MODULE 2 VIDÉO 1:

MAÎTRISER QU’EST-CE QUE L’ANALYSE GRAPHIQUE?

L’ANALYSE GRAPHIQUE ET A QUOI ÇA SERT?

On va commencer le Module 2 par un petit rappel:

DEUX MANIÈRES D’INVESTIR SUR LES MARCHÉS:

COURT TERME LONG TERME

= TRADING = INVESTISSEMENT
BOURSIER
ANALYSE DES PRIX = ANALYSE
GRAPHIQUE ANALYSE FONDAMENTALE
MODULE 2 VIDÉO 1:
MAÎTRISER QU’EST-CE QUE L’ANALYSE GRAPHIQUE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE ET A QUOI ÇA SERT?

L’analyse technique consiste à étudier le graphique d’un actif financier

(indice, action, matière première etc…) dans le but de prévoir son
évolution.

Gardez en tête que vous ne gagnerez pas 100% de vos trades

(celui qui vous dit qu’il a une stratégie gagnante a plus de 90% est un menteur)

L’analyse technique va nous permettre de construire des scénarios dont

les probabilités de succès sont supérieures à 50%.

Il existe plusieurs types de graphiques, les plus connus sont les

graphiques linéaires (que je n’utilise pas) et surtout le graphique en
chandeliers japonais que je vais vous enseigner.
MODULE 2 VIDÉO 1:
MAÎTRISER QU’EST-CE QUE L’ANALYSE GRAPHIQUE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE ET A QUOI ÇA SERT?

Qu’il soit linéaire ou en chandelier, le

graphique possède toujours deux axes:

• Le prix = Axe vertical

• L’heure = Axe horizontal

L’actif financier (exemple: le SP500) va

évoluer tout au long de la journée à
l’intérieur de ces deux axes.
MODULE 2 VIDÉO 1:
MAÎTRISER QU’EST-CE QUE L’ANALYSE GRAPHIQUE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE ET A QUOI ÇA SERT?

Pour résumer cette première vidéo, l’analyse graphique va nous permettre

d’identifier des zones d’achat et de vente intéressantes qui nous
permettront de saisir des opportunités.

Et nous allons apprendre tout au long du programme de formation à

identifier ces zones.
MODULE 2 VIDÉO 2:
MAÎTRISER LES STYLES DE TRADING ET
L’ANALYSE GRAPHIQUE LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE TEMPS

Quels graphiques utiliser pour trader?

Les plateformes de trading proposent des graphiques allant du graphique 1

minute au graphique 1 mois. Le choix du graphique à analyser dépendra de
votre stratégie et de votre style de trading (Scalping, Day Trading, Swing
Trading). Plus l’unité de temps est longue (ex: graphique hebdo) plus les
signaux apportés par les chandeliers japonais sont fiables.
MODULE 2 VIDÉO 2:
MAÎTRISER LES STYLES DE TRADING ET
L’ANALYSE GRAPHIQUE LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE TEMPS

Voici le SP500 à 9h22, il côte 3 771 mais selon l’unité de temps choisie, je vais
avoir un graphique différent: UT 30 = 1 bougie dure 30 minutes, UT 5 = 1 bougie
dure 5 minutes, UT 1 = 1 bougie dure 1 minute

3 Unités de temps = 3 tendances possibles

MODULE 2 VIDÉO 2:
MAÎTRISER LES STYLES DE TRADING ET
L’ANALYSE GRAPHIQUE LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE TEMPS

LES 3 STYLES DE TRADING / PROFILS DE TRADER

LE SWING TRADER
Il utilisera le graphique Hebdo et Mensuel pour déterminer la tendance
générale et le graphique 1 heure et 4 heures pour prendre sa position.

Le SWING TRADER prendra des positions de trading qu’il conservera

plusieurs jours, plusieurs semaines voir plusieurs mois.

