Table des matières
Droits d’accès et sécurité.......................................................................................................................2
Les identifiants.......................................................................................................................2
Les menus utilisateurs...........................................................................................................2
Menu utilisateur....................................................................................................................................3
Modification mot de passe....................................................................................................4
Comptabilité centrale.............................................................................................................................5
Gestion des comptes...............................................................................................................................5
Création de compte...............................................................................................................6
Interrogation de compte.......................................................................................................8
Duplication de compte........................................................................................................11
Opérations diverses..............................................................................................................................12
Saisie d’une opération diverse............................................................................................12
Validation des OD...............................................................................................................16
Consultation des opérations diverses.................................................................................18
Edition des opérations diverses..........................................................................................19
Menu Consultations............................................................................................................................22
Consultation de l’historique d’un compte.........................................................................22
Editions comptables.............................................................................................................................25
Situation des comptes..........................................................................................................................25
Historique d’un compte......................................................................................................25
Liasses..................................................................................................................................................28
Saisie des liasses...................................................................................................................28
Consultation des liasses.......................................................................................................29
Edition des liasses................................................................................................................30
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Droits d’accès et sécurité
DELTA-BANK est paramétré de telle sorte à respecter les mesures de sécurités appliquées
par la banque.
Dans ce qui suit, nous allons voir les différents contrôles appliqués :
Les identifiants
• L’accès à la plateforme requiert un compte utilisateur et un mot de passe ;
• Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont uniques et cryptés ;
• lors de la première connexion l’utilisateur saisit son code utilisateur et renseigne le
mot de passe par défaut xxxxxx. La première action qui lui sera alors demandée est la
modification de ce mot de passe ;
• Le mot de passe a une durée de vie (au bout de 60 jours l’utilisateur doit le modifier, il
a 5 jours pour le faire) ;
• Le nombre de tentatives d’authentifications est limité (3 tentatives) si l’utilisateur saisi
un mot de passe erroné au bout de la 3ème tentative le compte est bloqué ;
• Les accès sont enregistrés dans le journal d’activité (début et fin d’utilisation) ;
• TIMEOUT : Par mesure de sécurité, le système déloge un utilisateur qui est resté
inactif pendant 2 minutes (ceci après vérification qu’il n’est pas sur une transaction, si
tel est le cas il n’y aura pas de TIMEOUT.
Les menus utilisateurs
• Chaque utilisateur à un menu correspondant à son profil ;
• Les données visibles et accessibles sont contrôlées suivant le profil ;
• Les actions possibles sont octroyées selon le profil et le niveau d’habilitation ;
• Les actions de l’utilisateur sont enregistrées dans le journal d’activité.
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Menu utilisateur
Ce menu est donné par la cellule habilitation aux utilisateurs ayants un profil C746
Les utilisateurs ont accès au menu de la comptabilité centrale
Ils peuvent en autre consulter les comptes et les historiques de comptes, saisir ou valider les
opérations diverses et les liasses, faire des éditions.
Remarque : Le système affiche toujours les actions possibles en bas de la fenêtre en rouge.
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Modification mot de passe
L’utilisateur peut à tout moment modifier son mot de passe (le mot de passe doit être changé
tous les 60 jours, un message l’en avertis lors de l’authentification).
Pour modifier le mot de passe, il suffit de saisir son nom d’utilisateur le nouveau mot de passe
puis ressaisir le nouveau mot de passe pour conformation.
Le système redirige l’utilisateur vers l’écran d’authentification pour s’identifier à nouveau
Remarque : seuls des utilisateurs habilités (cellule habilitation) peuvent réinitialiser le mot de
passe d’un autre utilisateur (à la demande de ce dernier en cas de perte du mot de passe). Ils
lui donnent le mot de passe par défaut (6x). L’utilisateur peut alors avoir accès à sa cession
pour le modifier.
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Comptabilité centrale
Gestion des comptes
Sous le masque de la gestion des comptes, l’utilisateur peut :
• Créer un compte
• Modifier un compte
• Dupliquer un compte
• Interroger un compte
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Création de compte
Saisir la fiche client si elle existe
Remarque: attention, c’est à ce niveau que va se faire la distinction entre les comptes
clientèles et les comptes internes.
Si l’on renseigne un numéro de fiche client, on aura un compte clientèle.
Il existe deux modes de gestion de compte de clientèle, soit il y aura création
manuelle, soit il y aura création automatique si l’on a choisi la gestion des codes
produits.
Saisir le code client.
Ou appuyer sur la touche F4 pour faire une recherche sur les fiches clients :
Donner le code agence (00436*) ou le nom/prénom du client (*TEST *) pour filtrer
les résultats
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Le code produit : utilisé si l’on a opté pour la gestion des codes produits. Dans ces cas-
là, le système va créer automatiquement le compte en fonction des informations saisies
dans la gestion des codes produits.
Donc, l’utilisateur choisis un code produit qui définira le type de compte à créer
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Une fois le code produit choisis, le système générera automatiquement les champs avec les
informations suivant ce dernier (le chapitre, le service, le sens, le type, le lettrage et
évidement le numéro de compte.
