Société De Produits N° Siret

COMMERCE Présentation de l'état NAF (APE)

PARCELLES ASSAINIES UNITE 13 N° 072 Brouillard des journaux N° Identifiant
RCCM : RC n° 87 B 325 Date début 01/01/25
DAKAR DAKAR Exercice 2025 Date fin 31/12/25

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 0

Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Brouillard Etat Brouillard et

Brouillard Type d'état Base et
Brouillard Classement Par date d'écriture et
Brouillard Rupture Aucune et
Brouillard Imp. ventilations analytiques Oui et
Sélection standard Code journal et
Sélection standard Date 010125 311225 et
Sélection standard Devise d'édition F CFA et
Sélection standard Modèle de l'état Standard et
Ecritures comptables Date saisie 010125 311225 et
Ecritures comptables N° pièce et
Ecritures comptables Situation Non et
Ecritures comptables Devise Toutes et
Ecritures comptables Type norme Toutes
 Période du 01/01/25
Brouillard au 31/01/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050125 1 60100000 ACHAT DE 20 500 000

MARCHANDISES
050125 1 44500000 TVA RECUPERABLE 3 690 000
050125 1 40110000 401CAROLI FOUNISSEUR CAROLINE 24 190 000
080125 2 60510000 ACHAT DE 25 850 000
MACHANDISES
080125 2 44500000 TVA RECUPERABLE 4 653 000
080125 2 40110000 401TOYOTA FOURNISSSEUR 30 503 000
TOYOTA
120125 3 60540000 ACHAT FOURNITURE 15 900 000
NON STOCKABLE
120125 3 44500000 TVA RECUPERABLE 2 862 000
120125 3 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 18 762 000
160125 4 60510000 ACHAT DE- Eau 4 725 000
160125 4 44500000 TVA RECUPERABLE 850 500
160125 4 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 5 575 500
200125 5 60520000 ACHAT- ENERGIE 12 435 000
200125 5 44500000 TVA RECUPERABLE 2 238 300
200125 5 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 14 673 300
SENELEC
230125 6 60100000 ACHAT DE 87 600 000
MARCHANDISES
230125 6 44500000 TVA RECUPERABLE 15 768 000
230125 6 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 103 368 000
BABACAR
270125 7 60500000 AUTRES ACHATS 18 645 000
270125 7 44500000 TVA RECUPERABLE 3 356 100
270125 7 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 22 001 100
RENAULT
300125 8 62880000 AUTRES FRAIS DE 5 200 000
TELECOMMUNICATION
300125 8 44500000 TVA RECUPERABLE 936 000
300125 8 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 6 136 000
SONATEL

Totaux 225 208 900 225 208 900

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

030325 9 60100000 ACHAT DE 5 679 000

MARCHANDISES
030325 9 44500000 TVA RECUPERABLE 1 022 220
030325 9 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 6 701 220
CAROLINE
090325 10 60500000 AUTRES ACHATS 8 905 000
090325 10 44500000 TVA RECUPERABLE 1 602 900
090325 10 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 10 507 900
230325 11 60100000 ACHAT DE 894 994
MARCHANDISES
230325 11 44500000 TVA RECUPERABLE 161 099
230325 11 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 1 056 093

Totaux 18 265 213 18 265 213

 Période du 01/04/25
Brouillard au 30/04/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010425 86 60100000 ACHAT DE 70 000

MARCHANDISE
010425 86 44500000 TVA RECUPERABLE 10 678
010425 86 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 80 678
CAROLINE
020425 87 60100000 ACHAT DE 90 000
MARCHANDISES
020425 87 44500000 TVA RECUPERABLE 16 200
020425 87 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 106 200
BABACAR
030425 88 60100000 ACHAT DE 95 000
MARCHANDISES
030425 88 44500000 TVA RECUPERABLE 17 100
030425 88 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 112 100
050425 89 60100000 ACHAT DE 95 000
MARCHANDISES
050425 89 44500000 TVA RECUPERABLE 17 100
050425 89 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 112 100
RENAULT
080425 90 60100000 ACHAT DE 76 000
MARCHANDISES
080425 90 44500000 TVA RECUPERABLE 13 680
080425 90 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 89 680
090425 91 60100000 ACHAT DE 8 088
MARCHANDISES
090425 91 44500000 TVA RECUPERABLE 1 456
090425 91 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 9 544
SENELEC
090425 92 60100000 ACHAT DE 70 000
MARCHANDISES
090425 92 44500000 TVA RECUPERABLE 12 600
090425 92 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 82 600
SONATEL
210425 93 60100000 ACHAT DE 680 000
MARCHANDISES
210425 93 44500000 TVA RECUPERABLE 122 400
210425 93 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 802 400
220425 94 60100000 ACHAT DE 89 000
MARCHANDISES
220425 94 44500000 TVA RECUPERABLE 13 576
220425 94 40110000 401TOTAL0 FOURNISSEUR TOTAL 102 576
250425 94 60100000 ACHAT DE 200 000
MARCHANDISES
250425 94 44500000 TVA RECUPERABLE 52 020
250425 94 40110000 401BEM000 FOURNISSEUR BEM 252 020

Totaux 1 749 898 1 749 898

 Période du 01/05/25
Brouillard au 31/05/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

