INTRODUCTION
Bienvenue a vous dans cette belle aventure, où je vais vous transmettre
mon savoir sur les marchés financiers, avec un objectif pour ma part, faire
de vous des traders rentables.
MODULE 1
Définition « trader rentable »
Un particulier qui génère des positions de trading sur les marchés
financiers lui permettant de générer un gain financier régulier pendant au
mois 6 mois.
Pour un débutant, atteindre cet objectif, prendra du temps:
9 mois à 18 mois
d’apprentissage
INTRODUCTION
3 Grandes étapes durant votre apprentissage:
• Suivi de la formation
• Entrainement sur compte de démonstration
• Réalisation de vos Challenges pour être financé par des « props firms »
Étapes à réaliser Objectifs Temps
Assimiler le programme de
Suivre le parcours de formation formation, revoir les thèmes non 1 semaine
maîtriser
Appliquer le programme de
Réaliser minimum
formation: Trading sur comptes 6 à 18 mois
5%/mois pendant 3 mois
virtuels
Réussir un challenge auprès d’une
Passer un challenge auprès d’une PROP FIRM: réaliser une
3 à 6 mois
PROP FIRM afin d’être financé performance de 6%/mois
pendant 2 mois.
PROGRAMME DE LA FORMATION
PROGRAMME EN 5 MODULES
MODULE 1 Apprenez le fonctionnement des marchés
COMPRENDRE financiers, ses différents acteurs, ses
LES MARCHÉS FINANCIERS opportunités et ses risques.
MODULE 2 L’analyse graphique est un outil permettant de
retranscrire l’humeur des acteurs des marchés.
MAÎTRISER Vous apprendrez l’essentiel de ce qu’il faut
L’ANALYSE GRAPHIQUE savoir pour réussir dans le trading
MODULE 3 La stratégie de trading vous guidera pour saisir
MAÎTRISER UNE STRATÉGIE les opportunités au bon moment et pour assurer
DE TRADING RENTABLE une totale maitrise des risques
MODULE 4 Vous apprendrez à gérer votre capital de trading
comme un vrai professionnel en respectant les
MAITRISER SES EMOTIONS règles de money management et en affrontant
ET LES REGLES DE MONEY MANAGEMENT vos émotions.
MODULE 5 Vous voilà prêts à trader sur les marchés.
Dernier cours sur les statistiques économiques
COMMENCEZ A TRADER, APPLIQUER et je vous apprendrai à utiliser les plateformes
LE PROGRAMME DE FORMATION de trading.
BONUS VIDÉO : IMMERSION D’UNE SEMAINE DANS MA VIE DE TRADER PRO
Tu y verras mon organisation au quotidien, mes plans de trading, mes trades et mon bilan
MODULE 1
VIDÉO 1:
COMPRENDRE
QU’EST-CE QUE LE TRADING?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Il existe 2 manières d’investir sur les marchés financiers:
L’investissement
Le TRADING
BOURSIER
Horizon d’investissement: 10 min
(scalping) à plusieurs jours voir
plusieurs mois (Swing Trading)
Aucune commission sur opérations
(frais = spread de cotation)
Objectif = Revendre + cher que le prix
d’achat (ou racheter + cher que le prix
de vente)
Potentiel de rendement compris entre
MODULE 1
VIDÉO 1:
COMPRENDRE
QU’EST-CE QUE LE TRADING?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Le TRADING
Horizon d’investissement: Méthode de travail
10 min (SCALPING) à plusieurs jours voir Analyse de l’évolution des prix
plusieurs mois (Swing Trading) (Analyse graphique)
Frais / commissions:
AUCUN (frais = spread de cotation)
Objectif:
Revendre + cher que le prix d’achat (ou racheter
+ cher que le prix de vente)
Potentiel de rendement:
Entre 50% et 300%/an (grâce à l’effet de levier)
MODULE 1
VIDÉO 1:
COMPRENDRE
QU’EST-CE QUE LE TRADING?