Interrogation de compte
Touche F4
Les critères de recherche :
• Devise: devise du des comptes recherchés
• Chapitre: saisie du chapitre comptable, le système affichera une liste de comptes
ayants ce même chapitre
• Client : saisie de la fiche client
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• Nom: recherche par nom du client
• Compte: recherche par numéro de compte
• Intitulé : recherche par intitulé de compte
Remarque : Dans la recherche, vous pouvez à tout moment utiliser l'étoile "*" afin
d'indiquer que votre recherche doit comporter les caractères entre (*test*) avant (test*)
ou après '*test)
Le résultat s’affiche
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Présentation des champs :
Présentation de l'écran 1
Agence : désigner l'agence du compte. Le code de l'agence de l'utilisateur est affiché par
défaut dans ce champ.
Code client : Numéro de fiche client
Le code produit : désigne le type de compte à créer
La devise : désigne la devise du compte
Le chapitre comptable : généré automatiquement, le chapitre est désigné par le code produit
Compte taxable : il est pré-affiché en fonction de l’information saisie dans la gestion des
clients et permet de préciser si ce compte est taxable.
Compte parrainé : si le compte est parrainé, pas utilisé, spécifique client.
Compte assuré : non géré.
Compte en instance de fermeture : possibilité de mettre le compte en instance de fermeture, la
date est alors précisée.
Compte fermer : ferme le compte, précise la date.
Présentation de l'écran 2
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La première partie de l'écran est renseignée automatiquement d' après la fiche Client et les
informations saisies précédemment.
Les oppositions qu’il est possible de renseigner au niveau du compte.
Il est possible d'indiquer une date de mise en application de l'opposition.
Ouverture : correspond à la date d’ouverture du compte
Modification : à chaque fois qu’une zone est modifiée dans le compte, cette date est mise à
jour.
Duplication de compte
Nous utilisons la duplication de compte lorsque nous souhaitons créer un compte
identique à un compte déjà existant (même catégorie, chapitre et options)
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Opérations diverses
Saisie d’une opération diverse
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Première saisie :
L’agence de l'utilisateur et la devise (DZD) sont affichées en automatique
Un numéro de lot est généré automatiquement
Saisir le nombre d'écritures
Saisir le montant de l'opération
ECHAP
Second écran de saisie:
Saisir "S"
Saisir le type d'opération (950 pour les opérations diverse)
Première partie de l'opération
Saisir le premier compte de l'opération
Si c'est le compte à débiter, saisir D
Si c'est le compte à créditer saisir C
Saisir le montant de la transaction
Saisir le libellé de la transaction
Aller à la fin de la page et appuyer sur la touche escape
Seconde de l'opération
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Saisir le second compte de l'opération (la contrepartie)
Si c'est le compte à débiter, saisir D
Si c'est le compte à créditer saisir C
Saisir le montant de la transaction
Saisir le libellé de la transaction
Aller à la fin de la page et appuyer sur la touche escape
Confirmer la transaction en saisissant "OUI"
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Remarque 1:
Dans une transaction il peut y avoir plusieurs écritures (exemple le débit d'un compte
pour créditer plusieurs compte, ou l'inverse) le plus important est de respecter le
nombre d'écritures déclarées dans le premier l’écran et que l’opération soit équilibrée
(le montant débité = le montant crédite).
S’il y a une différence, le système affiche un message lors de la dérogation
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Dans le cas où l’utilisateur n’a pas fait attention à la différence ni au message et qu’il passe la
transaction, c’est lors de la validation qu’un message bloquant s’affichera, « Total débit
différent du total crédit ».
Dans ce genre de situation, l’utilisateur ayant saisi la pièce doit la rappeler (en utilisant le
numéro de lot) et corriger les montants.
Il faut savoir que l’utilisateur qui valide à la possibilité de rappeler le lot pour
modification, mais s’il le fait il ne pourra pas le valider
Remarque 2:
L’utilisateur qui initie l’opération doit être différent de celui qui la valide. Le système
vérifiera que les deux utilisateurs sont différents
Validation des OD
La validation des opérations diverses se fait par un utilisateur différent que celui qui à initier
l'opération
Saisir le numéro du lot à valider
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Le système affiche les détails de l'opération. L’utilisateur doit alors appuyer sur la touche
escape puis saisir "oui" pour valider la transaction
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Consultation des opérations diverses
La fenêtre de consultation des opérations diverse affiche la liste des opérations saisies dans la
journée.
Les informations fournies sont:
L’agence de saisie
Le numéro du lot
La devise de l'opération
La date de saisie
Le nombre d'écritures
Le montant de la transaction
L’état de la transaction :
o AT = en attente de validation
o FO = Forcée
En se positionnant sur une ligne et en appuyant sur la touche ECHAP, on affiche les détails de
la transaction :
Le type d'opération: 950 opérations diverses
Les comptes mis en jeu
Le sens et le montant pour chaque compte
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Remarque :
Si le système rencontre un problème avec l’un des comptes de la transaction, il affiche une
petite étoile (*) à coté de ce dernier pour signaler le problème.