040525 13 60500000 AUTRES ACHATS 9 000 000

040525 13 44500000 TVA RECUPERABLE 1 620 000
040525 13 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 10 620 000
CAROLINE
100525 14 60540000 ACHAT FOURNITURES 3 400 002
100525 14 44500000 TVA RECUPERABLE 612 000
100525 14 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 4 012 002
120525 95 60100000 ACHAT DE 90 000
MARCHANDISES
120525 95 44500000 TVA RECUPERABLE 16 200
120525 95 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 106 200
BABACRA
210525 12 60100000 ACHAT DE 933 400
MARCHANDISES
210525 12 44500000 TVA RECUPERABLE 168 012
210525 12 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 1 101 412
210525 96 60100000 ACHAT DE 899 900
MARCHANDISES
210525 96 44500000 TVA RECUPERABLE 161 982
210525 96 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 1 061 882
CAROLINE
220525 97 60100000 ACHAT DE 900 000
MARCHANDISES
220525 97 44500000 TVA RECUPERABLE 162 000
220525 97 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 1 062 000
230525 98 60100000 ACHAT DE 7 823 000
MARCHANDISES
230525 98 44500000 TVA RECUPERABLE 1 408 140
230525 98 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 9 231 140
RENAULT
230525 99 60100000 ACHAT DE 1 000 000
MARCHANDISES
230525 99 44500000 TVA RECUPERABLE 180 000
230525 99 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 1 180 000
280525 101 60100000 ACHAT DE 890 000
MARCHANDISES
280525 101 44500000 TVA RECUPERABLE 160 200
280525 101 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 1 050 200
SONTAEL
290525 102 60100000 ACHAT DE 7 900 000
MARCHANDISES
290525 102 44500000 TVA RECUPERABLE 1 422 000
290525 102 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 9 322 000
300525 103 60100000 ACHAT DE 90 000
MARCHANDISES
300525 103 44500000 TVA RECUPERABLE 16 200
300525 103 40110000 401TOTAL0 FOURNISSEUR TOTAL 106 200
300525 104 60100000 ACHAT DE 90 000
MARCHANDISES
300525 104 44500000 TVA RECUPERABLE 16 200
300525 104 40110000 401BEM000 FOURNISSEUR BEM 106 200
300525 137 60100000 ACHAT DE 899 990
MARCHANDISES
300525 137 44500000 TVA RECUPERABLE 161 998
300525 137 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 1 061 988
SENELEC

Totaux 40 021 224 40 021 224

 Période du 01/06/25
Brouillard au 30/06/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010625 18 60510000 ACHAT EAU 8 560 000

010625 18 44500000 TVA RECUPERABLE 1 540 800
010625 18 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 10 100 800
110625 19 60500000 AUTRES ACHATS 756 688
110625 19 44300000 TVA FACTUREE 115 427
110625 19 40110000 401BABACA FOURNISEUR BABACAR 641 261
290625 20 60520000 ACHAT ELECTRICITE 9 000 000
290625 20 44500000 TVA RECUPERABLE 1 620 000
290625 20 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 10 620 000
SENELEC

Totaux 21 477 488 21 477 488

 Période du 01/07/25
Brouillard au 31/07/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010725 15 60100000 ACHAT DE 9 045 000

MARCHANDISES
010725 15 44500000 TVA RECUPERABLE 1 628 100
010725 15 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 10 673 100
CAROLINE
020725 105 60100000 ACHAT DE 900 000
MARCHANDISES
020725 105 44500000 TVA RECUPERABLE 162 000
020725 105 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 1 062 000
BABACAR
020725 106 60100000 ACHAT DE 800 000
MARCHANDISES
020725 106 44500000 TVA RECUPERABLE 144 000
020725 106 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 944 000
CAROLINE
040725 16 60100000 ACHAT DE 8 900 220
MARCHANDISES
040725 16 44500000 TVA RECUPERABLE 1 602 040
040725 16 40110000 401TOYOTA FOUNISSEURTOYOTA 10 502 260
230725 107 60100000 ACHAT DE 90 000
MARCHANDISES
230725 107 44500000 TVA RECUPERABLE 16 200
230725 107 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 106 200
250725 17 60500000 AUTRES ACHATS 9 800 300
250725 17 44500000 TVA RECUPERABLE 1 764 054
250725 17 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 11 564 354
250725 108 60100000 ACHAT DE 766 000
MARCHANDISES
250725 108 44500000 TVA RECUPERABLE 137 880
250725 108 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 903 880
RENAULT
270725 109 60100000 ACHAT DE 980 000
MARCHANDISES
270725 109 44500000 TVA RECUPERABLE 176 400
270725 109 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 1 156 400
280725 110 60100000 ACHAT DE 8 900 000
MARCHANDISES
280725 110 44500000 TVA RECUPERABLE 1 602 000
280725 110 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR 10 502 000
SENELEC
280725 111 60100000 ACHAT DE 7 800 000
MARCHANDISES
280725 111 44500000 TVA RECUPERABLE 1 404 000
280725 111 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 9 204 000
SONATEL
300725 112 60100000 ACHAT DE 90 000 000
MARCHANDISES
300725 112 44500000 TVA RECUPERABLE 16 200 000
300725 112 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 106 200 000
310725 113 60100000 ACHAT DE 890 220
MARCHANDISES
310725 113 44500000 TVA RECUPERABLE 160 240
310725 113 40110000 401TOTAL0 FOURNISSEUR TOTAL 1 050 460
310725 114 60100000 ACHAT DE 901 190
MARCHANDISES
310725 114 44500000 TVA RECUPERABLE 162 214
310725 114 40110000 401BEM000 FOURNISSEUR BEM 1 063 404

