Modèle de présentation de référence

Etat de flux de trésorerie

Flux de trésorerie liés à l’exploitation

Encaissements reçus des clients
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel
Intérêts payés
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Décaissements provenant de l’acquisition d’immob. corporelles et incorporelles
Encaissements provenant de la cession d’immob. corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières
Encaissements provenant de la cession d’immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’investissement

Flux de trésorerie provenant aux activités de financement

Encaissement suite à l’émission d’actions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursement d’emprunts
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de
liquidités

Variation de trésorerie
Trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie à la clôture de l’exercice
SICOB

BILAN AU 31 / 12 / 2024

ACTIFS au 31 Décembre
2024 2023
Actifs Non Courants
* Actifs Immobilisés
Immobilisations Incorporelles 11,317.630 11,317.630
Amortissements Immob Incorp -11,317.630 -11,317.630
0.000 0.000
Immobilisations Corporelles 1,646,806.808 1,646,806.808
Amortissements Immob Corp -1,443,403.787 -1,409,196.940
203,403.021 237,609.868

Immobilisations Financières 140,085.899 140,085.899

Total des Actifs Immobilisés 343,488.920 377,695.767

Autres Actifs Non Courants 16,488.658 24,731.750

Total des Actifs Non Courants 359,977.578 402,427.517

Actifs Courants
Stocks 2,620,276.900 3,735,941.426
Provision/Stock 0.000 0.000

Clients & Comptes rattachés 1,350,692.968 1,172,515.304

Provisions/Clients -317,080.027 -317,080.027
1,033,612.941 855,435.277

autres actifs courants 36,719.057 165,765.244

Liquidités & Equivalents de Liquidités 63,330.793 0.000

Total des Actifs Courants 3,753,939.691 4,757,141.947

Total des Actifs 4,113,917.269 5,159,569.464

0.000

PASSIFS au 31 Décembre
2,024 2,023
Capitaux Propres
Capital 1,400,820.000 1,400,820.000
Réserves 276,149.481 276,149.481
Résultats Reportés 1,529,873.136 1,473,060.323
Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exe 3,206,842.617 3,150,029.804
Résultat de l'exercice 66,586.138 56,812.813
Total des Capitaux Propres avant Répartition 3,273,428.755 3,206,842.617
Passifs

Passifs Non Courants

Autres Passifs Financiers 0.000 0.000
Total des Passifs Non Courants 0.000 0.000
Passifs Courants
Fournisseurs & Comptes rattachés 19,252.671 3,072.740
Autres Passifs Courants 821,235.843 1,371,811.486
Concours Bancaires & Passif Financier 0.000 577,842.621
Total des Passifs Courants 840,488.514 1,952,726.847

Total des Passifs 840,488.514 1,952,726.847

Total des Capitaux Propres & des Passifs 4,113,917.269 5,159,569.464

0.000

SICOB

ETAT DE RESULTAT AU 31 / 12 / 2024

AU 31 Décembre
2024 2023
Revenus 2,245,907.881 2,363,686.406
Autres Produits d'Exploitation 0.000 0.000
Total des produits d'Exploitation ( I ) 2,245,907.881 2,363,686.406
Achats de marchandises consommés -1,570,453.203 -1,534,599.167
Charges de personnel -142,727.647 -148,459.592
Dotations aux amortissements & aux provisions -42,449.939 -34,224.641
Autres charges d'exploitation -309,404.647 -365,608.914
Total des charges d'Exploitation ( II ) -2,065,035.436 -2,082,892.314

Résultat d'Exploitation ( I - II ) 180,872.445 280,794.092

Charges Financières nettes -111,718.030 -207,433.780
Produits des placements 11,686.000 11,686.000
Autres gains ordinaires 14.907 15.829
Autres pertes ordinaires -7.584 -19,990.178
Résultat des activités ordinaires avant Impôt 80,847.738 65,071.963
Impôt sur les Bénéfices 14,261.600 8,259.150
Résultat des activités ordinaires après Impôt 66,586.138 56,812.813
Pertes/ Eléments Extraordinaires 0.000 0.000
Gains/ Eléments Extraordinaires 0.000 0.000
Résultat net de l'execice avant modification 66,586.138 56,812.813
effet liés à des modification comptables 0.000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 66,586.138 56,812.813
 Flux de trésorerie liés à l’exploitation

