures

Le progiciel permet-il de définir des modèles d’écritures ?
Non
Oui

Les modèles d’écritures peuvent-ils être définis à partir d’une écriture que l’on
vient de saisir (définition par l’exemple ou « au vol ») ?
Non
Oui

Les modèles d’écritures peuvent-ils inclure une ventilation analytique pré

définie ?
Non
Oui

 Si Oui, cette ventilation peut-elle être définie (plusieurs réponses possibles) :

Au moyen de montants fixes
Avec des pourcentages de répartition

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1.8.4. Ecritures d’abonnement

Des écritures d’abonnement peuvent-elles être définies (par exemple les
écritures mensuelles correspondant aux charges fixes de l’entreprise) ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de définir des mécanismes d’extourne automatique de

provisions reconduites périodiquement ?
Non
Oui

1.8.5. Ecritures de simulation

Le progiciel permet-il d’affecter des écritures à des simulations financières ?
Non
Oui

1.8.6. Ergonomie générale des écritures

La saisie intégrale des écritures au clavier est-elle prévue ?
Non
Oui

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La saisie de commentaires libres associés à chaque écriture est-elle possible ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il de définir des normes (nationale, IFRS, …) et d’associer

certaines écritures à l’une ou plusieurs de ces normes ?
Non
Oui

 Si Oui, l’association d’une norme « par défaut » (par exemple « national »)

est-elle possible, de façon à ne pas avoir à la préciser à chaque écriture ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de saisir des écritures par lots (identification d’un groupe
d’écritures passées par une même personne lors d’une même session
horodatée, permettant ainsi de supprimer un lot en entier en cas d’erreur) ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il d’enregistrer les écritures en « brouillard », dans le but de

les valider ultérieurement ?
Non
Oui

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Le progiciel permet-il d’organiser un processus de revue et validation des

écritures (au moyen par exemple d’une fonctionnalité de workflow) ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de définir librement la date à laquelle une écriture est

enregistrée dans la comptabilité (en respectant les contraintes des dates
d’exercice ou éventuellement d’autres contraintes) ?
Non
Oui

Le progiciel propose-t-il automatiquement les dates d’échéances ?

Non
Oui

L’écran de saisie des écritures est-il personnalisable (créer des zones, en

masquer d’autres…) ?
Non
Oui

 Si Oui, cette personnalisation peut-elle dépendre des profils d’utilisateurs ?

Non
Oui

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Comment le progiciel gère-t-il la suppression d’écritures (plusieurs réponses

possibles) ?
La suppression peut être autorisée pour certains utilisateurs, tant que l’exercice
est ouvert (ou que d’autres contraintes sont respectées)
Les écritures supprimées peuvent être restaurées
Les écritures à supprimer sont obligatoirement extournées (contrepassées), de
façon à ne générer aucun saut dans la numérotation des écritures au sein d’un
journal
Même fonctionnalité que ci-dessus, avec en option la proposition à l’écran
d’une écriture identique à celle que l’on extourne, prête à être modifiée
Autre, préciser :

1.8.7. Saisie analytique

La ventilation analytique des écritures se fait-elle dans le même écran que
l’écriture principale ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de déléguer la ventilation analytique à un autre opérateur

que celui qui saisit l’écriture principale ?
Non
Oui

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La ventilation analytique est-elle possible et modifiable a posteriori, une fois

l’écriture principale enregistrée ?
Non
Oui

Les OD purement analytiques (sans impact sur la comptabilité générale)

sont-elles possibles ?
Non
Oui

1.8.8. Saisie des pièces comptables

Comment le progiciel permet-il de scanner et stocker les pièces comptables
(plusieurs réponses possibles) ?
Nativement, avec reconnaissance de caractères permettant une analyse du
contenu des pièces comptables (peut supposer un « apprentissage » d’une
librairie de formulaires-type afin de reconnaître plus facilement les types de
pièces)
Nativement, mais sans reconnaissance du contenu
Par intégration avec une solution tierce, préciser son nom :
Par intégration spécifique (la solution offre des API ou d’autres moyens
permettant cette intégration)
Autre(s), préciser :

