Gestion de trésorerie internationale PARTICIPANTS
Directeurs administratifs et
Enjeux économiques et méthodes de gestion financiers, contrôleurs de gestion,
comptables et trésoriers.
Cours Pratique de 2 jours - 14h PRÉREQUIS
Bonnes connaissances en gestion
Réf : TIT - Prix 2025 : 1 520 HT de trésorerie et expérience de la
finance d’entreprise.
COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
Les enjeux économiques liés à la gestion de trésorerie à l’international sont formation sont des spécialistes des
considérables. La maîtrise de ces techniques de gestion et des risques de change est un matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
facteur clé de succès de toute démarche d’internationalisation ou d’exportation. Cette pédagogiques tant sur le plan des
formation vous permet d’en maîtriser toutes les facettes. connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de : Apports théoriques, exercices à responsabilité en entreprise.
pratiques, échanges et études de cas.
Appréhender les enjeux et objectifs d'une MODALITÉS D’ÉVALUATION
trésorerie groupe Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
Réaliser un état des lieux du contexte préalable à long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
la mise en place d'une nouvelle organisation pratiques…
Le participant complète également
Définir la stratégie de centralisation et sa mise en un test de positionnement en amont
œuvre opérationnelle et en aval pour valider les
compétences acquises.
Mettre en œuvre un projet de cash pooling
MOYENS PÉDAGOGIQUES
international, en comprendre les enjeux, les ET TECHNIQUES
contraintes et les bénéfices • Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
LE PROGRAMME des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
dernière mise à jour : 08/2024 présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
1) Appréhender la gestion de trésorerie internationale au sein d’un groupe d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
- L'exploitation. pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
- Les investissements (dont le BFR hors exploitation). demi-journée de présence est
- Les acquisitions. fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
- Les prévisions de trésorerie. formation si le stagiaire a bien
- Les placements. assisté à la totalité de la session.
- Les impacts sur le bilan. MODALITÉS ET DÉLAIS
- Les conséquences sur l'organisation de l'entreprise. D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
Réflexion collective : Échanges et réflexion collective sur les pratiques des participants. heures avant le début de la
formation.
2) Comprendre les structures de centralisation : cash pooling et netting ACCESSIBILITÉ AUX
- Les articles du Code monétaire et financier. PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
- Les conventions de trésorerie intra-groupes. d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
- La centralisation des paiements. l’adresse suivante psh-
- La gestion des taux d’intérêt négatifs dans la zone euro.
[email protected] pour étudier au
mieux votre demande et sa
- Les architectures bancaires possibles. faisabilité.
- Les différents types de banques.
Travaux pratiques : Échanges sur les conventions de trésorerie au regard du droit bancaire et
du droit des sociétés. Revue documentaire sur les différents types de structures de paiement
(banques et fintechs).
3) Connaître les techniques de centralisation
- La centralisation de trésorerie.
- La fusion des échelles d’intérêt.
ORSYS - https://www.orsys.fr/ - [email protected] - +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 3
- Les modalités de mise en place.
- L'utilisation du pool bancaire.
Travaux pratiques : À partir d'organisations de sociétés membres d'un groupe domestique
puis international, élaboration d'un cahier des charges pour centraliser les flux financiers.
4) Les éléments de financement de bas de bilan et du commerce international
- Les éléments de trade financing.
- L’affacturage.
- Le forfaiting.
Travaux pratiques : À partir d'états financiers, envisager des politiques de financement à
court terme pour des opérations domestiques et internationales.
5) Comprendre le marché des changes
- L’évolution du système monétaire international.
- L’organisation générale du marché des changes : les acteurs et les types de
transactions.
- Les déterminants du taux de change.
- Les prévisions des cours de change et des taux d’intérêts : les concepts
macroéconomiques liés.
Travaux pratiques : Identification des déterminants d'évolution des taux de change, calcul de
taux de change à terme.
6) Élaborer et gérer une position de change
- L’évaluation du risque de change.
- La définition d’une position de change.
- La gestion d’une position globale – politique de couverture.
- Les écarts de change et la comptabilisation des opérations de change.
Travaux pratiques : Construction d’un tableau de suivi de la position de change d’une
entreprise.
7) Acquérir les techniques de couverture
- Définition d’une politique de couverture.
- La couverture naturelle.
- L’emprunt en devises.
- Les marchés à terme.
- Les options : options classiques ou à barrière, tunnels…
- Les opérations d’assurance.
- Produits dérivés et synthétiques.
- Le choix de la technique de couverture : process et critères.
Travaux pratiques : Déterminer la technique de couverture optimale à partir de situations
diverses.
8) Identifier les fraudes
- Les fraudes aux paiements.
- Les fraudes aux actifs.
- L’anti-blanchiment.
- Le contrôle de la gestion des risques.
- Les solutions techniques d’identification et de lutte contre la fraude.
Démonstration : Panorama des solutions technologiques et logicielles de lutte contre la
fraude et le blanchiment.
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LES DATES
CLASSE À DISTANCE PARIS
2025 : 30 juin, 02 oct., 20 nov. 2025 : 23 juin, 25 sept., 13 nov.
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