Totaux 164 932 058 164 932 058

 Période du 01/08/25
Brouillard au 31/08/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010825 21 60500000 AUTRES ACHATS 78 000

010825 21 44500000 TVA RECUPERABLE 14 040
010825 21 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 92 040
BABACAR
080825 22 60510000 ACHAT EAU 5 000
080825 22 44500000 TVA RECUPERABLE 900
080825 22 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 5 900
150825 23 60520000 ACHAT ELECTRICITE 90 040
150825 23 44500000 TVA RECUPERABLE 16 207
150825 23 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 106 247
SENELEC
160825 115 60100000 ACHAT DE 89 000 000
MARCHANDISES
160825 115 44500000 TVA RECUPERABLE 16 020 000
160825 115 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 105 020 000
BABACAR
160825 116 60100000 ACHAT DE 8 900 012
MARCHANDISES
160825 116 44500000 TVA RECUPERABLE 1 602 002
160825 116 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 10 502 014
CAROLINE
170825 117 60100000 ACHAT DE 60 000
MARCHANDISES
170825 117 44500000 TVA RECUPERABLE 10 800
170825 117 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 70 800
190825 118 60100000 ACHAT DE 560 000
MARCHANDISES
190825 118 44500000 TVA RECUPERABLE 100 800
190825 118 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 660 800
RENAULT
190825 119 60100000 ACHAT DE 7 899
MARCHANDISES
190825 119 44500000 TVA RECUPERABLE 1 422
190825 119 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 9 321
190825 120 60100000 ACAHT DE 8 900 012
MARCHANDISES
190825 120 44500000 TVA RECUPERABLE 1 602 002
190825 120 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 10 502 014
SENELEC
230825 121 60100000 ACHAT DE 900 000
MARCHANDISES
230825 121 44500000 TVA RECUPERABLE 162 000
230825 121 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 1 062 000
SONATEL
250825 122 60100000 ACHAT DE 7 800 120
MARCHANDISES
250825 122 44500000 TVA RECUPERABLE 1 404 022
250825 122 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 9 204 142
300825 123 60100000 ACHAT DE 8 966 200
MARCHANDISES
300825 123 44500000 TVA RECUPERABLE 1 613 916
300825 123 40110000 401BEM000 FOURNISSEUR BEM 10 580 116

Totaux 147 815 394 147 815 394

 Période du 01/09/25
Brouillard au 30/09/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010925 24 60100000 ACHAT DE 90 400

MARCHANDISES
010925 24 44500000 TVA RECUPERABLE 16 272
010925 24 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 106 672
BABACAR
060925 25 60500000 AUTRES ACHATS 905 600
060925 25 44500000 TVA RECUPERABLE 16 218
060925 25 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 921 818
RENAULT
090925 26 62880000 ACHAT DE CREDIT 16 000
090925 26 44500000 TVA RECUPERABLE 2 880
090925 26 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 18 880
SONATEL
110925 27 60510000 ACHAT EAU 7 800
110925 27 44500000 TVA RECUPERABLE 1 404
110925 27 40110000 401SENEAU FOURNISEUR SENEAU 9 204
300925 28 60520000 ACHAT ELECTRICITE 67 000
300925 28 44500000 TVA RECUPERABLE 12 060
300925 28 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 79 060
SENELEC

Totaux 1 135 634 1 135 634

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JA JOURNAL DES ACHATS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

011025 29 60500000 AUTRES ACHATS 5 600

011025 29 44500000 TVA RECUPERABLE 1 008
011025 29 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 6 608
RENAULT
031025 30 62880000 ACHAT DE CREDIT 29 020
TELEPHONIQUE
031025 30 44500000 TVA RECUPERABLE 5 224
031025 30 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 34 244
SONATEL

Totaux 40 852 40 852

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JBA JOURNAL BANQUE ATLANTQUE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

120325 82 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN 4 725 000

EAU
120325 82 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 4 725 000
160325 83 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 15 829 700
160325 83 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 15 829 700

Totaux 20 554 700 20 554 700

 Période du 01/09/25
Brouillard au 30/09/25
Société De Produits JBA JOURNAL BANQUE ATLANTQUE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060925 223 41100000 411PRIMAT CLIENT PRIMATURE 10 502 000

060925 223 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 10 502 000

Totaux 10 502 000 10 502 000

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JBA JOURNAL BANQUE ATLANTQUE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

101025 214 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 11 375 932

SONATEL
101025 214 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 11 375 932
301025 215 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 11 829 738
RENAULT
301025 215 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 11 829 738

Totaux 23 205 670 23 205 670

 Période du 01/11/25
Brouillard au 30/11/25
Société De Produits JBA JOURNAL BANQUE ATLANTQUE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

071125 185 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 17 371 605

071125 185 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 17 371 605
171125 186 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 342 345 533
171125 186 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 342 345 533

