ACTIF 12/31/2019

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A) 457

Frais préliminaires 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices 457
Primes de remboursement des obligations 0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 11683
Immobilisation en recherche et développement 0
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 2316
Fonds commercial 1200
Autres immobilisations incorporelles 8167
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 357971
IMMOBILISE

Terrains 66040
Constructions 69613
Installations techniques, matériel et outillage 2387
Matériel transport 206363
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers 6795
ACTIF

Autres immobilisations corporelles 91

Immobilisations corporelles en cours 6682
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 52241
Prêts immobilisés 13
Autres créances financières 149
Titres de participation 52079
Autres titres immobilisés 0
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E) 0
Diminution des créances immobilisées 0
Augmentation des dettes de financement 0
TOTAL I (A+B+C+D+E) 422352

STOCKS (F) 7381

Marchandises 0
Matières et fournitures consommables 7381
Produits en cours 0
Produits intermédiaires et produits résiduels 0
0
ACTIF CIRCULANT

Produits finis
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 257311
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 2084
Clients et comptes rattachés 237197
Personnel 1577
Etat 13022
ACTIF CIR
Comptes d'associés 0
Autres débiteurs 3120
Comptes de régularisation Actif 311
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 0
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) 100
TOTAL II (F+G+H+I) 264792

TRÉSORERIE - ACTIF 14523

Chèques et valeurs à encaisser 4540
TRESO

Banque, T.G. et C.C.P. 8822

Caisse, Régies d'avances et accréditifs 1161
TOTAL III 14523

TOTAL ACTIF ( I + II + III) 701667

PASSIF 12/31/2019

CAPITAUX PROPRES (A) 341887

Capital social ou personnel (1) 122598
Moins : actionnaires, capital souscrit non appele 0
Capital appele dont verse : 0
Primes d'émission, de fusion, d'apport 42438
Ecarts de réévaluation 0
Réserve légale 12260
68324
FINANCEMENT PERMANENT

Autres réserves
Report à nouveau (2) 34782
Résultat en instance d'affectation (2) 0
Résultat net de l'exercice (2) 61485
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 0
Subventions d'investissements 0
Provisions réglementées 0
DETTES DE FINANCEMENT (C) 131157
Emprunts obligataires 0
Autres dettes de financement 131157
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CH(D) 2681
FINAN
Provisions pour risques 2681
Provisions pour charges 0
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) 0
Augmentation des créances immobilisées 0
Diminution des dettes de financement 0
TOTAL I (A+B+C+D+E) 475725

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 170321

Fournisseurs et comptes rattachés 66403
Clients créditeurs, avances et acomptes 1314
PASSIF CIRCULANT

Personnel 21640
Organismes sociaux 9139
Etat 41951
Comptes d'associés 1790
Autres créanciers 14318
Comptes de régularisation - passif 13766
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHAR(G) 5620
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circu
(H) 1
TOTAL II (F+G+H) 175942

TRÉSORERIE - PASSIF 50000

Crédits d'escompte 0
TRESO

Crédits de trésorerie 50000

Banques (soldes créditeurs) 0
TOTAL III 50000

TOTAL PASSIF (I + II + III) 701667

12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022

1316 897 516

0 0 0
1316 897 516
0 0 0
7276 5696 4278
0 0 0
6076 4384 2695
1200 1200 1200
0 112 383
280339 261413 253166
66041 65525 63798
63542 57354 79103
2063 1687 1696
133705 108232 101780
5359 4490 4933
51 34 83
9578 24091 1773
52227 52279 37290
0 0 0
148 200 210
52079 52079 37080
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
341158 320285 295250

6423 6278 6979

0 0 0
6423 6278 6979
0 0 0
0 0 0
0 0 0
103104 142261 153790
547 519 147
83389 118116 136600
1607 1192 1263
14838 15309 14929
 0 0 0
1709 6785 105
1014 340 746
67007 70999 114998
50 0 0
176584 219538 275767