LE DAY TRADER
Il utilisera le graphique 4H et Journalier pour déterminer la tendance
générale et le graphique 5 minutes et 15 minutes pour prendre sa position.
Le DAY TRADER prendra des positions de trading qu’il conservera au plus
tard jusqu’à la fin de la journée
MODULE 2 VIDÉO 2:
MAÎTRISER LES STYLES DE TRADING ET
L’ANALYSE GRAPHIQUE LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE TEMPS

LE SCALPER
Il utilisera le graphique 30 minutes ou 1 heure pour déterminer la
tendance générale et le 1 minute pour prendre sa position.
Le SCALPER réalise des opérations à très court terme, ses positions sont
clôturées dans l’heure qui suit la prise de position

le SCALPING est le style de trading que je vais vous enseigner car

contrairement aux idées reçues c’est le style de trading qui nécessite
de passer le moins de temps derrière son ordinateur !
MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Cours Cours
+ haut + haut
Cours
d’ouverture
Cours
de clôture
Corps de la bougie

Corps de la bougie
Cours
d’ouverture Cours
de clôture

Cours Cours
+ bas + bas

BOUGIE VERTE = ACHAT BOUGIE ROUGE = VENTE

MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Voyons comment évolue une bougie en Live

MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

LES 3 TYPES DE CHANDELIERS JAPONAIS

Le MARUBOZU MARTEAU
Les DOJIS
et ses équivalents et PENDU
MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Le MARUBOZU
et ses équivalents Les MARUBOZU matérialise soit une
accélération de la tendance en cours,
soit un retournement de tendance.

MARUBOZU VERT = ACHAT FORT

MARUBOZU ROUGE = VENTE FORT

MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Les DOJIS
Les DOJI matérialise matérialisent une
hésitation. Il y a autant d’acheteur que
de vendeur.

DOJI VERT = JE NE FAIS RIEN

DOJI ROUGE = JE NE FAIS RIEN

MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

MARTEAU Les MARTEAUX et PENDUS (= inverse du

et PENDU MARTEAU) ont la même signification que les
MARUBOZU sauf qu’ils sont moins fiables.

Ils ont moins fiables car un MARTEAU sur

une unité de temps de 30 minutes produit =
un MARUBOZU sur l’unité de temps 15
minutes. Et plus l’unité de temps est grande,
plus le signal est fiable.

Je vais vous faire un dessin pour imager…

MODULE 2
VIDÉO 3:
MAÎTRISER
MAITRISER LES CHANDELIERS JAPONAIS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

MARTEAU
et PENDU

MARTEAU VERT = ACHAT FORT

PENDU ROUGE = VENTE FORT

MODULE 2 VIDÉO 4:
MAÎTRISER IDENTIFIER LES NIVEAUX IMPORTANTS
L’ANALYSE GRAPHIQUE GRACE AUX CREUX ET AUX SOMMETS

Qu’est ce qu’un creux?

Qu’est ce qu’un sommet?

Graphique
Graphique
Chandeliers
Linéaire
MODULE 2 VIDÉO 4:
MAÎTRISER IDENTIFIER LES NIVEAUX IMPORTANTS
L’ANALYSE GRAPHIQUE GRACE AUX CREUX ET AUX SOMMETS

Un creux se matérialise lorsqu’une ou

plusieurs bougies vertes viennent
« avaler » une ou plusieurs bougies
rouges. Cette figure chartiste s’appelle un
avalement haussier.

A l’inverse, un sommet se matérialise

lorsqu’une ou plusieurs bougies rouges
viennent « avaler » une ou plusieurs
bougies vertes. Cette figure chartiste
s’appelle un avalement baissier.
MODULE 2 VIDÉO 4:
MAÎTRISER IDENTIFIER LES NIVEAUX IMPORTANTS
L’ANALYSE GRAPHIQUE GRACE AUX CREUX ET AUX SOMMETS

À QUOI ÇA SERT D’IDENTIFIER LES CREUX ET LES SOMMETS?

TRACER LES NIVEAUX IMPORTANTS

QUE L’ON APPELLE
SUPPORTS OU RESISTANCES
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Les cours de bourse n’évoluent pas au hasard, ils évoluent en fonction des
décisions prises par les intervenants de marchés (traders).

Les traders utilisent fréquemment les graphiques en chandelier japonais

pour identifier les niveaux importants

Un niveau important est un niveau sur lequel un retournement ou une

accélération est probable.
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

SUPPORTS, RESISTANCES: COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Un support est une droite passant par deux creux. Le support peut être
horizontal ou oblique. Une résistance est une droite passant par deux
sommets.

Si un support est cassé, les cours iront chercher le support suivant.

Lorsque le cours se rapproche du second support, deux hypothèses seront

possibles:

• Cassure du 2nd support pour aller chercher le support suivant

• Rebond sur le support

Le support cassé se transforme alors en résistance. Les supports plus bas

(correspondant à des niveaux plus anciens) seront plus forts, et les
probabilités de rebond seront plus importantes.