Totaux 359 717 138 359 717 138

 Période du 01/12/25
Brouillard au 31/12/25
Société De Produits JBA JOURNAL BANQUE ATLANTQUE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

041225 212 41100000 411HENRY0 CLIENT HENRY 472 000

041225 212 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 354 000
081225 213 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 354 000
081225 213 52140000 BANQUE ATLANTIQUE 472 000

Totaux 826 000 826 000

 Période du 01/02/25
Brouillard au 28/02/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

260225 71 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 23 942 200

260225 71 52110000 BANQUE BICIS 23 942 200
280225 72 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 48 220 700
280225 72 52110000 BANQUE BICIS 48 220 700

Totaux 72 162 900 72 162 900

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050325 84 40110000 401CAROLI FOURISSEUR CAROLINE 24 190 000

050325 84 52110000 BANQUE BICIS 24 190 000
080325 85 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 28 627 454
080325 85 52110000 BANQUE BICIS 28 627 454

Totaux 52 817 454 52 817 454

 Période du 01/04/25
Brouillard au 30/04/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060425 220 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 22 125 000

060425 220 52110000 BANQUE BICIS 22 125 000
100425 221 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 5 310 000
100425 221 52110000 BANQUE BICIS 5 310 000

Totaux 27 435 000 27 435 000

 Période du 01/05/25
Brouillard au 31/05/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050525 198 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 660 800

RENAULT
050525 198 52110000 BANQUE BICIS 660 800
150525 199 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 660 800
150525 199 52110000 BANQUE BICIS 660 800

Totaux 1 321 600 1 321 600

 Période du 01/07/25
Brouillard au 31/07/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

300725 206 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 36 674 749

300725 206 52110000 BANQUE BICIS 36 674 749
310725 207 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 10 502 000
310725 207 52110000 BANQUE BICIS 10 502 000

Totaux 47 176 749 47 176 749

 Période du 01/08/25
Brouillard au 31/08/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

110825 216 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 300 000

110825 216 52110000 BANQUE BICIS 300 000
110825 217 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 118 000
110825 217 52110000 BANQUE BICIS 118 000

Totaux 418 000 418 000

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

031025 181 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 103 566 712

BABACAR
031025 181 52110000 BANQUE BICIS 103 566 712
091025 182 40110000 401CAROLI FOUNRISSEUR 560 000
CAROLINE
091025 182 52110000 BANQUE BICIS 560 000

Totaux 104 126 712 104 126 712

 Période du 01/11/25
Brouillard au 30/11/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

011125 210 40110000 401BEM000 FOURNISSEUR BEM 9 000 000

011125 210 52110000 BANQUE BICIS 9 000 000
061125 211 40110000 401BEM000 FOURNISSEUR BEM 8 900 000
061125 211 52110000 BANQUE BICIS 8 900 000

Totaux 17 900 000 17 900 000

 Période du 01/12/25
Brouillard au 31/12/25
Société De Produits JBI JOURNAL BANQUE BICIS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

041225 190 40110000 401TOTAL0 FOURNISSEUR TOTAL 208 776

041225 190 52110000 BANQUE BICIS 208 776
141225 191 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 900 000
SONATEL
141225 191 52110000 BANQUE BICIS 900 000

Totaux 1 108 776 1 108 776

 Période du 01/02/25
Brouillard au 28/02/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

110225 67 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 2 845 000

110225 67 52130000 BANQUE ECOBANK 2 845 000
150225 68 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 28 450 000
150225 68 52130000 BANQUE ECOBANK 28 450 000

Totaux 31 295 000 31 295 000

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

270325 80 41100000 401RENAUL FOURNISSEUR 18 645 000

RENAULT
270325 80 52130000 BANQUE ECOBANK 18 645 000
300325 81 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 8 654 000
SONATEL
300325 81 52130000 BANQUE ECOBANK 8 654 000

Totaux 27 299 000 27 299 000

 Période du 01/04/25
Brouillard au 30/04/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060425 218 40110000 401CFAO00 FOUNISSEUR CFAO 8 900 000

060425 218 52130000 BANQUE ECOBANK 8 900 000

Totaux 8 900 000 8 900 000

 Période du 01/05/25
Brouillard au 31/05/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

070525 200 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 6 000 000

SONATEL
070525 200 52130000 BANQUE ECOBANK 6 000 000
170525 201 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 10 507 900
170525 201 52130000 BANQUE ECOBANK 10 507 900

Totaux 16 507 900 16 507 900

 Période du 01/06/25
Brouillard au 30/06/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050625 204 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 1 050 200

050625 204 52130000 BANQUE ECOBANK 1 050 200
190625 205 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 9 339 990
190625 205 52130000 BANQUE ECOBANK 9 339 990

Totaux 10 390 190 10 390 190

 Période du 01/07/25
Brouillard au 31/07/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010725 196 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 10 687 321

SENELEC
010725 196 52130000 BANQUE ECOBANK 10 687 321
050725 197 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 22 001 100
RENAULT
050725 197 52130000 BANQUE ECOBANK 22 001 100

Totaux 32 688 421 32 688 421

 Période du 01/09/25
Brouillard au 30/09/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060925 183 40110000 401CAROLI FOURNISSEUR 10 620 000

CAROLINE
060925 183 52130000 BANQUE ECOBANK 10 620 000
180925 184 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 9 231 612
180925 184 52130000 BANQUE ECOBANK 9 231 612