7967 8708 15413

366 458 291
6128 6647 12761
1473 1603 2361
7967 8708 15413

525709 548531 586430

12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022

259265 289658 294000

122598 122598 122598
0 0 0
0 0 0
42437 42438 42438
0 0 0
12260 12260 12260
68324 68324 68324
96268 13645 17067
0 0 0
-82622 30393 31313
0 0 0
0 0 0
0 0 0
152285 122293 92277
150000 120000 90000
2285 2293 2277
2230 2051 2474
 2230 1973 2184
0 78 290
0 0 0
0 0 0
0 0 0
413780 414002 388751

110708 133359 190809

50090 54481 77372
2446 6331 11446
11323 14748 17572
8778 10565 10837
19569 25031 36329
1789 1790 2070
5197 7269 6222
11516 13144 28961
1221 1170 6870
0 0 0
111929 134529 197679

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

525709 548531 586430

 ( MODEL NORMAL ) 12/31/2019
I - PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état)
Ventes de biens et services produits
Chiffres d'affaires 531953
Variation de stock de produits (±) 0
Immobilisations produites par l'Ese pour elle même 0
Subvention d'exploitation 0
3021
EXPLOITATION

Autres produits d'exploitation

Reprises d'exploitation; transfert de charges 7593
TOTAL I 542567
II - CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises 0
Achats consommés de matières et de fournitures 150707
Autres charges externes 82405
Impôts et taxes 6877
Charges de personnel 130875
Autres charges d'exploitation 1000
Dotations d'exploitation 100551
TOTAL II 472415
III - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) 70152
IV - PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres t. immo 4104
Gains de change 32
Intérêts et autres produits financiers 174
Reprises financières; transferts de charges 57
FINANCIER

TOTAL IV 4367
V - CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 5818
Pertes de change 119
Autres charges financières 0
Dotations financières 100
TOTAL V 6037
VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -1670
VII - RESULTAT COURANT ( III + V I) 68482
VIII - PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations 24233
Subventions d'équilibre 0
URANT
 Reprises sur subventions d'investissement 0
Autres produits non courants 2016

NON COURANT
Reprises non courantes; transferts de charges 351
TOTAL VIII 26600
IX - CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées 441
Subventions accordées 0
Autres charges non courantes 5465
Dotations non courantes aux amort. et provisions 560
TOTAL IX 6466
X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IX ) 20134

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 88616

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 27131
XIII - RESULTAT NET ( XI - XII ) 61485

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 573534

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 512049
XVI - RESULTAT NET ( XIV - XV ) 61485
12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022

0 0
406174 476799
261633 406174 476799
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2992 2584 3026
13540 12846 8227
278165 421604 488052 600000

500000
0 0 0
95436 122405 183485 400000
62436 70583 87507
6095 5951 7706 300000
105604 124913 128736
200000
700 825 1000
90220 82510 80675 100000
360491 407187 489109
-82326 14417 -1057 0

5154 1035 499

15 17 16
481 923 843
100 50 0
5750 2025 1358

5808 4016 3153

351 20 47
0 0 0
139 0 5
6298 4036 3205
-548 -2011 -1847
-82874 12406 -2904

3430 20254 37288

0 0 7704
 0 0 0
1111 668 305
5030 447 465
9571 21369 45762

0 515 1727
0 0 0
7751 625 1605
237 189 6256
7988 1329 9588
1583 20040 36174

-81291 32446 33270

1331 2052 1955
-82622 30394 31315

293486 444998 535172

376108 414604 503857
-82622 30394 31315
 Résu
80000
61485
60000

40000
2019 2020 2021 2022 20000
Chiffre D'affaire 531953 261633 406174 476799
0
Croissance CA - 49% 155% 117% 2019 2020
-20000
Résultat Net 61485 -82622 30394 31315
-40000

