Votre Stratégie de Trading : Description Complète et Guide Étape par Étape
1. Objectif Principal
Votre stratégie vise à tirer parti des mouvements significatifs des marchés provoqués par les
annonces économiques majeures. Elle repose sur l'analyse fondamentale et technique pour identifier
des opportunités de trading à court terme sur des paires spécifiques, avec une gestion rigoureuse des
risques.
2. Annonces Ciblées
Les annonces économiques majeures qui influencent directement les devises :
• NFP (Non-Farm Payrolls) – USA : Impact sur l'USD.
• CPI (Indice des prix à la consommation) – Inflation : Impact sur USD, EUR, CAD.
• Décisions de taux d’intérêt : FED, BCE, BoC, RBA, BoE.
• PIB et Rapport sur l’emploi : Confirme ou ajuste les biais.
3. Paires de Devises
Les paires choisies dépendent de l’annonce impactant une devise spécifique :
• USD : EUR/USD, USD/JPY.
• EUR : EUR/USD, EUR/GBP.
• CAD : USD/CAD, CAD/JPY.
• GBP et AUD (optionnel) : GBP/USD, AUD/USD.
4. Paramètres Techniques
• Stop-Loss (SL) : 20 pips.
• Take-Profit 1 (TP1) : 20 pips.
• Take-Profit 2 (TP2) : 50 pips.
• Ratio Risque/Rendement (R/R) : Minimum de 1:3.
5. Étapes de Votre Stratégie
A. Préparation Avant une Annonce
1. Analyse fondamentale :
o Identifier l'annonce clé (NFP, CPI, Taux).
o Comparer les prévisions aux résultats précédents.
o Préparer des scénarios basés sur les écarts possibles (résultats supérieurs ou
inférieurs).
2. Analyse technique :
o Identifier les zones clés (support, résistance).
o Observer les configurations techniques (cassures, consolidations).
3. Choix des paires :
o Sélectionner la paire directement impactée par l'annonce.
o Exemple : CPI USA → EUR/USD ou USD/JPY.
B. Prise de Décision Pendant l’Annonce
1. Interprétation des résultats :
o Résultat supérieur aux attentes → Achat de la devise impactée.
o Résultat inférieur aux attentes → Vente de la devise impactée.
2. Entrée en position :
o Sur cassure technique (par exemple, cassure d’un support ou résistance).
o Ou via un ordre limite dans une zone clé identifiée à l'avance.
C. Gestion du Trade
1. Stop-Loss :
o Toujours fixé à 20 pips pour limiter les pertes.
2. Take-Profit :
o TP1 (20 pips) pour sécuriser rapidement une partie des gains.
o TP2 (50 pips) pour maximiser le potentiel du mouvement.
3. Break-even :
o Une fois que le prix atteint TP1, déplacer le SL au point d'entrée.
D. Après le Trade
1. Journalisation :
o Enregistrer les détails de chaque trade (annonce, paire, entrée, SL, TP, résultat).
o Noter les leçons apprises, notamment sur l'exécution et la psychologie.
2. Analyse de la performance :
o Évaluer les gains/pertes mensuelles.
o Ajuster les paramètres si nécessaire (SL, TP, paires).
6. Gestion des Risques
1. Risque par trade :
o Ne pas risquer plus de 1 % du capital par position.
o Exemple : Avec un capital de 10 000 €, le risque par trade est de 100 €.
2. Diversification :
o Ne pas trader toutes les annonces, se concentrer sur celles avec le plus grand
potentiel.
3. Éviter les trades impulsifs :
o Toujours attendre une confirmation technique avant d'entrer.
7. Calendrier Mensuel (Récurrent)
Date Annonce Devise Impactée Paire à Trader Action Prévue
1er vendredi NFP USD EUR/USD, USD/JPY Suivre les écarts
Milieu du mois CPI USD, EUR, CAD EUR/USD, USD/CAD Surveiller inflation
6 semaines Décision Taux USD, EUR, CAD USD/JPY, EUR/USD Trader le ton (hawkish/dovish)
8. Exemple Pratique (NFP - Février 2024)
Contexte :
• NFP prévu : 180K.
• NFP réel : 250K.
• Résultat : USD renforcé, car le marché s’attend à des hausses de taux prolongées.
Exécution du Trade :
1. Analyse :
o Direction : USD haussier → Vente EUR/USD.
2. Trade :
o Entrée : 1.0800.
o SL : 1.0820.
o TP1 : 1.0780 → Atteint.
o TP2 : 1.0750 → Atteint.
3. Résultat :
o Gain total : +50 pips.