LES MARCHÉS FINANCIERS
L’investissement
BOURSIER
Horizon d’investissement: Méthode de travail
Minimum 5 ans / recommandation 10 ans Analyse des entreprises et de
l’économie (Analyse fondamentale)
Frais / commissions:
Droits de garde + frais sur ordre
Objectif:
Investir dans les entreprises qui génèrent et
génèreront le + de cash flow (= résultat net)
Potentiel de rendement:
Entre 5% et 10%/an
MODULE 1
VIDÉO 1:
COMPRENDRE
QU’EST-CE QUE LE TRADING?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Définition du « Trading »
MODULE 1
Le trading est un métier qui permet à des professionnels mais aussi à des
particuliers de gagner de l’argent en achetant ou en vendant des valeurs
sur les marchés financiers (actions, indices, devises,…).
Le Trader va prédire l’évolution d’un actif financier afin d’en tirer un
profit. Le trader n’a jamais raison à 100% mais il utilise des analyses lui
permettant d’avoir raison la majorité du temps.
Et nous allons apprendre dans ce programme de formation à maîtriser ces
analyses.
MODULE 1
VIDÉO 2:
COMPRENDRE
POURQUOI FAIRE DU TRADING?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Voici au moins 3 raisons de faire du TRADING:
Un des métiers les mieux payés du monde
MODULE 1
• Les meilleurs Traders gagnent + de 10%/mois
• Il est possible d’être financé par des « Prop Firms » pour plusieurs millions d’euros
Liberté géographique et les conditions de travail
MODULE 1
• Vous pouvez travaillez d’où vous voulez
• 1H/jour suffit pour générer des revenus (traders expérimentés évidemment)
Développement personnel
Vous développerez grâce au TRADING de nombreuses qualités: Rigueur, sens de
l’organisation, gestion du stress, patience, CULTURE FINANCIÈRE
MODULE 1 VIDÉO 3:
COMPRENDRE LES PRÉ-REQUIS POUR RÉUSSIR
LES MARCHÉS FINANCIERS DANS LE TRADING?
VOUS RÉUSSIREZ DANS LE TRADING SI VOUS RESPECTEZ
LES 3 CONDITIONS SUIVANTES:
TEMPS À CONSACRER AU TRADING SANS ÊTRE DÉRANGÉ
MODULE 1
• Phase d’apprentissage:
2 semaines pour assimiler la formation + 1 heure/jour de trading sur les marchés en démo
• Vous êtes un trader rentable:
Mini 30 minutes/jour, 1 heure c’est mieux et pas obligé de trader tous les jours
MATERIEL INFORMATIQUE
A minima un ordinateur portable assez récent pour charger les plateformes de trading avec
une sourie à molette! Chez Apple, le minimum est le MACBOOK AIR.. Il faut également une
bonne connexion internet. Le trading sur téléphone est strictement interdit!!!
MOTIVATION ET TRAVAIL
Le trading est un métier difficile où peu de particuliers réussissent. Dans la vie si vous
voulez réussir il faut bosser! Pensez à ce que pourrait être votre vie si vous réussissez à
devenir un trader rentable!!
MODULE 1 VIDÉO 4:
COMPRENDRE LES RISQUES LIÉS AU TRADING
LES MARCHÉS FINANCIERS ET COMMENT LES MAITRISER?
Il existe 2 risques liés à la pratique du trading:
Risque financier Risque sur votre santé
Faire du trading implique d’engager Le trading est une activité stressante
un capital sur les marchés financiers qui requiert beaucoup de
qui fluctuera à la hausse ou à la concentration. Cela provoque de la
Horizon d’investissement: 10 min fatigue intellectuelle et physique. Il
baisse en fonction de vos décisions.