-60000
Chiffre D'affaire -80000
600000 -82622
-100000

500000

400000

300000

200000

100000

0
2019 2020 2021 2022
 Résultat Net
0
61485
0

0 30394 31315
0

0
2019 2020 2021 2022
0

0
-82622
0
 ELEMENTS 12/31/2019
1 Ventes de marchandises ( en l'état ) 0
2 - Achats revendus de marchandises 0
I = MARGE BRUTE SUR VENTE EN L 'ETAT 0
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5) 531953
3 Ventes de biens et services produits 531953
4 Variation stocks de produits (+ ou -) 0
5 Immobilisation produite par l'ese pour elle même 0
III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7) 233112
6 Achats consommés de matières et fournitures 150707
7 Autres charges externes 82405
IV = VALEUR AJOUTEE : I+II-III 298841
8 + Subvention d'exploitation 0
9 - Impôts et taxes 6877
10 - Charges de personnel 130875
V = EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 161089
= INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE) 0
11 + Autres produits d'exploitation 3020
12 - Autres charges d'exploitation 1000
13 + Reprise d'exploitation ; transfert de charges 7593
14 - Dotations d'exploitation 100551
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou -) 70151
VII ± RESULTAT FINANCIER -1671
VIII = RESULTAT COURANT (+ou -) 68480
IX ± RESULTAT NON COURANT 20135
15 - Impôt sur les résultats 27130
X = RESULTAT NET 61485

Resultat net de l'exercice 12/31/2019

1 . Bénéfice 61485
1 . Perte 0
2 + Dotations d'exploitation 98973
3 + Dotations financières 0
4 + Dotations non courantes 557
5 - Reprises d'exploitation 0
6 - Reprises financières 0
 7 - Reprises non courantes 351
8 - Produits des cession d'immobilisation 24233
9 + Valeur nette d'amortissement des immo. cedées 441
I = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 136872
10 - Distibution des bénéfices 57621
II = AUTOFINANCEMENT 79251
12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022
0 0 0
0 0 0
0 0 0
261633 406174 476799
261633 406174 476799
0 0 0
0 0 0
157873 192988 270992
95436 122405 183485
62437 70583 87507
103760 213186 205807
0 0 0
6095 5951 7706
105604 124913 128736
0 82322 69365
-7939 0 0
2992 2584 3026
700 825 1000
13540 12846 8227
90220 82510 80675
-82327 14417 -1057
-548 -2010 -1847
-82875 12407 -2904
1583 20039 36173
1331 2052 1955
-82623 30394 31314

12/31/2020 12/31/2021 12/31/2022

0 30394 31314
-82623 0 0
86329 76522 78700
0 0 0
229 189 556
0 0 78
0 0 0
679 447 345
3430 20254 37287
0 515 1727
-174 86919 74587
0 0 26972
-174 86919 47615
1- RATIO FORMULE DE CALCUL N-3
RATIO D'ACTIVITÉ
Taux de croissance CA CA n - CA n-1 / CA n-1 x 100 -
Taux de croissance VA VA n / VA n-1 x 100 -
RATIO DE PROFITABILI
TAUX DE MARGE COMMERCIALE Marge cml / CAHT x 100 0.00%
TAUX DE MARGE BRUT EBE / CAHT x 100 30.28%
TAUX D'INTERGRATION VA / CAHT x100 56.18%
TAUX DE MARGE NETTE Résultat net / CAHT x 100 11.56%

4- RATIO FORMULE DE CALCUL N-3

RATIO DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉ
Partage de la Valeur Ajoutée EBE / VA x 100 54%
RATIO DE RENTABILIT
Taux de rentabilité Financière RN / CP x 100 17.98%
Taux de rentabilité Économique EBE / Res Stab x 100 47.12%
Rentabilité Globale Cash Flow ou la CAF / CAHT x 100 25.73%