Je vais dessiner pour imager cette slide

MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Il convient donc, avant de démarrer une session de trading, d’identifier

les niveaux importants que l’on appelle: SUPPORTS ET RÉSISTANCES.

La résistance
devient SUPPORT

SOMMET 3

SOMMET 1 SOMMET 2

RÉSISTANCE

SUPPORT
4 CREUX
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

COMMENT TRACER LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES?

Rappel: Pour tracer les supports et les résistances il faut identifier les
creux et les sommets. Une fois l’étape réalisée, il faut ensuite tracer les
droites qui passent par ces creux et ces sommets.

Ces droites que l’on appelle « supports » et « résistances » vont permettre

d’identifier des canaux, à l’intérieur desquels le cours de l’actif va évoluer
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

LES TROIS TYPES DE CANAUX

01 LE CANAL HORIZONTAL
Il s’agit de la figure chartiste la + fiable.
L’objectif est de privilégier les ventes à
l’approche de la résistance et de
privilégier les achats à l’approche du
support.
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

02

LE CANAL ASCENDANT
L’objectif est de vendre à l’approche de la
résistance et d’acheter à l’approche du support.
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

03

LE CANAL DESCENDANT
L’objectif est de vendre à l’approche de la résistance et
d’acheter à l’approche du support.
MODULE 2
VIDÉO 5:
MAÎTRISER
LES SUPPORTS ET LES RESISTANCES
L’ANALYSE GRAPHIQUE

LES TRIANGLES ET LES BISEAUX

Même si les figures chartistes en biseaux et triangles sont

théoriquement fiables, je recommande de ne tenir compte
que des canaux ascendants, descendants et horizontaux.
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Tout d’abord, il faut garder en tête que la tendance se définie

toujours dans une unité de temps supérieure à l’unité de temps
où vous prendrez votre position de trading.. Exemple:

Position sur graphique 1 minutes = Tendance 30 minutes / 1 heure

Position sur graphique 5 minutes = Tendance sur 1 heure / 4 heures
Position sur graphique 1 heure = Tendance sur Journalier

1 min = haussier

30 min = Baissier
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Et Pour maximiser nos chances de succès, nous traderons

uniquement si la tendance sur le graphique 30 minutes / 1 heure
est facilement identifiable,

Nous prendrons notre position sur le graphique 1 minute, lorsque

nous verrons un signal dans le sens de la tendance du graphique
30 minutes et/ou 1 heure.
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

2 RÈGLES POUR TRADER DANS LA TENDANCE

01 LA THEORIE DE DOW

L’ANALYSE DES DERNIERS

02 CHANDELIERS JAPONAIS
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

01 LA THEORIE DE DOW

La théorie de DOW va nous permettre d’identifier 3 tendances en

analysant les creux et les sommets présents sur les graphiques.

Lorsque les creux et les sommets sont de plus en plus haut, nous
sommes dans une tendance HAUSSIÈRE

Lorsque les creux et les sommets sont de plus en plus bas, nous
sommes dans une tendance BAISSIÈRE

Lorsque les creux et les sommets sont au même niveau et que les
creux le sont également, nous sommes dans un RANGE
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Quelques schémas pour illustrer:

Tendance BAISSIÈRE
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Tendance
NEUTRE (Range)

Tendance
HAUSSIÈRE
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Deuxième moyen pour identifier une tendance = complémentaire à la théorie de DOW:

L’ANALYSE DES DERNIERS

02 CHANDELIERS JAPONAIS
Pour déterminer le sens de la tendance à court terme, nous allons
analyser le dernier chandelier japonais et si besoin les 2
chandeliers lui précédant.
MODULE 2
VIDÉO 6:
MAÎTRISER
COMMENT TRADER DANS LA TENDANCE?
L’ANALYSE GRAPHIQUE

POUR RÉSUMER: 2 RÈGLES POUR TRADER DANS LA TENDANCE

01 LA THEORIE DE DOW

L’ANALYSE DES DERNIERS

02 CHANDELIERS JAPONAIS

Si ces deux « indicateurs » convergent dans le

même sens, nous pourrons alors initier une position
de trading dans le sens de cette tendance
MODULE 2 VIDÉO 7:
MAÎTRISER LES NIVEAUX DE PRIX IMPORTANTS:
L’ANALYSE GRAPHIQUE LES MOYENNES MOBILES

Qu’est ce qu’une moyenne mobile?