(scalping) à plusieurs jours voir
Une mauvaise décision
plusieurs mois peut
(Swing Trading) est également fréquent de voir des
rapidement vous faire perdre tout ou traders particuliers devenir addicts, et
une partie deAucune
votre commission
capital. sur opérations transformer le métier de trader en
(frais = spread de cotation) activité de « joueur de casino »
Objectif = Revendre + cher que le prix
d’achat (ou racheter + cher que le prix
de vente)
Potentiel de rendement compris entre
MODULE 1 VIDÉO 4:
COMPRENDRE LES RISQUES LIÉS AU TRADING
LES MARCHÉS FINANCIERS ET COMMENT LES MAITRISER?
LA SOLUTION POUR MAÎTRISER CES RISQUES:
Apprenez une Ne tradez jamais plus
stratégie rentable qui inclus d’une heure par jour
une perte journalière maxi
Risque Risque sur
financier votre santé
Horizon d’investissement: 10 min
(scalping) à plusieurs jours voir
plusieurs mois (Swing Trading)
Ne jamais trader Appliquez systématiquement
Aucune commission sur opérations
avec de l’argent réel la même stratégie (rigueur)
(frais = spread de cotation)
(slide suivante)
Objectif = Revendre + cher que le prix
d’achat (ou racheter + cher que le prix
de vente)
Potentiel de rendement compris entre
MODULE 1 VIDÉO 4:
COMPRENDRE LES RISQUES LIÉS AU TRADING
LES MARCHÉS FINANCIERS ET COMMENT LES MAITRISER?
LES PROP FIRMS:
LE MOYEN POUR NE JAMAIS PERDRE SON CAPITAL DE TRADING
Horizon d’investissement: 10 min
(scalping) à plusieurs jours voir
plusieurs mois (Swing Trading)
Aucune commission sur opérations
(frais = spread de cotation)
Objectif = Revendre + cher que le prix
d’achat (ou racheter + cher que le prix
de vente)
Potentiel de rendement compris entre
MODULE 1
VIDÉO 5:
COMPRENDRE
COMMENT SAISIR UNE OPPORTUNITÉ?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Il faut savoir que le trading est binaire:
• SOIT ÇA MONTE
• SOIT ÇA BAISSE
Et pour gagner il faut choisir le bon sens, et je rappelle qu’il est possible de
gagner dans les deux sens
ACHAT
VENTE
Et pour choisir le bon sens, il faut utiliser des outils d’analyse:
Analyse fondamentale = Données financières et économiques LT
Analyse graphique / technique = Données issus des graphiques CT
MODULE 1
VIDÉO 5:
COMPRENDRE
COMMENT SAISIR UNE OPPORTUNITÉ?
LES MARCHÉS FINANCIERS
PRENONS NOTRE PREMIÈRE POSITION DE TRADING:
MODULE 1
VIDÉO 6:
COMPRENDRE
TRADING VS JEU DE HASARD?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Pour de nombreuses personnes la frontière entre le jeu et le trading n’est pas
évidente, voir inexistante.
« Le trading s’est comme la roulette russe, il est impossible de
savoir si ça va monter ou si ça va descendre »
La fin de cette phrase est exacte, il n’est pas possible de savoir a l’avance si le
cours va monter ou baisser.
Par contre, lorsqu’on est au casino, on laisse le hasard récompenser notre pari,
alors que dans le trading, on va analyser plusieurs facteurs et mettre en place
une stratégie qui permettra d’avoir raison la majorité du temps.
Un trader professionnel va piloter chaque semaine, la performance de sa
stratégie, en surveillant 2 indicateurs: le taux de réussite de ses trades et le ratio
gain / risque (explications)
SOIT UN TAUX DE RÉUSSITE > 50% et RATIO GAIN / RISQUE >= 1:1
SOIT UN TAUX DE RÉUSSITE > 33% et RATIO GAIN / RISQUE >= 2:1
MODULE 1
VIDÉO 6:
COMPRENDRE
TRADING VS JEU DE HASARD?