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Comment le progiciel gère-t-il la numérotation des pièces comptables

(plusieurs réponses possibles) ?
Saisie manuelle des numéros de pièces
Gestion automatique d’une séquence de numéros, qui doivent être reportés sur
les originaux
Scan des pièces et récupération des numéros par reconnaissance de caractères
Autre(s), préciser :

1.8.9. Import d’écritures

Le progiciel permet-il d’importer des écritures ?
Non
Oui

 Si Oui, les erreurs d’import peuvent-elles être corrigées directement depuis un

écran du progiciel, et les écritures concernées, et uniquement celles-ci,
soumises à un nouvel import ?
Non
Oui

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1.9. Rapprochements bancaires

Quelle technique est disponible dans la solution pour récupérer les relevés de
banque (plusieurs réponses possible) ?
Téléchargement par Internet
Téléchargement par un protocole spécifique
Import de fichier dans un format prédéfini
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il de lettrer automatiquement les mouvements bancaires

qui sont « reconnus » grâce à certains critères ?
Non
Oui

 Si Oui, quels sont les critères utilisables pour « reconnaître » un mouvement ?

Le progiciel peut-il proposer le lettrage d’un mouvement dont le montant ne

correspond pas précisément à celui attendu, mais pour lequel d’autres critères
concordent ?
Non
Oui

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Le progiciel peut-il proposer le lettrage de plusieurs écritures à partir d’un seul

mouvement bancaire ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il le lettrage partiel (le montant à lettrer est supérieur au

mouvement du relevé bancaire) ?
Non
Oui

1.10. Règlements
1.10.1. Virements bancaires
Le progiciel peut-il générer directement des virements bancaires ?
Non
Oui

Quels sont les types de virement bancaire supportés par le progiciel (plusieurs
réponses possibles) ?
CFONB
RIB
IBAN
Swift
Autre(s), préciser :

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Le progiciel peut-il effectuer ses virements selon le protocole ETEBAC ?

Non
Oui

Comment les virements sont-ils sécurisés (de façon à restreindre le nombre

d’utilisateurs pouvant émettre les virements) ?

1.10.2. Lettres chèques / lettres traites

Le progiciel permet-il d’éditer des lettres chèques ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il d’éditer des lettres traites ?

Non
Oui

1.11. Gestion de la TVA

La déclaration de TVA est-elle automatisée ?

Non
Oui

 Si Oui, décrire comment :

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1.12. Recherches

Le progiciel permet-il de rechercher des mouvements de façon interactive à

partir de différents critères ?
Non
Oui

 Si Oui, quels sont les principaux critères possibles (plusieurs réponses

possibles) ?
Compte
Montant précis
Montant approximatif
Date de mouvement
Date de saisie
Auteur d’une écriture
Autres critères significatifs :

1.13. Editions

Quelles sont les éditions disponibles en standard dans le progiciel (plusieurs

réponses possibles) ?
Journal d’écritures
Grand livre
Balance
Balance et grand livre analytiques
Bilan
Soldes intermédiaires de gestion

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Echéancier
Balance âgée
Justificatif de solde (client, fournisseur ou n’importe quel compte, auxiliaire ou
non)
Etat préparatoire à la déclaration de TVA
Comparaisons de soldes entre deux (ou plusieurs) exercices
Balance et bilan en plan de comptes de « reporting » (Cf. Interfaçage du plan de
comptes)
DADS / DADS2
Autre(s), préciser :

Les éditions standard sont-elles personnalisables ?

Les éditions peuvent-elles être envoyées directement par e-mail, permettant

notamment d’adresser les justificatifs de soldes aux clients ou aux fournisseurs
concernés ?
Non
Oui

Le progiciel propose-t-il la prise en compte des écritures de simulation lors de

l’exécution d’une édition ?
Non
Oui

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Le progiciel permet-il de définir des éditions personnalisées ?

