N° Facture
FA001
FA002
FA003
FA004
FA005
FA006
FA007
FA008
FA009
FA010
FA011
FA012
FA013
FA014
FA015
FA016
FA017
FA018
FA019
FA020
N° Facture
FV001
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FV014
FV015
FV016
FV017
FV018
FV019
FV020
FV021
FV022
FV023
FV024
FV025
FV026
FV027
FV028
FV029
FV030
N°
OD01
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OD03
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OD09
OD10
OD11
OD12
OD13
OD14
OD15
Date Fournisseur Libellé HT (MAD) TVA (20%) TTC (MAD)
Achat
Fournisseur
5/1/2025 fournitures de 1,500 300 1,800
Atlas
bureau
Achat
5/2/2025 Bureau Maroc 6,000 1,200 7,200
mobilier
Achat
5/3/2025 Impricolor impressions 2,000 400 2,400
publicitaires
Achat
5/4/2025 Bureau Maroc cartouches 750 150 900
d’encre
Fournisseur Achat petit
5/5/2025 1,000 200 1,200
Atlas outillage
Achat
5/6/2025 Impricolor 1,500 300 1,800
brochures
Achat
5/7/2025 Bureau Maroc 1,750 350 2,100
étagères
Achat
Fournisseur
5/8/2025 matériel 6,667 1,333 8,000
Atlas
informatique
Achat
fournitures
5/9/2025 Bureau Maroc 1,000 200 1,200
avec remise
5%
Réception
5/10/2025 Impricolor avoir - retour -333 -67 -400
affiches
Achat
Fournisseur
5/11/2025 produits 792 158 950
Atlas
nettoyage
Achat
documentatio
5/12/2025 Bureau Maroc n 375 75 450
professionnell
e
Achat
5/13/2025 Impricolor 1,667 333 2,000
d’imprimés
Achat de
5/14/2025 Bureau Maroc 2,500 500 3,000
logiciels
Achat
Fournisseur étiquettes
5/15/2025 500 100 600
Atlas promotionnell
es
Achat
Fournisseur
5/16/2025 mobilier avec 3,000 600 3,600
Atlas
réduction
Achat
5/17/2025 Bureau Maroc fournitures 1,333 267 1,600
diverses
Achat flyers
5/18/2025 Impricolor avec 1,000 200 1,200
ristourne
Achat
Fournisseur
5/19/2025 mobilier 2,500 500 3,000
Atlas
d’appoint
Pénalité pour
5/20/2025 Impricolor retard de 167 33 200
livraison
Date Client Libellé HT (MAD) TVA (20%) TTC (MAD)
Vente
Client
5/1/2025 prestations 5,000 1,000 6,000
Casablanca
services
Vente
5/2/2025 Client Rabat services 4,000 800 4,800
maintenance
Vente
5/3/2025 Client Agadir matériel 7,000 1,400 8,400
informatique
Vente avec
Client
5/4/2025 remise 5% 7,600 1,520 9,120
Casablanca
sur 8 000 HT
Vente
5/5/2025 Client Rabat prestation 4,700 940 5,640
avec remise
Vente
5/6/2025 Client Agadir prestation 3,333 667 4,000
ponctuelle
Client Vente
5/7/2025 6,250 1,250 7,500
Casablanca formation
5/8/2025 Client Rabat Vente audit 5,417 1,083 6,500
Vente service
5/9/2025 Client Agadir 5,167 1,033 6,200
gestion
Ristourne
Client
5/10/2025 client (vente -333 -67 -400
Casablanca
mars)
Vente
5/11/2025 Client Rabat prestations 4,167 833 5,000
web
Vente étude
5/12/2025 Client Agadir 3,000 600 3,600
technique
Client Vente app
5/13/2025 10,000 2,000 12,000
Casablanca mobile
Vente contrat
5/14/2025 Client Rabat 8,333 1,667 10,000
annuel
Vente plan
5/15/2025 Client Agadir 2,500 500 3,000
marketing
Client
5/16/2025 Vente audit 3,750 750 4,500
Casablanca
Vente
5/17/2025 Client Rabat prestations 6,667 1,333 8,000
diverses
Vente
5/18/2025 Client Agadir stratégie 4,167 833 5,000
commerciale
Vente
Client
5/19/2025 maintenance 7,500 1,500 9,000
Casablanca
informatique
Vente
5/20/2025 Client Rabat dépannage 2,917 583 3,500
réseau
Vente
5/21/2025 Client Agadir 5,417 1,083 6,500
formation RH
Client Vente
5/22/2025 3,333 667 4,000
Casablanca services
Vente
5/23/2025 Client Rabat 1,667 333 2,000
infographie
Vente
5/24/2025 Client Agadir 2,500 500 3,000
affichage web
Vente
Client
5/25/2025 services 6,667 1,333 8,000
Casablanca
design
Vente
5/26/2025 Client Rabat 8,333 1,667 10,000
solution cloud
Vente
5/27/2025 Client Agadir prestation e- 5,000 1,000 6,000
commerce
Client Vente support
5/28/2025 1,667 333 2,000
Casablanca technique
Vente
5/29/2025 Client Rabat optimisation 4,583 917 5,500
SEO
Vente
5/30/2025 Client Agadir maintenance 3,333 667 4,000
site
Type
Date Libellé Remarque
d’opération
Dotation aux Dotation compte
5/1/2025 amortissemen amortissemen 61935 /
ts mobilier t (classe 6) 28XXX
Dotation
Provision pour compte
5/2/2025 provision
charges 61955 / 1551
pour impôts
Constitution
Provision pour compte
5/3/2025 provision
risques 61955 / 1511
pour litiges
Rémunération
de Affectation 61771 /
5/4/2025
l’exploitant résultat 11175
(affectation)
Approbation
résultat de Affectation 1191 vers
5/5/2025
l’exercice résultat 1140 / 1161…
précédent
Intérêts
Charges
5/6/2025 bancaires à 63115 / 5541
financières
payer
Perte de
Pertes de
5/7/2025 change sur 6331 / 5541
change
devises
Ristourne à
accorder à un
RRR à
5/8/2025 client (non 7129 / 4427
accorder
encore
établie)
Rabais à
5/9/2025 obtenir sur RRR à obtenir 4417 / 6119
fournisseur
Enregistreme
nt des
intérêts des Intérêts
5/10/2025 63114 / 4463
associés associés
(versement
courant)
Enregistreme
Charges à
5/11/2025 nt des loyers 61312 / 4417
payer
à payer (FNP)
Enregistreme
5/12/2025 nt d’une Avance reçue 512 / 4421
avance client
Enregistreme
nt d’une Avance
5/13/2025 3411 / 512
avance versée
fournisseur
Dépréciation
Provision
d’une créance
5/14/2025 clients 61964 / 3942
client
douteux
douteuse
Dépréciation
Provision sur
5/15/2025 de stock 61961 / 3911
stock
invendu
Type
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Avoir
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Charge
Type
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Avoir
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