L’utilisateur peut alors s’aligner sur le compte en question et appuyer sur la touche ECHAP
pour afficher l’origine du problème
Dans cet exemple, on constate que le compte à débiter n’a pas le solde suffisant pour couvrir
le montant de la transaction.
Edition des opérations diverses
L’édition des opérations diverse permet d’avoir la liste des transactions saisies dans la journée
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Afin de lancer une édition, il faut:
1. Renseigner l'agence des opérations ;
2. Donner une fourchette de numéros de lots (si les champs ne sont pas renseignés, le
système éditera tous les lots de la journée ;
3. Une fourchette d'utilisateurs ayant saisi les opérations
4. Une fourchette de devise
5. Choisir l'état des opérations (si elles sont en attente ou validés ou toutes)
Le système affiche alors les options d'impression, l'utilisateur choisis celle qui lui convient
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L’édition affichera alors un résumé de la transaction avec :
La date et l’heur de la saisie des transactions ;
Les comptes touchés par la transaction ;
Les intitulés des comptes ;
Le code de l’opération (950) pour les opérations diverses ;
Le libellé des opérations ;
Le sens d’opération pour chaque compte ;
Le montant pour chaque compte ;
L’utilisateur ayant saisi la transaction ;
L’utilisateur ayant validé la transaction ;
Le montant global de la transaction ;
Le numéro du lot.
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Menu Consultations
Consultation de l’historique d’un compte
L’historique du compte affiche l’ensemble des opérations effectuées sur le compte.
Les prérequis pour la consultation d’un compte sont le code de l’agence dans laquelle il est
domicilié et le numéro de compte.
Le système affiche alors :
Le nom du détenteur du compte
La date d’ouverture du compte
Le chapitre
Le solde actuel du compte (solde de début de journée)
Les différentes options de recherches :
Le système offre plusieurs options pour affiner la recherche dans l’historique du compte :
• Par date : Saisir une période Date début et date fin.
Remarque : lorsqu’on saisit une période, le système affiche le solde du compte à la date de
début et celui à la date de fin.
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• L’ordre d’affichage des résultats : Par ordre chronologique ou pas
• Par code opération : n’afficher que les transactions avec ce code
• Par sens des mouvements : Afficher les opérations au débit ou au crédit
• Par numéro de pièce comptable
• Par montant : Saisir une fourchette de montants d’opérations
Une fois les paramètres de recherche saisis, le système affiche une liste de transactions
comprenant :
Le code d’opération
Le numéro d’évènement
La date de valeur
Le libellé de l’opération avec le numéro de dossier s’il existe
Le sens (au débit ou au crédit)
Le montant.
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Afin d’afficher les détails de l’opération, il faut se positionner sur cette dernière et appuyer
sur la touche ECHAP, le système affiche alors le détail de l’opération (l’écriture comptable)
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Remarque : Les opérations passés dans la journée encours ne sont pas encore comptabilisés,
il n’est donc pas possible d’en voir les détails.
Editions comptables
Situation des comptes
Historique d’un compte
Cette édition permet d’avoir sous forme de liste le détail des écritures comptables imputées à
un ou à une fourchette de comptes sur une période donnée.
• Fourchette de dates : Date de début et de fin des mouvements ;
• Fourchettes d’agences : Codes agences ;
• Fourchettes de devises : Codes devises des comptes ;
• Fourchettes de chapitres : Codes chapitres des comptes ;
• Fourchettes de comptes : Numéros de comptes ;
• Edition avec libellé complémentaire : Type de libellé ;
• Edition des soldes intermédiaires : Si ‘oui’ choisir d’afficher le solde à chaque
mouvement ou à chaque date comptable.
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Comment se présente le résultat de l’édition :
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Liasses
Saisie des liasses
Premier saisie:
L’agence de l'utilisateur et la devise (DZD) sont affichés en automatique
Un numéro de lot est généré automatiquement
Saisir le nombre de liasses
Saisir le montant :
Si c’est au débit, saisir dans le champ « Total débit »
Si c’est au crédit, saisir dans le champ « Total crédit »
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ECHAP
Second écran de saisie:
Saisir "S"
Saisir le type d'opération (088 pour les opérations diverse)
Consultation des liasses
C’est la consultation de la liste des liasses saisies par agence. Le système affiche le numéro du
lot, la devise des comptes, le code utilisateur qui a saisi la liasse, le nombre d’écritures et le
montant total du mouvement
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Détaille : En appuyant sur la touche ECHAP le système affiche le détail d’un lot de liasse : le
code opération, l’agence émettrice des fonds, l’agence réceptrice des fonds, le sens de
l’opération par rapport à l’agence saisie et la date de valeur
Edition des liasses
L’édition des liasses permet d’avoir une liste de lots passés dans l’agence en donnant une
fourchette de lots (du numéro de lot X eu numéro XX) et l’état du lot (s’il est en attente de
validation, validé ou tous les lots.
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