Totaux 19 851 612 19 851 612

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

011025 177 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 472 000

061025 177 52130000 BANQUE ECOBANK 472 000
061025 178 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 106 200 000
061025 178 52130000 BANQUE ECOBANK 106 200 000

Totaux 106 672 000 106 672 000

 Période du 01/11/25
Brouillard au 30/11/25
Société De Produits JEC JOURNAL ECOBANK Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

031125 187 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 22 964 990

031125 187 52130000 BANQUE ECOBANK 22 964 990
131125 188 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 3 788 882
131125 188 52130000 BANQUE ECOBANK 3 788 882

Totaux 26 753 872 26 753 872

 Période du 01/02/25
Brouillard au 28/02/25
Société De Produits JSGS JOURNAL SGS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

150225 69 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 29 360 000

150225 69 52120000 BANQUE SGS 29 360 000
180225 70 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 15 985 000
180225 70 52120000 BANQUE SGS 15 985 000

Totaux 45 345 000 45 345 000

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JSGS JOURNAL SGS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

200325 78 40110000 401SENELE FOURNISSEUR 11 691 532

SENELEC
200325 78 52120000 BANQUE SGS 11 691 532
230325 79 40110000 401BABACA FOURNISSEUR 105 020 000
BABACAR
230325 79 52120000 BANQUE SGS 105 020 000

Totaux 116 711 532 116 711 532

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JSGS JOURNAL SGS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

011025 179 41100000 401BABACA FOURISSEUR BABACAR 106 672

011025 179 52120000 BANQUE SGS 106 672
111025 180 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 500 088
111025 180 52120000 BANQUE SGS 500 088

Totaux 606 760 606 760

 Période du 01/11/25
Brouillard au 30/11/25
Société De Produits JSGS JOURNAL SGS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

061125 189 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 590 000

061125 189 52120000 BANQUE SGS 590 000
181125 189 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 354 000
181125 189 52120000 BANQUE SGS 354 000

Totaux 944 000 944 000

 Période du 01/12/25
Brouillard au 31/12/25
Société De Produits JSGS JOURNAL SGS Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

061225 193 40110000 401SONATE FOURNISSEUR 6 218 600

SONATEL
061225 193 52120000 BANQUE SGS 6 218 600
221225 192 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 3 422 000
221225 192 52120000 BANQUE SGS 3 422 000

Totaux 9 640 600 9 640 600

 Période du 01/01/25
Brouillard au 31/01/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

030125 31 70100000 VENTE DE 30 250 000

MARCHANDISES
030125 31 44300000 TVA FACTUREE 5 445 000
030125 31 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 35 695 000
070125 32 70600000 PRESTATION DE 18 750 000
SERVICES
070125 32 44300000 TVA FACTUREE 3 375 000
070125 32 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 22 125 000
110125 33 70700000 VENTE DE PRODUITS 28 450 000
ACCESSOIRS
110125 33 44300000 TVA FACTUREE 5 121 000
110125 33 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 33 571 000
150125 34 70100000 VENTE DE 22 675 000
MARCHANDISES
150125 34 44300000 TVA FACTUREE 4 081 500
150125 34 41100000 411FALL00 CLEINT FALL 26 756 500
160125 35 70600000 PRESTATION DE 29 360 000
SERVICES
160125 35 44500000 TVA RECUPERABLE 4 478 644
160125 35 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 24 881 356
210125 36 70100000 VENTE DE 15 985 000
MARCHANDISES
210125 36 44300000 TVA FACTUREE 2 877 300
210125 36 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 18 862 300
260125 37 70100000 VENTE DE 20 290 000
MARCHANDISES
260125 37 44300000 TVA FACTUREE 3 652 200
260125 37 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 23 942 200
300125 38 70700000 VENTE DE PRODUITS 40 865 000
ACCESSOIRS
300125 38 44300000 TVA FACTUREE 7 355 700
300125 38 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 48 220 700

Totaux 238 532 700 238 532 700

 Période du 01/02/25
Brouillard au 28/02/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

020225 124 70100000 VENTE DE 9 000 000

MARCHANDISES
020225 124 44300000 TVA FACTUREE 1 620 000
020225 124 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 10 620 000
070225 125 70100000 VENTE DE 890 000
MARCHANDISES
070225 125 44300000 TVA FACTUREE 160 200
070225 125 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 1 050 200
090225 126 70100000 VENTE DE 8 911 110
MARCHANDISES
090225 126 44300000 TVA FACTUREE 1 604 000
090225 126 40110000 411CFAO00 CLIENT CFAO 10 515 110
140225 127 70100000 VENTE DE 100 000
MARCHANDISES
140225 127 44300000 TVA FACTUREE 18 000
140225 127 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 118 000
150225 128 70100000 VENTE DE 3 000 000
MARCHANDISES
150225 128 44300000 TVA FACTUREE 540 000
150225 128 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 3 540 000
150225 129 70100000 VENTE DE 4 500 000
MARCHANDISES
150225 129 44300000 TVA FACTUREE 810 000
150225 129 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 5 310 000
150225 130 70100000 VENTE DE 970 000
MARCHANDISES
150225 130 44300000 TVA FACTUREE 174 600
150225 130 41100000 411HENRY0 CLIENT HENRY 1 144 600
150225 131 70100000 VENTE DE 8 900 000
MARCHANDISES
150225 131 44300000 TVA FACTUREE 1 602 000
150225 131 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 10 502 000
170225 132 70100000 VENTE DE 2 000 000
MARCHANDISES
170225 132 44300000 TVA FACTUREE 360 000
170225 132 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 2 360 000
190225 133 70100000 VENTE DE 900 000
MARCHANDISES
190225 133 44300000 TVA FACTUREE 16 200
190225 134 41100000 411PRIMAT CLIENT PRIMATURE 916 200
200225 135 70100000 VENTE DE 7 880 000
MARCHANDISES
200225 135 44300000 TVA FACTUREE 1 418 400
200225 135 41100000 411SENIRA CLIENT SEN IRAN 9 298 400
200225 136 70100000 VENTE DE 600 000
MARCHANDISES
200225 136 44300000 TVA FACTUREE 108 000
200225 136 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 708 000