Non
Oui

 Si Oui, la définition d’éditions personnalisées est-elle à la portée d’utilisateurs

non informaticiens ?
Non
Oui

Dans quels formats les éditions peuvent-elles être exportées (plusieurs

réponses possibles) ?
Format texte en colonne type CSV compatible Microsoft Excel
HTML (ou tout autre format lisible par un navigateur Web)
PDF
EDIFICAS
Autre(s), préciser :

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1.14. Suivi budgétaire

Le progiciel permet-il de définir un budget associé au compte de résultat ?

Non
Oui

 Si Oui, les montants budgétaires sont-ils utilisables dans les éditions (pour les
comparer au réel) ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il d’émettre des alertes en cas de dépassement de budget ?

Non
Oui

2. Gestion des achats

Le progiciel offre-t-il des fonctions dédiées à la gestion des aspects suivants
(plusieurs réponses possibles) ?
Demandes d’achat
Administration des achats
Modélisation des procédures

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Comment les demandes d’achat sont-elles introduites ?

Le progiciel permet-il de définir des autorisations d’achat par émetteur combiné

au type de marchandise ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de définir des seuils d’autorisation d’achat ?

Non
Oui

 Si Oui, ces seuils peuvent-ils être configurés (plusieurs réponses possibles) :

Par individu (utilisateur ou émetteur de demandes d’achat) ?
Par département ou unité organisationnelle de l’entreprise ?
Par type de marchandise (exemple : les seuils pour les consommables sont
différents des seuils pour les matériels informatiques)
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il de déroger aux règles d’autorisations et/ou de seuil par

intervention dans le processus d’un administrateur ou d’un utilisateur habilité ?
Non
Oui

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Le progiciel permet-il d’automatiser des flux de processus (worklow) ?

Non
Oui

 Si Oui, quels types d’actions peut-on définir dans ce workflow (plusieurs

réponses possibles) ?
Assignation de tâches de contrôle ou de validation, de façon interne au
progiciel
Envoi d’e-mail
Impression de documents (demande d’achat, bon de commande…)
Signature électronique
Attente d’un changement d’état d’un élément de la base de données
Autre(s), préciser :

Le progiciel établit-il automatiquement un lien entre la commande et la(les)

demande(s) d’achat ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de valider les propositions du CBN en ordre d’achat

directement adressables au fournisseur ?
Non
Oui

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Comment le progiciel permet-il de gérer les commandes de sous-traitance ?

Le progiciel permet-il pour une commande d’indiquer l’intermédiaire ou le

transporteur chargé de la livraison ?
Non
Oui

Quelles informations le bon de livraison contient-il ?

3. Gestion des stocks

Le progiciel propose-t-il une gestion des stocks en quantité liée à un référentiel
de produits ?
Non
Oui

Quels sont les modes de valorisation du stock (plusieurs réponses possible) ?

Standard
PMP fin de période
PMP temps réel
FIFO
LIFO
Autre(s), préciser :

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 Gestion Comptable et Financière

Quels sont les éléments pris en compte dans cette valorisation ?

Prix commande
Prix facture

Dans le cas d’une valorisation sur la base de prix commande, y a-t-il

revalorisation des stocks et des mouvements lors de l’enregistrement des
factures ?
Non
Oui

4. Gestion de la facturation
4.1. Fonctionnalités générales de la facturation

Le progiciel gère-t-il l’établissement de devis ?

Non
Oui

 Si Oui, les factures peuvent-elles être créées directement à partir des devis ?
Non
Oui

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Le progiciel permet-il l’établissement de factures qui génèrent

automatiquement les écritures de vente correspondantes en comptabilité ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de définir un catalogue d’articles, chacun associé

notamment à un compte de vente ?
Non
Oui

 Si Oui, les niveaux de stocks sont-ils gérés, avec impact des quantités
facturées ?
Non
Oui

Quels sont les principes de facturation supportés par le progiciel (plusieurs

réponses possibles) ?
Vente d’articles : quantités multipliées par un prix unitaire hors taxe
Vente de services au temps passé : heures (ou jours) multipliés par un taux
horaire (ou journalier) hors taxe
Vente de services pour un montant forfaitaire, sans notion de quantité ni de
temps
Facturation de frais
Vente d’abonnements (service à facturation périodique)
Autre(s), préciser :