9. Points Clés pour Réussir
1. Discipline : Suivre votre plan sans déviation.
2. Analyse constante : Rester à jour sur les données économiques et les attentes du marché.
3. Psychologie : Ne pas sur-réagir aux pertes ou gains.
Tableau des Annonces et Actions
Devise Paires à
Annonce Fréquence Action à Prendre
Impactée Trader
- Analyser le résultat par rapport
aux attentes.
- Résultat supérieur → USD
Non-Farm Mensuelle (1er EUR/USD,
USD haussier (Vente EUR/USD, Achat
Payrolls (NFP) vendredi) USD/JPY
USD/JPY).
- Résultat inférieur → USD baissier
(Achat EUR/USD, Vente USD/JPY).
- Comparer l'inflation réelle aux
prévisions.
- CPI supérieur → Devise renforcée
Mensuelle (vers USD, EUR, EUR/USD, (Vente de la paire si devise à
CPI (Inflation)
le 12-15) CAD USD/CAD gauche).
- CPI inférieur → Devise affaiblie
(Achat de la paire si devise à
gauche).
- Ton hawkish → USD haussier
Décision de Taux EUR/USD, (Vente EUR/USD, Achat USD/JPY).
6 semaines USD
(Fed) USD/JPY - Ton dovish → USD baissier (Achat
EUR/USD, Vente USD/JPY).
Décision de Taux EUR/USD, - Ton hawkish → EUR haussier
6 semaines EUR
(BCE) EUR/GBP (Achat EUR/USD, Achat EUR/GBP).
Devise Paires à
Annonce Fréquence Action à Prendre
Impactée Trader
- Ton dovish → EUR baissier (Vente
EUR/USD, Vente EUR/GBP).
- Ton hawkish → CAD haussier
Décision de Taux USD/CAD, (Vente USD/CAD, Achat CAD/JPY).
6 semaines CAD
(BoC) CAD/JPY - Ton dovish → CAD baissier (Achat
USD/CAD, Vente CAD/JPY).
- Résultat supérieur → Renforce la
devise impactée (Vente EUR/USD
Rapport sur EUR/USD, ou USD/CAD).
Mensuelle USD, CAD
l’emploi USD/CAD - Résultat inférieur → Affaiblit la
devise impactée (Achat EUR/USD
ou USD/CAD).
- PIB supérieur → Devise renforcée
USD, EUR, EUR/USD, (Vente EUR/USD, Vente USD/CAD).
PIB Trimestrielle
CAD USD/CAD - PIB inférieur → Devise affaiblie
(Achat EUR/USD, Achat USD/CAD).
- Indice supérieur → Devise
renforcée (Vente de la paire si
PMI Mensuelle (1er EUR, USD, EUR/USD, devise à gauche).
Manufacturier du mois) GBP GBP/USD - Indice inférieur → Devise affaiblie
(Achat de la paire si devise à
gauche).
EXEMPLE : Tableau des Annonces et Stratégie (Janvier à Juin 2024)
Devise Paire à Résultat Résultat Action
Date Annonce Prévision Direction
Impactée Trader Précédent Réel (Stratégie)
Vente
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
05/01/2024 NFP USD 180k 200k 210k
USD/JPY haussier / Achat
USD/JPY
USD/CAD, Maintien
10/01/2024 Taux BoC CAD 4,25% 4,25% 4,25% prévu : Pas Neutre
CAD/JPY
de
Devise Paire à Résultat Résultat Action
Date Annonce Prévision Direction
Impactée Trader Précédent Réel (Stratégie)
direction
claire
Vente
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
12/01/2024 CPI USA USD +0,3% +0,4% +0,5%
USD/JPY haussier / Achat
USD/JPY
Achat
EUR/USD, Trader EUR EUR/USD
25/01/2024 Taux BCE EUR 2,50% 2,75% 2,75%
EUR/GBP haussier / Achat
EUR/GBP
Achat
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
02/02/2024 NFP USD 210k 190k 185k
USD/JPY baissier / Vente
USD/JPY
Vente
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
07/02/2024 Taux Fed USD 4,50% 4,75% 4,75%
USD/JPY haussier / Achat
USD/JPY
Achat
GBP/USD, Trader GBP GBP/USD
14/02/2024 CPI UK GBP +0,5% +0,6% +0,7%
EUR/GBP haussier / Vente
EUR/GBP
Vente
PIB EUR/USD, Trader EUR EUR/USD
22/02/2024 EUR +0,3% +0,2% +0,2%
Allemagne EUR/GBP baissier / Vente
EUR/GBP
Vente
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
08/03/2024 NFP USD 185k 195k 200k
USD/JPY haussier / Achat
USD/JPY
CPI Zone EUR/USD, Trader EUR
15/03/2024 EUR +0,4% +0,5% +0,5% Neutre
Euro EUR/GBP neutre
Maintien
prévu : Pas
EUR/USD,
20/03/2024 Taux Fed USD 4,75% 4,75% 4,75% de Neutre
USD/JPY
direction
claire
Devise Paire à Résultat Résultat Action
Date Annonce Prévision Direction