RATIO FORMULE DE CALCUL N-3

RATIO DE GESTION FINANCIÈRE
2- Rotation des stocks PF SMPF / CPPV x 360 jrs #DIV/0!
Durée Moyenne De Credit-Bail Client et CR / CATTx 360 jrs 161
Durée Moyenne De Credit-frs Frs et CR / Achat ann TT x 360 jrs #DIV/0!
Évolution de la trésorerie Tresorerie nette / CATT x 360 jrs 0.00

3- RATIO FORMULE DE CALCUL N-3

CAF - 136872
Autofinancement - 79251.00
Importance de la CAF CAF / CAHT x 100 25.73%
Capacité de Rembourcement CAF / Dettes Total x 100 45.40%

5- RATIO FORMULE DE CALCUL N-3

ANC FP - NV 475725
FDR FP - AIN 53373.00
BFR Actif circulant – Passif circulant 88851.00
 Couverture des BFR par le FDR FDR / BFR x 100 60%

RATIO FORMULE DE CALCUL N-3

RATIO D'ACTIF
Poids Des Immob Immob Net / Total Actif 60.19%
Poids Des Stocks Stock / Total Actif 1.05%
Poids Des Creances CCR / Total Actif 33.80%
RATIO DU PASSIF
Poids des Fonds Propres Fonds Propre / Total Passif 67.80%
Poids des dettes Frs FCR / Total Passif 9.46%
RATIO DE FINANCEMENT
equilibre Financier R.Stable / E.Stable 113%
Capacité D'endettement total Dettes / Fond Propre 25.07%
Qualité de La Pérformance de TR Charge fin / CATT x 100 1.13%
 N-2 N-1 N COMMENTAIRE INTERPRETATION
ACTIVITÉ FORCE FAIBLESSE
-50.8% 55.2% 17.4%
-65% 105% -3%
RATIO DE PROFITABILITE
0.00% 0.00% 0.00%
-3.03% 20.27% 14.55%
39.66% 52.49% 43.16%
-31.58% 7.48% 6.57%

N-2 N-1 N COMMENTAIRE INTERPRETATION

E LA VALEUR AJOUTÉ FORCE FAIBLESSE
-7.65% 38.62% 33.70%
RATIO DE RENTABILITÉ
-31.87% 10.49% 10.65%
-3.06% 28.42% 23.59%
-0.07% 21.40% 15.64%

N-2 N-1 N COMMENTAIRE

ON FINANCIÈRE
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
115 105 69
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00

N-2 N-1 N FORCE FAIBLESSE

-174 86919 74587
-174.00 86919.00 47615.00
-0.07% 21.40% 15.64%
-0.07% 34.00% 26.35%

N-2 N-1 N FORCE FAIBLESSE

413780 414002 388751
72622.00 93717.00 93501.00
64655.00 85009.00 78088.00
112% 110%

N-2 N-1 N INTERPRETATION

FORCE FAIBLESSE
64.89% 58.39% 50.35%
1.22% 1.14% 1.19%
15.86% 21.53% 23.29%

78.71% 75.47% 66.29%

9.53% 9.93% 13.19%

121% 129% 132%

21.29% 24.53% 33.71%
2.41% 0.99% 0.67%
 N-3 N-2 N-1 N
CA 531953 261633 406174 476799
VA 298841 103760 213186 205807
MRG 0 0 0 0
EBE 161089 -7939 82322 69365
RN 61485 -82623 30394 31314
CP 341887 259265 289658 294000
SMPF
CPPV
CV
CF
CCR 237197 83389 118116 136600
FCR 66403 50090 54481 77372
AA
TN
CAF 136872 -174 86919 74587
AF
DT 301478 262993 255652 283086

FP 475725 413780 414002 388751

AI 422352 341158 320285 295250
AC 264793 176584 219538 275767
PC 175942 111929 134529 197679
Tactif 701668 525709 548531 586430
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Non Valeur
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