Scribd
Importer
11 vues1 page

Gprip Ef TFT 24

Le tableau des flux de trésorerie de GEPRIP SERVICE SARL pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 montre une trésorerie nette de 155 828,87 USD au début de l'année et une augmentation de 79 781,03 USD durant l'exercice. Les flux des activités opérationnelles s'élèvent à 589 793,03 USD, tandis que les activités de financement ont entraîné une sortie nette de 510 012,00 USD. La trésorerie nette à la fin de l'année est de 235 609,90 USD.

Transféré par

angekazadi08
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
11 vues1 page

Gprip Ef TFT 24

Le tableau des flux de trésorerie de GEPRIP SERVICE SARL pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 montre une trésorerie nette de 155 828,87 USD au début de l'année et une augmentation de 79 781,03 USD durant l'exercice. Les flux des activités opérationnelles s'élèvent à 589 793,03 USD, tandis que les activités de financement ont entraîné une sortie nette de 510 012,00 USD. La trésorerie nette à la fin de l'année est de 235 609,90 USD.

Transféré par

angekazadi08
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Dénomination sociale: GEPRIP SERVICE SARL Tableau de Flux de Trésorerie

NIF: A1702053B Exercice Clos au 31-12-2024


Siège social: 1933, bvd M'siri, Q/Industriel, C/Kampemba Durée en mois: 12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE en USD

REF LIBELLES Note EXERCICE 2024


ZA Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - trésorerie passif N-1) A 155 828,87
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 825 048,14
FB (-) Variation actif circulant HAO
FC (-) Variation des stocks 200 190,24
FD (-) Variation des créances 252 052,30
FE (+) Variation du passif circulant 216 987,43
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) : ………………… 669 229,97
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) B 589 793,03
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements
FF (-)Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles
FG (-) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles
FH (-) Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
FI (+) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
FJ (+) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
ZC Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ) C
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK (+) Augmentations de capital par apports nouveaux
FL (+) Subventions d'investissement reçues
FM (-) Prélèvements sur le capital
FN (-) Dividendes versés 400 000,00
ZD Flux de trésorierie provenant des capitaux propres (FK à FN) D -400 000,00
Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
FO (+) Emprunts
FP (+) Autres dettes financières
FQ (-) Remboursement des emprunts et autres dettes financières 110 012,00
ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) E -110 012,00
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) F -510 012,00
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G 79 781,03
ZH Trésorerie nette au 31 décmbre (G+A) Contrôle : Trésorerie actif N - trésorerie passif N H 235 609,90

Certifié sincère et conforme aux normes du SYSCOHADA Visa du Directeur Général

Vous aimerez peut-être aussi