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Dans le cas de vente de services, le progiciel permet-il de suivre les encours

(prestations réalisées et non encore facturées) ?
Non
Oui

 Si Oui, ces encours peuvent-ils être automatiquement valorisés en comptabilité

générale ?
Non
Oui, décrire comment les encours sont valorisés en comptabilité générale :

Le progiciel permet-il d’éditer un récapitulatif de factures par client ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il d’établir des factures pour un tiers payeur qui n’est pas le
client livré ?
Non
Oui

Le progiciel permet-il de paramétrer la numérotation automatique des factures ?

Non
Oui

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4.2. Gestion des remises et avoirs

De quelle façon les remises peuvent-elles être matérialisées sur les factures
(plusieurs réponses possibles) ?
Ajout d’une ligne de remise globale, calculée automatiquement en pourcentage
des lignes précédentes et qui vient se retrancher du total hors taxe
Ajout d’une ligne de remise globale, saisie en valeur, qui vient se retrancher du
total hors taxe
Intégration d’une remise en pourcentage au niveau d’une seule ligne,
permettant de faire apparaître le prix remisé à côté du prix non remisé
Intégration d’une remise en montant au niveau d’une seule ligne, permettant
de faire apparaître le prix remisé à côté du prix non remisé
Autre(s), préciser :

Le progiciel permet-il de créer un avoir à partir d’une facture ?

Non
Oui

 Si Oui, l’avoir peut-il être partiel ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il de contrôler le crédit client ?

Non
Oui

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Le progiciel permet-il de supprimer des factures ?

Non
Oui

 Si Oui, quelles sont les contraintes liées à une suppression de facture ;

notamment, quel est l’impact sur la numérotation des factures ?

4.3. Modèles de factures

Le progiciel permet-il de personnaliser autant de modèles de factures (« fonds »

de factures) que désiré ?
Non
Oui

 Si Oui, les modèles peuvent-ils organisés en fonction de la langue ?

Non
Oui

Quelles sont les possibilités de commentaires libres sur une facture (plusieurs
réponses possibles) ?
Commentaire global sur la facture
Commentaire sur chaque ligne
Commentaire lié aux conditions de règlement
Autre(s), préciser :

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Dans quels formats les factures peuvent-elles éditées (plusieurs réponses

possibles) ?
Microsoft Word
Microsoft Excel
HTML
PDF (nativement, sans avoir recours à un logiciel tiers tel qu’un pilote
d’imprimante PDF)
Autre(s), préciser :

4.4. Transmission des factures

Les factures peuvent-elles être exportées au format XML pour s’intégrer dans
un système de dématérialisation ?
Non
Oui

Les factures peuvent-elles être transmises aux clients directement par e-mail ?
Non
Oui

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4.5. Facturation internationale

En plus de la TVA, le progiciel permet-il de gérer les régimes de taxes

internationaux, en fonction du pays du tiers facturé ?
Non
Oui

 Si Oui, lister les principaux pays couverts :

Les factures peuvent-elles être établies dans plusieurs devises ?

Non
Oui

4.6. Echéances de règlement

Les modes d’échéance sont-ils associés aux clients ?

Non
Oui

Les modes d’échéance de règlement proposés par le progiciel sont-ils

paramétrables ?
Non
Oui

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5. Gestion des Ressources humaines

Les écritures de frais de personnel sont-elles générées en comptabilité générale
et analytique ?
Non
Oui

Les provisions correspondant aux frais de personnel sont-elles également

générées en comptabilité générale ?
Non
Oui

Les notes de frais alimentent-elles la comptabilité générale et analytique à

partir de la paie ou réciproquement ?

Les heures, recueillies dans la gestion des temps, sont-elles communiquées à la

comptabilité analytique pour valorisation ?
Non
Oui

La masse salariale annuelle est-elle reportée en comptabilité budgétaire ?