Totaux 56 082 510 56 082 510

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

020325 149 70100000 VENTE DE 3 000 000

MARCHANDISES
020325 149 44300000 TVA FACTUREE 540 000
020325 149 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 3 540 000
030325 45 70100000 VENTE DE 8 800 000
MARCHANDISES
030325 45 44300000 TVA FACTUREE 1 584 000
030325 45 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 10 384 000
050325 138 70100000 VENTE DE 7 000 000
MARCHANDISES
050325 138 44300000 TVA FACTUREE 1 260 000
050325 138 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 8 260 000
080325 46 70700000 VENTE DE PRODUITS 9 000 000
ACCESSOIRS
080325 46 44300000 TVA FACTUREE 1 620 000
080325 46 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 10 620 000
080325 148 70100000 VENTE DE 830 000
MARCHANDISES
080325 148 44300000 TVA FACTUREE 149 400
080325 148 41100000 411SENIRA CLIENT SEN IRAN 979 400
230325 147 70100000 VENTE DE 8 900 000
MARCHANDISES
230325 147 44300000 TVA FACTUREE 1 602 000
230325 147 41100000 411PRIMAT CLIENT PRIMATURE 10 502 000
260325 47 70700000 VENTE DE PRODUITS 9 066 666
ACCESSOIRS
260325 47 44300000 TVA FACTUREE 1 632 000
260325 47 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 10 698 666
270325 139 70100000 VENTE DE 900 000
MARCHANDISES
270325 139 44300000 TVA FACTUREE 162 000
270325 139 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 1 062 000
270325 140 70100000 VENTE DE 8 999 000
MARCHANDISES
270325 140 44300000 TVA FACTUREE 1 619 820
270325 140 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 10 618 820
280325 141 70100000 VENTE DE 9 000 000
MARCHANDISES
280325 141 44300000 TVA FACTUREE 1 620 000
280325 141 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 10 620 000
280325 142 70100000 VENTE DE 90 000 110
MARCHANDISES
280325 142 44300000 TVA FACTUREE 16 200 020
280325 142 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 106 200 130
300325 143 70100000 VENTE DE 9 000 000
MARCHANDISES
300325 143 44300000 TVA FACTUREE 1 620 000
300325 143 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 10 620 000
300325 144 70600000 PRESTATION DE 30 000
SERVICES
300325 144 44300000 TVA FACTUREE 5 400
300325 144 41100000 411HENRY0 CLIENT HENRY 35 400
300325 145 70100000 VENTE DE 70 000
MARCHANDISES
300325 145 44300000 TVA FACTUREE 12 600
300325 145 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 82 600
300325 146 70100000 VENTE DE 8 990 000
MARCHANDISES
300325 146 44300000 TVA FACTUREE 1 618 200

A reporter 194 223 016 204 831 216

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 2

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 194 223 016 204 831 216

300325 146 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 10 608 200

Totaux 204 831 216 204 831 216

 Période du 01/04/25
Brouillard au 30/04/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010425 39 70100000 VENTE DE 890 000

MARCHANDISES
010425 39 44300000 TVA FACTUREE 160 200
010425 39 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 1 050 200
150425 40 70700000 VENTE DE PRODUITS 5 600 000
ACCESSOIRS
150425 40 44300000 TVA FACTUREE 1 008 000
150425 40 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 6 608 000

Totaux 7 658 200 7 658 200

 Période du 01/05/25
Brouillard au 31/05/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

010525 41 70700000 VENTE DE PRODUITS 900 000

ACCESSOIRS
010525 41 44300000 TVA FACTUREE 162 000
010525 41 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 1 062 000
080525 42 70600000 PRESTATION DE 890 543
SERVICES
080525 50 44300000 TVA FACTUREE 1 764 000
080525 50 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 2 654 543
180525 48 70700000 VENTE DE PRODUITS 3 400 000
ACCESSOIRS
180525 48 44300000 TVA FACTUREE 612 000
180525 48 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 4 012 000
200525 49 70700000 VENTE DE PRODUITS 788 999
ACCESSOIRS
200525 49 44300000 TVA FACTUREE 142 020
200525 49 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 931 019
250525 50 70100000 VENTE DE 9 800 000
MARCHANDISES
250525 50 44300000 TVA FACTUREE 1 764 000
250525 50 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 11 564 000