Impactée Trader Précédent Réel (Stratégie)
PIB USD/CAD, Trader CAD
29/03/2024 CAD +0,4% +0,3% +0,3% Neutre
Canada CAD/JPY neutre
EUR/USD, Trader USD
05/04/2024 NFP USD 200k 190k 195k Neutre
USD/JPY neutre
Maintien
prévu : Pas
USD/CAD,
10/04/2024 Taux BoC CAD 4,25% 4,25% 4,25% de Neutre
CAD/JPY
direction
claire
Vente
CPI Zone EUR/USD, Trader EUR EUR/USD
17/04/2024 EUR +0,5% +0,4% +0,4%
Euro EUR/GBP baissier / Vente
EUR/GBP
Maintien
prévu : Pas
EUR/USD,
25/04/2024 Taux BCE EUR 2,75% 2,75% 2,75% de Neutre
EUR/GBP
direction
claire
Vente
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
03/05/2024 NFP USD 195k 200k 205k
USD/JPY haussier / Achat
USD/JPY
Vente
EUR/USD, Trader USD EUR/USD
08/05/2024 Taux Fed USD 4,75% 5,00% 5,00%
USD/JPY haussier / Achat
USD/JPY
La Setup TGIF
Cette stratégie de trading repose sur l’analyse de la structure hebdomadaire du marché et s’appuie
sur trois questions clés pour déterminer le comportement attendu des prix, en particulier dans une
semaine haussière (bullish). Voici l’explication détaillée :
1. Identifier le plus bas de la semaine (lundi ou mardi)
La première étape consiste à vérifier si le plus bas de la semaine a été formé au début de celle-ci,
typiquement le lundi ou le mardi.
Dans une semaine haussière, cela signifie que le marché commence par établir un point bas avant de
monter progressivement. Ici, on confirme que le plus bas de la semaine s’est produit comme attendu.
2. Confirmer une expansion jusqu’à jeudi
La deuxième question concerne l’expansion des prix au fil de la semaine. Il faut observer si chaque
journée (de lundi à jeudi) marque des sommets plus élevés que la précédente :
• Lundi et mardi atteignent des plus hauts successifs.
• Mercredi établit un sommet encore plus élevé.
• Jeudi clôture à un nouveau sommet.
Cette progression confirme une dynamique haussière cohérente.
3. Vérifier si le marché a atteint un niveau premium
Un marché haussier atteint généralement un niveau “premium”, c’est-à-dire un point où la liquidité
(stops et ordres opposés) a été prise au-dessus d’un sommet précédent.
Dans cet exemple, le graphique journalier montre que le marché a pris la liquidité derrière les
sommets précédents (notamment le high du jeudi). Cela valide l’idée que le marché a atteint un
niveau clé.
Scénarios entre jeudi et vendredi
Une fois la liquidité capturée jeudi, deux scénarios se présentent pour la journée de vendredi :
1. Prise de liquidité suivie d’un retracement
• Très souvent, le marché commence la journée en prenant légèrement la liquidité au-
dessus des sommets du jeudi avant de retracer.
• Ce comportement est fréquent et constitue une opportunité pour les traders
spécialisés dans des setups comme Turtle Soup ou Power of Three, où l’entrée se fait juste après cette
prise de liquidité.
2. Retour à l’intérieur du range
• Les traders plus conservateurs attendent un retour dans la structure interne du
marché, en identifiant un order block (zone clé où la liquidité a été prise et un changement de
structure s’est produit).
• Une fois le marché revenu sur cet order block, une entrée peut être prise pour
profiter du retracement.
Conclusion
Cette stratégie consiste à analyser la dynamique hebdomadaire, à identifier des niveaux clés
(liquidité, premium, order blocks) et à exploiter les probabilités élevées de comportement du marché
entre jeudi et vendredi. Selon votre profil de risque, vous pouvez choisir de trader :
• À l’extérieur du range, après une légère prise de liquidité.
• À l’intérieur du range, en attendant un retour sur une zone de structure clé avant de
prendre position.
Le respect de ces étapes et des confirmations augmente les chances de succès dans ce type de
configuration.