1 Encaissements recus des clients

+ Revenus 2,245,907.881
+ Clients et comptes rattachés début période 1,172,515.304
- Clients et comptes rattachés fin période 1,350,692.968
- Dépots et cautionnements recus début période 1,795.899
+ Dépots et cautionnements recus fin période
- Produits constatés d'avance début période
+ Produits constatés d'avance fin période
- Créances virées en pertes
2,065,934.318

2 Sommes vérsés aux fournisseurs et au personnel

- Avances et acomptes au personnel début période

+ Avances et acomptes au personnel fin période
- autres créances sur le personnel début période
+ autres créances sur le personnel fin période
- Charges constatées d'avance début période 9,100.330
+ Charges constatées d'avance fin période 264.751
+ Fournisseur d'éxploitation début période 3,072.740
- Fournisseur d'éxploitation fin période 19,252.671
+ Personnel rémunération dues au début période 4,181.541
- Personnel rémunération dues au Fin période 3,376.952
+ Personnel Oppositions sur salaires début période
- Personnel Oppositions sur salaires Fin période
+ Personnel provisions pour CP début période
- Personnel provisions pour CP Fin période
+ Personnel autres charges à payer début période
- Personnel autres charges à payer Fin période
+ Etat Retenu sur salaire début période
- Etat Retenu sur salaire fin période
+ Etat retenu sur hon, com eet loyes début de période
- Etat retenu sur hon, com eet loyes fin de période
+ Etat retenu sur jetons de présence en début de période
- Etat retenu sur jetons de présence en fin de période
+ CNSS début période 4,655.864
- CNSS fin période 3,395.094
+ CAVIS début période
- CAVIS fin période
+ Assurance Groupe début période
- Assurance Groupe fin période
+ Organisme sociaux, autres charges début période
- Organisme sociaux, autres charges fin période
+ Divers charges à payer début période 86,271.332
- Divers charges à payer fin période 42,533.402
+ TVA Payés sur bien et services
+ Charges de personnel 142,727.647
+ Achats 1,570,453.203
+ Autres charges d'éxploitation 309,404.647
- Impots et taxes 12,446.044
2,030,927.232

3 Intérets Payés

- Frais d'émission d'emprunt

- Intérets comptabilisés d'avance début période
+ Intérets comptabilisés d'avance fin période
+ Etat retenues sur revenus des capitaux début période
- Etat retenues sur revenus des capitaux fin période
+ Interets courus sur emprunts obligataires début période
- Interets courus sur emprunts obligataires fin période
+ Interets courus sur emprunts locaux début période
- Interets courus sur emprunts locaux fin période
+ Interets courus sur emprunts étrangéres début période
- Interets courus sur emprunts étrangéres fin période
+ Charges financiéres 111,718.030
Dotations aux résorptions des frais d'émission et Des primes de
-
rembourcements des emprunts
- Dotations aux provisions pour risques de change
+ Reprises sur provisions pour risques de change
- Dotations aux provisions pour risques et charges fin
+ Reprises sur provisions pour risques et charges fin
Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations
-
financières
+ Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations financières
- Dotations aux provisions pour dépréciation des placements et prêts courants
+ Reprises sur provisions pour dépréciation des placements et prêts courants
111,718.030
4 Impots payés

- Etat, impôts différés en début de période

+ Etat, impôts différés en fin de période
+ Etat, impôts sur les bénéfices à liquider début de période
- Etat, impôts sur les bénéfices à liquider fin de période
+ Etat, TCL à payer en début de période 1,154.660
- Etat, TCL à payer en fin de période 1,215.601
+ Etat, autres impôts et taxes à payer en début de période
- Etat, autres impôts et taxes à payer en fin de période
- Etat, charges fiscales sur congés payés et autres charges en début de période
+ Etat, charges fiscales sur congés payés et autres charges en fin de période
+ TVA payées 83,238.879
+ Impôts et taxes
+ Impôts sur les bénéfices 14,261.600
Pertes sur créance 634
 Flux de trésorerie liés à l'investissement