Non
Oui

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En est-il de même pour la masse salariale prévisionnelle correspondant aux

embauches ?
Non
Oui

Les lignes du plan de formation sont-elles reportées en comptabilité

budgétaire ?
Non
Oui

6. Gestion de la trésorerie du recouvrement

Le progiciel permet-il de suivre les niveaux de trésorerie en liaison avec les
dates d’échéance et la comptabilité ?
Non
Oui

Le suivi de trésorerie peut-il gérer plusieurs devises ?

Non
Oui

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Le progiciel permet-il d’automatiser les relances clients ?

Non
Oui

Le progiciel intègre-t-il en standard une balance âgée ?

Non
Oui

7. Liasse fiscale
Le progiciel permet-il d’automatiser l’édition de la liasse fiscale à partir des
informations de comptabilité ?
Non
Oui

 Si Oui, quels sont principaux les régimes fiscaux supportés ?

Les éléments complémentaires peuvent-ils être saisis ?

Non
Oui

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La liasse fiscale peut-elle être visualisée en format PDF ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il la télétransmission directe de la liasse fiscale (avec

numéro d’agrément fiscal) ?
Non
Oui

Comment le progiciel prévoit-il la mise à niveau annuelle éventuellement

nécessaire en fonction du format de la liasse fiscale ?

8. Reporting et tableaux de bord

8.1. Etats

Le progiciel est-il livré avec des états standards ?

Non
Oui

 Si Oui, les états standards peuvent-ils être modifiés ?

Non
Oui

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Le progiciel permet-il de paramétrer ses propres états ?

Non
Oui

8.2. Tableaux de bord

Le progiciel est-il livré avec des tableaux de bord standards ?

Non
Oui

Le progiciel permet-il de créer des tableaux de bord graphiques ?

Non
Oui

Les tableaux de bord peuvent-ils intégrer des données provenant d’autres

systèmes ?
Non
Oui

 Si Oui, décrire les modalités de cette intégration :

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9. Eléments techniques
Quel est l’architecture du progiciel (plusieurs réponses possibles) ?
Client-serveur avec client sous Windows
Avec serveur applicatif (3 tiers)
Client Web à 100%
Modules utilisateurs en Web, modules d’administration sous Windows
Autre(s), préciser :

Le progiciel fonctionne-t-il avec un serveur HTTP ?

Non
Oui

 Si Oui, y a-t-il un serveur recommandé ?

Microsoft IIS
Apache
Autre(s), préciser :

Quelles sont les SGBD sur lesquels la solution peut reposer (plusieurs réponses
possibles ; préciser les versions supportées) ?
DB2
MS SQLServer
MySQL
Oracle
Sybase
Autre(s), préciser :

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 Gestion Comptable et Financière

Le modèle des tables est-il documenté et livré avec le progiciel ?

Non
Oui

L’accès à la base de données est-il possible de façon directe ?

Non
Oui

 Si Oui, quelles sont les contraintes de tels accès ?

Quels sont les systèmes d’exploitation supportés côté poste client (plusieurs
réponses possibles) ?
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Linux (préciser la distribution et la version)
Autre(s), préciser :

Quels sont les systèmes d’exploitation supportés côté serveur (plusieurs

réponses possibles) ?
Windows Server (préciser les versions supportées)
Unix (préciser la version)
Linux (préciser la distribution et la version)
Autre(s), préciser :

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 Gestion Comptable et Financière

10. Mise en œuvre

Le progiciel est-il livré prêt à l’emploi (pré paramétrage inclus) ?
Non
Oui

 Si Oui, le progiciel peut-il être installé sans pré paramétrage ?

Non
Oui

La mise en œuvre du progiciel nécessite-t-elle des compétences informatiques ?

Non
Oui

11. Administration
Le progiciel offre-t-il une console de supervision de son fonctionnement ou une
console d’administration ?
Non
Oui

Le progiciel peut-il s’interfacer avec des outils d’administration tiers ?