Totaux 20 223 562 20 223 562

 Période du 01/06/25
Brouillard au 30/06/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

040625 51 70100000 VENTE DE 762 300

MARCHANDISES
040625 51 44300000 TVA FACTUREE 137 214
040625 51 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 899 514
140625 52 70700000 VENTE DE PRODUITS 290 123 333
ACCESSOIRS
140625 52 44300000 TVA FACTUREE 52 222 200
140625 52 41100000 411FALL00 CLEINT FALL 342 345 533
290625 53 70600000 PRESTATION DE 671 100
SERVICES
290625 53 44300000 TVA FACTUREE 102 371
290625 53 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 773 471

Totaux 344 018 518 344 018 518

 Période du 01/08/25
Brouillard au 31/08/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

130825 43 70700000 VENTE DE PRODUITS 6 510 000

ACCESSOIRS
130825 43 44300000 TVA FACTUREE 1 171 800
130825 43 41100000 411MANE00 CLEINT MANE 7 681 800
250825 44 70100000 VENTE DE 9 043 300
MARCHANDISES
250825 44 44300000 TVA FACTUREE 1 627 794
250825 44 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 10 671 094
260825 54 70100000 VENTE DE 70 000
MARCHANDISES
260825 54 44300000 TVA FACTUREE 12 600
260825 54 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 82 600
270825 55 70100000 VENTE DE 7 823 400
MARCHANDISES
270825 55 44300000 TVA FACTUREE 1 408 212
270825 55 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 9 231 612
280825 56 70600000 PRESTATION DE 890 000
SERVICES
280825 56 44300000 TVA FACTUREE 135 763
280825 56 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 1 025 763

Totaux 28 692 869 28 692 869

 Période du 01/09/25
Brouillard au 30/09/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

020925 150 70100000 VENTE DE 400 000

MARCHANDISES
020925 150 44300000 TVA FACTUREE 72 000
020925 150 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 472 000
030925 151 70100000 VENTE DE 900 000
MARCHANDISES
030925 151 44300000 TVA FACTUREE 162 000
030925 151 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 1 062 000
040925 57 70700000 VENTE DE PRODUITS 670 000
ACCESSOIRS
040925 57 44300000 TVA FACTUREE 120 600
040925 57 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 790 600
060925 58 70100000 VENTE DE 890 000
MARCHANDISES
060925 58 44300000 TVA FACTUREE 160 200
060925 58 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 1 050 200
070925 152 70100000 VENTE DE 300 000
MARCHANDISES
070925 152 44300000 TVA FACTUREE 54 000
070925 152 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 354 000
100925 158 70100000 VENTE DE 601 000
MARCHANDISES
100925 158 44300000 TVA FACTUREE 108 180
100925 158 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 709 180
200925 59 70600000 PRESTATION DE 67 300
SERVICES
200925 59 44300000 TVA FACTUREE 10 266
200925 59 41100000 411JIM000 CLIENTJIM 77 566
220925 155 44300000 TVA FACTUREE 36 000
220925 155 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 236 000
250925 153 70100000 VENTE DE 800 000
MARCHANDISES
250925 153 44300000 TVA FACTUREE 144 000
250925 153 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 944 000
250925 154 70100000 VENTE DE 70 000
MARCHANDISES
250925 154 44300000 TVA FACTUREE 12 600
250925 154 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 82 600
250925 155 70100000 VENTE DE 200 000
MARCHANDISES
280925 157 70100000 VENTE DE 6 000 000
MARCHANDISES
280925 157 44300000 TVA FACTUREE 1 080 000
280925 157 41100000 411HENRY0 CLIENT HENRY 7 080 000
290925 156 70100000 VENTE DE 700 000
MARCHANDISES
290925 156 44300000 TVA FACTUREE 126 000
290925 156 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 826 000
300925 159 70100000 VENTE DE 8 990 000
MARCHANDISES
300925 159 44300000 TVA FACTUREE 1 618 200
300925 159 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 10 608 200
300925 160 70100000 VENTE DE 8 400 000
MARCHANDISES
300925 160 44300000 TVA FACTUREE 1 512 000
300925 160 41100000 411PRIMAT CLIENT PRIMATURE 9 912 000
300925 161 70100000 VENTE DE 10 000 000
MARCHANDISES
300925 161 44300000 TVA FACTUREE 1 800 000

A reporter 34 204 346 46 004 346

 Période du 01/09/25
Brouillard au 30/09/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 2

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 34 204 346 46 004 346

300925 161 41100000 411SENIRA CLIENT SEN IRAN 11 800 000

300925 162 70100000 VENTE DE 900 000
MARCHANDISES
300925 162 44300000 TVA FACTUREE 162 000
300925 162 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 1 062 000