1 Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

+ Fournisseurs d’immobilisations en début de période

- Fournisseurs d’immobilisations en fin de période
+ Investissements en immobilisations incorporelles
+ Investissements en immobilisations corporelles
+ TVA sur investissements
+ Etat, retenues au titre de la plus-value immobilière en début de période
- Etat, retenues au titre de la plus-value immobilière en fin de période
+ Obligations cautionnées en début de période
- Obligations cautionnées en fin de période
- Production d’immobilisations

2 Encaissements provenant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

+ Créances sur cessions d’immobilisations début de période

- Créances sur cessions d’immobilisations fin de période
+ Cessions d’immobilisations incorporelles
+ Cessions d’immobilisations corporelles
+ Produits nets sur cessions d’immobilisations
- Charges nettes sur cessions d’immobilisations

3 Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières

+ Dettes sur acq. de valeurs mobilières en début de période

- Dettes sur acq. de valeurs mobilières en fin de période
+ Titres de participation libérés au cours de l’exercice
+ Titres immobilisés libérés au cours de l’exercice
+ Prêts accordés au personnel au cours de l’exercice
+ Dépôts et cautionnements versés au cours de l’exercice
+ Autres créances accordées au cours de l’exercice

4 Encaissements provenant de la cession d’immobilisations financières

+ Créances sur ces. de valeurs mobilières début de période

- Créances sur ces. de valeurs mobilières fin de période
+ Titres de participation cédés au cours de l’exercice
+ Titres immobilisés cédés au cours de l’exercice
+ Remboursements sur obligations au cours de l’exercice
+ Remboursements sur prêts au personnel
+ Dépôts et cautionnements récupérés au cours de l’ex.
+ Remboursements sur autres créances au cours de l’ex.
+ Produits nets sur cessions de titres
- Pertes sur créances liées à des participations
- Charges nettes sur cessions de titres
 Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

+ Dividendes et tantièmes
+ Actionnaires, dividendes à payer en début de période
- Actionnaires, dividendes à payer en fin de période
+ Prélèvements de l’exercice sur le fonds social

Encaissements provenants des emprunts

+ Utilisations
- Remboursements des emprunts

Autres flux de trésorerie

+ Etat, retenues sur placements et autres produits en début de période

- Etat, retenues sur placements et autres produits en fin de période
+ Produits à recevoir de l’Etat en début de période
- Produits à recevoir de l’Etat en fin de période
+ Produits à recevoir des organismes sociaux en début de période
- Produits à recevoir des organismes sociaux en fin de période
+ Produits à recevoir des tiers en début de période
- Produits à recevoir des tiers en fin de période
Créances sur cessions de valeurs mobilières, autres que les titres
+ immobilisés en début de période
Créances sur cessions de valeurs mobilières, autres que les titres
- immobilisés en fin de période
+ Autres comptes débiteurs en début de période
- Autres comptes débiteurs en fin de période
+ Comptes d’attente en début de période
- Comptes d’attente en fin de période (débiteur)
+ Placements en titres en début de période
- Placements en titres en fin de période
+ Placements monétaires en début de période
- Placements monétaires en fin de période
Intérêts courus sur obligations, créances, bons et valeurs assimilées
+ en début de période
Intérêts courus sur obligations, créances, bons et valeurs
- assimilées en fin de période
Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières, autres que les
- titres immobilisés en début de période
Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières, autres que les titres
+ immobilisés en fin de période
- Autres comptes créditeurs en début de période
+ Autres comptes créditeurs en fin de période
- Comptes d’attente en début de période (créditeur)
+ Comptes d’attente en fin de période
- Autres produits constatés d’avance en début de période
+ Autres produits constatés d’avance en fin de période
- Concours bancaires courants en début de période
+ Concours bancaires courants en fin de période
+ Revenus des immeubles non affectés aux activités
+ Jetons de présence et rémunération d’administrateurs
+ Quotes-parts de résultat sur opérations en commun
+ Transferts de charges
+ Produits des placements
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières, autres que les titres
+ immobilisés
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières, autres que les
- titres immobilisés