Non
Oui, lesquels :

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 Gestion Comptable et Financière

Le progiciel encapsule-t-il les procédures de sauvegarde et de restauration des

données ?
Non
Oui

La sauvegarde de la base de données inclut-elle tous les éléments de

paramétrage et de configuration (hormis bien sûr ceux résidant sur le poste
client) ?
Non
Oui

12. Sécurité
Le progiciel supporte-t-il les mécanismes d’authentification unique (SSO) ?
Non
Oui

Les utilisateurs sont-ils associés à des profils pour conditionner l’accès aux
fonctionnalités ?
Non
Oui

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 Gestion Comptable et Financière

Est-il possible de restreindre l’accès de certaines informations à certains

utilisateurs ?
Non
Oui, décrire comment :

Existe-t-il un journal technique des transactions ?

Non
Oui

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 Utiliser les guides et droits d’usage

Utiliser les guides bâtir une grille d’évaluation personnalisée dont le

remplissage et la lecture conduiront au choix
Les guides proposés en téléchargement sont des technologique.
introductions aux principales fonctionnalités des
En résumé, un projet de choix et de mise en œuvre
solutions technologiques. La structure et le contenu
d’une application de gestion intégrée s’appuie sur
de ces guides constituent une excellente base pour
une démarche d’analyse, de compréhension et de
la prise en main de ce sujet et pour disposer de
modélisation des métiers de l’entreprise et de leurs
bases de préparation d’un cahier des charges ou
interactions : ce guide a pour principale vocation de
d’un comparatif.
faciliter l’appropriation d’une telle démarche.
Ce guide a pour principale vocation de faciliter
l’appropriation d’une telle démarche par les acteurs
du projet. Ils représentent le meilleur compromis Notations et classements d’offres
entre une démarche standardisée et une démarche
Les guides n’intègrent pas de notation, classement
personnalisée de choix.
ou jugement de valeur sur les offres.

En matière de projet d’entreprise, tout classement

Un projet de choix et de mise en œuvre d’une universel est inadapté et faux : une offre est parfois
solution s’appuie sur une démarche d’analyse, de plus adaptée que d’autres au contexte d’un projet
compréhension et de modélisation des besoins. ou d’une entreprise. Cette même offre sera peut-
être moins adaptée que les autres pour un projet
Chaque critère présenté se doit d’être qualifié,
différent.
personnalisé et soumis à une évaluation
comparative, au plus près des spécificités de
l’entreprise.

En fonction de ces analyses, il sera possible de

sélectionner et pondérer les critères du guide et de

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 Utiliser les guides et droits d’usage

C’est en ce sens que les guides ont été conçus. La société guidescomparatifs.com se réserve
Sélectionner et pondérer les critères du guide en néanmoins la possibilité de poursuivre sur le
fonction de chaque projet permet de bâtir une grille fondement de la contrefaçon de ses droits d’auteur
d’évaluation personnalisée dont le remplissage et la toute personne physique ou morale utilisant ces
lecture orienteront au choix technologique. documents dans le cadre de son activité à des fins
commerciales (facturation de prestations de conseil
Il n’y a donc volontairement aucune note ni
sur la base des documents, vente de la réalisation
classement dans les documents, comme on peut en
d’un cahier des charge reprenant les documents
trouver dans les comparateurs d’appareils
guidescomparatifs.com...).
numériques, caméscopes, matériels
électroménagers…
Les ateliers
Reprendre les textes des guidescomparatifs.com propose une gamme
documents d’ateliers spécifiques.

Les ateliers d’une journée permettent de balayer et

La société guidescomparatifs.com autorise toute
d’expliquer les critères du guide avec comme
personne physique ou morale, à utiliser et
objectif une première approche technologique et
reproduire lesdits documents pour son propre
méthodologique de l’environnement. Il est réalisé
usage. Nous vous invitons à citer les sources
par un expert de l’accompagnement d’entreprises
utilisées en faisant mention du nom
dans le choix et la mise en œuvre des solutions
guidescomparatifs.com.
concernées.
La société guidescomparatifs.com est titulaire de
droits d’auteur sur lesdits documents en application
des articles L.111-1 et suivants du Code la Propriété
intellectuelle.

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