Une moyenne mobile est un indicateur utilisé en analyse graphique.

La moyenne mobile représente une courbe formée par la moyenne
des derniers prix de l’actif financier sur une période donnée.

Exemple: La moyenne mobile 20, va être la courbe passant par la

moyenne des cours des 20 dernières périodes.

Il existe deux types de moyennes mobiles, la moyenne mobile simple

et la moyenne mobile exponentielle. La moyenne mobile
exponentielle va davantage prendre en compte les dernières bougies
ce qui permet d’être plus réactif…
MODULE 2 VIDÉO 7:
MAÎTRISER LES NIVEAUX DE PRIX IMPORTANTS:
L’ANALYSE GRAPHIQUE LES MOYENNES MOBILES

Comment utiliser les moyennes mobiles?

Il existe de nombreuses manières d’utiliser les moyennes mobiles,

mais je veux vous enseigner un trading simple et performant.

Nous utiliserons les moyennes mobiles comme des supports ou des

résistances. Elles nous aideront par moment à construire notre plan
de trading, à valider nos prises de position où encore à encaisser nos
bénéfices.

J’utilise seulement la Moyenne Mobile 20 périodes (MM20)

MODULE 2
VIDÉO 8:
MAÎTRISER
LES BANDES DE BOLLINGER
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Qu’est ce que les bandes de bollinger?

Les bandes de bollinger ont deux rôles:

1/ Evaluer la volatilité du cours de l’actif financier (écartement des

bandes lorsque la tendance va s’amorcer / canal horizontal quand
l’indécision règne)

2/ Prédire l’évolution du prix d’un actif financier en jouant le rôle de

support et résistance.

Sachez que les cours évoluent à l’intérieur des bandes de bollinger

95% du temps.
MODULE 2
VIDÉO 8:
MAÎTRISER
LES BANDES DE BOLLINGER
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Comment utiliser les bandes de bollinger?

Il existe de nombreuses manières d’utiliser les bandes de bollinger,

mais je veux vous enseigner un trading simple et performant.

Nous utiliserons les bandes de bollinger comme des supports ou des

résistances.

Nous le verrons un peu plus tard dans le programme de formation,

mais sachez déjà que la plupart de mes positions de trading sont
prises en haut ou en bas des bandes de bollinger.
MODULE 2
VIDÉO 9: LES GAPS
MAÎTRISER
(LA CLÔTURE DE LA VEILLE)
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Qu’est ce qu’un GAP?

En bourse, on parle de GAP lorsque le cours d’ouverture de l’actif

financier (exemple: SP 500) est supérieur ou inférieur au cours de
clôture de la veille (assez fréquents).
La règle veut que les cours reviennent combler cet écart de cotation.
MODULE 2
VIDÉO 9: LES GAPS
MAÎTRISER
(LA CLÔTURE DE LA VEILLE)
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Comment « trader » avec les GAP?

Les GAPS vont nous servir uniquement d’objectif potentiel

Nous tracerons le niveau de clôture de la veille à chaque début de

séance de trading, et nous utiliserons ce niveau pour encaisser tout
ou partie de nos bénéfices.
MODULE 2
MAÎTRISER VIDÉO 10: LES POINTS PIVOTS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Qu’est ce que les points pivots?

Les points pivots sont des niveaux de marché, indiquant des zones
psychologiques de prix très connus et utilisés par les traders. Les points
pivots jouent un rôle de support et de résistance.

Il existe 7 points pivot:

La résistance 1 (R1)
La résistance 2 (R2)
La résistance 3 (R3)
Le support 1 (S1)
Le support 2 (S2)
Le support 3 (S3)
Le point pivot (PP ou PIV)

Attention, chaque unité de temps possède ses propres points pivots. Il

convient de charger les points pivots de l’unité de temps journalière.
MODULE 2
MAÎTRISER VIDÉO 10: LES POINTS PIVOTS
L’ANALYSE GRAPHIQUE

Comment « trader » avec les points pivots?

Comme pour les GAPS, les Points pivots n’ont pas une importance
importante dans notre stratégie de trading. Les Points Pivots nous
servent uniquement d’objectif.

Nous utiliserons le niveau des points pivots pour encaisser tout ou

partie de nos bénéfices.