LES MARCHÉS FINANCIERS
Mais attention, on peut en effet trouver dans le trading des motivations
similaires à celles des jeux de hasard, à savoir l’argent facile et rapide, qui ont
pour conséquence de développer chez les traders débutants des
comportements de joueurs impulsifs, voir des addictions..
Ce type de comportement devient rare chez les traders disciplinés car la part de
hasard devient quasiment inexistante avec le temps:
Les traders rentables appliquent une méthode qui fonctionne 50% ou 60% du
temps, et lorsqu’ils gagnent, ils gagnent + que lorsqu’ils perdent.
La perte fait partie de leur quotidien, et l’esprit du joueur voulant rattraper sa
perte n’existe plus!
LE MENTAL C’EST 80% DE VOTRE REUSSITE!
ET JE VAIS VOUS APPRENDRE A ETRE FORT MENTALEMENT!
MODULE 1
VIDÉO 6:
COMPRENDRE
TRADING VS JEUX DE HASARD?
LES MARCHÉS FINANCIERS
On va conclure cette partie en répondant à une question:
« Pourquoi les investissements sur les marchés financiers ont une espérance de gain
positive alors que les jeux de hasard ont une espérance de gain négative? »
LES JEUX DE HASARD
Les sociétés de jeux comme les casinos ont beaucoup de charges à
payer (locaux, machines, personnels…), elles encaissent l’argent de
leurs clients joueurs, elles payent toutes leurs charges et redistribue ce
qu’il reste aux joueurs..
LA BOURSE
Sur les marchés financiers, les grandes entreprises gagnent de l’argent
chaque année, elles le distribuent aux actionnaires qui le replacent sur
les marchés. La capitalisation des entreprises qui composent nos
marchés financiers est donc en croissance permanente. Les traders
profitent du modèle capitaliste.
MODULE 1 VIDÉO 7:
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS
LES MARCHÉS FINANCIERS DES MARCHÉS FINANCIERS?
Vous êtes ici! CFD
(compensation
PROREALTIME
ordres clients)
FUTURES
Ordres envoyés
directs au marché
Bourse
Trader Plateformes (Euronext,
Particulier de Trading BROKERS
NASDAQ, CME…)
(= logiciel) (= Courtier)
Voici les différents acteurs que indispensables au trader particulier lorsqu’il initie un
ordre sur les marchés financiers. Il est important de savoir que le marché des CFD
n’est pas réglementé, ce qui sous-entend que la cotation que propose le broker peut-
être différente de la cotation proposée sur le marché des futures qui est, quant à lui,
un marché « règlementé ».
MODULE 1 VIDÉO 8:
COMPRENDRE SUR QUELS
LES MARCHÉS FINANCIERS ACTIFS FINANCIERS TRADER?
LORSQUE L’ON PARLE DE MARCHÉS FINANCIERS, ON PARLE
D’UN ENSEMBLE DE PLUSIEURS MARCHÉS:
MARCHÉ DES MATIÈRES MARCHÉ DES ACTIONS
PREMIÈRES (inclus Indices car indices =
(pétrole, or, argent, blé…) regroupement d’actions)
MARCHÉ DES
MARCHÉ DES CHANGES OBLIGATIONS
(FOREX) (Obligations d’entreprises et
obligations d’états)
MARCHÉ DES
CRYPTOMONNAIES
MODULE 1 VIDÉO 8:
COMPRENDRE SUR QUELS
LES MARCHÉS FINANCIERS ACTIFS FINANCIERS TRADER?
VOUS AVEZ VU LES 5 GRANDS MARCHÉS, MAIS MON CONSEIL EST DE NE
TRADER QU’UN SEUL MARCHÉ, POURQUOI ?
Il faut savoir que la stratégie que je vais vous enseigner dans les modules
de ma formation fonctionne sur tous les marchés exceptés sur le marché
obligataire qui est un marché un peu particulier..