Totaux 47 066 346 47 066 346

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

011025 60 70100000 VENTE DE 98 000 000

MARCHANDISES
011025 60 44300000 TVA FACTUREE 17 640 000
011025 60 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 115 640 000
021025 163 70100000 VENTE DE 8 900 000
MARCHANDISES
021025 163 44300000 TVA FACTUREE 1 602 000
021025 163 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 10 502 000
031025 164 70100000 VENTE DE 200 000
MARCHANDISES
031025 164 44300000 TVA FACTUREE 36 000
031025 164 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 236 000
041025 165 70100000 VENTE DE 6 000 000
MARCHANDISES
041025 165 44300000 TVA FACTUREE 1 080 000
041025 165 41100000 411CFAO00 CLIENT CFAO 7 080 000
051025 167 70100000 VENTE DE 300 000
MARCHANDISES
051025 167 44300000 TVA FACTUREE 54 000
051025 167 41100000 411FALL00 CLIENT FALL 354 000
071025 166 70100000 VENTE DE 90 000 000
MARCHANDISES
071025 166 44300000 TVA FACTUREE 16 200 000
071025 166 41100000 411CLIENT CLIENT SARR 106 200 000
111025 61 70700000 VENTE DE PRODUITS 8 932 100
ACCESSOIRS
111025 61 44300000 TVA FACTUREE 1 607 778
111025 61 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 10 539 878
111025 168 70100000 VENTE DE 701 000
MARCHANDISES
111025 168 44300000 TVA FACTUREE 126 180
111025 168 41100000 411FAMILI CLIENT FAMILIA 827 180
171025 174 70100000 VENTE DE 2 000 000
MARCHANDISES
171025 174 44300000 TVA FACTUREE 360 000
171025 174 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 2 360 000
211025 62 70700000 VENTE DE PRODUITS 9 000 000
ACCESSOIRS
211025 62 44300000 TVA FACTUREE 1 620 000
211025 62 41100000 411CAMARA CLIENT CAMARA 10 620 000
231025 169 70100000 VENTE DE 400 000
MARCHANDISES
231025 169 44300000 TVA FACTUREE 72 000
231025 169 41100000 411HENRY0 CLIENT HENRY 472 000
251025 170 70100000 VENTE DE 500 000
MARCHANDISES
251025 170 44300000 TVA FACTUREE 90 000
251025 170 41100000 411JIM000 CLIENT JIM 590 000
251025 171 70100000 VENTE DE 400 400
MARCHANDISES
251025 171 44300000 TVA FACTUREE 72 072
251025 171 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 472 472
261025 172 70100000 VENTE DE 5 000 102
MARCHANDISES
261025 172 44300000 TVA FACTUREE 900 018
261025 172 41100000 411PRIMAT CLIENT PRIMATURE 5 900 120
281025 173 70100000 VENTE DE 300 000
MARCHANDISES
281025 173 44300000 TVA FACTUREE 54 000

A reporter 271 793 650 272 147 650

 Période du 01/10/25
Brouillard au 31/10/25
Société De Produits JV JOURNAL DES VENTES Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 2

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

Report 271 793 650 272 147 650

281025 173 41100000 411SENIRA CLIENT SEN IRAN 354 000

Totaux 272 147 650 272 147 650

 Période du 01/02/25
Brouillard au 28/02/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

050225 73 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 10 620 000

050225 73 57100000 CAISSE 10 620 000
060225 75 41100000 411MANE00 CLIENT MANE 10 608 200
080225 74 57100000 CAISSE 10 608 200

Totaux 21 228 200 21 228 200

 Période du 01/03/25
Brouillard au 31/03/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

270325 76 40110000 401RENAUL FOURNISSEUR 8 645 000

RENAULT
270325 76 57100000 CAISSE 8 645 000
300325 77 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 30 503 000
300325 77 57100000 CAISSE 30 503 000

Totaux 39 148 000 39 148 000

 Période du 01/04/25
Brouillard au 30/04/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

070425 222 41100000 411SENIRA CLIENT SEN IRAN 979 400

070425 222 57100000 CAISSE 979 400

Totaux 979 400 979 400

 Période du 01/05/25
Brouillard au 31/05/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

060525 202 41100000 411SENIRA CLIENT SEN IRAN 9 298 400

060525 202 57100000 CAISSE 9 298 400
130525 203 41100000 411PRIMAT CLIENT PRIMATURE 916 200
130525 203 57100000 CAISSE 916 200

Totaux 10 214 600 10 214 600

 Période du 01/07/25
Brouillard au 31/07/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

040725 195 41100000 411TOUBAA CLIENT TOUBA AUTO 22 184 000

040725 195 57100000 CAISSE 22 184 000
080725 194 40110000 401SENEAU FOURNISSEUR SEN EAU 8 900 000
080725 194 57100000 CAISSE 8 900 000

Totaux 31 084 000 31 084 000

 Période du 01/11/25
Brouillard au 30/11/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

231125 209 40110000 401TOTAL0 FOURNISSEUR TOTAL 1 050 460

231125 209 57100000 CAISSE 1 050 460
301125 208 40110000 401CFAO00 FOURNISSEUR CFAO 70 800
301125 208 57100000 CAISSE 70 800

Totaux 1 121 260 1 121 260

 Période du 01/12/25
Brouillard au 31/12/25
Société De Produits _JC JOURNAL DE CAISSE Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 31/05/25 à [Link] Page : 1

Jour N° pièce N° compte N° tiers Libellé écriture Mvts débit Mvts crédit

081225 175 41100000 411BEM000 CLIENT BEM 890 000

081225 175 57100000 CAISSE 890 000
161225 176 40110000 401TOYOTA FOURNISSEUR TOYOTA 8 999 900
161225 176 57100000 CAISSE 8 999 900

Totaux 9 889 900 9 889 900