Mais pour réussir dans ce métier, et parce que vous n’avez pas une
expérience accrue des marchés, il faut que vous vous spécialisiez sur un
marché.. Vous verrez à force de trader toujours le même indice, vous
éviterez de nombreux pièges et mentalement ce sera plus facile.
LE MENTAL C’EST 80% DE VOTRE REUSSITE!
ET JE VAIS VOUS APPRENDRE A ETRE FORT MENTALEMENT!
MODULE 1 VIDÉO 8:
COMPRENDRE SUR QUELS
LES MARCHÉS FINANCIERS ACTIFS FINANCIERS TRADER?
POURQUOI CHOISIR DE TRADER LE MARCHÉ DES ACTIONS ET
PLUS PRÉCISEMMENT LE MARCHÉ DES INDICES?
1/ C’EST LE MARCHÉ MOINS CHER À TRADER (PEU DE FRAIS)
Exemple: Je souhaite acheter pour 200 000 € de SP 500, le SP 500 côte 4000 points,
je vais acheter 50 contrats SP 500 à 1€/point
(50 x 4000 = 200 000€), les frais d’opération s’élèveront à environ 15€
Alors que si j’achète pour 200 000 € de BTC (ex: 5 BTC à 20K€ = mini 100€ de frais)
-> Frais = écart entre prix d’achat et le prix de vente.
2/ MARCHÉ RÈGLEMENTÉ AVEC ACCÈS AU « VRAI » CARNET D’ORDRE
J’entends beaucoup de particuliers me dire, la bougie est allée toucher mon STOP
LOSS avec une grande mèche et puis c’est reparti dans mon sens.. Le carnet d’ordre
permet de mieux placer ses STOP LOSS et donc d’éviter ces pièges qui vous tuent
psychologiquement.. Je vous apprendrai à trader avec le carnet d’ordre dans le
module 2.
MODULE 1 VIDÉO 9:
COMPRENDRE LES MEILLEURES HORAIRES
LES MARCHÉS FINANCIERS POUR TRADER
Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des personnes pensent qu’un
trader doit rester des heures et des heures derrière ses écrans pour
gagner de l’argent! Enlevez cette idée de la tête !
Je dirais même que c’est totalement l’inverse!
Moins tu trades,
Mieux tu trades,
Plus tu gagnes
PLUS TU TRADES, PLUS TON CERVEAU SE FATIGUERA, PLUS
TU FERAS DES ERREURS, ET MOINS TU GAGNERAS
LE MENTAL C’EST 80% DE VOTRE REUSSITE!
ET JE VAIS VOUS APPRENDRE A ETRE FORT MENTALEMENT!
MODULE 1 VIDÉO 9:
COMPRENDRE LES MEILLEURES HORAIRES
LES MARCHÉS FINANCIERS POUR TRADER
Pour gagner sa vie grâce au Trading, je dirais qu’une heure par jour suffit,
et c’est même ce que je recommande.
Et le meilleur moment pour profiter de la hausse ou de la baisse des
marchés, c’est à l’ouverture des bourses, car les mouvements sont
puissants!
Ma stratégie consiste à bien analyser la tendance du moment (celle
générée par les investisseurs institutionnels) et prendre une position de
trading dans cette tendance et pendant une courte période (maximum
30 minutes).
VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS DE MA STRATÉGIE
DANS LE MODULE NUMÉRO 3
MODULE 1 VIDÉO 9:
COMPRENDRE LES MEILLEURES HORAIRES
LES MARCHÉS FINANCIERS POUR TRADER
Les horaires que je recommande pour trader:
OUVERTURE OUVERTURE
Marchés Européens Marchés Etats-Unis
09H00 – 09h30 15h30 – 16h00
Vous n’êtes pas obligés de trader tous les jours,
Vous n’êtes pas obligés de trader le matin et l’après-midi…
Par contre, lorsque vous tradez, vous n’êtes pas dérangés !!!
